现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7544264 |
6834678 |
3446740 |
24261567 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2626215914 |
1618077696 |
750035358 |
2383133672 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
475324398 |
315597531 |
161772216 |
573651323 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1944044365 |
1169132483 |
471317230 |
1575939938 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45972401 |
38475936 |
25868111 |
49491275 |
| 经营活动现金流出小计 |
2522952517 |
1563468256 |
682806462 |
2292879708 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
103263397 |
54609439 |
67228896 |
90253963 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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30468 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1184673 |
805123 |
508098 |
3805827 |
| 投资活动现金流入小计 |
1384673 |
1005123 |
508098 |
3836295 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
260242687 |
182306198 |
153748535 |
431975227 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1357972 |
752422 |
380000 |
2854705 |
| 投资活动现金流出小计 |
261600659 |
183058620 |
154128535 |
434829932 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-260215987 |
-182053497 |
-153620437 |
-430993637 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2576700000 |
1587200000 |
934600000 |
3640250000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2989729748 |
2020011705 |
733967665 |
4093625946 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5566429748 |
3607211705 |
1668567665 |
8233875946 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1831375000 |
999560000 |
640755000 |
2913150000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3266432205 |
2115601221 |
1003181568 |
4723508041 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5248003418 |
3217171807 |
1689717663 |
7830021195 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
318426330 |
390039897 |
-21149997 |
403854750 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5087916 |
4897627 |
3443777 |
11667987 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
166561657 |
267493468 |
-104097762 |
74783064 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20662293 |
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28884121 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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303253824 |
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538189943 |
| 无形资产摊销 |
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5136191 |
-- |
8518674 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3734949 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
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104004696 |
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256126820 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
23931437 |
-- |
14878146 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58441485 |
-- |
-6013142 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-300959296 |
-- |
-510709518 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-69069596 |
-- |
-262230230 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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54609439 |
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90253963 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
470759492 |
-- |
203266024 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
203266024 |
-- |
128482961 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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267493468 |
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74783064 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2582938 |
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5389467 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2588960875 |
1601453222 |
740902487 |
2286216218 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
29710775 |
9789795 |
5686131 |
72655886 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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