现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5704758 |
16224268 |
28765184 |
27462453 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
878070705 |
2736005091 |
2144994521 |
1308637865 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138572368 |
562100017 |
418198981 |
302489310 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
649687576 |
1818416097 |
1554470135 |
914652685 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22658643 |
78136935 |
63191595 |
28054876 |
| 经营活动现金流出小计 |
821383787 |
2493011681 |
2063803339 |
1265859791 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56686918 |
242993410 |
81191182 |
42778074 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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40013580 |
13580 |
580 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
342937 |
24668075 |
3439875 |
2293150 |
| 投资活动现金流入小计 |
342937 |
64681655 |
3453455 |
2293730 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81615162 |
573975642 |
490849011 |
278843284 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1161800 |
4488100 |
2725600 |
1556100 |
| 投资活动现金流出小计 |
82776962 |
578463742 |
493574611 |
280399384 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82434025 |
-513782087 |
-490121156 |
-278105654 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
489250000 |
3570150000 |
2051600000 |
1157350000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
457217778 |
3858155880 |
618203916 |
477020746 |
| 筹资活动现金流入小计 |
946467778 |
7428305880 |
2669803916 |
1634370746 |
| 偿还债务所支付的现金 |
440250000 |
3027703000 |
1788303000 |
867803000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
371686066 |
4185415086 |
314550466 |
450521123 |
| 筹资活动现金流出小计 |
853980439 |
7391676282 |
2229410109 |
1406155586 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
92487339 |
36629598 |
440393807 |
228215159 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
207576 |
4037904 |
2246544 |
375431 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
66947808 |
-230121174 |
33710376 |
-6736989 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32185641 |
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48689330 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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540649499 |
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229016819 |
| 无形资产摊销 |
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6939387 |
-- |
3417319 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
78625 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
1494256 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
243727020 |
-- |
96976154 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
41796103 |
-- |
3649959 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-264398436 |
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-344049938 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-54011588 |
-- |
-129012827 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-347734700 |
-- |
115315879 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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242993410 |
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42778074 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
128482961 |
-- |
351867146 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
358604135 |
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358604135 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-230121174 |
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-6736989 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8090977 |
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2380777 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
872365947 |
2576841912 |
1980418142 |
1194820165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
142938911 |
135811196 |
86355247 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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