证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2022-31 吉林化纤股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》等有关规定,本公司就 2021 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》 证 监许可【2020】2076 号)及吉林省国资委《关于吉林化纤股份有限公司 2020 年 度非公开发行股票方案的审核意见》(吉国资发产权【2020】47 号)核准,吉 林化纤申请定向发行人民币普通股不超过 300,000,000.00 股,预计募集资金总 额不超过 650,000,000.00 元。本次实际定向发行人民币普通股 197,604,787.00 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股 1.67 元。募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 329,999,994.29 元,扣 除 发 行 费 用 5,146,514.17 元后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 324,853,480.12 元 。 本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商) 华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)于 2020 年 12 月 28 日汇入公司 开立的募集资金专户,并已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了 《验资报告》(中准验字[2020]2018 号)。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发 行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 1 用的监管要求》等相关规定,公司制订了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理 办法》,并严格遵循制度规定,在资金到位后及时存入专用账户,对募集资金的 使用进行专项管理。 截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金存储及余额情况如下: 开户银行 募集资金专户账号 账户余额(元) 吉林九台农村商业银行股份 0710447011015200006768 0.00 有限公司永吉支行 截至2021年12月31日,上述募集资金账户余额为零,募集资金专户已注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 2021年度公司募集资金使用情况详见报告附表“募集资金使用情况对照表”。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截止2021年12月31日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方 式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 在本次募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹 资金投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经中准会计 师事务所(特殊普通合伙)出具的中准专字[2021]2009 号《关于吉林化纤股份 有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》鉴证。以自筹资金 预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 457,307,293.21 元,公司拟使 用募集资金人民币 73,853,280.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金,具体 情况如下表: 拟使用募集资 截止披露日自有 序 项目总投资 拟置换金额 项目名称 金投资的金额 资金已投入金额 号 金额(万元) (万元) (万元) (万元) 1.5 万吨差别化连 1 84,128.00 7,385.35 45,730.73 7,385.33 续纺长丝项目 吉林艾卡粘胶纤维 2 7,226.16 7,200.00 有限公司 30%股权 3 偿还银行贷款 19,000.00 17,900.00 合计 110,354.16 32,485.35 45,730.73 7,385.33 2 上述事项,已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,中准会计师事务 所(特殊普通合伙)对此出具了中准专字[2021]2009 号《吉林化纤股份有限公 司募集资金置换专项鉴证报告》,及保荐机构华金证券股份有限公司对此出具了 核查意见,并已披露。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截止2021年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)节余募集资金使用情况 截止2021年12月31日,公司不存在结余募集资金使用情况。 (六)超募资金使用情况 截止2021年12月31日,公司不存在超募资金使用情况。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 截止2021年12月31日,公司不存在尚未使用的募集资金。 (八)募集资金使用的其他情况 截止2021年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2021年度公司募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在问题 公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相 关公告格式的要求,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际 使用情况,不存在募集资金违规管理及使用的情况。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2022年5月26日经董事会批准报出。 附表:募集资金使用情况对照表 吉林化纤股份有限公司董事会 二○二二年五月二十六日 3 附表 募集资金使用情况对照表 编 制单位 :吉林化纤股 份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位:人民币 万元 募集资 金总额 32,485.35 本 年度投入募集 资金总额 7,385.35 报 告 期内变更用 途的募集资金 总额 累计变 更用途的募集 资金总 额 已累计投入募集资金总额 32,485.35 累计变 更用途的募集 资金比 例 是否已变 本年度 项目可行性 承诺投 资项目和 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累 截 至 期 末投 入 项 目 达 到预 定 是 否 达 更 项目 (含 实现的 是否发生重 超募资 金投向 承诺投资 资 总 额 入 金额 计 投入 金 额 进 度 (3)= 可 使 用 状 态 日 到 预 计 部分 变更) 效益 大 变化 总额 (1) (2) (2)/(1) 期 效益 承 诺投资项目 1.5 万吨差别 化连续纺长 否 38,800 7,385.35 7,385.35 7,385.35 100.00% 2021.12.31 不 适用 不 适用 否 丝 项目 吉 林艾卡粘胶纤维有限公 否 0 100.00% 不 适用 不 适用 不 适用 否 7,200 7,200 7,200 司 30%股权 否 19,000 17,900 0 17,900 100.00% 不 适用 不 适用 不 适用 否 偿还银 行贷款 承诺投 资项目小计 65,000 32,485.35 7,385.35 32,485.35 100.00% 超募资 金投向 无 未达到计 划进度或预计收 益 的 情 况 和 原因 (分 具 体 无 项目) 项目可行 性发生重大变化 无 的情况说明 超 募 资金的金额、用途及 使 不 适用 用进展情况 募 集资金投资项目实施地 无 点变更情况 4 附表 募集资金使用情况对照表 编 制单位 :吉林化纤股 份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位:人民币 万元 募集资 金总额 32,485.35 本 年度投入募集 资金总额 7,385.35 报 告 期内变更用 途的募集资金 总额 累计变 更用途的募集 资金总 额 已累计投入募集资金总额 32,485.35 累计变 更用途的募集 资金比 例 公 司根据实 际募集 资金净额 ,按照项 目情况 调整了募 集资金 各项目的 具体投 资额,并 经保荐机 构华金 证券股 份有限公 司出具 了《关于 募 集 资 金 投 资 项 目 变 更 情 吉 林 化 纤 调 整非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 投 入 金 额 的 核 查 意 见 》 况 募 集资金投资项目实施方 无 式调整情况 先 期 投 入的自筹 资金金额 已经中准会 计师事务所 (特殊普通合 伙) 出具的中准 专字[2021]2009 号《关于吉 林化纤股 份有限公司 以募集资金 置 募 集资金投资 项目先期投 换预先 投 入 募 投项 目资金的鉴证 报告》鉴证。 以自筹资金预先 投入募集资金 项目的实际投 资金额为人民币 457,307,293.21 元,公司使用 募集 入 及置换情况 资金人 民币 73,853,280.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 用闲 置募集资金暂时补充 流动资金情况 无 项目实施 出现募集资金结 不 适用 余 的金额及原因 尚 未使用的募集资金用途 无 及 去向 募 集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情 况 2