现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
128131319 |
300061883 |
981009368 |
372258831 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1962209924 |
1238020471 |
5361949953 |
3961370015 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
235402628 |
116232012 |
489447089 |
354794763 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1333983993 |
631769542 |
2719043458 |
2832290257 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
237161714 |
336908478 |
1215077304 |
430170242 |
| 经营活动现金流出小计 |
1892255462 |
1124901596 |
4590686818 |
3725612114 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
69954462 |
113118874 |
771263135 |
235757901 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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43466667 |
43466667 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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24310357 |
14467175 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
284198224 |
59491340 |
547115303 |
519305031 |
| 投资活动现金流入小计 |
300793352 |
59491340 |
630637966 |
592984512 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80618291 |
34672165 |
210626799 |
94717525 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
261599209 |
240730611 |
492847984 |
691998709 |
| 投资活动现金流出小计 |
342217500 |
275402776 |
703474783 |
786716234 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41424148 |
-215911435 |
-72836817 |
-193731722 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
139900000 |
139900000 |
399752000 |
218150000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
105926413 |
214746128 |
245810022 |
435405161 |
| 筹资活动现金流入小计 |
245826413 |
354646128 |
650462022 |
656985161 |
| 偿还债务所支付的现金 |
249559778 |
189809291 |
1016654028 |
693401231 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19029195 |
9106748 |
102860002 |
43063792 |
| 筹资活动现金流出小计 |
284292093 |
208940790 |
1228342450 |
796552886 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38465680 |
145705338 |
-577880428 |
-139567724 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-264170 |
-92072 |
-480558 |
498321 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10199536 |
42820705 |
120065332 |
-97043224 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-254117926 |
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-1671129012 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
250267406 |
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483300787 |
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| 无形资产摊销 |
201530247 |
-- |
386383999 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4167743 |
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| 固定资产报废损失 |
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1559236 |
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| 财务费用 |
95715996 |
-- |
300023855 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
36540485 |
-- |
64383848 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-165934325 |
-- |
363390841 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-189721715 |
-- |
-2020982414 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
68950407 |
-- |
1562965985 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
69954462 |
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771263135 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
520963002 |
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531162537 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
531162537 |
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411097206 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-10199536 |
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120065332 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6705314 |
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9520527 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1831646539 |
935532044 |
4349996200 |
3552118513 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2432066 |
2426544 |
30944385 |
36992672 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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43466667 |
43466667 |
