| 5.72(0.70%) |
| 0.443(1.14%) |
| 0.58(-1.69%) |
| 7.58(-0.52%) |
| 53.38(0.89%) |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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-- |
| 租赁收入 |
-- |
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-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
322978283 |
258707768 |
229254078 |
74147067 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
5895932540 |
4097657479 |
3089116409 |
1846859598 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
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-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
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-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
516080839 |
385647097 |
271069465 |
149996956 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
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-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4197690542 |
3559528743 |
2228596777 |
1883876162 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
403597470 |
284106110 |
211949054 |
69355795 |
| 经营活动现金流出小计 |
5290605061 |
4359175915 |
2813707139 |
2157328863 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
605327479 |
-261518436 |
275409270 |
-310469266 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
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-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
126083566 |
90137282 |
20137282 |
12250000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4106577 |
3108321 |
889756 |
353009 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
169049594 |
116776159 |
39098618 |
20583330 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
476160466 |
271812587 |
178956977 |
114385533 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
350889750 |
-- |
-- |
996149 |
| 投资活动现金流出小计 |
956162772 |
271812587 |
178956977 |
115381683 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-787113178 |
-155036429 |
-139858360 |
-94798353 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
3519100611 |
2338100000 |
1422000000 |
667000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
147980000 |
562716000 |
286307000 |
267050000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3791580611 |
2925316000 |
1732807000 |
958550000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3176025999 |
2164955952 |
1751455952 |
555445952 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
417452297 |
476158584 |
164270325 |
12831400 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3771987200 |
2765007959 |
2020451438 |
590418544 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19593411 |
160308041 |
-287644438 |
368131456 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2990 |
-655 |
383 |
107 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-162189298 |
-256247478 |
-152093144 |
-37136056 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
90692694 |
-- |
-26909029 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
249729591 |
-- |
126726847 |
-- |
| 无形资产摊销 |
5639179 |
-- |
2734467 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-59402 |
-- |
-33420 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
15352875 |
-- |
1405895 |
-- |
| 财务费用 |
90800716 |
-- |
42997490 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-25922218 |
-- |
-13394142 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
1005618474 |
-- |
-155014682 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-374286247 |
-- |
163865977 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-583134455 |
-- |
98443534 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
1449593 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
605327479 |
-- |
275409270 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1591161680 |
-- |
1601257835 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1753350979 |
-- |
1753350979 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-162189298 |
-- |
-152093144 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
38201872 |
-- |
18522624 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5532005046 |
3803411109 |
2853322326 |
1766342399 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
40949210 |
35538601 |
6540004 |
6370131 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
126083566 |
90137282 |
20137282 |
12250000 |
