山东胜利股份有限公司2007年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告中的财务资料未经审计。
1.3 本公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人臧其文女士、会计机构负责人李守清女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,261,911,468.91 1,720,325,287.69 31.48
所有者权益（或股东权
644,256,852.83 618,076,291.49 4.24
益）
每股净资产 1.81 1.73 4.62
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流
3,221,687.31 -81.82
量净额
每股经营活动产生的
0.009 -81.82
现金流量净额
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 3,002,873.93 23,301,177.80 -57.26
基本每股收益 0.01 0.07 -50
扣除非经常性损益后
0.01 0.06 -50
的基本每股收益
稀释每股收益 0.01 0.07 -50
净资产收益率 0.47% 3.62% 降低0.74个百分点
扣除非经常性损益后
0.48% 3.49% 降低0.69个百分点
的净资产收益率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
减:营业外收入 798,763.45
加:营业外支出 465,718.44
减：各种形式的政府补 600,000.00
助
加：所得税 122,496.47
合计 810,548.54
其中：归属于公司普通 826,710.25
股股东的非经常性损益
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况
报告期末公司股东总户数 42,732
前十名无限售条件股东持股情况
期末持有无限售条
名次 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
件股份的数量（股）
1 烟台胜利投资有限公司 5,659,431 A股
2 吕亚浦 4,250,000 A股
3 孙爱珍 3,966,000 A股
4 周云梅 2,593,620 A股
5 孙苑坤 1,753,425 A股
6 山东储备物资管理局三三四处 1,439,000 A股
7 唐功卿 1,286,348 A股
8 马毅芸 1,102,069 A股
9 沈丽琴 1,056,000 A股
10 孙朋 1,000,075 A股
关联关系说明 本公司未知上述股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本报告期公司总资产、股东权益、存货等财务指标均比上年同期有较大幅度增长，系本期将山东胜利物业管理有限责任公司、青岛胜信投资有限公司和青岛胜通海岸置业发展有限公司纳入公司合并报表范围所致；
2、本报告期归属于公司普通股股东的净利润较上年同期下降402.23万元，主要系公司本期财务费用较上年同期增加所致；
3、公司1-9月份财务费用较上年同期有较大幅度增长，主要系公司贷款增加及贷款利率提高所致；
4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系：①本期支付到期银行承兑汇票、支付前期货款较上年同期增加；②应收账款较上年同期增加所致。
3.2重大事项进展情况和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007年8月31日本公司披露了与深圳赤湾港航股份有限公司签署关于转让青岛胜通海岸置业发展有限公司股权原则协议的公告，目前该事项的相关后续工作正在进行中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其它需说明的重大情况
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
报告期所
所持对象 初始投资金 占该公司 期末账 报告期
持有数量 有者权益
名称 额 股权比例 面值 损益
变动
青岛市商 162,708.00 162,708.00 0.02% 162,708.00 0.00 0.00
业 银 行
合 计 162,708.00 162,708.00 0.02% 162,708.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
在避免选择性信息披露的前提
2007年1月1日
无现场接待 电话沟通 公众投资者 下，对公司经营、行业状况等公
-2007年9月30日
开信息做出解释性说明
山东胜利股份有限公司董事会
二00七年十月二十五日
合并资产负债表
会合01表
编制单位：山东胜利股份有限公司 2007年9月30日 单位：人民币元
期末余额 年初余额
项 目 附注号
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 179,036,075.57 129,740,996.62 127,283,047.73 101,904,543.97
交易性金融资产
应收票据 91,005,799.01 33,476,502.89 100,228,069.61 64,565,384.31
应收帐款 99,779,344.42 46,913,574.97 78,679,135.20 28,537,410.93
预付帐款 118,322,292.24 32,315,228.33 140,484,092.06 48,339,953.91
应收利息
应收股利 1,140,000.00 19,941,433.33
其他应收款 34,369,990.24 620,513,754.50 35,568,043.52 517,508,019.41
存货 784,796,090.18 38,307,218.66 228,026,583.95 51,059,332.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,308,449,591.66 921,208,709.30 710,268,972.07 811,914,645.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,308,734.16 486,296,470.02 144,745,610.22 357,721,291.68
投资性房地产 15,968,970.00 15,968,970.00 4,590,810.00 4,590,810.00
固定资产 806,053,465.28 282,955,651.29 826,133,877.94 297,515,793.82
在建工程 3,337,220.13 70,966.70
工程物资 2,864,309.62 4,615,173.44
固定资产清理 977,820.73 977,820.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,797,086.06 21,450,626.07 28,459,616.29 21,960,932.28
开发支出 4,677,387.23 4,569,556.30
商誉 647,464.78 60,602.86 113,520.89
长期待摊费用
递延所得税资产 1,829,419.26 1,326,740.14 524,004.91
其他非流动资产
非流动资产合计 953,461,877.25 812,279,697.27 1,010,056,315.62 682,312,832.69
资产总计 2,261,911,468.91 1,733,488,406.57 1,720,325,287.69 1,494,227,478.20
合并资产负债表（续）
会合01表
编制单位：山东胜利股份有限公司 2007年9月30日 单位：人民币元
期末余额 年初余额
项 目 附注号
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 501,000,000.00 441,000,000.00 429,000,000.00 389,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 107,375,000.00 107,375,000.00 176,914,702.66 134,614,948.66
应付帐款 152,209,428.74 28,451,872.85 183,040,068.77 14,123,194.80
预收帐款 21,315,298.11 5,964,600.79 13,496,615.05 9,281,789.44
应付职工薪酬 3,504,532.45 745,203.62 4,274,696.89 1,437,105.04
应交税费 -3,577,719.20 -1,493,057.16 -5,896,319.01 -2,376,665.56
应付利息
应付股利 4,698,449.75 979,568.92 1,324,385.08 979,568.92
其他应付款 42,365,830.70 239,772,441.33 36,019,808.93 117,285,939.46
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 828,890,820.55 822,795,630.35 918,173,958.37 744,345,880.76
非流动负债：
长期借款 686,857,862.17 281,857,862.17 131,805,305.95 131,805,305.95
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 686,857,862.17 281,857,862.17 131,805,305.95 131,805,305.95
负债合计 1,515,748,682.72 1,104,653,492.52 1,049,979,264.32 876,151,186.71
股东权益：
股本 356,720,904.00 356,720,904.00 356,720,904.00 356,720,904.00
资本公积 85,829,622.90 85,829,622.90 82,950,239.36 82,950,239.36
减：库存股
盈余公积 50,835,554.98 50,835,554.98 50,835,554.98 50,835,554.98
未分配利润 150,870,770.95 135,448,832.17 127,569,593.15 127,569,593.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 644,256,852.83 628,834,914.05 618,076,291.49 618,076,291.49
少数股东权益 101,905,933.36 52,269,731.88
股东权益合计 746,162,786.19 628,834,914.05 670,346,023.37 618,076,291.49
负债和股东权益总计 2,261,911,468.91 1,733,488,406.57 1,720,325,287.69 1,494,227,478.20
合 并 利 润 表
会合02表
编制单位：山东胜利股份有限公司 2007年1-9月 单位：人民币元
年初至报告期末 上年同期
项 目 附注号
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 853,234,486.88 268,945,592.07 802,936,173.78 198,770,703.29
减：营业成本 733,745,156.97 226,297,099.99 696,189,547.14 154,295,426.26
营业税金及附加 1,801,880.00 1,313,160.05 1,680,921.42 1,052,724.79
营业费用 22,660,338.07 6,612,803.88 18,095,995.52 5,963,068.25
管理费用 31,378,341.18 16,261,647.19 32,375,362.08 17,492,838.30
财务费用 29,800,038.96 13,154,699.95 19,847,773.72 11,350,561.06
资产减值损失 -1,039,700.45 -1,444,441.05 -196,922.87 -536,339.09
加：公允价值变动收益
投资收益 3,617,410.60 3,617,410.60 2,704,157.99 2,704,157.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,617,410.60 3,617,410.60 2,704,157.99 2,704,157.99
汇兑收益
三、营业利润 38,505,842.75 10,368,032.66 37,647,654.76 11,856,581.71
加：营业外收入 1,398,763.45 1,051,488.74 1,133,341.82 532,036.71
减：营业外支出 465,718.44 543,332.31 16,001.42
其中：非流动资产处置损失 15,429.86
四、利润总额 39,438,887.76 11,419,521.40 38,237,664.27 12,372,617.00
减：所得税费用 13,719,724.26 3,540,282.38 10,076,512.27 202,376.13
五、净利润 25,719,163.50 7,879,239.02 28,161,152.00 12,170,240.87
归属于母公司所有者的净利润 23,301,177.80 7,879,239.02 26,013,581.75 12,170,240.87
少数股东损益 2,417,985.70 2,147,570.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
合 并 利 润 表
会合02表
编制单位：山东胜利股份有限公司 2007年7-9月 单位：人民币元
本报告期 上年同期
项 目 附注号
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 322,220,671.32 67,439,095.66 286,292,431.30 78,433,999.49
减：营业成本 289,363,417.86 57,431,729.13 249,153,600.51 60,636,750.90
营业税金及附加 524,511.35 278,671.69 642,940.61 485,448.23
营业费用 8,592,720.82 3,046,677.10 6,509,053.15 2,477,353.83
管理费用 11,354,378.57 5,465,467.91 12,111,995.36 5,836,552.28
财务费用 11,658,546.31 5,408,688.61 8,233,258.57 3,916,414.28
资产减值损失 -2,402,918.12 -1,851,411.46 -1,238,527.54 -297,596.39
加：公允价值变动收益
投资收益 3,309,265.86 3,309,265.86 -336,200.05 -336,200.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,309,265.86 3,309,265.86 -336,200.05 -336,200.05
汇兑收益
三、营业利润 6,439,280.39 968,538.54 10,543,910.59 5,042,876.31
加：营业外收入 10,878.63 3,600.00 550,877.59 524,036.71
减：营业外支出 144,789.86 169,754.88
其中：非流动资产处置损失 15,429.86
四、利润总额 6,305,369.16 972,138.54 10,925,033.30 5,566,913.02
减：所得税费用 2,954,493.55 673,496.76 3,623,497.82 205,759.05
五、净利润 3,350,875.61 298,641.78 7,301,535.48 5,361,153.97
归属于母公司所有者的净利润 3,002,873.93 298,641.78 7,025,160.57 5,361,153.97
少数股东损益 348,001.68 276,374.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
合并现金流量表
会合03表
编制单位：山东胜利股份有限公司 2007年1-9月 单位：人民币元
年初至报告期末 上年同期
项 目 附注号
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 991,986,746.81 310,473,603.28 909,449,727.44 193,274,769.31
收到税费返还 6,599,717.44 824,509.89 1,437,193.33
收到的其他与经营活动有关的现金 10,012,744.96 126,509,813.95 12,675,876.14 66,830,296.04
经营活动现金流入小计 1,008,599,209.21 437,807,927.12 923,562,796.91 260,105,065.35
购买商品、接受劳务支付的现金 930,814,076.91 238,117,511.92 818,994,495.68 175,406,285.24
支付给职工以及为职工支付的现金 23,879,164.13 9,090,248.45 29,926,573.35 8,490,422.89
支付的各项税费 23,277,940.24 10,102,702.62 22,510,426.11 4,727,077.60
支付的其他与经营活动有关的现金 27,406,340.62 96,964,372.05 34,411,631.43 154,193,283.59
经营活动现金流出小计 1,005,377,521.90 354,274,835.04 905,843,126.57 342,817,069.32
经营活动产生的现金流量净额 3,221,687.31 83,533,092.08 17,719,670.34 -82,712,003.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 898,732.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 308,760.50 195,660.50 9,113,703.24 9,111,865.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 10,764,392.18
投资活动现金流入小计 11,073,152.68 1,094,392.70 9,113,703.24 9,111,865.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,839,471.69 3,720,059.97 118,360,176.15 2,770,194.14
投资支付的现金 1,000,000.00 161,100,000.00 280,000.00 280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,839,471.69 164,820,059.97 118,640,176.15 3,050,194.14
投资活动产生的现金流量净额 -26,766,319.01 -163,725,667.27 -109,526,472.91 6,061,671.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,000,000.00
取得借款收到的现金 767,400,000.00 737,400,000.00 541,644,341.96 511,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 772,400,000.00 737,400,000.00 541,644,341.96 511,000,000.00
偿还债务支付的现金 665,740,499.07 615,740,499.07 379,316,939.60 362,197,467.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,770,015.53 13,550,114.60 20,336,308.34 12,189,013.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 673,780.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 696,510,514.60 629,290,613.67 399,653,247.94 374,386,480.25
筹资活动产生的现金流量净额 75,889,485.40 108,109,386.33 141,991,094.02 136,613,519.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -591,825.86 -80,358.49 -80,977.44 -42,209.82
五、现金及现金等价物净增加额 51,753,027.84 27,836,452.65 50,103,314.01 59,920,977.46
加：期初现金及现金等价物余额 127,283,047.73 101,904,543.97 87,211,210.85 49,137,215.61
六、期末现金及现金等价物余额 179,036,075.57 129,740,996.62 137,314,524.86 109,058,193.07