现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18947986 |
8476912 |
48968093 |
81125915 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3932521603 |
1917612503 |
7083790704 |
4929781491 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
309287589 |
145551959 |
515778563 |
336128353 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1835326160 |
1112603554 |
4827830778 |
3078017112 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
635240039 |
319104747 |
1047902518 |
606253356 |
| 经营活动现金流出小计 |
3001399308 |
1639786464 |
6739033005 |
4282812651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
931122296 |
277826039 |
344757698 |
646968840 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4832824376 |
2420499865 |
10539392774 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16794737 |
4750806 |
8960865 |
6614626 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
4854323294 |
2425666421 |
10555477670 |
11907431 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30407331 |
17033366 |
91407868 |
112947355 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
5454467331 |
2678113366 |
11754098981 |
112947355 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-600144037 |
-252446945 |
-1198621311 |
-101039924 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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6961486 |
6961486 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
182583655 |
-- |
132586904 |
125620078 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-182583655 |
-- |
-132586904 |
-125620078 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-76569 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
148394604 |
25379094 |
-986527086 |
420308837 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
235920464 |
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378836167 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
61997041 |
-- |
118416902 |
0 |
| 无形资产摊销 |
2886528 |
-- |
7679471 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1068314 |
-- |
-7145342 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
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-- |
0 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-38581681 |
-- |
-55622690 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
287313555 |
-- |
-154235527 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
577251723 |
-- |
937501960 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-205562546 |
-- |
-962468870 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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33250000 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
931122296 |
-- |
344757698 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1441520821 |
-- |
1293126217 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1293126217 |
-- |
2279653303 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
148394604 |
-- |
-986527086 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
13664749 |
-- |
32813580 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3863185025 |
1900494572 |
6857898811 |
4726491547 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
50388592 |
8641020 |
176923800 |
122164029 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4832824376 |
2420499865 |
10539392774 |
-- |
