青岛国货股份有限公司1997年度报告摘要1998-04-28
青岛国货股份有限公司1997年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司法定中文名称：青岛国货股份有限公司
公司法定英文名称： QINGDAO CHINA － MADE GOODS
COMPANY，LIMITED PARTNERSHIP
2.公司注册及办公地址：青岛市市南区中山路149号
邮政编码：266001
3.公司法定代表人：姜玉玲
4.公司董事会秘书：陈波
电话：(0532)2831818－7117
传真：(0532)2826558
5.公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：青岛国货
股票代码：0416
二、会计数据和业务数据摘要
1. 公司本年度实现的利润总额及构成(金额：元)
利润总额 25，073，853.23
其中
主营业务利润 18，958，159.30
其他业务利润 4，721，291.96
投资收益 1，457，241.97
营业外支出净额 －62，840.00
2.公司股份均系人民币普通股，未发行境内境外上市的外资股，不存在两种不同会计准则、 制度计算净利润的差异。
3.主要会计数据和财务指标
(1)全面摊薄计算
项目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入(元) 436，988，706.68 405，175，984.50 369，530，730.73
净利润(元) 21，313，398.04 21，080，479.36 16，917，631.43
总资产(元) 409，964，345.92 315，594，716.25 260，376，720.69
股东权益(元) 211，159，540.49 210，259，981.24 96，063，465.49
每股收益(元) 0.22 0.326 0.36
每股净资产(元) 2.18 3.25 2.06
净资产收益率(％) 10.09 10.03 17.61
调整后的每股净资产(元) 2.15 3.23 2.01
由于本公司报告期内未发新股亦未配股，故加权计算的每股收益、 每股净资产与全面摊薄法计算的每股收益、每股净资产一致。
(2)加权平均计算
净资产收益率(％) 10.14
注：主要财务指标计算方法
(1)全面摊薄计算方法
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)÷年度末普通股股份总数
(2)加权平均计算方法、净资产收益率=净利润/(年初净资产＋年末净资产)/2
4.报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合 计
期初数 64672000 113931109.43 7868400.77 613685.36 23788471.05 210，259，981.25
本期增加 32336000 3197009.70 1065669.90 18116388.34
本期减少 33348238.8 20000.00 19401600.00
期末数 97008000 80582870.63 11065410.47 1659355.26 22503259.39 211159540.49
注：1.股本增加32336000股，因实施了1996年度以公积金按10∶5 的比例转增股本的方案；
2.资本公积金减少33348238.8元，因转增股本提取32336000元及支付1997年配股费用1012238.8元；
3.盈余公积金增加3197009.7元，因本年度提取法定公积金2131339.8元和法定公益金1065669.9元；
4.未分配利润减少因1997年度利润分配所致。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况表
数量单位：股 每股面值：1元
期初数 本次股本变动增减(＋、－) 期末数
公积金转增
一、尚未流通股份
1.发起人股份 20020100 10010050 30030150
其中：
国家持有股份 18776000 9388000 28164000
境内法人持有股份 1244100 622050 1866150
2.募集法人股 9975900 4987950 14963850
3.内部职工股 16676000 8338000 25014000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 46672000 23336000 70008000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币 18000000 9000000 27000000
普通股
已流通股份合计 18000000 9000000 27000000
三、股份总数 64672000 32336000 97008000
注：1997年末，公司总股本增加32336000股，系因本公司实施了以公积金按10∶5的比例向全体股东转增股本的方案，除权日1997年7月31日。
2.股东数量：1997年末公司股东总数为31482户，其中内部职工股 股东12438户。
3.主要股东持股情况
截止1997年12月31日，本公司位列前10名股东持股情况
股东名称 持股数 持股比例(％)
1.青岛市商业总公司 28164000 29
2.中国工商银行青岛市信托 1041150 1.07
投资股份有限公司
3.青岛益青房地产公司 825000 0.85
4.青岛太阳房地产公司 577500 0.60
5.中国银行青岛市分行证券业务部 561000 0.58
6.青岛市城乡建设委员会材料店 330000 0.34
8.青岛能达实业公司 330000 0.34
9.山东国际海运公司 321750 0.33
10.中化山东进出口公司 305250 0.31
4.持有本公司10％(含10％)以上法人股的股东情况介绍
青岛市商业总公司持有公司股份2816.4万股，持股比例为29％，法定代表人：纪家景，经营范围：国有资产经营、管理、批发、零售、“四代”、百货、针纺织品、食品、副食品、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、钢材、木材、水泥、日用品、办公自动化设备、电子计算机配件、土特产品、装饰工程施工、高科技开发、进出口业务。所持股份无质押情况。
5.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 股本变化原因
姜玉玲 董事长 11000 16500 资本公积金转增所致
吴建国 董事、总经理 5500 8250 资本公积金转增所致
刘铁轮 董事、副总经理 5500 8250 资本公积金转增所致
万新国 董事、副总经理 11000 16500 资本公积金转增所致
武少红 董事、副总经理 5500 8250 资本公积金转增所致
苏孝令 董事、副总经理 8800 13200 资本公积金转增所致
总会计师
孙俐声 董事、工会主席 5500 8250 资本公积金转增所致
李玉英 董事 5500 8250 资本公积金转增所致
孙保华 董事 0 0
汤自强 董事 0 0
马 鑫 董事 0 0
宫永宪 监事会主任 3300 4950 资本公积金转增所致
李爱娟 监事 5940 8910 资本公积金转增所致
赵 玉 监事 9900 14850 资本公积金转增所致
汤棣萍 监事 8800 13200 资本公积金转增所致
杨素妮 监事 5500 8250 资本公积金转增所致
陈 波 董事会秘书 0 0 资本公积金转增所致
四、募集资金使用情况
公司1996年发行新股的募集资金已按招股说明书中所披露的项目投资运用，本报告期内未募集新资金，公司1997年度配股工作于1998年1 月7日结束，所募资金于1998年2月6日全部到位，山东青岛市会计师事 务所对此出具了青所验字第5—005号验资报告，此次募集的资金将用于购买裕泰大厦开办国货新商厦。
五、重要事项
1、重大事件
(1)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
股东大会简介：
公司于1997年4月5日刊登召开96年度股东大会公告，并于1997年5 月20日在国货大厦十四楼会议厅召开。与会股东117人，代表股份4033.94万股，占公司总份6467.2万股的62％，审议并表决通过了如下决议：
审议通过了董事会1996年度工作报告、监事会1996年度工作报告、公司1996年度财务工作报告；
审议通过了公司1996年度利润分配方案；
1996年度公司实现净利润2108万元，提取10％的法定公金210.8万 元，提取5％的法定公益金105.40万元，董事会决定1996年度利润暂不 分配，结转到1997年分配；
审议通过了公积金转增股本方案：
以1996年末总股本6467.2万股为基数向全体股东按10：5的比例转 增股本；
审议通过了公司1997年度增资配股方案：
公司以1996年末6467.2万股的总股本向全体股东按10：3的比例配 股，配股价暂定4—6元/股，配股有效期为1997年5月20日至1997年12月31日，所募资金主要用于购买“裕泰大厦”1—9层开办新商场。会议授权董事会具体组织实施增资配股有关事宜。
审议通过了公司变更“聚豪广场”项目投资的议案、关于购买裕泰大厦的议案。
董事会情况简介
公司本报告期内共召开了五次董事会会议。
1997年4月1日董事会召开二届三次会议，审议通过了公司1996年度报告、董事会工作报告、1996年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案、1997年配股计划、变更“聚豪广场”项目投资的议案、聘任王越同志为总经理助理，决定于1997年5月20日召开1996年度股东大会。
1997年4月9日，公司董事会召开二届四次会议，根据公司总经理吴建国同志的提名，党委会研究同意，董事会聘任苏晓新同志为副总经理。
1997年6月12日，公司董事会召开二届五次会议，根据总经理吴建 国同志的提名，党委会研究同意，董事会聘任于宪清、刘元高、张晋德三位同志为我公司调研员仍留在青岛市文化用品总公司工作。
1997年8月6日，公司董事会召开二届六次会议，审阅通过了公司九七年度中期报告，并确信无遗漏任何重大事项，对本报告所载资料的真实性、 准确性和完整性负责。
1997年10月27日，公司董事会召开二届七次会议，为适应公司发展需要，拓宽公司营业范围， 公司决定增设广告业务。
监事会情况简介：
1997年4月1日，公司第二届监事召开了第五会议，审议了公司董事会二届三次会议通过的有关决议。
1997年5月19日，公司第二届监事会召开了第六次会议，讨论了96 年度监事会工作报告。
(2)报告期内发生的增资扩股事项简介
报告期内实施了1996年度公积金转增股本方案，转增比例10：5， 转增总股数3233.6万股，登记日7月30日，除权日7月31日，流通股转增部分上市交易日8月4日，转增后总股本增至9700.8万股。
公司实施1997年增资配股方案，配股价格4.60元/股，配股比例10 ：3(实施公积金10：5转增股本后，配股比例为10：2)社会公众股股东 可按10：1.07的比例受让法人股股东转让的配股权，转让费0.30元。股权登记日：12月18日，除权日12月19日，配股缴款起止日，97年12月23日至98年1月7日止。《配股说明书》刊登在12月4日的《证券时报》上 。
(3)本报告期内公司注册地址、法定代表人、董事、监事无变动。
(4)本报告期内，会计师事务所无变动。
(5)本报告期内，公司无重大关联交易事项。
(6)公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度利润分配方案。
1997年度，公司实现净利润21，313，398.04元，提取10％的法定 公积金2，131，339.8元，提取5％的法定公益金1，065，669.9元，加 上年未分配利润23，788，471.05元，实际可供股东分配的利润为41，904，859.39元。董事会决定以1997年末总股本9700.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发现金19，401，600元，未分配利润22，503，259.39元，结转到1998年分配。本年度公积 金不转增股本。
上述预案须提交股东大会审议通过后实施。
3.对会计师出具的有解释性说明的审计报告的说明
(1)董事会说明
本公司参股公司“奇妙世界”暂停营业，是由于经营范围涉及政府特许，目前正在调整经营结构尚未进行清算；关于所得税返还18％的问题，青岛市政府为支持我公司发展，以青岛市人民政府[1998]第23号文批准，我公司所得税先按33％征收，再返还18％实际税赋15％，该返还比例一年一改。
(2)监事会说明
关于“奇妙世界”停业问题监事会将督促董事会尽快调整经营范围，并保障本公司股东权益不受侵害；关于所得税返还的问题，监事会将督促董事会珍惜政府给予的优惠政策，加快主业发展，及新利润增长点的培育，为股东创造更高的回报。
六、财务报告
1.审计报告
(98)青所审字第5－096号
青岛国货股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表和1997 年度利润及利润分配表及财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31 日的财务状况和1997年度经营成果和资金变动情况。
此外，我们注意到：
1.贵公司投资占49％的青岛奇妙世界娱乐有限公司已于本年度停业，尚未开始清算，1997 年末该项投资的帐面值为1，989，235.77元；
2.贵公司1996年度所得税按应纳税所得额的33％缴纳，同时返还18％，返还部分作为国家资本金投入。经青岛市人民政府[1998]第23号文件批准，1997年度所得税仍按应纳税所得额的33％缴纳，同时返还18％； 该文件还规定上述所得税返还比例一年一议。
中国注册会计师：牟敦潭
张琴芳
山东青岛会计师事务所
1998年4月22日
地址：青岛市东海路18号金都花园金海大厦14层
电话：5830917
传真：5722264
青岛国货股份有限公司会计报表附注
1997年12月31日
注1.公司概况
青岛国货股份有限公司(以下称为“本公司”)是1992年12月30日经青岛市经济体制改革委员会青体改发(1992)60号文件批准，在对青岛国货公司整体改组基础上，由青岛国货公司、中国工商银行青岛市信托投资股份有限公司、青岛市益青房地开发公司共同发起，采取定向募集方式于1993年6月12日设立的股份有限公司，本公司经中国证券监督管理 委员会证监发审字(1996)102号文件批准，采用“全额预缴、比例配售 、余额即退”的方式发行1800万股社会公众股，并已于1996年7月19日 在深圳证券交易所成功上市流通。本公司座落在青岛市最繁华的中心商贸区，主营：烟酒食品、日用百货、服装鞋帽、五金交电、家用电器、金银首饰、钟表眼镜、照相器材、工艺美术、文体用品等。兼营：餐饮、 宾馆及游乐、娱乐项目。是青岛市最大的商业零售企业之一。
注2.主要会计政策
(1)会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》
(2)会计期间
按公历年度，每年1月1日至12月31日
(3)记帐本位币
人民币
(4)记帐方法
采用借贷复式记帐法
(5)记帐原则及计价基础
采用权责发生制，以历史成本为计价基础
(6)存货
存货包括库存商品、材料物资、低值易耗品等。库存商品按售价核算、售出库存商品采用差价率法按月结转进销差价；材料物资按实际成本核算，发出材料物资采用加权平均法计价：低值易耗品采用“一次摊销法”进行摊销；商品削价准备按年末库存商品余额的0.5％计提。
(7)长期投资
对占被投资企业权益性资本20％以下(含20％)采用成本法核算，对占被投资企业权益性资本20％以上(不含20％)的采用权益法核算；同时对超过被投资企业权益性资本50％(不含50％)以上的合并会计报表。
(8)固定资产及累计折旧
固定资产按实际成本计价，以使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上为标准。固定资产折旧采用直线法平均计算，残值率为5％， 并按固定资产类别确定其使用年限。
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 30年 3.17％
机器设备 14年 6.79％
动力设备 18年 5.28％
运输设备 14年 6.79％
自动化设备 12年 7.92％
电子计算机 5年 19.00％
空调器、空气压缩机、电器设备 15年 6.33％
传真机、移动无线电话 15年 6.33％
音响设备、通讯设备 15年 6.33％
消防安全设备 8年 11.88％
其他经营用设备及器具 20年 4.75％
(9)无形资产
无形资产包括土地使用权和商品房使用权，其中土地使用权按50年平均摊销。
(10)递延资产
递延资产按不少于五年或有效使用期限平均摊销。
(11)坏帐准备
不计提坏帐准备， 发生坏账时采用直接转销法计入当期费用。
(12)收入实现的标志
收入实现以商品已经发出、劳务已经提供、货款已收到或取得收取货款的凭据时为标志。
(13)税项
增值税：按应税销售额的17％或13％计算销项税额减去可抵扣的进项税额缴纳。
营业税：按服务收入的5％或10％缴纳。
消费税：按金银首饰销售收入的5％缴纳。
城市维护建设税：按缴纳增值税、营业税、消费税税额的7％缴纳 。
教育费附加：按缴纳增值税、营业税、 消费税税额的3％缴纳。
所得税：所得税税率为33％，根据青岛市人民政府[1998]第23号文件批准，本公司享受18％的所得税返还的优惠。青岛市人民政府该文件还规定：上述所得税返还比例一年一议，下年如有变化，再找政府办理。
(14)利润分配
按税后利润的10％提取法定公积金，按税后利润的5％－10％提取法定公益金， 提取任意公积金后向股东分配。
附注3.货币资金
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 1，157.73 1，334.06
银行存款 28，769，049.13 48，554，981.86
合计 28，770，206.86 48，556，315.92
货币资金1997年末比1996年末减少40.75％，主要原因是募股资金 陆续投入使用。
附注4、短期投资
项目 金额
股票投资 597，535.98
股票投资是年末持有的青岛证券交易中心的权证数额，详细情况如下：
证券简称 股权数 购入成本 年末收盘价 金 额
北方国贸 20，000 90，269.95 1.06 21，000.00
双收农药 10，000 39，127.00 1.21 12，100.00
海信实业 20，000 67，667.34 1.31 26，200.00
海信实业 10，000 33，309.60 1.31 13，100.00
青岛天柱 10，000 46，749.80 1.90 19，000.00
结晶股份 16，000 173，153.84 2.75 44，000.00
海信实业 10，000 35，115.00 1.31 13，100.00
海信实业 5，100 17，039.05 1.31 6，550.00
青岛天柱 20，000 95，104.40 1.90 19，000.00
合计 597，535.98 174，050.00
附注5、应收帐款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 比例 金额 比例
一年以内 30，038，598.29 100.00％ 30，220.82 100.00％
合计 30，038，598.29 100.00％ 30，220.82 100.00％
(1)年末余额无持本公司5％(含5％)以上股东单位的欠款
(2)本期末欠款单位欠款额占其他应收款总额10％(含10％)以上的 欠款如下：
欠款单位 欠款金额 欠款原因 欠款日 期限 所得收益
青岛国货股份有限公 18，673，569.52 货款 1997.07.25 未定 无
司开发区商厦
青岛文化用品总公司 11，091，292.98 货款 1997.09.11 未定 无
(3)1997年应收帐款比1996年增加99297.03％，主要原因是上述两 公司的供货款未收回。
附注6、其他应收款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 比例 金额 比例
一年以内 6，779，815.16 64.47％ 3，506，489.11 67.85％
1－2年 2，766，710.21 26.31％ 664，582.65 12.86％
2－3年 200，000.00 1.90％
3年以上 769，159.60 7.32％ 996，792.00 19.29％
合计 10，515，684.97 100.00％ 5，167，863.76 100.00％
(1)其他应收款中包括持有本公司5％(含5％)以上股份的股东青岛 商业总公司1，200，000.00元。
(2)本期末欠款单位欠款额占其他应收款总额10％(含10％)以上的 欠款如下：
欠款单位 欠款金额 欠款原因 欠款日 期限 所得收益
青岛国货股份有限 1，000，000.00 暂借款 1997.09.25 未定 无
公司开发区商厦
青岛国货股份有限 2，000，000.00 暂借款 1997.12.10 未定 无
公司开发区商厦
(3)1997年其他应收款比1996年增加103.48％，主要原因是新增上 述(2)中3，000，000.00元应收款，影响应收帐款增加58.05％。
附注7、长期投资
项目 金额
其他投资 1，989，235.77
(一)其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
青岛奇妙世界娱乐有限公司 15年 1，989，235.77 49％
合计 1，989，235.77
青岛奇妙世界娱乐有限公司已于本年度停业，尚未开始清算，公司长期投资帐面值为1，989235.77元。
附注8、固定资产及累计折旧
(一)：固定资产
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 154，413，930.05 154，413，930.05
机械设备 1，005，916.64 1，005，916.64
动力设备 1，222，497.50 1，222，497.50
运输设备 22，326，934.50 22，326，934.50
自动化设备 1，929，187.00 1，929，187.00
电子计算机 7，240，866.46 29，570.00 7，270，436.46
空调器、空气压缩机、电器设备 9，113，557.29 301，898.00 9，415，455.29
传真机、移动无线电话 47，995.00 12，700.00 60，695.00
电视机、复印机、文字处理机 131，179.59 46，000.00 176，179.59
音响、录(摄)像机 5，756，725.77 5，756，725.77
消防安全设备 5，627，250.03 12，531.00 2，100.00 5，637，681.03
其他经营用设备及器具 245，050.56 245，050.56
合计 209，061，090.39 401，699.00 2，100.00 209，460，689.39
(二)：累计折旧
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 10，276，143.54 4，894，921.58 15，171，065.12
机械设备 126，185.09 44，999.78 171，184.87
动力设备 162，646.71 64，547.87 227，194.58
运输设备 2，954，294.77 1，402，158.27 4，356，453.04
自动化设备 284，384.91 152，791.61 437，176.52
电子计算机 1，932，928.52 740，830.59 2，673，759.11
空调器、空气压缩机、电器设备 1，171，503.44 521，932.69 1，693，436.13
传真机、移动无线电话 16，543.86 10，631.13 27，174.99
电视机、复印机、文字处理机 28，048.58 28，486.52 56，535.20
音响、录(摄)像机 674，413.49 214，954.38 889，367.87
消防安全设备 1，048，971.77 668，660.75 391.46 1，717，241.06
其他经营用设备及器具 34，919.70 11，639.90 46，559.60
合计 18，710，984.38 8，756，555.17 391.46 27，467，148.09
1997年累计折旧比1996年增加46.12％，原因是本年度计提折旧
(三)：净值
期初价值 期末价值
190，350，106.01 181，993，541.30
附注9、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程
(万元) (元) (元) (元) 进度
辽宁路购房款 9，766，409.99 332，112.00 10，098，521.99 金融机构借款
裕泰大厦购房款 94，748，171.33 94，748，171.33 募股资金 95％
金融机构借款
合计 9，766，409.99 95，080，283.33 104，846，693.32
1997年在建工程比1996年增加973.54％，原因募股资金投向裕泰大厦。
其中：利息资本化金额6，588，397.32
另外，本公司1994年9月－1995年5月支付辽宁路聚豪广购房款7，800，000.00元，至6月底利息资本化金额2，298，521.99元。该项目现在已变更且经1996 年股东大会批准，现本公司正在办理款项收回手续。
附注10、无形资产
种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 13，501，927.48 275，549.52 13，226，377.96
商品房使用权 2，416，460.00 20，000.00 2，436，460.00
合计 15，918，387.48 20，000.00 275，549.52 15，662，837.96
附注11、短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 利率(月)
银行借款 1，000，000.00
其中：担保 1，000，000.00 96.07.03－98.12.28 6.60‰
合计 1，000，000.00
附注12、应付票据
1997年末应付票据余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
附注13、应付帐款
其中无欠持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项。
附注14、未付股利
未付股利19，401，600.00元，系根据董事会利润分配预案，以1997年末总股本按每股分配0.20 元现金红利计算的。
附注15.未交税金
税项 1997.12.31 1996.12.31
增值税 －2，710，696.32 －1，212，717.41
所得税 1，710，459.59 1，853，926.82
营业税 24，267.85 21，629.65
消费税 75，307.15 55，238.07
城市维护建设税 －191，603.69 －79，509.44
合计 －1，092，265.42 638，567.69
附注16.其他应付款
(1)其他应付款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的 款项。
(2)1997年其他应付款比1996年增加88.39％，原因是本年度三峡证券公司预付1997年度配股款20，000，000.00元，影响其他应付款增加68.46％。
附注17.长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 利率(月)
银行借款 36，800，000.00 93，500，000.00
其中：信用 36，800，000.00 36，800，000.00 1996.07.03－1999.12.28 10.9500‰
信用 13，200，000.00 1997.05.17－1999.07.17 7.0125‰
信用 43，500，000.00 1997.06.01－1999.12.31 8.4150‰
合计 36，800，000.00 93，500，000.00
附注18.股本
期初数 本年增减变动情况(＋/－) 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份： 20，020，100.00 10，010，050.00 30，030，150.00
其中：国家拥有股份 18，776，000.00 9，388，000.00 28，164，000.00
境内法人持有股份 1，244，100.00 622，050.00 1，866，150.00
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 9，975，900.00 4，987，950.00 14，963，850.00
3.内部职工股 16，676，000.00 8，338，000.00 25，014，000.00
4.其他
尚未流通股份合计 46，672，000.00 23，336，000.00 70，008，000.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 18，000，000.00 9，000，000.00 27，000，000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 18，000，000.00 9，000，000.00 27，000，000.00
三、股份总数 64，672，000.00 32，336，000.00 97，008，000.00
1997年末股本余额比1996年末增加50.00％，原因是本年度实施1996年度分配方案，以资本公积金每10股转增5股后增加股本32，336，000.00元。
附注19.资本公积
项目 金额
期初数 113，931，109.43
本期增加数
其中：股票溢价
成功申购冻结资金利息收入
法定财产评估增值
本期减少数 33，348，238.80
期末数 80，582，870.63
1997年末余额比1996年末减少29.27％，原因是(1)本年度实施1996年度分配方案，以资本公积金每10股转增5股后减少资本公积32，336，000.00元。(2)1997年配股费用1，012，238.80元。
附注20.盈余公积
项目 金额
期初数 7，868，400.77
本期增加数 3，217，009.70
其中：法定盈余公积 2，151，339.80
公益金 1，065，669.90
任意公积金
本期减少数 20，000.00
期末数 11，065，410.47
1997年末余额比1996年末增加57.36％，主要原因是(1)按税后净利润计提法定公积金2，131，339.80元、法定公益金1，065，669.80元。
附注21.主营业务收入
1997年度 1996年度
商品销售收入 436，988，706.68 405，175，984.50
附注22.主营业务成本
1997年度 1996年度
商品销售成本 375，003，097.19 341，422，003.30
附注23.财务费用
类别 1997年度 1996年度
利息支出 3，618，481.06 2，234，642.66
减：利息收入 3，297，312.69 1，006，251.44
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 158，670.70 215，707.13
合计 479，839.07 1，444，098.35
附注24.其他业务利润
类别 其他业务收入 其他业务支出
租赁业务利润 2，970，663.39
酒店业务利润 2，402，882.30 649，251.42
广告业务利润 324，703.00
其他 327，705.31
合计 5，698，248.69 976，956.73
附注25.投资收益
类别 股票投资收益
成本法 权益法 合计
短期投资 1，457，241.94 1，457，241.97
长期投资 — —
合计 1，457，241.97 1，457，241.97
附注26.营业外收入
类别 1997年度 1996年度
申购无效冻结资金利息收入 2，088，500.75
其他 37，660.00 14，650.66
合计 37，660.00 2，103，151.41
附注27.关联方关系披露
一、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
青岛市商业 青岛市南区香港 批发、四 控股股东 国有 纪家景
总公司 西路20号 代
二、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：元)
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
青岛市商业总公司 316，000，000.00 316，000，000.00
三、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：元)
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金 额 ％
青岛市商业总公司 18，776，000.00 29.03 9，388，000.00 29.03 28，164，000.00 29.03
附注28.关联方交易事项披露
(一)销售货物
本公司1997年度未向关联方销售货物。
(二)其他应披露事项
1997年度支付给关键人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他 形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券)总额为人民币491，126.33元。
附注29.或有事项
截止1997年12月31日为以下单位的借款提供担保：
单位名称 担保金额
青岛文化用品总公司 32，810，000.00
青岛胜宝精细化工有限公司 300，000.00
青岛妇女儿童服务中心 500，000.00
青岛宝生经贸公司 600，000.00
青岛岛城实业公司 800，000.00
青岛妇女儿童用品商店 3，000，000.00
青岛开发区国贸商厦 3，000，000.00
附注30.期后事项
1998年2月6日，山东青岛会计师事务所出具(98)青会验字第5—005号验资报告，对本公司以1996年末总股本向全体股东按30％的比例配股进行了验证， 配股后本公司总股本为113，679，049.00元。
附注31.其他说明事项
1.本公司仅向青岛国货股份有限公司开发区商厦输出管理方式，与其无任何管理、资产方面的控制关系。
2.所得税返还18％记入净利润。
2.财务报表(附后)
3.报表附注(附后)
七、备查文件
一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
三、载有会计师事务所盖章、总会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
四、公司1997年度配股的《配股说明书》；
五、公司章程。
青岛国货股份有限公司董事会
1998年4月28日
