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公司公告

民生投资:2011年年度报告摘要2012-04-25  

						                                                                        民生投资管理股份有限公司 2011 年年度报告摘要




证券代码:000416                            证券简称:民生投资                                   公告编号:2012-19


                  民生投资管理股份有限公司 2011 年年度报告摘要


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
        本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资
者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
       除公司独立董事钱爱民女士因公务未能亲自参加会议已书面委托独立董事刘洪渭先生代为表决
外,公司其他董事全部出席了本次审议年度报告的董事会会议。
    1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人徐建兵先生、主管会计工作负责人陈良栋先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈良
栋先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

           股票简称           民生投资
           股票代码           000416
          上市交易所          深圳证券交易所


2.2 联系人和联系方式

                                           董事会秘书                                       证券事务代表
           姓名         陈怀东                                             杜心强
                        北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心
         联系地址                                                  青岛市市南区闽江二路 2 号综合办公楼二楼
                        C座
           电话         010-85259007                                       0532-80770826
           传真         010-85259595                                       0532-80770821
         电子信箱       conttoner@163.com                                  mstz000416@126.com


§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

                                                                                                               单位:元
                        2011 年                   2010 年                本年比上年增减(%)              2009 年
 营业总收入(元)         686,306,710.63            707,991,002.49                      -3.06%              629,153,649.19
  营业利润(元)           73,747,362.73                37,863,894.66                   94.77%               94,200,145.70




                                                        1
                                                                              民生投资管理股份有限公司 2011 年年度报告摘要



  利润总额(元)                73,599,241.41                40,640,801.25                       81.10%              103,349,621.77
归属于上市公司股东
                                31,897,986.44                14,333,735.69                     122.54%                65,310,427.48
  的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益              14,333,359.62                11,047,501.78                       29.74%                1,082,010.37
  的净利润(元)
经营活动产生的现金
                                58,065,251.84                56,499,021.95                        2.77%               91,197,551.26
  流量净额(元)
                                                                                本年末比上年末增减
                             2011 年末                  2010 年末                                                  2009 年末
                                                                                      (%)
  资产总额(元)               897,456,782.10               992,436,394.73                       -9.57%              979,508,825.61
  负债总额(元)               109,168,949.25               231,004,840.11                      -52.74%              236,512,974.42
归属于上市公司股东
                               750,921,934.06               719,023,947.62                        4.44%              704,690,211.93
的所有者权益(元)
   总股本(股)                531,871,494.00               531,871,494.00                        0.00%              531,871,494.00


3.2 主要财务指标

                                                                                                                        单位:元
                                    2011 年                       2010 年            本年比上年增减(%)           2009 年
基本每股收益(元/股)                            0.06                       0.0269               123.05%                       0.1228
稀释每股收益(元/股)                            0.06                       0.0269               123.05%                       0.1228
扣除非经常性损益后的基本
                                               0.0269                       0.0208                29.33%                       0.0020
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                      4.34%                       2.01%      增加 2.33 个百分点                      9.72%
扣除非经常性损益后的加权
                                                1.95%                       1.55%      增加 0.40 个百分点                      0.16%
平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流
                                               0.1092                       0.1062                 2.82%                         0.17
量净额(元/股)
                                                                                     本年末比上年末增减
                                   2011 年末                  2010 年末                                            2009 年末
                                                                                           (%)
归属于上市公司股东的每股
                                                 1.41                         1.35                 4.44%                         1.32
净资产(元/股)
资产负债率(%)                              12.16%                        23.28%    减少 11.12 个百分点                      24.15%


3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元
           非经常性损益项目                      2011 年金额          附注(如适用)          2010 年金额           2009 年金额
非流动资产处置损益                                      -47,825.55                                  -52,060.73           -20,430.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
                                                    2,187,256.57                                  2,721,600.00         2,137,357.89
用费
委托他人投资或管理资产的损益                        1,292,885.97                                            0.00                 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
                                                   19,841,411.02                                    -71,360.19        73,901,245.84
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售




                                                              2
                                                                         民生投资管理股份有限公司 2011 年年度报告摘要



金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                      0.00                                       0.00        1,693,150.68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回            2,236,596.00                                         0.00                0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                187,672.68                               2,828,967.32          9,169,906.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目                  324,000.00                                792,363.00                   0.00
所得税影响额                                      -7,622,957.29                             -1,708,819.54         -21,720,307.62
少数股东权益影响额                                 -834,412.58                              -1,224,455.95           -932,505.75
                    合计                         17,564,626.82            -                  3,286,233.91         64,228,417.11


§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                                    单位:股
    2011 年末股东总数                              37,096          2012 年 3 月末股东总数                                36,844
            前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
         股东名称              股东性质       持股比例(%)        持股总数
                                                                                       数量                 量
1、中国泛海控股集团有限公 境 内 非 国 有 法
                                                     22.56%        119,981,428                         0            119,981,400
司                        人
                             境内非国有法
2、中关村证券股份有限公司                             3.15%         16,773,897                         0             16,496,912
                             人
3、王银祥                    境内自然人               1.07%          5,701,349                         0                       0
4、徐雪梅                    境内自然人               0.61%          3,241,639                         0                       0
5、罗晓娟                    境内自然人               0.53%          2,830,659                         0                       0
6、唐丽珠                    境内自然人               0.53%          2,820,200                         0                       0
7、朱映君                    境内自然人               0.44%          2,344,792                         0                       0
8、李暄娇                    境内自然人               0.43%          2,287,028                         0                       0
9、马风兰                    境内自然人               0.40%          2,121,305                         0                       0
10、孙贤明                   境内自然人               0.32%          1,715,806                         0                       0
            前 10 名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                         持有无限售条件股份数量                              股份种类
1、中国泛海控股集团有限公司                                               119,981,428 人民币普通股
2、中关村证券股份有限公司                                                  16,773,897 人民币普通股
3、王银祥                                                                     5,701,349 人民币普通股
4、徐雪梅                                                                     3,241,639 人民币普通股
5、罗晓娟                                                                     2,830,659 人民币普通股
6、唐丽珠                                                                     2,820,200 人民币普通股
7、朱映君                                                                     2,344,792 人民币普通股
8、李暄娇                                                                     2,287,028 人民币普通股
9、马风兰                                                                     2,121,305 人民币普通股
10、孙贤明                                                                    1,715,806 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行     公司未知前 10 名无限售流通股股东是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公
        动的说明         司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。




                                                            3
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



                                              卢志强


                                                    77.14%


                                          泛海控股有限公司

                                                       100.00%


                                          泛海集团有限公司

                                                       96.7%


                                  中国泛海控股集团有限公司


                                                        22.56%

                                      民生投资管理股份有限公司




§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

    (一)公司报告期内总体经营情况概述
    公司 2011 年主要从事商品零售业务,以及在公司股东大会授权范围内利用闲置资金进行短期投资理财和委托贷款、购买
信托产品等对外投资业务。
    公司报告期内实现营业收入 68,630.67 万元,同比减少 3.06%,归属于母公司股东的净利润 3,189.80 万元,同比增长 122.54%。
    为顺利实现公司未来发展战略,调整产业结构,公司按照“有进有退”的原则对现有商业资源进行了初步整合。对于竞
争优势明显的商业子公司,公司支持其继续加大投入,通过改善经营条件,加大经营布局和商品结构调整力度,全面优化服
务品质,支持其稳定发展。对于竞争风险加剧的子公司,公司则通过出售股权的方式退出该区域市场。
    公司于 2011 年 7 月将持有的青岛国货丽达购物中心有限公司 45%的股权全部转让给青岛才高集团。目前只保留位于青岛
城阳区的青岛国货汇海丽达购物中心有限公司一家商业公司。
    报告期内,公司商品零售实现主营业务收入 66,005.66 万元,同比减少 3.17%。其中,青岛国货汇海丽达购物中心有限公
司实现营业收入 50,691.69 万元,实现净利润 3,142.90 万元;青岛国货丽达购物中心有限公司报告期实现净利润 600.99 万元。
    2011 年,我国证券市场整体出现大幅下跌,公司在努力保证资金安全、防范投资风险的前提下,根据证券市场运行状况
制定和调整投资策略,严格控制投资规模,及时调整持仓结构,有效回避了系统性风险,避免了投资损失。报告期内,公司
交易性金融资产公允价值变动收益和投资收益较上年同比大幅增加,导致公司 2011 年度业绩同比大幅增加。
    (二)对公司未来发展的展望
    1、公司主要产业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    2012 年我国经济将继续保持平稳运行,加快转变经济发展方式,调整优化经济结构成为首要任务。在经济增长方式转变
的背景下,扩大内需特别是消费需求是保持我国经济长期平稳增长的重要举措。随着我国经济回升向好的基础进一步巩固,
市场信心将逐步增强。扩大消费长效机制的有效构建,收入分配格局的大力调整,城市化进程的持续推进,社会保障体系的
日益完善,居民收入分配体制的合理优化,居民消费能力的不断提高等扩大内需和改善民生政策效应的持续显现,将为消费
品市场及零售行业持续增长奠定有力的基础,零售企业发展所需的外部环境仍然较为有利,面临良好的发展机遇。但随着市
场的深入发展和开放,带来的行业竞争也将日益加剧。
    2、公司未来发展机遇和新年度经营计划




                                                          4
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    2012 年公司外部经营环境仍然面临很多不确定性,一些影响公司长远发展的问题依然存在。比如确定发展战略,调整主
营业务,平衡市场预期等一系列问题。
    2012 年,公司将在保持稳定发展的基础上,继续做好商业零售管理、证券投资、短期理财等经营工作,认真筛选、评估
股权投资项目,确保公司资产保值增值。公司 2012 年度重点工作如下:
    (1)加强商业零售管理工作,保证主营业务稳定增长。
    公司目前主营业务为商业零售业,子公司青岛国货汇海丽达购物中心有限公司(以下简称“城阳国货”)承担公司主营业
务实现的重要责任,因此,做好城阳国货的经营管理,对于实现经营目标,保证收益实现具有重要意义。公司将协助城阳国
货的管理层,严控成本,挖潜增效,保证经营目标的实现。
    (2)做好短期投资理财工作,力争实现货币资金收益最大化。
    根据股东大会授权,积极稳妥地做好短期投资理财工作,在保证资金安全的前提下,提高资金利用率,力争实现收益最
大化。
    (3)加强内部控制制度建设,严控经营风险和管理风险。
    根据财政部等五部委发布的内部控制规范和相关指引要求,公司将从 2012 年起实施内部控制基本规范。公司将以此为契
机,建立健全各项内部控制制度,完善工作流程,明确岗位职责,保证各项工作的高效运行,提升规范运作水平。
    (4)加强公司治理,积极配合监管,做好信息披露和投资者关系管理工作。
    公司将不断改进公司治理,依法依规做好信息披露工作和投资者关系管理工作,提高公司透明度。
    (5)积极寻找、评估新的投资机会。
    公司在做好现有证券投资和股权投资管理的同时,积极拓展新的业务领域,确定投资项目,培育公司新的利润增长点。
    (6)完善组织机构,加强人才队伍建设,打造一支具有强执行力和应变能力的经营管理团队。
    3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,资金来源情况
    公司自有资金充裕,为实现未来发展战略所需的资金近期主要来源于自有资金。
    4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
    (1)宏观经济增长低于预期,零售行业增速出现进一步下滑,居民实际收入低于预期, 消费能力没有显著提升,这将给
公司零售业务带来不利影响。
    (2)零售行业存在的竞争风险。我国零售行业目前正处在业态升级、价值链延伸和行业整合加剧的时期,行业的持续加
速扩张带来的行业竞争及新兴消费业态给传统零售业态带来的渠道竞争都将进一步加剧。竞争风险加剧可能导致公司收入下
降,经营利润率降低。
    (3)国内证券市场波动剧烈,可能对公司短期投资理财带来相应的风险。
    (4)公司拟投资领域和投资项目开发还具有较大的不确定性,未来有可能加大公司盈利风险。


5.2 主营业务分行业、产品情况表

                                                                                                      单位:万元
                                              主营业务分行业情况
                                                                    营业收入比上    营业成本比上 毛利率比上年增减
       分行业           营业收入        营业成本      毛利率(%)
                                                                    年增减(%)     年增减(%)        (%)
商品零售                   66,005.66      57,017.65        13.62%          -3.17%         -5.70% 增加 2.32 个百分点
                                              主营业务分产品情况
                                                                    营业收入比上    营业成本比上 毛利率比上年增减
       分产品           营业收入        营业成本      毛利率(%)
                                                                    年增减(%)     年增减(%)        (%)



    公司无占营业收入或营业利润总额 10%以上的产品。


5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用




                                                       5
                                                                 民生投资管理股份有限公司 2011 年年度报告摘要



§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用


6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用


6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用
    2011 年 7 月,公司将持有的青岛国货丽达购物中心有限公司股权转让,根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》规
定,2011 年度公司合并利润表中青岛国货丽达购物中心有限公司合并会计期间为 2011 年 1 月 1 日至 7 月 31 日。


6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                    民生投资管理股份有限公司董事会

                                                                         二〇一二年四月二十五日




                                                      6