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公司公告

民生投资:2011年第三季度报告全文2011-10-28  

						                                                                 民生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文




        民生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人马志军、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主管人员)李玉英声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。




§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                       单位:元
                                                      2011.9.30                     2010.12.31                 增减幅度(%)
               总资产(元)                               881,125,672.87               992,436,394.73                     -11.22%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)                    732,333,880.53               719,023,947.62                      1.85%
                股本(股)                                531,871,494.00               531,871,494.00                      0.00%
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                            1.3769                       1.3519                    1.85%
                                                2011 年 7-9 月      比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月           比上年同期增减(%)
             营业总收入(元)                    147,577,248.07                   -15.08%     555,018,845.55               6.32%
     归属于上市公司股东的净利润(元)             -6,104,059.63                  -196.65%      13,309,932.91             135.46%
     经营活动产生的现金流量净额(元)                 -                      -                 39,165,377.83              -15.20%
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)              -                      -                        0.0736              -15.21%
           基本每股收益(元/股)                          -0.0115                -196.64%             0.0250             135.85%
           稀释每股收益(元/股)                          -0.0115                -196.64%             0.0250             135.85%
        加权平均净资产收益率(%)                         -0.83% 减少 1.72 个百分点                   1.83% 增加 1.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              0.10% 减少 0.13 个百分点                   0.74% 增加 0.32 个百分点


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元
                      非经常性损益项目                                             金额                        附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                                          -133,057.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                                  8,855,846.94
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                                      1,292,885.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         209,136.32




                                                                                                                                1
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其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              324,000.00
少数股东权益影响额                                                               52,073.38
所得税影响额                                                                  -2,631,518.81
                           合计                                               7,969,366.12


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                      单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                           38,015
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
中国泛海控股集团有限公司                                         119,981,428 人民币普通股
中关村证券股份有限公司                                              16,773,897 人民币普通股
王银祥                                                               4,928,850 人民币普通股
徐雪梅                                                               3,241,639 人民币普通股
罗晓娟                                                               2,830,659 人民币普通股
唐丽珠                                                               2,820,200 人民币普通股
马风兰                                                               2,121,305 人民币普通股
李暄娇                                                               2,075,028 人民币普通股
朱映君                                                               1,874,100 人民币普通股
临沭县茂华林业有限公司                                               1,839,000 人民币普通股




§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目:
    1、交易性金融资产比年初数增加 80.47%,主要原因是公司 1-9 月增加了交易性金融资产投资。
    2、应收账款比年初数减少 38.28%,主要原因是子公司收回货款。
    3、预付账款比年初数减少 59.81%,主要原因是子公司预付供应商货款减少。
    4、其他应收款比年初数增加 278.61%,主要原因是子公司其他往来款项增加所致。
    5、长期股权投资比年初数减少 46.11%,主要原因是公司处置青岛国货丽达购物中心有限公司股权,从而对其联营企业
的持股和表决权比例减少。
    6、固定资产比年初数减少 60.35%,主要原因是公司处置子公司青岛国货丽达购物中心有限公司股权。
    7、在建工程比年初数增加 178.56%,主要原因是子公司商场中央空调工程增加。
    8、无形资产比年初数减少 96.72%,主要原因是公司处置子公司青岛国货丽达购物中心有限公司股权。
    9、商誉比年初数减少 46.49%,主要原因是公司处置子公司青岛国货丽达购物中心有限公司股权。
    10、长期待摊费用比年初数减少 49.83%,主要原因是公司处置子公司青岛国货丽达购物中心有限公司股权。
    11、应付票据比年初数减少 57.54%,主要原因是公司处置子公司青岛国货丽达购物中心有限公司股权。
    12、应付账款比年初数减少 41.42%,主要原因是公司处置子公司青岛国货丽达购物中心有限公司股权。
    13、应付职工薪酬比年初数减少 82.41%,主要原因是公司支付去年应付职工工资。
    14、应交税费比年初数减少 70.64%,主要原因是公司支付部分税费。
    15、长期借款比年初数减少 100%,主要原因是子公司归还银行借款。
    二、利润表项目:



                                                                                                             2
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    1、1-9 月营业税金及附加比上年同期增加 39.90%,主要原因是公司本期应税收入增加。
    2、1-9 月财务费用比上年同期减少 102.46%,主要原因是公司本期利息收入增加及归还银行借款导致利息支出减少。
    3、1-9 月资产减值损失比上年同期减少 12433.09%,主要原因是公司本期收回部分应收款项后坏账准备转回。
    4、1-9 月公允价值变动收益比上年同期减少 409.04%,主要原因是公司本期交易性金融资产公允价值变动收益减少。
    5、1-9 月投资收益比上年同期增加 1250.92%,主要原因是公司本期交易性金融资产投资收益增加。
    6、1-9 月营业外收入比上年同期减少 91.99%,主要原因是公司本期收取的其他营业外收入减少。
    7、1-9 月营业外支出比上年同期增加 2133.93%,主要原因是公司本期非流动资产处置损失增加。
    8、1-9 月所得税费用比上年同期增加 129.66%,主要原因是公司本期利润总额增加。
    9、1-9 月净利润比上年同期增加 79.89%,归属于母公司股东的净利润比上年同期增加 135.46%,主要原因是公司本期投
资收益增加导致利润总额增加。
    10、1-9 月基本每股收益比上年同期增加 135.85%,稀释每股收益比上年同期增加 135.85%,主要原因是公司本期归属母
公司股东的净利润增加。
    11、7-9 月管理费用比去年同期减少 34.09%,主要原因是子公司 3 季度管理费用减少。
    12、7-9 月财务费用比去年同期增加 54.70%,主要原因是公司 3 季度利息收入减少。
    13、7-9 月资产减值损失比去年同期减少 30.31%,主要原因是公司收回部分应收款项从而转回坏账准备。
    14、7-9 月公允价值变动收益比去年同期减少 411.02%,主要原因是公司 3 季度交易性金融资产公允价值变动收益减少。
    15、7-9 月营业外支出比去年同期增加 2907.29%,主要原因是公司 3 季度非流动资产处置损失增加。
    16、7-9 月营业利润比去年同期减少 111.49%,利润总额比去年同期减少 113.76%,归属于母公司股东的净利润比去年同
期减少 196.65%,主要原因公司 3 季度营业收入减少以及公允价值变动收益减少。
    17、7-9 月所得税费用比去年同期减少 64.74%,主要原因是公司 3 季度利润总额减少。
    三、现金流量表项目:
    1、年初至本报告期期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 174.21%,主要原因是子公司本期归还银行借款。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用
    一、公司 1998 年为山东省即墨市五交化总公司提供 600 万元借款担保的合同纠纷案于 2011 年 3 月由中华人民共和国最
高人民法院裁定提审。2011 年 8 月 4 日,最高人民法院(2011)民提字第 127 号民事裁定书裁定我公司胜诉。
     二、根据公司 2011 年 8 月 1 日与青岛才高集团有限公司签订的《股权转让协议》,公司已完成对青岛国货丽达购物中心
有限公司(以下简称“国货丽达”)45%股权的转让。因此,公司期末资产负债表未合并国货丽达期末资产负债表;公司报告
期及 2011 年 1-9 月利润表分别合并国货丽达 2011 年 7 月及 1-7 月利润表;公司 2011 年 1-9 月现金流量表合并国货丽达 2011
年 1-7 月现金流量表。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项



                                                                                                                  3
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□ 适用 √ 不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

□ 适用 √ 不适用


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元
                                           初始投资金额        期末持有数                         占期末证券总
 序号   证券品种    证券代码    证券简称                                      期末账面值                        报告期损益
                                               (元)            量(股)                         投资比例(%)
  1     股票       600229      青岛碱业               348.27            75               535.50              0.00%             83.25
  2     股票       600015      华夏银行     61,409,593.42         5,972,534    60,382,318.74                 38.91%     -1,027,274.68
  3     股票       600036      招商银行     60,470,682.48         5,016,681    55,484,491.86                 35.76%     -4,986,190.62
  4     股票       600000      浦发银行     34,305,886.08         3,617,600    30,894,304.00                 19.91%     -3,411,562.08
  5     股票       000917      电广传媒      7,063,849.86          350,000      8,417,500.00                 5.42%       1,353,650.14
         期末持有的其他证券投资                         0.00        -                      0.00              0.00%               0.00
        报告期已出售证券投资损益                  -                 -                -                   -              17,009,388.90
                   合计                    163,250,360.11           -         155,179,150.10                  100%       8,938,094.91
证券投资情况说明
    公司证券投资已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,并经公司 2010 年度第一次临时股东大会批准。报告期内,
公司在股东大会授权范围内严格执行证券投资制度,明确投资理财管理规范和流程,采取有效措施加强投资决策、投资执行
和风险控制等环节的控制力度,防范、控制投资风险。公司本报告期的证券投资对业绩影响为 688.49 万元。


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:民生投资管理股份有限公司                             2011 年 09 月 30 日                                           单位:元
                                                       期末余额                                              年初余额
               项目
                                           合并                     母公司                        合并                    母公司
流动资产:



                                                                                                                                        4
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  货币资金                 579,740,399.33    469,097,086.32      645,207,480.48      497,054,655.84
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产           155,179,150.10    155,179,150.10       85,985,390.20       85,985,390.20
  应收票据
  应收账款                    340,250.44                            551,286.72
  预付款项                   7,399,243.38         45,000.00       18,409,362.74           90,000.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                21,595,580.55      1,286,342.21        5,703,914.82         102,024.09
  买入返售金融资产
  存货                      22,091,616.96                         27,244,933.83
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 6,750,000.00
流动资产合计               786,346,240.76    632,357,578.63      783,102,368.79      583,232,070.13
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                699,429.62      34,059,713.70        1,297,859.24       63,452,026.70
  投资性房地产
  固定资产                  55,510,920.99     51,536,330.98      140,012,041.97       53,361,303.08
  在建工程                   3,079,647.00                          1,105,563.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                    259,376.39                           7,916,462.92
  开发支出
  商誉                      24,143,759.56                         45,118,522.41
  长期待摊费用               3,045,754.01                          6,070,528.43
  递延所得税资产             8,040,544.54      7,117,491.51        7,813,047.97        6,218,471.67
  其他非流动资产
非流动资产合计              94,779,432.11     92,713,536.19      209,334,025.94      123,031,801.45
资产总计                   881,125,672.87    725,071,114.82      992,436,394.73      706,263,871.58
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放



                                                                                               5
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  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                     8,950,000.00                         21,080,000.00
  应付账款                    76,308,874.50                        130,259,249.05
  预收款项
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                  223,717.00          48,880.72        1,272,058.76         669,480.72
  应交税费                     2,204,109.27        180,927.75        7,506,208.88         273,923.41
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                  31,273,975.23         44,802.97       25,869,729.65           29,836.73
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                 4,222,648.77      4,222,648.77        4,236,357.77        4,236,357.77
流动负债合计                 123,183,324.77      4,497,260.21      190,223,604.11        5,209,598.63
非流动负债:
  长期借款                                                          40,781,236.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                                                      40,781,236.00
负债合计                     123,183,324.77      4,497,260.21      231,004,840.11        5,209,598.63
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         531,871,494.00    531,871,494.00      531,871,494.00      531,871,494.00
  资本公积                    10,533,600.04      5,879,389.41       10,533,600.04        5,879,389.41
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                    18,717,266.06     18,717,266.06       18,717,266.06       18,717,266.06
  一般风险准备
  未分配利润                 171,211,520.43    164,105,705.14      157,901,587.52      144,586,123.48
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计   732,333,880.53    720,573,854.61      719,023,947.62      701,054,272.95
少数股东权益                  25,608,467.57                         42,407,607.00
所有者权益合计               757,942,348.10    720,573,854.61      761,431,554.62      701,054,272.95
负债和所有者权益总计         881,125,672.87    725,071,114.82      992,436,394.73      706,263,871.58




                                                                                                 6
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4.2 本报告期利润表

编制单位:民生投资管理股份有限公司                         2011 年 7-9 月                                 单位:元
                                                         本期金额                              上期金额
                       项目
                                                 合并               母公司             合并               母公司
一、营业总收入                                147,577,248.07           41,900.00    173,784,195.89         523,600.00
其中:营业收入                                147,577,248.07           41,900.00    173,784,195.89         523,600.00
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                136,830,172.43        1,259,016.22    164,961,709.38        1,382,534.60
其中:营业成本                                124,767,659.95                        145,969,164.74
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                            1,397,265.88            2,346.40      1,225,056.67          29,059.80
      销售费用                                  9,626,304.27                         13,456,682.35
      管理费用                                  6,964,923.02        4,987,004.65     10,567,097.71        1,899,855.50
      财务费用                                 -1,186,339.48        -1,568,180.43    -2,619,084.12         -546,863.60
      资产减值损失                             -4,739,641.21        -2,162,154.40    -3,637,207.97             482.90
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   -13,238,676.37     -13,238,676.37       4,256,533.80        4,256,533.80
      投资收益(损失以“-”号填列)              905,995.80         6,463,399.79       721,753.77          721,753.77
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益       177,340.46
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              -1,585,604.93        -7,992,392.80    13,800,774.08        4,119,352.97
  加:营业外收入                                   32,987.18            8,747.76         35,275.34
  减:营业外支出                                 350,145.14             9,166.95         11,643.21
    其中:非流动资产处置损失                     334,444.00                               9,456.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          -1,902,762.89        -7,992,811.99    13,824,406.21        4,119,352.97
  减:所得税费用                                1,242,264.05        -2,555,124.74     3,523,459.49        1,064,012.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              -3,145,026.94        -5,437,687.25    10,300,946.72        3,055,340.24
    归属于母公司所有者的净利润                 -6,104,059.63        -5,437,687.25     6,315,863.15        3,055,340.24
    少数股东损益                                2,959,032.69                          3,985,083.57
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                               -0.0115                                  0.0119
    (二)稀释每股收益                               -0.0115                                  0.0119
七、其他综合收益
八、综合收益总额                               -3,145,026.94        -5,437,687.25    10,300,946.72        3,055,340.24
    归属于母公司所有者的综合收益总额           -6,104,059.63        -5,437,687.25     6,315,863.15        3,055,340.24
    归属于少数股东的综合收益总额                2,959,032.69                          3,985,083.57




                                                                                                                     7
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4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:民生投资管理股份有限公司                           2011 年 1-9 月                                单位:元
                                                          本期金额                              上期金额
                       项目
                                                  合并               母公司             合并               母公司
一、营业总收入                                 555,018,845.55          488,990.00    522,020,831.09          814,600.00
其中:营业收入                                 555,018,845.55          488,990.00    522,020,831.09          814,600.00
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 528,977,947.73          592,558.19    507,984,360.07        2,741,763.60
其中:营业成本                                 458,312,903.48                        435,492,279.27
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                             4,749,649.26           27,315.68      3,394,962.23           45,210.30
      销售费用                                  43,663,545.25                         37,480,543.81
      管理费用                                  35,643,280.75        9,976,068.46     35,908,143.70        6,461,862.33
      财务费用                                  -8,764,455.50        -7,243,158.52    -4,329,085.71        -3,677,224.48
      资产减值损失                              -4,626,975.51        -2,167,667.43        37,516.77          -88,084.55
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     -5,763,746.81        -5,763,746.81    -1,132,276.70        -1,132,276.70
      投资收益(损失以“-”号填列)             11,793,876.76      27,701,280.75        873,024.29         9,873,024.29
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益      177,340.46
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               32,071,027.77      21,833,965.75      13,777,218.61        6,813,583.99
  加:营业外收入                                  225,567.46             8,747.76      2,815,854.25        2,506,767.00
  减:营业外支出                                  352,225.14             9,166.95         15,767.07
    其中:非流动资产处置损失                      335,794.00                               9,989.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           31,944,370.09      21,833,546.56      16,577,305.79        9,320,350.99
  减:所得税费用                                 9,800,520.04        2,313,964.90      4,267,408.48          114,262.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)               22,143,850.05      19,519,581.66      12,309,897.31        9,206,088.75
    归属于母公司所有者的净利润                  13,309,932.91      19,519,581.66       5,652,802.60        9,206,088.75
    少数股东损益                                 8,833,917.14                          6,657,094.71
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                   0.0250                                0.0106
    (二)稀释每股收益                                   0.0250                                0.0106
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                22,143,850.05      19,519,581.66      12,309,897.31        9,206,088.75
    归属于母公司所有者的综合收益总额            13,309,932.91      19,519,581.66       5,652,802.60        9,206,088.75
    归属于少数股东的综合收益总额                 8,833,917.14                          6,657,094.71




                                                                                                                      8
                                                            民生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:民生投资管理股份有限公司                              2011 年 1-9 月                                 单位:元
                                                                    本期金额                            上期金额
                         项目
                                                             合并              母公司            合并              母公司
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         636,462,372.90        489,195.70 591,098,587.72           805,820.00
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                          35,048,965.75    8,199,944.32       43,236,307.02    6,213,701.35
      经营活动现金流入小计                               671,511,338.65    8,689,140.02 634,334,894.74         7,019,521.35
    购买商品、接受劳务支付的现金                         532,614,073.08                      513,574,025.05
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                        18,029,682.76    2,780,542.02       17,056,335.42    3,339,161.60
    支付的各项税费                                        30,391,683.43    3,416,736.98       21,818,997.26        592,583.27
    支付其他与经营活动有关的现金                          51,310,521.55    7,073,678.40       35,701,168.76    2,084,369.52
      经营活动现金流出小计                               632,345,960.82   13,270,957.40 588,150,526.49         6,016,114.39
        经营活动产生的现金流量净额                        39,165,377.83   -4,581,817.38       46,184,368.25    1,003,406.96
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   217,773,035.01 217,773,035.01         4,770,253.42    4,770,253.42
    取得投资收益收到的现金                                                 3,600,000.00         792,363.00     7,992,363.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        32,000.00                           66,960.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                31,800,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金                          11,543,504.83    1,292,885.97
      投资活动现金流入小计                               229,348,539.84 254,465,920.98         5,629,576.42   12,762,616.42
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         2,354,766.16          41,016.15     1,467,672.64
    投资支付的现金                                       277,786,947.97 277,786,947.97        74,733,569.42   74,733,569.42
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金




                                                                                                                            9
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      投资活动现金流出小计                      280,141,714.13 277,827,964.12      76,201,242.06    74,733,569.42
        投资活动产生的现金流量净额              -50,793,174.29   -23,362,043.14    -70,571,665.64   -61,970,953.00
  三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金                           40,781,236.00                      6,093,756.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金           13,058,048.69       13,709.00     13,540,595.71
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       12,650,000.00                     11,000,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                       53,839,284.69       13,709.00     19,634,351.71
        筹资活动产生的现金流量净额              -53,839,284.69       -13,709.00    -19,634,351.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -65,467,081.15   -27,957,569.52    -44,021,649.10   -60,967,546.04
    加:期初现金及现金等价物余额                645,207,480.48 497,054,655.84 689,855,642.37 543,033,979.01
六、期末现金及现金等价物余额                    579,740,399.33 469,097,086.32 645,833,993.27 482,066,432.97


4.5 审计报告

审计意见: 未经审计




                                                                 民生投资管理股份有限公司



                                             董事长:                             马志军

                                                                  二〇一一年十月二十七日




                                                                                                             10