石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长尚建斌、总经理宋洪波及总会计师周玉茂声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 439,702,475.30 424,377,887.67 3.61%
所有者权益（或股东权益） 224,292,301.25 220,645,506.92 1.65%
每股净资产 0.59 0.58 1.72%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 363,032.18 101.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.00095 101.34%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 2,240,120.85 3,646,794.33 108.69%
基本每股收益 0.00585 0.00952 108.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0105 -
稀释每股收益 0.00585 0.00952 108.69%
净资产收益率 1.00% 1.63% 107.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.02% 1.79% 107.42%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
固定资产处置 -370,426.93
罚款支出 -5,989.60
合计 -376,416.53
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 报告期末股东人数为21,496人，其中A股股东11,704人，B股股东9,792人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
招商证券香港有限公司 9,917,671 境内上市外资股
上海学文实业有限公司 6,662,018 人民币普通股
石家庄宝石电子集团有限责任公司 5,690,000 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG
3,045,784 境内上市外资股
LIMITED
KGI ASIA LIMITED 1,650,000 境内上市外资股
秦玉岩 1,210,710 境内上市外资股
河北鑫笃贸易有限公司 930,674 人民币普通股
朱政权 909,758 人民币普通股
陈永泉 885,462 境内上市外资股
马静 861,412 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款与期初数比较增加45.43%，原因：公司元件、工模具分厂应收硝子公司货款上升；
2、存货与期初数比较增加37.57%，原因：公司玻管厂去年11月重新投产，今年正常生产存货增加；
3、在建工程与期初数比较增加566.80%，原因：公司玻管厂、元件厂工程改造；
4、工程物资与期初数比较减少94.66%，原因：公司元件厂工程领用；
5、管理费用与去年同期比较减少30.00%，原因：去年同期因股改、重组等事宜，费用较高；且今年公司节约开支，压缩成本，费用降低；
6、财务费用与去年同期比较减少92.77%，原因：2006年12月公司进行的资产重组以硝子公司股权抵偿欠宝石集团公司款项，因此本期不计提资产占用费；
7、资产减值损失与去年同期比较减少100%，原因：公司元件厂部分应收账款收回，冲回原计提的坏账准备。
8、投资收益与去年同期比较增加100%,原因：06年12月公司进行的资产重组以硝子公司股权抵偿欠宝石集团公司款项，因此本期不承担投资亏损；
9、营业外支出与去年同期比较增加107.64%，原因：公司本期固定资产处置事项造成；
10、营业利润与去年同期比较增加103.86%、利润总额与去年同期比较增加103.45%、净利润与去年同期比较增加103.45%，原因：主要是公司06年12月进行的资产重组以硝子公司股权抵偿欠宝石集团公司款项，减少了投资亏损、降低了财务费用；
11、收到的其他与经营活动有关的现金与去年同期比较减少68.06%，原因：公司的非经营性收入减少；
12、支付其他与经营活动有关的现金与去年同期比较减少81.42%，原因：公司节约开支，压缩成本，费用降低；
13、经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加101.34%，原因：公司费用类支出减少；
14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与去年同期比较增加75.73%，原因：公司处置长期资产略有增加；
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期比较减少93.31%，原因：去年同期公司玻管厂处于技改大修中，投入较多；
16、现金及现金等价物净增加额与去年同期比较增加99.57%，原因：主要是去年同期公司玻管厂投入较多，且今年公司节约开支，压缩成本、费用，支出较少；
17、每股经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加101.34%，原因：主要是公司费用类支出减少；
18、基本每股收益与去年同期比较增加108.69%、稀释每股收益与去年同期比较增加108.69%、净资产收益率与去年同期比较 增加107.24%、扣除非经营性损益后的净资产收益率与去年同期比较增加107.42%，原因：主要因为公司06年12月公司进行的资产重组以硝子公司股权抵偿欠宝石集团公司款项，减少了投资亏损，降低了财务费用。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
在公司股权分置改革中，公司控股股东宝石集团公司除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：
（1）减持价格承诺
所持非流通股份自获得流通权之日起36个月内，如通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份，出售价格不低于2.5元/股（如有派息、送股、转增等事项，应对该价格进行除权除息处理）。
如果在上述期限内通过证券交易所挂牌出售股份的价格低于2.5元/股，则将卖出股份所得资金划归上市公司所有。
（2）先行代为垫付未明确表示同意方案的非流通股股东需执行的对价
为使本次股权分置改革得以顺利进行，宝石集团公司承诺为截至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意方案的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东所持非流通股获得上市流通权所需执行的对价。
报告期内公司控股股东宝石集团公司严格履行了其在公司股权分置改革方案中的承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据公司财务部门测算，预计公司2007年全年实现扭亏为盈，预计实现净利润约为550万元。
业绩变动原因说明
（1）公司于2006年11月将持有的联营公司石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司49%股权转让给宝石集团公司，本公司不再承担投资亏损。
（2）公司L-35玻管熔炉于2006年11月份重新投产，报告期内产生了利润。
（3）公司采取加快产品结构调整，加大市场营销力度及节能降耗、降低成本等措施，取得一定成效。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,631,182.78 1,309,319.35 1,781,405.86 1,407,545.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,958,435.85 3,958,435.85 5,263,528.80 5,263,528.80
应收账款 56,322,424.69 56,322,424.69 38,727,924.63 38,727,924.63
预付款项 6,963,623.44 6,963,623.44 6,759,315.98 6,759,315.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 94,490,540.38 88,881,475.25 91,922,235.60 86,701,515.96
买入返售金融资产
存货 33,663,136.50 33,471,461.38 24,469,376.20 24,277,701.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,000,000.00 58,000,000.00
流动资产合计 255,029,343.64 190,906,739.96 226,923,787.07 163,137,532.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,802,503.37 44,802,503.37
投资性房地产
固定资产 143,622,640.66 109,763,695.95 154,912,406.56 119,244,793.56
在建工程 550,586.08 550,586.08 82,570.83 82,570.83
工程物资 1,320.50 1,320.50 24,728.50 24,728.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,894,762.27 12,894,762.27 13,145,572.56 13,145,572.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,038,271.32 6,038,271.32 7,723,271.32 7,723,271.32
递延所得税资产 21,565,550.83 15,569,275.46 21,565,550.83 15,569,275.46
其他非流动资产
非流动资产合计 184,673,131.66 189,620,414.95 197,454,100.60 200,592,715.60
资产总计 439,702,475.30 380,527,154.91 424,377,887.67 363,730,247.95
流动负债：
短期借款 5,381,025.52 5,381,025.52 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 89,999.90 50,000.00 89,999.90 50,000.00
应付账款 25,234,544.48 22,802,590.97 23,184,431.15 20,752,477.64
预收款项 1,325,524.25 1,325,524.25 1,264,012.82 1,264,012.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,916,919.34 5,390,853.70 7,929,469.92 7,403,404.28
应交税费 -1,854,602.44 -287,076.92 -2,590,911.01 -1,070,184.75
应付利息 39,237,356.42 38,699,516.42
其他应付款 52,116,795.81 124,972,877.40 41,355,582.63 114,685,031.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 78,087,000.00 78,087,000.00
流动负债合计 205,534,563.28 154,254,769.40 193,400,127.35 143,084,741.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 205,534,563.28 154,254,769.40 193,400,127.35 143,084,741.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00
资本公积 550,253,744.43 550,253,744.43 550,253,744.43 550,253,744.43
减：库存股
盈余公积 27,454,788.05 27,454,788.05 27,454,788.05 27,454,788.05
一般风险准备
未分配利润 -736,416,231.23 -734,436,146.97 -740,063,025.56 -740,063,025.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 224,292,301.25 226,272,385.51 220,645,506.92 220,645,506.92
少数股东权益 9,875,610.77 10,332,253.40
所有者权益合计 234,167,912.02 226,272,385.51 230,977,760.32 220,645,506.92
负债和所有者权益总计 439,702,475.30 380,527,154.91 424,377,887.67 363,730,247.95
4.2本报告期利润表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 56,120,891.38 56,120,891.38 52,530,731.99 52,770,512.19
其中：营业收入 56,120,891.38 56,120,891.00 52,530,731.99 52,770,512.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,015,417.49 53,067,899.78 60,216,185.58 55,490,715.52
其中：营业成本 47,627,282.66 47,627,282.66 45,759,262.10 45,959,262.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 289,261.25 289,261.25 208,910.17 472,297.68
销售费用 211,790.96 211,790.96 105,977.41 105,977.41
管理费用 5,881,439.96 5,113,024.44 9,199,830.71 8,272,186.84
财务费用 418,642.66 239,540.47 4,942,205.19 680,991.49
资产减值损失 -413,000.00 -413,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-23,276,486.72
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
2,105,473.89 3,052,991.60 -30,961,940.31 -2,720,203.33
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 42,917.86 42,917.86 113,577.44 113,577.44
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
2,062,556.03 3,010,073.74 -31,075,517.75 -2,833,780.77
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
2,062,556.03 3,010,073.74 -31,075,517.75 -2,833,780.77
列）
归属于母公司所有者的净
2,240,120.85 -25,783,016.25
利润
少数股东损益 -177,564.82 -5,292,501.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01 -0.07 -0.07
（二）稀释每股收益 0.01 0.01 -0.07 -0.07
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 166,871,247.19 166,068,615.19 155,903,514.41 154,123,826.19
其中：营业收入 166,871,247.19 166,068,615.19 155,903,514.41 154,123,826.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 163,304,678.95 160,368,514.16 172,775,393.78 158,628,618.12
其中：营业成本 143,932,283.37 143,791,421.45 132,656,145.05 132,656,146.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 877,792.39 877,792.39 807,725.64 807,725.64
销售费用 469,921.47 469,921.47 502,248.24 502,248.24
管理费用 17,431,576.71 15,173,720.04 24,902,279.91 22,626,576.96
财务费用 1,006,105.01 468,658.81 13,906,994.94 2,035,923.23
资产减值损失 -413,000.00 -413,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-75,513,125.22
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
3,566,568.24 5,700,101.03 -92,385,004.59 -4,504,791.93
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 376,416.53 73,222.44 181,283.01 150,917.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
3,190,151.71 5,626,878.59 -92,566,287.60 -4,655,709.07
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
3,190,151.71 5,626,878.59 -92,566,287.60 -4,655,709.07
列）
归属于母公司所有者的净
3,646,794.33 -76,091,845.20
利润
少数股东损益 -456,642.62 -16,474,422.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00952 0.01496 -0.19867 -0.01216
（二）稀释每股收益 0.00952 0.01496 -0.19867 -0.01216
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
156,388,735.69 156,388,735.69 155,963,808.83 143,097,882.94
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,939,800.82 1,322,777.32 6,073,249.15 1,429,305.18
的现金
经营活动现金流入小计 158,328,536.51 157,711,513.01 162,037,057.98 144,527,188.12
购买商品、接受劳务支付的
137,056,147.37 137,052,947.37 152,693,983.29 151,006,761.58
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
8,113,215.80 8,113,215.80 9,688,002.12 9,480,786.32
付的现金
支付的各项税费 9,182,679.38 8,646,839.30 7,385,219.27 6,363,783.33
支付其他与经营活动有关
3,613,461.78 3,483,481.83 19,446,367.72 3,187,204.13
的现金
经营活动现金流出小计 157,965,504.33 157,296,484.30 189,213,572.40 170,038,535.36
经营活动产生的现金
363,032.18 415,028.71 -27,176,514.42 -25,511,347.24
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
25,200.00 25,200.00 14,340.00 14,340.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 25,200.00 25,200.00 14,340.00 14,340.00
购建固定资产、无形资产和
538,455.26 538,455.26 8,049,002.40 8,035,265.40
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 538,455.26 538,455.26 8,049,002.40 8,035,265.40
投资活动产生的现金
-513,255.26 -513,255.26 -8,034,662.40 -8,020,925.40
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,223.08 -98,226.55 -35,211,176.82 -33,532,272.64
加：期初现金及现金等价物
1,781,405.86 1,407,545.90 36,495,355.65 34,409,795.90
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,631,182.78 1,309,319.35 1,284,178.83 877,523.26
4.5审计报告
审计意见：未经审计
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董事长：尚建斌
2007年10月29日