南京中北(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
证券代码：000421 证券简称：南京中北 公告编号：2014-31
南京中北(集团)股份有限公司
2014 年第一季度报告正文
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南京中北(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人
员)张艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 498,255,420.38 316,440,490.09 57.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,835,017.30 17,094,046.10 109.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,515,115.94 17,115,453.85 107.5%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -89,127,005.64 152,101,577.80 -158.6%
基本每股收益（元/股） 0.1019 0.0486 109.67%
稀释每股收益（元/股） 0.1019 0.0486 109.67%
加权平均净资产收益率（%） 3.61% 1.93% 1.68%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,294,436,751.81 2,412,929,177.36 -4.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,011,643,089.30 957,823,278.12 5.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 114,163.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 325,610.62
减：所得税影响额 109,943.53
少数股东权益影响额（税后） 9,929.21
合计 319,901.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 31,344
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南京公用控股（集
国家 30.06% 105,730,560
团）有限公司
南京市城市建设投
资控股（集团）有限 国家 7.17% 25,210,448
责任公司
大众交通（集团）股
境内非国有法人 1.49% 5,241,600
份有限公司
上海强生集团有限
国有法人 1.28% 4,492,800
公司
郁玉生 境内自然人 0.85% 2,992,589
深圳市紫金支点技
境内非国有法人 0.77% 2,695,680
术股份有限公司
余达金 境内自然人 0.68% 2,392,260
平安信托有限责任
公司－金蕴 66 期
其他 0.36% 1,281,521
（联创永泽）集合资
金信托
南京银林经济开发
境内非国有法人 0.31% 1,078,272
公司
中信汽车有限责任
国有法人 0.3% 1,040,000
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京公用控股（集团）有限公司 105,730,560 人民币普通股 105,730,560
南京市城市建设投资控股（集团）有
25,210,448 人民币普通股 25,210,448
限责任公司
大众交通（集团）股份有限公司 5,241,600 人民币普通股 5,241,600
上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股 4,492,800
郁玉生 2,992,589 人民币普通股 2,992,589
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深圳市紫金支点技术股份有限公司 2,695,680 人民币普通股 2,695,680
余达金 2,392,260 人民币普通股 2,392,260
平安信托有限责任公司－金蕴 66 期
1,281,521 人民币普通股 1,281,521
（联创永泽）集合资金信托
南京银林经济开发公司 1,078,272 人民币普通股 1,078,272
中信汽车有限责任公司 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
以上列出的前 10 名股东中，公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第
二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其
明
他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东
公司自然人股东余达金通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,392,260 股。
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变动情况及原因分析
报表项目 期末数 期初数 同比增减（%） 变动原因
应收票据 1,500,000.00 9,200,000.00 -83.70% 主要系本期公司应收票据结算的交易金额减少。
主要系本期唐山、燕山赛德热电有限公司应收电
应收账款 79,328,629.02 56,473,598.56 40.47%
（热）费结算款增加。
预付账款 48,508,228.13 86,756,949.12 -44.09% 主要系本期汽车销售公司预付车款减少。
可供出售金融资产 84,494,691.51 60,514,966.33 39.63% 主要系本期公司持有的松芝股份市值增加。
应付票据 52,970,000.00 34,822,400.00 52.11% 主要系本期公司利用票据结算货款增加。
主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺
预收账款 86,854,702.20 175,233,886.10 -50.43%
交付，结转其预收账款。
应交税费 89,777,822.12 179,017,353.66 -49.85% 主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税。
主要系本期公司持有的松芝股份市值增加导致
递延所得税负债 15,633,895.00 9,638,963.70 62.19%
计提递延所得税负债增加。
2、利润表项目变动情况及原因分析
报表项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺
营业收入 498,255,420.38 316,440,490.09 57.46%
交付，确认收入增加。
主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺
营业成本 450,428,915.05 317,048,932.15 42.07%
交付，确认成本增加。
主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺
营业税金及附加 31,933,421.90 2,259,240.61 1313.46%
交付，确认税费增加。
财务费用 428,804.15 5,296,780.89 -91.90% 主要系本期公司费用化利息支出减少。
主要系上年同期确认江苏高速客运公司投资收
投资收益 -2,477,371.14 783,294.90 -416.28%
益，而本期无此收益。
主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺
所得税费用 18,206,656.59 6,277,696.04 190.02%
交付，确认企业所得税增加。
归 属 于 上市 公 司股 东 的 主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺
35,835,017.30 17,094,046.10 109.63%
净利润（元） 交付，确认收益增加。
主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺
少数股东损益 12,864,063.59 9,179,074.02 40.15%
交付，确认少数股东损益增加。
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3、现金流量表项目变动情况及原因分析
报表项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
收 到 其 他与 经 营活 动 有 主要系上年同期中北房产公司收回禄口地块土
88,789,296.04 253,760,167.18 -65.01%
关的现金 地出让金，而本期无此事项。
购买商品、接受劳务支付 主要系上年同期中北盛业公司竞拍土地，而本期
239,271,990.82 360,791,394.42 -33.68%
的现金 无此事项。
支付的各项税费 149,791,672.52 31,588,519.60 374.20% 主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税增加。
经 营 活 动产 生 的现 金 流
-89,127,005.64 152,101,577.80 -158.60% 主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税增加。
量净额
收回投资收到的现金 40,138,485.00 主要系本期公司收回到期银行保本理财产品
偿还债务支付的现金 43,000,000.00 120,000,000.00 -64.17% 主要系本期公司偿还银行到期借款减少。
子 公 司 支付 少 数股 东 的 主要系本期唐山、燕山赛德热电有限公司分配股
16,931,559.69 10,145,518.15 66.89%
股利 利增加。
筹 资 活 动产 生 的现 金 流
-14,397,606.91 -94,345,178.13 84.74% 主要系本期公司偿还银行到期借款减少。
量净额
主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税增加；
现 金 及 现金 等 价物 净 增
-104,131,872.40 54,609,519.38 -290.68% 上年同期中北房公司产收回禄口地块土地出让
加额
金，而本期无此事项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、根据南京市2013年出台的《关于市、区属国有独资、控股（参股）企业从一般商品房地产领域退
出的实施意见》文件精神，公司将通过加快推进已取得销售许可证的房地产项目销售、于2014年6月底前
完成未取得销售许可证房地产项目的挂牌转让，全面退出一般商品房开发领域。鉴于此，经公司八届十八
次董事会审议通过，公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司（下称“中北盛业”）拟以在产权
交易中心挂牌交易的方式出售全资子公司南京中北瑞业房地产开发有限公司（下称“中北瑞业”）100%股
权。截止本报告披露日，中北瑞业股权转让评估报告已在南京市国资委完成备案，股权转让公告已在南京
市产权交易中心发布，公告期到2014年4月25日。
2、公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年3月3日开始停牌。停牌期间，公司及有关各方积极推
进本次资产重组各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，各中介机构已相继
进场开展了尽职调查、审计、评估等工作，公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等进行了商讨、
沟通。同时，公司每五个交易日披露一次该事项进展情况公告。按照相关规则，公司还对本次交易涉及的
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内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司分别于2014年3月10日、
3月17日、3月24日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2014-04、2014-06、2014-18），
于2014年3月31日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014－19），2014年4
月8日、4月14日、4月21日继续发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014－20、2014－24、
2014－25）。
2014年4月21日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案经公司第
八届董事会第二十次会议审议通过。公司于2014年4月23日公告了《南京中北（集团）股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于 2014年4月23日开市
起复牌。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
出售南京中北瑞业房地产开发有限公司 100%股权 2014 年 03 月 18 日 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
2014 年 03 月 03 日 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
2014 年 03 月 10 日 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
2014 年 03 月 17 日 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
2014 年 03 月 24 日 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
重大资产重组 2014 年 03 月 31 日 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
2014 年 04 月 08 日 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
2014 年 04 月 14 日 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
2014 年 04 月 21 日 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
2014 年 04 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□适用 √ 不适用
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
证券 证券 证券 最初投资成本 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份
品种 代码 简称 （元） 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目 来源
交易性金 新股
股票 002705 新宝股份 5,250.00 500 0% 0 0% 0.00 1,594.40
融资产 申购
交易性金 新股
股票 002708 光洋股份 5,940.00 500 0% 0 0% 0.00 1,816.66
融资产 申购
交易性金 新股
股票 300370 安控股份 17,755.00 500 0% 0 0% 0.00 7,957.63
融资产 申购
交易性金 新股
股票 300371 汇中股份 19,945.00 500 0% 0 0% 0.00 7,871.30
融资产 申购
交易性金 新股
股票 300365 恒华科技 21,605.00 500 0% 0 0% 0.00 9,670.89
融资产 申购
交易性金 新股
股票 002707 众信旅游 11,575.00 500 0% 0 0% 0.00 5,184.57
融资产 申购
交易性金 新股
股票 780225 陕西煤业 24,000.00 6,000 0% 0 0% 0.00 3,214.50
融资产 申购
交易性金 新股
股票 002716 金贵银业 7,175.00 500 0% 0 0% 0.00 3,124.01
融资产 申购
交易性金 新股
股票 002719 麦趣尔 12,690.00 500 0% 0 0% 0.00 5,530.17
融资产 申购
交易性金 新股
股票 300363 博腾股份 12,550.00 500 0% 0 0% 0.00 5,465.79
融资产 申购
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 138,485.00 10,500 -- 0 -- 0.00 51,429.92 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代 证券 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股 期末持 期末账面值（元） 报告期所有者 会计核算 股份来源
品种 码 简称 （元） 量（股） 股比例 数量（股）股比例 权益变动（元） 科目
（%） （%）
A股 600655 豫园 355,650.00 183,657 0.01% 183,657 0.01% 1,364,571.51 -45,455.12 可供出售 法人股
商城 金融资产
A股 002454 松芝 27,000,000.00 5,616,900 1.80% 5,616,900 1.80% 83,130,120.00 18,030,249.0 可供出售 法人股
股份 0 金融资产
合计 27,355,650.00 5,800,557 5,800,557 84,494,691.51 17,984,793.8
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六、衍生品投资情况
□适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，没有发
生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露重大信息的情形，保证了公司信息披露的公
平性。报告期内，除日常的电话沟通及投资者互动平台沟通外,公司未接待调研及采访。
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