石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尚建斌、主管会计工作负责人宋洪波及会计机构负责人(会计主管人员)周玉茂声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 399,335,586.77 406,383,398.21 -1.73%
归属于母公司所有者权益 249,693,457.94 249,362,995.21 0.13%
股本 383,000,000.00 383,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 0.6519 0.6511 0.12%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 25,839,031.02 64,536,668.82 -59.96%
归属于母公司所有者的净利润 330,462.73 2,790,631.58 -88.16%
经营活动产生的现金流量净额 -12,276,919.32 -12,299,366.07 -0.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0321 -0.0321 -0.18%
基本每股收益 0.0009 0.0073 -87.67%
稀释每股收益 0.0009 0.0073 -87.67%
净资产收益率 0.13% 1.13% 下降1 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.13% 1.13% 下降1 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
罚款支出 100.00
合计 100.00
非经常性损益项目说明：
罚款支出
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 股东总数27,102 人，其中A 股股东16,251 人，B 股股东10,851 人。
前十名无限售条件流通股股东持股情况石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
石家庄宝石电子集团有限责任公司 5,690,000 人民币普通股
招商证券香港有限公司 4,458,370 境内上市外资股
冯佳 2,501,300 人民币普通股
张文英 2,195,386 人民币普通股
胡心平 1,898,851 人民币普通股
陈立红 1,763,484 境内上市外资股
郑舜贞 1,438,620 境内上市外资股
CITRINE CAPITAL LIMITED 1,332,319 境内上市外资股
洪颖 1,309,700 境内上市外资股
翁政文 1,254,832 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金减少是因为受经济形势影响，经营性收款减少；
2、预付款项减少是因为前期预付，本期到货；
3、其他应收款增加是因为应收集团公司款项增加；
4、应付票据增加是因为延缓货款支付时间；
5、应付账款减少是因为支付材料款；
6、营业收入、营业成本减少是因为公司元件分厂经营能力同比下降；动力分厂动力业务转集团使收入成本同比下降；
7、销售费用减少是因为公司元件分厂和动力分厂销售费用下降；
8、管理费用减少是因为新增内退人员工资冲减应付职工薪酬；
9、营业利润减少是因为元件分厂盈利能力下降；
10、销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金减少是因为动力业务转集团，同比收现和支现减少；
11、支付的各项税费增加是因为去年同期留抵增值税较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
在公司股权分置改革过程中，除
法定最低承诺外，公司控股股东
宝石集团公司还做出如下特别承
诺：（1）减持价格承诺:所持非流
通股份自获得流通权之日起36
个月内，如通过深圳证券交易所
挂牌出售所持股份，出售价格不
低于2.5 元/股（如有派息、送股、
转增等事项，应对该价格进行除
权除息处理）。如果在上述期限内
通过证券交易所挂牌出售股份的
价格低于2.5 元/股，则将卖出股
报告期内公司控股股东宝石集团公司严格履行了其
在公司股权分置改革方案中的承诺事项。石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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份所得资金划归上市公司所有。
（2）先行代为垫付未明确表示同
意方案的非流通股股东需执行的
对价:为使本次股权分置改革得
以顺利进行，宝石集团公司承诺
为截至本次股权分置改革方案实
施股权登记日止未明确表示同意
方案的非流通股股东，先行代为
垫付该部分股东所持非流通股获
得上市流通权所需执行的对价。
股份限售承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他承诺（包括追加承诺） 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -448 317.39 下降 241.15
基本每股收益（元/股） -0.0117 0.0083 下降 240.96
业绩预告的说明
（1）因CRT 市场持续萎缩，整个行业已经开始转型，上游彩管企业不定期的或减产或停产制
约着公司产品的生产销售，同时能源动力、原材料价格居高不下，公司产品价格低迷。经公司
财务部门初步测算，公司2009 年半年度将亏损。
（2）本次业绩预告未经注册会计师预审计。
（3）本次业绩预告是根据目前的CRT 玻壳市场状况及公司生产经营状况预测的，如行业或公
司的基本面发生变化，则可能对本次业绩预告的准确性产生影响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 5,192,853.63 5,027,839.12 17,507,703.02 17,328,431.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,418,000.00 1,418,000.00 1,340,000.00 1,340,000.00
应收账款 103,137,448.59 103,137,448.59 102,495,580.45 102,495,580.45
预付款项 539,021.87 539,021.87 968,879.52 968,879.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,185,708.18 31,708,539.85 21,083,142.20 15,604,173.07
买入返售金融资产
存货 38,401,218.99 38,258,093.87 45,658,214.55 45,515,089.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,609,389.92 609,389.92 58,609,389.92 609,389.92
流动资产合计 244,483,641.18 180,698,333.22 247,662,909.66 183,861,544.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 200,000.00 61,369,306.96 200,000.00 61,369,306.96
投资性房地产
固定资产 122,497,987.24 92,179,660.94 126,284,555.73 95,373,209.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,398,143.69 12,398,143.69 12,479,947.12 12,479,947.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,611,862.05 7,611,862.05 7,612,033.09 7,612,033.09石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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递延所得税资产 12,143,952.61 12,143,952.61 12,143,952.61 12,143,952.61
其他非流动资产
非流动资产合计 154,851,945.59 185,702,926.25 158,720,488.55 188,978,448.86
资产总计 399,335,586.77 366,401,259.47 406,383,398.21 372,839,993.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,318,326.90 2,278,327.00 1,082,099.08 1,082,099.08
应付账款 12,068,168.43 9,636,214.92 21,823,254.90 19,351,301.49
预收款项 1,249,608.85 1,249,608.85 1,294,842.85 1,294,842.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,820,059.86 5,780,630.80 6,180,547.46 6,141,118.40
应交税费 -418,245.74 1,149,279.78 -579,123.63 941,476.86
应付利息 13,670,361.29 13,491,081.29
应付股利
其他应付款 25,598,355.19 102,451,185.67 24,213,158.91 101,279,989.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 68,346,000.00 68,346,000.00
流动负债合计 128,652,634.78 122,545,247.02 135,851,860.86 130,090,828.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,333,494.31 5,333,494.31
递延收益 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00
非流动负债合计 5,498,494.31 165,000.00 5,498,494.31 165,000.00
负债合计 134,151,129.09 122,710,247.02 141,350,355.17 130,255,828.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00
资本公积 385,190,502.99 355,857,851.87 385,190,502.99 355,857,851.87
减：库存股
盈余公积 27,454,788.05 32,204,150.60 27,454,788.05 32,204,150.60石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 -545,951,833.10 -527,370,990.02 -546,282,295.83 -528,477,837.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 249,693,457.94 243,691,012.45 249,362,995.21 242,584,165.09
少数股东权益 15,490,999.74 15,670,047.83
所有者权益合计 265,184,457.68 243,691,012.45 265,033,043.04 242,584,165.09
负债和所有者权益总计 399,335,586.77 366,401,259.47 406,383,398.21 372,839,993.16
4.2 利润表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 25,839,031.02 25,839,031.02 64,536,668.82 64,536,668.82
其中：营业收入 25,839,031.02 25,839,031.02 64,536,668.82 64,536,668.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,687,516.38 24,732,083.66 61,921,646.27 60,982,964.12
其中：营业成本 21,257,464.27 21,257,464.27 55,904,134.23 55,904,134.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 322,253.56 322,253.56 325,028.66 325,028.66
销售费用 374,616.25 374,616.25 548,547.19 548,547.19
管理费用 3,517,210.76 2,741,458.04 5,058,847.36 4,299,594.64
财务费用 215,971.54 36,291.54 268,017.15 88,587.72
资产减值损失 -182,928.32 -182,928.32
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
151,514.64 1,106,947.36 2,615,022.55 3,553,704.70
加：营业外收入
减：营业外支出 100.00 100.00 300.00 300.00石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
151,414.64 1,106,847.36 2,614,722.55 3,553,404.70
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
151,414.64 1,106,847.36 2,614,722.55 3,553,404.70
归属于母公司所有者的净
利润
330,462.73 2,790,631.58
少数股东损益 -179,048.09 -175,909.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0009 0.0029 0.0073 0.0093
（二）稀释每股收益 0.0009 0.0029 0.0073 0.0093
4.3 现金流量表
编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
4,466,965.96 4,466,965.96 19,661,918.94 19,661,918.94
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
360,939.36 145,138.56 686,555.30 346,302.33
经营活动现金流入小计 4,827,905.32 4,612,104.52 20,348,474.24 20,008,221.27
购买商品、接受劳务支付的
现金
10,366,138.54 10,366,138.54 27,764,748.56 27,764,748.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
2,200,624.99 2,200,624.99 3,064,242.32 3,064,242.32
支付的各项税费 3,880,126.62 3,666,969.22 1,029,666.19 675,646.87
支付其他与经营活动有关
的现金
657,934.49 641,034.49 789,183.24 698,780.84
经营活动现金流出小计 17,104,824.64 16,874,767.24 32,647,840.31 32,203,418.59
经营活动产生的现金
流量净额
-12,276,919.32 -12,262,662.72 -12,299,366.07 -12,195,197.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
37,930.07 37,930.07 332,159.00 332,159.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 37,930.07 37,930.07 332,159.00 332,159.00
投资活动产生的现金
流量净额
-37,930.07 -37,930.07 -332,159.00 -332,159.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,314,849.39 -12,300,592.79 -12,631,525.07 -12,527,356.32
加：期初现金及现金等价物
余额
17,507,703.02 17,328,431.91 14,705,272.08 14,385,269.68
六、期末现金及现金等价物余额 5,192,853.63 5,027,839.12 2,073,747.01 1,857,913.36
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董事长： 尚建斌
2009 年4 月20 日
