现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
258707768 |
229254078 |
74147067 |
254259334 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4097657479 |
3089116409 |
1846859598 |
8306523380 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
385647097 |
271069465 |
149996956 |
511882845 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3559528743 |
2228596777 |
1883876162 |
4034579205 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
284106110 |
211949054 |
69355795 |
335372563 |
| 经营活动现金流出小计 |
4359175915 |
2813707139 |
2157328863 |
5283780598 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-261518436 |
275409270 |
-310469266 |
3022742783 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
90137282 |
20137282 |
12250000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3108321 |
889756 |
353009 |
3805398 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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42245000 |
| 投资活动现金流入小计 |
116776159 |
39098618 |
20583330 |
85090248 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
271812587 |
178956977 |
114385533 |
311398800 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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996149 |
103198329 |
| 投资活动现金流出小计 |
271812587 |
178956977 |
115381683 |
438074685 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-155036429 |
-139858360 |
-94798353 |
-352984438 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2338100000 |
1422000000 |
667000000 |
1900857200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
562716000 |
286307000 |
267050000 |
90160000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2925316000 |
1732807000 |
958550000 |
1991017200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2164955952 |
1751455952 |
555445952 |
3723988914 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
476158584 |
164270325 |
12831400 |
466780957 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2765007959 |
2020451438 |
590418544 |
4385775528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
160308041 |
-287644438 |
368131456 |
-2394758328 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-655 |
383 |
107 |
1159 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-256247478 |
-152093144 |
-37136056 |
275001176 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-26909029 |
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-103583146 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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126726847 |
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256252588 |
| 无形资产摊销 |
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2734467 |
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5399147 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-33420 |
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-208915 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1405895 |
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14183219 |
| 财务费用 |
-- |
42997490 |
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95062269 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-13394142 |
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4926407 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-155014682 |
-- |
135020746 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
163865977 |
-- |
-524870715 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
98443534 |
-- |
3014948968 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1449593 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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275409270 |
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3022742783 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1601257835 |
-- |
1753350979 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1753350979 |
-- |
1478349803 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-152093144 |
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275001176 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18522624 |
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35827474 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3803411109 |
2853322326 |
1766342399 |
8028050575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35538601 |
6540004 |
6370131 |
24213472 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
90137282 |
20137282 |
12250000 |
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