山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
山东胜利股份有限公司
2021 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
独立董事张宇锋因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事张树明代为出席并表
示赞成意见。
公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员)
申萌女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 1,168,504,172.80 862,710,449.92 35.45
归属于上市公司股东的净利润（元） 151,190,181.06 19,198,668.85 687.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
149,695,156.86 18,447,446.15 711.47
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -96,396,040.34 -198,756,376.53 51.50
基本每股收益（元/股） 0.17 0.02 750.00
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.02 750.00
加权平均净资产收益率（%） 5.97 0.79 上升 5.18 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 6,680,152,249.02 6,752,489,856.50 -1.07
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归属于上市公司股东的净资产（元） 2,611,223,240.38 2,457,702,562.24 6.25
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,496.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
583,061.71
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,729,159.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -733,921.96
减：所得税影响额 109,854.34
少数股东权益影响额（税后） -19,082.89
合 计 1,495,024.20
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1．普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 40,382 0
先股股东总数
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 比例 持股数量 条件的股份 股份
数量
(%) 数量 状态
山东胜利投资股份有限公司 境内非国有法人 9.99 87,886,314 质押 22,450,000
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质押 61,924,997
广州润铠胜投资有限责任公司 境内非国有法人 7.04 61,934,958
冻结 61,934,958
阳光人寿保险股份有限公司－万能保
境内非国有法人 5.56 48,939,641
险产品
广安合杉海博科技合伙企业（有限合
境内非国有法人 3.25 28,627,829
伙）
孙冠杰 境内自然人 3.07 27,023,600
济宁齐鲁检测技术有限公司 境内非国有法人 2.43 21,410,639
山东诺华生物工程有限公司 境内非国有法人 2.23 19,663,990
青岛蓝城商业运营有限公司 境内非国有法人 1.87 16,496,811
闫长勇 境内自然人 1.72 15,101,119 质押 7,000,000
无锡亿利大机械有限公司 境内非国有法人 1.38 12,177,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东胜利投资股份有限公司 87,886,314 人民币普通股 87,886,314
广州润铠胜投资有限责任公司 61,934,958 人民币普通股 61,934,958
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 48,939,641 人民币普通股 48,939,641
广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙） 28,627,829 人民币普通股 28,627,829
孙冠杰 27,023,600 人民币普通股 27,023,600
济宁齐鲁检测技术有限公司 21,410,639 人民币普通股 21,410,639
山东诺华生物工程有限公司 19,663,990 人民币普通股 19,663,990
青岛蓝城商业运营有限公司 16,496,811 人民币普通股 16,496,811
闫长勇 15,101,119 人民币普通股 15,101,119
无锡亿利大机械有限公司 12,177,200 人民币普通股 12,177,200
根据 2020 年 7 月 10 日披露的《简式权益变动报告书》、2021
上述股东关联关系或一致行动的说明 年 1 月 26 日披露的《详式权益变动报告书》，上述第四、第
五、第九名股东现为一致行动人。
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根据 2021 年 1 月 26 日披露的《详式权益变动报告书》，广
州润铠胜投资有限责任公司与广安合杉海博科技合伙企业
（有限合伙）于 2021 年 1 月 21 日就表决权委托事项签
署了《表决权及投票权委托协议》，广州润铠胜投资有限责
任公司将其持有的本公司股份 6193 万股对应的股东权利委
托给广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）行使，委托期
限为《表决权及投票权委托协议》生效之日起一年。
此外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
报告期，公司前 10 名普通股股东中，股东“山东胜利投资
股份有限公司”通过普通证券账户持有 72,886,314 股，通过
“国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 15,000,000 股，合计持有 87,886,314 股；股东“孙冠杰”通
过普通证券账户持有 0 股，通过“中银国际证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户”持有 27,023,600 股，合计持
有 27,023,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2．公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．其他应收款期末余额较期初余额减少主要系收回参股公司青岛胜通海岸置业发展有限
公司及青岛昆仑胜利燃气有限公司股利所致。
2．长期股权投资期末余额较期初余额增加主要系参股公司投资收益增加所致。
3．递延所得税资产期末余额较期初余额减少主要系母公司递延所得税资产转回所致。
4．合同负债期末余额较期初余额减少主要系天然气管网公司期初预收的气款本期转入收
入所致。
5．营业收入和营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务公司销气收入同比增加所
致。
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6．研发费用较上年同期增加主要系公司天然气业务公司加大研发投入所致。
7．财务费用较上年同期增加主要系借款费用较上年同期增加所致。
8．投资收益较上年同期增加主要系参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司收益增加所
致。
9．所得税费用较上年同期增加主要系本期递延所得税资产转回增加所致。
10．归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
较上年同期增加主要系公司天然气业务稳定发展，填海土地实现收益所致。
11．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是天然气销气业务收入及现金流
较去年同期增加较多所致。
12．投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系本期收到参股公司分配股利所致。
13．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期归还借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1．证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
本 本
报
计入权益 期 期
会计 本期公允 告 会计
证券 证券代 证券 最初投资 期初账面 的累计公 购 出 期末账面 资金
计量 价值变动 期 核算
品种 码 简称 成本 价值 允价值变 买 售 价值 来源
模式 损益 损 科目
动 金 金
益
额 额
其他
境 内 公允
青岛 权益 自有
外 股 002948 162,708.00 价值 497,449.91 -69,626.21 265,115.70 427,823.70
银行 工具 资金
票 计量
投资
合计 162,708.00 -- 497,449.91 -69,626.21 265,115.70 -- -- -- 427,823.70 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 不适用
证券投资审批股东会公告披露日期 不适用
2．衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
报告期，公司收到诸多公众投资者关于公司情况的互动易平台问询、电话或 EMAIL，公
司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，
一一认真做出答复。
第四节 财务报表
一、财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项 目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 725,267,059.75 895,147,268.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 375,385,093.20 382,618,983.73
应收款项融资 52,969,677.87 48,792,081.24
预付款项 180,561,567.67 202,844,033.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 166,533,615.53 277,873,862.66
其中：应收利息
应收股利 110,215,135.02
买入返售金融资产
存货 451,858,649.52 407,349,207.60
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合同资产 30,323,252.56 32,042,250.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,710,704.64 49,429,242.81
流动资产合计 2,052,609,620.74 2,316,096,929.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 962,571,933.68 743,201,491.41
其他权益工具投资 52,165,673.70 52,235,299.91
其他非流动金融资产
投资性房地产 72,051,318.00 72,051,318.00
固定资产 1,772,940,833.02 1,791,339,085.32
在建工程 226,215,319.53 178,823,516.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 112,519,240.55 113,351,820.67
开发支出 1,061,096.76 598,041.27
商誉 1,241,258,775.22 1,241,258,775.22
长期待摊费用 16,359,162.79 14,751,286.67
递延所得税资产 137,956,973.82 189,922,772.09
其他非流动资产 32,442,301.21 38,859,519.75
非流动资产合计 4,627,542,628.28 4,436,392,926.84
资产总计 6,680,152,249.02 6,752,489,856.50
流动负债：
短期借款 1,126,011,517.01 1,226,664,923.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 553,400,000.00 572,500,000.00
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应付账款 337,310,624.35 367,541,743.20
预收款项
合同负债 464,680,548.83 587,662,458.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 40,487,900.14 46,288,468.90
应交税费 18,403,690.56 25,203,550.38
其他应付款 88,671,001.01 83,258,948.77
其中：应付利息
应付股利 4,666,416.46 4,666,416.46
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 251,817,430.78 241,979,947.66
其他流动负债 40,828,614.36 50,963,005.52
流动负债合计 2,921,611,327.04 3,202,063,046.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 455,942,500.00 401,742,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 148,450,000.00 148,450,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,712,096.16 17,921,651.85
递延所得税负债 81,049,572.11 80,910,897.07
其他非流动负债
非流动负债合计 703,154,168.27 649,025,048.92
负债合计 3,624,765,495.31 3,851,088,095.34
所有者权益：
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股本 880,084,656.00 880,084,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 952,779,851.16 952,779,851.16
减：库存股
其他综合收益 -19,023,570.31 -18,953,944.10
专项储备 17,137,562.86 14,737,439.57
盈余公积 151,979,862.63 151,979,862.63
一般风险准备
未分配利润 628,264,878.04 477,074,696.98
归属于母公司所有者权益合计 2,611,223,240.38 2,457,702,562.24
少数股东权益 444,163,513.33 443,699,198.92
所有者权益合计 3,055,386,753.71 2,901,401,761.16
负债和所有者权益总计 6,680,152,249.02 6,752,489,856.50
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
2．母公司资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项 目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 354,228,911.82 447,246,170.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 38,609,151.88 16,295,662.31
应收款项融资 1,314,728.80 17,866,573.95
预付款项 6,580,953.11 12,103,315.60
其他应收款 726,913,920.50 761,818,616.73
其中：应收利息
应收股利 56,015,135.02
存货 2,430,375.45 2,774,238.59
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,747,689.65 1,985,960.60
流动资产合计 1,131,825,731.21 1,260,090,538.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,357,255,207.24 3,251,161,250.61
其他权益工具投资 427,823.70 497,449.91
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 34,372,597.04 34,946,622.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,520,564.35 3,552,132.75
开发支出 111,279.01 111,279.01
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 113,960,301.50 166,336,043.78
其他非流动资产
非流动资产合计 3,509,647,772.84 3,456,604,778.52
资产总计 4,641,473,504.05 4,716,695,317.04
流动负债：
短期借款 668,286,361.33 733,754,820.15
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 310,900,000.00 380,000,000.00
应付账款 24,956,998.96 23,587,947.10
预收款项
合同负债 2,255,109.09 3,467,746.29
应付职工薪酬 738,901.16 560,518.08
应交税费 463,061.56 535,963.59
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山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他应付款 579,846,908.33 562,023,300.67
其中：应付利息
应付股利 1,497,902.15 1,497,902.15
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 236,085,320.50 231,723,119.27
其他流动负债 292,844.56 450,487.39
流动负债合计 1,823,825,505.49 1,936,103,902.54
非流动负债：
长期借款 257,442,500.00 259,242,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 199,450,000.00 199,450,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,004,927.10 9,004,927.10
其他非流动负债
非流动负债合计 465,897,427.10 467,697,427.10
负债合计 2,289,722,932.59 2,403,801,329.64
所有者权益：
股本 880,084,656.00 880,084,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,029,684,738.55 1,029,684,738.55
减：库存股
其他综合收益 -19,023,570.31 -18,953,944.10
专项储备
盈余公积 151,554,852.93 151,554,852.93
未分配利润 309,449,894.29 270,523,684.02
所有者权益合计 2,351,750,571.46 2,312,893,987.40
负债和所有者权益总计 4,641,473,504.05 4,716,695,317.04
12
山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
3．合并利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,168,504,172.80 862,710,449.92
其中：营业收入 1,168,504,172.80 862,710,449.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,166,597,472.52 824,560,464.20
其中：营业成本 1,020,178,304.54 707,909,708.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,060,392.56 1,790,840.70
销售费用 56,430,635.68 57,135,556.79
管理费用 33,418,632.56 27,747,339.08
研发费用 5,763,649.65 1,331,235.54
财务费用 48,745,857.53 28,645,783.44
其中：利息费用 54,455,723.32 34,672,982.86
利息收入 6,633,901.61 6,683,908.46
加：其他收益 555,808.53 214,625.80
投资收益（损失以“－”
219,370,442.27 4,934,842.12
号填列）
其中：对联营企业和合
219,370,442.27 4,934,842.12
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
13
山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-574,501.95 1,551,720.22
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
7,496.43 9,189.67
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
221,265,945.56 44,860,363.53
列）
加：营业外收入 285,803.53 627,353.72
减：营业外支出 992,472.31 146,893.52
四、利润总额（亏损总额以“－”
220,559,276.78 45,340,823.73
号填列）
减：所得税费用 63,925,725.70 16,509,375.90
五、净利润（净亏损以“－”号填
156,633,551.08 28,831,447.83
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
156,633,551.08 28,831,447.83
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
151,190,181.06 19,198,668.85
润
2.少数股东损益 5,443,370.02 9,632,778.98
六、其他综合收益的税后净额 -69,626.21 -46,976.72
归属母公司所有者的其他综合
-69,626.21 -46,976.72
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
-69,626.21 -46,976.72
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
14
山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3.其他权益工具投资
-69,626.21 -46,976.72
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 156,563,924.87 28,784,471.11
归属于母公司所有者的综合
151,120,554.85 19,151,692.13
收益总额
归属于少数股东的综合收益
5,443,370.02 9,632,778.98
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.02
（二）稀释每股收益 0.17 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
4．母公司利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 114,029,975.27 62,922,287.64
15
山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
减：营业成本 112,829,146.63 61,993,785.87
税金及附加 41,209.30 98,188.75
销售费用 145.00 403.93
管理费用 8,342,139.91 5,076,434.66
研发费用
财务费用 37,262,425.08 18,427,934.77
其中：利息费用 40,610,644.56 22,851,909.06
利息收入 3,469,915.70 4,491,560.68
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
135,752,697.39 9,631,557.26
号填列）
其中：对联营企业和合
106,093,956.63 5,891,557.26
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-5,545.95 1,142,848.51
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-97.44
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
91,301,963.35 -11,900,054.57
列）
加：营业外收入 63,911.62
减：营业外支出 10.80
三、利润总额（亏损总额以“－”
91,301,952.55 -11,836,142.95
号填列）
减：所得税费用 52,375,742.28 -779,419.26
四、净利润（净亏损以“－”号填
38,926,210.27 -11,056,723.69
列）
（一）持续经营净利润（净
38,926,210.27
亏损以“－”号填列）
16
山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -69,626.21 -46,976.72
（一）不能重分类进损益的
-69,626.21 -46,976.72
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
-69,626.21 -46,976.72
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 38,856,584.06 -11,103,700.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
5．合并现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
17
山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,187,471,789.25 867,246,484.83
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还 307,090.60
收到其他与经营活动有关
4,922,958.64 7,095,260.85
的现金
经营活动现金流入小计 1,192,701,838.49 874,341,745.68
购买商品、接受劳务支付的
1,178,902,308.13 969,611,108.76
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
56,103,548.12 47,599,351.79
付的现金
18
山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
支付的各项税费 25,173,274.99 25,857,180.44
支付其他与经营活动有关
28,918,747.59 30,030,481.22
的现金
经营活动现金流出小计 1,289,097,878.83 1,073,098,122.21
经营活动产生的现金流量净额 -96,396,040.34 -198,756,376.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 110,215,135.02
处置固定资产、无形资产和
48,340.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
15,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,810,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 110,263,475.02 1,825,000.00
购建固定资产、无形资产和
55,889,069.57 53,563,362.43
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
54,728,436.91
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 55,889,069.57 108,291,799.34
投资活动产生的现金流量净额 54,374,405.45 -106,466,799.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 499,300,000.00 523,150,000.00
收到其他与筹资活动有关
83,100,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 499,300,000.00 606,250,000.00
偿还债务支付的现金 534,933,333.33 410,033,333.33
分配股利、利润或偿付利息
61,738,535.65 41,198,212.72
支付的现金
19
山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：子公司支付给少数股
6,173,524.94 3,060,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
10,005,000.00 5,340,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 606,676,868.98 456,571,546.05
筹资活动产生的现金流量净额 -107,376,868.98 149,678,453.95
四、汇率变动对现金及现金等价
328.01
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,398,503.87 -155,544,393.91
加：期初现金及现金等价物
452,776,929.69 548,012,544.63
余额
六、期末现金及现金等价物余额 303,378,425.82 392,468,150.72
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
6．母公司现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
116,592,856.73 54,556,288.00
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,636,994.86 5,584,910.46
的现金
经营活动现金流入小计 118,229,851.59 60,141,198.46
购买商品、接受劳务支付的
117,307,709.56 47,138,100.00
现金
支付给职工以及为职工支
6,537,961.85 5,058,119.32
付的现金
支付的各项税费 41,209.30 441,018.24
支付其他与经营活动有关
2,305,383.95 476,014.39
的现金
经营活动现金流出小计 126,192,264.66 53,113,251.95
经营活动产生的现金流量净额 -7,962,413.07 7,027,946.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 85,673,875.78
20
山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
850,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 85,673,875.78 850,000.00
购建固定资产、无形资产和
6,057.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
54,728,436.91
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
6,231,239.70 134,405,169.34
的现金
投资活动现金流出小计 6,237,297.45 189,133,606.25
投资活动产生的现金流量净额 79,436,578.33 -188,283,606.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 319,000,000.00 293,400,000.00
收到其他与筹资活动有关
10,000,000.00 130,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 329,000,000.00 423,400,000.00
偿还债务支付的现金 381,133,333.33 266,033,333.33
分配股利、利润或偿付利息
41,510,266.19 25,841,421.00
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
30,005,000.00 5,340,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 452,648,599.52 297,214,754.33
筹资活动产生的现金流量净额 -123,648,599.52 126,185,245.67
四、汇率变动对现金及现金等价
328.01
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,174,434.26 -55,070,086.06
加：期初现金及现金等价物
146,346,883.00 165,654,727.89
余额
六、期末现金及现金等价物余额 94,172,448.74 110,584,641.83
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
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山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1．2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
2018 年 12 月，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》 财
会【2018】35 号）（以下统称“新租赁准则”，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市
并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；
其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部相关文件规定的
起始日，开始执行上述新会计政策。报告期，公司相关业务采用简化会计处理，不影响资产
负债表期初数。
2．2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
22
山东胜利股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2021年第一季度报告全文》之签章页）
山东胜利股份有限公司董事会
董事长：王鹏
二〇二一年四月二十六日
23