吉林化纤股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指
南第 11 号－信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2020】2076 号）及吉林省国资委《关于吉林化纤股份有限公司 2020
年度非公开发行股票方案的审核意见》（吉国资发产权【2020】47 号）核准，吉
林化纤申请定向发行人民币普通股不超过 300,000,000.00 股，预计募集资金总
额不超过 650,000,000.00 元。本次实际定向发行人民币普通股 197,604,787.00
股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 1.67 元。募 集 资 金 总 额 为 人
民 币 329,999,994.29 元,扣 除 发 行 费 用 5,146,514.17 后 ， 实 际 募 集 资 金 净
额 人 民 币 324,853,480.12 元 。 本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)华
金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)于 2020 年 12 月 28 日汇入公司开
立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验
资报告》(中准验字[2020]2019 号)。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公
司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定，公司制订了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理办法》，
并严格遵循制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行
专项管理。
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截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储及余额情况如下：
募集资金专户账
开户银行 账户余额（元）
号
吉林九台农村商业银行股份有限公司永 071044701101520
1,936,923.34
吉支行 0006768
合计 1,936,923.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度公司募集资金使用情况详见报告附件1募集资金使用情况对照
表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2021年6月30日，公司不存在集资金投资项目的实施地点、施方式变
更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹
资金投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经中准会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字[2021]2009 号《关于吉林化纤股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》鉴证。以自筹资金
预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 457,307,293.21 元，公司拟使
用募集资金人民币 73,853,280.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体
情况如下表：
拟使用募集资 截止披露日自
序 项目总投资金额 拟置换金额
项目名称 金投资的金额 有资金已投入
号 （万元） （万元）
（万元） 金额（万元）
1.5 万吨差别化
1 84,128 7,385.35 45,730.73 7,385.33
连续纺长丝项目
吉林艾卡粘胶纤
2 维有限公司 30% 7,226.16 7,200
股权
3 偿还银行贷款 19,000 17,900
上述事项，已经公司第九届董事会第十六次会议通过，中准会计师事务所（特
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殊普通合伙）出具的中准专字[2021]2009 号《吉林化纤股份有限公司募集资金
置换专项鉴证报告》及保荐机构华金证券股份有限公司出具核查意见，并已披露。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截止2021年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
截止2021年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款的方式存放于
募集资金专项账户中。
（八）募集资金使用的其他情况
截止2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年上半年度公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相
关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际
使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2021年8月13日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
吉林化纤股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
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附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位： 吉林化纤股份有限公司 2021 年 6 月
单位： 人民币 万元
募集资金总额 32,485 35 本年度投入募集资金总额 7,385.33
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32,485.33
累计变更用途的募集资金比例
是否已变更 本年度 项目可行性
承诺投资项目和 项 目( 含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 实现的 是否达到 是否发生重
超募资金投向 分变更) 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 度(3)= (2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益 大变化
承诺投资项目
1.5 万吨差别化连续纺长丝 否 38,800 7,385.35 7,385.33 7,385.33 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
项目
吉林艾卡粘胶纤维有限公司 是 7,200 7,200 0 7,200 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
30%股权
否 19,000 17,900 0 17,900 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行贷款
承诺投资项目小计 65,000 32,485.35 7,385.33 32,485.33 100.00%
超募资金投向 无
未达到计划 进度或预计收
益 的情况和 原因（分具体 无
项 目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点 无
变更情况
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附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位： 吉林化纤股份有限公司 2021 年 6 月
单位： 人民币 万元
募集资金投资项目变更情况 无
募集资金投资项目实施方式 无
调整情况
先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的中准专字[2021]2009 号《关于吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预先 投
募集资金投资项目先期投入
入募投项目资金的鉴证报告》 鉴证。以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 457,307,293.21 元，公司使用募集资金人民币
及置换情况
73,853,280.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金
用闲置募 集资金暂时补充 无
流 动资金情况
项目实施出现募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 324,853,280.12 元，期末募集资金账户余额 1,936,923.34 元,现全部储存在账户当中。
去向
募集资金使用及披露中存在 无
的问题或其他情况
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