东旭光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
东旭光电科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
东旭光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人李泉年及会计机构负责人(会计主
管人员)李志勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 577,399,306.04 191,297,126.26 201.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 207,652,354.20 61,882,386.28 235.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
205,657,309.70 48,999,246.25 319.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -698,231,680.50 -168,678,601.14 -313.94%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75%
加权平均净资产收益率（%） 3.51% 14.63% -11.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 10,021,779,562.86 9,032,978,401.14 10.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,021,326,069.24 5,813,673,715.04 3.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
441,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 1,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,630.00
减：所得税影响额 690.00
少数股东权益影响额（税后） 195.50
合计 1,995,044.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,649（其中 A 股 11255 户，B 股 6394 股）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
境内非国有法
东旭集团有限公司 14.4% 130,031,000 130,031,000 质押 130,031,000
人
华融证券－工行－华融定增
其他 13.71% 123,839,000 123,839,000
1 号限额特定资产管理计划
石家庄宝石电子集团有限责 境内非国有法
12.27% 110,785,500 质押 40,000,000
任公司 人
益民基金公司－民生－益民
基金非公开发行股票分级资 其他 6.5% 58,700,000 58,700,000
产管理计划
民生加银基金公司－民生－
平安信托－平安财富汇泰 11 其他 5.83% 52,634,000 52,634,000
号集合资金信托计划
汇添富基金公司－农行－国
投信托金雕 108 号集合资金 其他 4.57% 41,279,000 41,279,000
信托计划
大成基金公司－农行－国投
信托金雕 109 号集合资金信 其他 4.57% 41,279,000 41,279,000
托计划
广发基金公司－农行－国投
信托金雕 109 号集合资金信 其他 4.57% 41,279,000 41,279,000
托计划
国际金融－工行－中金定增
其他 3.43% 30,959,000 30,959,000
1 号集合资产管理计划
全国社保基金一零八组合 其他 0.84% 7,599,619
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石家庄宝石电子集团有限责任公司 110,785,500 人民币普通股 110,785,500
全国社保基金一零八组合 7,599,619 人民币普通股 7,599,619
华安证券股份有限公司约定购回专用账户 7,400,000 人民币普通股 7,400,000
Taifook Securities Company Limited-Account 6,620,310 境内上市外资股 6,620,310
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Client
招商证券香港有限公司 5,622,948 境内上市外资股 5,622,948
GUOTAI JUNAN
5,272,364 境内上市外资股 5,272,364
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投
4,258,749 人民币普通股 4,258,749
资基金
新时代信托股份有限公司－象泰一号证券投
3,699,452 人民币普通股 3,699,452
资集合资金信托计划
KGI ASIA LIMITED 3,655,545 境内上市外资股 3,655,545
要彦彬 3,422,800 人民币普通股 3,422,800
公司前十大股东中东旭集团与宝石集团存在关联关系构成一致行动人关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其余 8 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司前10名无限售条件股东要彦彬与华安证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回
交易涉及股份7,400,000股，占公司总股份的0.82%。截止报告期末，要彦彬持股3,422,800股，占公司总股份的0.38%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
财务指标 本报告期（元） 上年同期（元） 本报告期比 主要变动原因
上年同期增
减（%）
合并资产负债表指标
货币资金 1,779,602,504.61 2,586,660,951.04 -31.20 主要是本期日常运营及项目建设资金支出增加
所致
应收账款 1,611,448,868.73 943,285,462.11 70.83 主要是业务大幅增长应收账款相应增加所致
短期借款 340,000,000.00 580,000,000.00 -41.38 贷款到期归还所致
应付票据 882,820,000.00 150,000,000.00 488.55 公司采用银行承兑汇票融资用于支付货款增加
所致
应付账款 77,593,581.37 134,665,580.06 -42.38 公司支付到期货款所致
预收款项 1,912,376.49 3,451,630.20 -44.59 本期预收款项收入确认所致
合并利润表指标
营业收入 577,399,306.04 191,297,126.26 201.83 主要是下属芜湖装备公司为旭新光电开展的玻
璃基板装备制造业务本期达到收入确认条件确
认收入增长而致
营业成本 260,675,002.58 64,628,503.35 303.34 由于营业收入增长导致相应的成本支出增长所
致
营业税金及附加 9,136,064.55 2,075,428.17 340.20 营业收入大幅增长对应的税金大幅增长而致
销售费用 1,647,610.56 1,186,023.55 38.92 玻璃基板销售推广增加支出所致
管理费用 32,665,154.25 19,483,842.27 67.65 营业规模大幅增长对应的人工成本、办公费用等
管理费用大幅增长而致
财务费用 22,195,570.09 2,265,777.60 879.60 主要是各种融资款项增加导致利息、贴现利息等
增长所致
合并现金流量表指标
经营活动产生的现金流量 -698,231,680.50 -168,678,601.14 -313.94 主要是由于部分托管公司处于筹建期资金紧张
净额 而导致应收款项收回减少以及下属芜湖装备公
司为承建玻璃基板生产线备货而支出款项增长
所致
筹资活动产生的现金流量 13,150,101.15 655,523,944.45 -97.99 芜湖光电玻璃基板生产线建设所需资金前期基
净额 本筹集到位、本期需筹集的金额减少所致
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺期 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间
限 情况
如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持东旭
石家庄宝石电 光电解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达
2009 年 07 长期有 正在
股改承诺 子集团有限责 到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司
月 23 日 效 履行
任公司 对外披露出售提示性公告，披露内容比照《上市公司限售股份
解除限售提示性公告格式指引》相关规定执行。
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
1、自承诺函出具之日起，除委托给东旭光电管理的托管公司外，
本公司及控股子公司不会以任何形式直接或间接从事与东旭光
电及其子公司相同或类似的业务，将来也不会从事与东旭光电
及其子公司相同或类似的业务。2、本公司保证不利用对东旭光
电的控制关系做出任何有损东旭光电及其全资、控股子公司利
益，或导致与东旭光电及其全资、控股子公司形成业务竞争的
东旭集团有限
决策。 3、本公司不会直接投资、收购与东旭光电业务相同或
公司、 石家庄 2012 年 04 长期有 正在
相似的企业和项目。4、如果将来因任何原因引起本公司所拥有
宝石电子集团 月 01 日 效 履行
资产与东旭光电发生同业竞争，本公司将积极采取有效措施，
有限责任公司
放弃此类竞争业务。5、若因本公司原因导致与东旭光电产生同
业竞争，并致使东旭光电受到损失，本公司将承担全部相关责
任。6、在符合证券监管相关条件的情况下，本公司承诺将所持
有的委托给东旭光电管理的托管公司的全部股权注入东旭光
首次公开发
电。在本公司作为东旭光电的控股股东期间，承诺书为有效之
行或再融资
承诺。
时所作承诺
2013 年
4 月 18
东旭集团有限公司认购东旭光电非公开发行股票的 25.01%，并
东旭集团有限 2013 年 04 日至 正在
承诺认购的东旭光电股票，自该股票上市首日起限售期为 36 个
公司 月 17 日 2016 年 履行
月。
4 月 17
日
华融证券股份 2013 年
有限公司、益民 4 月 18
基金管理有限 承诺所认购的东旭光电非公开发行的股票，自该股票上市首日 2013 年 04 日至 正在
公司、民生加银 起限售期为 12 个月。 月 17 日 2014 年 履行
基金管理有限 4 月 17
公司 日
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已与
债权
2006 年 9 月 18 日，公司用部分土地和房产（评估值为 3030.18
人签
万元）与宝石集团公司共同为石家庄市建设投资有限公司申请
署协
7000 万元贷款提供担保（其中我公司有效担保值为 1880 万元），
议，
其他对公司 石家庄宝石电 担保期为一年，担保方式为抵押担保。此项担保目前已逾期。
2009 年 03 长期有 同意
中小股东所 子集团有限责 对我公司因此笔担保事项可能出现的损失控股股东已做出相应
月 28 日 效 解除
作承诺 任公司 承诺。2012 年 10 月 15 日，石家庄宝石电子集团有限责任公司
我公
对该项承诺内容进行补充说明："宝石集团承诺履行的方式为：
司抵
在东旭光电因此笔担保事项可能出现赔付情形时，直接由宝石
押担
集团进行全额赔付"
保责
任
承诺是否及
是
时履行
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
参观公司展厅，了解募投
2014 年 01 月 06 华宝兴业基金管理有限公司、博时
公司 实地调研 机构 项目进展及 2014 年业务范
日 基金管理有限公司
围及研发等
广发证券、新华资产、建信基金、
2014 年 01 月 17 海富通基金 、华夏基金、工银瑞 了解公司募投项目进展及
公司 实地调研 机构
日 信 、泰达宏利基金、华商基金、景 2014 年主要业务情况
顺长城、大成基金
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东旭光电科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,779,602,504.61 2,586,660,951.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,000,000.00
应收账款 1,611,448,868.73 943,285,462.11
预付款项 3,588,469,225.87 2,788,962,137.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,699,507.02 29,300,640.49
买入返售金融资产
存货 258,244,539.36 298,619,165.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,019,211.84 75,632,804.57
流动资产合计 7,342,483,857.43 6,722,461,161.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 12,088,008.82 12,216,614.26
固定资产 170,089,135.64 141,108,554.36
在建工程 2,221,546,729.28 1,914,118,112.98
工程物资 140,143,160.11 112,687,660.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,191,282.16 112,787,665.77
开发支出 512,483.84
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,724,905.58 17,598,632.50
其他非流动资产
非流动资产合计 2,679,295,705.43 2,310,517,239.91
资产总计 10,021,779,562.86 9,032,978,401.14
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 580,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 882,820,000.00 150,000,000.00
应付账款 77,593,581.37 134,665,580.06
预收款项 1,912,376.49 3,451,630.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,033,938.00 17,885,009.53
应交税费 -158,495,588.04 -168,850,322.26
应付利息 5,605,015.09
应付股利
其他应付款 60,352,322.66 46,922,065.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 60,989,000.00 60,989,000.00
流动负债合计 1,289,810,645.57 825,062,962.57
非流动负债：
长期借款 2,600,000,000.00 2,300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 37,214,000.00 33,714,000.00
非流动负债合计 2,637,214,000.00 2,333,714,000.00
负债合计 3,927,024,645.57 3,158,776,962.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 903,000,000.00 903,000,000.00
资本公积 4,936,613,311.80 4,936,613,311.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,454,788.05 27,454,788.05
一般风险准备
未分配利润 154,257,969.39 -53,394,384.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,021,326,069.24 5,813,673,715.04
少数股东权益 73,428,848.05 60,527,723.53
所有者权益（或股东权益）合计 6,094,754,917.29 5,874,201,438.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
10,021,779,562.86 9,032,978,401.14
计
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
2、母公司资产负债表
编制单位：东旭光电科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 19,601,253.49 29,805,307.79
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 18,866,016.32 16,547,491.42
预付款项 23,420,029.47 25,310,796.89
应收利息
应收股利
其他应收款 433,035,187.30 432,062,236.88
存货 18,340,943.99 19,766,175.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,211.84 19,211.84
流动资产合计 514,282,642.41 523,511,220.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,728,458,306.96 4,728,458,306.96
投资性房地产 4,148,927.22 4,203,586.44
固定资产 30,987,775.19 31,342,639.14
在建工程 23,712,084.39 23,712,084.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,765,787.59 10,847,178.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,034,510.33 8,034,510.33
其他非流动资产
非流动资产合计 4,806,107,391.68 4,806,598,305.78
资产总计 5,320,390,034.09 5,330,109,526.41
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,154,527.38 16,158,244.45
预收款项 1,501,741.79 6,702,336.70
应付职工薪酬 3,791,716.72 3,964,746.75
应交税费 450,962.02 1,676,183.24
应付利息
应付股利
其他应付款 105,798,362.69 105,904,670.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,000.00 20,000.00
流动负债合计 125,717,310.60 134,426,181.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 45,000.00 45,000.00
非流动负债合计 45,000.00 45,000.00
负债合计 125,762,310.60 134,471,181.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 903,000,000.00 903,000,000.00
资本公积 4,799,360,997.35 4,799,360,997.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,204,150.60 32,204,150.60
一般风险准备
未分配利润 -539,937,424.46 -538,926,803.51
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 5,194,627,723.49 5,195,638,344.44
负债和所有者权益（或股东权益）总 5,320,390,034.09 5,330,109,526.41
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东旭光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
3、合并利润表
编制单位：东旭光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 577,399,306.04 191,297,126.26
其中：营业收入 577,399,306.04 191,297,126.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 326,321,239.23 89,636,724.94
其中：营业成本 260,675,002.58 64,628,503.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,136,064.55 2,075,428.17
销售费用 1,647,610.56 1,186,023.55
管理费用 32,665,154.25 19,483,842.27
财务费用 22,195,570.09 2,265,777.60
资产减值损失 1,837.20 -2,850.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 251,078,066.81 101,660,401.32
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东旭光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,003,010.00 24,084,798.44
减：营业外支出 7,080.00 507,958.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
253,073,996.81 125,237,241.76
列）
减：所得税费用 32,520,518.09 35,147,665.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 220,553,478.72 90,089,576.76
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 207,652,354.20 61,882,386.28
少数股东损益 12,901,124.52 28,207,190.48
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.16
（二）稀释每股收益 0.23 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 220,553,478.72 90,089,576.76
归属于母公司所有者的综合收益
207,652,354.20 61,882,386.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,901,124.52 28,207,190.48
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
4、母公司利润表
编制单位：东旭光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,407,766.52 2,932,757.24
减：营业成本 9,025,195.82 3,041,605.70
营业税金及附加 -44,952.08 38,573.94
销售费用 59,139.64 80,259.26
管理费用 3,897,891.28 6,129,942.57
财务费用 -19,879.39 -649.43
资产减值损失 1,837.20 -2,850.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
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东旭光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,511,465.95 -6,354,124.80
加：营业外收入 1,500,845.00 1,500,400.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,010,620.95 -4,853,724.80
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,010,620.95 -4,853,724.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,010,620.95 -4,853,724.80
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
5、合并现金流量表
编制单位：东旭光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,039,195.89 250,072,131.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,945,613.86 17,480,966.28
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东旭光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 712,248,625.48 49,762,433.03
经营活动现金流入小计 823,233,435.23 317,315,530.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,177,792,633.78 158,879,682.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,924,693.74 41,169,640.41
支付的各项税费 76,163,532.52 49,823,485.04
支付其他与经营活动有关的现金 211,584,255.69 236,121,324.14
经营活动现金流出小计 1,521,465,115.73 485,994,132.01
经营活动产生的现金流量净额 -698,231,680.50 -168,678,601.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
121,976,867.08 129,427,052.62
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,976,867.08 129,427,052.62
投资活动产生的现金流量净额 -121,976,867.08 -129,427,052.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
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东旭光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 350,000,000.00 775,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,157,967.69
筹资活动现金流入小计 353,157,967.69 775,000,000.00
偿还债务支付的现金 290,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
50,007,866.54 19,256,055.55
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 220,000.00
筹资活动现金流出小计 340,007,866.54 119,476,055.55
筹资活动产生的现金流量净额 13,150,101.15 655,523,944.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -807,058,446.43 357,418,290.69
加：期初现金及现金等价物余额 2,586,660,951.04 110,770,070.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,779,602,504.61 468,188,361.53
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
6、母公司现金流量表
编制单位：东旭光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,527.37 9,386,742.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,030,719.82 1,351,996.92
经营活动现金流入小计 3,144,247.19 10,738,739.17
购买商品、接受劳务支付的现金 24,420.09 2,876,440.38
支付给职工以及为职工支付的现金 3,414,079.76 3,304,833.95
支付的各项税费 1,224,262.54 839,419.88
支付其他与经营活动有关的现金 8,685,539.10 1,695,232.81
经营活动现金流出小计 13,348,301.49 8,715,927.02
经营活动产生的现金流量净额 -10,204,054.30 2,022,812.15
二、投资活动产生的现金流量：
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东旭光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,204,054.30 2,022,812.15
加：期初现金及现金等价物余额 29,805,307.79 1,602,670.30
六、期末现金及现金等价物余额 19,601,253.49 3,625,482.45
法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：李泉年 会计机构负责人：李志勇
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东旭光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
东旭光电科技股份有限公司
董事长：李兆廷
董事会批准报送日期：2014 年 4 月 27 日
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