玉源控股 000408
二○○六年度中期报告全文
玉源控股股份有限公司
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次董事会会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事唐庆国因公务出差委托独立董事张秋生行使表决。本次董事会全票通过了本中期报告。
本公司的中期报告未经审计。
公司负责人路联、财务负责人秦文平、会计机构负责人常诚郑重声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节、公司基本情况………………………………………………………………4
第二节、股本变动及股东情况………………………………………………………5
第三节、董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………8
第四节、管理层讨论与分析…………………………………………………………8
第五节、重要事项……………………………………………………………………12
第六节、财务报告……………………………………………………………………14
第七节、备查文件……………………………………………………………………41
第一节 公司基本情况
一、基本情况
1、公司法定中文名称：玉源控股股份有限公司
公司法定英文名称：YUYUAN HOLDING CO., LTD.
2、公司法定代表人：路联
3、公司董事会秘书：王艳
联系地址：北京市朝阳区北土城西路七号国恒基业大厦E401
邮政编码：100029
联系电话：（010）82275906 联系传真：（010）82275665
电子信箱：hebeihuayu@163.com
国际互联网网址：www.jadechina.cn
4、公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号
办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号
邮政编码：056200
联系电话：（0310）5210408 联系传真：（0310）5028366
电子信箱：hebeihuayu@163.com
5、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
刊载年报国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G*ST玉源 股票代码：000408
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1996年6月25日
公司变更注册登记日期：2005年9月14日
公司注册地点：河北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1300001000299
税务登记号码：13040660115569X
公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路158号
二、主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
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指标项目 本报告期末 上年期末 本报告期末与上
年末增减（%）
流动资产 624,983,113.7 657,509,185.4 -4.95
5 8
流动负债 662,290,331.3 702,869,599.2 -5.77
7 7
总资产 1,110,738,358 1,156,180,720 -3.93
.23 .63
股东权益（不含少数股 317,298,185.0 323,619,482.4 -1.95
东权益） 2 4
每股净资产 2.77 2.82 -1.77
调整后的每股净资产 2.15 2.30 -6.52
报告期（1-6月 上年同期 本报告期比上年
） 同期增减（%）
净利润 -6,321,297.41 3,114,363.54 -302.97
扣除非经常性损益后的 -21,131,331.0 -8,681,841.87 -143.40
净利润 4
每股收益 -0.055 0.027 -303.70
净资产收益率（%） -1.99 0.73 减少2.72个百分
点
经营活动产生的现金流 305,414.10 -34,388,015.9 100.89
量净额 1
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注：非经常性损益项目及金额如下： 金额单位：人民币元
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明细项目 1-6月
对非金融企业收取的资金占用费 5,973,988.75
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 128,501.68
他长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 -38,520.08
后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已计提各项资产减值准备转回 8,746,063.27
合计 14,810,033.62
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（二）按证监会发布的公开发行证券公司信息披露规则第9号计算的净资产收益率
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.82% 2.79% -0.066 0.078
营业利润 -2.39% -2.37% -0.055 -0.066
净利润 -1.99% -1.97% -0.184 -0.055
扣除非经常性损益 -6.67% -6.59% -0.184
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第二节 股东变动及股东情况
股本变动情况表
股份单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积金 其 小计 数量 比例
行 股 转股 他
新
股
一、有 74,004, 64.5 74,004,1 52.8
限售条 100 1% 62 0%
件股份
1、国家
及国有
法人持
股
2、其他
内容持
股
其中：
境内法 74,004, 64.5 74,004,0 52.8
人持股 000 1% 00 0%
境 100 62 62 162
内自然
人持股
3、外资
持股
境
外法人
持股
境
外自然
人持股
二、无 40,715, 35.4 25,447 25,447 66,163,3 47.2
限售条 900 9% ,338 ,338 38 0%
件股份
1、人民 40,715, 35.4 25,447 25,447 66,163,3 47.2
币普通 900 9% ,338 ,338 38 0%
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
三、股 114,720 10 25,447 25,447 140,167, 100%
份总数 ,000 0% ,400 ,400 500
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注：公积金转股项目变动变动是因为:公司已于2006年7月3日完成了股权分置改革,将资本公积按每10股定向转增6.25 股。境内法人股变动是因为公司高管戴灌华持股100股，因实施股改增加62股。
股东情况
1、股东数量和持股情况
股份单位：股
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股东数量 9700
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有限售 质押或冻结
条件股份 的股份数量
数量
北京路源 其他 28.41% 32600000 32600000 32600000
世纪投资
管理有限
公司
北京九台 其他 17.17% 19700000 19700000 19700000
投资管理
有限公司
北京景源 其他 12.20% 14000000 14000000 6000000
大地置业
有限公司
新理益集 其他 5.49% 6300000 6300000 未质押冻结
团有限公
司
海南鹏新 其他 0.61% 700000 700000 未质押冻结
贸易有限
公司
昆山宏图 其他 0.54% 617100 0 不详
再生物资
有限公司
林卫 其他 0.42% 479161 0 不详
何伟雄 其他 0.34% 384700 0 不详
昆山宏图 其他 0.26% 302290 0 不详
实业有限
公司
苏秋成 其他 0.25% 282732 0 不详
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
昆山宏图再生物资有限公 617100 人民币普通股
司
林卫 479161 人民币普通股
何伟雄 384700 人民币普通股
昆山宏图实业有限公司 302290 人民币普通股
苏秋成 282732 人民币普通股
王永团 267700 人民币普通股
冯涉强 230899 人民币普通股
苟宏 223802 人民币普通股
胡学军 220223 人民币普通股
陈志球 199000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，前5名股东之间无关
联关系，也不属于《上市公司股东变
动信息披露管理办法》规定的一致行
动人；公司未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知其他股东之间是
否属于《上市公司股东变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
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2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
股份单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限 可上市交易 限售条件
号 售条件股份 日期
数量
1 北京路源世纪投资管理 32600000 2007年7月3 所持有的非流通
有限公司 日 股股份自改革方
2 北京九台投资管理有限 19700000 2007年7月3 案实施之日2006
公司 日 年7月3日起，在
3 北京景源大地置业有限 14000000 2007年7月3 十二个月内不上
公司 日 市交易或者转让
4 新理益集团有限公司 6300000 2007年7月3 ；持股5%以上的
日 非流通股股东在
5 海南鹏新贸易有限公司 700000 2007年7月3 上述承诺期满后
日 ，通过深圳证券
6 邯郸滏阳化工集团有限 176000 2007年7月3 交易所挂牌交易
公司 日 出售原非流通股
7 邯郸市橡胶厂 176000 2007年7月3 股份数量占公司
日 股份总数的比例
8 邯郸棉花机械厂 176000 2007年7月3 在十二个月内不
日 超过百分之五，
9 邯郸发达纺织集团有限 176000 2007年7月3 在二十四个月内
公司 日 不超过百分之十
。
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3、报告期内公司控股股东未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的无变动情况
（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
1、经2006年1月7日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过聘任王艳为公司董事会秘书，任期与其他高级管理人员相同。
2、经2006年3月23日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，因健康原因，吕虎太先生辞去公司副总经理职务；聘任黄伟先生为公司副总经理，任期与其他高级管理人员相同。
第四节 管理层讨论与分析
（一）经营情况分析
1、公司经营成果分析
为了确保公司2006年经营目标完成，公司上半年着重开展了以下三方面工作：
全面推进和实施各项改革
一是全面改革用人制度和分配制度，激励和调动企业员工为实现公司的目标发挥创新精神，增强责任感和使命感，提高劳动效率和效益。
二是全面改革现有的生产体制、核算体制和供应体制，建立适应市场竞争环境的现代企业运行体制，逐步实现最小的消耗，最少的用工，最科学的工艺流程，最大的产出，最好的质量，最上乘的产品，最佳的效益。
三是继续实施营销体制的改革。实施品牌战略，扩大产品自营出口比重，逐步建立国际营销网络。
实施技术改造，提升公司技术水平。
公司按照制定的整体产品升级、专业化分工的方案，对现有生产设备实施技术改造，全面提升产品技术含量和标准，大幅度降低产品成本，提高产品的市场竞争力。
严格管理、狠抓落实，确保完成各项任务
上半年通过以上三个方面的工作，取得了比较明显的成效，主要体现在以下三个方面：
主营业务效益明显提高。
公司2006年上半年虽由于技术改造影响生产，主营业务收入下降，但主营业务利润率大幅度提高。
生产成本下降。
公司2006年上半年主营业务收入同比减少60％，但是主营业务成本下降65.89％。
（3）劳动效率大幅度提高
公司2006年上半年通过一系列改革措施，公司裁减富余人员1500余人，劳动生产率大幅度提高。
导致公司2006年中期业绩亏损的主要原因是：
（1）陶瓷生产上半年技术改造，影响上半年生产，由此影响了上半年的效益。
（2）由于前任董事长张庆民案件仍未解决，造成公司流动资金紧张局面仍未改变，新项目未能按时投产发挥效益
（3）农业项目上半年为投入期，下半年才能产生收入和效益。
2、占主营业务收入10%以上的主营业务分行业、产品情况
单位：人民币元
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分行业或 主营业务 主营业务成 主营业 主营业 主营业 主营业
分产品 收入 本 务利润 务收入 务成本 务利润
率（％ 比上年 比上年 率比上
） 同期增 同期增 年同期
减（％ 减（％ 增减（
） ） ％）
分行业
陶瓷行业 37,627,27 28,402,824 22.8 -48.6 -56. 129.2
1.55 .56 6 4 01 9
其中关联
交易
分产品
“白玫” 9,282,488 6,231,18 22.86 -68.3 75.2 129.2
陶瓷 .22 6.10 3 6 9
其中：关
联交易
关联交易 关联交易按市场价格定价，交易公平合理
的定价原
则
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3、主营业务分地区情况 单位：人民币元
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地 区 主营业务收入 主营业务收入比去年同期增减
（％）
国内 10,067,864.81 -77.15
国外 29,098,474.17 -45.96
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4、报告期内本公司利润构成、主营业务盈利能力未发生重大变化；
5、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
6、不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
7、经营中的问题与困难
经营中的困难主要是新项目未能按时开工，影响公司的现金流，随着下半年项目开工和各项措施落实到位，经营状况将明显改观。
（二）报告期投资情况
1、报告期内募集资金使用延续到报告期的情况
（1）配股募集资金项目 单位：人民币万元
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配股募集资金 12,484.72 本期已使用 25
总额（万元） 募集资金总
额
已累计使用 12,053.10
募集资金总
额
承诺项目 拟投入金 是否变更 实际投入金 累计产生 是否符合
额（万元 项目 额（万元） 收益金额 计划进度
） （万元） 和预计收
益
90万公里光纤 9350 是 2964.70 否
拉丝项目
硅烷交联电缆 2190 是 1,073.00 351 否
技改项目
未达到计划进 1、90万公里光纤拉丝项目因市场原因，放慢投产速度
度和收益的说 ，该项目尚未投产。 2、硅烷交联技改项目投资规模缩
明（分具体项 小，生产合同不足。
目）
变更原因及变 经2002年4月25日公司第二届董事会第二十次会议审议
更程序说明（ 通过，并经2002年6月28日公司2001年度股东大会批准，因
分具体项目） 市场形势变化，原计划以募集资金9350万元投资90万公里光
纤拉丝项目，；调整为与中国（亚太电缆公司）持股公司合
资建设，其中本公司出资3570万元，占合资公司51％股份。
此项调整涉及变更募集资金5780万元。原计划投资2190万元
投入硅烷交联电缆技改项目，现调整投资金额为1073万元，
变更募集资金1117万元。上述调整涉及募集资金6897万元，
变更后投资于北京九台2000家园（二期）房地产项目开发建
设（详见2002年4月27日《中国证券报》、《证券时报》上
刊登的“关于调整变更部分募集资金用途的公告”）。
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（2）变更项目情况 单位：万元
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变更投资项目的资金总额 6897
变更后的项 对应的原承诺项目 变更项 实际投 产生收 是否符
目 目拟投 入金额 益金额 合计划
入金额 进度和
预计收
益
北京九台20 1、光纤拉丝项目 7000 7000 4200 是
00家园（二 2、硅烷交联电缆技改
期） 项目
合计 7000 7000 4200
进度和收益 该项目位于北京市朝阳区亚运村大屯安立路的高档住宅区内，
的说明（分 西邻奥运村、华汇公寓，南邻亚运村阳光大厦、五洲大酒店。
具体项目） 规划建设用地面积11700平方米，总建筑面积约81250平方米，
总投资4.47亿元，建设工期2年，投资回收期3年。本公司将收
回投资。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
本公司收购盐城市招商场建筑物及部分土地使用权项目，因本公司在办理该项资产收购事宜的过程中，于2005年上半年因与东方资产管理公司石家庄办事处及华夏银行深圳罗湖支行纠纷，该资产被邯郸市中级人民法院及广东省汕尾市中级人民法院查封，导致该资产目前仍未过户到本公司，也无法进行装修、招租等工作。公司拟与盐城玉源置业有限公司协商，取消该项资产买卖合同，收回相应权益，并履行相应的法定程序。
（三）公司下一报告期经营情况预测
1、上半年公司实施的技术改造和内部各项改革的到位，日用陶瓷的业务收入将有大幅度提高。
2、预计公司下一期报告期将实现扭亏为盈。
第五节 重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的规定，对照公司自身现有治理规范性文件要求，加强企业和政策学习，严格信息披露和财务核算，进一步健全法人治理结构，规范公司运作，完善公司内部控制制度，增强公司规范运作意识。
根据中国证监会和深圳证券交易所有关文件规定的要求，经公司2005 年年度股东大会审议批准，通过了对《公司章程》的全文修订，并修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。2006年第二次临时股东大会通过了公司股权分置改革方案，在公司治理机构方面，公司迈出了历史性的一步。
（二）公司利润分配、公积金转增股本的执行情况及中期利润分配预案
报告期内，公司2005 年度利润分配方案经2006 年6 月25 日召开的2005年年度股东大会审议通过，公司2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2006 年度中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
我公司与华夏银行深圳罗湖支行借款纠纷一案的进展情况，已于2004年12月29日和2006年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》上予以公告。公司将保留对深圳市炯成投资有限公司和反担保方军神实业有限公司、广西南宁桂源房地产开发实业有限公司及相关责任人提起法律诉讼的权利。此案进展情况公司将及时披露。
（四）报告期内重大资产收购情况
截至报告期末，公司不存在重大资产收购情况。
（五）关于控股股东及其子公司资金占用情况的说明
截至报告期末，公司原任第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司共计占用本公司资金9664.11万元，其中非经营性占用7936.77万元，本公司正在通过司法诉讼等途径对其有效资产进行强制执行，将在年底前完成清欠。
（六）重大关联交易情况
详见会计报表附注八、6
（七）重大合同及履行情况
1、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、重大担保事项：
1）本公司为河南孙口黄河公路大桥有限公司承接的孙口黄河公路大桥项目向工商银行郑州未来支行申请贷款1亿元人民币，向工商银行濮阳支行申请贷款5700万元人民币提供建设期三年担保，担保类型为连带责任担保；该公司出具承诺书为本公司贷款1.6亿元人民币提供担保，并承诺大桥建成后收费权抵押给银行，解除本公司担保，否则收费权归本公司所有，直到还清银行贷款本息为止。该事项已经2003年7月31日本公司2002年度股东大会审议批准（公司第三届董事会第八次会议决议公告刊登在2003年6月28日的《中国证券报》和《证券时报》上，公司2002年度股东大会决议公告刊登在2003年8月1日的《中国证券报》和《证券时报》上）。截止本报告披露日，为孙口黄河公路大桥贷款1.57亿元提供担保银行手续已办理完毕。
2）本公司为邯郸陶瓷集团有限责任公司提供担保，担保类型为连带责任担保，银行批准为其担保金额为2005万元（公司第二届董事会第二十一次会议决议公告刊登在2002年5月28日的《中国证券报》和《证券时报》上，公司2001年度股东大会决议公告刊登在2002年6月29日的《中国证券报》和《证券时报》上）。
3）本公司为河南路桥建设股份有限公司提供担保，担保方式为互保，担保类型为连带责任担保。本公司为其担保金额为1亿元人民币，河南路桥建设股份有限公司为本公司担保金额为1亿元人民币。本报告期末，本公司为其担保金额余额为4700万元（公司第二届董事会第二十一次会议决议公告刊登在2002年5月28日的《中国证券报》和《证券时报》上，公司2001年度股东大会决议公告刊登在2002年6月29日的《中国证券报》和《证券时报》上）。
4）为深圳市炯成投资有限公司向华夏银行深圳分行申请贷款6000万元（授信额度）提供担保，担保类型为连带责任担保，广西南宁桂源房地产有限公司为本公司出具了反担保。贷款行批准3000万元短期贷款（授信额度），期限一年，从2002年7月2日至2003年7月2日（详见2002年8月17日的《中国证券报》和《证券时报》上的本公司2002年半年度报告摘要）。该笔贷款已逾期，本公司将保留对炯成公司进行追偿的权利。
5）为整合公司资产，本公司于2002年3月与邯郸陶瓷集团有限责任公司共同出资设立邯郸华玉瓷业有限责任公司。经中国工商银行河北省分行工银冀信（2002）104号文批准，中国工商银行邯郸分行彭城支行对本公司陶瓷业务的贷款合计14870万元人民币，由邯郸华玉瓷业有限责任公司承接，本公司提供连带责任保证。本公司已于2002年11月初与彭城支行签署《承债协议》，债务转移手续已办理完毕（公司董事会重大事项公告刊登在2002年11月6日《中国证券报》和《证券时报》上）。上述贷款担保期末余额为13561万元。2003年度，为其在郑州浦发银行东明支行贷款担保余额为2000万元（此事项已在2004年半年度报告中披露）。为其在其他银行贷款380万元提供连带责任担保，本期减少41.2万元（因数额过小，未达到披露标准，故本公司未披露。）。截止报告披露日，本公司为其贷款担保余额为15899.8万元
3、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
（八）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（九）经公司2005 年度股东大会审议，同意续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2006 年度财务审计机构。
（十）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评，没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，也未有公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
财务报告（未经审计）
A 会计报表（附后）
B 会计报表附注
公司简介：
玉源控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）系河北省人民政府以冀股办[1996]2号文批准，由原邯郸陶瓷（集团）总公司将其所属第一瓷厂、第二瓷厂、工业瓷厂经资产重组后和其他四家发起人共同发起以募集方式设立的股份有限公司。1996年6月25日在河北省工商行政管理局注册登记，取得注册号为1300001000299的企业法人营业执照，现有注册资本114 720 000元人民币。
经过一系列的资产重组，本公司现拥有六个直接控制子公司（邯郸华玉瓷业有限责任公司、南京思源有机农业有限公司、涟水惠泰木业有限公司、景源大地投资管理有限公司、玉源瓷业有限公司及山东华太光纤通信有限公司）和一个间接控制子公司（通过子公司景源大地投资管理有限公司间接控制盐城思源棉业有限公司）。子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司的经营范围是：陶瓷产品生产、销售、研制、开发；陶瓷原辅材料生产、销售；技术咨询、服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。子公司南京思源有机农业有限公司的经营范围是：有机农产品的生产、销售及相关技术咨询服务；子公司涟水惠泰木业有限公司的经营范围是：木材及其制品的收购、加工、销售；子公司景源大地投资管理有限公司的经营范围是：农林资源开发；子公司玉源瓷业有限公司的经营范围是：生产销售日用瓷，子公司山东华太光纤通信有限公司正在建设中，其经营范围：生产销售通信光纤并开发其他高新技术的相关光纤产品；子公司盐城思源棉业有限公司的经营范围是：线、布、服装制造（不得使用锅炉压力容器）、销售，棉短绒加工、销售，（以上项目待消防验收合格后方可开业），皮棉、籽棉（不含棉种）销售，粮食收购。
公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法：
（一）会计制度：
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补充规定。
（二）会计期间：
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
（三）记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币。
（四）记帐原则及计价基础：
本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
（五）外币折算方法：
本公司对发生的外币经济业务，采用业务发生时中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合本位币记帐。对各种外币帐户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，属于生产经营期间的，计入当期财务费用。
（六）现金等价物的确定标准：
本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金且价值变动风险很小的短期投资。
（七）坏帐核算方法：
坏帐的确认标准为：本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款，下同）若符合下列条件之一，应确认为坏帐：
债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回；
债务人逾期未履行其清偿义务，具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的。
坏帐损失的核算方法：本公司采用备抵法核算坏帐。
坏帐核销：对符合坏帐的确认标准，确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。
本公司的坏帐准备计提方法和计提比例：本公司采用帐龄分析法计提坏帐准备，具体计提比例如下：
1年以内（含1年，下同）按应收款项期末余额的5%计提；
1-2年按应收款项期末余额的10%计提；
2-3年按应收款项期末余额的30%计提；
3-4年按应收款项期末余额的50%计提；
4-5年按应收款项期末余额的80%计提；
5年以上按应收款项期末余额的100%计提。
（八）存货核算方法：
存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。
取得和发出的计价方法：本公司取得原材料、在产品、产成品等按实际成本计价，发出原材料、在产品、产成品等按加权平均法计价。
低值易耗品和包装物的摊销方法：领用低值易耗品按一次摊销法摊销；领用包装物按一次摊销法摊销。
存货跌价准备的确认标准和计提方法：本公司由于存货遭到毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备。
（九）短期投资核算方法：
短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣除价款中已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。
短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：本公司对期末短期投资采用成本与市价孰低计价，并按单项投资计提短期投资跌价准备。
（十）长期投资核算方法：
长期股权投资计价：长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，应当采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，应当采用成本法核算。采用成本法核算时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益。公司确认的投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。采用权益法核算时，公司应当在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额(法律、法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外)，调整投资的账面价值，并作为当期投资损益。
长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，由于投资成本高于享有被投资单位所有者权益份额的差额本公司计入“股权投资差额”，股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，没有规定投资期限的在10年内平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。
处置股权投资时，应将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
长期投资减值准备的确认标准及计提方法：长期投资减值准备的确认标准：公司在期末对长期投资逐项进行检查，公司按照单个投资项目计提长期投资减值准备，计提的减值准备直接计入当期损益，已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。
A、对有市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：
市价持续2年低于账面价值；
该项投资暂停交易1年或1年以上；
被投资单位当年发生严重亏损；
被投资单位持续2年发生亏损；
被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
B、对无市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：
影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；
被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；
有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。
（十一）固定资产计价和折旧方法：
固定资产的标准：固定资产指使用期限超过一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等，及单位价值在2000元以上，使用期限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品。
计价方法：固定资产按历史成本或评估后的重值成本计价。
折旧方法：固定资产折旧采用直线法。
按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率如下：
类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 10-45 3-10 9.70-2.20
机器设备 12-18 3-10 8.08-5.39
运输设备 12-18 3-10 8.08-5.39
电子设备 8-18 3-10 12.13-5.39
其 他 8-18 3-10 12.13-5.39
本公司对固定资产进行逐项检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面净值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额确认减值准备，预计的固定资产减值损失计入当期损益。
（十二）在建工程的核算方法：
本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关利息支出，在该项资产达到可使用状态前，计入购建成本。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当在建工程因长期停建且预计在未来三年内不会重新开工或所建项目在性能及技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于其帐面价值的差额确认在建工程减值准备，预计的在建工程减值损失计入当期损益。
（十三）无形资产的计价和摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入帐。无形资产按合同约定年限或法律年限平均摊销，如果合同和法律都没有规定年限的，按十年平均摊销。
本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，按帐面价值与可收回金额孰低计价，对预计可收回金额低于帐面价值的，计提无形资产减值准备，预计的无形资产减值损失计入当期损益。
（十四）长期待摊费用核算方法：
长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
（十五）借款费用的核算方法：
借款费用确认原则：因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之后发生的当期确认为费用；若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
借款费用资本化期间
开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
借款费用资本化金额：在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
（十六）收入确认方法：
销售商品，在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
提供劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。
让渡资产使用权，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。
（十七）所得税的会计处理方法：
本公司采用应付税款法进行所得税的核算。
（十八）合并会计报表的编制方法：
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵消。
会计政策、会计估计变更和会计差错更正的影响
公司本期没有需披露的会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。
税（费）项：
增值税：子公司盐城思源棉业有限公司皮棉、籽棉销售收入执行13%的税率，子公司南京思源有机农业有限公司农产品销售收入免交增值税，其他产品销售执行17%的税率；
营业税：按照5%的税率计缴；
城建税和教育费附加：按照应缴纳流转税额的7%（子公司南京思源有机农业有限公司为5%）和4%计缴。
所得税： 按应纳税所得额的33%的税率计缴。
控股子公司及合营企业：
控制的子公司及合营企业
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被投资单位名称 业务性质 注册资本 比例 是否
合并
邯郸华玉瓷业有限责任公 生产销售日用陶瓷 12598万元 90% 是
司
山东华太光纤通信有限公 生产销售光纤 5000万元 51% 是
司
南京思源有机农业有限公 有机食品的生产与销 1500万元 88% 是
司 售
涟水惠泰木业有限公司 木材及其制品的收购 6000万元 90% 是
、加工、销售
景源大地投资管理有限公 农林资源开发 5000万元 90% 是
司
玉源瓷业有限公司 生产销售日用瓷 5000万元 80% 是
盐城思源棉业有限公司 皮棉、籽棉销售等 200万元 90% 是
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合并会计报表主要项目注释（单位：元）
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 157,744.68 488,023.60
银行存款 1,572,608.65 2,885,352.18
其他货币资金 10,005,936.15 10,035,936.15
合计： 11,736,289.48 13,409,311.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他货币资金中有10,000,000.00元为银行承兑汇票保证金
应收帐款
期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例 坏账准备 应收账款净额
1年以内 27,709,568. 32.67% 1,385,478.4 26,324,090.1
63 4 9
1—2年 9,204,309.9 10.85% 920,431.00 8,283,878.99
9
2—3年 6,063,991.3 7.15% 1,819,197.4 4,244,793.96
8 2
3—4年 31,847,084. 37.54% 15,923,542. 15,923,542.4
95 48 7
4—5年 4,772,042.6 5.63% 3,817,634.0 954,408.54
3 9
5年以上 5,228,036.6 6.16% 5,228,036.6 0.00
1 1
合计 84,825,034. 100.00% 29,094,320. 55,730,714.1
19 04 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例 坏账准备 应收账款净额
1年以内 34,869,332. 35.29% 1,743,459.8 33,125,872.4
29 5 4
1—2年 11,494,667. 11.64% 1,149,466.7 10,345,200.9
73 7 6
2—3年 24,509,383. 24.81% 7,352,815.1 17,156,568.5
67 0 7
3—4年 14,226,485. 14.40% 7,113,242.9 7,113,242.90
81 1
4—5年 6,301,057.8 6.38% 5,040,846.2 1,260,211.57
5 8
5年以上 7,388,852.2 7.48% 7,388,852.2 0.00
9 9
合计 98,789,779. 100.00% 29,788,683. 69,001,096.4
64 20 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
a、截至2006年06月30日本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
b、截至2006年06月30日应收帐款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币45,361,483.72元，占应收帐款总额的比例为53.48%。
其他应收款
(1)期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例 坏账准备 其它应收款净
额
1年以内 235,993,919.9 59.87% 5,299,696.01 230,694,223.9
7 6
1—2年 69,649,316.44 17.67% 6,964,931.64 62,684,384.80
2—3年 57,255,479.77 14.52% 17,176,643.9 40,078,835.84
3
3—4年 28,458,640.51 7.22% 14,229,320.2 14,229,320.25
6
4—5年 283,242.73 0.07% 226,594.18 56,648.55
5年以上 2,575,475.45 0.65% 2,572,475.45
合计 394,213,074.8 100.00% 46,469,661.4 347,743,413.4
7 7 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例 坏账准备 其它应收款净
额
1年以内 230,958,421 54.39% 11,547,915. 219,410,506.
.62 24 38
1—2年 103,925,848 24.48% 10,392,584. 93,533,263.3
.19 81 8
2—3年 63,899,308. 15.05% 19,169,792. 44,729,515.6
12 44 8
3—4年 24,639,054. 5.80% 12,319,527. 12,319,527.3
60 30 0
4—5年 321,242.73 0.08% 256,994.18 64,248.55
5年以上 834,547.61 0.20% 834,547.61 0.00
合计 424,578,422 100.00% 54,521,361. 370,057,061.
.87 58 29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
a、截至2006年06月30日其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币180,786,410.57元，占其他应收款总额的比例为45.86%。
b、截至2006年06月30日其他应收款期末余额中大额应收款项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名 金额 帐龄 欠款性质
称 1年以 1-2 2-3年 3年
内 年 以上
邯郸陶 79,36 46,11 2,20 7,614 23,4 往来款
瓷集团 7,670 4,977 3,57 ,138. 34,9
有限责 .42 .09 3.51 21 81.6
任公司 1
南京现 55,56 0.00 19,9 35,62 0.00 往来款
代农业 2,013 34,3 7,626
科技园 .33 87.2 .06
7
邯郸陶 45,00 45,00 0.00 0.00 0.00 往来款
瓷集团 0,000 0,000
煤气厂 .00 .00
鄄城黄 32,35 0.00 26,9 5,400 0.00 往来款
河大桥 0,000 50,0 ,000.
有限公 .00 00.0 00
司 0
邯郸市 32,00 32,00 0.00 0.00 0.00 往来款
峰峰矿 0,000 0,000
区华玉 .00 .00
劳动服
务公司
合计 244,2 123,1 49,0 48,64 23,4
79,68 14,97 87,9 1,764 34,9
3.75 7.09 60.7 .27 81.6
8 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额 占期末总额比 期初余额 占期初总额比
例 例
1年以内 5,591,768.9 6.42% 43,390,615. 49.80%
5 97
1—2年 79,884,419. 91.66% 42,639,967. 48.93%
11 37
2—3年 557,383.36 0.59% 52,445.05 0.06%
3年以上 1,120,162.2 1.18% 1,056,094.6 1.21%
2 1
合计 87,153,733. 100% 87,139,123. 100.00%
64 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：截至2006年06月30日本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
存货
(1)期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 比例 跌价准备 净值
原材料 8,553,314.80 6.93% 166,416.02 8,386,898.7
8
辅助材料 -621,686.18 -0.5% -621,686.18
包装物 430,251.25 0.35% 430,251.25
委托加工物 2,632,638.87 2.13% 2,632,638.8
资 7
在产品 37,869,691.73 30.67% 37,869,691.
73
产成品 74,590,835.31 60.42% 974,078.82 73,616,756.
49
合计 123,455,045.7 100.00% 1,140,494.84 122,314,550
8 .94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 比例 跌价准备 净值
原材料 8,305,815.7 6.98% 166,416.02 8,139,399.77
9
辅助材料 907,610.52 0.76% 907,610.52
包装物 67,131.76 0.06% 67,131.76
委托加工物资 25,512.27 0.02% 25,512.27
在产品 31,076,737. 26.10% 31,076,737.4
45 5
产成品 78,660,279. 66.08% 974,078.82 77,686,201.0
87 5
合计 119,043,087 100.00% 1,140,494.8 117,902,592.
.66 4 82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末存货可变现净值的确定依据为市价。
(3)存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额
原材料 166,416.02 166,416.02
产成品 974,078.82 974,078.82
合计 1,140,494.8 1,140,494.84
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 169,447,653. 761771.57 168,685,881.
40 83
减：减值准备 1,208,702.62 1,208,702.62
长期股权投资净 168,238,950. 167,477,179.
额 78 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、其他股权投资
截至2006年06月30日投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资成本 投资期 投资比例 核算方法
限
九台2000家园项目 70,000,000.00 3年 成本法
山东日辉电缆集团有限公 49,042,720.71 无 19% 成本法
司
河南孙口黄河公路大桥有 34,575,300.00 无 41% 权益法
限公司
邯郸冀泰陶瓷有限公司 1,583,632.00 12年 50％ 成本法
南京雪松茶叶有限公司 75,000.00 无 成本法
合计 155,276,652.7
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他股权投资本期变化情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期 本期减少 期末数
增加
九台2000家园项目 70,000,000.0 70,000,000.0
0 0
山东日辉电缆集团有限 49,042,720.7 49,042,720.7
公司 1 1
河南孙口黄河公路大桥 34,575,300.0 34,575,300.0
有限公司 0 0
邯郸冀泰陶瓷有限公司 1,583,632.00 1,583,632.00
减值准备 1,208,702.62 1,208,702.62
净额 374,929.38 374,929.38
南京雪松茶叶有限公司 75,000.00 75,000.00
合并价差 14,171,000.6 761,771.5 13,409,229.1
9 7 2
合计 168,238,950. 761,771.5 167,477,179.
78 7 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、长期投资减值准备
本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司，注册资本为46万美元。本公司对其投资额为23万美元，所占权益比例为50%。因该公司处于清算中，计提了减值准备1,208,702.62元。
固定资产及累计折旧
原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 132,624,921 20,000.00 466,340.70 132,178,581.
.92 22
机器设备 179,516,181 41,600.00 9,432,270.2 170,125,511.
.68 9 39
运输设备 5,531,935.4 315,541.45 5,216,393.99
4
电子设备 5,273,815.6 65,338.74 160,074.45 5,179,079.92
3
其他设备 28,149,163. 5,718,823.8 22,430,339.7
53 1 2
土地
合计 351,096,018 126,938.74 16,093,050. 335,129,906.
.20 70 24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 38,364,070.0 1,897,890.7 2,449.27 40,073,610.0
2 2 5
机器设备 73,950,021.8 2,911,596.7 9,040,719.86 67,820,898.7
3 5 2
运输设备 2,458,124.69 213,247.15 178,040.28 2,493,331.56
电子设备 1,605,441.96 84,004.56 181,061.31 1,508,385.21
其他设备 6,347,781.75 582,933.23 152,997.69 6,777,717.29
合计 122,725,440. 5,689,672.4 9,555,268.41 118,673,942.
25 1 83
净值 228,370,577. 216,455,963.
95 41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
电子及其他设
备
合计
净额 228,370,577 216,455,963.
.95 41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
专用设备 13,602,528.89 13,602,528.89
预付大型设备款 23,812,746.52 23,812,746.52
合计 37,415,275.41 37,415,275.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：山东华太光纤通信有限公司尚处于筹建期，期末有较大金额工程物资。
在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名 期初数 本期增 本期转 其他减 期末数 工程 资金
称 加 固 少 进度 来源
光纤工 19,443,5 41,094 19,484,61 未完 募集
程 20.25 .81 5.06 工 资金
技术改 813,724. 220,00 1,033,724 未完 自筹
造 59 0.00 .59 工
冷冻车 416,731. 416,731.8 未完 自筹
间 81 1 工
窑炉改 76,587 76587.18 未完 自筹
造 .18 工
合计： 20,673,9 337,68 21,011,65
76.65 1.99 8.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原值 期初余额 本期 本期摊销及 期末余额 剩余摊
增加 减少 销期限
土地 4,984,300 4,792,300 190788 4,601,512
使用 .00 .00 .00
权
软件 246,210.0 180,968.0 20000 160,968.0
0 0 0
合计 5,230,510 4,973,268 210,788.00 4,762,480
.00 .00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：以上本期增加无形资产的取得方式为购入。
长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原值 期初余额 本期增 本期摊 期末余额 剩余摊
加 销 销期限
租赁费 40,000,00 38,472,500 400,000 38,072,50 48
0.00 .00 .00 0.00
光纤筹 526,986.36 33,201. 560,187.8
建费 45 1
合计 40,000,00 38,999,486 33,201. 400,000 38,632,68
0.00 .36 45 .00 7.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期长期待摊费用—土地租赁费是邯郸华玉瓷业有限责任公司于2003年12月31日支付邯陶集团土地租赁费25,500,000.00，租赁期为50年；邯郸华玉瓷业有限责任公司于2004年4月15日支付邯陶集团土地租赁费14,500,000.00，租赁期为50年
短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 币种 期末数 期初数
信用借款 人民币 100,000.00 100,000.00
担保借款 人民币 306,958,533.16 307,370,533.16
抵押借款 人民币 18,996,000.00 18,996,000.00
质押借款 人民币 83,000,000.00 83,000,000.00
合计 409,054,533.16 409,466,533.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）公司子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司以其自有的房屋建筑物、机器设备等的原值64,935,986.72元抵押从中国银行邯郸峰峰支行取得人民币借款899.60万元；
（2）公司第一大股东北京路源世纪投资管理有限公司以其持有的本公司股份2,760万股质押为本公司从华夏银行北京长安支行的5,300万元借款进行担保。
（3）公司的上述短期借款中存在逾期借款31,807.45万元，其中：母公司玉源控股18,275.00万元；邯郸华玉瓷业有限责任公司13,532.45万元。
（4）为本公司的子公司南京思源有机农业有限公司在广发银行南京白马支行的2,500.00万元借款提供担保。
（5）本公司从浦发银行天津分行取得的3,000.00万元借款以本公司持有的河南孙口黄河大桥有限公司的股权作质押担保。
应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据类别 期末数 期初数
银行承兑汇票 20,000,000.00 20,000,000.00
商业承兑汇票
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额 占期末总额比 期初余额 占期初总额比
例 例
1年以内 40,145,892. 83.13% 59,089,479. 92.13%
95 21
1－2年 6,212,385.1 12.86% 2,908,438.8 4.54%
2 3
2－3年 592,794.85 1.23% 337,565.60 0.53%
3年以上 1,340,773.0 2.78% 1,796,783.7 2.80%
5 9
合计 48,291,845. 100.00% 64,132,267. 100.00%
97 43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）截至2006年06月30日无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（2）3年以上的应付账款没有偿还是因为尚未结算。
预收帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额 占期末总额比 期初余额 占期初总额比
例 例
1年以内 8,025,122.7 66.20% 2,877,219.2 50.92%
0 0
1－2年 0.00% 217,671.88 3.85%
2－3年 0.00% 831,758.36 14.72%
3年以上 4,098,040.1 33.80% 1,724,082.8 30.51%
0 7
合计 12,123,162. 100.00% 5,650,732.3 100.00%
80 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）截至2006年06月30日止一年以上未结转的预收账款余额为4,098,040.10元。
（2）截至2006年06月30日无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未付工资 1,532,438.58 1,807,514.41
合计 1,532,438.58 1,807,514.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付福利费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
福利费 15,821,803.60 16,818,234.37
合计 15,821,803.60 16,818,234.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数 备注
增值税 2,666,039.34 3,468,716.01 详见“附注四、
所得税 -1,662,783.91 -1,662,783.91 税（费）项”
营业税 625,503.47 625,503.47
城建税 185,676.82 156,183.48
个人所得税 205,309.94 86,912.00
房产税 168,281.92 379,906.05
其他 78,074.04 45,248.16
合计 2,266,101.62 3,099,685.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
住房公积金 917.45
教育费附加 179,755.47 116,407.41
综合基金 16,036.64
其他 105.00
合计 179,755.47 133,466.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额 占期末总额比 期初余额 占期初总额比
例 例
1年以内 26,425,134. 43.33% 65,535,766. 62.23%
75 04
1－2年 21,584,825. 35.40% 27,328,608. 25.95%
18 35
2－3年 8,047,540.1 13.20% 8,060,196.7 7.65%
9 7
3年以上 4,920,964.1 8.07% 4,385,809.1 4.17%
2 8
合计 60,978,464. 100.00% 105,310,380 100.00%
24 .34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期预提 本期转销 期末余额
利息费用 19,969,395. 14,523,512.8 756,003.97 33,736,904.0
23 3 9
修理费 60,200.00 60,200.00
水电费 1,316,938.8 3,362,912.54 2,220,166.6 2,459,684.71
3 6
房租
排污费 13,000.00 189,000.00 30,000.00 1,725,000.00
集中收费 160,000.00 493,999.98 70,000.00 583,999.98
其他 101,915.95 2,872,374.95 2,834,389.2 139,901.67
3
合计 21,561,250. 21,502,000.3 5,910,559.8 37,152,690.4
01 0 6 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预计负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
对外提供担保 31,120,600.22 31,120,600.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据广东省深圳市中级人民法院（2004）深中法执字40—1544号民事裁定书，公司为深圳市炯成投资有限公司在华夏银行深圳罗湖支行3,000.00万元借款本息承担连带责任。公司已将损失全部确认。（详见附注九、或有事项）。
一年内到期的长期负债
截至2006年06月30日一年内到期的长期负债均为一年内到期的长期借款，余额为9,840,000.00元，上述借款已经全部逾期。
其他流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末金额 期初金额
亚太电缆有限公司 13,928,935.26 13,928,935.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末金额 期初金额
融资租赁款 86,196,013.88 83,063,708.87
土地款 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 88,196,013.88 85,063,708.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：融资租赁款为公司的子公司涟水惠泰木业有限责任公司与深圳金融租赁公司签订租赁协议，租入纤维板生产线，按合同规定2005年度应支付租金45,733,949.23元、2006年度应支付租金32,543,869.11元、2007年度应支付租金5,237,617.55元。
股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 配 送 公积 增 其 小 期末数
股 股 金转 发 他 计
股
一、未上市流通 74,004,00 74,004,00
股份 0.00 0.00
其中：国家持有 74,004,00 74,004,00
股份 0.00 0.00
境内法人持有股
份
境外法人持有股
份
二、已上市流通 40,716,00 40,716,00
股份 0.00 0.00
人民币普通股
三、股份总数 114,720,0 114,720,0
00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年06月30日余额为人民币114,720,000.00元，股本本期无变动。
资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 244,840,346 244,840,346.
.59 59
接受非现金资 1,282,936.4 1,282,936.49
产捐赠准备 9
股权投资准备 1,526,836.4 1,526,836.40
0
其他资本公积 11,725,025. 11,725,025.2
20 0
关联交易差价 3,422,378.4 3,422,378.44
4
合计 262,797,523 262,797,523.
.12 12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 13,324,951. 13,324,951.3
32 2
法定公益金 6,719,263.9 6,719,263.97
7
合计 20,044,215. 20,044,215.2
29 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
净利润 -6,321,297.42 -97,156,670.12
加：期初未分配利润 -73,942,255.98 23,214,414.14
减：提取法定盈余公积
金
减：提取法定公益金
减:支付普通股股利
未分配利润 -80,263,553.40 -73,942,255.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入和主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
陶瓷 37,627,271. 73,268,647.1 28,402,824. 64,573,597.4
55 7 56 7
棉花加工 1,539,067.4 1,444,073.6
3 5
农产品 12,129,802.1 10,698,662.6
9 8
高密度板 12,512,334.3 12,305,689.8
2 6
合计： 39,166,338. 97,910,783.6 29,846,898. 87,577,950.0
98 8 21 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本年度公司向前五名客户销售的总额为人民币24,073,077.26元 ，占公司全部销售收入的61.46%。
主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 128.29
城建税 233,078.93 365,538.36
教育费附加 133,058.26 204,421.09
合计 366,265.48 569,959.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 其他业务收 其他业务支出 其他业务利润
入 成本 税金
租赁收入 4,420.02 4,035.40 384.62
其他 60,173.03 60,173.03
合计 64,593.05 4,035.40 60,557.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
管理费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 4,279,325.93 788,931.28
合计 4,279,325.93 788,931.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本项目2006年本期发生额比2005年同期增长，主要是由于本期计提坏账准备增加所致。
财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
利息支出 10,578,518.40 13,748,013.56
减：利息收入 5,295.50 636,619.31
汇兑损失
减：汇兑收益 564,000.00
其他 5,830.95 7,898.07
合计 10,579,053.85 12,555,292.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
股权投资差额摊销 -761,771.57
股权转让收益
股权投资收益 7,138,526.51
合计 -761,771.57 7,138,526.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期收到的其他与经营活动有关的现金2,476,430.88元,其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
上海秉天实业开发有限公司 440,000.00
涟水县供电公司 350,000.00
涟水志高电器公司 286,140.93
邯郸美联陶瓷有限公司 185,641.00
暂收款 229,829.37
矿区里家山福利洗煤厂 100,000.00
北京润露 70,000.00
其他 814,819.58
合计 2,476,430.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期支付的其他与经营活动有关的现金9,950,227.95元,其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
北京家美丽贸易公司 1,000,000.00
河南欣辰实业公司 215,000.00
北京国人技术培训中心 325,000.00
北京德海贸易公司 740,000.00
华安会计师事务所 300,000.00
涟水天平物资运输公司 168,000.00
淮安市泰能贸易有限公司 200,000.00
彭守唐 150,000.00
管理费用及其他 6,852,227.07
合计 9,950,227.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司会计报表项目注释（单位：元）
其他应收款
期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例 坏账准备 其他应收款净
额
1年以内 85,012,197. 39.07% 4,250,609.8 80,761,588.0
89 9 0
1—2年 56,412,193. 25.94% 5,641,219.3 50,770,974.2
64 6 8
2—3年 51,713,460. 23.78% 15,514,038. 36,199,422.4
60 18 2
3—4年 24,185,053. 11.12% 12,092,526. 12,092,526.5
11 56 5
4—5年 187,998.50 0.09% 150,398.80 37,599.70
5年以上 0.00 0.00
合计 217,510,903 100.00% 37,648,792. 179,862,110.
.74 79 95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例 坏账准备 其他应收款净
额
1年以内 80,054,666. 35.85% 4,002,733.3 76,051,933.0
40 2 8
1—2年 57,219,590. 25.62% 5,721,959.0 51,497,631.7
80 8 2
2—3年 61,448,357. 27.51% 18,434,507. 43,013,850.2
45 24 1
3—4年 24,430,140. 10.94% 12,215,070. 12,215,070.2
40 20 0
4—5年 187,998.50 0.08% 150,398.80 37,599.70
5年以上 0.00 0.00
合计 223,340,753 100.00% 40,524,668. 182,816,084.
.55 64 91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
a、截至2006年06月30日本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
b、截至2006年06月30日其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币189,771,746.07元，占其他应收款总额的比例为84.96%。
c、截至2006年06月30日其他应收款期末余额中大额应收款项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 帐龄 欠
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 款
性
质
邯郸陶瓷集 35,434,34 2,181,6 2,203,57 7,614,13 23,434,9 往
团有限责任 7.74 54.41 3.51 8.21 81.61 来
公司 款
南京现代农 55,562,01 0.00 19,934,3 35,627,6 0.00 往
业科技园 3.33 87.27 26.06 来
款
鄄城黄河大 32,350,00 0.00 26,950,0 5,400,00 0.00 往
桥有限公司 0.00 00.00 0.00 来
款
涟水惠泰木 43,607,75 43,607, 0.00 0.00 0.00 往
业有限公司 0.00 750.00 来
款
景源大地投 22,817,63 22,162, 655,000. 往
资管理公司 5.00 625.00 00 来
款
合计 189,771,7 67,952, 49,742,9 48,641,7 23,434,9
46.07 029.41 60.78 64.27 81.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 385,070,460. 12,372,233. 372,698,227
75 23 .52
减：减值准备 -
长期股权投资 385,070,460. 372,698,227
净额 75 .52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他股权投资本期投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资 投资 投资 核算 新投资成 股权投资
成本 期限 比例 方法 本 差额
邯郸华玉瓷业有限 113,330, 10年 90% 权益 113,383, -52,697.
责任公司 486.17 法 183.51 34
九台2000家园项目 70,000,0 无 -- 成本 70,000,0 -
00.00 法 00.00
山东日辉电缆集团 49,042,7 无 19% 成本 49,042,7 -
有限公司 20.71 法 20.71
河南孙口黄河公路 34,575,3 无 41% 权益 34,575,3 -
大桥有限公司 00.00 法 00.00
山东华太光纤通信 25,500,0 30年 51% 权益 25,500,0 -
有限公司 00.00 法 00.00
南京思源有机农业 14,236,2 无 88% 权益 14,524,2 -288,052
有限公司 37.55 法 90.17 .62
景源大地投资管理 45,000,0 无 90% 权益 45,000,0 -
有限公司 00.00 法 00.00
涟水惠泰木业有限 54,000,0 无 90% 权益 41,893,6 12,106,3
公司 00.00 法 36.50 63.50
玉源瓷业有限公司 43,129,0 无 80% 权益 40,000,0 3,129,06
67.84 法 00.00 7.84
合计 448,813, 433,919, 14,894,6
812.27 130.89 81.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他股权投资本期变化情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增减投 本期被投资 期末数
资 单位权益增
减变动额
邯郸华玉瓷业有限责 68,742,061 - -4,129,577 64,612,483
任公司 .23 .74 .49
九台2000家园项目 70,000,000 - - 70,000,000
.00 .00
山东日辉电缆集团有 49,042,720 - - 49,042,720
限公司 .71 .71
河南孙口黄河公路大 34,575,300 - - 34,575,300
桥有限公司 .00 .00
山东华太光纤通信有 25,500,000 - - 25,500,000
限公司 .00 .00
南京思源有机农业有 11,892,879 - -1,035,042 10,857,837
限公司 .13 .07 .06
景源大地投资管理有 42,131,089 -229,938.1 41,901,151
限公司 .34 2 .22
涟水惠泰木业有限公 40,422,457 -4,205,866 36,216,590
司 .64 .89 .75
玉源瓷业有限公司 42,763,952 -2,771,808 39,992,144
.70 .41 .29
合计 385,070,46 -12,372,23 372,698,22
0.75 3.23 7.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按权益法核算的其他股权投资权益变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 按权益法调整投资收 股权投资准备 股权投资差额摊销
位名称 益
本期增减 累计增减 本期增 累计增 本期摊 累计摊销
减 减 销
邯郸华玉 -4,129,5 -49,857,5 1,086,8 - -52,697.
瓷业有限 77.74 36.42 36.40 34
责任公司
南京思源 -1,035,0 -4,106,45 440,000 - -288,052
有机农业 42.07 3.11 .00 .62
有限公司
景源大地 -229,938 -3,098,84 - - -
投资管理 .12 8.78
有限公司
莲水惠泰 -3,600,5 -16,270,1 0.00 605,318 1,513,29
木业有限 48.71 13.81 .18 5.44
公司
玉源瓷业 -2,615,3 -2,824,01 0.00 156,453 312,906.
有限公司 55.02 6.77 .39 78
合计 -11,610, -76,156,9 1,526,8 761,771 1,485,45
461.66 68.89 36.40 .57 2.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 初始金额 摊销 本期 本期摊 累计摊 期末数
期限 增加 销 销
邯郸华玉瓷业有 -52,697. - -52,697 -
限责任公司 34 .34
南京思源有机农 -288,052 - -288,05 -
业有限公司 .62 2.62
莲水惠泰木业有 12,106,3 10年 605,31 1,513,2 10,593,0
限公司 63.50 8.18 95.44 68.06
玉源瓷业有限公 3,129,06 10年 156,45 312,906 2,816,16
司 7.84 3.39 .78 1.06
合计 14,894,6 761,77 1,485,4 13,409,2
81.38 1.57 52.26 29.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入、主营业务成本
公司母公司无主营业务相关内容。
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
股权投资差额摊销 -761,771.57
股权转让收益
权益法确认投资收益 -11,610,461.66 2289140.12
成本法确认投资收益
合计 -12,372,233.23 2289140.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期收到的其他与经营活动有关的现金1,608,385.87元,其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
玉源瓷业峰峰分公司 1,195,064.00
景源大地投资管理有限公司 205,050.00
上海秉天实业发展有限公司 200,000.00
利息及其他 8,271.87
合计 1,608,385.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期支付的其他与经营活动有关的现金1,369,670.90元,其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
河南欣辰公司 215,000.00
华安会计师事务所 100,000.00
北京国人培训中心 280,000.00
山东华太光纤 250,000.00
涟水惠泰木业有限公司 300,000.00
管理费用及其他 224,670.90
合计 1,369,670.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 主营业务范围 与本企 经济类 法人
地址 业关系 型 代
表
北京路源世纪投资管 北京 投资管理、咨询 第一大 有限公 路联
理有限公司 、技术开发转让 股东 司
等
山东华太光纤通信有 阳谷 生产销售光纤 子公司 有限公 赵平
限公司 司 安
邯郸华玉瓷业有限责 峰峰 生产销售日用陶 子公司 有限公 赵平
任公司 瓷 司 安
南京思源有机农业有 南京 生产销售有机农 子公司 有限公 赵云
限公司 产品 司 霞
邯郸冀泰陶瓷有限公 峰峰 生产销售日用陶 子公司 有限公 张士
司 瓷 的子公 司 成
司
盐城思源棉业有限公 盐城 皮棉、籽棉销售 子公司 有限公 吴印
司 的子公 司 红
司
景源大地投资管理有 郑州 农林资源综合开 子公司 有限公 戴灌
限公司 发 司 华
玉源瓷业有限公司 北京 生产销售日用陶 子公司 有限公 路联
瓷 司
涟水惠泰木业有限公 涟水 木材及制品的加 子公司 有限公 戴灌
司 工销售 司 华
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
北京路源世纪投资管 28,880,000.0 -- -- 28,880,000.0
理有限公司 0 0
山东华太光纤通信有 50,000,000.0 -- -- 50,000,000.0
限公司 0 0
南京思源有机农业有 15,000,000.0 -- -- 15,000,000.0
限公司 0 0
邯郸华玉瓷业有限责 125,980,000. -- -- 125,980,000.
任公司 00 00
邯郸冀泰陶瓷有限公 USD460,000.0 -- -- USD460,000.0
司 0 0
盐城思源棉业有限公 2,000,000.00 -- -- 2,000,000.00
司
景源大地投资管理有 50,000,000.0 -- -- 50,000,000.0
限公司 0 0
玉源瓷业有限公司 50,000,000.0 -- -- 50,000,000.0
0 0
涟水惠泰木业有限公 60,000,000.0 -- -- 60,000,000.0
司 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
金额 比例 金 比例 金 比 金额 比例
额 额 例
北京路源世纪投 32,600, 28.41% -- -- -- -- 32,600, 28.41
资管理有限公司 000 000 %
山东华太光纤通 25,500, 51.00% -- -- -- -- 25,500, 51.00
信有限公司 000 000 %
南京思源有机农 13,199, 88.00% -- -- -- -- 13,199, 88.00
业有限公司 850 850 %
邯郸华玉瓷业有 113,330 90.00% -- -- -- -- 113,330 90.00
限责任公司 ,500 ,500 %
邯郸冀泰陶瓷有 USD230, 50.00% -- -- -- -- USD230, 50.00
限公司 000 000 %
盐城思源棉业有 1,800,0 90.00% -- -- -- -- 1,800,0 90.00
限公司 00 00 %
景源大地投资管 45,000, 90.00% 45,000, 90.00
理有限公司 000 000 %
玉源瓷业有限公 40,000, 80.00% -- 40,000, 80.00
司 000 000 %
涟水惠泰木业有 54,000, 90.00% -- -- 54,000, 90.00
限公司 000 000 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方的性质：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司关系
北京九台投资管理有限公司 本公司第二大股东
北京景源大地置业有限公司 本公司第三大股东
鄄城黄河大桥有限公司 与本公司同一关键管理人员
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、担保及质押：
公司第一大股东北京路源世纪投资管理有限公司以其持有的本公司股份2,760万股质押为本公司从华夏银行北京长安支行的5,300万元借款进行担保。
6、关联方应收应付款项余额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005年12月31日 2006年06月30日
其他应收款
鄄城黄河大桥有限公司 32,350,000.00 32,350,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
或有事项
本公司为河南孙口黄河公路大桥有限公司承接的孙口黄河公路大桥项目向工商银行郑州未来支行申请贷款1亿元人民币，向工商银行濮阳支行申请贷款5700万元人民币提供建设期三年担保，担保类型为连带责任担保。该公司承诺大桥建成后收费权抵押给银行，解除本公司担保，否则收费权归本公司所有，直到还清银行贷款本息为止。
本公司为邯郸陶瓷集团有限责任公司提供担保，担保类型为连带责任担保，银行批准为其担保金额为2005万元。
本公司为河南路桥建设股份有限公司提供担保，担保方式为互保，担保类型为连带责任担保。本公司为其担保金额为4700万元人民币。
为深圳市炯成投资有限公司（以下简称炯成公司）向华夏银行深圳分行罗湖支行（以下简称罗湖支行）申请贷款6000万元（授信额度）提供担保，担保类型为连带责任担保，广西南宁桂源房地产有限公司为本公司出具了反担保。贷款行批准3000万元短期贷款，期限一年，从2002年7月2日至2003年7月2日（详见2002年8月17日的《中国证券报》和《证券时报》上的本公司2002年半年度报告摘要）此笔贷款到期后炯成公司未能偿还，因此罗湖支行诉本公司及炯成公司，由广东省深圳市中级人民法院受理后公开进行审理，根据广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民二初字第372号民事判决书，由本公司对上述债务承担连带清偿责任，判决的承担连带责任的金额为31,121,200.44元，本公司正积极与罗湖支行、炯成公司协商解决办法，并保留对炯成公司及反担保方提起法律诉讼的权利，公司2004年度已按深圳中院判决的承担连带责任金额的50%计提预计负债15,560,600.22元，2005年度提取预计负债15,560,000.00元，合计31,120,600.22元
为整合公司资产，本公司于2002年3月与邯郸陶瓷集团有限责任公司共同出资设立了邯郸华玉瓷业有限责任公司。经中国工商银行河北省分行银冀信（2002）104号文批准，中国工商银行邯郸分行彭城支行对本公司陶瓷业务的贷款合计14870万元人民币，由邯郸华玉瓷业有限责任公司承接，本公司提供连带责任保证（详见2002年11月6日《中国证券报》和《证券时报》）；截止2006年06月30日本公司为邯郸华玉瓷业有限责任公司担保总额为15899.8万元。
为本公司子公司南京思源有机农业有限公司银行借款2,500万元提供担保。
承诺事项
本期公司无需要说明的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
本公司无需要披露的资产负债表日后事项
十二、其他重要事项
由于公司前任大股东占用资金等原因造成公司资金紧张，新项目未能按时开工，对公司正常生产经营产生较大影响。
十三、债务重组
本公司报告期内无需要披露的债务重组事项
十四、净资产收益率、每股收益及非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.82% 2.79% 0.0780.078 0.078
营业利润 -2.39% -2.37% -0.066 -0.066
净利润 -1.99% -1.97% 0.055 -0.055
扣除非经常性损益 -6.66% -6.59% -0.184 -0.184
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十五、2006年非经常性损益项目及其金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明细项目 1-6月
对非金融企业收取的资金占用费 5,973,988.75
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 128,501.68
长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -38,520.08
的其他各项营业外收入、支出
以前年度已计提各项资产减值准备转回 8,746,063.27
合计 14,810,033.6
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备查文件目录
一、载有董事长签名的中期报告文本
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名盖章的财务报告文本
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿
四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
五、公司章程文本
公司备查文件完整，存放于公司董事会秘书处
玉源控股股份有限公司董事会
董事长签名：
二OO六年八月二十日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表
编制单位：玉源控股股份有限公司 单位：人民币元
资产 注 2006年6月30日 2005年12月31日
释 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 六 11,736,289 10056048. 13409311.9 10394421.
、 .48 27 3 23
1
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 六 55,730,714 69001096.4
、 .15 4
2
其他应收款 六 347,743,41 179862110 370057061. 182816084
、 3.40 .95 29 .91
3
预付帐款 六 87,153,733 78000000. 87139123.0 78000000.
、 .64 00 0 00
4
应收补贴款
存货 六 122,314,55 117902592.
、 0.94 82
5
待摊费用 304,412.14
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 624983113. 267918159 657509185. 271210506
75 .22 48 .14
长期投资:
长期股权投资 六 167,477,17 372698227 168,238,95 385070460
、 9.21 .52 0.78 .75
6
长期债权投资
长期投资合计 167,477,17 372698227 168,238,95 385070460
9.21 .52 0.78 .75
合并价差 13,409,229 14171000.6
.12 9
固定资产：
固定资产原价 六 335129906. 18179794. 351096018. 18173094.
、 24 48 20 48
7
减：累计折旧 六 118673942. 4205325.5 122725440. 3531963.5
、 83 9 25 2
7
固定资产净值 六 216455963. 13974468. 228370577. 14641130.
、 41 89 95 96
7
减：固定资产减值 六
准备 、
7
固定资产净额 六 216455963. 13974468. 228370577. 14641130.
、 41 89 95 96
7
工程物资 六 37415275.4 37415275.4
、 1 1
8
在建工程 六 21011658.6 20673976.6
、 4 5
9
固定资产清理
固定资产合计 274882897. 13974468. 286459830. 14641130.
46 89 01 96
无形资产及其他资
产:
无形资产 六 4762480.00 60000.00 4973268.00 80000.00
、
10
长期待摊费用 六 38632687.8 38999486.3
、 1 6
11
其他长期资产
无形资产及其他资 43395167.8 60000.00 43972754.3 80000.00
产合计 1 6
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1110738358 654650855 1156180720 671002097
.23 .63 .63 .85
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负
责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（续）
编制单位：玉源控股股份有限 单位：人民币元
公司
负债及股东 注 2006年6月30日 2005年12月31日
权益 释 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 六 409054533. 218750000.0 409466533.1 218750000.0
、 16 0 6 0
12
应付票据 六 20000000.0 20000000.00 20000000.00 20000000.00
、 0
13
应付帐款 六 48291845.9 770917.33 64132267.43 770000.00
、 7
14
预收帐款 六 12123162.8 5650732.31
、 0
15
应付工资 六 1532438.58 275004.83 1807514.41 428797.96
、
16
应付福利费 六 15821803.6 99753.43 16818234.37 145018.83
、 0
17
应付股利
应交税金 六 2266101.62 -922271.24 3099685.26 -922828.62
、
18
其他应交款 六 179755.47 25020.13 133466.50 25020.13
、
19
其他应付款 六 60978464.2 49129387.01 105310380.3 55752985.10
、 4 4
20
预提费用 六 37152690.4 17923370.55 21561250.01 11608285.67
、 5
21
预计负债 六 31120600.2 31120600.22 31120600.22 31120600.22
、 2
22
一年内到期 六 9840000.00 9840000.00
的长期负债 、
23
其他流动负 六 13928935.2 13928935.26
债 、 6
24
流动负债合 662290331. 337171782.2 702869599.2 337677879.2
计 37 6 7 9
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 六 88196013.8 85063708.87
、 8
25
专项应付款 1835953.86 1835953.86
其他长期负
债
长期负债合 90031967.7 86899662.73
计 4
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 752322299. 337171782.2 789769262.0 337677879.2
11 6 0 9
少数股东权 41117874.1 42791976.19
益 1
股东权益：
股本 六 114720000. 114720000.0 114720000.0 114720000.0
、 00 0 0 0
26
减：已归还
投资
股本净额 114720000. 114720000.0 114720000.0 114720000.0
00 0 0 0
资本公积 六 262797523. 262797523.1 262797523.1 262797523.1
、 12 2 2 2
27
盈余公积 六 20044215.2 19563218.02 20044215.29 19563218.02
、 9
28
其中：公益 6719263.96 6558931.54 6719263.96 6558931.54
金
未分配利润 六 -80263553. -79601667.7 -73942255.9 -63756522.5
、 40 7 7 8
29
股东权益合 317298185. 317479073.3 323619482.4 333324218.5
计 01 7 4 6
负债和股东 1110738358 654650855.6 1156180720. 671002097.8
权益总计 .23 3 63 5
公司负责人 主管会计工作负责人： 会计机构负
： 责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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利润及利润分配表
编制单位：玉源控股股份有限公司 单位：人民币元
项目 注 2006年1-6月 2005年1-6月
释 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 六 39166338. 97910793.6
、 98 8
30
减：主营业务成本 六 29846898. 87577950.0
、 21 1
30
主营业务税金及附 六 366265.48 569909.45
加 、
31
二、主营业务利润 8953175.2 9762934.22
9
加：其他业务利润 六 60557.65 247964.72 83479.40
、
32
减：营业费用 1749781.9 1488718.48
8
管理费用 六 4279325.9 -1104297.0 788931.28 -7568083
、 3 1 .16
33
财务费用 六 10579053. 4577208.97 12555292.3 6678602.
、 85 2 18
34
三、营业利润 -7594428. -3472911.9 -4822043.1 972960.3
82 6 4 8
加：投资收益 六 -761771.5 -12372233. 7138526.51 2289140.
、 7 23 12
35
补贴收入 270839.23 369168.14
营业外收入 249843.31 68799.47
减：营业外支出 159861.71 192189.61
四、利润总额 -7995379. -15845145. 2562261.37 3262100.
56 19 50
减：所得税 19.95 -585.72
少数股东收益 -1674102. -551516.45
09
五、净利润 -6321297. -15845145. 3114363.54 3262100.
42 19 50
加：年初未分 -73942255 -63756522. 23214414.1 20075768
配利润 .98 58 4 .62
盈余公积
转入数
六、可供分配利润 -80263553 -79601667. 26328777.6 23337869
.40 77 8 .12
减：提取法定
公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配 -80263553 -79601667. 26328777.6 23337869
的利润 .40 77 8 .12
减：应付优先
股股利
提取任意盈
余公积
应付普通
股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润 -80263553 -79601667. 26328777.6 23337869
.40 77 8 .12
补充资料：
1.出售、处置部门 - - - -
或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生损 - - - -
失
3.会计政策变更增 - - - -
加（或减少）利润
总额
4.会计估计变更增 - - - -
加（或减少）利润
总额
5.债务重组损失 - - - -
6.重大会计差错更 - - - -
正减少利润总额
注：“其他”为重大会计差错更正
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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现金流量表
2006年6月30日
编制单位：玉源控股股份有限 单位：人民币
公司 元
一、经营活动产生的现金流量 行次 注释 合并会计报 母公司会计报
： 表 表
销售商品、提供劳务收到的现 1 48815424.08
金
收到的税费返还 3 270839.23
收到的其他与经营活动有关的 8 六、 2476430.88 1608385.87
现金 36
现金流入小计 9 51562694.19 1608385.87
购买商品、接受劳务支付的现 10 26210690.73
金
支付给职工以及为职工支付的 12 11561580.07 269429.17
现金
支付各项税款 13 3534781.32
支付的其他与经营活动有关的 18 六、 9950227.95 1369670.90
现金 37
现金流出小计 20 51257280.07 1639100.07
经营活动产生的现金流量净额 21 305414.12 -30714.20
二、投资活动产生的现金流量
：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其 25 617665.60
他长期资产收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的 28
现金
现金流入小计 29 617665.60
购建固定资产、无形资产和其 30 92634.42 6700.00
他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的 35 200000.00
现金
现金流出小计 36 292634.42 6700.00
投资活动产生的现金流量净额 37 325031.18 -6700.00
三、筹资活动产生的现金流量
：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 20470000.00
收到的其他与筹资活动有关的 43 308855.23 8855.23
现金
现金流入小计 44 20778855.23 8855.23
偿还债务所支付的现金 45 21622143.00
分配股利、利润或偿付利息所 46 1450365.99 300000.00
支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的 52 9813.99 9813.99
现金
现金流出小计 53 23082322.98 309813.99
筹资活动产生的现金流量净额 54 -2303467.75 -300958.76
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加 56 -1673022.45 -338372.96
额
公司负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表附表
编制单位：玉源控股股份有限公司 2006年6月30日 单位：人
民币元
补充资料 行 注 合并会计 母公司会
次 释 报表 计报表
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
：
净利润 57 -6321297. -15845145
42 .19
加：少数股东收益 58 -1668771.
70
计提的资产减值准备 -8746063. -2875875.
27 85
固定资产折旧 59 5587800.2 673362.07
3
无形资产摊销 60 210788.00 20000.00
长期待摊费用摊销 61 130540.00
待摊费用减少（减：增加） 64 95587.86
预提费用增加（减：减少） 65 14658367.
36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 66 -409644.8
的损失 5
固定资产报废损失 67
财务费用 68 5113807.5 4577208.9
8 7
投资损失（减：收益） 69 12372233. 12372233.
23 23
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 -4411958.
12
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 31105404. 2953973.9
14 6
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -47411378 -1906471.
.92 39
预计负债增加 74
经营活动产生的现金流量净额 75 305414.12 -30714.20
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租赁固定资产 78
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末金额 79 11736289. 10056048.
48 27
减：现金的期初余额 80 13409311. 10394421.
93 23
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -1673022. -338372.9
45 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产减值准备明细表
2006年06月30日
编制单位：玉源控股股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本期增加 本期转回数 期末余额
数
一、坏帐准备合计 84,310,044 8,746,063. 75,563,981
.78 27 .51
其中：应收帐款 29,788,683 694,363.16 29,094,320
.20 .04
其他应收款 54,521,361 8,051,700. 46,469,661
.58 11 .47
二、短期投资跌价准备 - - - -
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,140,494. - - 1,140,494.
84 84
其中：库存商品 974,078.82 974,078.82
原材料 166,416.02 166,416.02
四、长期投资减值准备 1,208,702. - - 1,208,702.
合计 62 62
其中：长期股权投资 1,208,702. 1,208,702.
62 62
长期债权投资
五、固定资产减值准备 - - - -
合计
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - -
六、无形资产减值准备 - - - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 - - - -
八、委托贷款减值准备 - - - -
九、 总 计 86,659,242 8,746,063. 77,913,178
.24 27 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产减值准备明细表
2006年06月30日
编制单位：玉源控股股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本年增加 本年转回数 年末余额
数
一、坏帐准备合计 40,524,668 2,875,875.8 37,648,792.
.64 5 79
其中：应收帐款 - -
其他应收款 40,524,668 2,875,875.8 37,648,792.
.64 5 79
二、短期投资跌价准 - - - -
备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合 - - - -
计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准 - - - -
备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准 - - - -
备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准 - - - -
备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准
备
八、委托贷款减值准
备
九、总计 40524668.6
4
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益明细表
编制单位：玉源控股股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 明细项目 2006年1-6月
号
1 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 128,501.68
、其他长期资产产生的损益
2 越权审批或无正式文件的税收返还、减免
3 各种形式的政府补贴
4 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,973,988.75
5 短期投资收益
6 委托投资收益
7 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 -38,520.08
准备后的其他各项营业外收入、支出
8 因不可抗力因数而计提的各项资产减值准备
9 以前年度已计提各项资产减值准备转回 8,746,063.27
10 债务重组损益
11 资产置换损益
12 交易价格显公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
13 比较会计报表中会计政策变更对以前期间净利润得追
溯调整
14 咨询服务费收入
合计 14,810,033.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并利润表附表
编制单位：玉源控股股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.82% 2.79% 0.078 0.078
营业利润 -2.39% -2.37% -0.066 -0.066
净利润 -1.99% -1.97% -0.055 0.055
扣除非经常性损益 -6.66% -6.59% -0.184 -0.184
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━