河北华玉股份有限公司1996年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：河北华玉股份有限公司
英文名称：HELBEI HUAYU C0MPANY LIMITED
2、公司地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路2l号
邮政编码：056200
3、公司法定代表：张土成
4、公司咨询服务机构：财务证券部
电话：(0310)5023927
传真：(0310)5023067
联系人：赵平安、郭宝贵
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 1996年 比上年增减% 1995年
1.营业收入(万元) 12,871.21 30.72 9,845.85
2.净利润(万元) 1,460.24 58.25 922.71
3.总资产(万元) 26,989.93 66.35 16,225.18
4.股东权益(万元) 13,485.56 148.18 5,433.77
5.每股收益(元) 0.29 11.53 0.26
6.每股净资产(元) 2.68 0.43 1.62
7.净资产收益率(%) 10.83 －36.22 16.98
8.股东权益比率(%) 49.97 49.21 33.49
注:扣除冻结资金利息后,股东权益为13319.21万元,每股净资产2.66元,净资产收益
率10.96%,股东权益比率49.35%。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1996年，公司面对市场竞争激烈、技改任务大、产品结构调整工作繁重、遭遇50年
一遇的洪水灾害等困难，积极开展生产自救，千方百计弥补自然灾害和客观原因造
成的损失。与此同时，公司还在国家产业政策的指导下，实施“科技兴陶、管理兴
企”两个战略，坚“持出口、内销同举的经营方针，强化市场营销，开辟国内、国
际两个市场，大力调整产品结构，增加高科技、高附加值产品产量，加大科技投入，
加快技术改造步伐。年产6 0 万平方米抛光地砖生产线和环宇瓷生产线建成投产，
为公司的发展奠定了基础，增加了后劲。1996年，公司在克服特大洪水灾害和长期
供应煤炭的大型国有煤矿出水被淹停产，煤炭燃料紧缺，价格上涨、成本上升给公
司生产经营造成了不利影响和损失等困难情况下，实现主营业务收入12,871.21 万
元，比上年增加30.72的，净利润1,460万元，完成年计划的82%， 比上年增加 58
.26%，总资产达到26,989.93万元，比上年增加66.35%，每股净资产2.68元， 比上
年增加65.43%，净资产收益率10.83%，比上年增加36.22%，每股收益0.29元。
2.本公司未发行境内上市外资股，亦无境外上市外资股，会计报表的编制及税后利
润计算均统一按《股份制试点企业会计制度》执行。
3、1996年，公司实现主营业务收入12,871.21万元，完成年计划的101.55%， 净利
润1,460.24万元，完成年计划的82%。造成净利润与预测目标差异的主要原因：
(1)1996年8月份，公司遭受50年未遇的洪涝灾害，生产经营受到影响，公司财产受
到损失，据统计，此次洪涝灾害使公司蒙受损失约350万元；
(2)1996年11月份，公司所在地周围大型国有煤矿出水被淹，乡镇、 个体煤矿被关
闭，煤炭燃料紧缺，价格上涨，因此导致公司成本上升约50万元；
关于公司所在地遭受洪水灾害和国有大型煤矿出水被淹，人民日报、中央电视台“
焦点访谈”等新闻媒介均有披露和报道。
关于不可预见和抗拒的自然灾害和客观原因，影响了公司的正常生产经营，致使公
司未能实现预期经营目标，在此谨向全体股东致歉，并请谅解。
4、募集资金的使用情况说明
1996年，公司首次发行股票募集资金实收7200万元，扣减募股费用盾，将有6918.2
万元投入使用，到1996年底，实际使用3707.43万元，主要用于“年产60 万平方米
抛光地砖生产线”、“环宇瓷生产线项目”；补充公司流动资金、归还银行贷款等，
具体情况见下表：
项目名称 计划投资 1996年计划 1996年实际投资 项目进度
(万元) (万元) (万元)
年产60万平方米抛
光地砖生产线 2,000 2,000 17,574.34 完工投产
环宇瓷生产线 550 550 完工投资
氧化铝隔瓷基片生产线2,980 2,980 前期厂房改造
补充公司流动资金 900
其它：归还银行贷款 500
合 计 3,707.43
(1)年产60万平方米抛光地砖生产线。因募集资金到位比项目投资计划晚，及8月份
遭受水灾影响项目进度和工期，致使该项目延期3个多月，于1996年11 月份完工试
产，12月份正式投产，见到效益。
(2)环字瓷生产线。该项目是公司为增加高档白瓷产量的填平补齐改造项目， 项目
工程量小，难度小，投资少，已于1996年6月份如期完工投产。 增加了公司产品的
配套能力，收到了较好效果。
(3)氧化铝陶瓷基片生产线项目。该项目原计划投资2980万元， 全部使用首次发行
投票募集资金，1996年3月份完成广房内部改造，计划7月份完成设备选型订货,9月
份进行设备安装调试。8月份因日方放假，出国考察未能成行，9月份设项目负责人
和技术人员赴日本进行了设备迪型和市场考查任务，但在与日方谈判时，因日方软
件技术转让费等条件太高，我方无法接受，现正在多渠道寻找合作厂家。根据市场
形势和国家宏观政策调整，进口关税及引进设备增值税增加，软技术转让费提高等
原因，该项目需调整和追加投资1,820万元，总投资计划由原 2, 980万元增加到4
,800万元。该项目追加和调整投资后，经过努力争取已被国家计委计外资1996(258)
号文批准为利用日本输出入银行资金协力贷款出口创汇专项贷款备选项目。日本输
出入银行贷款到位后，该项目方可进行。该项目追加和调整投资的议案，已经1997
年1月8日的本公副陆时股东大会通过，该项目决议已报中国证监会备案，决议公告
刊登在1997年1月9日的《中国证券报》上。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
本年度内公司总股本为5,040万股，其中国有法人股3,500万股，法人股40万股，社
会公众股1,500万股。
(2)股本变化情况
本年度内股本未有变动。
(3)主要股东持股情况
名 次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本(%)
1 邯郸陶瓷(集团)总公司 35,000,000 69.44
2 深圳高尔夫俱乐部有限公司 726,254 1.44
3 深圳市图新发投资有限公司 424,400 0.84
4 深圳松立电子实业有限公司 400,000 0.79
5 深圳达文投资咨询公司 258,500 0.51
6 深圳香蜜湖渡假村有限公司 222,300 0.44
7 深圳展生实业有限公司 214,400 0.43
8 中南证券 170,000 0.33
9 杨毅峰 126,000 0.25
10 万安投资 120,250 0.24
(4)股东数量
至本年度末,公司股东总数为7,203户,其中发起人股东5户,社会公众股7,198户.
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
本年度，公司董事、监事及高级管理人员未持本公司股票，主要是因为本公司发行
股票时，未设内部职工股，公司股票发行时，申购未能中签。
五、重要事项
1、股东大会、董事会情况
(1)本公司首届股东大会于1996年6月24日在邯郸市梦林大厦召开, 出席本次会议的
股东及其委托人共6人,代表股权数35,401,000股,占公司股份总额50,400,000 股的
70.27%.大会审议并表决通过了以下事项和决议:
1.审议并通过了《关于公司筹建及改制情况的报告》；
2.审议并通过了《河北华玉股份有限公司章程》；
3.审议并通过了《河北华玉股份有限公司监事会工作条例》；
4.审议并通过了《河北华玉股份有限公司A种股票上市申请书》；
5.审议并通过了《关于筹办河北华玉股份有限公司期间的费用开支情况的报告》；
6.选举产生了本公司第一届董事会成员、第一届监事会成员。
(2)本公司第一届第一次临时股东大会于1997年1月8日在邯郸宾馆召开， 出席本次
会议的股东和其委托人共6人，代表股权数3,549.2万股，占总股本5,040万股的70
.42%，本次会议审议通过了如下决议：
1.关于“追加和调整氧化铝陶瓷基片生产线项目投资”的议案；
2.关于“年产600万件高档白玫日用细瓷生产线投资项目”的议案；
3.关于“方石英强化瓷工业性试验投资项目”的议案。
(3)本公司董事会第一次会议于1996年6月24日在邯郸市梦林大厦召开，本次会议选
举张土成先生为董事长；特聘北方工业大学校长仇春霖教授为公司名誉董事长；选
举吕虎太先生为副董事长并聘请兼任公司总经理；委任郭宝贵先生为公司董事会秘
书。聘任吕虎太、骈玉贯、栗保方、赵文奎、杨庆平、赵平安、张中华为公司高级
管理人员。
(4)本公司第二次董事会于1996年8月14日在公司总部召开，本次会议审议通过了公
司的《1996年度中期报告》。
(5)本公司董事会第三次会议于1996年12月6日在公司总部召开，本次会议听取了总
经理吕虎太先生关于公司1996年度工作情况的汇报；制定了1997年度经营计划；作
出了“关于召开公司第一次临时股东大会的决议”；审议通过了公司董事会提交第
一次临时股东大会的“关于追加和调整氧化铝陶瓷基片生产线项目投资”；“关于
年产600万件高档白玫日用细瓷生产线投资项目”； “关于方石英强化瓷工业性试
验投资项目”的议案。
2、本报告期内公司未发生配股、收购兼并、重大投资事项。
3、本年度公司法定代表、董事、监事未有变动。
4、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问未有变动。
5、重大事件简介；
(1)1996年6月24日公司召开创立大会暨第一届股东大会，通过了公司章程，选举产
生了公司第一届董事会、第一届监事会，通过了公司监事会工作条例，通过了公司
A种股票上市申请书。
(2)1996年6月24日公司首届董事会第一次会议召开，选举张士成先生为董事长、吕
虎太先生为副董事长，特聘北方工业大学校长仇春霖教授为名誉董事长，委任郭宝
贵先生为董事会秘书。
(3)1996年6月13日，公司1,500万股A种股票采取上网定价的方式面向全国公开发行，
6月28日股票在深圳证券交易所挂牌交易；《招股说明书》刊登在1996年6月8 日《
中国证券报》、《证券时报》上，《上市公告书》刊登1996年6月26 日《中国证券
报》上。
(4)1996年8月初，公司所在地发生50年未遇的特大洪水灾害，此次水灾给公司造成
了一定损失，曾一度影响了公司生产经营的正常进行。
(5)1996年12月6日，公司董事会第三次会议召开，本次会议审议通过了提交第一次
临时股东大会的“关于追加和调整氧化铝陶瓷基片生产线项目投资”；“关于年产
600万件高档白玫日用细瓷生产线投资项目”； “关于方石英强化瓷工业性实验投
资项目”的议案,作出了“1997年1月8日召开第一次临时股东大会”的决议。
6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
7、关联企业
名 称：邯郸冀泰陶瓷有限公司
所在地：河北省邯郸市峰峰矿区矿山路
注册资金：46万美元
主营业务：日用陶瓷
本公司拥有该公司所有者权益50%。
六、财务报告
1、审计意见
公司财务报告经河北会计师事务所注册会计师李云水、王飞审计, 并出具了无保留
意见的审计报告。
(97)冀会审字第1109号
河北华玉股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1996年12月31日的资产负债表及该年度利润表和财务
状况变动表。上述会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计
意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我
们结合贵公司的实际倩况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试在企业会计制度》和
国家其他有关财务法规的规定，在所有方面公允地反应了贵公司1996年12月31日的
财务状况及该年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。
河北会计师事务所 中国注册会计师 李云水
地址：中国 石家庄 中国注册会计师 王飞
电话：(0311)7040960 1997年4月2日
2、财务报表(见附表)
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3、财务报表附注
(1)公司设立说明
本公司系经河北省人民政府以冀股办[1996]2号文批准，由邯郸陶瓷(集团) 总公司
将其所属第一瓷厂、第二瓷广、工业瓷厂经资产重组后，与其他四家发起人共同以
募集方式设立的股份有限公司。
1996年6月25日在河北省工商行政管理局注册登记，营业执照号码1N砧298－9， 经
营范围为陶瓷产品生产、销售、研制、开发，陶瓷原辅料生产、销售、技术咨询、
服务。
(2)主要会计政策
1.会计制度
本公司执行财政部《股份制试点企业会计制度》。
2.会计期间
本公司以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐原则及计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
4.记帐本位币及外币计价
以人民币为记帐本位币。外市业务按业务发生时的国家外汇脾价作为折合率，折算
为人民币入帐；期末调整汇兑损益计入财务费用。
5.存货
本公司存货均按实际成本计价，发出存货时按加权平均计算，低值易耗品采用一次
摊销法摊销。
6、产品销售收入的实现
以产品已经发出，贷款已经收到或者得到了收取贷款的凭据时，作为销售收入的实
现标志。
7、长期投资
本公司对股权投资和联营投资按投资比例分别采用成本法(持有20%以下股权的) 和
权益法(持有20%以上股权的)核算。
8、固定资产计价及折旧方法
本公司固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上的房屋及建筑
物、机器设备、交通运输工具等；本公司固定资产按实际成本计价。折旧计提方法
采用平均年限法，按照固定资产的类别、原价、规定使用年限、扣除残值率3%，确
定其年分类折旧率如下：
类 别 使用年限 年折旧率(％)
生产用房 40 2.42
非生产用房 45 2.20
建筑物 25 3.88
机械设备 14 6.93
动力设备 18 5.39
工业窑炉 13 7.46
传导设备 28 3.46
运输设备 12 8.08
电子计算机 10 9.64
仪器仪表 12 8.08
9、坏帐准备
根据财务制度规定按应收帐款年末余额的0.5%计提。
10、税项
本公司缴纳的主要税种及税率如下：
税种 税率
企业所得税 按照河北省人民政府冀政函[1995]121号文批准，
本公司执行15%的所得税税率。
增值税 按17%(销项税率)计缴。
房产税 按房产原价一次减除30%后的余额为计税依据，
年税率为1.2%计缴。
城建税 按增值税税款的7%计缴。
教育费 附加按增值税税款的3.5%计缴。
11、利润分配
提取法定公积金10% 1,460,239.59
提取法定公益金5% 730,1l9.80
以上提取比例均按公司章程规定的提取比例计提。
(3)会计报表项目附注
1、货币资金余额 57,241,921.34元
其中：现金 6,549.68元
银行存款 57,235,371.66元
合 计 57,241,921.34元
2、应收帐款余额 58,173,523.75元
帐龄分析如下：
帐 龄 户 数 金 额 比例
一年以内 420 45,564,163.36 78.32%
1-2年 159 686,037.09 11.80%
2-3年 115 3,313,071.54 5.70%
3年以上 124 2,430,251.76 4.18%
合计 18 58,173,523.75 100.00%
无持股5%以上股东欠款。
3、其他应收款余额 22,377,157.81元
帐龄分析如下：
帐 龄 户 数 金 额 比 例
一年以内 146 13,451,417.04 60.11%
1-2年 37 2,040,616.17 9.12%
2-3年 65 5,895,040.63 26.34%
3年以上 8 990,075.37 4.43%
合计 265 22,377,157.81 100.00%
持股5%以上股东欠款情况：
邯郸陶瓷(集团)总公司欠款 3,549,506.69元
4、存货 32,309,981.54元,其中：
项 目 金 额 比 例
原材料 703,911.35 2.18%
辅助材料 1,248,216.89 3.86%
在产品 8,164,102.86 26.74%
产成品 21,716,750.44 67.22%
合计 32,309,981.54 100.00%
5、长期投资余额 1,583,632.00元
合资公司名称 合资比例 币 种 投资金额
邯郸冀泰陶瓷有限公司 50 RMB 1,583,632.00
6、固定资产及累计折旧
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
房屋及建筑物 50,271,824,92 2,513,398.14 － － 52,785,233.06
机构设备 20,592,043.90 595,046.95 44,915.50 21,142,175.35
动力设备 2,857,000.00 95,132.00 47,600.00 2,905,022.00
工业窑炉 26,509,550.00 7,952,766.31 － － 34,462,316.31
其他设备 4,784,140.00 498,051.00 － 一 5,282,191.00
合计 105,015,058.82 11,654,394.40 92,515.50 116,576,937.72
②累计折旧 40,682,908.32元
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
房屋及建筑物 14,006,429.61 1,527,787.52 － 15,534,217.13
机械设备 7,800,392.95 1,360,371.68 44,915.50 8,915,849.13
动力设备 996,426.00 255,522.64 47,600.00 1,204,348.64
工业窑炉 11,130,557.36 1,932,455.29 一－ 13,063,072.65
其他设备 1,696,110.76 269,370.01 一－ 1,965,479.77
合计 35,439,916.68 5,345,507.14 92,515.50 40,682,908.32
7、在建工程 18,294,209.77元
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
河沟家属楼 主体二层 333,985.14 1,800,000.00 邯计基95[194]号 自筹、职工集资
匣钵房 主体完工 15,244.16 40,000.00 自筹
彩烤余热 主体完工 81,417.82 139,000.00 自筹
1#、2#隧道窑余热 完成50%92,478.17 175,000.00 自筹
2#住宅楼接层 完工 132,007.37 120,000.00 市计委1995[157]号 自筹集资
抛光地砖生产线 17,574,340.52 19,000,000.00 邯经技字1995[157]号 募集资金
窑炉余热利用 完工 16,032.49 30,000.00 环保局拨款
八孔推板窑 完工30% 32,179.60 400,000.00
电话总机 完工 16,524.50 30,000.00 自筹(华玉投资)
合 计 18,294,209.77 自筹
8、短期借款 37,920,000.00元
贷款单位 金 额 借款期限 月利率 币种 贷款条件
工行彭城办 36,820,000.00 96.02.28－97.04.07 1.286% 人民币 担保
中行峰办 900,000.00 96.10.24－97.10.24 0.924% 人民币 担保
集团内部银行 200,000.00 96.09.23－97.02.25 1.500% 人民币
合 计 37,920,000.00
9、应付帐款 12,115,818.64元
本项目无持有本公司5%以上股份的主要股东单位款项。
10、预收货款 5,325,859.30元
本项目主要是应收帐款贷方余额,无持有本公司5%以上股东款项。
11、其他应付款 13,833,263.32元
无关联公司款项
12、未交税金 20,815,259.15元
其中：类 别 金 额
所得税 2,576,893.00
增值税 17,295,519.73
城建税 704,172.73
房产税 238,673.22
合计 20,815,259.15
13、预提费用 1,893,274.43元
其中：项 目 金 额
煤气 150,000.00
修理费 259,654.15
青苗费 15,382.40
利息支出 1,468,237.88
合计 1,893,274.43
14、长期借款25,354,173.00元
贷款银行 币 种 金 额 期 限 月利率% 贷款条件 备注
工行彭城办 人民币 5,650,000.00 90.09.30－96.08.15 1.206 担保 逾期
中行峰办 人民币 1,750,000.00 95.05.29－97.10.23 0.924 担保
建行峰办 人民币 550,000.00 96.11.27－97.0S.27 0.840 担保
市信托投资公司人民币 800,000.00 90.07.09－96.10.09 1.007 担保 逾期
基建信用社 人民币 1,240,000.00 94.11.01-95.08.14 1.463 担保 逾期
建行矿办 人民币 200,000.00 95.12.29－96.06.29 1.020 担保 逾期
工行矿办 人民币 8,300,000.00 90.12.26－96.06.25 1.200 担保 逾期
邯郸中行 人民币 1,079,972.00 93,06.26-96.06.20 浮动利率 担保
河北投资银行 人民币 5,415,201.30 92.04.14－97.10.13 浮动利率 担保
河北投资银行 美元 369,000.00 92.04.14－97.10.13 浮动利率 担保
合 计 25,354,173.30
15、股本
项 目 年初数 所占比例 本年增加 本年减少 期末数 所占比例
国有法人股 35,000,000 98.871% － － －－ 35,000, 000 69.444%
法人股 401,800 1.129% －－ -－ 400,000 0.794%
社会公众股 15,000,000 － － 15,000,000.00 － 15,000, 000 29.762%
合 计 50,400,000 100% －－ －－－ 50,400,000 100%
16、资本公积金
项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
超过股票面值部分 18,937,715.87 － － － － 18,937,715.87
股票发行溢价 ---- 54,152,000.00 － － 54,182,000.00
环保贷款转增资本公积－－ 110,000.00 － － 110,000.00
股票发行冻结资金利息－－ 1,663,518.82 －－ 1,663,518.82
合 计 18,937,715.87 55,955,518.82 －－ 74,893,234.69
17、盈余公积金
年初数 本年增加 本年减少 期末数
公积金 ---- 1,460,239.59 － － 1,460,239.59
公益金 －－ 790,119.80 －－ 700,119.80
18、主营业务收入 128,712,068.46
项 目 金 额
出口收入 80,420,954.82
内销收入 39,362,682.46
工业用瓷 8,328,431.18
19、财务费用 6,202,431.34元
其中：利息净支出 6,143,267.09
其它 59,164.25
(4)或有损失
本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司截止1996年12月
31日已投资1,583,632.00元，该公司已处于停业状态，今后清算或转让股权, 将产
生一定还日的损失。
(5)期后事项
在会计报表期间日和审计报告日之间未发生足以影响报告期或报告期后财务状况和
经营成果的期后事项。
(6)会计报表主要项目金额变动幅度30%以上原因说明
项 目 变动幅度 说 明
贷币资金 ＋1575% 由于氧化铝陶瓷基片生产线项目资金需追加
和调整,故募集资金未使用。
见1997年1月1日《中国证券报》公告
应收帐款 ＋52% 由于销售收入增加，导致应收帐款余额提高，
主要客户为中艺陶瓷499万元、陶瓷出口
部388万元、香港红海公司184万元。
其他应收款 ＋84.86% 主要是增加职工集资盖偻工程款559万元，
集团公司欠款354万元。
在建工程 ＋162% 主要是抛光砖生产线尚未结算。
短期借款 ＋36% 从长期借款调整到短期借款。
未交税金 ＋61% 所得税未及时结算，另外欠交增值税预提费用
＋266% 提取银行利息未结算。
长期借款 －35% 1135万元转到短期借款，归还200万元到期
贷款。
股本 ＋42% 增加社会公众股
资本公积 ＋295% 股票溢价及冻结资金利息
七、其他事项
经河北会计师事务所审计，1996年度公司主营业务收入为12871.21万元, 利润总额
为1718万元，净利润为1460万元，按10%提取法定公积金146万元，按5%提取法定公
益金73万元，当年度可供分配利润为0.1万元，董事会决定，本年度以总股本500万
股为基数，每股派发现金红利0.1元(含税)，尚余可分配利润737万元结转下一年度，
此方案提交股东年会表决后实施。
河北华玉股份有限公司董事会
1997年4月3日
