南京中北(集团)股份有限公司
2012 年第一季度报告
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
公告编号：2012-14
南京中北(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱明、主管会计工作负责人朱桂华及会计机构负责人(会计主管人员)刘吟咏声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,805,109,867.16 2,923,535,423.10 -4.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 846,637,532.63 816,768,874.76 3.66%
总股本（股） 351,684,100.00 351,684,100.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.41 2.32 3.88%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 501,608,994.61 372,227,390.83 34.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,266,769.03 -16,514,008.29 265.11%
经营活动产生的现金流量净额（元） -44,545,871.72 91,005,945.84 -148.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.13 0.26 -150.00%
基本每股收益（元/股） 0.0775 -0.0470 265.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0775 -0.0470 265.11%
加权平均净资产收益率（%） 3.28% -2.10% 5.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.07% -2.35% 5.42%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,388,258.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 469,081.33
所得税影响额 58,106.23
少数股东权益影响额 -166,941.75
合计 1,748,504.00 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,348
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
南京公用控股（集团）有限公司 105,730,560 人民币普通股
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 25,210,448 人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司 5,241,600 人民币普通股
上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股
郁玉生 3,007,589 人民币普通股
深圳市紫金支点技术股份有限公司 2,695,680 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,422,500 人民币普通股
券账户
毛红宇 1,380,100 人民币普通股
南京银林经济开发公司 1,078,272 人民币普通股
中信汽车公司 1,040,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收账款较期初上升 38.61%，主要系子公司唐山及唐山燕山赛德热电有限公司应收华北电网有限公司唐山供电公司的电费结
算款较期初增加所致。
2.应付票据较期初下降 65.44%，主要系兑付到期银票所致。
3.预收账款较期初下降 35.78%，主要系房产公司部分预收商品房销售款转收入所致。
4.应交税费较期初上升 30.01%，主要系房产公司确认部分商品房销售收入计提相关税金所致。
5.营业收入较去年同期上升 34.76%，主要系房产公司确认部分商品房销售收入并计提相关税金所致。
6.营业税金及附加较去年同期上升 81.31%，主要系房产公司确认部分商品房销售收入并计提相关税金所致。
7.投资收益较去年同期下降 2180.90%，主要系去年同期公司收到部分参股企业现金分红本期无此项收益所致。
8.营业外收入较去年同期上升 58.39%，主要系本期公司公交行业收到的公交企业相关补贴较去年同期有所增加所致。
9.所得税费用较去年同期上升 159.68%，主要系房产公司确认商品房销售收入实现利润并计提所得税费用较去年同期增加所致。
10.归属于母公司所有者的净利润较去年同期上升 265.11%，主要系本期公司房地产楼盘交付确认收益较去年同期增加所致。
11.经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 148.95%，主要系本期房产公司商品房销售款现金流入较去年同期下降所致。
12.投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 162.89%，主要系本期本期购建固定资产支付的现金较去年同期增加所致。
13.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 95.62%，主要系本期取得借款收到的现金较去年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1.2009 年 11 月 9 日，原告方印证诉称其拥有“常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司
的股权和相关债权”，诉称本公司采取“通过为万众公司所欠本公司债务提供无偿担保和代位清偿，将常州赛德热电有限公司、
唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司相应股权和债权进行了处置”，并以“财产损害赔偿”为由，请求南京市
中级人民法院（以下简称“市中院”）“1、判令万众公司及本公司共同赔偿原告损失人民币 19,701.6445 万元；2、判令万众
公司及本公司承担本案诉讼费用”。2012 年 2 月 7 日，市中院以印证作为本案原告主体不适格为由下达了（2011）宁商初字第
14 号《民事裁定书》，驳回原告印证的起诉。印证不服该裁定，于 2012 年 2 月 22 日向江苏省高级人民法院（以下简称“省高
院”）提起上诉，请求撤销原审裁定。经调查审理，省高院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）
项、第一百五十四条之规定，下达（2012）苏商终字第 0054 号《民事裁定书》，裁定如下：“驳回上诉，维持原裁定。 本裁
定为终审裁定。”
2.南京市政府根据《南京市公交改革与发展五年(2011—2015 年)行动计划》，于 2011 年 12 月发布了《南京市公交行业资源整
合方案》。公司大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司和江宁区人民政府将作为此次南京公交行业资源整合的
主体，对包括公司巴士分公司、南京六合中北威立雅客运有限公司、南京浦口中北威立雅客运有限公司以及公司控股子公司
南京新城巴士有限公司在内的从事公交运营的相关企业进行整合。截止披露日，上述整合事项尚处于政府筹划阶段，具体整
合实施方案尚在酝酿中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 16 日 公司 实地调研 机构 申银万国证券 了解公司经营情况
2012 年 02 月 17 日 公司 实地调研 机构 民生证券 了解公司经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 391,767,998.97 146,385,615.53 475,937,264.70 184,244,621.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,800,000.00 7,333,000.00
应收账款 70,904,271.47 7,550,942.95 51,154,908.40 7,528,118.88
预付款项 82,932,033.66 28,346,293.14 85,360,046.26 38,401,919.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 57,000,000.00
其他应收款 50,853,762.28 322,905,281.45 40,973,710.16 244,071,946.29
买入返售金融资产
存货 1,015,504,445.29 31,120,404.54 1,068,309,252.87 34,287,636.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,628,105.56 12,661,041.38
流动资产合计 1,633,390,617.23 536,308,537.61 1,741,729,223.77 565,534,243.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 76,752,630.78 76,752,630.78 73,283,445.66 73,283,445.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,309,717.96 475,872,260.83 88,052,892.36 476,615,435.23
投资性房地产 3,836,474.50 3,836,474.50
固定资产 825,618,764.64 431,114,287.86 843,389,083.43 440,324,869.43
在建工程 38,059,339.29 38,059,339.29 29,918,478.86 29,901,340.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,386,149.58 50,131,345.30 128,675,413.03 50,997,276.82
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开发支出
商誉
长期待摊费用 3,180,845.92 2,570,269.15 3,075,084.23 2,450,538.11
递延所得税资产 8,365,430.78 11,822,726.00 8,365,430.78 11,822,726.00
其他非流动资产 3,209,896.48 3,209,896.48
非流动资产合计 1,171,719,249.93 1,086,322,859.21 1,181,806,199.33 1,085,395,632.11
资产总计 2,805,109,867.16 1,622,631,396.82 2,923,535,423.10 1,650,929,875.67
流动负债：
短期借款 607,000,000.00 502,000,000.00 572,000,000.00 472,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 21,461,430.23 21,461,430.23 62,107,800.00 62,107,800.00
应付账款 136,984,541.48 16,618,920.61 161,647,913.33 34,986,460.32
预收款项 223,815,134.03 4,689,488.23 348,535,870.26 6,356,836.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,493,910.06 20,531,222.70 33,995,684.29 22,696,190.70
应交税费 66,815,717.30 23,762,116.06 51,393,924.35 23,188,546.89
应付利息 1,614,500.00 1,614,500.00 2,297,827.14 1,614,500.00
应付股利 17,333,694.12 12,309,988.70 17,333,694.12 12,309,988.70
其他应付款 124,845,690.49 155,284,022.92 111,959,136.36 130,543,272.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,252,364,617.71 783,271,689.45 1,386,271,849.85 790,803,595.86
非流动负债：
长期借款 67,979,283.48 35,000,000.00 81,248,233.44 40,000,000.00
应付债券
长期应付款 197,282,484.35 148,525,886.48 192,394,547.76 142,956,264.45
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,349,245.19 12,349,245.19 11,481,948.91 11,481,948.91
其他非流动负债 138,257,290.13 78,612,473.46 144,438,556.13 82,677,389.46
非流动负债合计 415,868,303.15 274,487,605.13 429,563,286.24 277,115,602.82
负债合计 1,668,232,920.86 1,057,759,294.58 1,815,835,136.09 1,067,919,198.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00
资本公积 97,338,865.99 90,202,279.17 94,736,977.15 87,600,390.33
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减：库存股
专项储备
盈余公积 55,400,613.15 55,400,613.15 55,400,613.15 55,400,613.15
一般风险准备
未分配利润 342,365,058.18 67,585,109.92 315,098,289.15 88,325,573.51
外币报表折算差额 -151,104.69 -151,104.69
归属于母公司所有者权益合计 846,637,532.63 564,872,102.24 816,768,874.76 583,010,676.99
少数股东权益 290,239,413.67 290,931,412.25
所有者权益合计 1,136,876,946.30 564,872,102.24 1,107,700,287.01 583,010,676.99
负债和所有者权益总计 2,805,109,867.16 1,622,631,396.82 2,923,535,423.10 1,650,929,875.67
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
4.2 利润表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 501,608,994.61 160,181,100.91 372,227,390.83 167,600,115.43
其中：营业收入 501,608,994.61 160,181,100.91 372,227,390.83 167,600,115.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 527,840,550.73 228,149,046.66 429,933,880.60 225,395,983.20
其中：营业成本 450,440,740.45 185,429,804.99 367,090,039.39 186,738,344.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,871,178.26 4,430,248.21 9,856,621.71 4,236,590.07
销售费用 30,379,015.26 26,328,997.35 24,277,339.45 21,503,923.24
管理费用 25,884,206.87 8,029,112.86 23,548,601.90 8,042,113.19
财务费用 3,272,469.67 3,930,883.25 5,193,524.13 4,875,011.88
资产减值损失 -7,059.78 -32,245.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -743,174.40 -743,174.40 35,714.16 35,714.16
其中：对联营企业和合营企
-743,174.40 -743,174.40 -2,142,285.84 -2,142,285.84
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -26,974,730.52 -68,711,120.15 -57,670,775.61 -57,760,153.61
加：营业外收入 77,134,079.90 48,144,025.61 48,700,330.63 29,890,545.98
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减：营业外支出 581,975.08 173,369.05 167,861.32 143,833.49
其中：非流动资产处置损失 121,028.21 18,369.05 77,499.03 62,884.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
49,577,374.30 -20,740,463.59 -9,138,306.30 -28,013,441.12
列）
减：所得税费用 19,207,423.23 7,396,561.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,369,951.07 -20,740,463.59 -16,534,868.21 -28,013,441.12
归属于母公司所有者的净利润 27,266,769.03 -20,740,463.59 -16,514,008.29 -28,013,441.12
少数股东损益 3,103,182.04 -20,859.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0775 -0.0470
（二）稀释每股收益 0.0775 -0.0470
七、其他综合收益 2,601,888.84 2,601,888.84 -7,858,750.96 -7,858,359.27
八、综合收益总额 32,971,839.91 -18,138,574.75 -24,393,619.17 -35,871,800.39
归属于母公司所有者的综合收益
29,868,657.87 -18,138,574.75 -24,372,759.25 -35,871,800.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,103,182.04 -20,859.92
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 367,550,577.30 162,655,243.29 512,094,552.40 156,763,613.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,229,048.06 84,378,707.73 37,603,456.22 81,640,485.86
经营活动现金流入小计 442,779,625.36 247,033,951.02 549,698,008.62 238,404,099.13
购买商品、接受劳务支付的现金 297,580,753.05 115,078,570.38 245,741,146.99 89,978,060.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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南京中北(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 114,447,833.81 65,492,348.17 113,169,387.90 70,226,529.72
支付的各项税费 26,481,686.38 7,862,280.20 48,744,387.43 10,709,705.05
支付其他与经营活动有关的现金 48,815,223.84 134,816,687.85 51,037,140.46 47,920,000.88
经营活动现金流出小计 487,325,497.08 323,249,886.60 458,692,062.78 218,834,295.87
经营活动产生的现金流量净额 -44,545,871.72 -76,215,935.58 91,005,945.84 19,569,803.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 57,000,000.00 2,178,000.00 2,178,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
139,355.00 15,900.00 7,452,560.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 139,355.00 57,015,900.00 9,630,560.00 2,178,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
39,831,961.43 35,469,253.43 24,729,276.94 16,827,049.98
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,831,961.43 35,469,253.43 24,729,276.94 16,827,049.98
投资活动产生的现金流量净额 -39,692,606.43 21,546,646.57 -15,098,716.94 -14,649,049.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 115,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 115,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00
偿还债务支付的现金 102,857,949.96 92,500,000.00 107,070,253.86 74,858,220.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现
17,629,552.74 8,489,432.47 13,574,420.99 9,494,101.86
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,120,000.00 953,350.00 382,650.00
筹资活动现金流出小计 122,607,502.70 100,989,432.47 121,598,024.85 84,734,972.40
筹资活动产生的现金流量净额 -2,607,502.70 14,010,567.53 -59,598,024.85 -22,734,972.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.35 10.40
五、现金及现金等价物净增加额 -86,845,981.20 -40,658,721.48 16,309,214.45 -17,814,219.12
加：期初现金及现金等价物余额 444,091,324.46 152,398,681.30 414,447,362.01 122,510,432.98
六、期末现金及现金等价物余额 357,245,343.26 111,739,959.82 430,756,576.46 104,696,213.86
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
南京中北（集团）股份有限公司董事会
董事长：朱明
二○一二年四月二十三日
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