南京中北(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：000421 证券简称：南京中北 公告编号：2010-27
南京中北(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱明、主管会计工作负责人朱桂华及会计机构负责人(会计主管人员)刘吟咏声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,851,222,003.80 2,689,829,704.11 6.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 745,190,861.51 637,050,257.83 16.98%
股本（股） 351,684,100.00 351,684,100.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.12 1.81 17.13%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 296,234,598.54 -38.50% 1,216,463,463.17 0.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,879,075.72 -204.36% 10,076,832.18 -80.98%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 241,545,842.34 44.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.69 44.20%
基本每股收益（元/股） -0.0395 -204.50% 0.0287 -80.94%
稀释每股收益（元/股） -0.0395 -204.50% 0.0287 -80.94%
加权平均净资产收益率（%） -2.13% -4.38% 1.54% -7.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-3.14% -5.30% 0.48% -3.02%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 5,469,171.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,476,235.26
所得税影响额 16,447.14
少数股东权益影响额 -1,006,321.34
合计 6,955,532.39 -南京中北(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,931
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
南京公用控股（集团）有限公司 105,730,560 人民币普通股
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 25,210,448 人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司 5,241,600 人民币普通股
上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股
深圳市紫金支点技术股份有限公司 2,695,680 人民币普通股
常州市新发展实业公司 1,250,000 人民币普通股
南京银林经济开发公司 1,078,272 人民币普通股
中信汽车公司 1,040,000 人民币普通股
孙健灵 924,400 人民币普通股
江苏中诚信投资有限公司 898,560 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、预付账款期末较期初上升75.39%，主要系本公司汽服务分公司预付上海大众购车款、子公司南京中北友好国际旅行社预付
旅行团相关费用、南京中北置业有限公司预付房地产开发工程款增加所致。
2、其他应收款期末较期初上升65.69%，主要系南京中北威立雅客运有限公司通过本公司采购大客车形成的欠款所致。
3、可供出售金融资产期末较期初上升5,657.09%，主要系本公司参股企业上海加冷松芝汽车空调股份有限公司上市后，对其
核算由长期股权投资科目转入可供出售金融资产科目所致。
4、长期股权投资期末较期初下降30.45%，主要系本公司参股企业上海加冷松芝汽车空调股份有限公司上市后，对其核算由长
期股权投资科目转入可供出售金融资产科目所致。
5、应付账款期末较期初下降42.11%，主要系本期支付部分购车款所致。
6、预收账款期末较期初上升35.23%，主要系南京中北置业有限公司本期预收商品房销售款增加、南京中北友好国际旅行社预
收旅行团费用增加及常州赛德热电有限公司收到华能南通电厂购买容量指标的预付款1000 万所致。
7、长期应付款期末较期初上升37.69%，主要系公司本期出租车产业车辆更型向出租车承包人收取车辆借款所致。
8、递延所得税负债期末较期初上升5,374.28%，主要系公司持有上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的股权上市后公允价值
变动并确认递延所得税所致。
9、资本公积期末较期初上升157.87%，主要系公司持有上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的股权上市后公允价值变动计入
资本公积所致。
二、利润表
1、财务费用本期较去年同期下降30.45%，主要系本期银行贷款规模较去年同期下降所致。
2、投资收益本期较去年同期下降843.96%，主要系本期收到参股公司的现金股利较去年同期减少及权益法核算的合营企业南
京中北威立雅客运有限公司本期亏损所致。
3、归属于母公司所有者的净利润本期较去年同期下降80.98%，主要系：a. 2009 年7-9 月，公司控股子公司中北房地产公司
品阁楼盘销售实现收益2,352.70 万元，而本期无此项收益；b. 2009 年1-9 月，公司处置应天西路253 号地块净收益3,022.97
万元，而本年无此项收益；c. 2010 年，公交行业人工成本上升及南京地铁一号线南延和二号线开通造成客源下降；d. 2010
年，公司控股的唐山电厂因政府电价政策调整，逐步取消平摊加价，且燃煤成本上升导致收益下降。
三、现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期上升44.20%，主要系本期预收商品销售款较去年同期增加及本期出租车产业
车辆更型向出租车承包人收取车辆借款所致。南京中北(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1. 经公司第七届董事会第五次会议及2009 年度股东大会审议通过，本公司拟与华润电力投资有限公司（下称“华润电力”）、
唐山建设投资有限责任公司（下称“唐山建投”）签署协议书，合资组建华润电力唐山丰润有限公司。截止披露日，公司于2010
年10 月15 日与华润电力、唐山建投签署《合资建设经营唐山西郊热电厂三期工程2×300MW“上大压小”项目协议书》。合资
组建的华润电力唐山丰润有限公司注册资本金约为69014 万元人民币，占投资总额的25%，其中公司出资额约为13802.8 万元
人民币，占注册资本金的20%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月01 日—09 月30 日 无现场接待 电话沟通 公众投资者公司经营情况，未提供资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
