无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
无锡小天鹅股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人方洪波、总经理柴新建、主管会计工作负责人张赵锋及会计机构负责人(会计主管人员)钟
芳流声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 2,359,241,990.64 1,629,565,324.87 44.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 111,003,706.39 118,581,048.80 -6.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
108,797,694.64 117,140,274.75 -7.12%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 277,826,039.48 -1,660,902.67 16,827.41%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.19 -5.26%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.19 -5.26%
加权平均净资产收益率（%） 2.97% 3.39% -0.42%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 8,656,718,506.34 8,403,705,443.29 3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,797,183,537.09 3,686,210,495.87 3.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-1,056,754.35
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
2,414,971.49
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,928,147.35
所得税影响额 492,954.67
少数股东权益影响额（税后） 587,398.07
合计 2,206,011.75 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 28,702
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例（%） 股份状态 数量
数量
境内非国
广东美的电器股份有限公司 35.2% 222,661,571 216,342,015
有法人
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 8.28% 52,368,043
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD. 境外法人 4.88% 30,851,714 30,851,714
无锡市财政局 国有法人 3.49% 22,057,657
BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 3.41% 21,596,581
全国社保基金一零二组合 其他 2.21% 14,000,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 2.14% 13,558,545
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 其他 1.3% 8,193,261
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 其他 1.18% 7,449,661
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 其他 1.17% 7,382,595
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
GAOLING FUND,L.P. 52,368,043 境内上市外资股 52,368,043
无锡市财政局 22,057,657 人民币普通股 22,057,657
BOCI SECURITIES LIMITED 21,596,581 境内上市外资股 21,596,581
全国社保基金一零二组合 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 13,558,545 境内上市外资股 13,558,545
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 8,193,261 人民币普通股 8,193,261
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 7,449,661 人民币普通股 7,449,661
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 7,382,595 人民币普通股 7,382,595
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 7,215,783 人民币普通股 7,215,783
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C 6,962,181 境内上市外资股 6,962,181
广东美的电器股份有限公司与 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT
LTD.
上述股东关联关系或一致行动的说明
为一致行动人关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本期数减上
本期数（万元） 上期数（万元） 增减幅度% 说明
报表科目 期数（万元）
本期增加与银行签订的外汇远
交易性金融资产 514.41 122.46 391.95 320.07%
期合约业务
受材料采购影响，材料预付账
预付款项 14,447.50 9,718.84 4,728.66 48.65%
款有所增加
受生产、销售周期影响，应交
应交税费 14,056.94 -382.10 14,439.04 3778.82%
税金有所增加
交易性金融资产公允价值和可
递延所得税负债 80.88 21.17 59.71 282.07%
供出售金融资产公允价值上升
行业市场环境向好，产品销售
营业总收入 235,924.20 162,956.53 72,967.67 44.78%
量有所增长
营业成本 178,259.75 131,205.54 47,054.21 35.86% 随销售收入的增长而上升
受生产、销售周期影响，随流
营业税金及附加 1,732.74 1,184.17 548.57 46.33%
转税金增加而增大
销售模式的改变和销售规模的
销售费用 32,875.15 9,878.25 22,996.90 232.80%
增长，销售费用增加
本期增加研发投入，研发费用
管理费用 9,449.06 6,536.86 2,912.20 44.55%
支出有所增加
本期将银行理财产品收益重分
财务费用 886.19 -1,617.45 2,503.65 154.79%
类至投资收益
本期应收账款增加，按账龄计
资产减值损失 798.22 549.27 248.95 45.32%
提的坏账损失增加
公允价值变动收 随外汇远期合约的增加公允价
391.95 -287.33 679.28 236.41%
益 值变动收益增加
本期银行理财产品投资规模增
投资收益 1,640.62 353.80 1,286.82 363.71%
大，收益增加
取得的政府补助较去年同期减
营业外收入 534.91 788.29 -253.39 -32.14%
少
本期处置废旧固定资产损失减
营业外支出 325.44 743.91 -418.47 -56.25%
少
受汇率变动影响，新加坡子公
其他综合收益 -3.07 -5.09 2.03 39.80%
司外币报表折算差额变动
经营活动产生的 本期购买商品、接受劳务支付
27,782.60 -166.09 27,948.69 16827.41%
现金流量净额 的现金有所减少
投资活动产生的 因投资银行理财产品，投资支
-25,244.69 -5,198.62 -20,046.08 -385.60%
现金流量净额 付的现金增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
如果控股股东美的电器计划未来通过交易所竞价
交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一 2008 年
控股股
股改承诺 笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，其将 02 月 08 长期 履行中
东
于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披 日
露出售股份的提示性公告。
收购报告书或权益 1、美的电器关于股份锁定的承诺。美的电器承诺，2010 年 2013 年 12 月
控股股
变动报告书中所作 自本次小天鹅非公开发行股份结束之日起 36 个月 12 月 01 1 日履行完 履行中
东
承诺 内，美的电器不转让拥有全部小天鹅权益的股份。 日 毕
2、美的电器及实际控制人关于避免同业竞争承诺。
美的电器及实际控制人何享健承诺，本次交易完成
后，在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的
控股股 期间，美的电器、何享健先生及其控制的除小天鹅 2010 年
东、实际 及其下属子公司以外的其他子公司将不新增从事 12 月 01 长期履行 履行中
控制人 或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相 日
同、相似或构成实质性同业竞争的业务。若出现违
反上述承诺的情形，经营有关业务所获利润由小天
鹅享有。
3、美的电器及实际控制人关于规范关联交易承诺。
美的电器及实际控制人何享健承诺，本次交易完成
后，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交
控股股 易，承诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订 2010 年
东、实际 相关关联交易协议，确保小天鹅及其他股东利益不 12 月 01 长期履行 履行中
控制人 受侵害。如出现因美的电器及何享健先生违反上述 日
承诺与保证而导致小天鹅或其他股东权益受到损
害的情况，美的电器及何享健先生将依法承担相应
的赔偿责任。
4、美的电器关于保证独立性承诺。美的电器承诺，2010 年
控股股
将维护小天鹅的独立性，保证小天鹅资产独立完 12 月 01 长期履行 履行中
东
整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。 日
5、美的电器关于荣事达洗衣设备关联存借款的承
诺。截止到 2010 年 4 月 8 日，美的电器财务结算
2010 年
控股股 中心与荣事达洗衣设备已经结清了所有的内部存
12 月 01 长期履行 履行中
东 款和内部借款。美的电器承诺荣事达洗衣设备与美
日
的电器财务结算中心将不再发生存借款和任何资
金往来。
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6、美的电器关于标的公司无证房屋的承诺。纳入
本次交易评估范围的荣事达洗衣设备房屋建筑物
中，尚有位于合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑
2010 年
控股股 物尚未取得所有权证：半成品仓库（176 平方米）
12 月 01 长期履行 履行中
东 和注塑车间（834 平方米）。美的电器承诺：如荣
日
事达洗衣设备该等无证房产在未来资产处置过程
中若发生损失，美的电器将承担由此对荣事达洗衣
设备带来的损失并予以补偿。
7、美的电器关于商标的承诺。（1）“美的”商标。
本次交易经核准实施后，美的电器承诺，将积极稳
妥地保证荣事达洗衣设备使用“美的”商标，在不超
过美的电器许可控股股东美的集团及其子公司使
用“美的”商标的使用费用的标准（现在按照被授权
使用“美的”商标的产品年销售收入的 3‰收取许可
双方已就“美的”商
使用费）前提下，通过双方协商并签署《商标许可
标签订合同并通
使用协议》的方式许可荣事达洗衣设备使用“美的”
过审批，以授权商
商标。因上述商标许可构成关联交易，将按照法定
标产品的净销售
程序提交小天鹅决策机构进行审议决策，切实保护 2010 年
控股股 额的 0.3%计收商
小天鹅及其中小股东的利益。（2）“荣事达”商标。 12 月 01 长期履行
东 标许可使用费；“荣
美的电器通过与荣事达集团签署《商标许可使用合 日
事达”商标使用合
同》获得“荣事达”、“Royalstar”商标的普通使用权。
同已到期，不再续
作为本次交易过程中荣事达洗衣设备股权的出让
签，该项承诺已履
方，美的电器郑重承诺：如在该《商标许可使用合
行完毕。
同》约定范围内，荣事达洗衣设备因履行《商标许
可使用合同》事宜与荣事达集团产生任何纠纷时，
均与小天鹅无关。对于导致荣事达洗衣设备及小天
鹅承担任何责任或给荣事达洗衣设备及小天鹅带
来任何损失时，美的电器愿意承担该等责任并将愿
意对荣事达洗衣设备及小天鹅进行足额的补偿。
8、美的电器关于社保及税收风险承诺。美的电器
承诺：本次交易完成后，如荣事达洗衣设备因本次
交易完成前缴纳社会保险事宜需要承担任何责任
或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时，
美的电器愿意承担缴纳该等相关费用及其他任何
责任，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如 2010 年
控股股
因此给小天鹅或荣事达洗衣设备带来损失时，美的 12 月 01 长期履行 履行中
东
电器愿意承担相应的补偿责任。本次交易完成后， 日
如荣事达洗衣设备存在漏缴所得税或者在纳税方
面存在其他风险时，美的电器愿意承担相关法律责
任及相关法律风险，并根据国家有关部门要求及时
予以缴纳相关税款；如因此给小天鹅带来损失时，
美的电器愿意承担相应的补偿责任。
资产重组时所作承
7
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诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
不适用
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 是
题作出承诺
承诺的解决期限 无
在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间，美的电器、何享健先生及其控制的除小天鹅及其
下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似
解决方式
或构成实质性同业竞争的业务；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公平合理
及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。
承诺的履行情况 严格履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、衍生品投资情况
公司已审议制定了《期货套期保值业务管理办法》与《外汇资金业务管理办法》，对衍生
品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：
1、市场风险
大宗原材料价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金业务存在
较大的市场风险，同时在期货套期保值操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸，
或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账，均可能导致套保损失与违约风险。
报告期衍生品持仓的风险分
控制措施：公司期货套期保值业务及外汇资金业务均不得进行投机交易，坚持谨慎与稳
析及控制措施说明（包括但
健操作原则。对于期货保值业务，严格根据生产经营所需来确定套期保值量并提出期货交易
不限于市场风险、流动性风
申请，套期保值量原则上不能超过年度预算所需量的三分之一，并实施止损机制；按照规定
险、信用风险、操作风险、
缴纳保证金并根据生产经营及时追加保证金。对于外汇资金业务，实行分层管理机制，各子
法律风险等）
公司或产品公司提出资金业务申请，需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析，对可
能产生的最大收益和损失进行估算，同时报送可承受的保证金比例或总额，公司及时更新资
金业务操作情况，确保到期日前的资金安排。
2、操作风险
不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在套保业务及外汇资金业
务的过程中承担损失。
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控制措施：公司的相关管理制度已明确了套保及外汇资金业务的职责分工与审批流程，
建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降
低操作风险。
3、法律法规风险
公司开展套期保值与外汇资金业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利
义务关系。
控制措施：公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习，严格合同审查，明
确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管
理制度的要求。
已投资衍生品报告期内市场
价格或产品公允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的 本公司对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。
分析应披露具体使用的方法
及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政
策及会计核算具体原则与上
未发生重大变化。
一报告期相比是否发生重大
变化的说明
公司独立董事认为：一、公司已制定《外汇资金业务管理办法》和《期货套期保值业务管理
办法》等衍生品投资制度，能够有效控制衍生品投资风险；二、公司本期衍生品投资业务已
独立董事对公司衍生品投资 履行相关审批程序，严格依照股东大会审批额度、方式开展业务；三、公司本期衍生品投资
及风险控制情况的专项意见 业务主要针对公司出口业务，与境内金融机构签订外汇远期合约，利于公司锁定汇率，规避
汇率波动风险；无投机性操作，不存在履约风险；交易期限均根据公司收付款预算进行操作，
对公司流动性没有影响。
报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
外汇远期合约 242,450,350.00 485,089,600.00 盈利：4,285,260 元 12.77%
合计 242,450,350.00 485,089,600.00 -- 12.77%
说明
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对 谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 提供的资料
2013 年 01 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券、申万菱信、中邮基金华安基金 公司整体经营情况
招商证券、东方港湾、平安保险、新思哲、纽
2013 年 01 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 银基金、西部资管、海通资管、万家基金、爱 公司整体经营情况
建自营
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,417,528,392.65 1,404,291,094.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,144,100.00 1,224,590.00
应收票据 2,443,417,359.35 2,262,814,443.87
应收账款 839,678,545.65 722,198,904.66
预付款项 144,475,006.38 97,188,434.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,252,398.22 16,984,517.49
买入返售金融资产
存货 691,855,231.18 952,747,860.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,448,569,524.28 1,201,171,819.72
流动资产合计 7,011,920,557.71 6,658,621,665.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 348,096.00 286,944.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,726,423.12 5,695,850.80
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投资性房地产 5,001,116.73 5,049,500.73
固定资产 1,272,773,028.55 1,297,298,526.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 226,620,169.22 308,714,119.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,368,837.24 27,729,917.87
递延所得税资产 113,960,277.77 100,308,918.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,644,797,948.63 1,745,083,778.01
资产总计 8,656,718,506.34 8,403,705,443.29
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,032,229,855.45 1,003,090,693.95
应付账款 2,280,383,522.69 2,129,979,583.30
预收款项 594,024,686.45 804,441,642.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 128,792,368.71 125,902,663.09
应交税费 140,569,355.17 -3,821,048.41
应付利息
应付股利 3,710,206.21 3,710,206.21
其他应付款 87,199,934.69 71,726,352.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,266,909,929.37 4,135,030,093.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,607,427.30 2,607,427.30
预计负债 14,580,026.15 14,041,361.41
递延所得税负债 808,784.39 211,685.10
其他非流动负债 1,096,000.00 1,271,800.00
非流动负债合计 19,092,237.84 18,132,273.81
负债合计 4,286,002,167.21 4,153,162,367.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 632,487,764.00 632,487,764.00
资本公积 1,129,461,292.91 1,129,409,313.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 270,617,248.93 270,617,248.93
一般风险准备
未分配利润 1,767,321,006.71 1,656,317,300.32
外币报表折算差额 -2,703,775.46 -2,621,131.09
归属于母公司所有者权益合计 3,797,183,537.09 3,686,210,495.87
少数股东权益 573,532,802.04 564,332,580.26
所有者权益（或股东权益）合计 4,370,716,339.13 4,250,543,076.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,656,718,506.34 8,403,705,443.29
法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟芳流
2、母公司资产负债表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
12
无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
货币资金 634,207,688.69 922,427,475.16
交易性金融资产 3,245,770.00 1,003,870.00
应收票据 1,696,510,597.19 1,630,477,941.72
应收账款 526,623,530.04 315,755,445.34
预付款项 63,096,647.31 56,491,157.88
应收利息
应收股利
其他应收款 16,485,473.07 14,097,542.06
存货 429,301,928.36 595,440,128.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 932,979,274.49 510,244,753.07
流动资产合计 4,302,450,909.15 4,045,938,313.68
非流动资产：
可供出售金融资产 348,096.00 286,944.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,668,470,502.19 1,669,439,929.87
投资性房地产 5,001,116.73 5,049,500.73
固定资产 586,704,634.83 599,765,994.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,219,574.57 106,918,898.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,480,248.82 26,516,523.53
递延所得税资产 75,988,023.56 65,508,358.77
其他非流动资产
非流动资产合计 2,463,212,196.70 2,473,486,149.85
资产总计 6,765,663,105.85 6,519,424,463.53
流动负债：
短期借款
13
无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据 562,974,319.72 557,839,790.34
应付账款 1,463,337,603.09 1,340,509,488.90
预收款项 376,211,331.67 540,385,145.87
应付职工薪酬 53,991,237.50 38,376,269.86
应交税费 120,268,558.71 15,517,733.11
应付利息
应付股利 3,710,206.21 3,710,206.21
其他应付款 222,701,851.62 130,963,937.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,803,195,108.52 2,627,302,571.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 524,034.90 178,577.10
其他非流动负债 450,000.00 600,000.00
非流动负债合计 974,034.90 778,577.10
负债合计 2,804,169,143.42 2,628,081,148.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 632,487,764.00 632,487,764.00
资本公积 1,291,513,348.14 1,291,461,368.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 257,967,105.03 257,967,105.03
一般风险准备
未分配利润 1,779,525,745.26 1,709,427,076.99
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,961,493,962.43 3,891,343,314.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,765,663,105.85 6,519,424,463.53
法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟芳流
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无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,359,241,990.64 1,629,565,324.87
其中：营业收入 2,359,241,990.64 1,629,565,324.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,240,011,104.63 1,477,366,332.71
其中：营业成本 1,782,597,479.96 1,312,055,379.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,327,435.34 11,841,728.85
销售费用 328,751,508.21 98,782,478.06
管理费用 94,490,588.19 65,368,571.92
财务费用 8,861,929.20 -16,174,527.67
资产减值损失 7,982,163.73 5,492,702.18
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,919,510.00 -2,873,250.00
投资收益（损失以“－”号填列） 16,406,187.35 3,538,026.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,556,583.36 152,863,768.82
加 ：营业外收入 5,349,057.97 7,882,917.57
减 ：营业外支出 3,254,442.84 7,439,123.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 141,651,198.49 153,307,563.29
减：所得税费用 21,447,270.34 23,758,255.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,203,928.15 129,549,307.54
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无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 111,003,706.39 118,581,048.80
少数股东损益 9,200,221.76 10,968,258.74
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.18 0.19
（二）稀释每股收益 0.18 0.19
七、其他综合收益 -30,665.17 -50,938.13
八、综合收益总额 120,173,262.98 129,498,369.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 110,973,041.22 118,530,110.67
归属于少数股东的综合收益总额 9,200,221.76 10,968,258.74
法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟芳流
4、母公司利润表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,730,234,964.83 983,319,071.30
减：营业成本 1,315,047,547.80 779,609,331.46
营业税金及附加 12,169,504.53 11,227,198.25
销售费用 255,824,327.32 50,410,103.03
管理费用 61,089,128.95 41,689,016.47
财务费用 6,476,360.62 -15,549,348.09
资产减值损失 7,620,160.27 4,190,775.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,241,900.00 -1,461,650.00
投资收益（损失以“－”号填列） 8,527,122.76 1,932,226.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,776,958.10 112,212,571.31
加：营业外收入 2,502,917.60 5,368,729.37
减：营业外支出 2,821,645.74 9,113,344.78
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,458,229.96 108,467,955.90
减：所得税费用 12,359,561.70 16,270,193.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,098,668.26 92,197,762.51
五、每股收益： -- --
16
无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.11 0.15
（二）稀释每股收益 0.11 0.15
六、其他综合收益 51,979.20 -17,992.80
七、综合收益总额 70,150,647.46 92,179,769.71
法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟芳流
5、合并现金流量表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,900,494,571.74 2,005,323,736.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,641,019.92 37,236,238.64
收到其他与经营活动有关的现金 8,476,911.76 25,733,732.67
经营活动现金流入小计 1,917,612,503.42 2,068,293,707.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,112,603,553.86 1,720,211,801.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 145,551,958.80 107,912,199.50
支付的各项税费 62,526,204.16 87,464,307.30
支付其他与经营活动有关的现金 319,104,747.12 154,366,302.27
17
无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 1,639,786,463.94 2,069,954,610.11
经营活动产生的现金流量净额 277,826,039.48 -1,660,902.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,420,499,865.02
取得投资收益所收到的现金 415,750.00 3,548,505.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,750,805.93 111,450.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,425,666,420.95 3,659,955.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,033,366.40 55,646,111.64
投资支付的现金 2,661,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,678,113,366.40 55,646,111.64
投资活动产生的现金流量净额 -252,446,945.45 -51,986,156.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,379,094.03 -53,647,059.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,293,126,217.00 2,279,653,302.57
六、期末现金及现金等价物余额 1,318,505,311.03 2,226,006,243.46
法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟芳流
18
无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,147,973,657.85 1,004,847,824.56
收到的税费返还 4,250,944.97
收到其他与经营活动有关的现金 5,578,616.43 19,643,544.19
经营活动现金流入小计 1,157,803,219.25 1,024,491,368.75
购买商品、接受劳务支付的现金 701,454,690.27 963,838,537.59
支付给职工以及为职工支付的现金 99,816,582.05 55,289,623.27
支付的各项税费 43,800,824.48 77,191,924.52
支付其他与经营活动有关的现金 154,932,694.85 95,644,072.44
经营活动现金流出小计 1,000,004,791.65 1,191,964,157.82
经营活动产生的现金流量净额 157,798,427.60 -167,472,789.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 877,248,800.44
取得投资收益所收到的现金 247,750.00 1,942,705.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,747,079.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 882,243,629.44 1,942,705.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,390,812.17 36,159,245.21
投资支付的现金 1,297,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,310,390,812.17 36,159,245.21
投资活动产生的现金流量净额 -428,147,182.73 -34,216,540.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
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无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -270,348,755.13 -201,689,329.16
加：期初现金及现金等价物余额 848,257,647.96 1,470,854,364.19
六、期末现金及现金等价物余额 577,908,892.83 1,269,165,035.03
法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟芳流
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
无锡小天鹅股份有限公司
法定代表人：方洪波
2013 年 4 月 24 日
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