证券代码：000413、200413 证券简称：宝 石Ａ、宝 石Ｂ 公告编号：2007-008
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
张军浩 工作出差 无
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1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人尚建斌、主管会计工作负责人宋洪波及会计机构负责人周玉茂声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 宝石Ａ、宝石Ｂ
股票代码 000413、200413
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 河北省石家庄市高新区黄河大道9号
注册地址的邮政编码 050035
办公地址 河北省石家庄市高新区黄河大道9号
办公地址的邮政编码 050035
公司国际互联网网址 无
电子信箱 bsdz@heinfo.net
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 付殷芳 王华
联系地址 河北省石家庄市高新区黄河大道9号法律证券部 河北省石家庄市高新区黄河大道9号法律证券部
电话 0311-86917771 0311-86917776
传真 0311-86917775 0311-86917775
电子信箱 bsdz@heinfo.net bsdz@heinfo.net
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 60,312,797.91 78,743,962.00 -23.41% 112,932,152.00
利润总额 -95,285,182.93 -442,995,546.00 78.49% 28,360,348.00
净利润 -77,971,801.20 -363,531,415.00 78.55% 1,344,608,017.00
扣除非经常性损益的净利润 -87,312,916.00 -369,018,622.00 76.34% 629,714,616.00
经营活动产生的现金流量净额 -32,941,408.32 -15,728,855.00 -109.43% -63,863,849.00
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 402,812,336.84 839,028,088.00 -51.99% 1,344,608,017.00
股东权益（不含少数股东权益 200,203,658.09 266,183,201.00 -24.79% 629,714,616.00
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 -0.20 -0.95 78.95% 0.074
每股收益（注） -0.20 - - -
净资产收益率 -38.95% -136.57% 97.62% 4.50%
扣除非经常性损益的净利润为基 -43.61% -138.63% 95.02% 2.43%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 -0.086 -0.04 115.00% -0.17
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 0.523 0.69 -24.20% 1.64
调整后的每股净资产 0.496 0.67 -25.97% 1.62
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 -3,409,356.00
产生的损失（减收益）
收取的资金占用费 -865,833.00
存货跌价准备 -5,021,011.00
固定资产减值准备 -44,915.00
合计 -9,341,115.00
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3.3 国内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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国内会计准则 境外会计准则
净利润 -95,285,182.93 -83,292,924.93
差异说明 国际财务报告准则所作之调整：处置联营公司盈利11992258元
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 237,925,0 62.12% -19,375,1 -19,375,1 218,549,8 57.06%
00 50 50 50
1、国家持股 230,410,5 60.16% -18,777,2 -18,777,2 211,633,2 55.26%
00 73 73 27
2、国有法人持股 3,000,000 0.78% -244,485 -244,485 2,755,515 0.72%
3、其他内资持股 4,514,500 1.18% -353,392 -353,392 4,161,108 1.09%
其中：境内法人持股 4,500,000 1.17% -366,727 -366,727 4,133,273 1.08%
境内自然人持股 14,500 0.00% 13,335 13,335 27,835 0.01%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 145,075,0 37.88% 19,375,15 19,375,15 164,450,1 42.94%
00 0 0 50
1、人民币普通股 45,075,00 11.77% 19,375,15 19,375,15 64,450,15 16.83%
0 0 0 0
2、境内上市的外资 100,000,0 26.11% 100,000,0 26.11%
股 00 00
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 383,000,0 100.00% 383,000,0 100.00%
00 00
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注：公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司因股改时为其他非流通股股东代为垫付其应支付的对价350,428股，报告期末实际持有本公司211,282,799股。
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-03-29 26,038,788 192,511,062 190,488,938 控股股东承诺：自股权分置改革方案
实施之日起，在12个月内不得上市交
易或者转让；在前项承诺期期满，其
通过证券交易所挂牌交易出售的股份
占公司股份总数的比例在12个月内不
超过5%；在24个月内不超过10%。其
他有限售条件股份自股权分置改革方
案实施之日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。（不含高管所持限售
股份）
2008-03-29 19,150,000 173,333,227 209,638,938 控股股东承诺：自股权分置改革方案
实施之日起，在12个月内不得上市交
易或者转让；在前项承诺期期满，其
通过证券交易所挂牌交易出售的股份
占公司股份总数的比例在12个月内不
超过5%；在24个月内不超过10%。其
他有限售条件股份自股权分置改革方
案实施之日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。（不含高管所持限售
股份）
2009-03-29 173,333,227 0 382,972,165 控股股东承诺：自股权分置改革方案
实施之日起，在12个月内不得上市交
易或者转让；在前项承诺期期满，其
通过证券交易所挂牌交易出售的股份
占公司股份总数的比例在12个月内不
超过5%；在24个月内不超过10%。其
他有限售条件股份自股权分置改革方
案实施之日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。（不含高管所持限售
股份）
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 石家庄宝石电子集团有 211,282,799 2007-03-29 19,150,000 自股权分置改革方案实施之
限责任公司 2008-03-29 19,150,000 日起，在12个月内不得上市
2009-03-29 172,982,799 交易或者转让；在前项承诺
期期满，其通过证券交易所
挂牌交易出售的股份占公司
股份总数的比例在12个月内
不超过5%；在24个月内不超
过10%。除法定最低承诺外，
公司控股股东宝石集团公司
还做出如下特别承诺：（1）
减持价格承诺所持非流通股
份自获得流通权之日起36个
月内，如通过深圳证券交易
所挂牌出售所持股份，出售
价格不低于2.5元/股（如有
派息、送股、转增等事项，
应对该价格进行除权除息处
理）。如果在上述期限内通
过证券交易所挂牌出售股份
的价格低于2.5元/股，则将
卖出股份所得资金划归上市
公司所有。（2）先行代为垫
付未明确表示同意方案的非
流通股股东需执行的对价为
使本次股权分置改革得以顺
利进行，宝石集团公司承诺
为截至本次股权分置改革方
案实施股权登记日止未明确
表示同意方案的非流通股股
东，先行代为垫付该部分股
东所持非流通股获得上市流
通权所需执行的对价。
2 中国电子进出口总公司 1,837,010 2007-03-29 1,837,010 自股权分置改革方案实施之
日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。
3 石家庄信托投资股份有 1,000,000 2007-03-29 1,000,000 自股权分置改革方案实施之
限公司 日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。
4 中化河北公司 918,505 2007-03-29 918,505 自股权分置改革方案实施之
日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。
5 上海中海展览策划制作 250,000 2007-03-29 250,000 自股权分置改革方案实施之
有限公司 日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。
6 苏州中国青年旅行社有 247,000 2007-03-29 247,000 自股权分置改革方案实施之
限公司 日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。
7 上海华能建筑工程有限 200,000 2007-03-29 200,000 自股权分置改革方案实施之
公司 日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。
8 湖北聚隆投资管理有限 200,000 2007-03-29 200,000 自股权分置改革方案实施之
公司 日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。
9 中国电子工程设计院 183,701 2007-03-29 183,701 自股权分置改革方案实施之
日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。
10 上海云滨贸易有限公司 150,000 2007-03-29 150,000 自股权分置改革方案实施之
日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 股东总数为31335人，其中A股股东18074人，B股股东13261人.
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
石家庄宝石电子集团有限责任 国有股东 55.17% 211,282,799 211,282,799 0
公司
黄木顺 外资股东 0.98% 3,746,120 0 0
GUOTAIJUNANSECURIESHONGKON 外资股东 0.68% 2,609,084 0 0
GLIMITED
中国电子进出口总公司 其他 0.48% 1,837,010 1,837,010 0
刘嘉璇 外资股东 0.29% 1,095,800 0 0
石家庄信托投资股份有限公司 其他 0.26% 1,000,000 1,000,000 0
中化河北公司 其他 0.24% 918,505 918,505 0
陈永泉 外资股东 0.23% 885,362 0 0
朱蕾 其他 0.22% 860,071 0 0
徐红燕 外资股东 0.19% 727,521 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
黄木顺 3,746,120 人民币普通股
GUOTAIJUNANSECURIESHONGKONGLIMITED 2,609,084 境内上市外资股
刘嘉璇 1,095,800 境内上市外资股
陈永泉 885,362 境内上市外资股
朱蕾 860,071 人民币普通股
徐红燕 727,521 境内上市外资股
上海怡宝行贸易有限公司 677,105 人民币普通股
ABNAMROBANKNV 655,600 境内上市外资股
黄淑玲 570,600 境内上市外资股
游佩云 555,100 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
的说明 办法》规定的一致行动人。未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前10名股东和前
10名无限售条件股东之间是否存在关联关系。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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1、公司控股股东为石家庄宝石电子集团有限责任公司，其法定代表人为尚建斌，成立日期为2004年6月13日，注册资本为人民币13.8
9亿元。公司经营范围为：经营授权范围内的国有资产，彩色阴极射线管系列产品及配套电子元器件等。2、公司实际控制人为中国长
城资产管理公司。中国长城资产管理公司是一家具有独立法人资格的国有独资金融企业,石家庄办事处是总公司的派出机构，主要经
营在授权范围内收购、管理和处置由中国农业银行河北省分行剥离的不良资产，经金融监管部门批准的金融、证券等业务。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
尚建斌 董事长 男 48 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 0.00 是
宋洪波 总经理 男 52 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 10.28 否
周波 董事 男 41 2006-09-05 2009-09-05 6,800 9,724 股改获得对价 0.00 是
付殷芳 董事、董秘 女 39 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 4.80 否
于刃刚 独立董事 男 60 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 1.00 否
韩志国 独立董事 男 42 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 1.00 否
张军浩 独立董事 男 38 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 1.00 否
谢孟雄 监事会主席 男 50 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 0.00 是
樊振平 监事 男 50 2006-09-05 2009-09-05 1,000 1,430 股改获得对价 0.00 是
李惠明 监事 男 52 2006-09-05 2009-09-05 2,400 3,432 股改获得对价 2.78 否
郝俊泽 监事 男 53 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 2.22 否
李洪 监事 男 52 2006-09-05 2009-09-05 800 1,144 股改获得对价 2.56 否
林响 监事 男 27 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 0.00 是
王志宁 监事 女 33 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 0.00 是
王小虎 副总经理 男 44 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 3.70 否
杨光 副总经理 男 54 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 3.13 否
张文海 副总经理 男 55 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 3.23 否
周玉茂 总会计师 男 54 2006-09-05 2009-09-05 0 0 0 3.28 否
合计 - - - - - 11,000 15,730 - 38.98 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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本公司属电子元器件制造业，主营业务范围为电真空玻璃器件及配套的电子元器件等。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需
的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。报告期内，平板电视替代传统CRT电视的产业升级进程逐渐加快，彩电行业市场竞争激
烈，CRT产品价格持续低迷，原材料、动力价格居高不下，公司面临严峻挑战。面对不利局面，公司一方面加大技术改造和创新力度
，根据市场变化不断推出新品以满足市场需求，同时狠抓成本控制，通过节能降耗进一步降低产品成本，努力保证产品的市场占有率
；另一方面，通过实施资产重组，置出硝子公司的股权用以清偿巨额债务，切断了亏损源，减少了亏损，改善了财务状况，优化了资
产结构。通过采取以上主要措施，保证了公司生产经营的正常进行。报告期内公司共生产销钉15262万只，阳极帽1776万只，L-35玻
管5689吨；销售销钉15509万只，阳极帽1765万只，L-35玻管5559吨。报告期内公司主营业务收入为6031.28万元，主营业务利润1777
.81万元，投资收益-8473.22万元，净利润为-7797.18万元，产品毛利率为30.65％，市场占有率约为30％。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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（一）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：根据财政部2006年2月15日发布的财会[20
06]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。
公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：1、所得税本
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、固定资产减值准备。根据新会计准则形
成了资产账面价值小于资产计税基础的差异，产生了递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益27,963,102元，其中归属于母公
司的所有者权益增加27,196,490元，归属于少数股东的所有者权益增加766,611元。2、少数股东权益本公司2006年12月31日按现行会
计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益9,208,551元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益9,208,551
元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益766,611元，新会计准则下少数股东权益为9,975,1
62元。（二）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响根据公司的战略目标和
下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：1、根
据新企业会计准则第2号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经
营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。2、根据新企业会计准则第18号的所得税的规定，公司将现行
政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
3、根据新企业会计准则第9号职工薪酬的规定，企业根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与原转入应付职工薪
酬的应付福利费之间的差额调整管理费用，从而影响公司的利润和股东权益。（三）上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计
准则的进一步讲解而进行调整。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
彩色电视机显像管元部 5,803.16 3,717.81 35.93% -7.64% -10.99% -2.41%
件
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华北地区 6,031.28 -23.41%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2006年公司实现净利润-77,971,801.20元。公司董事会决定：本年度不向股东分配股利，也
不进行资本公积金转增股本。本预案将提请公司2006年年度股东大会审议。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售产 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
出售日该出 生的损 为关 明 的资产 的债权
售资产为上 益 联交 产权是 债务是
市公司贡献 易 否已全 否已全
的净利润 部过户 部转移
石家庄宝石电子 彩壳公司拥有的硝 2006-11-30 36,934.51 -8,473.22 1,199.2 是 以评估价值 是 是
集团有限责任公 子公司49%股权 3 为准
司
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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上述出售资产事项对公司自身业务连续性、管理层稳定性不产生影响。硝子公司受行业的影响而导致经营业绩大幅下滑，并形成巨大
亏损，将所持硝子公司股权转让给宝石集团，可避免给公司带来更大的亏损；以转让硝子公司股权的价款及享有的对硝子公司的债权
抵偿应付宝石集团的巨额债务，减少了公司及彩壳公司每年的资金占用费支出；实施本次交易有利于上市公司的发展和全体股东利益
。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
石家庄市建设投资 2006-09-18 1,880.00 抵押担保 一年 否 否
公司
报告期内担保发生额合计 1,880.00
报告期末担保余额合计（A） 1,880.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 1,880.00
担保总额占公司净资产的比例 9.39%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
石家庄宝石电子集团有限责任公司 3,665.61 17.53% 0.00 0.00%
石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司 14,054.14 67.21% 0.00 0.00%
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司 159.46 1.07% 0.00 0.00%
石家庄宝东电子有限公司 267.67 1.80% 0.00 0.00%
石家庄宝石瑞铭有限公司 54.75 0.37% 0.00 0.00%
石家庄宝石众和钢塑型材有限公司 45.97 0.31% 0.00 0.00%
河南濮阳宝石玻璃有限责任公司 1.55 0.03% 0.00 0.00%
合计 18,249.15 88.32% 0.00 0.00%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18,249.13万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
石家庄宝石电子集团有限责任公司 0.00 0.00 -34,662.24 1,641.99
石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司 3,045.08 9,715.50 0.00 0.00
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司 103.56 543.39 0.00 0.00
石家庄宝东电子有限公司 -87.65 44.35 0.00 0.00
石家庄宝石瑞铭有限公司 34.94 281.20 0.00 0.00
石家庄宝石众和钢塑型材有限公司 21.91 290.29 0.00 0.00
河南濮阳宝石玻璃有限责任公司 -12.28 122.49 0.00 0.00
合计 3,105.56 10,997.22 -34,662.24 1,641.99
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,105.56万元，余额10,997.22万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
石家庄宝石电子集团有限 （1）减持价格承诺所持非流通股份自获得流通权之日 严格履行承诺 报告期末，仍在承
责任公司 起36个月内，如通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份 诺期
，出售价格不低于2.5元/股（如有派息、送股、转增等
事项，应对该价格进行除权除息处理）。如果在上述期
限内通过证券交易所挂牌出售股份的价格低于2.5元/股
，则将卖出股份所得资金划归上市公司所有。（2）先
行代为垫付未明确表示同意方案的非流通股股东需执行
的对价为使本次股权分置改革得以顺利进行，宝石集团
公司承诺为截至本次股权分置改革方案实施股权登记日
止未明确表示同意方案的非流通股股东，先行代为垫付
该部分股东所持非流通股获得上市流通权所需执行的对
价。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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1、公司依法运作情况公司2006年度的工作能按照国家有关法律、法规、《公司章程》和股东大会决议进行运作，决策程序合法；在
逐步健全公司法人治理结构的同时，建立完善了相应的内部控制制度；公司董事、经理履行职务时未发现违反法律、法规、《公司章
程》和损害公司及股东利益的行为。2、公司2006年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限责任
公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。3、报告期内公司无募集资金情况。4、报告期内公司收购、出售资产事项报
告期内，公司将公司应付宝石集团的债务转由公司控股子公司彩壳公司承担；同时彩壳公司将持有的硝子公司49%股权转让给宝石集
团，以抵偿对宝石集团的债务。公司监事会经审核相关协议、文件和资料，认为将硝子公司49%股权转让给宝石集团有利于避免给公
司造成更大的亏损，并减少公司每年需支付给宝石集团的巨额资金占用费利息支出；本次交易价格以具有证券业务资质的评估机构对
硝子公司49%股权进行评估后的评估值作为作价基础，并核减转让标的经审计的在评估基准日至股权交割审计日期间产生的亏损而确
定，交易价格确定公正合理；公司董事会议已审议通过了上述议案，其中关联董事已依法履行了回避义务，本次交易审议程序合法有
效，实施本次交易不会损害公司及全体股东的利益。5、关联交易公平，未损害本公司的利益。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,781,405.86 1,407,545.90 36,495,356.00 34,409,795.90
短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 5,263,528.80 5,263,528.80 28,466,234.00 28,466,234.38
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 38,727,924.63 38,727,924.63 16,780,477.00 16,780,477.00
其他应收款 91,922,235.60 86,701,515.96 13,415,407.00 12,010,359.00
预付账款 6,753,469.18 6,753,469.18 1,657,716.00 1,657,715.39
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 24,469,376.20 24,277,701.08 32,157,984.00 31,987,684.35
待摊费用 5,846.80 5,846.80 17,731.00 17,730.40
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 58,000,000.00 0.00 58,000,000.00 0.00
应收下属公司款项 0.00 0.00 56,543,811.00 32,934,964.00
流动资产合计 226,923,787.07 163,137,532.35 243,534,716.00 158,264,960.42
长期投资：
长期股权投资 0.00 39,929,930.00 405,270,483.00 103,011,598.61
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 0.00 39,929,930.00 405,270,483.00 103,011,598.61
合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产：
固定资产原价 373,786,802.10 320,305,697.99 364,404,618.00 310,808,737.48
减：累计折旧 215,797,339.68 200,073,643.68 202,763,532.00 189,386,434.98
固定资产净值 157,989,462.42 120,232,054.31 161,641,086.00 121,422,302.50
减：固定资产减值准备 3,077,055.86 987,260.75 3,121,971.00 987,260.75
固定资产净额 154,912,406.56 119,244,793.56 158,519,115.00 120,435,041.75
工程物资 24,728.50 24,728.50 0.00 0.00
在建工程 82,570.83 82,570.83 361,464.00 361,464.05
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 155,019,705.89 119,352,092.89 158,880,579.00 120,796,505.80
无形资产及其他资产：
无形资产 13,145,572.56 13,145,572.56 13,470,087.00 13,470,086.28
长期待摊费用 7,723,271.32 7,723,271.32 7,711,826.00 7,711,825.99
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收下属公司款项 0.00 0.00 10,160,397.00 0.00
无形资产及其他资产合计 20,868,843.88 20,868,843.88 31,342,310.00 21,181,912.27
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 402,812,336.84 343,288,399.12 839,028,088.00 403,254,977.10
流动负债：
短期借款 5,381,025.52 0.00 5,403,892.00 0.00
应付票据 89,999.90 50,000.00 5,010,580.00 4,970,579.38
应付账款 23,184,431.15 20,752,477.64 13,693,177.00 11,261,223.49
预收账款 1,264,012.82 1,264,012.82 1,711,878.00 1,711,877.68
应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00
应付福利费 4,242,084.70 3,716,019.06 3,765,307.00 3,283,037.23
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 -2,711,528.96 -1,089,778.68 665,936.00 -113,411.21
其他应交款 120,617.95 19,593.93 158,559.00 55,337.56
其他应付款 43,802,935.99 117,132,384.40 402,294,365.00 114,320,098.48
预提费用 39,939,548.28 1,240,031.86 39,565,430.00 1,583,034.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 78,087,000.00 0.00 80,702,000.00 0.00
流动负债合计 193,400,127.35 143,084,741.03 552,971,124.00 137,071,776.61
长期负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 193,400,127.35 143,084,741.03 552,971,124.00 137,071,776.61
少数股东权益 9,208,551.40 0.00 19,873,763.00 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
实收资本（或股本）净额 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00
资本公积 550,253,744.43 550,253,744.43 538,261,486.00 538,261,485.63
盈余公积 27,454,788.05 27,454,788.05 27,454,788.00 27,454,788.05
其中：法定公益金 0.00 0.00 8,350,163.91 8,350,163.91
未分配利润 -760,504,874.39 -760,504,874.39 -682,533,073.00 -682,533,073.19
其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00
未确认的投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 200,203,658.09 200,203,658.09 266,183,201.00 266,183,200.49
负债和所有者权益（或股东权益 402,812,336.84 343,288,399.12 839,028,088.00 403,254,977.10
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 60,312,797.91 60,312,797.91 78,743,962.00 78,743,962.00
减：主营业务成本 41,824,472.37 41,824,472.37 56,825,593.00 56,825,593.00
主营业务税金及附加 710,227.11 710,227.11 893,749.00 893,749.00
二、主营业务利润（亏损以“-” 17,778,098.43 17,778,098.43 21,024,620.00 21,024,620.00
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 6,776,146.40 5,351,393.12 18,485,104.00 15,158,895.00
号填列）
减：营业费用 424,185.90 424,185.90 1,866,276.00 1,866,275.00
管理费用 30,507,237.84 27,520,024.96 53,438,124.00 50,271,822.00
财务费用 7,577,717.81 1,515,471.55 16,249,332.00 2,990,784.00
三、营业利润（亏损以“-”号填 -13,954,896.72 -6,330,190.86 -32,044,008.00 -18,945,366.00
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 -84,732,237.41 -75,073,927.41 -410,936,211.00 -344,570,721.00
列）
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 3,521,836.29 3,521,836.29 147,510.00 147,509.00
减：营业外支出 119,885.09 89,519.22 162,837.00 162,837.00
四、利润总额（亏损以“-”号填 -95,285,182.93 -77,971,801.20 -442,995,546.00 -363,531,415.00
列）
减：所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
少数股东损益 -17,313,381.73 0.00 -79,464,131.00 0.00
加：未确认的投资损失本期发生 0.00 0.00 0.00 0.00
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 -77,971,801.20 -77,971,801.20 -363,531,415.00 -363,531,415.00
）
加：年初未分配利润 -682,533,073.19 -682,533,073.19 -319,001,658.00 -319,001,658.19
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -760,504,874.39 -760,504,874.39 -682,533,073.00 -682,533,073.19
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -760,504,874.39 -760,504,874.39 -682,533,073.00 -682,533,073.19
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
转作资本（或股本）的普通股股 0.00 0.00 0.00 0.00
利
八、未分配利润 -760,504,874.39 -760,504,874.39 -682,533,073.00 -682,533,073.19
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 0.00 0.00 0.00 0.00
所得收益
2．自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00
3．会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额
5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
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9.2.3 现金流量表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 175,813,933.46 162,948,007.57
收到的税费返还 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 9,489,101.67 4,843,442.94
经营活动现金流入小计 185,303,035.13 167,791,450.51
购买商品、接受劳务支付的现金 175,407,434.69 173,720,212.98
支付给职工以及为职工支付的现金 12,479,077.97 12,271,862.17
支付的各项税费 9,631,669.16 8,610,233.22
支付的其他与经营活动有关的现金 20,726,261.63 4,432,587.67
经营活动现金流出小计 218,244,443.45 199,034,896.04
经营活动产生的现金流量净额 -32,941,408.32 -31,243,445.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,668,408.51 6,668,408.51
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 6,668,408.51 6,668,408.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,440,949.98 8,427,212.98
产所支付的现金
投资所支付的现金 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 8,440,949.98 8,427,212.98
投资活动产生的现金流量净额 -1,772,541.47 -1,758,804.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 0.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务所支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 0.00 0.00
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -34,713,949.79 -33,002,250.00
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -77,971,801.20 -77,971,801.20
加：计提的资产减值准备 -2,101,292.57 2,126,379.34
固定资产折旧 14,465,395.00 11,669,350.99
无形资产摊销 332,764.00 332,764.00
长期待摊费用摊销 0.00 0.00
待摊费用减少（减：增加） 11,884.20 11,884.20
预提费用增加（减：减少） 374,118.28 -343,002.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 0.00
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 33,864.16 3,498.29
财务费用 7,577,718.00 1,515,471.55
投资损失（减：收益） 84,732,237.41 75,073,927.41
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） 10,283,058.00 10,304,434.61
经营性应收项目的减少（减：增加） -82,347,324.00 -49,843,542.67
经营性应付项目的增加（减：减少） 28,981,352.13 -4,122,809.91
其他 0.00 0.00
少数股东损益 -17,313,381.73 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -32,941,408.32 -31,243,445.53
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,781,405.86 1,407,545.90
减：现金的期初余额 36,495,355.65 34,409,795.90
加：现金等价物期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -34,713,949.79 -33,002,250.00
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 200,203,658.09
长期股权投资差额 0.00
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 0.00
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 0.00
拟以公允价值模式计量的投资性房地产 0.00
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 0.00
符合预计负债确认条件的辞退补偿 0.00
股份支付 0.00
符合预计负债确认条件的重组义务 0.00
企业合并 0.00
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 0.00
根据新准则计提的商誉减值准备 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出 0.00
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00
金融工具分拆增加的权益 0.00
衍生金融工具 0.00
所得税 27,963,102.00
少数股东权益 9,208,551.00
其他 0.00
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 237,375,311.09
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会计师事务所的审阅意见
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审阅报告中喜审字[2007]第01076号石家庄宝石电子玻璃股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的石家庄宝石电子玻璃股份有限公
司(以下简称宝石公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会
计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编
制差异调节表是宝石公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规
定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以
对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解
差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保
证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表在所
有重大方面没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使
用者关注，如后附差异调节表及附注中“重要提示”所述，差异调节表中所列报的2007年初股东权益（新会计准则）与2007年度财务
报告中所列报的相应数据可能存在差异。中国注册会计师：王英爱中喜会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：刘俊永中国北京
报告日期：2007年4月5日
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石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董事长：尚建斌
2007年4月10日