现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
513758528 |
345126573 |
312506549 |
338629597 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2250480687 |
654706347 |
5858991400 |
4647021891 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157868491 |
66956061 |
263890495 |
199695095 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
332107977 |
140117250 |
788498656 |
615449661 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
605719276 |
335114847 |
389481167 |
324298190 |
| 经营活动现金流出小计 |
1898824743 |
892268514 |
2874943421 |
2367892605 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
351655944 |
-237562167 |
2984047980 |
2279129286 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
63699718 |
57117241 |
159004045 |
143187887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
531700 |
520000 |
192500 |
117671 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
70608185 |
60777350 |
641793245 |
316223141 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65947817 |
28959149 |
323784187 |
249770778 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
813000 |
-- |
19005652 |
3691553 |
| 投资活动现金流出小计 |
119320617 |
60591729 |
2048572940 |
1387061854 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48712432 |
185621 |
-1406779695 |
-1070838713 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
187988240 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
187988240 |
0 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5364179 |
2129676 |
8617681 |
26412555 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1261775445 |
2129676 |
2769522466 |
2787317339 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1073787205 |
-2129676 |
-2769522466 |
-2787317339 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
99086 |
271926 |
-1203670 |
-687162 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-770744608 |
-239234295 |
-1193457851 |
-1579713928 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1291741157 |
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3412354426 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
202018812 |
-- |
387001643 |
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| 无形资产摊销 |
14389920 |
-- |
28574181 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-251501 |
-- |
-75949 |
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| 固定资产报废损失 |
46633090 |
-- |
9728951 |
-- |
| 财务费用 |
216305 |
-- |
3125707 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1023560592 |
-- |
-1263354494 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
81427240 |
-- |
73729265 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
41742057 |
-- |
734342287 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-330632461 |
-- |
-469588144 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
18237575 |
-- |
56241496 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
351655944 |
-- |
2984047980 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
815112032 |
-- |
1585856640 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1585856640 |
-- |
2779314491 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-770744608 |
-- |
-1193457851 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4018622 |
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4889234 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1709141441 |
309579774 |
5546484852 |
4308392294 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
27580719 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
63699718 |
57117241 |
159004045 |
143187887 |
