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公司公告

民生投资:2010年第三季度报告全文2010-10-27  

						民生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

    民生投资管理股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人余政、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主管人员)李玉英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    2010.9.30

    2009.12.31

    增减幅度(%)

    总资产(元)

    1,006,653,354.99

    979,508,825.61

    2.77%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元)

    710,343,014.53

    704,690,211.93

    0.80%

    股本(股)

    531,871,494.00

    531,871,494.00

    0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

    1.3356

    1.3249

    0.81%

    2010年7-9月

    比上年同期增减(%)

    2010年1-9月

    比上年同期增减(%)

    营业总收入(元)

    173,784,195.89

    21.08%

    522,020,831.09

    15.35%

    归属于上市公司股东的净利润(元)

    6,315,863.15

    1,115.60%

    5,652,802.60

    -90.89%

    经营活动产生的现金流量净额(元)

    46,184,368.25

    560.47%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

    0.0868

    559.26%

    基本每股收益(元/股)

    0.0119

    1,091.67%

    0.0106

    -90.92%

    稀释每股收益(元/股)

    0.0119

    1,091.67%

    0.0106

    -90.92%

    加权平均净资产收益率(%)

    0.89

    增加0.98个百分点

    0.80

    减少8.46个百分点

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率(%)

    0.23

    增加0.08个百分点

    0.42

    增加0.46个百分点

    非经常性损益项目

    年初至报告期末金额

    附注

    非流动性资产处置损益

    -4,697.44

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

    2,721,600.00

    资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    -259,252.41

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出

    2,804,784.62

    非经常性损益的所得税影响数

    -1,315,608.69

    少数股东损益的影响数

    -1,243,654.58

    合 计

    2,703,171.50

    1民生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)

    38,903

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件流通股的数量

    种类

    中国泛海控股集团有限公司

    119,981,428

    人民币普通股

    中关村证券股份有限公司

    16,773,897

    人民币普通股

    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金

    14,000,194

    人民币普通股

    李娟

    4,327,019

    人民币普通股

    王银祥

    3,400,000

    人民币普通股

    罗晓娟

    3,364,700

    人民币普通股

    徐雪梅

    3,241,639

    人民币普通股

    唐丽珠

    2,820,200

    人民币普通股

    李暄娇

    2,575,028

    人民币普通股

    殷伟民

    2,327,018

    人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    一、资产负债表项目

    1、交易性金融资产比年初数增加390.57%,主要原因是公司在报告期内增加了交易性金融资产投资。

    2、应收账款比年初数增加66.02%,主要原因为子公司应收货款增加。

    3、存货比年初数增加31.75%,主要原因是子公司报告期内库存商品增加。

    4、应付职工薪酬比年初数减少71.29%,主要原因是公司支付去年应付职工工资。

    5、应交税费比年初数减少51.46%,主要原因为公司本期支付部分税费。

    6、其他应付款比年初数增加106.85%,主要原因是子公司往来款项增加。

    二、利润表项目

    1、1-9月资产减值损失比上年同期减少93.71%,主要因本期提取坏账准备减少。

    2、1-9月公允价值变动收益比上年同期减少105.14%,主要原因是本期交易性金融资产的公允价值变动收益减少。

    3、1-9月投资收益比上年同期减少98.27%,主要原因是本期交易性金融资产投资收益减少。

    4、1-9月营业外收入比上年同期减少69.46%,主要原因是本期收到违约赔偿金减少所致。

    5、1-9月营业外支出比上年同期减少87.27%,主要原因是公司本期营业外支出减少。

    6、1-9月所得税费用比上年同期减少80.83%,主要原因是公司当期利润总额减少导致所得税费用减少。

    7、1-9月净利润比上年同期减少81.50%,归属于母公司股东的净利润比上年同期减少90.89%,主要原因是公司交易性金融资产投资收益和公允价值变动收益及营业外收入减少。

    8、1-9月基本每股收益比上年同期减少90.92%,稀释每股收益比上年同期减少90.92%,主要原因是公司交易性金融资产投资收益和公允价值变动收益及营业外收入减少。

    9、7-9月营业税金及附加比去年同期增加32.83%,主要原因是本期收入增加。

    10、7-9月营业费用比去年同期增加60.35%,主要原因是本期子公司营业费用增加。

    11、7-9月财务费用比去年同期减少186.09%,主要原因是本期利息收入增加。

    12、7-9月份资产减值损失比去年同期减少838.38%,主要因本期提取坏账准备减少。

    13、7-9月公允价值变动收益比去年同期增加295.65%,主要因本期交易性金融资产公允价值变动收益增加。

    14、7-9月投资收益比去年同期增加1475.40%,主要因本期公司交易性金融资产投资收益增加所致。

    15、7-9月营业外收入比去年同期增加108.86%,主要因本期子公司营业外收入增加所致。

    16、7-9月营业外支出比去年同期增加88.13%,主要因本期子公司营业外支出增加所致。 2民生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

    17、7-9月营业利润比去年同期增加1406.81%,利润总额比去年同期增加1391.96%,归属于母公司股东的净利润比去年同期增加1115.60%,主要因本期营业收入增加,公允价值变动收益及投资收益增加。

    18、7-9月所得税费用比去年同期增加1224.78%,主要因7-9月利润总额增加。

    三、现金流量表项目

    1、年初至本报告期期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加560.47%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

    2、年初至本报告期期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少147.16%,主要原因是收回投资收到的现金减少。

    3、年初至本报告期期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少133.29%,主要原因是子公司上年同期取得借款6500万元及本期子公司分配股利、利润和偿付利息支付的现金增加。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    3.2.1 非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.4 其他

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项

    承诺人

    承诺内容

    履行情况

    股改承诺

    上海华馨投资有限公司

    其持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易

    该承诺由公司大股东中国泛海控股集团有限公司履行完毕。

    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

    中国泛海控股集团有限公司

    中国泛海控股集团有限公司受让上海华馨投资有限公司持有的本公司股权时承诺:本次权益变动完成后12个月内,中国泛海控股集团有限公司持有的民生投资的119,981,428股股份(占公司总股本的22.56%)将不转让或者上市交易。

    该承诺履行完毕。

    重大资产重组时所作承诺

    无

    无

    无

    发行时所作承诺

    无

    无

    无

    其他承诺(含追加承诺)

    无

    无

    无

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    业绩预告情况

    同向大幅下降 3民生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

    年初至下一报告期期末

    上年同期

    增减变动(%)

    累计净利润的预计数(万元)

    1600

    6,531.04

    减少

    75.50

    基本每股收益(元/股)

    0.0301

    0.1228

    减少

    75.49

    业绩预告的说明

    1、业绩预告预审计情况

    业绩预告未经过注册会计师预审计。

    2、业绩变动原因说明

    由于公司2010年前三个季度的交易性金融资产公允价值变动收益和投资收益较上年同比大幅减少,公司预计2010年度业绩同比仍大幅下降。

    3、其它相关说明

    上述业绩预测未考虑公司2010年第四季度证券市场波动影响,证券市场价格波动引起的交易性金融资产公允价值变动及其投资收益的不确定将是影响本次业绩预告内容准确性的不确定性因素。

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    序号

    证券品种

    证券代码

    证券简称

    初始投资金额(元)

    期末持有数量(股)

    期末账面值

    占期末证券总投资比例 (%)

    报告期损益

    1

    股票

    600229

    青岛碱业

    348.27

    75

    434.25

    0.00%

    -92.25

    2

    股票

    600015

    华夏银行

    10,073,281.44

    963,300

    10,403,635.54

    11.77%

    330,354.10

    3

    股票

    600036

    招商银行

    34,088,999.49

    2,584,300

    33,466,674.21

    37.85%

    -622,325.28

    4

    股票

    600000

    浦发银行

    11,885,233.36

    852,370

    11,046,714.37

    12.50%

    -838,518.99

    5

    股票

    000617

    电广传媒

    17,366,979.46

    860,500

    18,793,318.45

    21.26%

    3,287,111.35

    6

    股票

    601169

    北京银行

    17,806,665.43

    1,230,700

    14,694,557.42

    16.62%

    -3,288,805.63

    期末持有的其他证券投资

    0.00

    -

    0.00

    0.00%

    0.00

    报告期已出售证券投资损益

    -

    -

    -

    -

    109,083.08

    合计

    91,221,507.45

    -

    88,405,334.24

    100%

    -1,023,193.62

    证券投资情况说明

    公司证券投资已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,并经公司2009年度第一次临时股东大会批准。报告期内,公司在股东大会授权范围内严格执行证券投资制度,明确投资理财管理规范和流程,采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,防范、控制投资风险。公司本报告期的证券投资对业绩影响为-19.44万元。

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

    3.6 衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

    □ 适用 √ 不适用 4民生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:民生投资管理股份有限公司 2010年09月30日 单位:元

    期末余额

    年初余额

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    流动资产:

    货币资金

    645,833,993.27

    482,066,432.97

    689,855,642.37

    543,033,979.01

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    88,405,334.24

    88,405,334.24

    18,020,933.65

    18,020,933.65

    应收票据

    应收账款

    332,479.77

    8,297.10

    200,262.90

    预付款项

    16,476,540.45

    18,314,120.51

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款

    10,911,653.58

    211,283.10

    10,399,264.17

    1,733,032.98

    买入返售金融资产

    存货

    33,367,311.03

    25,326,574.28

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    125,000.00

    9,125,000.00

    7,200,000.00

    流动资产合计

    795,452,312.34

    579,816,347.41

    762,116,797.88

    569,987,945.64

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    652,823.00

    63,452,026.70

    652,823.00

    63,452,026.70

    投资性房地产

    固定资产

    142,435,912.00

    53,982,990.47

    147,757,872.20

    55,848,052.64

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    7,969,719.88

    8,256,797.58

    开发支出

    商誉

    45,118,522.41

    45,118,522.41

    长期待摊费用

    7,011,244.61

    7,885,640.15

    5民生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

    递延所得税资产

    8,012,820.75

    6,347,364.64

    7,720,372.39

    6,086,316.61

    其他非流动资产

    非流动资产合计

    211,201,042.65

    123,782,381.81

    217,392,027.73

    125,386,395.95

    资产总计

    1,006,653,354.99

    703,598,729.22

    979,508,825.61

    695,374,341.59

    流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    17,170,000.00

    18,400,000.00

    应付账款

    140,178,508.99

    126,274,326.65

    预收款项

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    419,164.34

    48,880.72

    1,460,071.73

    898,875.72

    应交税费

    2,699,957.42

    -24,414.96

    5,562,203.27

    149,491.97

    应付利息

    应付股利

    其他应付款

    44,831,129.97

    55,124.25

    21,673,771.00

    12,923.44

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    4,236,357.77

    4,236,357.77

    4,236,357.77

    4,236,357.77

    流动负债合计

    209,535,118.49

    4,315,947.78

    177,606,730.42

    5,297,648.90

    非流动负债:

    长期借款

    52,812,488.00

    58,906,244.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    52,812,488.00

    58,906,244.00

    负债合计

    262,347,606.49

    4,315,947.78

    236,512,974.42

    5,297,648.90

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)

    531,871,494.00

    531,871,494.00

    531,871,494.00

    531,871,494.00

    资本公积

    10,533,600.04

    5,879,389.41

    10,533,600.04

    5,879,389.41

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积

    17,619,508.03

    17,619,508.03

    17,619,508.03

    17,619,508.03

    6民生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

    一般风险准备

    未分配利润

    150,318,412.46

    143,912,390.00

    144,665,609.86

    134,706,301.25

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计

    710,343,014.53

    699,282,781.44

    704,690,211.93

    690,076,692.69

    少数股东权益

    33,962,733.97

    38,305,639.26

    所有者权益合计

    744,305,748.50

    699,282,781.44

    742,995,851.19

    690,076,692.69

    负债和所有者权益总计

    1,006,653,354.99

    703,598,729.22

    979,508,825.61

    695,374,341.59

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:民生投资管理股份有限公司 2010年7-9月 单位:元

    本期金额

    上期金额

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、营业总收入

    173,784,195.89

    523,600.00

    143,528,640.83

    194,300.00

    其中:营业收入

    173,784,195.89

    523,600.00

    143,528,640.83

    194,300.00

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本

    164,961,709.38

    1,382,534.60

    140,384,668.08

    181,478.37

    其中:营业成本

    145,969,164.74

    122,011,355.29

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加

    1,225,056.67

    29,059.80

    922,262.97

    10,783.65

    销售费用

    13,456,682.35

    8,392,154.82

    管理费用

    10,567,097.71

    1,899,855.50

    9,481,785.02

    1,937,208.98

    财务费用

    -2,619,084.12

    -546,863.60

    -915,479.93

    -1,767,064.26

    资产减值损失

    -3,637,207.97

    482.90

    492,589.91

    550.00

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    4,256,533.80

    4,256,533.80

    -2,175,602.76

    -2,175,602.76

    投资收益(损失以“-”号填列)

    721,753.77

    721,753.77

    -52,476.06

    -52,476.06

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列)

    13,800,774.08

    4,119,352.97

    915,893.93

    -2,215,257.19

    加:营业外收入

    35,275.34

    16,889.20

    减:营业外支出

    11,643.21

    6,189.02

    其中:非流动资产处置损失

    9,456.60

    5,189.02

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

    13,824,406.21

    4,119,352.97

    926,594.11

    -2,215,257.19

    减:所得税费用

    3,523,459.49

    1,064,012.73

    265,965.97

    -544,038.19

    五、净利润(净亏损以“-”号填列)

    10,300,946.72

    3,055,340.24

    660,628.14

    -1,671,219.00

    7民生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

    归属于母公司所有者的净利润

    6,315,863.15

    3,055,340.24

    -621,887.79

    -1,671,219.00

    少数股东损益

    3,985,083.57

    1,282,515.93

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益

    0.0119

    -0.0012

    (二)稀释每股收益

    0.0119

    -0.0012

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额

    10,300,946.72

    3,055,340.24

    660,628.14

    -1,671,219.00

    归属于母公司所有者的综合收益总额

    6,315,863.15

    3,055,340.24

    -621,887.79

    -1,671,219.00

    归属于少数股东的综合收益总额

    3,985,083.57

    1,282,515.93

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:民生投资管理股份有限公司 2010年1-9月 单位:元

    本期金额

    上期金额

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、营业总收入

    522,020,831.09

    814,600.00

    452,540,366.67

    382,300.00

    其中:营业收入

    522,020,831.09

    814,600.00

    452,540,366.67

    382,300.00

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本

    507,984,360.07

    2,741,763.60

    445,218,697.35

    3,858,988.03

    其中:营业成本

    435,492,279.27

    380,574,014.41

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加

    3,394,962.23

    45,210.30

    2,784,583.77

    21,217.65

    销售费用

    37,480,543.81

    32,774,834.91

    管理费用

    35,908,143.70

    6,461,862.33

    32,568,393.03

    9,181,172.67

    财务费用

    -4,329,085.71

    -3,677,224.48

    -4,079,278.26

    -5,112,031.52

    资产减值损失

    37,516.77

    -88,084.55

    596,149.49

    -231,370.77

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    -1,132,276.70

    -1,132,276.70

    22,018,782.89

    22,018,782.89

    投资收益(损失以“-”号填列)

    873,024.29

    9,873,024.29

    50,350,100.80

    50,350,100.80

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列)

    13,777,218.61

    6,813,583.99

    79,690,553.01

    68,892,195.66

    加:营业外收入

    2,815,854.25

    2,506,767.00

    9,220,091.17

    9,027,850.00

    减:营业外支出

    15,767.07

    123,835.14

    10,659.27

    其中:非流动资产处置损失

    9,989.10

    15,848.29

    10,659.27

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

    16,577,305.79

    9,320,350.99

    88,786,809.04

    77,909,386.39

    8民生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

    减:所得税费用

    4,267,408.48

    114,262.24

    22,263,821.55

    19,483,942.15

    五、净利润(净亏损以“-”号填列)

    12,309,897.31

    9,206,088.75

    66,522,987.49

    58,425,444.24

    归属于母公司所有者的净利润

    5,652,802.60

    9,206,088.75

    62,069,338.70

    58,425,444.24

    少数股东损益

    6,657,094.71

    4,453,648.79

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益

    0.0106

    0.1167

    (二)稀释每股收益

    0.0106

    0.1167

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额

    12,309,897.31

    9,206,088.75

    66,522,987.49

    58,425,444.24

    归属于母公司所有者的综合收益总额

    5,652,802.60

    9,206,088.75

    62,069,338.70

    58,425,444.24

    归属于少数股东的综合收益总额

    6,657,094.71

    4,453,648.79

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:民生投资管理股份有限公司 2010年1-9月 单位:元

    本期金额

    上期金额

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    591,098,587.72

    805,820.00

    510,456,255.89

    382,300.00

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金

    43,236,307.02

    6,213,701.35

    38,066,307.86

    3,717,031.18

    经营活动现金流入小计

    634,334,894.74

    7,019,521.35

    548,522,563.75

    4,099,331.18

    购买商品、接受劳务支付的现金

    513,574,025.05

    444,370,985.96

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金

    17,056,335.42

    3,339,161.60

    15,740,503.97

    2,386,624.11

    支付的各项税费

    21,818,997.26

    592,583.27

    31,091,040.34

    14,464,314.95

    支付其他与经营活动有关的现金

    35,701,168.76

    2,084,369.52

    67,349,962.11

    5,020,645.17

    经营活动现金流出小计

    588,150,526.49

    6,016,114.39

    558,552,492.38

    21,871,584.23

    经营活动产生的现金流量净额

    46,184,368.25

    1,003,406.96

    -10,029,928.63

    -17,772,253.05

    9民生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    4,770,253.42

    4,770,253.42

    658,008,212.62

    658,008,212.62

    取得投资收益收到的现金

    792,363.00

    7,992,363.00

    12,722.26

    12,722.26

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    66,960.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    10,693,150.68

    10,693,150.68

    投资活动现金流入小计

    5,629,576.42

    12,762,616.42

    668,714,085.56

    668,714,085.56

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    1,467,672.64

    97,922,063.74

    投资支付的现金

    74,733,569.42

    74,733,569.42

    421,156,789.43

    421,156,789.43

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计

    76,201,242.06

    74,733,569.42

    519,078,853.17

    421,156,789.43

    投资活动产生的现金流量净额

    -70,571,665.64

    -61,970,953.00

    149,635,232.39

    247,557,296.13

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    65,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计

    65,000,000.00

    偿还债务支付的现金

    6,093,756.00

    4,062,504.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    13,540,595.71

    1,949,066.56

    166,482.24

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    11,000,000.00

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计

    19,634,351.71

    6,011,570.56

    166,482.24

    筹资活动产生的现金流量净额

    -19,634,351.71

    58,988,429.44

    -166,482.24

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额

    -44,021,649.10

    -60,967,546.04

    198,593,733.20

    229,618,560.84

    加:期初现金及现金等价物余额

    689,855,642.37

    543,033,979.01

    207,553,259.81

    114,080,499.01

    六、期末现金及现金等价物余额

    645,833,993.27

    482,066,432.97

    406,146,993.01

    343,699,059.85

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    民生投资管理股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年十月二十六日 10