无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
无锡小天鹅股份有限公司
2014 年第一季度报告
二零一四年四月
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无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司法定代表人方洪波先生、总经理殷必彤先生、财务总监张赵锋先生及
会计机构负责人(会计主管人员)钟芳流先生声明：保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 2,576,160,088.43 2,359,241,990.64 9.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 170,774,457.85 111,003,706.39 53.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
151,478,381.44 97,158,049.17 55.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 271,964,312.53 277,826,039.48 -2.11%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.18 50%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.18 50%
加权平均净资产收益率（%） 4.28% 2.97% 1.31%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元） 9,185,771,871.64 9,222,527,380.74 -0.4%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,079,910,391.09 3,908,897,654.74 4.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,808.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,223,476.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 20,060,768.66
债务重组损益 129,996.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,991,820.23
减：所得税影响额 4,112,080.57
少数股东权益影响额（税后） 4,005,713.49
合计 19,296,076.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 31,796
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
例（%） 股份状态 数量
股份数量
美的集团股份有限公司 境内非国有法人 35.2% 222,661,571
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 8.56% 54,151,586
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD. 境外法人 4.88% 30,851,714
无锡市财政局 国有法人 3.49% 22,057,657
BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 3.35% 21,189,109
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
境外法人 2.29% 14,477,631
LIMITED
全国社保基金一零二组合 其他 1.9% 12,000,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 1.32% 8,332,125
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他 1.12% 7,093,148
全国社保基金一零八组合 其他 0.98% 6,180,101
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
美的集团股份有限公司 222,661,571 人民币普通股 222,661,571
GAOLING FUND,L.P. 54,151,586 境内上市外资股 54,151,586
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD. 30,851,714 境内上市外资股 30,851,714
无锡市财政局 22,057,657 人民币普通股 22,057,657
BOCI SECURITIES LIMITED 21,189,109 境内上市外资股 21,189,109
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
14,477,631 境内上市外资股 14,477,631
LIMITED
全国社保基金一零二组合 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 8,332,125 人民币普通股 8,332,125
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 7,093,148 人民币普通股 7,093,148
全国社保基金一零八组合 6,180,101 人民币普通股 6,180,101
美的集团股份有限公司与 TITONI INVESTMENTS
上述股东关联关系或一致行动的说明
DEVELOPMENT LTD.为一致行动人关系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本期数减上期
报表科目 本期数（万元） 上期数（万元） 增减幅度% 说明
数（万元）
受人民币贬值因素影响，外汇远期合约
交易性金融资产 309.09 1,501.67 -1,192.58 -97.42%
公允价值下降
存货 4,745.24 7,981.42 -3,632.17 -40.55% 受生产和销售周期影响，存货减少
应付票据 58,142.61 38,567.31 19,575.30 50.76% 自开银行承兑汇票付款增加
预收款项 46,948.81 105,795.26 -58,846.45 -55.62% 受销售周期影响，预收款有所减少
受销售规模和利润的增长应交税金相
应交税费 31,746.36 19,920.38 11,825.98 59.37%
应增加
财务费用 -270.63 886.19 -1,156.82 -130.54% 汇兑损失较同期减少
受汇率变动影响，外汇远期合约的公允
公允价值变动收益 -1,192.58 391.95 -1,584.53 -404.27%
价值变动收益减少
本期银行理财产品投资规模增大
投资收益 2,298.71 1,640.62 658.10 40.11%
以及收益率同比提高，收益增加
营业外支出 140.86 325.44 -184.58 -56.72% 本期处置废旧固定资产损失减少
随销售规模的增长和毛利率的提升，利
利润总额 21,929.55 14,165.12 7,764.43 54.81%
润总额同比增长
所得税费用 3,160.22 2,144.73 1,015.49 47.35% 随利润总额的增加而增加
随销售规模的增长和毛利率的提升，净
净利润 18,769.33 12,020.39 6,748.94 56.15%
利润同比增长
子公司合肥美的洗衣机有限公司净利
少数股东权益 1,691.89 920.02 771.87 83.90%
润增长
受汇率变动影响，新加坡子公司外币报
其他综合收益 23.83 -3.07 26.89 877.03%
表折算差额变动
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
如果控股股东美的集团计划未来通过交易所竞价交
易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减
2008 年 02
股改承诺 控股股东 持起六个月内减持数量达到 5%以上的，其将于第一 长期 履行中
月 08 日
次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售股
份的提示性公告。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
1、美的集团及实际控制人关于避免同业竞争承诺。
美的集团及实际控制人何享健承诺，本次交易完成
后，在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期
控股股东、 间，美的集团、何享健先生及其控制的除小天鹅及其 2010 年 12
长期 履行中
实际控制人 下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新 月 01 日
设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似或
构成实质性同业竞争的业务。若出现违反上述承诺的
情形，经营有关业务所获利润由小天鹅享有。
2、美的集团及实际控制人关于规范关联交易承诺。
美的集团及实际控制人何享健承诺，本次交易完成
后，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，
控股股东、 承诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订相关 2010 年 12
长期 履行中
实际控制人 关联交易协议，确保小天鹅及其他股东利益不受侵 月 01 日
害。如出现因美的集团及何享健先生违反上述承诺与
保证而导致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况，
美的集团及何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。
资产重组时所作承诺
3、美的集团关于保证独立性承诺。美的集团承诺，
2010 年 12
控股股东 将维护小天鹅的独立性，保证小天鹅资产独立完整、 长期 履行中
月 01 日
人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
4、美的集团关于荣事达洗衣设备关联存借款的承诺。
截止到 2010 年 4 月 8 日，美的集团财务结算中心与
2010 年 12
控股股东 荣事达洗衣设备已经结清了所有的内部存款和内部 长期 履行中
月 01 日
借款。美的集团承诺荣事达洗衣设备与美的集团财务
结算中心将不再发生存借款和任何资金往来。
5、美的集团关于标的公司无证房屋的承诺。纳入本
次交易评估范围的荣事达洗衣设备房屋建筑物中，尚
有位于合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未
取得所有权证：半成品仓库（176 平方米）和注塑车 2010 年 12
控股股东 长期 履行中
间（834 平方米）。美的集团承诺：如荣事达洗衣设 月 01 日
备该等无证房产在未来资产处置过程中若发生损失，
美的集团将承担由此对荣事达洗衣设备带来的损失
并予以补偿。
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6、美的集团关于商标的承诺。（1）“美的”商标。本
次交易经核准实施后，美的集团承诺，将积极稳妥地
保证荣事达洗衣设备使用“美的”商标，在不超过美的
集团许可控股股东美的集团及其子公司使用“美的”
商标的使用费用的标准（现在按照被授权使用“美的”
商标的产品年销售收入的 3‰收取许可使用费）前提
下，通过双方协商并签署《商标许可使用协议》的方
式许可荣事达洗衣设备使用“美的”商标。因上述商标
许可构成关联交易，将按照法定程序提交小天鹅决策
机构进行审议决策，切实保护小天鹅及其中小股东的
2010 年 12
控股股东 利益。（2）“荣事达”商标。美的集团通过与荣事达集 长期 履行中
月 01 日
团签署《商标许可使用合同》获得“荣事达”、
“Royalstar”商标的普通使用权。作为本次交易过程中
荣事达洗衣设备股权的出让方，美的集团郑重承诺：
如在该《商标许可使用合同》约定范围内，荣事达洗
衣设备因履行《商标许可使用合同》事宜与荣事达集
团产生任何纠纷时，均与小天鹅无关。对于导致荣事
达洗衣设备及小天鹅承担任何责任或给荣事达洗衣
设备及小天鹅带来任何损失时，美的集团愿意承担该
等责任并将愿意对荣事达洗衣设备及小天鹅进行足
额的补偿。
7、美的集团关于社保及税收风险承诺。美的集团承
诺：本次交易完成后，如荣事达洗衣设备因本次交易
完成前缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需
要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时，美的集团
愿意承担缴纳该等相关费用及其他任何责任，并根据
国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此给小天鹅或
2010 年 12
控股股东 荣事达洗衣设备带来损失时，美的集团愿意承担相应 长期 履行中
月 01 日
的补偿责任。本次交易完成后，如荣事达洗衣设备存
在漏缴所得税或者在纳税方面存在其他风险时，美的
集团愿意承担相关法律责任及相关法律风险，并根据
国家有关部门要求及时予以缴纳相关税款；如因此给
小天鹅带来损失时，美的集团愿意承担相应的补偿责
任。
首次公开发行或再融资
时所作承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 投资类 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 金额 金额
名称 型 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
2014 年 2015 年
外汇远
银行 否 否 48,371.34 01 月 01 01 月 07 48,371.34 35,916.08 9.2% -898.06
期合约
日 日
合计 48,371.34 -- -- 48,371.34 35,916.08 9.2% -898.06
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2014 年 3 月 7 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
2014 年 4 月 17 日
（如有)
公司已审议制定了《期货套期保值业务管理办法》与《外汇资金业务管理办法》，
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：
施说明（包括但不限于市场风险、流动
1、市场风险
性风险、信用风险、操作风险、法律风
远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签
险等）
订远期结汇合约，签订合约后相当于锁定了换汇成本和利润。虽然存在人民币贬值
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所产生的机会损失，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过单边远期结汇业
务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。
2、流动性风险
此类外汇资金业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，
对公司流动性没有影响。
3、履约风险：
公司的外汇资金业务均对应相关的进出口业务，无投机性操作，不存在履约风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价 本公司对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期
值的分析应披露具体使用的方法及相关 外汇报价。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 未发生重大变化。
重大变化的说明
公司独立董事认为：一、公司已制定《外汇资金业务管理办法》和《期货套期保值
业务管理办法》等衍生品投资制度，能够有效控制衍生品投资风险；二、公司本期
独立董事对公司衍生品投资及风险控制 衍生品投资业务已履行相关审批程序，严格依照股东大会审批额度、方式开展业务；
情况的专项意见 三、公司本期衍生品投资业务主要针对公司出口业务，与境内金融机构签订外汇远
期合约，利于公司锁定汇率，规避汇率波动风险；无投机性操作，不存在履约风险；
交易期限均根据公司收付款预算进行操作，对公司流动性没有影响。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
长信基金、宏源证
2014 年 01 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 公司整体经营情况
券
霸菱资产管理、首
2014 年 01 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 公司整体经营情况
域投资
方正证券、博观投
2014 年 01 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 公司整体经营情况
资、铭基国际投资
2014 年 03 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券 公司整体经营情况
2014 年 03 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 信达证券 公司整体经营情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,668,174,675.28 1,617,373,088.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,090,940.00 15,016,740.00
应收票据 2,353,623,960.99 2,449,770,225.41
应收账款 949,532,381.03 777,744,132.32
预付款项 118,165,028.12 140,841,924.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,792,645.11 26,163,524.13
买入返售金融资产
存货 474,524,361.28 798,141,838.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,982,328,232.56 1,791,288,539.62
流动资产合计 7,574,232,224.37 7,616,340,012.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 270,480.00 312,816.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,560,311.21 4,579,148.88
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投资性房地产 9,214,185.97 9,466,777.10
固定资产 1,165,403,863.86 1,194,244,286.86
在建工程 2,184,273.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 218,000,617.69 219,445,532.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,185,794.33 7,147,835.74
递延所得税资产 206,720,120.59 170,990,970.67
其他非流动资产
非流动资产合计 1,611,539,647.27 1,606,187,368.12
资产总计 9,185,771,871.64 9,222,527,380.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 581,426,083.92 385,673,110.34
应付账款 2,871,729,647.48 2,768,046,095.46
预收款项 469,488,073.63 1,057,952,597.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 151,074,583.82 207,323,619.92
应交税费 317,463,648.66 199,203,856.56
应付利息
应付股利 3,213,112.33 3,740,152.33
其他应付款 53,731,239.81 50,021,093.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,448,126,389.65 4,671,960,525.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,073,957.30 2,073,957.30
预计负债 11,119,498.30 11,310,523.59
递延所得税负债 1,648,222.52 2,284,388.40
其他非流动负债 542,800.00 568,600.00
非流动负债合计 15,384,478.12 16,237,469.29
负债合计 4,463,510,867.77 4,688,197,995.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 632,487,764.00 632,487,764.00
资本公积 1,129,395,319.31 1,129,431,304.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 290,958,368.49 290,958,368.49
一般风险准备
未分配利润 2,030,354,388.97 1,859,579,931.10
外币报表折算差额 -3,285,449.68 -3,559,713.76
归属于母公司所有者权益合计 4,079,910,391.09 3,908,897,654.74
少数股东权益 642,350,612.78 625,431,730.92
所有者权益（或股东权益）合计 4,722,261,003.87 4,534,329,385.66
负债和所有者权益（或股东权益）总
9,185,771,871.64 9,222,527,380.74
计
法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟芳流
2、母公司资产负债表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 760,225,483.95 910,325,739.17
交易性金融资产 1,879,130.00 8,727,740.00
应收票据 1,724,744,735.04 1,541,082,811.22
应收账款 508,299,591.70 731,446,199.69
预付款项 68,676,012.45 56,620,106.39
应收利息
应收股利
其他应收款 18,004,029.46 18,752,200.83
存货 309,765,239.74 543,401,541.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,369,104,473.90 939,664,538.10
流动资产合计 4,760,698,696.24 4,750,020,876.67
非流动资产：
可供出售金融资产 270,480.00 312,816.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,401,704,802.78 1,601,723,640.45
投资性房地产 9,214,185.97 9,466,777.10
固定资产 551,784,216.23 568,924,123.24
在建工程 2,184,273.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,367,182.92 101,069,007.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,408,893.48 6,781,326.79
递延所得税资产 145,386,058.84 119,667,809.75
其他非流动资产
非流动资产合计 2,215,320,093.84 2,407,945,500.61
资产总计 6,976,018,790.08 7,157,966,377.28
流动负债：
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无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据 345,881,550.92 273,399,760.34
应付账款 2,000,138,881.86 1,766,585,288.21
预收款项 290,231,147.34 724,228,146.67
应付职工薪酬 81,651,511.46 118,237,120.06
应交税费 240,877,542.25 156,722,107.53
应付利息
应付股利 3,213,112.33 3,740,152.33
其他应付款 14,562,986.46 208,682,591.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,976,556,732.62 3,251,595,166.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,465,977.00 1,341,038.40
其他非流动负债
非流动负债合计 1,465,977.00 1,341,038.40
负债合计 2,978,022,709.62 3,252,936,204.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 632,487,764.00 632,487,764.00
资本公积 1,291,447,374.54 1,291,483,360.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 278,308,224.59 278,308,224.59
一般风险准备
未分配利润 1,795,752,717.33 1,702,750,823.87
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,997,996,080.46 3,905,030,172.60
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,976,018,790.08 7,157,966,377.28
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无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟芳流
3、合并利润表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,576,160,088.43 2,359,241,990.64
其中：营业收入 2,576,160,088.43 2,359,241,990.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,373,449,895.21 2,240,011,104.63
其中：营业成本 1,863,580,470.12 1,782,597,479.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,158,736.21 17,327,435.34
销售费用 384,822,055.79 328,751,508.21
管理费用 99,867,200.75 94,490,588.19
财务费用 -2,706,279.81 8,861,929.20
资产减值损失 9,727,712.15 7,982,163.73
加：公允价值变动收益（损失以
-11,925,800.00 3,919,510.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
22,987,140.99 16,406,187.35
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 213,771,534.21 139,556,583.36
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无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 6,932,588.41 5,349,057.97
减：营业外支出 1,408,605.94 3,254,442.84
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
219,295,516.68 141,651,198.49
列）
减：所得税费用 31,602,176.95 21,447,270.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 187,693,339.73 120,203,928.15
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 170,774,457.85 111,003,706.39
少数股东损益 16,918,881.88 9,200,221.76
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.27 0.18
（二）稀释每股收益 0.27 0.18
七、其他综合收益 238,278.48 -30,665.17
八、综合收益总额 187,931,618.21 120,173,262.98
归属于母公司所有者的综合收益
171,012,736.33 110,973,041.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 16,918,881.88 9,200,221.76
法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟芳流
4、母公司利润表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,894,175,621.32 1,730,234,964.83
减：营业成本 1,390,057,329.94 1,315,047,547.80
营业税金及附加 13,547,483.63 12,169,504.53
销售费用 292,227,018.27 255,824,327.32
管理费用 77,795,813.89 61,089,128.95
财务费用 808,182.35 6,476,360.62
资产减值损失 6,171,520.43 7,620,160.27
加：公允价值变动收益（损失以
-6,848,610.00 2,241,900.00
“－”号填列）
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无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
1,511,386.24 8,527,122.76
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,231,049.06 82,776,958.10
加：营业外收入 3,999,006.92 2,502,917.60
减：营业外支出 2,816,063.68 2,821,645.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
109,413,992.30 82,458,229.96
列）
减：所得税费用 16,412,098.85 12,359,561.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,001,893.45 70,098,668.26
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.11
（二）稀释每股收益 0.15 0.11
六、其他综合收益 -35,985.60 51,979.20
七、综合收益总额 92,965,907.85 70,150,647.46
法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟芳流
5、合并现金流量表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,646,521,888.52 1,900,494,571.74
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,379,269.70 8,641,019.92
收到其他与经营活动有关的现金 8,523,758.56 8,476,911.76
经营活动现金流入小计 1,656,424,916.78 1,917,612,503.42
购买商品、接受劳务支付的现金 723,257,042.69 1,112,603,553.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
211,254,229.32 145,551,958.80
金
支付的各项税费 148,479,258.31 62,526,204.16
支付其他与经营活动有关的现金 301,470,073.93 319,104,747.12
经营活动现金流出小计 1,384,460,604.25 1,639,786,463.94
经营活动产生的现金流量净额 271,964,312.53 277,826,039.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,298,000,000.00 2,420,499,865.02
取得投资收益所收到的现金 23,005,978.66 415,750.00
处置固定资产、无形资产和其他
72,000.00 4,750,805.93
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,321,077,978.66 2,425,666,420.95
购建固定资产、无形资产和其他
22,942,809.96 17,033,366.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,489,370,000.00 2,661,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,512,312,809.96 2,678,113,366.40
投资活动产生的现金流量净额 -191,234,831.30 -252,446,945.45
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无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,729,481.23 25,379,094.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,543,513,880.63 1,293,126,217.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,624,243,361.86 1,318,505,311.03
法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟芳流
6、母公司现金流量表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,387,187,542.05 1,147,973,657.85
收到的税费返还 4,250,944.97
收到其他与经营活动有关的现金 6,135,064.74 5,578,616.43
经营活动现金流入小计 1,393,322,606.79 1,157,803,219.25
购买商品、接受劳务支付的现金 613,008,773.48 701,454,690.27
支付给职工以及为职工支付的现
139,756,464.02 99,816,582.05
金
19
无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 113,320,106.80 43,800,824.48
支付其他与经营活动有关的现金 229,543,047.77 154,932,694.85
经营活动现金流出小计 1,095,628,392.07 1,000,004,791.65
经营活动产生的现金流量净额 297,694,214.72 157,798,427.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000,000.00 877,248,800.44
取得投资收益所收到的现金 10,043,278.39 247,750.00
处置固定资产、无形资产和其他
4,747,079.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
38,977.14
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,010,082,255.53 882,243,629.44
购建固定资产、无形资产和其他
15,764,370.14 13,390,812.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,430,000,000.00 1,297,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,445,764,370.14 1,310,390,812.17
投资活动产生的现金流量净额 -435,682,114.61 -428,147,182.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,987,899.89 -270,348,755.13
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无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 882,413,120.18 848,257,647.96
六、期末现金及现金等价物余额 744,425,220.29 577,908,892.83
法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟芳流
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
无锡小天鹅股份有限公司
法定代表人：方洪波
2014 年 4 月 22 日
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