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公司公告

吉林化纤:年度募集资金使用情况专项说明2022-05-28  

                        证券代码:000420             证券简称:吉林化纤            公告编号:2022-31



                        吉林化纤股份有限公司
                   募集资金年度存放与使用情况公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》等有关规定,本公司就 2021 年度募集
资金存放与使用情况作如下专项报告:
    一、募集资金基本情况
    经中国证监会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》 证
监许可【2020】2076 号)及吉林省国资委《关于吉林化纤股份有限公司 2020 年
度非公开发行股票方案的审核意见》(吉国资发产权【2020】47 号)核准,吉
林化纤申请定向发行人民币普通股不超过 300,000,000.00 股,预计募集资金总
额不超过 650,000,000.00 元。本次实际定向发行人民币普通股 197,604,787.00
股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股 1.67 元。募 集 资 金 总 额 为 人
民 币 329,999,994.29 元,扣 除 发 行 费 用 5,146,514.17 元后 , 实 际 募 集 资 金
净 额 人 民 币 324,853,480.12 元 。 本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)
华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)于 2020 年 12 月 28 日汇入公司
开立的募集资金专户,并已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了
《验资报告》(中准验字[2020]2018 号)。
    二、募集资金存放和管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《公司
法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
                                       1
用的监管要求》等相关规定,公司制订了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理
办法》,并严格遵循制度规定,在资金到位后及时存入专用账户,对募集资金的
使用进行专项管理。
     截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金存储及余额情况如下:

          开户银行                    募集资金专户账号            账户余额(元)

吉林九台农村商业银行股份
                                 0710447011015200006768                        0.00
有限公司永吉支行
     截至2021年12月31日,上述募集资金账户余额为零,募集资金专户已注销。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     (一)募集资金投资项目的资金使用情况

     2021年度公司募集资金使用情况详见报告附表“募集资金使用情况对照表”。

     (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

     截止2021年12月31日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。

     (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
     在本次募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹
资金投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经中准会计
师事务所(特殊普通合伙)出具的中准专字[2021]2009 号《关于吉林化纤股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》鉴证。以自筹资金
预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 457,307,293.21 元,公司拟使
用募集资金人民币 73,853,280.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金,具体
情况如下表:

                                     拟使用募集资       截止披露日自有
序                      项目总投资                                        拟置换金额
         项目名称                    金投资的金额       资金已投入金额
号                      金额(万元)                                        (万元)
                                       (万元)           (万元)
     1.5 万吨差别化连
 1                        84,128.00          7,385.35         45,730.73      7,385.33
       续纺长丝项目
     吉林艾卡粘胶纤维
 2                         7,226.16          7,200.00
     有限公司 30%股权
 3     偿还银行贷款       19,000.00         17,900.00
         合计            110,354.16         32,485.35         45,730.73      7,385.33

                                        2
   上述事项,已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,中准会计师事务
所(特殊普通合伙)对此出具了中准专字[2021]2009 号《吉林化纤股份有限公
司募集资金置换专项鉴证报告》,及保荐机构华金证券股份有限公司对此出具了
核查意见,并已披露。

    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截止2021年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (五)节余募集资金使用情况

    截止2021年12月31日,公司不存在结余募集资金使用情况。

    (六)超募资金使用情况

    截止2021年12月31日,公司不存在超募资金使用情况。

    (七)尚未使用的募集资金用途及去向

    截止2021年12月31日,公司不存在尚未使用的募集资金。

    (八)募集资金使用的其他情况

    截止2021年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2021年度公司募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在问题

    公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相
关公告格式的要求,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际
使用情况,不存在募集资金违规管理及使用的情况。

    六、专项报告的批准报出

    本专项报告于2022年5月26日经董事会批准报出。



    附表:募集资金使用情况对照表


                                         吉林化纤股份有限公司董事会
                                           二○二二年五月二十六日



                                   3
附表

                                                                  募集资金使用情况对照表
编 制单位 :吉林化纤股 份有限公司                                       2021 年 12 月 31 日
                                                                                                                                          单位:人民币 万元
募集资 金总额                                              32,485.35           本 年度投入募集 资金总额                                             7,385.35
报 告 期内变更用 途的募集资金 总额
累计变 更用途的募集 资金总 额                                                  已累计投入募集资金总额                                              32,485.35
累计变 更用途的募集 资金比 例
                             是否已变                                                                                               本年度               项目可行性
承诺投 资项目和                            募集资金   调整后投     本年度投    截至期末累       截 至 期 末投 入 项 目 达 到预 定             是 否 达
                             更 项目 (含                                                                                            实现的               是否发生重
超募资 金投向                              承诺投资   资 总 额     入 金额     计 投入 金 额    进    度 (3)= 可 使 用 状 态 日               到 预 计
                             部分 变更)                                                                                               效益                 大 变化
                                           总额       (1)                      (2)              (2)/(1)            期                         效益
承 诺投资项目

1.5 万吨差别 化连续纺长
                                   否       38,800    7,385.35      7,385.35        7,385.35       100.00%         2021.12.31       不 适用    不 适用         否
          丝 项目
吉 林艾卡粘胶纤维有限公            否                                  0                           100.00%           不 适用        不 适用    不 适用         否
                                             7,200      7,200                         7,200
         司 30%股权

                                   否       19,000     17,900          0             17,900        100.00%           不 适用        不 适用    不 适用         否
偿还银 行贷款
承诺投 资项目小计                           65,000    32,485.35     7,385.35        32,485.35      100.00%
超募资 金投向                无
未达到计 划进度或预计收
益 的 情 况 和 原因 (分 具 体 无
项目)
项目可行 性发生重大变化
                        无
的情况说明
超 募 资金的金额、用途及 使
                            不 适用
用进展情况
募 集资金投资项目实施地
                        无
点变更情况




                                                                                4
附表

                                                                                  募集资金使用情况对照表
编 制单位 :吉林化纤股 份有限公司                                                            2021 年 12 月 31 日
                                                                                                                                            单位:人民币 万元
募集资 金总额                                                                32,485.35               本 年度投入募集 资金总额                          7,385.35
报 告 期内变更用 途的募集资金 总额
累计变 更用途的募集 资金总 额                                                                         已累计投入募集资金总额                          32,485.35
累计变 更用途的募集 资金比 例
                                 公 司根据实 际募集 资金净额 ,按照项 目情况 调整了募 集资金 各项目的 具体投 资额,并 经保荐机 构华金 证券股 份有限公 司出具 了《关于
募 集 资 金 投 资 项 目 变 更 情 吉 林 化 纤 调 整非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 投 入 金 额 的 核 查 意 见 》
况
募 集资金投资项目实施方
                        无
式调整情况
                         先 期 投 入的自筹 资金金额 已经中准会 计师事务所 (特殊普通合 伙) 出具的中准 专字[2021]2009 号《关于吉 林化纤股 份有限公司 以募集资金 置
募 集资金投资 项目先期投
                         换预先 投 入 募 投项 目资金的鉴证 报告》鉴证。 以自筹资金预先 投入募集资金 项目的实际投 资金额为人民币 457,307,293.21 元,公司使用 募集
入 及置换情况
                         资金人 民币 73,853,280.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金
用闲 置募集资金暂时补充
流动资金情况             无

项目实施 出现募集资金结
                        不 适用
余 的金额及原因

尚 未使用的募集资金用途 无
及 去向

募 集资金使用及披露中存
                        无
在的问题或其他情 况




                                                                                                     2