石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人李泉年及会计机构负责人(会计主管人员)李志勇声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 8,178,904,538.97 2,061,707,738.09 296.71%
归属于上市公司股东的净资产
5,660,284,998.00 391,928,777.84 1,344.21%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 282,537,595.39 30.06% 537,579,949.47 -7.09%
归属于上市公司股东的净利润
100,876,520.37 65.08% 214,844,146.37 110.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
83,112,983.04 49.55% 119,610,074.10 24.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -1,775,315,017.44 -440.64%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 -31.25% 0.32 18.52%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -31.25% 0.32 18.52%
加权平均净资产收益率（%） 1.83% -17.79% 6.6% -28.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,805,887.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
111,383,918.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,614,454.77
受托经营取得的托管费收入 4,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -424,134.55
减：所得税影响额 31,291,126.97
少数股东权益影响额（税后） 4,354,927.32
合计 95,234,072.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,590（其中 A 股 11061 户，B 股 6529 户）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
境内非国有
东旭集团有限公司 14.4% 130,031,000 130,031,000 质押 72,810,000
法人
华融证券－工行－华融定增 1 号限额特定资产管
其他 13.71% 123,839,000 123,839,000
理计划
境内非国有
石家庄宝石电子集团有限责任公司 12.27% 110,785,500 0 质押 40,000,000
法人
益民基金公司－民生－益民基金非公开发行股
其他 6.5% 58,700,000 58,700,000
票分级资产管理计划
民生加银基金公司－民生－平安信托－平安财
其他 5.83% 52,634,000 52,634,000
富汇泰 11 号集合资金信托计划
广发基金公司－农行－国投信托金雕 109 号集合
其他 4.57% 41,279,000 41,279,000
资金信托计划
汇添富基金公司－农行－国投信托金雕 108 号集
其他 4.57% 41,279,000 41,279,000
合资金信托计划
大成基金公司－农行－国投信托金雕 109 号集合
其他 4.57% 41,279,000 41,279,000
资金信托计划
国际金融－工行－中金定增 1 号集合资产管理计
其他 3.43% 30,959,000 30,959,000
划
华安证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 1.26% 11,350,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石家庄宝石电子集团有限责任公司 110,785,500 人民币普通股 110,785,500
华安证券股份有限公司约定购回专用账户 11,350,000 人民币普通股 11,350,000
中国长城资产管理公司 10,050,055 人民币普通股 10,050,055
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证
7,814,411 人民币普通股 7,814,411
券投资基金
Taifook Securities Company Limited-Account Client 6,620,310 境内上市外资股 6,620,310
招商证券香港有限公司 5,964,078 境内上市外资股 5,964,078
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 5,312,272 境内上市外资股 5,312,272
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LIMITED
KGI ASIA LIMITED 4,378,856 境内上市外资股 4,378,856
东方证券股份有限公司 3,996,043 人民币普通股 3,996,043
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 3,721,378 人民币普通股 3,721,378
公司前 10 名无限售流通股股东中宝石集团与前 10 名股东中东旭集
团存在关联关系构成一致行动人关系，公司未知其余前 10 名无限售
上述股东关联关系或一致行动的说明 流通股股东之间，以及其余前 10 名无限售流通股股东和其余前 10
名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名无限售条件股东中的华安证券股份有限公司约定购回专用账户是个人股东要彦彬、北京市启通文化传媒有限公司
与华安证券股份有限公司进行了约定购回交易。报告期末要彦彬约定购回股份1100万股，占公司总股份的1.22%，北京市启
通文化传媒有限公司约定购回股份35万股，占公司总股份的0.04%.
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)、资产负债表项目变动分析
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（二）、利润表项目变动分析
（三）、现金流量表项目变动分析
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、鉴于公司第六届董事会，监事会任期已满，经公司六届四十一次董事会、六届二十八次监事会、2013年第三次临时股东
大会审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》及《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》等相关议案，产
生了公司第七届董事会、监事会。
2、公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司通过“质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系”认证，并于 2013 年 9
月取得三个管理体系的认证证书。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券部》、《香港商报》和巨潮资
六届四十一次董事会决议公告 2013 年 07 月 13 日
讯网（www.cninfo.com.cn）
《中国证券部》、《香港商报》和巨潮资
六届二十八次监事会决议公告 2013 年 07 月 13 日
讯网（www.cninfo.com.cn）
关于选举第七届监事会职工代表监事的 《中国证券部》、《香港商报》和巨潮资
2013 年 07 月 13 日
公告 讯网（www.cninfo.com.cn）
《中国证券部》、《香港商报》和巨潮资
2013 年第三次临时股东大会决议公告 2013 年 07 月 30 日
讯网（www.cninfo.com.cn）
《中国证券部》、《香港商报》和巨潮资
七届一次董事会决议公告 2013 年 07 月 30 日
讯网（www.cninfo.com.cn）
《中国证券部》、《香港商报》和巨潮资
七届一次监事会决议公告 2013 年 07 月 30 日
讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再 东旭集团有限公司、石 1、自承诺函出具之日起，除委托给宝石股份管理的托管 2012 长期 严格
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融资时所作承诺 家庄宝石电子集团有 公司外，本公司及控股子公司不会以任何形式直接或间接 年 08 有效 履行
限责任公司 从事与宝石股份及其子公司相同或类似的业务，将来也不 月 17
会从事与宝石股份及其子公司相同或类似的业务。2、本 日
公司保证不利用对宝石股份的控制关系做出任何有损宝
石股份及其全资、控股子公司利益，或导致与宝石股份及
其全资、控股子公司形成业务竞争的决策。3、本公司不
会直接投资、收购与宝石股份业务相同或相似的企业和项
目。4、如果将来因任何原因引起本公司所拥有资产与宝
石股份发生同业竞争，本公司将积极采取有效措施，放弃
此类竞争业务。 5、若因本公司原因导致与宝石股份产生
同业竞争，并致使宝石股份受到损失，本公司将承担全部
相关责任。6、在符合证券监管相关条件的情况下，本公
司承诺将所持有的委托给宝石股份管理的托管公司的全
部股权注入宝石股份。
2013
东旭集团有限公司认购公司非公开发行股票的 25.01%，并 承诺
年 04 严格
东旭集团有限公司 承诺认购的宝石股份股票，自该股票上市首日起限售期为 期有
月 03 履行
36 个月。 效
日
华融证券股份有限公 2013
承诺
司、益民基金管理有限 承诺所认购的宝石股份非公开发行的股票，自该股票上市 年 04 严格
期有
公司、民生加银基金管 首日起限售期为 12 个月。 月 03 履行
效
理有限公司 日
若美国康宁诉东旭集团侵犯商业秘密案件经中国法院终 2012
东旭集团有限公司、石
审判决东旭集团败诉，如给宝石股份及其子公司从事平板 年 10 长期 严格
家庄宝石电子集团有
显示玻璃基板的生产经营造成经济损失时，本公司将赔偿 月 20 有效 履行
限责任公司
宝石股份及其子公司由此产生的经济损失。 日
2006 年 9 月 18 日，公司用部分土地和房产（评估值为
3030.18 万元）与宝石集团公司共同为石家庄市建设投资
有限公司申请 7000 万元贷款提供担保（其中我公司有效
担保值为 1880 万元），担保期为一年，担保方式为抵押担 2009
石家庄宝石电子集团 保。此项担保目前已逾期。对我公司因此笔担保事项可能 年 03 长期 严格
其他对公司中小股 有限责任公司 出现的损失控股股东已做出相应承诺。2012 年 10 月 15 日，月 28 有效 履行
东所作承诺 石家庄宝石电子集团有限责任公司对该项承诺内容进行 日
补充说明："宝石集团承诺履行的方式为：在宝石股份因
此笔担保事项可能出现赔付情形时，直接由宝石集团进行
全额赔付"
如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所
持石家庄宝石电子玻璃股份有限公司解除限售流通股，并 2009
石家庄宝石电子集团 于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将 年 07 长期 严格
有限责任公司 于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出 月 23 有效 履行
售提示性公告，披露内容比照《上市公司限售股份解除限 日
售提示性公告格式指引》相关规定执行。
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承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
华夏基金 ；博时基金； 参观玻璃基板生产线、介
芜湖东旭光电科技
2013 年 09 月 26 日 实地调研 机构 海富通基金；广发证券 ；绍芜湖玻璃基板生产线项
有限公司
瑞创投资 目进展情况。
2013 年 7 月 1 日
公司 电话沟通 个人 投资者 公司募投项目进展情况。
-2013 年 9 月 30 日
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,049,774,397.54 110,770,070.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 220,000.00 800,000.00
应收账款 793,966,023.26 573,874,457.07
预付款项 3,321,502,652.63 755,954,517.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 250,935,455.32 18,664,010.12
买入返售金融资产
存货 224,329,896.04 168,716,962.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,127,792.96 59,507,036.63
流动资产合计 6,698,856,217.75 1,688,287,054.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 150,000.00
投资性房地产 11,489,040.51 14,230,280.23
固定资产 111,855,632.07 50,377,603.66
在建工程 1,241,043,950.18 196,954,480.35
工程物资 39,963,178.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,716,277.63 58,245,678.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,902,067.00
递延所得税资产 16,041,353.83 13,499,461.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,480,048,321.22 373,420,683.42
资产总计 8,178,904,538.97 2,061,707,738.09
流动负债：
短期借款 1,220,000,000.00 485,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 150,000,000.00
应付账款 61,001,883.67 74,567,022.25
预收款项 507,758.84 25,520.70
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,509,315.93 10,411,854.02
应交税费 -105,728,577.53 38,348,343.33
应付利息 1,744,904.21 11,120,419.32
应付股利
其他应付款 227,280,123.31 40,281,900.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 61,807,000.00 62,875,000.00
流动负债合计 1,633,122,408.43 722,630,059.98
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,724,000.00 35,734,000.00
非流动负债合计 833,724,000.00 835,734,000.00
负债合计 2,466,846,408.43 1,558,364,059.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 903,000,000.00 383,000,000.00
资本公积 4,936,606,447.84 404,165,683.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,454,788.05 27,454,788.05
一般风险准备
未分配利润 -206,776,237.89 -422,691,693.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,660,284,998.00 391,928,777.84
少数股东权益 51,773,132.54 111,414,900.27
所有者权益（或股东权益）合计 5,712,058,130.54 503,343,678.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,178,904,538.97 2,061,707,738.09
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
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2、母公司资产负债表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 85,434,953.15 1,602,670.30
交易性金融资产
应收票据 220,000.00 800,000.00
应收账款 11,422,035.57 19,124,462.91
预付款项 23,960,719.11 4,349,993.17
应收利息
应收股利
其他应收款 469,415,669.53 5,702,152.64
存货 20,630,831.89 53,659,484.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,211.84 51,295.48
流动资产合计 611,103,421.09 85,290,058.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,728,458,306.96 538,944,306.96
投资性房地产 3,737,850.76 5,716,875.46
固定资产 26,283,466.49 29,726,470.55
在建工程 23,712,084.39 23,495,270.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,945,318.45 11,172,742.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,176,013.53 10,612,340.37
其他非流动资产
非流动资产合计 4,801,313,040.58 619,668,006.21
资产总计 5,412,416,461.67 704,958,065.09
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,526,716.39 17,848,999.79
预收款项 956,387.90 10,587.90
应付职工薪酬 4,436,798.22 4,071,290.00
应交税费 4,641,110.26 675,668.89
应付利息
应付股利
其他应付款 192,558,009.32 474,969,427.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,000.00 20,000.00
流动负债合计 221,139,022.09 497,595,974.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 55,000.00 65,000.00
非流动负债合计 55,000.00 65,000.00
负债合计 221,194,022.09 497,660,974.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 903,000,000.00 383,000,000.00
资本公积 4,799,360,997.35 358,047,576.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,204,150.60 32,204,150.60
一般风险准备
未分配利润 -543,342,708.37 -565,954,636.04
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 5,191,222,439.58 207,297,090.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,412,416,461.67 704,958,065.09
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
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3、合并本报告期利润表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 282,537,595.39 217,238,193.07
其中：营业收入 282,537,595.39 217,238,193.07
二、营业总成本 162,944,259.31 110,578,775.28
其中：营业成本 150,941,870.04 86,635,061.46
营业税金及附加 3,679,481.63 9,802,010.64
销售费用 1,845,919.22 913,137.77
管理费用 24,976,978.62 15,551,279.12
财务费用 1,388,262.49 -652,586.47
资产减值损失 -19,888,252.69 -1,670,127.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,593,336.08 106,659,417.79
加 ：营业外收入 14,787,383.70 7,230,000.90
减 ：营业外支出 11,274.12 2,001,472.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
134,369,445.66 111,887,945.87
列）
减：所得税费用 28,293,619.71 27,094,919.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,075,825.95 84,793,026.13
归属于母公司所有者的净利润 100,876,520.37 61,109,162.97
少数股东损益 5,199,305.58 23,683,863.16
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.16
（二）稀释每股收益 0.11 0.16
八、综合收益总额 106,075,825.95 84,793,026.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 100,876,520.37 61,109,162.97
归属于少数股东的综合收益总额 5,199,305.58 23,683,863.16
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
4、母公司本报告期利润表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 26,473,475.19 9,585,935.39
减：营业成本 23,000,356.62 7,001,307.99
14
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
营业税金及附加 514,717.41 256,732.55
销售费用 148,698.74 202,066.22
管理费用 4,081,903.71 3,216,768.20
财务费用 -11,773.75 -6,986.04
资产减值损失 -17,706,054.69 -1,670,127.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,445,627.15 586,173.71
加：营业外收入 6,674,592.01 2,580,000.00
减：营业外支出 300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,120,219.16 3,165,873.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,120,219.16 3,165,873.71
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
七、综合收益总额 23,120,219.16 3,165,873.71
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 537,579,949.47 578,593,939.24
其中：营业收入 537,579,949.47 578,593,939.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 329,780,771.52 350,779,291.22
其中：营业成本 259,533,928.14 279,915,406.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,687,054.10 22,614,578.36
销售费用 5,666,189.03 2,283,460.73
15
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
管理费用 77,639,915.13 49,046,358.92
财务费用 -757,962.56 -1,160,399.28
资产减值损失 -19,988,352.32 -1,920,114.33
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 207,799,177.95 227,814,648.02
加 ：营业外收入 122,878,190.43 7,549,151.86
减 ：营业外支出 521,880.15 2,019,572.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 330,155,488.23 233,344,227.06
减：所得税费用 83,825,766.43 58,692,410.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 246,329,721.80 174,651,816.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 214,844,146.37 102,284,947.15
少数股东损益 31,485,575.43 72,366,869.76
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.32 0.27
（二）稀释每股收益 0.32 0.27
七、其他综合收益
八、综合收益总额 246,329,721.80 174,651,816.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 214,844,146.37 102,284,947.15
归属于少数股东的综合收益总额 31,485,575.43 72,366,869.76
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 73,459,091.27 90,284,817.40
减：营业成本 58,568,674.53 73,639,810.21
营业税金及附加 2,275,317.74 2,378,985.36
销售费用 413,693.77 394,804.61
管理费用 16,171,034.14 13,217,324.98
16
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
财务费用 -1,526,737.09 -29,538.64
资产减值损失 -17,806,154.32 -1,920,114.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,363,262.50 2,603,545.21
加：营业外收入 9,684,992.01 2,879,284.80
减：营业外支出 300.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,048,254.51 5,482,530.01
列）
减：所得税费用 2,436,326.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,611,927.67 5,482,530.01
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 22,611,927.67 5,482,530.01
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,689,137.04 282,744,345.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,378,420.77 130,332.80
收到其他与经营活动有关的现金 951,949,860.31 140,391,319.87
经营活动现金流入小计 1,148,017,418.12 423,265,998.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,195,557,067.38 286,506,365.27
客户贷款及垫款净增加额
放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 139,967,304.97 68,042,658.22
支付的各项税费 150,251,096.55 74,277,053.37
支付其他与经营活动有关的现金 1,437,556,966.66 322,810,606.07
经营活动现金流出小计 2,923,332,435.56 751,636,682.93
经营活动产生的现金流量净额 -1,775,315,017.44 -328,370,684.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
6,626,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,320,000.00
投资活动现金流入小计 6,626,000.00 16,320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,916,874,558.99 426,418,765.51
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,916,874,558.99 426,418,765.51
投资活动产生的现金流量净额 -1,910,248,558.99 -410,098,765.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,970,803,173.33 1,875,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,855,000,000.00 1,135,275,289.20
18
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 39,032.57 9,207,560.42
筹资活动现金流入小计 6,825,842,205.90 1,146,357,849.62
偿还债务支付的现金 1,120,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,960,969.44 6,480,594.44
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 313,333.33 1,650,000.00
筹资活动现金流出小计 1,201,274,302.77 48,130,594.44
筹资活动产生的现金流量净额 5,624,567,903.13 1,098,227,255.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,939,004,326.70 359,757,804.79
加：期初现金及现金等价物余额 110,770,070.84 15,847,225.73
六、期末现金及现金等价物余额 2,049,774,397.54 375,605,030.52
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,190,598.05 129,616,157.74
收到的税费返还 3,803.58 129,270.64
收到其他与经营活动有关的现金 384,634,320.10 473,295,938.80
经营活动现金流入小计 443,828,721.73 603,041,367.18
购买商品、接受劳务支付的现金 8,778,008.82 15,968,989.63
支付给职工以及为职工支付的现金 12,960,746.16 11,098,916.15
支付的各项税费 9,447,215.46 20,568,884.19
支付其他与经营活动有关的现金 1,116,572,468.44 92,807,142.37
经营活动现金流出小计 1,147,758,438.88 140,443,932.34
经营活动产生的现金流量净额 -703,929,717.15 462,597,434.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,626,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
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石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,626,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,936,358.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,189,664,000.00 459,525,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,189,664,000.00 461,461,358.97
投资活动产生的现金流量净额 -4,183,038,000.00 -461,461,358.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,970,800,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,970,800,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 4,970,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 83,832,282.85 1,136,075.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,602,670.30 2,267,777.81
六、期末现金及现金等价物余额 85,434,953.15 3,403,853.68
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董事长：李兆廷
董事会批准报送日期：2013 年 10 月 28 日
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