现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8825926 |
4097046 |
15044712 |
7262780 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1026320819 |
418586250 |
1530489264 |
1151275990 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
176660317 |
87710107 |
332832600 |
241074324 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
706845459 |
258128388 |
1008315963 |
832456593 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69325255 |
32771307 |
59579902 |
62705258 |
| 经营活动现金流出小计 |
1001366650 |
416781474 |
1428501299 |
1161928754 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24954170 |
1804776 |
101987965 |
-10652764 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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146826 |
146826 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2187000 |
785000 |
6385703 |
3465528 |
| 投资活动现金流入小计 |
2187000 |
785000 |
6532529 |
3612354 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29924303 |
18658512 |
112763663 |
92605252 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1744400 |
657200 |
5298572 |
5050772 |
| 投资活动现金流出小计 |
31668703 |
19315712 |
193131519 |
100463708 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29481703 |
-18530712 |
-186598990 |
-96851354 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
396000000 |
316000000 |
3369450000 |
1990300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
377042935 |
194554167 |
1308451902 |
1390110045 |
| 筹资活动现金流入小计 |
773042935 |
510554167 |
5004347896 |
3380410045 |
| 偿还债务所支付的现金 |
288150000 |
131000000 |
3080500000 |
1503800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
200880250 |
398016579 |
1858173410 |
1663286667 |
| 筹资活动现金流出小计 |
580462790 |
571877296 |
5119728669 |
3297529079 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
192580146 |
-61323129 |
-115380773 |
82880966 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1909285 |
-319696 |
-4326403 |
-805470 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
186143328 |
-78368760 |
-204318201 |
-25428622 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
40575139 |
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-231924038 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
168930645 |
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319885095 |
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| 无形资产摊销 |
5837255 |
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11599178 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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3089050 |
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| 财务费用 |
95015196 |
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278999030 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-2835935 |
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-173891161 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-24982015 |
-- |
-22060477 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-261674607 |
-- |
-31431362 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5500537 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
24954170 |
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101987965 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
364792813 |
-- |
178649486 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
178649486 |
-- |
382967687 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
186143328 |
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-204318201 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
194585 |
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487439 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1005070483 |
409976749 |
1428438441 |
1063762200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12424410 |
4512455 |
87006111 |
80251010 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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