青岛国货股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简介
1.公司法定中文名称：青岛国货股份有限公司
2.公司地址：青岛市市南区中山路149号
英文名称:QINGDAO CHINA-MADE GOODS COMPANY LIMITED PART-NERSHIP
邮政编码：266001
3.公司法定代表人：姜玉玲
4.公司咨询服务机构：证券部
联系人：(董事会秘书)陈波
电 话：(0532)2847960
传 真：(0532)2826558
5.股票简称：青岛国货
6.股票代码：0416
二、主要财务数据与财务指标
项 目 1996年数 1995年数 比上年增减(％)
1.主营业务收入(万元) 405,175,984.50 369,530,730.73 9.65
2.净利润(万元) 21,080,479.36 16,917,631.43 24.61
3.总资产(万元) 315,594,716.24 260,376,720.69 21.21
4.股东权益(万元) 210,259,981.25 96,063,465.49 118.88
5.每股收益(元) 0.326 0.36 －9.44
6.每股净资产(元) 3.25 2.06 57.77
7.净资产收益率(%) 10.03 17.61 －43.04
8.股东权益比率(%) 66.62 36.89 80.59
(注：扣除发行利息前)
项 目 1996年数 1995年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入(万元) 105,175,984.50 369,530,730.73 9.65
2.净利润(万元) 19,681,183.86 16,917,631.43 16.34
3.总资产(万元) 314,195,420.74 260,376,720.69 20.67
4.股东权益(万元) 280,860,685.75 96,063,465.49 117.42
5.每股收益(元) 0.30 0.36 －16.67
6.每股净资产(元) 3.23 2.06 56.80
7.净资产收益率(%) 9.42 17.61 －46.51
8.股东权益比率(%) 66.47 36.89 80.18
(注：扣除发行利息后)
三、公司经营情况的回顾
(一)一年来的经营情况
1996年，是青岛国货发展史上卓有成效的一年，在这一年中，实现销售收入4.05亿
元(不含税)，完成1996年预测目标的94.19%，净利润2108万元，完成年盈利预测的
99.01％。分别较上年同期增长9.65%和24.61%，从而在“九五”计划第一年实现了
开门红，为“九五”期间公司的发展壮大打下了良好的基础。
1996年，是全国商业零售业竞争更趋激烈的一年，青岛市作为沿海开放城市，著名
的旅游城市，经济基础较好，一直是众商家激烈争夺的重要市场之一，除地方商业
的快速发展之外，国内外的著名商品零售企业也纷纷抢滩，已经开业和即将开业的
商场，营业面积在十万平方米以上。原有的商业零售市场的格局正逐步披打破，特
别是境外零售商的介入，对国内商业零售的经营模式、管理方法，更是带来了巨大
的冲击。针对这些情况，公司及时调整经营策略，积极发展连锁经营，抢占市场份
额，同时以“名牌战略、名店效应”等优势，积极争取新老客户。在提高服务质量
上，及时推出“变上帝为朋友”的新的服务理念，更好地从售前、售中、售后三个
环节提高顾客的满意率。通过公司上下的共同努力，终于在1996年取得了销售总额、
利税总额、人均创利税额全省第一的良好业绩。
(二)前次募集资金的使用情况
公司1996年发行新股所募集的资金已陆续投入到公司发行新股时招股说明书所披露
的投资项目中，并逐步取得经济效益。
四、股本变化及股东结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构及变动情况表
数量单价:股 每股面值:1元
期初数 新发行股份 期未数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 19964000 19964000
其中：
国家持有股份 18776000 18776000
境内法人持有股份 1188000 1188000
2.募集法人股 10032000 10032000
3.内部职工股 16676000 16676000
尚未流通股份合计 46672000 46672000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 18000000 18000000
已流通股份合计 18000000 18000000
三、股份总数合计 46672000 1800000 64672000
(2)股本变动情况及原因
1996年度，公司总股本增加18000000股，系因本公司于1996年6月24日至7月5 日向
社会公众发行了18000000股人民币普通股票。
(3)主要股东持股情况
截止1996年12月31日，本公司位列前10名股东持股清况：
股东名称 持股数 持股比例(%)
青岛市商业总公司 18776000 29.03
深圳高尔夫俱乐部有限公司 787800 1.22
中国工商银行青岛市信托 638000 0.99
投资股份有限公司
青岛益青房地产公司 550000 0.85
青岛太阳房地产公司 385000 0.60
中南证券 300000 0.46
深圳市图新发投资有限公司 237300 0.37
青岛市城乡建设委员会材料站220000 0.34
国营青岛印刷厂 220000 0.34
(4)股东数量
1996年度，公司股东总数8473人
2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
姜玉铃 董事长 11000 11000
吴建国 董事、总经理 5500 5500
刘铁轮 董事、副总经理 5500 5500
万新国 董事、副总经理 11000 11000
武少红 董事、副总经理 5500 5500
苏晓新 董事、总会计师 8800 8800
孙俐声 董事、工会主席 5500 5500
李玉英 董事、副总会计师 7700 7700
孙保华 董事 0 0
汤自强 董事 0 0
马 鑫 董事 0 0
宫永宪 监事会主任 3300 3300
汤棣萍 监事 8800 8800
李爱娟 监事 5940 5940
赵 玉 监事 9900 9900
杨素妮 监事 5500 5500
陈 波 董事会秘书 0 0
五、重要事项
(一)报告期内的股东大会、董事会情况
1.公司于1996年4月9日在本公司十四层会议厅召开了公司第一届四次股东大会, 出
席会议的股东代表132人,代表股份3167.63万股,占总股份的80.82%, 会议通过了如
下决议:
(1)审议通过了1995年度董事会、监事会工作报告；
(2)审议通过了1995年度财务决算报告和1996年财务预算报告;
(3)审议通过了公司董事会、监事会成员调整的方案；
(4)审议通过了关于增加国家股股本的议案;
(5)审议通过了关于公司发行社会公众股1800万股的议案;
(6)审议通过了关于原则同意修改《公司章程(章程)》的议案;
(7)审议通过了关于购买辽宁路"聚豪广场"商场的议案;
(8)审议通过了1995年度分红派息预案,具体利润分配方案为:
截止1995年底,公司累计实现利润1146万元,提取法定公积金、公益金共171.9 万元
后，按每10股派发现金红利2.30元进行分配，实际分配利润1030.45万元。
(2)公司于1996年9月17日在本公司十四层会议厅召开了公司1996年度临时股东大会，
出席会议的股东代表共98人，代表股份3434.59万股，占总股本的53.11%， 会议通
过如下决议：
①通过了姜玉玲董事长所做的《关于公司未来发展思路》的报告；
②选举姜玉玲、吴建国、刘铁轮、万新国、武少红、苏晓新、孙俐声、李玉英、孙
保华、汤自强、马鑫为董事，组成公司第二届董事会；
③选举宫永宪、赵玉、汤棣萍为公司监事，与职工推举的代表李爱娟、杨素妮组成
公司第二届监事会。
2.董事会情况
(1)公司于1996年8月2日和9月17日，在本公司会议窒分别召开了第一届董事会第十
次会议和第二届董事会第一次会议，通过了如下决议：
①决定于9月17日召开公司临时股东大会；
②通过了股东会提交的《关于公司未来发展思路》议案；
③同意姜玉玲同志辞去总经理职务，根据董事长姜玉铃同志的提名，聘任吴建国同
志为总经理，根据吴建国总经理的提名，聘任陈波同志为总经理助理；
④通过了董事会成员的调整方案。
(2)公司于1996年12月3日在本公司会议室召开了公司第二届董事会第二次会议，会
议审议通过了如下决议：
①讨论通过了公司1997年度发展规划和经营目标；
(二)公司法定代表、董事、监事变动情况说明：
据公司第一届董事会第十次会议决议，决定张信同同志因工作变动原因，不再担任
副董事长职务，聘任陈彼同志为董事会秘书，王田同志不再担任董事会秘书。
(三)公司股票发行、上市情况说明
1.1996年6月24日至1996年7月5 日， 公司经中国证券监督管理委员会证监发审字
(1996) 102号文批准，采用“全额预缴，比例配售、余额即退”的方式，以每股5
.35元的发行价格，向社会公众发行1800万股人民币普通股票。
2.公司招股说明书刊登于6月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《青岛日报》
上。
3.公司上市公告书刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》上，公司
1800万股流通股于1996年7月19日在深圳证券交易所正式挂牌交易。
(四)经山东省青岛市会计师事务所验资，证实公司募集资金已全部到位，公司注册
资本由4667.2万元，变更为6467.2万元。
(五)报告期内公司未发生重大诉讼仲裁事项。
(六)子公司及关联企业
企业名称 注册资金(万元) 主营业务 本公司拥有权益(%)
青岛奇妙世界 400 餐饮、娱乐 49
娱乐有限公司
六、财务报告
(1)审计意见
公司财务报告经山东青岛会计师事务所注册会计师许志扬、张琴芳审计，并出具了
无保留意见的审计报告。
(二)财务报表(附后)
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注
附注1.主要会计政策
(1)会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》
(2)会计期间
按公历年度，每年1月1日至12月31日
(3)记帐本位币
人民币
(4)记帐原则和计价基础
执行权责发生制原则，以历史成本为计价基础。
(5)记帐方法
采用借贷复式记帐法
(6)存货
存贷包括库存商品、材料物资、低值易耗品率。库存商品按售价核算，售出库存商
品采用差价率法按月结转进销差价；材料物资按实际成本核算，发出材料物资采用
加权平均法计价；低值品耗品采用"一次摊销法"进行摊销; 商品削价准备按年末库
存商品余的5‰计提。
(7)长期投资
对长期投资占被投资企业20%以下权益性资本的采用成本法核算， 对占被投资企业
20%以上权益性资本的采用权益法核算，超过50%的合并报表。
(8)固定资产及累计折旧
固定资产按实际成本计价，以便用年限在一年以上，单位价值2000元以上为标准。
固定资产折旧采用直线法平均计算，残值留5%，并按固定资产类别确定其使用年限。
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17%
机械设备 14年 6.79%
动力设备 18年 5.28%
运输设备 14年 6.79%
自动化设备 12年 7.92%
电子计算机 5年 19.00%
空调器、空压机、电器设备 15年 6.33%
音响设备 15年 6.33%
消防安全设备 8年 11.88%
其他经营用设备及器具 20年 4.75%
(9)无形资产
无形资产包括土地使用权和商品房使用权，其中土地使用权按50年摊销。
(10)坏帐准备
不计提坏帐准备，发生坏帐时采用直接转销法计入当期费用。
(11)收入实现的标志
销售收入实现以商品已经发出、劳务已经提供及贷款已收到或取得收取货款的凭据
时为标志。
(12)税项
增值税：按销售收入的17%或13%计算销项税额减可抵扣的进项税额缴纳。
营业税：按服务收入的5%缴纳。
消费税:按金银首饰销售收入的5%缴纳。
城市维护建设税：按缴纳增值税、营业税、消费税税项的7%缴纳。
教育费附加：按缴纳增值税、营业税、消费税税额的3％缴纳。
所得税：按应纳税所得额的33%缴纳,同时返还33%缴纳,同时返还18%,返还部分作为
国家资本金投入。
(13)利润分配
首先弥补以前年度亏损,按税后利润10%提取法定公积金,5%-10%提取法定公益金,提
取任意公积金后向股东分配股利.
附注2.货币资金
现金 1,334.06
银行存款 48,554,981.86
合计 48,556,315.92
本年比上年增加819.50%,主要原因是发行新股股款到位.
附注3.短期投资
股票投资 1,993,239.59
其中:股票名称 股数 帐面价值 期末市价
天骥基金 50,000 154,462.00 140,500.00
通化东宝 70,000 1,096,552.18 980,000.00
城市维护 100,000 35,265.91 34,900.00
同和空洞 10,000 33,265.91 291,000.00
华信基金 100,000 393,020.50 291,000.00
蓝天基金 100,000 313,939.00 265,000.00
合 计 1,993,239.59 1,711,400.00
本年比上年增加100%，主要原因是进行了股票投资。
附注4.其他应收款
年限 金 额 占总的其他应收款比例
1年以内的 3,506,489.11 67.85%
1-2年的 664,582.65 12.86%
2-3年的
3年以上的 996,792.00 19.29%
合 计 5,167,863.76 100.00%
其中：青岛市商业总公司 1,200,000.00
附注5.长期投资
(1)债券投资 到期日 年利率 投资金额
国库券 97.06.30 10% 10,200.00
(2)联营投资
被投资公司名称 投资期限 占被投资公司注册资本比例 投资金额
青岛奇妙世界娱乐有限公司 15年 49% 2,083,130.05
其中：年末调整的被投资公司的所有者权益净增加额为133,130.05元。
(3)应计利息2,928.00
附注6 固定资产及累计折旧
固定资产类别 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋建筑物 98406279.32 56007650.73 154413930.05
机械设备 575742.78 430173.86 1005916.64
动力设备 954343.79 268153.71 1222497.50
运输设备 12937932.69 9502929.09 113927.28 22326934.50
自动化设备 1123922.69 805264.31 1929187.00
电子计算机 3119560.05 4121306.41 7240866.46
空调器、空压机、电器设备 4608583.85 4504973.44 9113557.29
传真机、移动无线电话 40110.02 7884.98 47995.00
电视机、复印机、文字处理机 39799.60 91379.99 131179.59
音响、录(摄)像机 3294107.70 2462618.07 5756725.77
消防安全设备 2735525.31 2891724.72 5627250.03
其他经营用设备及器具 2164092.20 1919041.64 245050.56
合 计 130000000.00 81094059.31 2032968.31 209061090.39
本年比上年增加60.82%,主要原因是在建工程转入.
累计折旧 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋建筑物 7156644.50 3119499.04 10276143.54
机械设备 87092.17 39092.92 126185.09
动力设备 112257.39 50389.32 162646.71
运输设备 2068461.06 947358.47 61524.76 2954294.77
自动化设备 195370.15 89014.76 284384.91
电子计算机 1333663.62 599264.90 1932928.52
空调器、空压机、电器设备 654007.94 308400.54 962408.48
传真机、移动无线电话 12733.38 3810.48 16543.86
电视机、复印机、文字处理机 19412.80 8636.48 28048.58
音响、录(摄)像机 464124.10 210288.69 674413.49
消防安全设备 723991.36 324980.41 1048971.77
其他经营用设备及器具 232374.73 102794.40 91154.47 244014.66
合 计 13060133.20 5803530.41 152679.23 18710984.38
附注7.在建工程
工程名称 工程进度 实际支用数 其中利息资本化金额 资金来源
辽宁路购房款 在建 9,700,409.99 1,966,409.99 自筹
＊本年比上年减少717.21%,主要原因是转入固定资产。
附注8.无形资产
无形资产 种 类 原值已摊金额 期未余额 剩余摊销期限
土地使用权 13,777,477.00 275,549.52 13,501,927.48 49年
商品房使用权 2,416,460.00 2,416,460.00
合计 16,193,937.00 275,549.52 15,918,387.48
附注9.应付福利费 2,749,614.72
本年比上年增加46.45%,主要原因是提取数增加。
附注10.未付股利比上年减少100%,是上年应付股利已向股东支付。
附注11.未交税金
增值税 －1,212,717.41
城市维护 -79,509.44
所得税 3,338.72
消费税 55,238.07
营业税 21,6Z9.65
合计 －1,212,020.41
附注12.长期借款
贷款单位 借款日 到期日 年利率 币种 金额 借款条件
工行青岛市南支行 96.07.03 98.12.28 13.14% ＄ 36,800,000.00 无
本年比上年减少57.11%,主要原因是借款已归还。
附注13.股本
股票种类 年初数 本年增加 本年减少 年末数
国家股 18,776,000.00 18,776,000.00
法人股 11,220,000.00 11,220,000.00
内部职工股 16,676,000.00 16,676,800.00
社会公众股 18,000,000.00 18,000,000.00
合计 46,672,000.00 18,000,000.00 64,672,000.00
本年增加股本为新发行的社会公众股。
附注14.资本公积
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价 38,136,264.13 75,076,312.65 113,212,576.78
返还所得税 678,808.90 678,808.90
申购成功冻结
资金利息收入 39,723.75 39,723.75
合计 38,815,073.03 75,116,036.40 113,931,109.43
资本公积本年增加数中包括新股发行溢价(扣除发行费用后)75,076,312.65元， 新
股申购成功者冻结资金利息39,723.75元。
附注15.盈余公积
年初数 本年增加 本年减少 年末数
4,706,328.86 3,162,071.91 7,868,480.77
本年度按税后利润10%提取法定公积金2,108,047.94元，按税后利润5% 提取法定公
益金1,054,023.97元。
附注16.未分配利润
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
5,870,063.60 21,080,479.36 3,162,071.91 23,788,471.05
附注17.主营业务收入
商品销售收入 405,175,984.50
附注18.财务费用
利息净支出 1,228,391.22
其他 213,707.13
合计 1,444,098.35
附注9.其他业务利润
服务业务利润 1,649,542.62
租赁业务利润 3,075,043.10
广告业务利润 217,197.35
合计 4,941,783.07
附注20.投资收益
股票投资收益 2,199,960.70
债券投资收益 312,263.03
年末调整的被投资公司的所有者权益净增加额115,438.09
合计 2,627,661.82
附注21.营业外收入
申购无效冻结资金利息收入2,088,500.75
其他 14,650.66
合计 2,103,151.41
附注22.或有事项
截止1996年12月31日为以下单位提供担保：
青岛市商业建设开发公司 11,000,000.00 已提供反担保
青岛天宝金楼 1,000,000.00 已提供反担保
青岛市妇女儿童服务中心 500,000.00 已提供反担保
青岛岛城实业公司 300,000.00 已提供反担保
青岛市妇女儿童用品商店 3,000,000.00 已提供反担保
合计 15,800,000.00
附注23.其他重要事项
经董事会决定本年度利润暂不分配，另从资本公积中按10:5向全体股东转增股本。
青岛国货股份有限公司董事会
1997年4月5日
