南京中北(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
南京中北（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周仪、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人员) 张艳声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,560,553,866.95 2,923,535,423.10 -12.42%
归属于上市公司股东的所有
866,630,477.83 816,768,874.76 6.10%
者权益（元）
股本（股） 351,684,100.00 351,684,100.00 0%
归属于上市公司股东的每股
2.46 2.32 6.03%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 379,269,744.09 15.27% 1,339,171,164.51 29.07%
归属于上市公司股东的净利
6,630,384.10 132.26% 82,568,069.80 222.69%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 224,909,182.97 221.76%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.64 220%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0189 132.36% 0.2348 222.53%
稀释每股收益（元/股） 0.0189 132.36% 0.2348 222.53%
加权平均净资产收益率（%） 0.79% 3.4% 9.81% 6.55%
扣除非经常性损益后的加权
-6.68% -3.92% 0.8% -2.04%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
1
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年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -6,656,459.81
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
61,210.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
11,655,690.72
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,687,942.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,586,271.97
少数股东权益影响额 1,520,957.26
所得税影响额 11,313.69
合计 75,866,926.55 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
出售子公司南京新城巴士 公司在报告期内收到出售子公司南京新城巴士有限公司股权
20,388,867.95
有限公司 51%的股权 转让款 16,757,733 元，确认投资收益为 20,388,867.95 元。
出售合营公司南京中北威 公司合营公司南京中北威立雅客运有限公司在报告期内收到
立雅客运有限公司的子公 出售子公司南京浦口中北威立雅客运有限公司、南京六合中北威
司南京浦口中北威立雅客 19,635,000.00 立雅客运有限公司股权与债股转让款 42,106,400 元,公司对合营
运有限公司、南京六合中北 公司南京中北威立雅客运有限公司采取权益法核算，当期确认投
威立雅客运有限公司 100% 资收益 19,635,000.00 元。
2
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的股权
公司在 2008 年南京中山南路 400 号土地等拆迁获得补偿款为
根据相关法律规定政府拆
88,000,000.00 元，扣除成本后计入营业外收入 69,943,383.85 元，
迁土地等收入,在五年内重
计提了 17,485,845.96 元的企业所得税,根据相关法律规定企业拆
置免企业所得税的规定，冲 17,485,845.96
迁土地等的收入，企业在五年内重置可以免征企业所得税，截止
回南京中山南路 400 号土地
到目前公司就拆迁重置工作已全部完成，企业当期转回已计提的
等拆迁计提的企业所得税
企业所得税。
公司的子公司南京长发客运有限公司在 2009 年南京应天西路
根据相关法律规定政府拆 253 号土地等拆迁获得补偿款为 52,820,080.00 元，扣除成本后计
迁土地等收入,在五年内重 入营业外收入 40,306,232.23 元，计提了 10,076,558.06 元的企
置免企业所得税的规定，冲 10,076,558.06 业所得税。根据相关法律规定企业拆迁土地等的收入，企业在五
回南京应天西路 253 号土地 年内重置可以免征企业所得税，截止到目前南京长发客运有限公
等拆迁计提的企业所得税 司就拆迁重置工作已全部完成，企业当期转回已计提的企业所得
税。
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 34,817
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
南京公用控股（集团）有限公司 105,730,560 人民币普通股 105,730,560
南京市城市建设投资控股（集团）
25,210,448 人民币普通股 25,210,448
有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公司 5,241,600 人民币普通股 5,241,600
上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股 4,492,800
中海信托股份有限公司-浦江之
2,992,589 人民币普通股 2,992,589
星 23 号集合资金信托计划
深圳市紫金支点技术股份有限公
2,695,680 人民币普通股 2,695,680
司
余达金 2,011,810 人民币普通股 2,011,810
中国建设银行－博时裕富沪深
1,508,749 人民币普通股 1,508,749
300 指数证券投资基金
南京银林经济开发公司 1,078,272 人民币普通股 1,078,272
中信汽车公司 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第二大股
东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于《上市公司持股变
股东情况的说明
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联
关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）2012年9月末，公司应收票据较上年末减少91.82%，主要原因是本期子公司唐山燕
山赛德热电有限公司的票据到期承兑。
（2）2012年9月末，公司其他应收款较上年末增加121.98%，主要原因是本期子公司唐
3
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山燕山赛德热电有限公司借款给其另一股东唐山建投公司5,000万元。
（3）2012年9月末。公司可供出售金融资产较上年末减少34.88%，主要原因是本期公司
出售部分松芝股份股票及公司持有的股票的市值下跌。
（4）2012年9月末，公司长期股权投资较上年末增加56.38%，主要原因是本期公司投资
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司2,000万元，以及本期公司对合营公司中北威立雅交
通客运公司确认的投资收益增加。
（5）2012年9月末，公司应付票据较上年末减少89.44%，主要原因是公司购买车辆开具
的银行承兑汇票本期到期兑付。
（6）2012年9月末，公司应交税费较上年末增加93.08%，主要原因是本期控股子公司中
北房地产计提的税金增加。
（7）2012年9月末，公司在建工程较上年末减少52.04%，主要原因是本期公司六合客运
站综合楼项目和场坪项目完工，从在建工程结转至固定资产。
（8）2012年9月末，公司长期借款较上年末减少69.23%，主要原因是本期子公司南京新
城巴士有限公司不再纳入公司合并报表范围，以及本期公司长期借款到期归还银行。
（9）2012年9月末，公司递延所得税负债较上年末减少43.90%，主要原因是可供出售金
融资产的减少。
（10）2012年9月末，公司营业税金及附加较去年同期增加398.34%，主要是本期公司控
股子公司中北房地产计提的税金增加。
（11）2012年9月末，公司投资收益较去年同期增加522.72%，主要原因是本期公司出售
子公司南京新城巴士有限公司股权以及公司的合营公司南京中北威立雅交通客运有限公司出
售其子公司南京浦口中北威立雅客运有限公司、南京六合中北威立雅客运有限公司股权获得
收益。
（12）2012年9月末，公司营业外支出较去年同期增加279.23%，主要原因是本期公司子
公司常州赛德热电有限公司出售固定资产、无形资产的损失。
（13）2012年9月末，公司所得税费用较去年同期增加323.39%，主要原因是本期公司子
公司中北房地产所得税费用增加。
（14）2012年9月末，公司实现利润总额较上年同期增加253.42%，主要原因是本期公司
出售子公司南京新城巴士有限公司股权以及公司的合营公司南京中北威立雅交通客运有限公
司出售其子公司南京浦口中北威立雅客运有限公司、南京六合中北威立雅客运有限公司股权
获得收益；本期公司公交产业收到的政府财政补贴较去年同期有所增加。
（15）2012年9月末，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加91.31%，主
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要原因是本期收到的公交产业的政府补助较上年同期增加。
（16）2012年9月末，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较
去年同期减少86.52%，主要原因是本期公司更新处置出租车较去年同期下降。
（17）2012年9月末，公司投资支付的现金较去年同期增加5,085.19%，主要原因是本期
公司子公司唐山燕山赛德热电有限公司借款给另一方股东唐山建投5,000万元，以及本期公司
投资南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司2,000万元。
（18）2012年9月末，公司分配股利、利润或偿还利息支付的现金较去年同期增加55.02%，
主要原因是本期公司分配股利较去年同期增加。
（19）2012年9月末，公司支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期78.19%，主要原
因是本期公司从银行融资费用下降。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.2012年7月27日，公司与南京市公共交通总公司（以下简称“公交总公司”）签订《关
于南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司之委托管理协议》,将分公司南京中北巴士公司
（以下简称“中北巴士”）整体委托给公交总公司经营管理，委托经营的期限暂定为3年。委
托管理期间，公交总公司确保中北巴士每年度不发生亏损，如年度出现亏损，公交总公司以
自有资金补足亏损，并在每个会计年度结束后的三个月内予以补足。委托管理期间，中北巴
士年度盈利的，则公交总公司应将年度盈利部分的60%上缴公司，其余40%的部分作为委托管
理服务费归公交总公司享有。报告期内协议已履行，中北巴士整体委托给公交总公司经营管
理。
2.2012年7月27日，公司与公交总公司签订《关于南京新城巴士有限公司之股权转让协议》,
公交总公司以现金1,675.77万元购买公司控股子公司南京新城巴士有限公司51%的股权。报告
期内上述协议已履行完毕。
3.2012年7月27日，公司合营公司南京中北威立雅交通客运有限公司（以下简称“中北威
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立雅”）与公交总公司签订《关于南京浦口中北威立雅客运有限公司之股权转让协议》、《关
于南京六合中北威立雅客运有限公司之股权转让协议》、《债权转让协议》。公交总公司以
现金1,027.06万元购买中北威立雅所持有的南京浦口中北威立雅客运有限公司100%的股权，
以现金663.58万元购买中北威立雅所持有的南京六合中北威立雅客运有限公司100%的股权，
同时以现金2,520万元购买中北威立雅对浦口公司、六合公司的2,520万元债权，交易金额合
计4,210.64万元。报告期内上述协议已履行完毕。
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1.2009 年 11 月 9 日，原告方印证诉称其拥有“常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德
热电有限公司、唐山赛德热电有限公司的股权和相关债权”，诉称万众公司和公司“共同实施
侵权行为，严重侵犯原告合法财产权益，造成原告巨额财产损失”；诉称公司采取“通过为万
众公司所欠公司债务提供无偿担保和代位清偿，将常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热
电有限公司、唐山赛德热电有限公司相应股权和债权进行了处置”，并以“财产损害赔偿”为
由，请求法院“1、判令万众公司及公司共同赔偿原告损失人民币 19,701.6445 万元；2、判
令万众公司及公司承担本案诉讼费用”。2012 年 2 月 7 日，南京市中级人民法院（以下简称
“市中院”）以印证作为本案原告主体不适格为由下达了（2011）宁商初字第 14 号《民事裁
定书》，驳回原告印证的起诉。印证不服该裁定，于 2012 年 2 月 22 日向江苏省高级人民法院
（以下简称“省高院”）提起上诉，请求撤销原审裁定。2012 年 3 月 23 日，省高院下达了（2012）
苏商终字第 0054 号《民事裁定书》，裁定“驳回上诉，维持原裁定。 本裁定为终审裁定”。
之后，印证又向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）提出申请再审。
2012 年 5 月 3 日公司收到了最高人民法院下发的（2012）民申字第 00509 号《民事申请再审
案件受理通知书》。2012 年 7 月 11 日公司收到最高人民法院下达的（2012）民申字第 509 号
《民事裁定书》，驳回印证的再审申请。
2.2011 年 4 月 7 日，公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司（以下简称“中北房
产”）分别以 6,200 万元与 12,800 万元拍得位于江宁区禄口街道信陵路 NO.2011G02 和
NO.2011G03 地块的国有建设用地使用权.但南京市国土资源局江宁分局（以下简称“江宁国
土局”）一直未能按合同约定向中北房产交付上述土地。中北房产为维护其合法权益向南京市
中级人民法院起诉，要求与江宁国土局解除出让合同，要求其退还已付 19,000 万元土地出让
金，并按土地成交价款每日 1‰支付自 2011 年 7 月 21 日起至判决确定日期间的违约金。目
前,本案尚在审理中, 公司将积极采取应对措施，以切实维护公司的权益, 并将根据诉讼进展
情况及时进行披露。
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
2012 年 07 月 01 日至 公司经营情况未提
公司 电话沟通 个人 公众投资者
2012 年 09 月 30 日 供资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 南京中北集团（股份）有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 388,784,151.60 475,937,264.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 600,000.00 7,333,000.00
应收账款 45,006,148.95 51,154,908.40
预付款项 68,848,100.91 85,360,046.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 90,953,510.58 40,973,710.16
买入返售金融资产
存货 992,886,913.74 1,068,309,252.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,628,105.56 12,661,041.38
流动资产合计 1,599,706,931.34 1,741,729,223.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 47,723,891.55 73,283,445.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 137,692,806.25 88,052,892.36
投资性房地产 3,760,898.08 3,836,474.50
固定资产 642,622,196.08 843,389,083.43
在建工程 14,347,556.75 29,918,478.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,060,961.46 128,675,413.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,483,822.68 3,075,084.23
递延所得税资产 8,374,906.28 8,365,430.78
其他非流动资产 3,779,896.48 3,209,896.48
非流动资产合计 960,846,935.61 1,181,806,199.33
资产总计 2,560,553,866.95 2,923,535,423.10
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 572,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,558,221.70 62,107,800.00
应付账款 92,561,260.42 161,647,913.33
预收款项 297,204,788.66 348,535,870.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,198,613.78 33,995,684.29
应交税费 99,231,511.47 51,393,924.35
应付利息 1,614,500.00 2,297,827.14
应付股利 17,333,694.12 17,333,694.12
其他应付款 99,210,772.31 111,959,136.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,087,913,362.46 1,386,271,849.85
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 81,248,233.44
应付债券
长期应付款 177,176,498.81 192,394,547.76
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,441,195.00 11,481,948.91
其他非流动负债 98,842,641.46 144,438,556.13
非流动负债合计 307,460,335.27 429,563,286.24
负债合计 1,395,373,697.73 1,815,835,136.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00
资本公积 79,614,715.42 94,736,977.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,400,613.15 55,400,613.15
一般风险准备
未分配利润 380,082,153.95 315,098,289.15
外币报表折算差额 -151,104.69 -151,104.69
归属于母公司所有者权益合计 866,630,477.83 816,768,874.76
少数股东权益 298,549,691.39 290,931,412.25
所有者权益（或股东权益）合计 1,165,180,169.22 1,107,700,287.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,560,553,866.95 2,923,535,423.10
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法定代表人：周仪 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
2、母公司资产负债表
编制单位： 南京中北集团（股份）有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 132,885,462.24 184,244,621.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,815,657.85 7,528,118.88
预付款项 19,140,472.21 38,401,919.89
应收利息
应收股利 57,000,000.00
其他应收款 348,631,918.58 244,071,946.29
存货 32,127,062.73 34,287,636.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 537,600,573.61 565,534,243.56
非流动资产：
可供出售金融资产 47,723,891.55 73,283,445.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 506,365,349.12 476,615,435.23
投资性房地产
固定资产 426,074,615.61 440,324,869.43
在建工程 14,347,556.75 29,901,340.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,399,482.26 50,997,276.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,353,485.39 2,450,538.11
递延所得税资产 11,832,201.50 11,822,726.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,057,096,582.18 1,085,395,632.11
资产总计 1,594,697,155.79 1,650,929,875.67
流动负债：
短期借款 510,000,000.00 472,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,558,221.70 62,107,800.00
10
南京中北(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付账款 23,653,363.61 34,986,460.32
预收款项 7,803,955.04 6,356,836.62
应付职工薪酬 20,531,222.70 22,696,190.70
应交税费 6,876,829.82 23,188,546.89
应付利息 1,614,500.00 1,614,500.00
应付股利 12,309,988.70 12,309,988.70
其他应付款 143,772,861.92 130,543,272.63
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 733,120,943.49 790,803,595.86
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款 138,462,569.62 142,956,264.45
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,441,195.00 11,481,948.91
其他非流动负债 85,482,641.46 82,677,389.46
非流动负债合计 255,386,406.08 277,115,602.82
负债合计 988,507,349.57 1,067,919,198.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00
资本公积 72,478,128.60 87,600,390.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,400,613.15 55,400,613.15
一般风险准备
未分配利润 126,626,964.47 88,325,573.51
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 606,189,806.22 583,010,676.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,594,697,155.79 1,650,929,875.67
法定代表人：周仪 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
3、合并本报告期利润表
编制单位： 南京中北集团（股份）有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 379,269,744.09 329,023,129.94
其中：营业收入 379,269,744.09 329,023,129.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
11
南京中北(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业总成本 526,186,746.34 406,883,356.02
其中：营业成本 385,285,119.77 357,221,136.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 90,897,938.05 6,923,295.16
销售费用 28,147,271.43 21,719,247.32
管理费用 18,960,146.17 16,398,891.28
财务费用 2,924,595.28 4,622,448.07
资产减值损失 -28,324.36 -1,662.08
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
41,492,031.93 -1,560,560.84
填列）
其中：对联营企业和合营企
18,355,869.77 -1,569,743.69
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -105,424,970.32 -79,420,786.92
加 ：营业外收入 100,904,818.29 47,662,487.67
减 ：营业外支出 8,324,473.41 621,771.61
其中：非流动资产处置损失 8,148,265.43 309,419.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,844,625.44 -32,380,070.86
列）
减：所得税费用 -25,429,652.77 -4,065,948.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,585,027.33 -28,314,122.49
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 6,630,384.10 -20,550,918.62
少数股东损益 5,954,643.23 -7,763,203.87
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0189 -0.0584
（二）稀释每股收益 0.0189 -0.0584
七、其他综合收益 -13,864,777.38 -12,797,540.71
八、综合收益总额 -1,279,750.05 -41,111,663.20
归属于母公司所有者的综合收益总
-7,234,393.28 -33,348,459.33
额
归属于少数股东的综合收益总额 5,954,643.23 -7,763,203.87
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周仪 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
12
南京中北(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 南京中北集团（股份）有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 170,826,879.21 178,470,734.69
减：营业成本 195,549,008.52 195,307,741.17
营业税金及附加 5,193,263.05 4,073,909.47
销售费用 20,695,030.07 19,015,969.89
管理费用 5,537,786.20 4,181,944.16
财务费用 3,252,440.22 4,525,642.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,970,896.98 38,977,843.45
列）
其中：对联营企业和合营企业
18,355,869.77 -1,569,743.69
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,429,751.87 -9,656,629.50
加：营业外收入 61,244,181.43 31,327,758.70
减：营业外支出 103,615.49 586,733.62
其中：非流动资产处置损失 85,609.49 304,701.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,710,814.07 21,084,395.58
列）
减：所得税费用 -17,574,299.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,285,113.91 21,084,395.58
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -13,864,636.96 -12,796,851.26
七、综合收益总额 23,420,476.95 8,287,544.32
法定代表人：周仪 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 南京中北集团（股份）有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,339,171,164.51 1,037,568,672.97
其中：营业收入 1,339,171,164.51 1,037,568,672.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,540,544,660.00 1,233,518,812.85
13
南京中北(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,257,967,101.70 1,070,727,000.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 126,534,147.33 25,391,029.28
销售费用 83,297,522.98 64,694,010.69
管理费用 61,604,445.65 56,389,987.98
财务费用 11,256,429.32 16,344,640.64
资产减值损失 -114,986.98 -27,856.70
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
66,537,766.77 10,684,943.66
填列）
其中：对联营企业和合营企
29,639,913.89 5,610,030.39
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -134,835,728.72 -185,265,196.22
加 ：营业外收入 287,322,343.11 228,231,343.15
减 ：营业外支出 9,319,039.50 2,457,344.53
其中：非流动资产处置损失 8,314,213.72 1,989,631.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
143,167,574.89 40,508,802.40
列）
减：所得税费用 52,674,782.84 12,441,097.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,492,792.05 28,067,704.44
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 82,568,069.80 25,587,367.77
少数股东损益 7,924,722.25 2,480,336.67
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2348 0.0728
（二）稀释每股收益 0.2348 0.0728
七、其他综合收益 -15,122,261.73 -50,647,332.27
八、综合收益总额 75,370,530.32 -22,579,627.83
归属于母公司所有者的综合收益总
67,445,808.07 -25,059,964.50
额
归属于少数股东的综合收益总额 7,924,722.25 2,480,336.67
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周仪 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
14
南京中北(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 南京中北集团（股份）有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 479,619,138.56 510,487,301.35
减：营业成本 560,240,988.90 565,908,836.72
营业税金及附加 13,564,434.09 12,721,353.51
销售费用 65,181,471.76 55,849,771.74
管理费用 18,357,794.48 16,501,504.81
财务费用 11,480,285.09 15,797,035.23
资产减值损失 -101,360.79 -18,314.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
43,016,631.82 51,223,347.95
列）
其中：对联营企业和合营企业
29,639,913.89 5,610,030.39
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -146,087,843.15 -105,049,538.08
加：营业外收入 185,131,577.45 148,552,923.05
减：营业外支出 653,459.80 748,736.10
其中：非流动资产处置损失 144,593.95 381,703.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,390,274.50 42,754,648.87
列）
减：所得税费用 -17,495,321.46 4,098.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,885,595.96 42,750,550.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -15,122,261.73 -50,645,750.13
七、综合收益总额 40,763,334.23 -7,895,199.93
法定代表人：周仪 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 南京中北集团（股份）有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,833,782.34 1,375,538,372.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
15
南京中北(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,332.34
收到其他与经营活动有关的现金 544,580,067.71 284,660,477.85
经营活动现金流入小计 1,866,463,182.39 1,660,198,850.51
购买商品、接受劳务支付的现金 858,641,693.11 990,657,112.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 308,543,966.28 286,239,453.24
支付的各项税费 149,296,911.80 137,440,282.23
支付其他与经营活动有关的现金 325,071,428.23 175,961,549.65
经营活动现金流出小计 1,641,553,999.42 1,590,298,397.12
经营活动产生的现金流量净额 224,909,182.97 69,900,453.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,352,229.19
取得投资收益所收到的现金 4,853,294.21 5,074,913.27
处置固定资产、无形资产和其他长
3,443,646.51 25,546,045.20
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,649,169.91 30,620,958.47
购建固定资产、无形资产和其他长
57,531,158.44 75,687,669.32
期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00 1,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,986,357.31
投资活动现金流出小计 129,517,515.75 77,037,669.32
投资活动产生的现金流量净额 -101,868,345.84 -46,416,710.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 370,000,000.00 322,000,000.00
发行债券收到的现金
16
南京中北(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 370,000,000.00 322,000,000.00
偿还债务支付的现金 472,061,852.56 525,824,820.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
74,095,748.82 47,796,641.76
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,201,000.00 10,091,560.96
筹资活动现金流出小计 548,358,601.38 583,713,023.22
筹资活动产生的现金流量净额 -178,358,601.38 -261,713,023.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-0.86 0.24
响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,317,765.11 -238,229,280.44
加：期初现金及现金等价物余额 444,091,324.46 414,447,362.01
六、期末现金及现金等价物余额 388,773,559.35 176,218,081.57
法定代表人：周仪 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 南京中北集团（股份）有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 501,445,478.43 524,821,021.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 534,010,149.79 397,956,753.61
经营活动现金流入小计 1,035,455,628.22 922,777,774.81
购买商品、接受劳务支付的现金 331,339,236.18 313,979,982.56
支付给职工以及为职工支付的现金 186,617,895.59 170,211,626.40
支付的各项税费 20,991,098.05 24,683,548.97
支付其他与经营活动有关的现金 491,843,194.44 307,494,520.38
经营活动现金流出小计 1,030,791,424.26 816,369,678.31
经营活动产生的现金流量净额 4,664,203.96 106,408,096.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,352,229.19
取得投资收益所收到的现金 61,853,294.21 5,074,913.27
处置固定资产、无形资产和其他长
2,781,890.32 700,185.20
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
16,757,733.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,745,146.72 5,775,098.47
购建固定资产、无形资产和其他长
55,209,259.67 50,631,077.52
期资产支付的现金
17
南京中北(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资支付的现金 20,000,000.00 1,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,209,259.67 51,981,077.52
投资活动产生的现金流量净额 25,535,887.05 -46,205,979.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 420,000,000.00 367,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 420,000,000.00 367,000,000.00
偿还债务支付的现金 409,000,000.00 458,658,220.54
分配股利、利润或偿付利息支付的
60,648,902.32 26,909,713.79
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 75,000.00 990,753.84
筹资活动现金流出小计 469,723,902.32 486,558,688.17
筹资活动产生的现金流量净额 -49,723,902.32 -119,558,688.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
0.00 0.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,523,811.31 -59,356,570.72
加：期初现金及现金等价物余额 152,398,681.30 122,510,432.98
六、期末现金及现金等价物余额 132,874,869.99 63,153,862.26
法定代表人：周仪 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
（二）审计报告
审计意见 本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
南京中北（集团）股份有限公司
董事长：周仪
二○一二年十月二十五日
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