南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000421 证券简称：南京中北 公告编号：2011-03
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.3 公司董事长朱明先生、总经理周仪先生、主管会计工作负责人朱桂华女士及会计机构负责人刘吟
咏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 南京中北
股票代码 000421
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 南京市建邺区应天大街 927 号
注册地址的邮政编码 210019
办公地址 南京市建邺区应天大街 927 号
办公地址的邮政编码 210019
公司国际互联网网址 http://www.zhong-bei.com
电子信箱 securities@zhong-bei.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘明 王琴
联系地址 南京市建邺区应天大街 927 号 南京市建邺区应天大街 927 号
电话 (025)86383698 (025)86383611
传真 (025)86383600 (025)86383600
电子信箱 securities@zhong-bei.com securities@zhong-bei.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 1,742,906,785.89 1,565,345,353.35 11.34% 1,759,369,729.37
利润总额（元） 85,682,063.95 102,240,936.44 -16.20% 93,305,310.29
归属于上市公司股东
58,447,662.33 50,910,054.20 14.81% 52,032,090.13
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 51,166,673.45 6,508,482.14 686.15% -6,032,564.54
的净利润（元）
经营活动产生的现金
447,689,904.91 335,635,227.33 33.39% 346,199,637.02
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 2,978,085,691.58 2,689,829,704.11 10.72% 2,975,825,458.22
归属于上市公司股东
798,541,976.85 637,050,257.83 25.35% 583,353,545.41
的所有者权益（元）
股本（股） 351,684,100.00 351,684,100.00 0.00% 351,684,100.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.1662 0.1448 14.78% 0.1480
稀释每股收益（元/股） 0.1662 0.1448 14.78% 0.1480
扣除非经常性损益后的基本
0.1455 0.0185 686.49% -0.0172
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 8.14% 8.34% -0.20% 9.31%
扣除非经常性损益后的加权
7.13% 1.07% 6.06% -1.08%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
1.27 0.95 33.68% 0.98
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
2.27 1.81 25.41% 1.66
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 5,999,625.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
325,242.50
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 360,199.00
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所得税影响额 -312,646.45
少数股东权益影响额 108,568.17
受托经营取得的托管费收入 800,000.00
合计 7,280,988.88 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 70,607,063 20.08% -70,562,150 -70,562,150 44,913 0.01%
1、国家持股 70,562,150 20.06% -70,562,150 -70,562,150
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 44,913 0.01% 44,913 0.01%
二、无限售条件股份 281,077,037 79.92% 70,562,150 70,562,150 351,639,187 99.99%
1、人民币普通股 281,077,037 79.92% 70,562,150 70,562,150 351,639,187 99.99%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 351,684,100 100.00% 351,684,100 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限 本年增加限售 年末限售
股东名称 年初限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 股数 股数
南京公用控股(集团)有限公司 70,562,150 70,562,150 0 0 股权分置改革 2010 年 01 月 19 日
高管股解除限售执行有关
周仪 32,104 0 0 32,104 限售高管股
法律法规的规定
高管股解除限售执行有关
刘孝华 12,809 0 0 12,809 限售高管股
法律法规的规定
合计 70,607,063 70,562,150 0 44,913 － －
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4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 40,026
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
南京公用控股（集团）有限公司 国有法人 30.06% 105,730,560
南京市城市建设投资控股（集团）有
国有法人 7.17% 25,210,448
限责任公司
大众交通（集团）股份有限公司 境内非国有法人 1.49% 5,241,600
上海强生集团有限公司 国有法人 1.28% 4,492,800
上海肯同商业控股有限公司 境内非国有法人 0.95% 3,358,398
深圳市紫金支点技术股份有限公司 境内非国有法人 0.77% 2,695,680
余达金 境内自然人 0.40% 1,412,400
国玉发 境内自然人 0.37% 1,306,101
常州市新发展实业公司 境内非国有法人 0.36% 1,250,000
南京银林经济开发公司 境内非国有法人 0.31% 1,078,272
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京公用控股（集团）有限公司 105,730,560 人民币普通股
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 25,210,448 人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司 5,241,600 人民币普通股
上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股
上海肯同商业控股有限公司 3,358,398 人民币普通股
深圳市紫金支点技术股份有限公司 2,695,680 人民币普通股
余达金 1,412,400 人民币普通股
国玉发 1,306,101 人民币普通股
常州市新发展实业公司 1,250,000 人民币普通股
南京银林经济开发公司 1,078,272 人民币普通股
以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第二大股东南京
上述股东关联关系或一致行动的说 市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于《上市公司持股变动信息披露管
明 理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
南京市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。南京市人民政府国有资产监督管理委员会是南京市人民政
府监督管理南京市国有资产的部门，通过其 100%控股的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有本公司 37.23%
的股份。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持 年末持 变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 取的报酬 其他关联
股数 股数 原因
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
朱 明 董事长 男 45 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 28.00 否
周 仪 总经理 男 50 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 42,805 42,805 28.00 否
叶兴明 董事 男 47 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 0.00 是
周文军 董事 男 40 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 0.00 是
范家政 董事 男 51 2009 年 05 月 12 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 13.00 否
仇向洋 独立董事 男 55 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 6.00 否
乔 均 独立董事 男 49 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 6.00 否
刘爱莲 独立董事 女 60 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 6.00 否
屈兰宁 监事 男 55 2009 年 05 月 12 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 28.00 否
翟照磊 监事 男 37 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 0.00 是
杨光明 监事 男 56 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 0.00 是
匡导球 监事 男 47 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 0.00 是
方 国 监事 男 37 2009 年 05 月 12 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 13.00 否
刘孝华 副总经理 男 54 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 17,079 17,079 22.40 否
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程镜良 副总经理 男 54 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 22.40 否
潘 明 董事会秘书 男 48 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 22.40 否
朱桂华 财务总监 女 54 2009 年 05 月 26 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 22.40 否
丁淑琼 副总经理 女 30 2010 年 10 月 22 日 2012 年 05 月 26 日 0 0 14.56 否
合计 - - - - - 59,884 59,884 - 232.16 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
朱明 董事长 7 1 6 0 0否
周仪 副董事长、总经理 7 1 6 0 0否
叶兴明 董事 7 1 6 0 0否
周文军 董事 7 1 6 0 0否
范家政 董事 7 1 6 0 0否
仇向洋 独立董事 7 1 6 0 0否
乔均 独立董事 7 1 6 0 0否
刘爱莲 独立董事 7 1 6 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司目前的主要业务涉及城市公共交通、房地产开发及电力行业。
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局。
城市公共交通：是城市动脉及流动展示窗口，维系着城市功能的正常运转并对社会经济发展起重要作用。南京成功申办了 2014
年青奥会，为落实省委省政府“办好青奥会、建设新南京”总体要求，为公众创造良好的出行和生活环境，政府将大力推行
“公交优先”政策，进一步确立和加强公共交通在城市交通中的主体地位，逐步对公交营运车辆及出租汽车进行更新，促进
城市运力均衡发展，引导城市交通向大众、高效、低耗、可持续方向转变。
房地产业：国家为巩固前期房地产调控成果，抑制市场投机性需求，确保有效供给，缓解供需矛盾，促进房地产市场健康发
展，又出台了新一轮调控措施，各地也纷纷出台了相关细则。预计本轮调控将有利于稳定市场预期，进一步遏制房地产市场
的投机行为，促使房地产业回归正常的发展轨道。短期看，随着国内房地产调控政策愈加严厉, 各地银行贷款全面收紧，房地
产市场的热度将有所下降、成交量相对萎缩。但从中长期看，我国正处于工业化、城镇化加快发展的时期，在扩大内需、城
市化进程、居民消费水平提高等因素的带动下，房地产市场在未来相当长的时期内仍将保持增长态势。
电力行业：2010 年全社会用电量达 4.19 万亿千瓦时，同比增长 14.56％，全社会用电量持续增长，电力规模继续扩大，结构
有所改善，质量和技术水平进一步提高，节能减排成效显著。2011 年是“十二五”规划的开局之年，国民经济将保持平稳较
快增长的势头，电力需求也将保持较快增长的态势。预计 2011 年全社会用电量为 4.6 万亿千瓦时左右，同比增长 9.5%。这
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也意味着煤炭供需再现紧张局面，煤炭市场价格继续走高，将给发电企业经营工作带来巨大压力。
2、公司未来发展机遇和挑战
城市公共交通：2011 年国家将出台《公交客运管理条例》，按照征集意见的结果，将规定对公交企业票价与成本的差额部分，
以及票价实施惠民政策部分给予全额补贴，对于公交场站建设，政府要划拨用地，并允许做经营性开发，对于政府要求开辟
冷僻线路造成的政策性亏损，政府也要予以补贴，更为重要的是，公交补贴将纳入地方政府的财政预算，这也解决了补贴的
来源问题，避免时有时无的尴尬。同时，成功申办 2014 年青奥会为南京的城市精神注入了新的内涵，为南京的发展增加了新
的活力和动力。这均为公司公交客运和出租汽车的发展创造了良好的经营环境和很大的发展机遇。城市公交客运补贴固化带
来机遇的同时，也显现出公交产业巨大的挑战。内部方面成本节节攀升，2010 年全国各地出现油荒、气荒，燃料价格居高不
下，2011 年燃料价格还将进一步上涨；车辆折旧问题，近几年落实“公交优先”政策而大规模更新的车辆质保期已到，车辆
故障率将出现高峰期，同时轮胎费用将急剧升高；以及未来继续实行公交行业员工增资计划，人工成本将越来越高。外部方
面竞争压力上升，南京地铁 3 号线、4 号线、10 号线、12 号线及机场快线已经敲定在五年内陆续开通，地铁营运对公交客运
市场冲击将越来越激烈。
房地产业：预计 2011 年国家对房地产市场的宏观调控力度不会放松，市场形势存在很多不确定因素，市场风险加大，公司获
取土地及房产销售形势不容乐观。但从中长期看，经过这几年的多轮政策调控，越调越涨的楼市已经具有极强抗性，虽然暂
缓增长势头，但国内城市人口增长和城市化速度注定了未来房地产依然会是一个向上持续发展的行业。南京作为省会城市外
来人口众多，房屋需求量大。目前南京“限购”政策涉及对象范围不广，有一年以上南京纳税证明的外地人即可购房。随着
可开发土地越来越少，南京的房地产市场必定将向前推进。
电力行业：随着国内节能减排工作将进入正常轨道，国内用电量增速将进入合理区间，保持相对稳定增长。煤炭行业关停小
煤矿加剧煤炭的供需紧张，而资源性产品价格的市场化改革，导致煤炭成本上涨，并向下游传导。目前煤炭价格和电力价格
定价机制的不同步——煤炭价格已市场化，电力价格依然是政府定价，CPI 指数的高位运行使得短期内电价上调无望，电力
行业盈利能力大幅下滑。
3、2011 年度经营计划
2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是公司经过 30 年发展后新形势下的创新求变之年。公司工作指导思想：以中央经济
工作“积极稳健、审慎灵活”的经济方针为指针，乘着南京“发展创新型经济”的东风，以市场为中心，优化管理机制，强
化企业内部管理，进一步降低成本；稳定和提服务质量，增强企业核心竞争力；优化资源配置，寻求新的增长点，实现企业
效益与股东利益最大化。
公交产业要建立“政策扶持战略”。巴士公司在深化成本控制的基础上，要提升品牌服务，加强与政府间沟通对话的能力，减
少亏损，争取权益最大化。电力产业要建立“风险控制战略”。在唐山电厂的运作中，要把握收益与风险的关系，力争延续优
势电价；对唐电三期要持续关注，拿出具体的方案，有效地保证我方利益。出租产业要建立“专一经营战略”。出租产业作为
全省同行业的龙头企业，要在品牌和规模上形成专一性。在服务举措方面不断推陈出新，提高美誉度；在争取有利政策的同
时对市场进行开发挖潜，扩大经营规模，增加市场占有率。房地产业要建立“差异化战略”。房产公司必须要注重产品的独特
的设计和产品性能的创新，使其具有与其他地产不同的优势，形成差异化战略。同时要积极关注国家及省、市的房地产政策
动向，关注土地市场动态，寻求适合公司开发的土地资源，为房地产业可持续性发展打好基础。
4、资金需求、使用计划及来源情况
为了实现公司未来的发展战略目标，公司将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多种渠道融资方式。
2011 年公司相应的资金安排主要是通过自有资金和利用相关银行的综合授信额度贷款解决。
5、未来发展中的风险因素及对策
（1）宏观政策风险
①2011 年《公交客运管理条例》出台的时间不确定。公交补贴何时纳入地方政府的财政预算，存在不确定因素。
对策：紧紧抓住南京全面启动筹办青奥会的重大契机，以远超南京同行业的运行效率和服务水平,争取政府更多的优惠政策，
提升企业市场优势。
②2011 年初，楼市调控“新国八条”出台，南京 2 月 19 日出台了限购令。
对策：加强宏观经济形势和房地产行业走势的研究，审时度势应对宏观调控带来的不确定性因素。研究在新形势下获取土地
资源的新模式，广泛收集土地出让、合作信息，加强市场调研，适时、适机争取新增土地资源。
③发改委要求限制 2011 年重点合同煤价格上涨，合同煤的兑现率是关键要素，综合来看，预计发电企业的综合煤炭价格将小
幅上涨。
对策：公司将加强与政府沟通，力争延续优势电价。
（2）主要原材料供应、价格风险
①作为城市公共交通客运企业，对燃油依赖性较强，燃油价格的波动将直接影响公司的经营成本。
对策：强化成本管理，在公司内部采取各种节能节油措施，在加强运营成本控制的基础上，积极向政府有关部门申请相应补
贴，以化解燃油涨价的风险。
②电煤供需矛盾是影响火电企业盈利的主要因素，一是电煤价格上涨的矛盾，二是供应关系的不稳固，若煤炭价格发生异常
波动或采购供应渠道不畅，将给公司带来一定的经营风险。
对策：公司将从优化地煤采购、保证山西煤供应、加强应急燃煤采购和储备方面，做好燃煤管理工作，满足两个公司发电、
供热用煤，力求减少煤炭费用，增加煤场库存。
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（3）财务风险
①随着公司大批公共客运车辆购置、出租车辆大规模更新，公司对资金的需求进一步加大。
②充足的现金流对房地产企业的发展至关重要，随着公司的发展，开发储备土地需求进一步加大，对公司的融资能力提出了
更高的要求。
对策：管好用活资金，提高资金统筹调度能力，加强银企合作，拓展融资渠道；加大存量资产盘活和存货销售力度，争取获
得更多的资金流入，缓解资金紧张的状况。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
汽车营运 58,490.95 68,672.62 -17.41% -19.43% -5.77% -17.03%
旅游服务 17,728.87 15,746.78 11.18% 95.27% 107.25% -5.13%
房产开发 43,545.58 22,005.21 49.47% 133.65% 67.29% 20.05%
汽车销售 17,938.25 17,213.20 4.04% 69.07% 68.04% 0.59%
发电收入 29,902.51 30,137.55 -0.79% -22.94% 1.05% -23.93%
其他 927.57 817.52 11.86% 124.85% 224.98% -27.16%
主营业务分产品情况
汽车营运 58,490.95 68,672.62 -17.41% -19.43% -5.77% -17.03%
旅游服务 17,728.87 15,746.78 11.18% 95.27% 107.25% -5.13%
房产开发 43,545.58 22,005.21 49.47% 133.65% 67.29% 20.05%
汽车销售 17,938.25 17,213.20 4.04% 69.07% 68.04% 0.59%
发电收入 29,902.51 30,137.55 -0.79% -22.94% 1.05% -23.93%
其他 927.57 817.52 11.86% 124.85% 224.98% -27.16%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏 138,631.22 28.79%
河北 29,902.51 -15.61%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值变 计入权益的累计
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
动损益 公允价值变动
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 2,788,534.56 137,381,652.09 167,170,186.65
8
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
金融资产小计 2,788,534.56 137,381,652.09 167,170,186.65
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 2,788,534.56 137,381,652.09 167,170,186.65
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
华润电力唐山丰润有限公司 14,580.35 投资协议尚未签定 无
合计 14,580.35 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度生产经营及财务状况的审计，2010 年母公司共实现净利润-2986.75 万元，
加上年初未分配利润-671.65 万元，公司累计可供分配利润为-3658.4 万元。因此，建议 2010 年度不进行红利分配，也不进行
公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 0.00 50,910,054.20 0.00% -6,716,512.48
2008 年 0.00 52,032,090.13 0.00% 39,171,782.88
2007 年 0.00 90,889,106.05 0.00% -12,951,197.67
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度生产经 公司累计可供分配利润为负值。
9
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
营及财务状况的审计，2010 年母公司共实现净利润-2986.75 万
元，加上年初未分配利润-671.65 万元，公司累计可供分配利润
为-3658.4 万元。因此，建议 2010 年度不进行红利分配，也不
进行公积金转增股本。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否 是否为关
担保额度相关公告 实际发生日期（协 实际担保
担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期 履行 联方担保
披露日和编号 议签署日） 金额
完毕 （是或否）
南京市城市建设投资控 2009 年 8 月 26 日 2009 年 8 月 25 日至
1,989.00 2009 年 08 月 24 日 1,989.00 反担保 否 是
股（集团）有限责任公司 （2009-26） 2011 年 8 月 24 日
2009 年 9 月 29 日至发
2009 年 8 月 26 日
中航鑫港担保有限公司 150.00 2009 年 09 月 29 日 150.00 反担保 生协议约定终止事项 否 否
（2009-25）
时终止
2009 年 10 月 29 日 2009 年 11 月 25 日至
南京新城巴士有限公司 600.00 2009 年 11 月 24 日 600.00 担保 是 否
（2009-30） 2010 年 11 月 24 日
报告期内对外担保实际
报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00 0.00
发生额合计（A2）
报告期末实际对外担保
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 2,739.00 2,139.00
余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否 是否为关
担保额度相关公告 实际发生日期（协 实际担保
担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期 履行 联方担保
披露日和编号 议签署日） 金额
完毕 （是或否）
2009 年 08 月 26 日 2009 年 09 月 01 日至
南京新城巴士有限公司 1,000.00 2009 年 08 月 31 日 1,000.00 担保 是 否
（2009-24） 2010 年 09 月 01 日
2009 年 10 月 29 日 2009 年 12 月 08 日至
南京新城巴士有限公司 2,600.00 2009 年 12 月 07 日 1,000.00 担保 是 否
（2009-30） 2010 年 12 月 07 日
2009 年 10 月 29 日 2009 年 12 月 10 日至
南京新城巴士有限公司 2,600.00 2009 年 12 月 07 日 1,000.00 担保 是 否
（2009-30） 2010 年 12 月 09
2010 年 04 月 16 日 2010 年 06 月 21 日至
南京新城巴士有限公司 4,100.00 2010 年 06 月 21 日 500.00 担保 否 否
（2010-07） 2011 年 06 月 21 日
2010 年 04 月 16 日 2010 年 9 月 6 日至
南京新城巴士有限公司 4,100.00 2010 年 09 月 06 日 800.00 担保 否 否
（2010-07） 2011 年 9 月 6 日
南京新城巴士有限公司 2010 年 04 月 16 日 4,100.00 2010 年 11 月 22 日 600.00 担保 2010 年 11 月 22 日至 否 否
10
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（2010-07） 2011 年 11 月 21 日
2010 年 04 月 16 日 2010 年 12 月 3 日至
南京新城巴士有限公司 4,100.00 2010 年 12 月 03 日 1,000.00 担保 否 否
（2010-07） 2011 年 12 月 3 日
2010 年 04 月 16 日 2010 年 12 月 8 日至
南京新城巴士有限公司 4,100.00 2010 年 12 月 08 日 1,000.00 担保 否 否
（2010-07） 2011 年 12 月 7 日
南京中北威立雅交通客 2009 年 08 月 26 日 2009 年 09 月 07 日至
1,500.00 2009 年 09 月 06 日 700.00 担保 是 否
运有限公司 （2009-22） 2010 年 08 月 20 日
南京中北威立雅交通客 2009 年 08 月 26 日 2009 年 09 月 07 日至
1,500.00 2009 年 09 月 06 日 800.00 担保 是 否
运有限公司 （2009-22） 2010 年 09 月 03 日
南京中北威立雅交通客 2010 年 04 月 16 日 2010 年 8 月 25 日至
1,500.00 2010 年 08 月 25 日 700.00 担保 否 否
运有限公司 （2010-07） 2011 年 8 月 24 日
南京中北威立雅交通客 2010 年 04 月 16 日 2010 年 9 月 14 日至
1,500.00 2010 年 09 月 14 日 800.00 担保 否 否
运有限公司 （2010-07） 2011 年 9 月 13 日
报告期内对子公司担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 5,600.00 5,400.00
实际发生额合计（B2）
报告期末对子公司实际
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 10,700.00 5,400.00
担保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内担保实际发生
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 5,600.00 5,400.00
额合计（A2+B2）
报告期末实际担保余额
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 13,439.00 7,539.00
合计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 9.44%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 1,989.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 3,900.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 5,889.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
南京市城市建设投资控股（集团）有
283.77 100.00% 0.00 0.00%
限责任公司
南京公用控股（集团）有限公司 0.00 0.00% 250.00 47.13%
南京公用场站建设发展有限公司 0.00 0.00% 134.22 25.30%
南京公用事业 IC 卡有限公司 0.00 0.00% 327.88 100.00%
合计 283.77 100.00% 712.10 82.96%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 283.77 万元。
与年初预计临时披露差异的说明 各项日常关联交易均为超出年初预计披露金额。
11
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
南京市城市建设投资控股（集团）有
0.00 0.00 6,000.00 0.00
限责任公司
合计 0.00 0.00 6,000.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
持有的南京中北非流通股股份自获得上
市流通权之日起 12 个月内不上市交易或
南京公用控股（集团）
转让。在前项规定期满后，通过证券交易
有限公司、南京市城 截止本报告披露之日，未
股改承诺 所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数
市建设投资控股（集 有违反本承诺的情形。
量占该公司股份总数的比例在 12 个月内
团）有限责任公司
不得超过百分之五，在 24 个月内不得超
过百分之十。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司于 2009 年 11 月 11 日接到江苏省南京市中级人民法院（2009）宁民二初字第 86 号《应诉通知书》，印证以“财产损害赔
偿”为由，请求法院“1、判令万众公司及本公司共同赔偿原告损失人民币 19,701.6445 万元；2、判令万众公司及本公司承担
本案诉讼费用”。
报告期内，由于原告方不能提供支持其诉请的证据，2010 年 6 月 9 日，经江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国
公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十八条之规定，下达（2009）宁民二
初字第 86 号《民事判决书》，判决如下：驳回原告印证对被告万众公司、中北公司的诉讼请求，案件受理费及诉讼保全费由
原告负担。至此本案已审理终结。
除上述已审结的案件外，公司不存在重大诉讼事项。
12
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占该公司股 报告期损 报告期所有者
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 会计核算科目 股份来源
权比例 益 权益变动
600655 豫园商城 355,650.00 0.01% 2470186.65 0.00 -318347.91 可供出售金融资产 法人股
002454 松芝股份 27,000,000.00 3.00% 164,700,000.00 0.00 137,700,000.00 可供出售金融资产 法人股
合计 27,355,650.00 - 167,170,186.65 0.00 137,381,652.09 - -
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 137,381,652.09 1,868,395.04
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -34,345,413.02 -467,098.76
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 103,036,239.07 1,401,296.28
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
1,385,142.68
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 1,385,142.68
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 7,817.62 219.26
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 7,817.62 219.26
13
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 103,044,056.69 2,786,658.22
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，依法履行职责，在促进公司规
范化运作、维护股东权益等方面充分发挥自己的监督职能。
（一）监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，主要内容如下：
1、2010 年 4 月 2 日，公司第七届监事会第四次会议在集团六楼会议室召开，全体监事参加了会议。会议审议通过如下决议：
（1）《2009 年度监事会工作报告》；
（2）《2009 年年度报告》及其摘要；
（3）《2009 年度财务决算的报告》；
（4）《2009 年度利润分配预案》；
（5）《2009 年度公司内部控制自我评价报告》；
（6）《关于对长期股权投资—赛德东方控股有限公司计提减值准备的议案》。
2、2010 年 4 月 22 日，公司第七届监事会第五次会议在集团六楼会议室召开，全体监事参加了会议，会议审议通过如下决议：
《2010 年第一季度报告》全文及正文。
3、2010 年 8 月 6 日，公司第七届监事会第六次会议在集团六楼会议室召开，全体监事参加了会议。会议审议并通过如下决议：
《2010 年半年度报告》全文及摘要。
4、2010 年 10 月 22 日，公司第七届监事会第七次会议在集团六楼会议室召开，全体监事参加了会议。会议审议并通过如下决
议：
《2010 年第三季度报告》全文及正文。
（二）监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。对股东大会及董事会的召集召
开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监
事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制
制度，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运
作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，未发现违反国家财经法规和制度的情况。
3、募集资金使用情况
公司无募集资金延续到本期报告期使用的情况。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易的情况，亦未发现有损害部分股东权益或造成公
司资产流失的情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司关联交易情况进行了监督，公司关联交易公开、公平、公正，交易价格合理，无内幕交易，未
发现有损于公司和股东利益的行为。
6、对会计师事务所审计报告的独立意见
江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司 2010 年年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监
事会认为江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告，客观公证地反映了公司的财务状况和经营状况。
7、公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立
了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
14
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 天衡审字（2011）188 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南京中北（集团）股份有限公司全体股东
我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称南京中北）财务报表，包括 2010 年
引言段 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表
和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称南京中北）财务报表，包括 2010 年
管理层对财务报表的责任
12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表
段
和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
注册会计师责任段
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，南京中北财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南
审计意见段
京中北 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 江苏天衡会计师事务所有限公司
审计机构地址 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦
审计报告日期 2011 年 03 月 18 日
注册会计师姓名
汤加全、朱丽军
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 592,308,162.51 159,467,813.56 460,699,211.53 136,138,772.95
结算备付金
拆出资金
15
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
交易性金融资产
应收票据 6,800,000.00
应收账款 67,450,374.69 5,882,265.12 86,850,938.96 7,534,621.44
预付款项 136,419,407.60 46,372,988.09 98,887,146.55 20,162,573.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,148,045.87 286,772,112.87 32,277,148.75 535,857,515.55
买入返售金融资产
存货 760,764,354.51 42,389,997.53 751,770,777.09 12,273,142.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,848,599.95 47,848,599.95
流动资产合计 1,653,738,945.13 540,885,177.17 1,478,333,822.83 711,966,625.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 167,170,186.65 167,170,186.65 2,788,534.56 2,788,534.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,167,227.03 472,129,769.90 111,243,788.34 502,206,331.21
投资性房地产 5,912,294.88 6,005,574.21
固定资产 889,412,120.54 450,911,579.39 903,214,745.43 451,019,472.87
在建工程 19,704,246.75 19,704,246.75 11,671,761.21 7,387,761.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,309,629.33 54,181,002.90 159,204,083.13 57,644,728.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,404,898.03 2,532,359.66 1,151,199.11 133,088.61
递延所得税资产 8,294,050.06 11,725,620.77 11,216,905.41 11,628,223.39
其他非流动资产 3,972,093.18 4,999,289.88
非流动资产合计 1,324,346,746.45 1,178,354,766.02 1,211,495,881.28 1,032,808,140.83
资产总计 2,978,085,691.58 1,719,239,943.19 2,689,829,704.11 1,744,774,766.62
流动负债：
短期借款 615,458,220.54 420,658,220.54 715,000,000.00 645,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 58,634,090.37 58,634,090.37 65,683,770.00 62,642,820.00
16
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应付账款 120,079,775.02 57,132,825.72 147,181,468.22 96,473,497.51
预收款项 199,149,070.95 3,417,681.14 191,470,737.28 4,030,331.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,568,268.78 27,670,440.63 36,843,282.46 25,025,340.49
应交税费 79,987,944.57 22,622,619.21 51,165,989.57 24,280,115.75
应付利息 2,469,240.01 1,614,500.00 2,643,066.74 1,614,500.00
应付股利 23,637,405.25 12,340,936.10 15,039,197.52 13,015,492.10
其他应付款 163,756,745.43 229,686,224.06 109,467,059.13 149,292,884.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 17,934,050.00 8,000,000.00 20,477,850.00
其他流动负债
流动负债合计 1,319,674,810.92 841,777,537.77 1,354,972,420.92 1,021,374,981.67
非流动负债：
长期借款 161,381,644.48 105,000,000.00 112,131,300.00 99,800,000.00
应付债券
长期应付款 169,463,040.79 125,007,171.22 120,366,391.00 81,832,483.67
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 34,953,634.16 34,953,634.16 608,221.14 608,221.14
其他非流动负债 209,963,362.91 93,799,375.12 122,378,041.75 95,625,625.08
非流动负债合计 575,761,682.34 358,760,180.50 355,483,953.89 277,866,329.89
负债合计 1,895,436,493.26 1,200,537,718.27 1,710,456,374.81 1,299,241,311.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00
资本公积 165,152,032.89 158,015,446.07 62,115,793.82 54,979,207.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,586,660.54 45,586,660.54 45,586,660.54 45,586,660.54
一般风险准备
未分配利润 236,270,288.11 -36,583,981.69 177,822,625.78 -6,716,512.48
外币报表折算差额 -151,104.69 -158,922.31
归属于母公司所有者权益合计 798,541,976.85 518,702,224.92 637,050,257.83 445,533,455.06
少数股东权益 284,107,221.47 342,323,071.47
所有者权益合计 1,082,649,198.32 518,702,224.92 979,373,329.30 445,533,455.06
负债和所有者权益总计 2,978,085,691.58 1,719,239,943.19 2,689,829,704.11 1,744,774,766.62
9.2.2 利润表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
17
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,742,906,785.89 658,365,068.18 1,565,345,353.35 589,580,362.04
其中：营业收入 1,742,906,785.89 658,365,068.18 1,565,345,353.35 589,580,362.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,813,443,160.18 792,992,511.43 1,616,537,223.84 690,853,313.94
其中：营业成本 1,579,877,028.76 675,551,442.42 1,371,711,572.91 577,692,311.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 70,032,658.28 16,642,031.64 40,143,495.11 16,207,452.43
销售费用 77,994,824.73 63,046,025.11 61,484,185.98 49,242,653.48
管理费用 64,456,810.54 19,677,995.11 81,698,156.04 18,476,049.61
财务费用 20,947,971.20 17,685,427.63 29,588,411.97 22,218,904.79
资产减值损失 133,866.67 389,589.52 31,911,401.83 7,015,941.78
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-2,401,491.66 -1,424,294.96 1,637,093.89 -6,122,080.61
填列）
其中：对联营企业和合
-3,226,561.31 -13,460,757.85
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-72,937,865.95 -136,051,738.21 -49,554,776.60 -107,395,032.51
列）
加：营业外收入 161,127,311.76 107,427,791.35 154,765,385.41 76,790,839.89
减：营业外支出 2,507,381.86 1,340,919.73 2,969,672.37 1,881,922.22
其中：非流动资产处置损失 1,585,675.49 641,001.73 1,733,594.13 1,184,085.84
四、利润总额（亏损总额以“-”
85,682,063.95 -29,964,866.59 102,240,936.44 -32,486,114.84
号填列）
减：所得税费用 44,177,487.89 -97,397.38 28,601,152.62 -3,237,360.02
五、净利润（净亏损以“-”号填
41,504,576.06 -29,867,469.21 73,639,783.82 -29,248,754.82
列）
归属于母公司所有者的净
58,447,662.33 -29,867,469.21 50,910,054.20 -29,248,754.82
利润
少数股东损益 -16,943,086.27 22,729,729.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1662 0.1448 -0.0832
18
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（二）稀释每股收益 0.1662 0.1448 -0.0832
七、其他综合收益 103,044,056.69 103,036,239.07 2,786,658.22 3,160,643.28
八、综合收益总额 144,548,632.75 73,168,769.86 76,426,442.04 -26,088,111.54
归属于母公司所有者的综
161,491,719.02 73,168,769.86 53,696,712.42 -26,088,111.54
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-16,943,086.27 22,729,729.62
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,876,519,043.41 707,164,780.55 1,758,363,757.25 627,644,352.44
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,456,697.02
收到其他与经营活动有关
420,467,847.94 621,033,678.08 349,413,081.92 326,775,414.12
的现金
经营活动现金流入小计 2,299,443,588.37 1,328,198,458.63 2,107,776,839.17 954,419,766.56
购买商品、接受劳务支付的
1,222,974,720.73 578,747,557.55 1,000,355,204.35 401,559,197.06
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
19
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付给职工以及为职工支
347,623,673.56 204,312,122.60 375,931,748.02 182,435,117.38
付的现金
支付的各项税费 100,397,851.95 18,785,690.10 104,090,464.04 22,891,437.51
支付其他与经营活动有关
180,757,437.22 167,786,814.94 291,764,195.43 230,969,165.41
的现金
经营活动现金流出小计 1,851,753,683.46 969,632,185.19 1,772,141,611.84 837,854,917.36
经营活动产生的现金
447,689,904.91 358,566,273.44 335,635,227.33 116,564,849.20
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,802,266.35 1,802,266.35 12,114,455.54 12,114,455.54
处置固定资产、无形资产和
52,608,557.14 12,034,774.83 39,303,607.38 28,325,908.98
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
45,980,531.14 45,980,531.14
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 54,410,823.49 13,837,041.18 97,398,594.06 86,420,895.66
购建固定资产、无形资产和
217,691,590.18 113,421,107.38 117,112,399.73 80,382,546.30
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000.00 150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
128,268,800.23
的现金
投资活动现金流出小计 217,841,590.18 113,571,107.38 245,381,199.96 80,382,546.30
投资活动产生的现金
-163,430,766.69 -99,734,066.20 -147,982,605.90 6,038,349.36
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 77,179,215.20
其中：子公司吸收少数股东
77,179,215.20
投资收到的现金
取得借款收到的现金 849,569,000.00 545,641,600.00 866,180,000.00 793,180,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
8,126,552.05 8,126,552.05
的现金
筹资活动现金流入小计 849,569,000.00 545,641,600.00 951,485,767.25 801,306,552.05
偿还债务支付的现金 902,038,984.98 756,783,379.46 979,610,672.47 831,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息
86,142,201.17 23,511,195.61 63,621,475.64 24,138,175.64
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
37,807,572.14 37,807,572.14
的现金
筹资活动现金流出小计 988,181,186.15 780,294,575.07 1,081,039,720.25 893,155,747.78
20
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
筹资活动产生的现金
-138,612,186.15 -234,652,975.07 -129,553,953.00 -91,849,195.73
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
206,953.63 -49,705.54
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 145,853,905.70 24,179,232.17 58,048,962.89 30,754,002.83
加：期初现金及现金等价物
268,593,456.31 98,331,200.81 210,544,493.42 67,577,197.98
余额
六、期末现金及现金等价物余额 414,447,362.01 122,510,432.98 268,593,456.31 98,331,200.81
21
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 351,684,100.00 62,115,793.82 45,586,660.54 177,822,625.78 -158,922.31 342,323,071.47 979,373,329.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 351,684,100.00 62,115,793.82 45,586,660.54 177,822,625.78 -158,922.31 342,323,071.47 979,373,329.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 103,036,239.07 58,447,662.33 7,817.62 -58,215,850.00 103,275,869.02
（一）净利润 58,447,662.33 -16,943,086.27 41,504,576.06
（二）其他综合收益 103,036,239.07 7,817.62 103,044,056.69
上述（一）和（二）小计 103,036,239.07 58,447,662.33 7,817.62 -16,943,086.27 144,548,632.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -41,272,763.73 -41,272,763.73
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
22
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．对所有者（或股东）的分配 -41,272,763.73 -41,272,763.73
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 351,684,100.00 165,152,032.89 45,586,660.54 236,270,288.11 -151,104.69 284,107,221.47 1,082,649,198.32
（续）
上年金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 351,684,100.00 59,329,354.86 47,435,498.38 125,063,733.74 -159,141.57 403,875,697.76 987,229,243.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 -1,848,837.84 1,848,837.84
二、本年年初余额 351,684,100.00 59,329,354.86 45,586,660.54 126,912,571.58 -159,141.57 403,875,697.76 987,229,243.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,786,438.96 50,910,054.20 219.26 -61,552,626.29 -7,855,913.87
23
南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（一）净利润 50,910,054.20 22,729,729.62 73,639,783.82
（二）其他综合收益 2,786,438.96 219.26 2,786,658.22
上述（一）和（二）小计 2,786,438.96 50,910,054.20 219.26 22,729,729.62 76,426,442.04
（三）所有者投入和减少资本 -82,020,296.19 -82,020,296.19
1．所有者投入资本 -82,020,296.19 -82,020,296.19
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -2,262,059.72 -2,262,059.72
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -2,262,059.72 -2,262,059.72
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 351,684,100.00 62,115,793.82 45,586,660.54 177,822,625.78 -158,922.31 342,323,071.47 979,373,329.30
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南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 351,684,100.00 54,979,207.00 45,586,660.54 -6,716,512.48 445,533,455.06
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 351,684,100.00 54,979,207.00 45,586,660.54 -6,716,512.48 445,533,455.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 103,036,239.07 -29,867,469.21 73,168,769.86
（一）净利润 -29,867,469.21 -29,867,469.21
（二）其他综合收益 103,036,239.07 103,036,239.07
上述（一）和（二）小计 103,036,239.07 -29,867,469.21 73,168,769.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
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南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 351,684,100.00 158,015,446.07 45,586,660.54 -36,583,981.69 518,702,224.92
（续）
上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 351,684,100.00 51,818,563.72 47,435,498.38 39,171,782.88 490,109,944.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 -1,848,837.84 -16,639,540.54 -18,488,378.38
二、本年年初余额 351,684,100.00 51,818,563.72 45,586,660.54 22,532,242.34 471,621,566.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 3,160,643.28 -29,248,754.82 -26,088,111.54
（一）净利润 -29,248,754.82 -29,248,754.82
（二）其他综合收益 3,160,643.28 3,160,643.28
上述（一）和（二）小计 3,160,643.28 -29,248,754.82 -26,088,111.54
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南京中北(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 351,684,100.00 54,979,207.00 45,586,660.54 -6,716,512.48 445,533,455.06
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
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