南京中北(集团)股份有限公司
2006年度中期报告全文
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
公告编号：2006-35
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长朱明先生、总经理周仪先生、总会计师朱桂华女士及会计机构负责人陈纬先生声明: 保证本公司中期报告中财务报告的真实、完整。
公司2006年度中期财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，本公司董事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
目 录
一、公司基本情况 4
二、主要财务数据和指标 5
三、股本变动和主要股东持股情况 7
四、董事、监事、高级管理人员情况 9
五、管理层讨论与分析 11
六、重要事项 17
七、财务会计报告 25
八、备查文件 26
附录 27
一、公司基本情况
1、公司法定中文名称：南京中北(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd.
2、公司法定代表人：朱明
3、董事会秘书：潘明
电话：（025）86383698
传真：（025）86383600
电子信箱:securities@zhong-bei.com
证券事务代表：方国
电话：（025）86383614
传真：（025）86383600
电子信箱: countryfang@zhong-bei.com
4、公司注册地址：南京市通江路16号 邮编：210019
办公地址：南京市通江路16号 邮编：210019
公司国际互联网网址：http://www.zhong-bei.com
电子信箱：securities@zhong-bei.com
5、公司指定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
公司中期报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
7、其他有关资料
企业法人营业执照注册号：32010011003512
税务登记号码：32010513497018
公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
注册和办公地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦
二、 主要财务数据及指标
1、主要财务数据和指标(单位：元)
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主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
流动资产 1,256,322,071 1,327,008,800 -5.33%
.13 .56
流动负债 1,665,100,763 1,674,970,052 -0.59%
.61 .04
总资产 2,376,294,895 2,346,175,613 1.28%
.78 .01
股东权益(不含少数股东 351,262,163.9 318,497,192.6 10.29%
权益) 5 2
每股净资产 1.14 1.24 -8.06%
调整后的每股净资产 0.44 0.05 780.00%
报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上
年同期增减（
％）
净利润 33,272,308.40 -79,896,785.6 141.64%
9
扣除非经常性损益后的 -10,559,571.5 -83,474,512.2 87.35%
净利润 8 2
每股收益 0.1082 -0.312 134.68%
净资产收益率(%) 9.47% -22.62% 32.09%
经营活动产生的现金流 254,332,042.4 -178,847,219. 242.21%
量净额 6 69
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扣除的非经常性损益的项目和金额(单位：元)
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序号 项目 金额
1 营业外收支净额 2,741,710.94
2 股权转让损益 29,443,473.73
3 补贴收入 24,847,568.64
4 以前年度亏损弥补影响所得税 998,413.39
5 非经常性损益合计 58,031,166.70
6 所得税影响额 14,199,286.72
7 所得税后的非经常性损益合计 43,831,879.98
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2、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率和每股收益
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项目 报告期 上年同期数
净资产收益率 每股收益(元/ 净资产收益 每股收益(元/
(%) 股) 率(%) 股)
全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利 31.13 32.60 0.355 0.355 21.2 18.21 0.293 0.293
润 % % 5 5 6% %
营业利润 0.12% 0.13 0.001 0.001 -22. -18.9 -0.30 -0.30
4 4 15% 7% 5 5
净利润 9.47% 9.92% 0.108 0.108 -22. -19.3 -0.31 -0.31
2 2 62% 7% 2 2
扣除非经常 -3.01 -3.15 -0.03 -0.03 -23. -20.2 -0.32 -0.32
性损益后的 % % 43 43 63% 4% 6 6
净利润
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三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股份变动情况表(单位：股)
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比
例 行 股 转股 他 例
新
股
一、未上市 157,58 61 31,516, 31,51 189,10 61.
流通股份1、 3,5469 .4 70919,9 6,709 0,2551 47%
发起人股份 9,744, 7% 48,9351 19,94 19,693 38.
其中：国家 67480, 38 6,016,0 8,935 ,60996 91%
持有股份境 080,00 .9 003,932 16,01 ,096,0 28.
内法人持有 019,66 1% ,93511, 6,000 0023,5 56%
股份境外法 4,6745 28 567,774 3,932 97,609 7.6
人持有股份 7,838, .5 19,750, ,9351 69,406 7%2
其他2、募集 87298, 6% 87219,7 1,567 ,64611 2.5
法人股份3、 754,36 7. 50,872 ,7741 8,505, 6%3
内部职工股4 098,75 67 9,750 232118 8.5
、优先股或 4,360 %2 ,8721 ,505,2 3%3
其他二、已 2. 9,750 32 8.5
上市流通股 56 ,872 3%
份1、人民币 %3
普通股2、境 8.
内上市的外 53
资股3、境外 %3
上市的外资 8.
股4、其他 53
%
三、股份总 256,33 10 51,267, 51,26 307,60 100
数 7,906 0% 581 7,581 5,487 %
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注：根据公司2004年度股东大会决议实施税后利润分配方案，向全体股东实施每10股转增2股的2004年度资本公积金转增股本方案。股本数增加了51,267,581股，总股本由256,337,906股增加到307,605,487股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
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股东总数 30,002
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总数 持有非流 质押或冻
比例 通股数量 结的股份
（%） 数量
南京市国有资产经 国家股 28.56 87,859,20 87,859,2 87,859,2
营（控股）有限公 0 00 00
司
南京公用控股（集 境内法人股 5.81 17,871,36 17,871,3
团）有限公司 0 60
南京万众企业管理 境内法人股 4.77 14,669,84 14,669,8 14,669,8
有限公司 0 40 40
南京万众投资管理 境内法人股 3.43 10,540,60 10,540,6 10,540,6
咨询有限公司 8 08 08
中信汽车公司 境内法人股 2.08 6,380,225 6,380,22
5
上海大众出租汽车 境内法人股 1.70 5,241,600 5,241,60
股份有限公司 0
上海强生集团有限 境内法人股 1.46 4,492,800 4,492,80
公司 0
申银万国证券股份 境内法人股 1.46 4,492,800 4,492,80
有限公司 0
南京日报社 境内法人股 1.12 3,448,449 3,448,44
9
金陵石油化工公司 境内法人股 0.91 2,800,980 2,800,98
炼油厂 0
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
伍燕 1,041,996 A股
钮虹 757,400 A股
唐闲新 698,288 A股
李清春 654,416 A股
叶进 645,061 A股
陈纪伦 624,523 A股
陶炳坤 528,108 A股
曾晓俭 469,964 A股
曹光荣 448,199 A股
陈国梅 434,600 A股
上述股东关联关系或一 截止2006年6月30日，国家股和法人股股东之间不
致行动的说明 存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东
之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
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注：持股5%以上股东所持股份质押或冻结情况
公司第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司所持有的南京中北8,785.92万股（占公司总股本的28.56%）非流通股股份于2006年6月27日被南京市中级人民法院予以司法冻结，冻结期限12个月。（详见公司2006年6月30日公告）
其他持股5%以上股东所持股份无质押或冻结情况。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况：
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姓名 职务 期初持股 期末持股 变动量(股 变动原因
数(股) 数(股) )
朱明 董事长 原无持股 ----
周仪 副董事长、总经理 26000 31200 5200 公积金转
增
李华 董事 原无持股 ----
飞
叶兴 董事 原无持股 ----
明
吕晓 董事 原无持股 ----
鹒
周学 董事 23341 28009 4668 公积金转
信 增
陈惠 独立董事 原无持股 ----
怡
胡争 独立董事 原无持股 ----
鸣
杨荣 独立董事 原无持股 ----
华
屈兰 监事会主席 原无持股 ----
宁
王毓 监事 原无持股 ----
秋
杨光 监事 原无持股 ----
明
田涛 监事 原无持股 ----
刘炜 监事 0 0 0
彩
刘孝 副总经理 10374 12449 2075 公积金转
华 增
程镜 副总经理 原无持股 ----
良
潘明 副总经理、董秘 0 0 0
朱桂 副总经理、总会计 原无持股 ----
华 师
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(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内， 2006年5月26日公司2005年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，选举朱明先生、周仪先生、李华飞先生、叶兴明先生、吕晓鹒女士、陈惠怡女士（独立董事）、胡争鸣先生（独立董事）、杨荣华先生（独立董事）为第六届董事会董事；选举王毓秋女士、杨光明先生、田涛先生为第六届监事会监事(详见2006年5月27日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的公司公告)。
报告期内，2006年5月26日公司第六届董事会第一次会议选举朱明先生担任公司董事长，周仪先生担任公司副董事长兼总经理，选举刘孝华先生、程镜良先生、潘明先生、朱桂华女士担任公司副总经理，朱桂华女士兼任公司总会计师，潘明先生兼任公司董事会秘书。2006年5月26日公司第六届监事会第一次会议选举屈兰宁先生担任公司监事会主席。(详见2006年5月30日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的公司公告)。
五、管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司在积极应对资金被占用事件的影响，解决资金被占用事件带来的一系列问题的同时，坚决贯彻公司战略调整方针，通过细化管理、强化考核、增收节支，努力克服资金紧张、财务费用增加、油价上涨、人力成本上升等多方面的困难，全力抓好主业经营，加快债务追讨，结合公司股权分置改革进一步推进清欠工作，各项工作取得了一定成效。
2、报告期内主要财务数据及变化情况分析
单位：元
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指标名称 报告期数 上年同期数 增减%
主营业务收入 636,126,889.51 481,307,038.39 32.17%
利润总额 56,712,920.21 -72,178,324.62 178.57%
净利润 33,272,308.40 -79,896,785.69 141.64%
扣除非经常性损益后的净利 -10,559,571.58 -83,474,512.22 87.35%
润
主营业务利润 109,359,049.66 75,092,500.49 45.63%
其他业务利润 7,601,076.25 8,342,319.50 8.89%
营业利润 429,346.45 -78,238,074.67 100.55%
投资收益 28,694,294.18 1,032,961.49 2677.87
%
营业外收支净额 2,741,710.94 1,742,988.56 57.30%
经营活动产生的现金流量净 254,332,042.46 -178,847,219.69 242.21%
额
现金及现金等价物净增加额 54,268,624.63 67,640,811.10 19.77%
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变化情况分析：
（1）本报告期主营业务收入上升，主要是由于中北房地产公司”碧水云天”项目房产收入增加及增加公交线路而相应增加的收入。
（2）本报告期净利润较上年同期有大幅度增长，实现扭亏为盈，主要系去年同期对股东南京万众企业管理有限公司（以下简称“南京万众企业”）占款计提了81,274,443.23元坏帐准备金，本期实现转让商业银行及三宝科技股权收益共计29,437,250.86元所致。
（3）本报告期经营活动产生的现金流量大幅增加，主要是由于中北房地产公司预收蔚蓝星座项目的购房款。
(二)报告期内主要经营情况
1、主营业务范围及经营状况
公司是以城市汽车客运为主的公用事业类的社会服务型企业，主要经营范围为汽车出租，跨省市公路客运、城市及近郊公共汽车营运及维修、汽车票代办，旅游服务（二类）、车体广告制作、汽车销售及配套服务、房地产开发及销售和物业管理服务、二手车置换等。
公司主营业务涉及公交客运、出租车营运和房地产业等，经营区域主要在江苏省、安徽省。公司在报告期末，实现主营业务收入636,126,889.51元，比去年同期增长32.17 %，实现主营业务利润109,359,049.66元，比去年同期增长了45.63%。公司坚持强化基础管理、优化资源配置、巩固市场份额，主营业务收入较上年同期有大幅度增长。
2、公司主营业务分行业构成情况
公司主营业务中占主营业务收入或主营业务利润10%以上的经营业务主要是汽车客运业（包括出租汽车、公交客运、长途客运、汽车租赁）、房地产业、商业贸易业以及旅游服务业。
主营业务分行业情况见下表：
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或 主营业务收 主营业务成 主营业 主营业 主营 主营业务
分产品 入 本 务利润 务收入 业成 利润率比
率(%) 比上年 本比 上年同期
同期增 上年 增减（%）
减（% 同期
） 增减
（%）
汽车营运 398,296,28 322,033,04 19.15% 13.61% 15.47 -1.3%
9.20 5.62 %
房产开发 125,724,87 84,723,166 32.61% 151.02 115.6 11.04%
9.34 .96 % 7%
旅游服务 29,804,609 24,803,665 16.78% 18.73% 6.90% 10.58%
.33 .47
商业 60,452,171 56,542,048 6.47% 43.83% 32.15 8.27%
.38 .24 %
其它 21,848,940 15,422,575 29.41% 1030.7 597.4 43.85%
.26 .53 3% 3%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分地区情况见下表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减
（%）
南京地区 510,015,920.88 2.04%
其它地区 126,110,968.63 0.51%
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3、本报告期主营业务收入上升，主要是由于中北房地产公司”碧水云天”项目房产收入增加及增加公交线路而相应增加的收入。本报告期净利润较上年同期有大幅度增长，实现扭亏为盈，主要系去年同期对股东南京万众企业占款计提了81,274,443.23元坏帐准备金，本期实现转让商业银行及三宝科技股权收益共计29,437,250.86元所致。
4、本报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务。
5、无投资收益占公司净利润10%以上的单个参股公司的情况。
6、经营中的问题与困难
公司的资金占用问题尚未彻底解决，资金占用造成公司资金紧张与管理费用增加。目前公司管理层正采取有效措施，依法追讨被占用资金，缩减贷款规模，同时将清欠与股权分置改革结合操作，争取股权分置改革的通过以确保年内完成清欠。
公司经营成本控制也承受了很大压力，燃油价格的不断上涨一直牵制着公司利润与营业收入不能同步增长。对此，公司将进一步大力加强内部管理，加大对科技手段的投入，实时监控油价变动，提高生产效率和工作效率，严格控制经营成本开支。
(三)报告期内投资情况
1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。
2、报告期内无重大非募集资金投资项目。
(四)公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比实现扭亏。
由于公司转让所持有的南京市商业银行股份有限公司的股权及南京三宝科技股份有限公司的股权, 董事会预计本公司2006年度1-9月份净利润与上年同期相比实现扭亏。
(五)董事会对会计师事务所本报告期财务报告审计意见的说明
本期报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见带强调事项段的审计报告[天衡审字(2006)602号]，具体为：“我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映南京中北2006年6月30日的财务状况及2006年1-6月的经营成果和现金流量。此外，我们提醒会计报表使用人关注会计报表附注十一之1所述事项。该项提醒会计报表使用人关注的内容不影响已发表的审计意见”。
针对本期报告审计意见中的强调事项，公司董事会作出如下说明：
1、关于南京万众企业2.1085亿元还款的说明
（1）目前南京万众企业已实际拥有嘉万投资（北中国）有限公司的全部股权，嘉万投资（北中国）有限公司拥有SITHE CHINA HOLDING LIMITED（赛德中国控股有限公司）49%的股权，SITHE CHINA HOLDING LIMITED拥有唐山赛德热电有限公司/唐山燕山赛德热电有限公司60%的股权，因此南京万众企业已实际拥有唐山赛德热电有限公司/唐山燕山赛德热电有限公司29.40%的股权。根据近三年审计报告，该等股权对应资产1亿元；南京万众企业对唐山赛德热电有限公司/唐山燕山赛德热电有限公司的债权538万美元，折合人民币4,300万元，共计1.43亿元。对于上述资产与债权，南京万众企业拟在2006年9月30日前完成评估确认，2006年10月30日前完成过户注册，2006年11月30日前按规定程序完成转入本公司的变更手续。
（2）南京万众企业根据法院判决已胜诉并转入执行的资产股权项目：嘉华债务项目（房产）2,200万元，圣联债务项目（房产、股权、矿山开采权）2,600万元，舜唐债务项目（土地）1,310万元，芳晖债务项目（资产、资质）70万元，共计6,180万元。
（3）有关部门（司法部门）协追的资产股权项目：捷创债务项目（房产、土地）500万元，东南信息等项目300万元，共计800万元。
（4）上述三项合计2,1280万元。
上述项目拟于2006年11月20日前执行完成，对可变现的资产实行变现，确保2006年12月10日前用资产（按规定程序经具备证券从业资质的资产评估事务所评估）和部分现金完成对南京中北占用资金的清偿。
同时，南京市城建集团于2005年10月25日为南京万众企业的还款作了5.77亿元的担保，上述南京万众企业的还款在南京城建集团所作的担保范围之内。
根据目前南京万众企业追债工作的实际进展情况,以及南京市城建集团为南京万众企业所做的担保，公司董事会认为南京万众企业的还款承诺是可行的。
2、对南京市城建集团承诺将在2006年11月30日前以4亿元现金收购公司对南京万众企业的4亿元不良债权的说明
（1）针对有可能存在的无法按时履行偿还占用款的风险，公司非流通股股东南京公用控股（集团）有限公司（以下简称“南京公用控股”）承诺：若南京市城建集团在2006年11月30日前未能完成4亿元现金收购南京中北不良债权的承诺，南京公用控股将在2006年11月30日后的10个交易日内对所有无限售条件的流通股股东实施股份追送，向股份追送股权登记日登记在册的公司所有无限售条件的流通股股东每持有10股流通股追送1.0股。南京市城建集团承诺前款承诺事项（现金收购南京中北4亿元不良债权）不因此项股份追送行为而解除。
（2）南京市城建集团是经南京市政府批准成立的国有独资公司，共拥有全资控股、参股企业32家。资产门类重多，主要包括城市道路、公交、煤气、自来水、污水处理、垃圾处理等城市公用设施园林绿化，房地产开发及宾馆酒店等。截止2006年6月30日，总资产239亿元，净资产91亿元。
基于南京市城建集团的企业性质、其资产状况，以及南京公用控股作出的如南京市城建集团未按期以4亿元现金收购不良债权由其追送股份的承诺，本公司董事会认为：南京市城建集团有能力按其承诺在2006年11月30日前以4亿元现金收购公司对南京万众企业的4亿元不良债权。
同时，公司董事会将继续敦促有关各方如期履行承诺，解决公司非经营性资金占用问题。
(六)董事会对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
2005年末，南京永华会计师事务所就公司主要股东南京万众企业占用资金情况在年度财务审计报告中进行了说明。针对该情况，公司在南京市委、市政府的正确领导和南京市国资委、城建集团的直接指导下，公司积极主动地采取措施，克服一切困难，化解危机，确保了公司资金链的维系，维护了生产经营的正常运行秩序，使公司资金被占用事件朝着积极方向发展，并按照国务院的统一部署，中国证监会的有关精神，江苏省和南京市两级政府的要求，公司股改工作必须在2006年6月30日前进入相关股改程序，清欠工作也必须于2006年底前一揽子解决。为此，经过多方论证，公司确定了“以资产重组为核心、通过提高公司的资产质量和持续经营能力同步完成清欠和股权分置改革工作，并完成国有股份转让”的组合方案，及时完成清欠工作，按时启动股改程序，公司已2006年7月3日正式启动了相关股改程序，并且在股改说明书中南京市城建集团承诺将在2006年11月30日前以现金收购公司对南京万众企业的4亿元不良债权，同时南京万众企业承诺在2006年12月31日前归还对公司的剩余占用款2.1085亿元。公司董事会将敦促有关各方在2006年底彻底解决资金占用，将资金占用给公司经营带来的影响降低到最低程度以及切实落实国务院批转的证监会《关于提高上市公司质量的意见》的文件精神。
六、重要事项
(一) 公司治理情况
报告期内，公司治理情况符合国家有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关法律、法规的要求。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，已达到全体董事人数的三分之一。
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况
本公司2004年度股东大会通过的《2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》，每10股派发0.75元现金红利（含税）；同时实施资本公积金转增股本方案，即每10股转增2股。该方案于2006年4月21日已经实施。（2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告详见2006年4月14日《中国证券报》、《证券时报》公告）
(三) 重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内，鉴于南京万众企业未能按其清偿计划及承诺按期还款，我公
司根据有关法律、法规的规定，我公司、南京万众企业及嘉万投资（南中国）有限公司三方签定的《还款协议书》，于2006年3月6日向建邺区法院请求依法签发支付令。建邺区法院于2006年3月13日依照《中华人民共和国民事诉讼法》第189条规定下达（2006）建民督字第01号支付令：要求南京万众企业自收到支付令之日（2006月3月13日）起十五日内（至2006年3月28日）给付我公司欠款7000万元，南京万众企业有异议，应当自收到支付令之日起十五日向建邺区法院书面提出；逾期不提出书面异议，所发出支付令即发生法律效力。
截止2006年3月28日，南京万众企业未向建邺区法院提出书面异议，故我公司向建邺区法院申请执行支付令。因此建邺区法院依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定》第54条第（三）款及《中华人民共和国诉讼法》的相关规定，于2006年3月29日下达（2006）建执字第216号民事裁定书，裁定如下：
“一、嘉万投资（南中国）有限公司对赛德东方控股有限公司的全部股权（价值为人民币2584.832万元）变更为南京中北（集团）股份有限公司所有。
二、嘉万投资（南中国）有限公司对常州赛德热电有限公司的4200万元人民币本金及利息等债权归南京中北（集团）股份有限享有。”
详见2006年4月19日关于股东南京万众企业归还公司资金进展公告。
2、公司第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司所持有的南京中北8,785.92万股（占公司总股本的28.56%）非流通股股份于2006年6月27日被南京市中级人民法院予以司法冻结，冻结期限12个月。（详见公司2006年6月30日公告）
(四) 重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项
1、资产收购情况
2006年3月29日，经南京市建邺区人民法院（2006）建执字第216号民事裁定书裁定，嘉万投资（南中国）有限公司对赛德东方控股有限公司的全部股权（价值2584.832元）变更人本公司所有，以抵冲南京万众企业管理有限公司对本公司的欠款；嘉万投资（南中国）有限公司对常州赛德热电有限公司的4200万元人民币本金及利息等债权归本司享有。上述利息为人民币703.258万元。
2、资产出售情况
2006年3月16日，经本公司第五届董事会第二十七次会议决议，转让本公司持有的南京市商业银行股份有限公司1015万股股权，转让价格为3,085.60万元。
2006年3月31日，经本公司第五届董事会第二十八次会议决议，转让本公司持有的南京三宝科技股份有限公司1,200万股股权，转让价格为2,580万元。
(五) 重大关联交易
1、报告期内，本公司无因购销商品、提供劳务而发生的重大关联交易。
2、报告期内，本公司与关联方存在债权、债务往来。详见本报告财务报告附注七。
(六) 重大合同及履行情况
1、公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、公司在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大担保合同事项：
单位：万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（ 担保金 担保 担保期 是否履 是否为关联方
象名称 协议签署日 额 类型 行完毕 担保（是或否
） ）
南大科 2004．7．2 1500 连带 04.7.28-0 否 否
技园股 8 责任 5.7.25
份有限 2004．11． 3200 连带 04.11.10- 否 否
公司 16 责任 05.11.10
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计(A) 4700
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发 0
生额合计
报告期末对控股子公司担保余 5000
额合计(B)
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B) 9700
担保总额占公司净资产的比例 27.61%
其中：
为股东、实际控制人及其关联 0
方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过 0
70%的被担保对象提供的债务
担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分 0
的金额(E)
上述三项担保金额合计*(C+D+ 0
E)
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说明：常州赛德于2004年7月28日为南大科技园向交通银行南京分行贷款1500万元提供担保，于2004年11月16日为南大科技园向中国银行江苏省分行本外币贷款、银行承兑汇票及贴现、进口信用证、保函、进出口押汇、提货担保、保理等产生的本金不超过5000万元的债务提供担保。上述两担保事项，因被担保方没有按时向银行还款，常州赛德作为连带责任人已经被起诉。2005年5月南京市中级人民法院（2005）宁己二初字第Ⅲ号协助执行通知书，冻结常州赛德应收账款中应收江苏省电力公司1400万元和常州赛德银行存款96,813.30元。根据2005年9月28日南京市中级人民法院（2005）宁民二初字第125号民事判决书，免除常州赛德为南大科技园向中国银行江苏省分行1000万元的担保责任。另外，南大科技园已归还中国银行江苏省分行贷款340万元，为开银行承兑汇票、信用证，有银行保证金存款460万元，扣除已还贷款和该部分银行保证金存款后，截止报告日，常州赛德实际担保金额4700万元，公司预计损失3300万元。
2006年3月，经南京市建邺区人民法院（2006）建执字第216号民事裁定书裁定，嘉万投资(南中国)有限公司对赛德东方的全部股权(价值为2584.832万元，作价依据系赛德东方持有的常州赛德80％股权的评估价值。依据南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会评报字（2006）第001号资产评估报告书，截止2005年12月31日常州赛德净资产评估价值为7931.04万元，扣除对外担保4700万元后，常州赛德80％股权的价值为2584.832万元)变更为本公司所有,以抵冲南京万众企业对本公司的欠款。上述预计损失已在净资产中扣减，未给本公司形成损失。从2006年4月起将赛德东方公司的会计报表纳入合并范围。
3、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生且持续到报告期的现金资产委托管理事项。
(七) 报告期内没有公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生持续到报告期对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（八）公司2006 年度中期报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会计师为汤加全、梁锋。
由于公司与南京永华会计师事务所审计业务合同界满，因此公司采用招标方式确定2006年度审计机构。根据公开招标结果，不再续聘南京永华会计师事务所担任2006年度审计机构，改聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2006年度审计机构，并由2006 年5月26 日召开的2005 年度股东大会审议通过。公司本次中期财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计。
（九）报告期内，公司因涉嫌信息披露违反违规，于2006年5月18日被中国证监会江苏监管局立案稽查。目前稽查结果尚未公布。(见公司2006年5月19日公告)
（十）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、非经营性资金占用及清欠进展情况
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大股东及其附属企业非 本期清欠 清欠方 清欠金额 清欠时间
经营性占用上市公司资 总额 式
金余额(万元)
期初 期末
69,566.10 61,085 8,481.10 现金 100 2006.01.25
以资抵 7,489.42 2006.03.31
债
现金 800 2006.04.03
红利抵 91.68 2006.04.26
债
大股东及其附属企业非 2006年1—6月，南京万众企业以以资抵债、现金
经营性占用上市公司资 清偿方式清偿了8481.10万元（详见公司2006年4
金及清欠情况的具体说 月19日的公告及2006年第一季度季度报告）。截
明 止2006年6月30日，公司股东南京万众企业占用公
司资金余额61,085.00万元。结合本公司股权分置
改革方案，南京市城建集团承诺将在2006年11月3
0日前以4亿现金收购公司对南京万众企业的4亿元
不良债权，同时南京万众企业承诺在2006年12月3
1日前归还对公司的剩余占用款。本次南京市城建
集团现金收购公司不良债权事项构成关联交易，
因此需经参加公司临时股东大会暨相关股东会议
表决的非关联股东所持有效表决权的二分之一以
上通过。
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2、非经营性资金占用清欠方案实施时间表（尚需通过股东大会）
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计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注
2006年7月底
2006年8月底
2006年9月底
2006年10月底
2006年11月底 现金 40,000
2006年12月底 现金或资产 21,085
合计 61,085
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（十一）公司股权分置改革工作具体时间安排说明
1、截止2006年8月11日，公司已完成下列股权分置改革工作：2006年7月3日，公司刊登刊登关于股权分置改革的提示性公告，公司股票“南京中北”开始停牌。
2006年7月15日，公司刊登股权分置改革说明书（全文及摘要）、股权分置改革法律意见书、股权分置改革保荐意见书、独立董事关于股权分置改革的独立意见函、董事会临时会议决议的公告；
2006年7月24日，公司刊登股权分置改革说明书（全文及摘要修订稿）、股权分置改革补充法律意见书、股权分置改革补充保荐意见书、独立董事关于股权分置改革的补充意见函、董事会临时会议决议公告、关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告。
2、对股权分置改革后续工作的具体时间安排：
目前公司已进入股改程序,由于涉及股权转让需获得中国证监会的无异议函，之后公司董事会将发布审议资本公积金定向转增股本和股权分置改革方案的临时股东大会暨相关股东会议通知，确定本次相关股东会议的股权登记日、现场会议召开日及网络投票时间。
（十二）信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及
及版面 检索路径
1、2005年度业绩 中国证券报B08 2006-01-20 www.cninfo.com.cn
预告修订公告 版和证券时报6
版
2、2004年度利润 中国证券报B16 2006-03-11 www.cninfo.com.cn
分配提示性公告 版和证券时报A1
1版
3、关于南京万众 中国证券报B16 2006-03-11 www.cninfo.com.cn
新增资金占用的 版和证券时报A1
情况公告 1版
4、关于收购资产 中国证券报C19 2006-04-04 www.cninfo.com.cn
的补充公告 版和证券时报C1
8
5、董事会决议公 中国证券报C05 2006-04-05 www.cninfo.com.cn
告 版和证券时报C1
1版
6、监事会决议公 中国证券报C05 2006-04-05 www.cninfo.com.cn
告 和证券时报C11
版
7、2005年度报告 2006-04-05 www.cninfo.com.cn
全文
8、2005年度报告 中国证券报C05 2006-04-05 www.cninfo.com.cn
摘要 和证券时报C11
版
9、关于股权转让 中国证券报C06 2006-04-13 www.cninfo.com.cn
的补充公告 和证券时报C18
版
10、2004年度利 中国证券报C11 2006-04-14 www.cninfo.com.cn
润分配方案及资 和证券时报B08
本公积金转增股 版
本实施公告
11、2006年第一 中国证券报C06 2006-04-18 www.cninfo.com.cn
季度业绩预减公 和证券时报B09
告 版
12、关于股东万 中国证券报C43 2006-04-19 www.cninfo.com.cn
众公司归还公司 和证券时报A11
资金进展公告 版
13、董事会决议 中国证券报C37 2006-04-26 www.cninfo.com.cn
公告 和证券时报C43
版
14、监事会决议 中国证券报C37 2006-04-26 www.cninfo.com.cn
公告 和证券时报C43
版
15、2006年第一 中国证券报C37 2006-04-26 www.cninfo.com.cn
季度季度报告 和证券时报C43
版
16、召开2005年 中国证券报C37 2006-04-26 www.cninfo.com.cn
年度股东大会通 和证券时报C43
知 版
17、2006年半年 中国证券报C37 2006-04-26 www.cninfo.com.cn
度业绩扭亏公告 和证券时报C43
版
18、关于被证监 中国证券报C17 2006-05-19 www.cninfo.com.cn
会立案调查的公 和证券时报B8版
告
19、2005年度股 中国证券报C20 2006-05-27 www.cninfo.com.cn
东大会决议公告 和证券时报C6版
20、董事会决议 中国证券报C21 2006-05-30 www.cninfo.com.cn
公告 和证券时报C18
版
21、监事会决议 中国证券报C21 2006-05-30 www.cninfo.com.cn
公告 和证券时报C18
版
22、停牌公告 中国证券报C21 2006-05-30 www.cninfo.com.cn
和证券时报C4版
23、提示性公告 中国证券报C02 2006-05-31 www.cninfo.com.cn
和证券时报B4版
24、停牌公告 中国证券报C09 2006-06-02 www.cninfo.com.cn
和证券时报A13
版
25、澄清公告 中国证券报C007 2006-06-06 www.cninfo.com.cn
和证券时报C10
版
26、大股东法人 中国证券报B26 2006-06-30 www.cninfo.com.cn
股被司法冻结公 和证券时报A7版
告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告（经审计）
一、审计报告（附后）
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
八、备查文件目录
一、载有董事长签名的2006年度中期报告全文及摘要；
二、载有董事长、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并加盖印章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、公司章程。
公司备查文件完整，存放于公司董事会办公室。
南京中北（集团）股份有限公司
董事长： 朱明
二○○六年八月十二日
审 计 报 告
天衡审字(2006)602号
南京中北（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称南京中北）2006年6月30日的资产负债表、合并资产负债表以及2006年1-6月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2006年1-6月的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是南京中北管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映南京中北2006年6月30日的财务状况及2006年1-6月的经营成果和现金流量。
此外，我们提醒会计报表使用人关注会计报表附注十一之1所述事项。该项提醒会计报表使用人关注的内容不影响已发表的审计意见。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 汤加全
中国·南京
2006年8月9日 中国注册会计师： 梁锋
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资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 125,863,279 31,158,758.1 100,454,566 47,425,095.5
.14 1 .17 5
短期投资 1,000,000.0
0
应收票据
应收股利 838,470.84 285,209.10 285,209.10
应收利息
应收账款 37,094,918. 15,052,612.0 21,689,436. 14,605,621.4
18 0 60 4
其他应收款 556,310,678 748,098,071. 652,381,884 797,374,592.
.21 46 .66 31
预付账款 41,327,386. 7,672,782.14 31,393,149. 10,179,443.7
29 04 0
应收补贴款
存货 480,585,214 9,510,626.09 511,632,420 7,574,724.02
.09 .48
待摊费用 14,140,595. 7,253,408.99 9,172,134.5 5,765,389.80
22 1
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,256,322,0 819,584,729. 1,327,008,8 883,210,075.
71.13 63 00.56 92
长期投资：
长期股权投资 75,279,338. 362,390,308. 111,718,206 349,513,493.
96 87 .25 98
长期债权投资
长期投资合计 75,279,338. 362,390,308. 111,718,206 349,513,493.
96 87 .25 98
合并价差 16,386,837. 14,641,007.2 18,002,283. 16,148,666.5
06 9 53 9
固定资产：
固定资产原价 1,225,566,8 576,482,183. 959,398,029 578,055,747.
20.29 76 .45 46
减：累计折旧 470,945,181 279,735,351. 336,861,253 253,009,060.
.03 90 .73 77
固定资产净值 754,621,639 296,746,831. 622,536,775 325,046,686.
.26 86 .72 69
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 754,621,639 296,746,831. 622,536,775 325,046,686.
.26 86 .72 69
工程物资 168,936.30 85,140.00 85,140.00 85,140.00
在建工程 19,177,757. 1,817,368.68 15,835,431. 794,455.68
75 48
固定资产清理
固定资产合计 773,968,333 298,649,340. 638,457,347 325,926,282.
.31 54 .20 37
无形资产及其
他资产：
无形资产 183,652,112 58,835,788.2 178,661,638 59,647,362.4
.85 0 .88 6
长期待摊费用 85,323,039. 55,637,681.9 88,479,620. 57,284,029.8
53 5 12 9
其他长期资产 1,750,000.0 1,850,000.0
0 0
无形资产及其 270,725,152 114,473,470. 268,991,259 116,931,392.
他资产合计 .38 15 .00 35
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,376,294,8 1,595,097,84 2,346,175,6 1,675,581,24
95.78 9.19 13.01 4.62
流动负债：
短期借款 946,141,000 852,060,000. 984,382,860 871,242,860.
.00 00 .78 78
应付票据 3,990,600.0 908,600.00 101,498,696 100,000,000.
0 .50 00
应付账款 118,387,932 33,342,803.6 146,381,313 37,958,886.0
.77 1 .11 6
预收账款 216,138,459 1,591,944.21 149,283,689 2,106,443.44
.32 .67
应付工资 2,894,184.0 3,659,711.0
5 5
应付福利费 18,798,827. 4,484,821.36 18,203,372. 4,400,369.47
40 46
应付股利 16,499,533. 16,201,490.2 24,595,621. 24,595,621.2
08 4 28 8
应交税金 16,918,598. 11,833,917.4 1,857,904.7 5,367,012.28
30 2 3
其他应交款 2,852,074.8 2,725,170.47 2,688,169.6 2,684,549.47
1 6
其他应付款 259,566,445 211,500,254. 220,027,910 205,813,007.
.96 04 .89 77
预提费用 9,897,107.9 4,400,649.19 4,390,801.9 2,615,333.30
2 1
预计负债 33,000,000.
00
一年内到期的 20,016,000. 18,000,000.
长期负债 00 00
其他流动负债
流动负债合计 1,665,100,7 1,139,049,65 1,674,970,0 1,256,784,08
63.61 0.54 52.04 3.85
长期负债：
长期借款 103,168,247 70,112,000.0 111,441,462 70,000,000.0
.73 0 .72 0
应付债券
长期应付款 83,342,208. 34,674,034.7 67,318,438. 30,299,968.1
94 0 16 5
专项应付款 76,194,762. 83,750,547.
90 80
其他长期负债
长期负债合计 262,705,219 104,786,034. 262,510,448 100,299,968.
.57 70 .68 15
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,927,805,9 1,243,835,68 1,937,480,5 1,357,084,05
83.18 5.24 00.72 2.00
少数股东权益 97,226,748. 90,197,919.
65 67
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 307,605,487 307,605,487. 256,337,906 256,337,906.
股本） .00 00 .00 00
减：已归还投
资
实收资本（或 307,605,487 307,605,487. 256,337,906 256,337,906.
股本）净额 .00 00 .00 00
资本公积 76,223,225. 76,223,225.3 126,938,294 126,938,294.
33 3 .06 06
盈余公积 42,023,228. 42,023,228.7 43,083,078. 43,083,078.0
72 2 06 6
其中：法定公 16,056,823. 16,056,823.0
益金 02 2
未分配利润 -74,589,777 -74,589,777. -107,862,08 -107,862,085
.10 10 5.50 .50
其中：现金股
利
未确认的投资
损失
外币报表折算
差额
所有者权益（ 351,262,163 351,262,163. 318,497,192 318,497,192.
或股东权益） .95 95 .62 62
合计
负债和所有者 2,376,294,8 1,595,097,84 2,346,175,6 1,675,581,24
权益（或股东 95.78 9.19 13.01 4.62
权益）合计
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
利润及利润分配表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务 636,126,889 299,322,136. 481,307,038 230,318,880.
收入 .51 40 .39 80
减：主营业务 503,524,501 249,972,342. 389,813,873 186,085,048.
成本 .82 14 .77 64
主营业务税金 23,243,338. 7,753,071.20 16,400,664. 7,093,635.30
及附加 03 13
二、主营业务 109,359,049 41,596,723.0 75,092,500. 37,140,196.8
利润（亏损以 .66 6 49 6
“-”号填列
）
加：其他业务 7,601,076.2 3,992,471.39 8,342,319.5 4,299,109.35
利润（亏损以 5 0
“-”号填列
）
减：营业费用 40,795,078. 36,017,773.3 34,593,634. 32,064,267.6
79 0 47 8
管理费用 45,026,266. 10,127,863.1 116,670,372 89,350,070.1
86 0 .98 2
财务费用 30,709,433. 26,054,605.3 10,408,887. 8,488,753.20
81 7 21
三、营业利润 429,346.45 -26,611,047. -78,238,074 -88,463,784.
（亏损以“- 32 .67 79
”号填列）
加：投资收益 28,694,294. 54,432,334.6 1,032,961.4 8,697,755.24
（亏损以“- 18 4 9
”号填列）
补贴收入 24,847,568. 9,781,300.00 3,283,800.0
64 0
营业外收入 4,416,891.9 3,373,244.11 3,097,185.4 915,239.25
1 7
减：营业外支 1,675,180.9 1,295,058.77 1,354,196.9 1,045,995.39
出 7 1
四、利润总额 56,712,920. 39,680,772.6 -72,178,324 -79,896,785.
（亏损以“- 21 6 .62 69
”号填列）
减：所得税 18,319,159. 6,408,464.26 5,148,644.3
31 9
少数股东损益 5,121,452.5 2,569,816.6
0 8
加：未确认的
投资损失本期
发生额
五、净利润（ 33,272,308. 33,272,308.4 -79,896,785 -79,896,785.
亏损以“-” 40 0 .69 69
号填列）
加：年初未分 -107,862,08 -107,862,085 24,709,863. 24,709,863.1
配利润 5.50 .50 15 5
其他转入
六、可供分配 -74,589,777 -74,589,777. -55,186,922 -55,186,922.
的利润 .10 10 .54 54
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资 -74,589,777 -74,589,777. -55,186,922 -55,186,922.
者分配的利润 .10 10 .54 54
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 19,225,342. 19,225,342.9
利 95 5
转作资本（或
股本）的普通
股股利
八、未分配利 -74,589,777 -74,589,777. -74,412,265 -74,412,265.
润 .10 10 .49 49
利润表（补充
资料）
1．出售、处
置部门或被投
资单位所得收
益
2．自然灾害
发生的损失
3．会计政策
变更增加（或
减少）利润总
额
4．会计估计
变更增加（或
减少）利润总
额
5．债务重组
损失
6．其他
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售产品、提供劳务收到的 727,007,899.96 307,790,898.86
现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关 99,115,477.89 94,064,472.53
的现金
现金流入小计 826,123,377.85 401,855,371.39
购买商品、接受劳务支付的 343,554,605.18 188,789,097.37
现金
支付给职工以及为职工支付 157,908,032.91 82,937,124.41
的现金
支付的各项税费 31,728,897.07 10,382,473.79
支付的其他与经营活动有关 38,599,800.23 17,602,126.29
的现金
现金流出小计 571,791,335.39 299,710,821.86
经营活动产生的现金流量净 254,332,042.46 102,144,549.53
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金 30,700,000.00 30,700,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,752,825.70 5,862,518.28
处置固定资产、无形资产和 1,777,804.26 1,036,033.30
其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有关 11,020,975.53
的现金
现金流入小计 46,251,605.49 37,598,551.58
购建固定资产、无形资产和 36,722,839.25 4,046,941.42
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关 96,788.56
的现金
现金流出小计 37,819,627.81 4,046,941.42
投资活动产生的现金流量净 8,431,977.68 33,551,610.16
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 683,650,000.00 656,450,000.00
收到的其他与筹资活动有关 7,141,300.00
的现金
现金流入小计 690,791,300.00 656,450,000.00
偿还债务所支付的现金 780,825,450.77 675,632,860.78
分配股利、利润或偿付利息 48,145,726.47 33,555,450.12
所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关 70,217,860.00 70,000,000.00
的现金
现金流出小计 899,189,037.24 779,188,310.90
筹资活动产生的现金流量净 -208,397,737.24 -122,738,310.90
额
四、汇率变动对现金的影响 -97,658.27
五、现金及现金等价物净增 54,268,624.63 12,957,848.79
加额
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动
现金流量：
净利润 33,272,308.40 33,272,308.40
加：计提的资产减值准备 1,127,031.51 1,379,336.82
固定资产折旧 58,262,955.55 30,689,218.10
无形资产摊销 2,188,026.03 811,574.26
长期待摊费用摊销 8,298,419.30 5,558,882.42
待摊费用减少（减：增加） -4,738,864.44 -1,488,019.19
预提费用增加（减：减少） 4,196,091.15 746,028.14
处置固定资产、无形资产和 -589,332.65 -9,438.57
其他长期资产的损失（减：
收益）
固定资产报废损失
财务费用 31,771,165.31 27,617,838.31
投资损失（减：收益） -28,694,294.18 -54,432,334.64
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 46,759,982.86 -1,935,902.07
经营性应收项目的减少（减 -10,256,777.97 22,861,910.62
：增加）
经营性应付项目的增加（减 108,952,055.10 42,821,344.52
：减少）
其他 -1,338,176.01 -5,748,197.59
少数股东损益 5,121,452.50
经营活动产生的现金流量净 254,332,042.46 102,144,549.53
额
2．不涉及现金收支的投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债
券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 121,872,512.30 30,249,991.27
减：现金的期初余额 67,603,887.67 17,292,142.48
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 54,268,624.63 12,957,848.79
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
资产减值准备明细表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
一、坏账 103,762,855 34,492,48 138,255,3
准备合计 .23 1.22 36.45
其中：应 1,426,359.0 131,037.9 1,557,396
收账款 7 0 .97
其他应收 102,336,496 34,361,44 136,697,9
款 .16 3.32 39.48
二、短期
投资跌价
准备合计
其中：股
票投资
债券投资
三、存货
跌价准备
合计
其中：库
存商品
原材料
四、长期 9,006,529.5 9,006,529
投资减值 6 .56
准备合计
其中：长 9,006,529.5 9,006,529
期股权投 6 .56
资
长期债权
投资
五、固定
资产减值
准备合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备
六、无形
资产减值
准备合计
其中：专
利权
商标权
七、在建 1,066,324.2 1,066,324
工程减值 4 .24
准备合计
八、委托
贷款减值
准备合计
九、总计 113,835,709 34,492,48 148,328,1
.03 1.22 90.25
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：陈纬
南京中北（集团）股份有限公司
2006年1-6月会计报表附注
一．公司基本情况
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称本公司或公司）是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改(92)071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字(1994)333号文批准更名为“南京中北(集团)股份有限公司”。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于一九九六年七月二十五日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256 ,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。
本公司营业执照注册号为3201001003512，主要经营范围为汽车出租；公路客运；跨省市公路客运；客车租赁；汽车维修；汽车票代办；旅游服务（二类）；代理发布车身、户外广告；汽车销售及配套服务；二手车置换；汽车配件；建筑材料（销售）；房地产开发、建设、销售；商品房租赁；汽车驾驶培训；物业管理；室内装璜；经济信息咨询服务；商务代理等。
截止2006年6月30日，本公司下设的士分公司、巴士分公司、长途客运中心、汽车服务分公司、汽车物资销售分公司、浦口客运分公司、六合客运分公司、基建等八个经营单位。
本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司（包括汽车修理总厂）、旅游客运分公司、汽车服务分公司（包括汽车销售分公司、租赁分公司、培训中心、修理中心）、巴士分公司（包括广告分公司）、汽车物资销售分公司（包括贸易分公司、物资分公司、物业管理分公司）、浦口客运分公司、六合客运分公司、基建等八个内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述独立核算单位会计报表汇总调整后编制。
二．公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
公司执行的会计准则和会计制度
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
会计年度
采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
记帐本位币
本公司以人民币元为记帐本位币。
记帐基础和计价原则
本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
外币核算
本公司发生外币业务时，按中国人民银行公布的当月1日人民币基准汇率折合人民币记帐，并于资产负债表日按基准汇率对外币帐户余额进行折算，所产生的差额，作为汇兑损益，按照不同期间分别列入当期损益、长期待摊费用或资本化。
外币会计报表的折算
在编制合并会计报表时，境外子公司的非人民币会计报表采用下属列方法折算成人民币会计报表：所有资产、负债项目按照资产负债表日人民币基准汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目，均按照业务发生时的市场汇率折算；利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按合并期间的平均汇率折算，年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润，年末未分配利润为按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示；折合后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分配利润”项下单列项目反映。现金流量表所有项目均按合并期间的平均汇率折算为人民币，汇率的变动对现金的影响，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金的影响”项目单独列示，年初数和上年实际数按照上年报表折算后的数额填列。
现金等价物的确认标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物，包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。
短期投资核算方法
本公司以现金购入短期投资时，按实际支付的价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息后，确认为成本入帐；除收到的已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到的现金股利或利息冲减投资的帐面价值；本公司以其他方式取得短期投资时按实际投资成本计价，具体执行相关规定。
本公司处置短期投资时，按投资帐面价值（部分处置时，按总平均成本确定处置部分的成本）与实际取得的处置收入的差额，确认为当期收益。
本公司于半年末或年度终了时，采用成本与市价孰低计价，按投资类别计提短期投资跌价准备。
本公司的短期投资经董事会批准后可划转为长期投资，按成本与市价孰低结转为长期投资成本。
坏帐损失的核算
（1）坏账的确认
坏帐损失是指应收到而不能收回的款项。本公司的应收款项按下列标准确认为坏帐：
（A）因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍无法收回，无义务承担人的；
（B）因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并已取得确凿证据表明确实无法收回的。
（2）坏帐损失的核算方法
本公司坏帐损失采用备抵法核算，于半年末或年度终了时对于应收款项（包括应收帐款和其他应收款，但合并报表范围内关联企业债权除外）提取坏帐准备；实际发生坏账时，将确认为坏账的应收账款和其他应收款冲减坏账准备。
（3）坏帐准备的计提方法和比例
本公司的坏帐准备采用帐龄分析法计提。
本公司根据经营业务以现金交易为主的行业特点，参考历年实际发生坏帐损失的比例和相关债务单位的信用状况等情况，对各帐龄段的应收款的收回可能性进行估计后，确定各帐龄段的提取比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 坏帐准备提取比例
1年以内 5‰
1-2年 1％
2-3年 5％
3-5年 30％
5年以上 50％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司对于下列情况，在取得确凿证据证明所涉及的应收款项不能收回或收回的可能性不大时，可以按应收款项全额计提坏帐准备：
（A）债务单位已撤销、破产、资不抵债；
（B）债务单位（除关联企业外，下同）现金流量严重不足；
（C）发生严重的自然灾害等情况导致债务单位停产且在短时间内无法偿付所欠债务；
（D）其他足以证明应收款项发生损失的情况。
10.存货核算方法
（1）分类
本公司存货的主要项目包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开发用土地、开发产品、在产品（含工程施工、开发成本）、自制半成品、产成品等。
开发用土地系中北房地产公司所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业但尚未启动开发的土地价值。
开发成本系中北房地产公司以出售或出租为开发目的、正处于开发过程中尚未达到预计状态、未完工的商品房实际成本。
开发产品系已完成全部开发过程,并已验收合格、合乎设计标准，随时可以出售或出租的商品房。
（2）计价
存货取得时按照发生的实际成本登记入帐，期末按照成本与可变现净值孰低计价。
房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括:
（A）开发用土地：项目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；
（B）公共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成本，但如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品”；
（C）维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；
（D）为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。
存货领用或者发出时，巴士分公司、汽车物资销售分公司、南京利达公司对原材料采用计划成本核算，根据领用或发出的存货按月结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。其他部门的原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，的士分公司采用先进先出法核算，贸易分公司、汽车销售分公司采用逐个识别法核算，物业分公司等采用加权平均法核算。
房地产出租开发产品按预计可使用年限分期摊销。
低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过5000元时通过待摊费用分期摊销。
（3）存货的盘存制度
存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。
（4）存货跌价准备
本公司采取按存货类别的成本与相同类别的可变现净值比较，如果由于该类别存货存在遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因，使存货成本不可完全收回时，按存货可变现净值低于成本的差额部分，计提存货跌价准备。
存货可变现净值以当期取得的同类存货的最新销售价、最新采购价、最新市场价及主要供应商的最新批发价中最为可靠的一项证据为基础，并结合其他持有因素后确定。
计提的存货跌价准备，计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以补足以前入帐的减少数为限）调整存货跌价准备及当期收益。
对已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的存货，按其账面价值当期全部转入损益。
11.委托贷款核算方法
本公司委托金融机构贷出的款项按实际委托的贷款金额入帐；期末依据委托贷款约定的利率计算应收利息，计入当期投资收益，若到期不能收回已提利息则停提并冲回原已提利息。
本公司在半年末或年度终了，对委托贷款进行全面清查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单笔委托贷款本金与可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在已计提的减值准备的范围内转回。
12.长期投资核算方法
本公司长期投资包括长期股权投资、长期债权投资。
（1） 长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本入帐。
（A）投资占被投资企业有表决权资本总额20％以下及虽占20%或20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算；根据被投资企业宣告分派的该股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益。
（B）投资占被投资企业有表决权资本总额20％以上且具有重大影响的按权益法核算；在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣除法规等规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计算调整投资的帐面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益。被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。
（C）本公司采用权益法核算的长期股权投资，若投资时的投资成本与应享有被投资单位取得时所有者权益份额的差额，形成正值（初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额）计作股权投资差额，应按约定的投资期限或10年期平均摊销，计入损益；若形成负值（初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额）计作资本公积金，做股权投资差额准备。
（2）长期债权投资
本公司长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐；在债券持有期，按期按票面价值和约定票面利率计提的利息收入经采用直线法调整溢价和折价后的金额，确认为当期投资收益；处置或到期收回债权投资，按实际取得的价款与帐面价值的差额计入投资损益。
（3）长期投资减值准备
长期投资期末按帐面价值扣除长期投资减值准备后的余额计价。对长期投资中，如果存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因，导致可收回金额低于投资的帐面价值的，则在半年末或年度终了时，分别单个投资项目按其差额计提长期投资减值准备。
13．固定资产核算方法
（1）标准及分类
本公司的固定资产包括：
（A）单位价值在1500元以上，并且使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；
（B）单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的非生产、经营用的主要设备、物品等。
本公司的固定资产主要分为豪华大客车(含轿车）、普通大客车、普通轿车、机械设备、动力设备、工具、电子设备和房屋建筑物等八类。
（2）计价
本公司的固定资产在取得时按实际成本入帐，包括为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的相关支出。用借款购建的固定资产发生的专门借款费用，在固定资产交付使用前计入所购建固定资产成本。
本公司融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入帐价值。
本公司的固定资产期末按帐面价值与可收回金额孰低计价。
（3）折旧
本公司固定资产折旧根据固定资产入帐价值扣除预计残值（＝入帐价值×残值率）后，按预计使用年限采用年限平均法分类计提。（取得的已使用过的固定资产之入帐价值＝取得时的实际成本÷成新率）
本公司固定资产的预计使用年限及年折旧率分别如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 残值率 预计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 5% 30年－40年 3.2%～2.4%
通用设备 5% 5年 19.00%
专用设备 5% 8年～12年 12%～8%
运输设备 5% 5年～10年 19.00%～9.5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所建造的固定资产自达到预定可使用状态之日起，按规定计提固定资产折旧。若尚未办理竣工决算的，根据工程预算、造价或者工程实际成本等估价转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
（4）固定资产减值准备
本公司在年度终了时，对固定资产进行实地盘点，并按单项固定资产的可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
本公司的固定资产在出现下列情形时，确认该资产已发生减值：
（A）资产的市价在当期大幅下跌的幅度大大高于因时间推移或正常使用而引起的下跌；
（B）资产的帐面净额大于当期市场资本化金额；
（C）有证据表明，资产已经陈旧过时或实体损坏；
（D）资产的使用或预计使用方式或程度已在当期发生或在近期将发生重大变化，对公司产生负面影响。这些变化包括计划终止或重组该资产所属的经营业务，或计划在以后预定的日期之前处置该资产；
（E）本公司内部报告提供的证据（如资产的实际现金净流量或经营损益与预算相比已经明显恶化等）表明，资产的经济绩效已经或将要比预期的差。
且对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
（A）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
（B）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
（C）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
（D）已遭毁，以至于不再具有使用价值的固定资产；
（E）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
14．在建工程
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。
在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。
在建工程在完工或自达到预定可使用状态交付使用时，按实际发生的全部支出转入（或暂估计入）固定资产等进行核算。
为在建工程项目而发生的专门借款费用，在项目已达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在固定资产已达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。
本公司在年末对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则计提在建工程减值准备。
15．借款费用的资本化处理
本公司将为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态前列入工程成本，作为资本化利息。
借款费用资本化应同时满足下列三个条件：(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已经发生；(3)为使工程达到预定可使用状态所必要的营建活动已经开始。
如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月(含3个月)，应当暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。
借款费用资本化金额按工程项目累计支出(扣除非借款方式募集的资金)的月度加权平均数与专门借款利率的乘积计算确定。
16．无形资产的核算方法
（1）计价
本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价。
（2）摊销
本公司按无形资产约定的受益年限或法定的有效年限采用直线法平均摊销，如无确定的有效使用期限的，按十年的期限平均摊销，具体为：
（A）土地使用权自取得使用权日起按50年或可使用期平均摊销；
（B）收购商誉是指本公司在收购企业时所支付的价款与被收购资产帐面价值的差额，自收购实现日起按10年期平均摊销。
（3）无形资产减值准备
本公司在年度末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。
本公司对于有证据足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的，则将其账面价值全部转入当期损益。
17.长期待摊费用的摊销方法
本公司的长期待摊费用分项目单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销，如果该费用项目不能使以后会计期间受益的，即将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
本公司支付的发行股票手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间的利息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵消的，或者无溢价的，若金额较小的，直接计入当期损益；若金额较大的，作为长期待摊费用在2年的期限内平均摊销；
本公司的其他长期待摊费用的摊销期为：
（1）竞购出租车营运证使用费用按10年受益期平均摊销；
（2） 收购取得的出租车营运证费用按可使用期限平均摊销；
（3） 周转总成件按5年平均摊销；
（4） 临时性经营用房按5年平均摊销；
（5） 经营办公房装璜费、服装费等按2-5年平均摊销。
开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月一次计入损益。
18. 财产损益的处理
本公司对各类财产（包括固定资产、存货等）实施定期或者至少每年实地盘点一次。对盘盈、盘亏、毁损的财产，应当查明原因，写出书面报告，并经董事会或总经理批准后，盘盈的，冲减当期费用；盘亏的，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期费用，并在年度末结账前处理完毕。
若尚未得到批准的，在对外提供财务会计报告时应按上述规定先行处理，并在会计报表附注中作出说明；如果其后批准处理的金额与已处理的金额不一致，应按其差额调整会计报表相关项目的年初数。
应付债券的核算方法
本公司的应付债券于发行时按实际发行的价格总额入帐。
债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
20．预计负债
本公司对对外提供担保、未决诉讼等或有事项，在与其相关的义务同时符合下列条件时，应合理地估计该事项的发生概率以计提相应的预计负债：
（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）该义务履行很可能导致经济利益流出公司。
21．利润分配:
根据本公司章程规定：净利润按下列顺序进行分配：（1）弥补亏损；（2）提取法定公积金10%；（3）提取任意公积金；（4）分配股利。具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。
合并报表子公司依据其股东会（或董事会）决议进行相应的利润分配。
22．收入的确认原则
（1）劳务服务收入的确认：
本公司提供的客运、旅游、修理、代理等服务行为已经发生，相关收入已经收到或取得了收款的证据且预计相应的经济利益能够流入企业时，确认收入的实现。
本公司提供的广告制作、培训等服务，在资产负债表日根据项目的完成程度确认收入。
本公司在收到的分属不同会计期间的劳务服务收入时，先计入递延收益，再在满足上述条件的期间中确认收入的实现。
（2）商品销售收入的确认：
本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与交易相关的经济利益预计能够流入企业并且与销售该商品有关的成本能可靠计量时，确认收入实现。
（3）房地产销售收入的确认：
按上述商品销售收入确认的原则，本公司在开发项目完工并验收合格且已签订了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付的房产付款证明时，确认相关房地产业务的收入。
或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价50%且其余应收款预计能收回、开发项目完工程度能可靠确定时，则随开发项目完工百分比逐期确认房地产销售收入。
（4）让渡资产使用权而取得收入的确认：
本公司提供拥有所有权的资产供他方使用的行为已经发生，按与使用方签订的有关合同、协议规定的收费时间和方法，在确定价款能收回时计算确认相关业务收入的实现。
（5）利息收入的确认：
当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认利息收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定金额。
23.所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
24.合并会计报表编制方法
公司合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》及其他相关规定编制，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为依据，在将母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相抵销，并对母公司与子公司、子公司相互之间的重大债权、债务和内部销售、交易、资金往来予以抵销的基础上，合并资产、负债、所有者权益、损益类及现金流量各项目的数额编制的。
25．会计估计变更
经公司第五届董事会第二十九次会议通过，公司对固定资产残值率的会计估计进行了变更，残值率由4%调整为5%。该变更事项自2006年1月1日起开始实施。
公司对上述会计估计的变更，采用未来适用法。上述会计估计的变更使截止2006年6月30日合并会计报表的累计折旧余额减少51.35万元，2006年1-6月的合并利润总额增加51.35万元。
三．税项
1．营业税
(1)汽车出租收入按运价定额征收营业税及附加；
(2)公共交通客运、旅游客运业务按营运收入扣减支付给其他运输公司的运费后的营业额的3%征收营业税；
(3)房地产业务按开发产品实现的销售收入的5%征收营业税；
(4)代办服务、贸易中介服务、提供使用资产等业务按营业收入额的5%计征营业税；
(5)旅游服务业按扣减代客户支付给其他单位的房费、门票、交通、餐费或支付给其他接团旅游企业的旅游费后的营业额的5%计征营业税；
(6)物业管理服务、广告代理业务按全部收入减去代业主垫付款项或转付其他广告经营方的广告发布费后的营业额的5%计征营业税；
(7)驾驶培训服务等业务按营业收入额的3%计征营业税；
(8)销售或转让外购的不动产或土地使用权时，按取得的全部收入减除相应资产原值后的余额的5%计征营业税。
2．增值税
汽车修理劳务收入、汽车销售、汽车配件及商品（物资）销售均按进销项税差额计算交纳增值税，税率17%（特殊商品从国家规定）。
3. 流转税附加
城市建设维护税按应交营业税和增值税总额的5%、7％计征；
教育费附加按应交营业税和增值税总额的3％计征；
地方教育费附加按应交营业税和增值税总额的1％计征；
地方旅游事业发展基金按旅游服务业计税额的1％计征；
文化事业建设费按广告业、娱乐服务业等应税营业额的3%计征。
4. 所得税
本公司所得税税率为33％。
合并报表子公司（除赛德东方控股有限公司外）的所得税税率均为33%。
5．其他税项
按国家的有关税收规定计算并缴纳。
四． 控股子公司及合营企业
1．控股子公司及合营企业一般情况
(1)本公司控股子公司一般情况
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公司名称 公司简 注册地 注册 主营业务 投资 权益 是
称 资本 额 比例 否
合
并
南京中北友好国 中北友 江苏南 500 旅游服务 450万 90% 是
际旅行社 好国旅 京 万元 、旅游客 元
运等
南京利达出租汽 南京利 江苏南 900 客车出租 1323 95% 是
车有限公司 达公司 京 万元 、汽车维 万元
修
南京中北房地产 中北房 江苏南 5000 房地产开 4750 95% 是
开发有限公司 产公司 京 万元 发与销售 万元
等
南京中北物业管 中北物 江苏南 300 物业管理 240万 80% 是
理有限公司 业公司 京 万元 元
南京长发客运有 南京长 江苏南 4544 客运服务 4080 80% 是
限公司 发公司 京 万元 万元
南京新城巴士有 新城巴 江苏南 3900 公交客运 1989 51% 是
限公司 士公司 京 万元 万元
淮北中北巴士有 淮北中 安徽淮 3115 公交客运 1620 52% 是
限公司 北公司 北 万元 万元
淮南中北巴士有 淮南中 安徽淮 4212 公交客运 2500 59% 是
限公司 北公司 南 万元 万元
马鞍山中北巴士 马鞍山 安徽马 5000 公交客运 3000 60% 是
有限公司 中北公 鞍山 万元 万元
司
安庆中北巴士有 安庆中 安徽安 2711 公交客运 2000 74% 是
限公司 北公司 庆 万元 万元
赛德东方控股有 赛德东 英属维 1000 实业投资 2584 100% 是
限公司 方公司 尔京群 美元 万元
岛
徐州中北巴士有 徐州中 江苏徐 1854 公交客运 982万 53% 否
限公司 北公司 州 万元 元
南京金宫实业公 南京金 江苏南 50万 客运服务 1122 100% 否
司 宫公司 京 元 万元
南京金元出租汽 南京金 江苏南 200 汽车出租 1389 95% 否
车有限公司 元公司 京 万元 、租赁 万元
江苏南京旅游集 旅游集 江苏南 600 旅游客运 540万 90% 否
散中心有限公司 散中心 京 万元 元
南京华发客运有 南京华 江苏南 100 汽车出租 374万 95% 否
限公司 发公司 京 万元 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①中北友好国际旅行社投资112万元拥有南京利达公司5％权益，故本公司合并享有南京利达公司99.5%的权益。
②中北友好国际旅行社投资60万元拥有旅游集散中心10％权益，故本公司合并享有旅游集散中心99%的权益。
③中北友好国际旅行社投资5万元拥有南京华发公司的5％权益，故本公司合并享有南京华发公司99.5％的权益。
④中北友好国际旅行社投资10万元拥有南京金元公司的5％权益，故本公司合并享有南京金元公司99.5%的权益。
⑤中北房地产公司投资60万元拥有中北物业公司20％的权益，故本公司合并享有中北物业公司99%的权益。
⑥中北房地产公司投资1020万元拥有南京长发公司20％的权益，故本公司合并享有南京长发公司99％权益。
⑦马鞍山中北公司享有“马鞍山中北房地产开发有限责任公司”（以下简称“马鞍山中北房地产”）96.48％的股权，故本公司间接享有马鞍山中北房地产57.89%的权益。
⑧赛德东方控股有限公司（以下简称“赛德东方”）投资7918万元拥有常州赛德热电有限公司（以下简称“常州赛德”）80％的权益，故本公司间接享有常州赛德80％的权益。
徐州中北公司、南京金宫公司、南京金元公司、旅游集散中心、南京华发公司因其资产、收入、利润总额三项中任一项指标均未达到本公司的10%以上，故未纳入本期合并会计报表范围。
本期未纳入合并会计报表范围的控股子公司对本公司的财务状况的影响，列示如下： （单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 资产总额 所有者 主营业务 利润总额 期末本公司对
权益 收入 其长期投资的
金额
南京华发公司 187.28 158.53 86.18 22.69 158.53
南京金元公司 526.56 377.31 16.94 -1.21 377.31
旅游集散中心 608.81 569.64 86.91 0.47 569.64
徐州中北公司 2,946.17 1,934.4 1,203.11 20.81 1,025.27
6
南京金宫公司 2,816.48 1,057.3 339.29 55.10 1,057.30
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本公司合营企业一般情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司 注册 注册资 主营业 投资额 权益
名称 地 本 务 比例
南京 江苏 300.00 汽车检 150.00 50.00
苏桑 南京 万元 测 万元 %
汽车
配件
有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．公司报告期内合并会计报表范围的变更
(1)新增纳入合并报表范围的子公司情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 变更原因
赛德东方控股有限公司(以下简称 法院判决股权抵债权而取得的子公
赛德东方) 司股权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年3月经南京市建邺区人民法院（2006）建执字第216号民事裁定书裁定，嘉万投资(南中国)有限公司对赛德东方的全部股权(价值为2584.832万元，作价依据系赛德东方持有的常州赛德80％股权的评估价值。依据南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会评报字（2006）第001号资产评估报告书，截止2005年12月31日常州赛德净资产评估价值为7931.04万元，扣除对外担保4700万元后，常州赛德80％股权的价值为2584.832万元)变更为本公司所有,以抵冲南京万众企业管理有限公司（以下简称“南京万众企业”）对本公司的欠款。截止报告日已完成境外股权变更登记手续,并已上报商务部。
根据财政部《合并会计报表暂行规定》以及财会（2003）10号文 “关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）”的有关规定，公司确定2006年3月31日为股权取得完成日，从2006年4月起将赛德东方公司的会计报表纳入合并范围。
赛德东方2006年3月31日合并报表的财务状况列示如下：
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
流动资产 4,439.64
长期投资 -
固定资产 15,879.89
无形资产及其他资产 728.81
流动负债 13,574.79
长期负债 4,173.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
赛德东方2006年4-6月合并报表的经营成果列示如下：
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
主营业务收入 940.39
主营业务利润 392.84
利润总额 166.13
所得税费用 -
净利润 132.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
赛德东方拥有常州赛德80％的权益，常州赛德2006年3月31日的财务状况列示如下：
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
流动资产 4,438.79
长期投资 -
固定资产 15,879.89
无形资产及其他资产 728.81
流动负债 13,574.65
长期负债 4,173.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
常州赛德2006年4-6月的经营成果列示如下：
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
主营业务收入 940.39
主营业务利润 392.84
利润总额 166.13
所得税费用 -
净利润 166.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)减少纳入合并报表范围的子公司情况
公司本期纳入合并报表范围的子公司减少情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 变更原因
南京中北观光旅行社有限公司 股权转让
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司子公司中北友好国际旅行社原享有“南京中北观光旅行社有限公司”（以下简称“观光旅行社”）50％的股权，因对其有控制权，纳入本公司合并报表范围。本期中北友好国际旅行社将该部分股权全部转让给自然人居蓉和赵红兵，故不再纳入本公司合并报表范围。
3、公司收购股权，股权购买日的确定方法
当收购协议已获股东大会通过，已与被收购企业办理必要的交接手续，已支付收购价款的大部分，公司实际上已经控制被收购企业的经营决策，并从其活动中获得利益或承担风险时，作为认定股权购买日的条件。
五．合并会计报表主要项目注释
(下列项目如无特殊说明，金额单位为人民币元)
1．货币资金：截止2006年6月30日货币资金余额125,863,279.14元，其有关情况列示如下：
(1)明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
项目 原币金 汇率 人民币 原币金 汇率
额 额
现金 － － 385,74 － －
8.01
银行存 － － 121,48 － －
款 6,764.
29
其中： 51,268 7.995 409,91 28.61 8.07
美元 .12 60 9.38 02
69,003 1.029 71,033 65.94 1.04
港币 .06 42 .13 03
其他货 － － 3,990, － －
币资金 766.84
合计 125,86
3,279.
14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)其他货币资金期末余额均为银行承兑汇票保证金。
(3)货币资金期末余额中除银行存款中9.68万元被冻结和其他货币资金外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。
2．短期投资：截止2006年6月30日短期投资账面余额1,000,000.00元，短期投资跌价准备零元，短期投资账面价值1,000,000.00元，其主要情况列示如下：
(1)短期投资分类明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
项目 投资金额 跌价准 投资金 跌价准备
备 额
基金投资 1,000,000. － － －
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)基金投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票 结存数 投资成 期末 期末市 跌价准
名称 量 本 市价 值 备
汇丰 994,11 1,000, 1.018 1,012,6 －
普信 0.00 000.00 7 99.86
基金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]报告期末市价的资料来源于相关基金管理有限公司的公开披露信息。
3．应收帐款：截止2006年6月30日应收账款账面余额38,652,315.15元，坏账准备1,557,396.97元，应收账款账面价值37,094,918.18元，其有关情况列示如下：
（1)帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
帐 金 比例( 坏帐 金额 比例 坏帐
龄 额 %) 准备 (%) 准备
1年 33, 85.61 165,4 17,60 76.1 88,04
以 091 59.47 9,549 8 7.76
内 ,89 .68
3.1
4
1～ 2,9 7.75 29,94 3,073 13.3 30,73
2年 94, 7.06 ,696. 0 6.96
706 12
.28
2～ 191 0.49 9,552 248,9 1.08 12,44
3年 ,04 .07 06.80 5.34
1.4
5
3～ 1,4 3.78 438,1 1,269 5.49 380,7
5年 60, 01.10 ,305. 91.74
337 80
.01
5年 914 2.37 914,3 914,3 3.95 914,3
以 ,33 37.27 37.27 37.27
上 7.2
7
合 38, 100.0 1,557 23,11 100. 1,426
计 652 0 ,396. 5,795 00 ,359.
,31 97 .67 07
5.1
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末欠款前五名单位金额合计为25,293,776.07元，占应收帐款总额的65.44％。
（3）期末无持有5％（含5％）以上股份股东欠款。
（4）期末全额计提坏帐准备的应收帐款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 金额 帐龄 全额计提原因
无锡北塘煤炭物资公司 544,489.92 5年以上 债务人超过三年没
江阴市祝塘物资供销公 205,958.36 5年以上 有履行偿债义务
司
江阴市申达针织厂 105,889.59 5年以上
张家港市漂染厂 57,999.40 5年以上
合计 914,337.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5) 应收账款期末数较年初数上升67.21%的主要原因是本期会计报表合并范围增加常州赛德，增加应收账款14,585,640.00元。
（6）期末应收账款余额中公司子公司之控股公司常州赛德应收江苏省电力公司1400万元已经被冻结，详见本会计报表附注五.24。
4．其他应收款：截止2006年6月30日其他应收款账面余额693,008,617.69元，坏账准备136,697,939.48元，其他应收款账面价值 556,310,678.21元，其有关情况列示如下：
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
帐龄 金额 比 坏帐 金额 比 坏帐准
例( 准备 例( 备
%) %)
1年以 137, 19. 7,653 146, 19. 567,75
内 779, 88 ,897. 869, 46 8.57
487. 46 816.
84 04
1～2 278, 40. 25,35 245, 32. 2,588,
年 714, 22 5,713 691, 55 679.93
627. .15 252.
38 36
2～3 58,8 8.4 2,942 59,9 7.9 3,217,
年 42,4 9 ,123. 81,8 5 591.43
77.0 86 28.6
8 0
3～5 209, 30. 94,21 298, 39. 93,056
年 786, 27 1,133 080, 50 ,529.4
420. .70 777. 7
17 67
5年以 7,88 1.1 6,535 4,09 0.5 2,905,
上 5,60 4 ,071. 4,70 4 936.76
5.22 31 6.15
合计 693, 100 136,6 754, 100 102,33
008, .00 97,93 718, .00 6,496.
617. 9.48 380. 16
69 82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2) 期末全额计提坏帐准备的其他应收款明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 金额 帐龄 全额计提原因
南京新经纬公司 173,922.00 5年以上 现金流量严重不
足
肖东升 1,083,107. 5年以上 债务人超过三年
46 没有履行偿债义
南京计华实业有限公 3,000.00 5年以上 务
司
施伟 93,559.80 5年以上
万县市航运公司 20,000.00 5年以上
供电接入系统 3,467,370. 5年以上
00
苍南县服装厂 59,000.00 5年以上
南京高登精细日化公 156,000.00 5年以上
司
金大隆物资公司 70,000.00 5年以上
山东枣庄魏庄煤矿厂 48,204.60 5年以上
其他单位 10,373.50 5年以上
如皋市步升化工净油 14,473,850 7,000,000.00元1年 经营活动已全部
有限公司 .00 以内,7,473,850.00 停止,无有效资
元1-2年 产偿还欠款
南京赤云工贸有限公 12,582,942 1-2年
司 .20
南大科技园有限公司 2,129,740. 1-2年
00
深圳市京盛泉实业有 610,000.00 1-2年
限公司
合计 34,981,069
.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）期末欠款前五名单位金额合计为648,495,546.49元，占其他应收款总额的93.58%。
（4）期末本公司股东南京万众企业欠本公司610,849,954.29元。本公司对该项欠款累计计提了98,543,993.23元坏账准备金。
(5)期末无持有5％（含5％）以上股份股东欠款。
5．预付帐款：截止2006年6月30日预付账款余额41,327,386.29元，其有关情况列示如下：
（1) 帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 40,652,02 98.37 27,579,617 87.85
4.79 .53
1～2年 475,361.5 1.15 3,506,531. 11.17
0 51
2～3年 200,000.0 0.48 307,000.00 0.98
0
3年以上 - - - -
合计 41,327,38 100.00 31,393,149 100.00
6.29 .04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末无预付持有5％（含5％）以上股份股东款项。
（3）期末数比年初数增加31.64％，主要系中北房产公司预付的在建项目工程款增加所致。
6．存货：截止2006年6月30日存货账面余额480,585,214.09元，存货跌价准备零元，存货账面价值480,585,214.09元，其明细项目列示如下：
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
项目 金额 跌价准 金额 跌价准
备 备
原材料(汽 35,436,00 - 17,285,949 -
车配件) 5.19 .28
在产品 460,486.6 - 606,578.85 -
9
低值易耗 388,583.9 - 107,063.19 -
品 5
库存商品 3,113,333 - - -
.39
房地产开 378,142,3 - 447,671,09 -
发成本 29.40 7.03
房地产开 63,044,47 - 45,961,732 -
发产品 5.47 .13
合计 480,585,2 - 511,632,42 -
14.09 0.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2)房地产开发成本的明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 开工时间 预计竣工时 预计总投 期末数 年初数
间 资额
南湖二期 43,178,177. 35,479,744
工程 07 .00
碧水云天 2004.05 2006.01 220,000, - 96,431,519
工程 000.00 .38
蔚蓝星座 2004.11 2007.01 380,000, 330,738,453 311,714,22
工程 000.00 .89 4.91
江浦珠江 4,225,698.4 4,045,608.
镇 4 74
合计 630,000, 378,142,329 447,671,09
000.00 .40 7.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3)房地产开发产品的明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期末数 年初数
应天路综合楼 27,396,195.81 28,893,164.99
碧水云天 30,344,538.89 13,325,728.60
其他 5,303,740.77 3,742,838.54
合计 63,044,475.47 45,961,732.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4)存货跌价准备的计提依据为：按期末账面实存的存货，采用按存货类别的成本与相同类别的可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。
可变现净值确定的依据为：在正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。
（5）子公司中北房产公司开发产品中应天路综合楼房产已经抵押给广东发展银行白马支行。
（6）子公司中北房产公司的商品房销售许可证(证号:宁房销第000512号)已经抵押给广东发展银行白马支行。
（7）子公司中北房产公司开发产品中碧水云天和蔚蓝星座在建工程项目已作为房地产公司借款的抵押物。其中蔚蓝星座在建项目经评估作价10,230.00万元抵押给南京建行城南支行取得贷款9,000.00万元；碧水云天在建项目经评估作价6,588.00万元抵押给南京工行汉中门支行取得贷款3,000.00万元。上述贷款均约定按项目收款进度归还，销售达到80%时，全部归还。截止2006年6月30日，中北房产公司以蔚蓝星座在建项目抵押的借款余额为558.10万元；以碧水云天在建项目抵押的借款余额为800万元。
7．待摊费用：截止2006年6月30日待摊费用余额14,140,595.22元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数 结存原因
车辆保险费 11,823,711 7,793,468. 未到期车辆保险
.04 48 费
租赁费 386,906.68 310,748.00
养路费 934,360.02 545,360.00 预付车辆养路费
其他 995,617.48 522,558.03
合计 14,140,595 9,172,134.
.22 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8．长期投资：截止2006年6月30日长期股权投资账面余额84,285,868.52元，长期股权投资减值准备为9,006,529.56元，长期股权投资账面价值75,279,338.96元，其有关情况列示如下：
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
项目 金额 减值准 金额 减值准
备 备
未纳入合并范围 31,880,3 - 34,600,49 -
的子公司投资 99.24 8.89
合营公司投 - - - -
资
其他股权投 32,576,9 7,126,5 55,422,47 7,126,5
资 82.25 29.56 3.39 29.56
长期股票投 3,441,65 1,880,0 12,699,48 1,880,0
资 0.00 00.00 0.00 00.00
股权投资差 16,386,8 - 18,002,28 -
额 37.03 3.53
合计 84,285,8 9,006,5 120,724,7 9,006,5
68.52 29.56 35.81 29.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①对未纳入合并范围的子公司的投资明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 所 投 初始投 本 年初数 本期 本期分 累计权 期末数
资单 占 资 资金额 期 权益 得的现 益增减
位名 权 起 投 增减 金红利 额
称 益 止 资 额 额
比 期 金
例 额
南京 99 200 3,096, - 5,447,1 -1,67 - 676,46 3,773,
金元 .5 1.1 676.44 64.31 4,022 5.76 142.20
公司 2-2 .11
012
.12
南京 99 200 1,050, - 1,563,2 22,00 - 535,10 1,585,
华发 .5 1.1 158.64 51.15 9.90 2.41 261.05
公司 0-2
007
.09
旅游 99 永 6,000, - 5,722,5 -26,1 - -303,6 5,696,
集散 久 000.00 18.19 37.62 19.43 380.57
中心 存
续
徐州 53 200 9,820, - 11,733, 24,05 1,504, 431,75 10,252
中北 0.1 900.00 159.87 1.63 556.34 5.16 ,655.1
公司 2-2 6
020
.12
南京 10 10,466 - 10,134, 438,5 - 106,58 10,572
金宫 0 ,375.3 405.37 54.89 4.94 ,960.2
公司 2 6
合计 30,434 - 34,600, -1,21 1,504, 1,446, 31,880
,110.4 498.89 5,543 556.34 288.84 ,399.2
0 .31 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②对合营企业的投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 占 投资起止期 初始投 减 本期 分得 累计权益 期末
单位名 注 资金额 少 权益 的现 增减额 数
称 册 投 增减 金红
资 资 额 利额
本 金
比 额
例
(%
)
南京苏 50 1987.06-20 1,500,0 - - - -1,500,0 -
桑汽配 07.06 00.00 00.00
有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占注 投资起止 期末数 年初数
册资 期 金额 减值准 金额 减值准
本比 备 备
例(%
)
南京南大药业有限责 22.0 1998.07-2 19,80 7,126, 19,800 7,126,
任公司 0 018.07 0,000 529.56 ,000.0 529.56
.00 0
南京公用IC卡有限公 9.00 1999.09-2 2,000 - 2,000, -
司 019.08 ,000. 000.00
00
南京公用场站建设发 20.0 2000.03-2 1,350 - 1,350, -
展有限公司 0 010.03 ,000. 000.00
00
北京北汽九龙汽车公 1.39 永久存续 3,540 - 3,540, -
司 ,000. 000.00
00
南京华润液化气有限 14.0 1999.01-2 2,619 - 2,619, -
公司 0 029.01 ,982. 982.25
25
江苏高速客运有限公 10.8 2004.01-2 3,267 - 3,267, -
司 9 023.04 ,000. 000.00
00
南京三宝科技股份有 18.6 2000.01-2 - - 22,845 -
限公司[注] 0 017.12 ,491.1
4
合计 32,57 7,126, 55,422 7,126,
6,982 529.56 ,473.3 529.56
.25 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]经本公司第五届董事会第二十八次会议决议，将本公司持有的南京三宝科技股份有限公司1,200万股股份转让给江苏世纪金牛科工贸有限公司，转让总价款为3,070万元（包含股权转让价格2,580万元及尚未分配的股份收益490万元），期末已收到全部股权转让款。
④长期股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份 股票数 所 初始投 期末数 年初数
类别 量 占 资成本
比
例(
%)
南京天地股份有限公 法人 1,461, 3.4 1,206,0 1,206,00 1,206,0
司 股 383 4 00.00 0.00 00.00
上海豫园商城股份有 法人 59,459 355,650 355,650. 355,650
限公司 股 .00 00 .00
南京大方股份有限公 法人 1,180, 4.0 1,380,0 1,380,00 1,380,0
司 股 000 0 00.00 0.00 00.00
南京新经纬股份公司 法人 500,00 4.7 500,000 500,000. 500,000
股 0 6 .00 00 .00
南京商业银行股份有 法人 10,150 0.9 9,257,8 - 9,257,8
限公司[注] 股 ,000 9 30.00 30.00
合计 12,699, 3,441,65 12,699,
480.00 0.00 480.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]经本公司五届董事会二十七次会议审议批准，将本公司持有的南京商业银行股份有限公司法人股10,150,000股转让给法国巴黎银行，转让价款3085.60万元，期末已收到全部股权转让款。
⑤股权投资差额明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊 累计摊销 期末数
销
南京金元公司 11,538,44 2002.01-201 576,922 5,192,30 6,346,1
9.00 1.12 .45 2.05 46.95
南京华发公司 2,893,141 2002.08-200 497,667 1,731,91 1,161,2
.36 7.08 .12 8.07 23.29
南京利达公司 3,465,480 2004.01-201 173,274 866,370. 2,599,1
.43 3.12 .02 10 10.33
南京长发公司 5,552,862 2005.03-201 277,643 749,636. 4,803,2
.00 5.02 .10 40 25.60
南京金宫公司 753,624.6 2005.08-201 37,681. 69,082.2 684,542
8 5.07 23 8 .40
马鞍山中北房地 1,045,171 2002.02-201 52,258. 252,583. 792,588
产 .60 2.01 58 14 .46
合计 25,248,72 1,615,4 8,861,89 16,386,
9.07 46.50 2.04 837.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述股权投资差额的形成原因系股权收购差额。
⑥长期投资减值准备明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 年初数 本期增加 本期 期末数 计提原因
减少
南京大方股份有限 1,380,00 - - 1,380,000 99年起现金
公司 0.00 .00 流量困难，
并涉及诉讼
南京新经纬股份公 500,000. - - 500,000.0 98年起现金
司 00 0 流量困难，
并涉及诉讼
南京南大药业有限 7,126,52 - - 7,126,529 经营亏损，
责任公司 9.56 .56 现金流量困
难
合计 9,006,52 - - 9,006,529
9.56 .56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）除已经计提减值准备的对外投资和被南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司(以下简称南京城建集团)用于质押的股权外，其他长期投资无变现及投资收益收回的重大限制。
（3）采用权益法核算的被投资单位与本公司会计政策无重大差异。
9．固定资产原值及折旧: 截止2006年6月30日固定资产原值1,225,566,820.29元,累计折旧余额470,945,181.03元,固定资产净值754,621,639.26元，固定资产减值准备为零，固定资产净额754,621,639.26元，其有关情况列示如下:
（1）本期增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋建筑 205,214 26,125,0 2,273.02 231,337,40
物 ,647.74 33.93 8.65
专用设备 8,353,5 212,239, 91,720.0 220,501,56
35.90 752.58 0 8.48
通用设备 23,498, 1,492,93 467,913. 24,523,298
280.52 1.01 00 .53
运输设备 722,331 32,373,6 5,500,65 749,204,54
,565.29 35.50 6.16 4.63
合计 959,398 272,231, 6,062,56 1,225,566,
,029.45 353.02 2.18 820.29
累计折旧
房屋建筑 25,006, 13,217,1 282.93 38,223,507
物 680.08 10.31 .46
专用设备 3,916,5 74,690,3 50,637.0 78,556,271
95.19 13.10 4 .25
通用设备 12,785, 3,558,10 427,068. 15,916,875
835.96 8.20 24 .92
运输设备 295,152 47,464,2 4,367,88 338,248,52
,142.50 71.57 7.67 6.40
合计 336,861 138,929, 4,845,87 470,945,18
,253.73 803.18 5.88 1.03
净值 622,536 754,621,63
,775.72 9.26
减值准备 - -
净额 622,536 754,621,63
,775.72 9.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）公司本期从在建工程转入固定资产18,852,947.60元。
（3）期末固定资产有关抵押、质押事项说明如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被抵押固定资产 账面原值 账面净值 抵押权人 备注
类别
房屋建筑物 76,319,102. 60,198,399 贷款银行
61 .43
房屋建筑物 3,966,800.1 2,930,098. 南京城建 南京城建集团
8 99 集团 为公司借款提
供担保,公司向
其反担保.
专用设备 83,941,425. 49,945,017 贷款银行
31 .49
运输设备(430辆) 56,989,681. 47,352,750 贷款银行
62 .31
运输设备(557辆) 138,602,230 91,757,320 南京城建 南京城建集团
.55 .88 集团 为公司借款提
供担保,公司向
其反担保.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）期末数比年初数增加27.74％，主要系本期增加合并报表范围，新增子公司的固定资产并入报表所致。
10．工程物资：截止2006年6月30日工程物资余额168,936.30元，其主要情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
车载电台 39,490.00 39,490.00
IC卡车载机 45,650.00 45,650.00
工程材料 83,796.30 -
合计 168,936.30 85,140.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11．在建工程：截止2006年6月30日在建工程余额20,244,081.99元，在建工程减值准备为1,066,324.24元，在建工程净额19,177,757.75元，其主要情况列示如下：
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预算 年初数 本期增 本期转 其他转 期末数 减值准
数(万 加 入固定 出 备
元) 资产
三亚商住 1,404, - - - 1,404, 1,066,3
房 324.24 324.24 24.24
营运车辆 1,660, 17,020, 18,680 - - -
200.00 295.60 ,495.6
0
车辆油改 930 - 3,061,3 - - 3,061, -
气工程 .00 00.00 300.00
淮北高岳 276,42 219,146 - 450,98 44,583 -
停车场地 6.80 .35 9.35 .80
马鞍山新 2,371 11,298 1,953,1 - - 13,251 -
二场 .58 ,049.0 53.27 ,202.2
0 7
安庆黄土 180.0 1,800, - - - 1,800, -
坑站 0 000.00 000.00
六合客运 391,45 27,913. - - 419,36 -
站 5.78 00 8.78
其他 71,299 364,455 172,45 - 263,30 -
.90 .00 2.00 2.90
合计 16,901 22,646, 18,852 450,98 20,244 1,066,3
,755.7 263.22 ,947.6 9.35 ,081.9 24.24
2 0 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）在建工程余额中无资本化利息。
（3）在建工程减值准备明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增 本期减少 期末数 计提原因
加
三亚商住房 1,066,324 - - 1,066,324 停建,拟转让
.24 .24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12.无形资产：截止2006年6月30日无形资产余额183,652,112.85元，其明细项目列示如下：
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取 原始金 年初 本期 本期 累计摊 期末余 剩
得 额 数 增加 摊销 销 额 余
方 摊
式 销
期
限
（
月
）
七宗地土地 出 2,571, 1,995 - 25,1 601,194 1,970, 467
使用权 让 719.52 ,675. 49.7 .11 525.41
11 0
升州路土地 购 24,346 19,23 - 243, 5,356,1 18,989 468
使用权 入 ,000.0 3,339 460. 20.44 ,879.5
0 .58 02 6
宣武区黑墨 购 9,360, 8,191 - 140, 1,309,3 8,051, 345
营土地使用 入 641.20 ,334. 022. 29.51 311.69
权 53 84
大桥南路8号 购 9,947, 8,827 - 111, 1,231,6 8,715, 467
土地使用权 入 500.00 ,790. 970. 80.78 819.22
20 98
浦口公园北 并 5,643, 5,255 - 70,5 458,534 5,184, 441
路土地使用 购 500.00 ,509. 43.7 .31 965.69
权 43 4
六合江北大 出 12,000 11,52 - 120, 600,000 11,400 570
道土地使用 让 ,000.0 0,000 000. .00 ,000.0
权 0 .00 00 0
通江路16号 出 3,197, 3,080 - 31,9 149,237 3,048, 572
土地使用权 让 953.10 ,694. 79.5 .76 715.34
86 2
栖霞公交站 出 527,73 512,7 - 5,27 20,229. 507,50 577
点土地使用 让 4.40 81.88 7.36 88 4.52
权
新城巴士土 投 19,468 18,36 - 197, 1,299,5 18,169 553
地使用权 资 ,875.4 6,481 135. 29.68 ,345.7
转 0 .48 76 2
入
淮北濉溪路 投 6,066, 5,813 - 60,6 313,410 5,752, 569
西土地使用 资 000.00 ,250. 60.0 .00 590.00
权 转 00 0
入
淮北濉溪淮 投 1,881, 1,812 - 18,8 87,794. 1,793, 572
海路土地使 资 300.00 ,319. 13.0 00 506.00
用权 转 00 0
入
淮北韩村土 投 1,048, 999,2 - 10,4 59,398. 988,80 566
地使用权 资 200.00 84.00 82.0 00 2.00
转 0
入
淮北高岳基 购 1,305, 1,261 - 13,0 56,570. 1,248, 574
地土地使用 买 480.00 ,964. 54.8 80 909.20
权 00 0
马鞍山中北 投 13,673 13,30 - 138, 505,418 13,168 571
土地使用权 资 ,474.6 6,512 456. .75 ,055.8
转 1 .73 87 6
入
安庆中北土 投 29,723 28,86 - 344, 1,206,2 28,517 459
地使用权 资 ,800.0 2,194 642. 47.89 ,552.1
转 0 .39 28 1
入
淮南中北土 投 39,650 38,45 - 262, 1,453,8 38,196 578
地使用权 资 ,776.2 9,575 661. 61.80 ,914.4
转 4 .60 16 4
入
长发土地使 出 10,017 9,812 - 114, 318,861 9,698, 510
用权 让 ,243.0 ,429. 048. .81 381.19
0 49 30
常州赛德土 投 14,313 - 7,156 178, 7,335,4 6,977, 117
地使用权 资 ,000.0 ,500. 912. 12.50 587.50
转 0 00 50
入
江宁客运收 并 -684,4 -387, - -34, -330,83 -353,6 62
购商誉 购 88.80 877.1 224. 6.06 52.74
6 42
浦口客运收 并 1,215, 850,9 - 60,7 425,462 790,14 78
购商誉 购 608.78 26.26 80.4 .94 5.84
2
浦口汽运收 并 475,00 372,0 - 23,7 126,667 348,33 88
购商誉 购 2.60 85.24 50.1 .52 5.08
6
六合客运收 并 257,27 195,1 - 12,8 75,039. 182,23 85
购商誉 购 8.24 02.53 63.9 65 8.59
4
友好国旅收 收 711,70 320,2 - 35,5 427,021 284,68 48
购商誉 购 1.83 65.73 85.1 .20 0.63
0
SAP软件 购 40,000 - 22,00 2,00 20,000. 20,000 30
买 .00 0.00 0.00 00 .00
合计 206,75 178,6 7,178 2,18 23,106, 183,65
8,300. 61,63 ,500. 8,02 187.27 2,112.
12 8.88 00 6.03 85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末无形资产有关抵押事项说明如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 账面净 剩余摊 土地证号 备注
值 销期
升州路400号土地 18,989, 468个 宁建国用（98）字 抵押给南京市自
使用权 879.56 月 第00063号 来水总公司
湖西街30号（北 371,696 467个 宁建国用（2001） 华夏银行湖南路
场）土地使用权 .35 月 字第09293号 支行贷款做抵押
浦口珠江镇公园 5,184,9 441个 宁浦国用(2006)字 华夏银行湖南路
北路土地使用权 65.69 月 第03428号 支行贷款做抵押
通江路16号土地 3,048,7 572个 宁建国用（2004） 华夏银行湖南路
使用权 15.34 月 字第09191号 支行贷款做抵押
大桥南路8号土地 501,396 577个 宁鼓国用（2005） 广发银行白马支
使用权 .22 月 字第04572号 行贷款做抵押
大桥南路8号土地 8,715,8 467个 宁鼓国用(2000)字 广发银行白马支
使用权 19.22 月 第39723号 行贷款做抵押
汉中门大街81号 140,966 467个 宁建国用（2002） 农行新街口支行
土地使用权 .37 月 字第08626号 贷款做抵押
花园路26号,28号 169,378 467个 宁玄国用（99）字 农行新街口支行
土地使用权 .65 月 第14306号 贷款做抵押
花园路26号土地 29,745. 467个 宁玄国用（99）字 农行新街口支行
使用权 28 月 第14308号 贷款做抵押
湖西街30号（南 720,444 467个 宁建国用（2005） 农行新街口支行
场）土地使用权 .70 月 字第07577号 贷款做抵押
玄武区黑墨营土 8,051,3 345个 宁玄国用（2005） 抵押给南京城建
地使用权 11.69 月 字第07660号 集团
应天西路253号土 9,698,3 510个 宁建国用2005第04 招行城南支行贷
地使用权 81.19 月 775--04778号 款做抵押
雨山路调车场土 1,325,6 572个 马国用（2004）字 商行东苑支行贷
地使用权 25.22 月 第14028号 款的抵押
开发区调车场（ 2,772,5 575个 马国用（2004）字 商行东苑支行贷
青山路交叉口） 29.16 月 第14032号 款的抵押
总公司办公楼（ 2,067,9 572个 马国用（2004）字 商行东苑支行贷
光荣新村） 09.56 月 第14029号 款的抵押
常州新区华山北 6,977,5 117个 常新规土国用（20 工行常州分行贷
路58号 87.50 月 02）字第073号 款的抵押
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）期末公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。
（4）期末安庆中北公司、淮南中北公司的投资方安庆建投公司、淮南国资管理办公室投入的土地使用权尚未办妥过户手续。
13．长期待摊费用：截止2006年6月30日长期待摊费用余额85,323,039.53元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金 年初 本期 本期 本期 累计摊 期末 剩余
额 数 增加 转出 摊销 销 余额 摊销
期限
（月
）
营运证有 128,353 82,27 - - 6,370 52,450 75,90 13-1
偿使用费 ,790.00 3,280 ,187. ,697.1 3,092 14
.36 52 6 .84
工作服 5,681,8 652,5 4,908 54,7 800,9 976,32 4,705 13-4
57.48 34.38 ,637. 12.6 24.85 3.14 ,534. 2
48 7 34
装修及改 7,592,2 3,552 109,6 - 782,2 4,712, 2,880 6-54
造费用 22.21 ,718. 22.15 69.00 150.71 ,071.
35 50
车站租赁 1,409,3 866,3 - - 187,3 730,29 679,0 215
费 37.17 73.84 32.09 5.42 41.75
设施费等 940,439 751,9 6,039 57,9 97,67 338,02 602,4 41-8
.41 85.35 .24 28.0 7.24 0.07 19.34 5
1
预收租金 428,557 382,7 - 2,08 21,31 69,231 359,3 101
的税金 .73 27.84 3.11 8.00 .00 26.73
8路经营权 232,263 - 232,2 - 38,71 38,710 193,5
.63 63.63 0.60 .60 53.03
合计 144,638 88,47 5,256 114, 8,298 59,315 85,32
,467.63 9,620 ,562. 723. ,419. ,428.1 3,039
.12 50 79 30 0 .53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述营运证使用权中有1463张已被用于银行贷款质押。
14．其他长期资产：截止2006年6月30日其他长期资产余额1,750,000.00元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
旅游质量保证金 1,600,000.00 1,700,000.00
预定机票保证金 150,000.00 150,000.00
合计 1,750,000.00 1,850,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15．短期借款：截止2006年6月30日短期借款余额946,141,000.00元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
信用借款 - -
担保借款 520,060,000.00 550,079,302.38
抵押借款 80,081,000.00 81,163,558.40
质押加抵押 58,000,000.00
保证加抵押 194,000,000.00 223,140,000.00
保证加质押 94,000,000.00 130,000,000.00
合计 946,141,000.00 984,382,860.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16．应付票据：截止2006年6月30日应付票据余额3,990,600.00元，其有关情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
银行承兑汇票 3,990,600.00 101,498,696.50
商业承兑汇票 - -
合计 3,990,600.00 101,498,696.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数比年初数减少96.07%，主要系年初的票据到期兑付所致。
17．应付帐款：截止2006年6月30日应付帐款余额118,387,932.77元，其有关情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
118,387,932.77 146,381,313.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)期末无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位款。
(2)期末无帐龄超过3年的大额应付帐款。
18.预收帐款：截止2006年6月30日预收账款余额216,138,459.32元，其有关情况列示如下：
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
商品房销售预收款 202,564,624.33 139,926,575.51
其他 13,573,834.99 9,357,114.16
合计 216,138,459.32 149,283,689.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）房地产开发项目预收帐款明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预计竣工时间 期末数 年初数
蔚蓝星座 2007年1月 200,242,402. 28,341,523.3
33 5
碧水云天二期 2006年1月 1,705,598.00 111,330,959.
06
其他 616,624.00 254,093.10
合计 202,564,624. 139,926,575.
33 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 期末无预收持5%(含5%)以上股份的股东单位款。
（4） 期末无帐龄超过一年的大额预收帐款。
（5) 期末数较年初数增加了44.78%，主要系中北房产公司预收蔚蓝星座项目的购房款。
19．应付股利：截止2006年6月30日应付股利余额16,499,533.08元，其有关情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
法人股股利 6,587,504.10 7,571,513.13
个人股股利 4,986.14 7,410,108.15
国家股股利 9,614,000.00 9,614,000.00
安庆市城市建设投资发展(集团) 293,042.84 -
有限公司
合计 16,499,533.0 24,595,621.28
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20．应交税金：截止2006年6月30日应交税金余额16,918,598.30元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
增值税 736,576.18 93,635.77
营业税 1,479,128.24 -2,976,177.20
城市维护建设税 243,251.44 -344,717.89
企业所得税 10,439,692.28 -2,038,426.59
个人所得税 1,055,583.05 95,920.59
印花税 24,412.78 2,540,891.84
房产税 220,751.93 1,529,091.81
土地使用税 3,264,752.42 2,937,040.41
土地增值税 -545,550.02 20,645.99
合计 16,918,598.30 1,857,904.73
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报告期执行的法定税率参见会计报表附注三。
21．其他应交款：截止2006年6月30日其他应交款余额2,852,074.81元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
城市公用附加费 2,378,620.29 2,378,620.29
教育费附加 60,210.87 -135,515.02
旅游发展基金 4,090.99 7,169.49
自管房维修基金 214,722.53 214,714.44
其他 194,430.13 223,180.46
合计 2,852,074.81 2,688,169.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期公司其他应交款计缴标准参见会计报表附注三。
22.其他应付款：截止2006年6月30日其他应付款余额259,566,445.96元，其明细项目列示如下：
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期末数 年初数
259,566,445.96 220,027,910.89
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(1)期末欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
南京市国有资产经营( 18,000,00 2-3年 借款
控股)公司 0.00
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(2) 期末帐龄超过3年的大额其他应付款，大额款项明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
南京城建集团 117,178,369 1年以内 借款
.00
南京市国有资产经营 18,000,000. 2－3年 借款
(控股)公司 00
嘉万投资(南中国)有 15,574,048. 3年以上 代垫开办费
限公司 09
南京万众企业 11,836,000. 1年以内 往来款
00
江宁客运公司 3,917,002.0 3年以上 往来款
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23．预提费用：截止2006年6月30日预提费用余额9,897,107.92元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数 结存原因
场地租赁费 2,883,333. 2,183,333.3 预提场地租赁支
32 0 出
安全事故费 1,309,312. 1,587,127.0 尚未结清的事故
25 5 费
借款利息 1,930,556. 620,341.56 待支付的利息
42
养路费 3,190,000. 预提的养路费
00
广告费 432,588.00 预提的广告费
其他 151,317.93
合计 9,897,107. 4,390,801.9
92 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24．预计负债：截止2006年6月30日预计负债余额33,000,000.00元, 均系本公司子公司赛德东方之控股公司常州赛德预计为南大科技园股份有限公司(以下简称南大科技园)贷款等事项提供担保而产生的负债。常州赛德于2004年7月28日为南大科技园向交通银行南京分行贷款1500万元提供担保，于2004年11月16日为南大科技园向中国银行江苏省分行本外币贷款、银行承兑汇票及贴现、进口信用证、保函、进出口押汇、提货担保、保理等产生的本金不超过5000万元的债务提供担保。上述两担保事项，因被担保方没有按时向银行还款，常州赛德作为连带责任人已经被起诉。2005年5月南京市中级人民法院（2005）宁己二初字第Ⅲ号协助执行通知书，冻结常州赛德应收账款中应收江苏省电力公司1400万元和常州赛德银行存款96,813.30元。根据2005年9月28日南京市中级人民法院（2005）宁民二初字第125号民事判决书，免除常州赛德为南大科技园向中国银行江苏省分行1000万元的担保责任。另外，南大科技园已归还中国银行江苏省分行贷款340万元，为开银行承兑汇票、信用证，有银行保证金存款460万元，扣除已还贷款和该部分银行保证金存款后，截止报告日，常州赛德实际担保金额4700万元，公司预计损失3300万元。2006年3月，在用赛德东方股权抵债时，上述预计损失已在净资产中扣减，未给本公司形成损失。
25．一年内到期的长期负债：截止2006年6月30日一年内到期的长期负债余额20,016,000.00元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 年初数
信用借款 - 3,000,000.00
担保借款[注] 20,016,000.00 15,000,000.00
合计 20,016,000.00 18,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]期末余额中10,016,000.00元系公司控股子公司新城巴士公司在交通银行南京分行的贷款，由母公司提供担保，到期日2006年12月5日，年利率5.76%；10,000,000.00元系公司控股子公司马鞍山中北公司在马鞍山市商业银行东苑支行的贷款，由本公司提供担保，到期日分别为2007年4月27日（500万元）和2007年5月19日（500万元）。
26．长期借款：截止2006年6月30日长期借款余额103,168,247.73元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
信用借款 3,007,872.73 50,000.00
担保借款 [注1] 30,048,375.00 40,000,000.00
抵押借款 - 1,391,462.72
保证加质押 [注2] 70,112,000.00 70,000,000.00
合计 103,168,247.73 111,441,462.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]系公司控股子公司南京新城巴士公司在交通银行南京分行的贷款，由本公司提供担保。
[注2] 系本公司在工行南京汉中门支行的贷款，以公司720张出租车营运证作质押，并由南京城建集团提供连带担保责任。
27．长期应付款：截止2006年6月30日长期应付款余额83,342,208.94元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
服务保证金 67,445,130.27 50,663,873.24
车身媒体租赁费 4,165,100.00 4,359,650.00
租赁费 7,614,861.45 8,156,139.80
其他 4,117,117.22 4,138,775.12
合 计 83,342,208.94 67,318,438.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28．专项应付款：截止2006年6月30日专项应付款余额76,194,762.90元，其明细项目列示如下：
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项目 期末数 年初数
投资企业员工改制提留费 74,891,002.90 83,580,547.80
用
中巴车补贴款 1,120,000.00 -
站亭拨款 183,760.00 170,000.00
合计 76,194,762.90 83,750,547.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份名称 期初数 本期变动增(+)减(-) 期末数
配 送 公积金转 其 小计
股 股 股 他
一、尚未流通
股份
1、发起人股份 99,744,6 - - 19,948,9 - 19,948 119,693,
74.00 35.00 ,935.0 609.00
0
其中：国家拥 80,080,0 - - 16,016,0 - 16,016 96,096,0
有股份 00.00 00.00 ,000.0 00.00
0
境内法人持有 19,664,6 - - 3,932,93 - 3,932, 23,597,6
股份 74.00 5.00 935.00 09.00
外资法人持有 - - - - - - -
股份
2、募集法人股 57,838,8 - - 11,567,7 - 11,567 69,406,6
72.00 74.00 ,774.0 46.00
0
3、内部职工股 - - - - - - -
4、高管股 80,663.0 - - 16,133.0 - 16,133 96,796.0
0 0 .00 0
尚未上市流通 157,664, - - 31,532,8 - 31,532 189,197,
股份合计 209.00 42.00 ,842.0 051.00
0
二、已上市流
通股份
1、境内上市的 98,673,6 - - 19,734,7 - 19,734 118,408,
人民币普通股 97.00 39.00 ,739.0 436.00
0
2、境外上市外 - - - - - - -
资股
3、其他 - - - - - - -
已上市流通股 98,673,6 - - 19,734,7 - 19,734 118,408,
份合计 97.00 39.00 ,739.0 436.00
0
三、股份总额 256,337, - - 51,267,5 - 51,267 307,605,
906.00 81.00 ,581.0 487.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29．股本：截止2006年6月30日股本余额307,605,487.00元，本期股份类别及其增减变动情况列示如下：
根据公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月21日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》的规定：以公司2004年末总股本256,337,906股为基数，每10股派发0.75元现金红利（含税）；以公司2004年末总股本为基数，向全体股东每10股转增2股。分红派息及转增股本的股权登记日为2006年4月20日，除权除息日为2006年4月21日，新增可流通股份上市日为2006年4月21日。
上述转增后的股本307,605,487.00元已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2006）30号验资报告验证。
30．资本公积：截止2006年6月30日资本公积余额76,223,225.33元, 本期增减变动情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 121,156, - 51,267,5 69,888,4
050.05 81.00 69.05
接受捐赠 518,584. - - 518,584.
资产准备 00 00
其他资本 1,865,40 - - 1,865,40
公积转入 0.00 0.00
新股申购 37,702.5 - - 37,702.5
冻结资金 6 6
利息
地方财政 2,152,92 - - 2,152,92
所得税返 8.54 8.54
还
股权投资 1,207,62 552,512.2 - 1,760,14
准备 8.91 7 1.18
合 计 126,938, 552,512.2 51,267,5 76,223,2
294.06 7 81.00 25.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加额系投资赛德东方的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，即股权投资贷方差额形成。本期减少额系转增股本。
31．盈余公积：截止2006年6月30日盈余公积余额42,023,228.72元, 本期增减变动情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈 27,026,2 14,996,9 - 42,023,228
余公积 55.04 73.68 .72
公益金 16,056,8 - 16,056,82 -
23.02 3.02
合 计 43,083,0 14,996,9 16,056,82 42,023,228
78.06 73.68 3.02 .72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期公益金减少16,056,823.02元，其中公司按财政部财会[2001]5号文的规定，经批准以公益金列支了老职工住房补贴1,059,849.34元；转法定盈余公积14,996,973.68元。
32．未分配利润：截止2006年6月30日未分配利润余额-74,589,777.10元，其形成过程列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
期初未分配利润 -107,862,085.50
加：本期实现可供股东分配的利润 33,272,308.40
期末未分配利润 -74,589,777.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33．主营业务收入和主营业务成本：2006年1－6月主营业务收入636,126,889.51元，主营业务成本503,524,501.82元，其有关情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
本期 上年同 本期 上年同期 本期 上年同
期 期
汽车营运 398,296, 350,585 322,033, 278,891, 76,263,2 71,694,
289.20 ,419.97 045.62 061.65 43.58 358.32
旅游服务 29,804,6 36,672, 24,803,6 26,640,5 5,000,94 10,032,
09.33 755.69 65.47 43.62 3.86 212.07
房产开发 125,724, 50,085, 84,723,1 39,283,0 41,001,7 10,802,
879.34 177.70 66.96 90.18 12.38 087.52
商业贸易 60,452,1 42,031, 56,542,0 42,787,8 3,910,12 -756,41
71.38 406.37 48.24 24.46 3.14 8.09
其他 21,848,9 1,932,2 15,422,5 2,211,35 6,426,36 -279,07
40.26 78.66 75.53 3.86 4.73 5.20
合计 636,126, 481,307 503,524, 389,813, 132,602, 91,493,
889.51 ,038.39 501.82 873.77 387.69 164.62
其中：南 510,015, 357,820 400,451, 288,261, 109,564, 69,559,
京市 920.88 ,948.33 667.58 099.30 253.30 849.03
其他地区 126,110, 123,486 103,072, 101,552, 23,038,1 21,933,
968.63 ,090.06 834.24 774.47 34.39 315.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1)本期前五名客户销售的收入合计为49,917,900.48元，占主营业务收入总额的7.85%。
（2)本期比上年同期增加32.17％，主要系本期“碧水云天”项目房产收入增加及增加公交线路而相应增加的收入。
34．主营业务税金及附加：2006年1－6月主营业务税金及附加23,243,338.03元，其有关情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
营业税 19,440,285.85 14,418,940.83
城市维护建设税 1,332,898.37 954,689.21
教育费附加 820,925.10 569,654.96
土地增值税 1,626,259.17 416,212.26
其他 22,969.54 41,166.87
合计 23,243,338.03 16,400,664.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期比上年同期增加41.72％，主要系主营业务收入增加而应交税金增加所致。
35．其他业务利润：2006年1－6月其他业务收入14,365,710.87元，其他业务支出6,764,634.62元，其他业务利润7,601,076.25元，其有关情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 本期累计数 上年同期数
其他业务 其他业 其他业务 其他业 其他业务 其他业
收入 务支出 利润 务收入 支出 务利润
媒体出租 6,044,41 881,021 5,163,38 5,954,7 332,398. 5,622,3
0.52 .68 8.84 09.35 77 10.58
修理业务 988,353. 514,390 473,962. 393,634 567,213. -173,57
06 .66 40 .80 02 8.22
房租场租 1,208,42 403,524 804,896. 5,065,0 3,270,28 1,794,8
收入 1.09 .57 52 88.72 0.94 07.78
销售材料 4,541,89 4,443,5 98,316.7 - - -
0.77 74.01 6
汽车驾培 1,062,64 414,629 648,010. - - -
0.00 .77 23
其他 519,995. 107,493 412,501. 1,300,4 201,630. 1,098,7
43 .93 50 09.46 10 79.36
合 计 14,365,7 6,764,6 7,601,07 12,713, 4,371,52 8,342,3
10.87 34.62 6.25 842.33 2.83 19.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36．管理费用：2006年1－6月管理费用45,026,266.86元，上年同期116,670,372.98元，本期比上年同期减少61.41%，主要系本公司上年同期对股东南京万众企业欠款计提了81,274,443.23元坏账准备金。
37．财务费用：2006年1－6月财务费用30,709,433.81元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
利息支出 31,507,956.35 10,452,403.21
减：利息收入 1,283,052.39 820,819.84
汇兑损益 263,208.96 64,066.92
手续费 221,320.89 713,236.92
合计 30,709,433.81 10,408,887.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期比上年同期增加195.03％，主要系本公司借款增加，相应增加利息支出。
38、投资收益：2006年1－6月投资收益28,694,294.18元，其有关情况列示如下：
（1)明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计 上年同期数
数
收到的现金股利 963,060.2 -
6
股权投资差额摊销 -1,615,44 -1,043,575.
6.50 17
期末调整的被投资公司所有者权益净增 -96,793.3 2,076,536.6
减额 1 6
股权转让收益 29,443,47 -
3.73
合计 28,694,29 1,032,961.4
4.18 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期投资收益比上年同期增加了2677.87%，主要原因是转让南京商业银行股权收益21,582,742.00元和转让南京三宝科技股份有限公司股权收益7,854,508.86元。
（3）本期本公司收回投资收益无重大限制。
39．补贴收入：2006年1－6月补贴收入24,847,568.64元，其有关情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
油价补贴 22,968,056.64 -
科技创新基金 464,700.00 -
企业扶持款 1,199,900.00 -
地方财政亏损补贴 200,000.00 -
财政补贴 - 3,283,800.00
其他 14,912.00 -
合计 24,847,568.64 3,283,800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期比上年同期增加656.67％，主要系财政部门给予的油价补贴增加所致。
40．营业外收入：2006年1－6月营业外收入4,416,891.91元，其有关情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
处理固定资产收益 963,717.11 1,202,348.51
罚款、违约金收入 719,106.93 286,021.95
通车补贴收入 120,000.00 -
其他 2,614,067.87 1,608,815.01
合计 4,416,891.91 3,097,185.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41．营业外支出：2006年1－6月营业外支出1,675,180.97元，其有关情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
处理固定资产净损失 374,384.46 843,298.16
罚款支出 68,027.32 2,815.00
各项地方基金 189,529.14 313,101.78
捐赠 955,937.00
其他 87,303.05 194,981.97
合计 1,675,180.97 1,354,196.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42．收到的其他与经营活动有关的现金：2006年1－6月收到其他与经营活动有关的现金99,115,477.85元，其主要项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数
收城建往来款 42,000,000.00
油价补贴 22,968,056.64
土地补偿款 11,500,000.00
收南京万众企业往来款 9,000,000.00
收押金、服务保证金 2,541,296.10
收驾驶员暂存款 1,616,736.50
企业扶持款 1,199,900.00
收华润往来款 920,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43．支付的其他与经营活动有关的现金：2006年1－6月支付的其他与经营活动有关的现金38,599,800.23元，其主要项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数
支付费用 18,116,341.53
支付员工改制款 7,246,177.13
常州赛德往来款 5,000,000.00
事故借款 1,694,208.82
苏桑往来款 1,298,157.76
银行承兑汇票保证金 775,813.77
驾驶员培训押金 634,282.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44．收到的其他与投资活动有关的现金：2006年1－6月收到的其他与投资活动有关的现金11,020,975.53元，系赛德东方在收购日的现金。
45．支付的其他与投资活动有关的现金：2006年1－6月支付的其他与投资活动有关的现金96,788.56元，系观光旅行社在股权转让日的现金。
46．收到的其他与筹资活动有关的现金：2006年1－6月收到的其他与筹资活动有关的现金7,141,300.00元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数
向华润借款 2,141,300.00
向公用IC卡公司借款 5,000,000.00
合计 7,141,300.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
47．支付的其他与筹资活动有关的现金：2006年1－6月支付的其他与筹资活动有关的现金70,217,860.00元，其主要项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数
到期兑付银行承兑汇票 70,000,000.00
融资租赁款 117,860.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
48．非经常性损益：2006年1－6月非经常性损益43,831,879.98元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数
营业外收支净额 2,741,710.94
股权转让损益 29,443,473.73
补贴收入 24,847,568.64
以前年度亏损弥补影响所得税 998,413.39
非经常性损益合计 58,031,166.70
减：企业所得税及少数股东损益影响数 14,199,286.72
扣除企业所得税及少数股东损益影响后的非经常性 43,831,879.98
损益合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六．母公司会计报表主要项目注释
(下列项目如无特殊说明，金额单位为人民币元)
1．应收帐款：截止2006年6月30日应收账款账面余额16,457,055.68元，坏账准备1,404,443.68元，应收账款账面价值15,052,612.00元，其有关情况列示如下：
（1）帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
帐龄 金额 比例 坏帐 金额 比 坏帐
(%) 准备 例( 准备
%)
1年以 11,90 72.3 59,5 11,64 72. 58,2
内 4,608 4 23.0 7,584 92 37.9
.33 4 .02 2
1～2 2,277 13.8 22,7 2,164 13. 21,6
年 ,869. 4 78.6 ,366. 55 43.6
47 9 90 7
2～3 1,070 0.01 53.5 1,419 0.0 70.9
年 .00 0 .00 1 5
3～5 1,359 8.26 407, 1,246 7.8 373,
年 ,170. 751. ,005. 0 801.
61 18 80 74
5年以 914,3 5.55 914, 914,3 5.7 914,
上 37.27 337. 37.27 2 337.
27 27
合计 16,45 100. 1,40 15,97 100 1,36
7,055 00 4,44 3,712 .00 8,09
.68 3.68 .99 1.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末欠款前五名单位金额合计为11,201,204.03元，占应收帐款总额的68.06%。
（3）期末无持有5％（含5％）以上股份股东欠款。
（4）期末全额计提坏帐准备的应收帐款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 金额 帐龄 全额计提原因
无锡北塘煤炭物资公司 544,489.92 5年以上 债务人超过三
江阴市祝塘物资供销公司 205,958.36 5年以上 年没有履行偿
江阴市申达针织厂 105,889.59 5年以上 债义务
张家港市漂染厂 57,999.40 5年以上
合计 914,337.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．其他应收款：截止2006年6月30日其他应收款账面余额850,752,757.22元，坏账准备102,654,685.76元，其他应收款账面价值 748,098,071.46元，其有关情况列示如下：
（1）帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
帐龄 金额 比 坏帐 金额 比 坏帐准
例( 准备 例( 备
%) %)
1年以 336, 39. 590,8 296, 32. 473,90
内 213, 52 69.75 350, 98 3.48
015. 209.
27 68
1～2 243, 28. 2,431 241, 26. 2,416,
年 132, 58 ,326. 658, 89 744.32
675. 75 976.
44 81
2～3 58,4 6.8 2,924 59,5 6.6 2,979,
年 89,3 8 ,465. 91,0 3 551.08
19.5 98 21.6
0 0
3～5 209, 24. 94,10 297, 33. 93,020
年 423, 62 2,170 962, 16 ,926.6
207. .00 101. 4
82 55
5年以 3,49 0.4 2,605 3,12 0.3 2,420,
上 4,53 0 ,853. 3,98 4 575.55
9.19 28 3.74
合计 850, 100 102,6 898, 100 101,31
752, .00 54,68 686, .00 1,701.
757. 5.76 293. 07
22 38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末欠款前五名单位金额合计为631,621,861.75元，占其他应收款总额的74.24％。
（3）期末本公司股东南京万众企业欠本公司610,849,954.29元。本公司对该项欠款累计计提了98,543,993.23元坏账准备金。
（4）期末全额计提坏帐准备的其他应收款明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 金额 帐龄 全额计提原因
南京新经纬公司 173,922.00 5年以上 现金流量严重不足
肖东升 1,083,107.4 5年以上 债务人超过三年没有
6 履行偿债义务
南京计华实业有 3,000.00 5年以上
限公司
施伟 93,559.80 5年以上
万县市航运公司 20,000.00 5年以上
山东枣庄魏庄煤 48,204.60 5年以上
矿厂
苍南县服装厂 59,000.00 5年以上
南京高登精细日 156,000.00 5年以上
化公司
金大隆物资公司 70,000.00 5年以上
其他单位 10,373.50 5年以上
合计 1,717,167.3
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．长期投资：截止2006年6月30日长期股权投资账面余额371,396,838.43元，长期股权投资减值准备为9,006,529.56元，长期股权投资账面价值362,390,308.87元，其有关情况列示如下：
（1)明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
项目 金额 减值准备 金额 减值准备
子公司投 320,737, 274,249,4
资 198.89 03.56
合营公司 - -
投资
其他股权 32,576,9 7,126,52 55,422,47 7,126,529
投资 82.25 9.56 3.39 .56
长期股票 3,441,65 1,880,00 12,699,48 1,880,000
投资 0.00 0.00 0.00 .00
股权投资 14,641,0 16,148,66
差额 07.29 6.59
合计 371,396, 9,006,52 358,520,0 9,006,529
838.43 9.56 23.54 .56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 所占 投 初始 年初 本期投 本期 分得 累计 期末数
单位名 比例 资 投资 数 资金额 权益 的现 权益
称 % 起 金额 增减 金红 增减
止 额 利额 额
期
南京金 95 200 2,352 3,584 - 130. - 1,23 3,584,
元公司 1.1 ,617. ,354. 16 1,86 485.09
2-2 06 93 8.03
012
.12
南京华 95 200 848,4 1,361 - 144, - 657, 1,505,
发公司 1.1 98.64 ,591. 406. 499. 998.00
0-2 15 85 36
007
.09
南京利 95 199 9,765 13,85 - 512, - 4,60 14,367
达公司 1.1 ,769. 4,717 716. 1,66 ,433.6
2-2 57 .50 12 4.05 2
006
.12
中北友 90 199 4,500 3,687 - -890 - -1,7 2,796,
好国旅 3.1 ,000. ,773. ,815 03,0 958.12
1-2 00 12 .00 41.8
020 8
.11
中北房 95 200 47,50 66,24 - 18,0 - 36,8 84,304
产公司 2.0 0,000 5,849 59,0 04,9 ,943.6
6- .00 .19 94.4 43.6 2
3 2
新城巴 51 200 19,89 26,38 - 1,46 2,443 5,51 25,403
士公司 3.0 0,000 1,441 5,05 ,429. 3,06 ,065.1
3-2 .00 .84 2.48 20 5.12 2
013
.3
淮北中 52 永 16,20 17,13 - 471, 666,2 740, 16,940
北公司 久 0,000 5,014 369. 63.38 120. ,120.7
存 .00 .88 23 73 3
续
旅游集 90 永 5,400 5,122 - 4,22 - -273 5,126,
散中心 久 ,000. ,518. 4.32 ,257 742.51
存 00 19 .49
续
徐州中 53 200 9,820 11,73 - 24,0 1,504 431, 10,252
北公司 0.1 ,900. 3,159 51.6 ,556. 755. ,655.1
2-2 00 .87 3 34 16 6
020
.12
马鞍山 60 200 30,00 31,83 - 833, - 2,66 32,668
中北公 4.0 0,000 4,730 713. 8,44 ,444.4
司 2-2 .00 .64 84 4.48 8
033
.02
淮南中 59.3 永 25,00 22,05 - 1,28 - -1,6 23,347
北公司 5 久 0,000 9,378 7,83 52,7 ,211.5
.00 .38 3.21 88.4 9
1
安庆中 73.7 永 20,00 21,26 - 694, 838,4 1,11 21,116
北公司 8 久 0,000 0,513 582. 70.84 6,62 ,624.9
.00 .46 36 4.98 8
中北物 80 200 2,400 2,396 - 71,1 - 67,5 2,467,
业公司 4.1 ,000. ,441. 02.5 43.9 543.94
2-2 00 42 2 4
008
.12
南京长 80 永 36,35 37,45 - 1,09 - 2,19 38,552
发公司 久 7,710 7,513 4,64 4,45 ,161.0
.40 .62 7.47 0.69 9
南京金 100 10,46 10,13 - 438, - 106, 10,572
宫公司 6,375 4,405 554. 584. ,960.2
.32 .37 89 94 6
赛德东 100 26,40 - 26,400 1,32 - 1,32 27,729
方 0,832 ,832.2 9,01 9,01 ,850.5
.27 7 8.31 8.31 8
合计 266,9 274,2 26,400 25,5 5,452 53,8 320,73
02,70 49,40 ,832.2 39,6 ,719. 34,4 7,198.
3.26 3.56 7 82.8 76 95.6 89
2 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②对合营企业的投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 占注 投资 初始投资 减 本期 分得 累计权益 期末数
单位名 册资 起止 金额 少 权益 的现 增减额
称 本比 期 投 增减 金红
例(% 资 额 利额
) 金
额
南京苏 50 1987 1,500,00 - - - -1,500,0 -
桑汽配 .06- 0.00 00.00
有限公 2007
司 .06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 占注册资 投资 期末数 年初数
称 本比例(% 起止 金额 减值准 金额 减值
) 期 备 准备
南京南大药业 22.00 1998. 19,800,0 7,126,5 19,800,0 7,126
有限责任公司 07-20 00.00 29.56 00.00 ,529.
18.07 56
南京公用IC卡 9.00 1999. 2,000,00 - 2,000,00 -
有限公司 09-20 0.00 0.00
19.08
南京公用场站 20.00 2000. 1,350,00 - 1,350,00 -
建设发展有限 03-20 0.00 0.00
公司 10.03
北京北汽九龙 1.39 永久 3,540,00 - 3,540,00 -
汽车公司 存续 0.00 0.00
南京华润液化 14.00 1999. 2,619,98 - 2,619,98 -
气有限公司 01-20 2.25 2.25
29.01
江苏高速客运 10.89 2004. 3,267,00 - 3,267,00 -
有限公司 01-20 0.00 0.00
23.04
南京三宝科技 18.60 2000. - - 22,845,4 -
股份有限公司 01-20 91.14
17.12
合计 32,576,9 7,126,5 55,422,4 7,126
82.25 29.56 73.39 ,529.
56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④长期股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份 股票数量 所 初始投 期末数 年初数
类别 占 资成本
比
例(
%)
南京天地股份有限 法人 1,461,38 3.4 1,206, 1,206,0 1,206,00
公司 股 3 4 000.00 00.00 0.00
上海豫园商城股份 法人 59,459 355,65 355,650 355,650.
有限公司 股 0.00 .00 00
南京大方股份有限 法人 1,180,00 4.0 1,380, 1,380,0 1,380,00
公司 股 0 0 000.00 00.00 0.00
南京新经纬股份公 法人 500,000 4.7 500,00 500,000 500,000.
司 股 6 0.00 .00 00
南京商业银行股份 法人 10,150,0 0.9 9,257, - 9,257,83
有限公司 股 00 9 830.00 0.00
合计 12,699 3,441,6 12,699,4
,480.0 50.00 80.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑤股权投资差额明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金 摊销期限 本期摊 累计摊 期末数
额 销 销
南京金元出租汽车有 11,538, 2002.01-2 576,92 5,192,3 6,346,14
限公司 449.00 011.12 2.45 02.05 6.95
南京华发客运有限公 2,893,1 2002.08-2 497,66 1,731,9 1,161,22
司 41.36 007.08 7.12 18.07 3.29
南京利达出租汽车有 3,465,4 2004.01-2 173,27 866,370 2,599,11
限公司 80.43 013.12 4.02 .10 0.33
南京长发客运有限公 4,442,2 2005.03-2 222,11 592,305 3,849,98
司 89.60 015.02 4.48 .28 4.32
南京金宫实业公司 753,624 2005.08-2 37,681 69,082. 684,542.
.68 015.07 .23 28 40
合计 23,092, 1,507, 8,451,9 14,641,0
985.07 659.30 77.78 07.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述股权投资差额的形成原因系股权收购差额。
⑥长期投资减值准备明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 年初数 本期增 本期减 期末数 计提原因
加 少
南京大方股份有限 1,380,00 - - 1,380,00 99年起现金
公司 0.00 0.00 流量困难，
并涉及诉讼
南京新经纬股份公 500,000. - - 500,000. 98年起现金
司 00 00 流量困难，
并涉及诉讼
南京南大药业有限 7,126,52 - - 7,126,52 经营亏损，
责任公司 9.56 9.56 现金流量困
难
合计 9,006,52 - - 9,006,52
9.56 9.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
南京城建集团为本公司贷款提供担保，本公司向其提供反担保，质押给南京城建集团的股权情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 母公司出资 权益法核算 股权投资差 账面价值
比例% 的投资余额 额
南京金元公司 95 3,584,485.0 6,346,146. 9,930,632.0
9 95 4
南京华发公司 95 1,505,998.0 1,161,223. 2,667,221.2
0 29 9
南京利达公司 95 14,367,433. 2,599,110. 16,966,543.
62 33 95
中北友好国旅 90 2,796,958.1 - 2,796,958.1
2 2
中北房产公司 95 84,304,943. - 84,304,943.
62 62
淮北中北公司 52 16,940,120. - 16,940,120.
73 73
旅游集散中心 90 5,126,742.5 - 5,126,742.5
1 1
徐州中北公司 53 10,252,655. - 10,252,655.
16 16
淮南中北公司 59.35 23,347,211. - 23,347,211.
59 59
安庆中北公司 73.78 21,116,624. - 21,116,624.
98 98
中北物业公司 80 2,467,543.9 - 2,467,543.9
4 4
南京长发公司 80 38,552,161. 3,849,984. 42,402,145.
09 32 41
合计 224,362,878 13,956,464 238,319,343
.45 .89 .34
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（2） 除已经计提减值准备的对外投资和被南京城建集团用于质押的股权外，其他长期投资无变现及投资收益收回的重大限制。
（3） 采用权益法核算的被投资单位与本公司会计政策无重大差异。
4．主营业务收入和主营业务成本：2006年1－6月主营业务收入299,322,136.40元，主营业务成本249,972,342.14元，其有关情况列示如下：
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类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期
汽车 200,785,6 177,735,4 160,430, 138,908, 40,354, 38,826,5
营运 48.57 46.67 687.56 881.02 961.01 65.65
旅游 3,702,820 8,619,749 979,647. 2,176,98 2,723,1 6,442,75
服务 .80 .10 00 9.30 73.80 9.80
商业 82,621,28 42,031,40 78,711,1 42,787,8 3,910,1 -756,418
贸易 2.73 6.37 59.59 24.46 23.14 .09
其他 12,212,38 1,932,278 9,850,84 2,211,35 2,361,5 -279,075
4.30 .66 7.99 3.86 36.31 .20
合计 299,322,1 230,318,8 249,972, 186,085, 49,349, 44,233,8
36.40 80.80 342.14 048.64 794.26 32.16
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本期前五名主营业务收入合计为54,384,852.11元，占主营业务收入总额的18.17%。
5．投资收益：2006年1－6月投资收益54,432,334.64元，其有关情况列示如下：
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项目 本期累计数 上年同期数
期末调整的被投资公司所有者权 25,539,682.8 9,741,330.40
益净增减额 2
收到的现金股利 963,060.26 -
股权投资差额摊销 -1,507,659.3 -1,043,575.16
0
股权转让收益 29,437,250.8
6
合计 54,432,334.6 8,697,755.24
4
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（1）本期投资收益比上年同期增加了525.82%，主要原因是子公司中北房产公司本期利润大幅增加，本公司股权的收益相应增加，以及转让南京商业银行股权收益21,582,742.00元和转让南京三宝科技股份有限公司股权收益7,854,508.86元。
（2）本期本公司收回的投资收益无重大限制。
七．关联方关系及其交易
(如无特别注明，以下货币单位均为人民币万元)
1、存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地 主营业务 与本企业 经济性质 法定代
址 关系 表人
南京市国有资产经营( 南京 国有资产 控股股东 国有独资 周发亮
控股)公司 经营
南京华发客运有限公 南京 汽车出租 控股子公 有限责任 刘孝华
司 司 公司
南京金元出租汽车有 南京 汽车出租 控股子公 有限责任 刘孝华
限公司 等 司 公司
江苏南京旅游集散中 南京 旅游客运 控股子公 有限责任 赵文
心有限公司 司 公司
徐州中北巴士有限公 徐州 城市客运 控股子公 有限责任 张庆平
司 等 司 公司
南京金宫实业公司 南京 汽车出租 控股子公 孙连生
司
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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
南京市国有资产经营(控 76,000 - - 76,000
股)公司
南京华发客运有限公司 100 - - 100
南京金元出租汽车有限公 200 - - 200
司
江苏南京旅游集散中心有 600 - - 600
限公司
徐州中北巴士有限公司 1854 - - 1854
南京金宫实业公司 50 - - 50
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3、存在控制关系关联方持股比例及其变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金 % 金额 %
额
南京市国有资产经营( 7,32 28. 1,464.3 - - - 8,785 28.
控股)公司 1.60 56 2[注] .92 56
南京华发客运有限公 95 95 - - - - 95 95
司
南京金元出租汽车有 190 95 - - - - 190 95
限公司
江苏南京旅游集散中 540 90 - - - - 540 90
心有限公司
徐州中北巴士有限公 982. 53 - - - - 982.6 53
司 69 9
南京金宫实业公司 50 100 - - - - 50 100
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[注]公司本期实施资本公积金转增股本方案，每10股转增2股。
4、不存在控制关系的关联方及关联关系
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企业名称 与本公司的关系
南京万众企业 持有公司4.77%股权
南京苏桑汽配有限公司 合营公司
南京公用事业IC卡有限责任公司 公司持有其9%股权
南京公用场站建设发展有限公司 公司持有其20%股权
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5、本公司与关联方的交易事项
（1）代理交易：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 经济内容 本期累计数 上年同期数
南京公用事业IC卡有限 代收月票款及支付 8,111.15 10,346.97
公司 佣金
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（2）租赁交易：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 经济内容 本期累计数 上年同期数
南京公用场站建设有限 场站租赁 17.36 13.2
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）支付资金占用费：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 经济内容 本期累计数 上年同期数
南京公用事业IC卡有限 资金占用费 6.96
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）向关联方销售：
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企业名称 经济内容 本期累计数 上年同期数
徐州中北公司 销售汽车 258.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）支付管理费：
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企业名称 经济内容 本期累计数 上年同期数
南京万众企业 支付管理费 11
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上述管理费系常州赛德热电有限公司向南京万众企业支付的。
6、关联方为公司提供担保情况
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担保人名称 担保 贷款起 贷款到 担保 担保方式
业务 始日 期日 金额
南京万众企业 贷款 2005-9- 2006-9- 4,000 保证
7 7
南京万众企业 贷款 2006-3- 2007-3- 9,000 保证
31 10
南京万众企业 贷款 2005-3- 2007-1- 3,600 保证
3 16
南京金元出租汽车有 贷款 2006-3- 2007-3- 3,000 7本营运证质押
限公司 24 21 担保
南京华发客运有限公 贷款 2006-3- 2007-3- 3,000 28本营运证质押
司 24 21 担保
合计 22,60
0
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7、关联方往来款项余额：
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企业名称 期末数 年初数
1)应收帐款：
南京公用事业IC卡有限公司 506.27 687.44
2)其他应收款：
南京万众企业 61,085.00 69,566.10
南京金元出租汽车有限公司 101.00 101.00
徐州中北公司 46.96 16.56
南京苏桑汽配有限公司 710.00 710.00
3)其他应付款：
南京金元出租汽车有限公司 503.01 503.01
南京华发客运有限公司 104.58 104.58
江苏南京旅游集散中心 486.69 486.69
江苏南京旅游集散中心 60.00 68.32
南京市国有资产经营(控股) 1,800.00 1,800.00
公司
南京苏桑汽配有限公司 185.39 315.21
金宫实业公司 95.00 95.00
南京公用事业IC卡有限公司 506.96 -
南京万众企业 1,183.60 -
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八.或有事项
1、截止2006年6月30日，本公司为合并报表范围内的控股子公司新城巴士公司贷款4000万元提供担保、为马鞍山中北公司向银行借款1000万元提供担保。
2、截止2006年6月30日，南京市自来水总公司为本公司4000万元贷款提供担保，担保日期是2006年6月至2006年12月。本公司以升州路400号土地使用权（宁建国用（98）字第00063号），账面净值1899万元，对其提供反担保。
3、截止2006年6月30日，南京城建集团为本公司的银行贷款提供保证担保，计72,706万元，本公司以资产抵押和股权质押提供反担保。具体如下表：
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资产或股权 账面价值或预计收益 抵押或质押
土地 805.13 抵押
房产 293.00 抵押
557辆2002年后购置的车辆 9,175.73 抵押
投资企业的股权 23,832.00 质押
中北巴士广告经营权9年收益 8,640.00 质押
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九．承诺事项
截止2006年6月30日,公司无需说明的重大承诺事项。
十．资产负债表日后事项中的非调整事项
2006年7月15日，本公司刊登了股权分置改革说明书， 2006年7月24日,本公司又刊登了股权分置改革说明书(修订稿)，本公司股权分置改革拟采取资本公积金向流通股股东定向转增股本和南京城建集团现金收购公司不良债权相结合的方式。
十一．其他重要事项
1、南京万众企业管理有限公司占用本公司资金还款情况
2005年末南京万众企业占用本公司资金余额69,566万元，2006年1-6月还款8,481万元，截止2006年6月30日南京万众企业占用本公司资金余额为61085万元，南京城建集团已承诺将在2006年11月30日前以现金收购公司对南京万众企业的4亿元不良债权，同时南京万众企业承诺在2006年12月31日前归还对公司的剩余占用款。由于上述4亿元的收购价款未提供金融机构出具的保函，存在无法履行现金收购不良债权承诺的风险；另外，南京万众企业做出的剩余占用款归还承诺存在因项目可能遭受不可预测因素的影响而无法按期实现的可能，届时将按照南京城建集团做出的担保予以执行，但依然存在无法按时履行偿还占用款承诺的风险。2005年10月25日南京城建集团为南京万众企业偿还本公司资金占用款中的577,144,653.24元出具了担保函,依据该担保函，在南京万众企业无法按照其偿还计划履行偿还义务时，尽量以南京万众企业资产予以抵偿，不足部分南京城建集团承诺以资产方式代为偿还。
2、控股股东拟进行变更的情况
为使本公司股权分置改革顺利进行，以及改革后公司的持续稳定发展，南京公用控股（集团）有限公司（以下简称“南京公用控股”）于2006年7月14日与公司控股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司（以下简称“南京国资公司”）签署了《股权转让协议》，受让南京国资公司所持本公司87,859,200股国家股；南京城建集团于2006年7月14日与公司法人股东南京万众企业和南京万众投资管理咨询有限公司（以下简称“南京万众投资”）签署了《股权转让协议》，分别受让南京万众企业所持本公司14,669,840股社会法人股及南京万众投资所持本公司10,540,608股社会法人股。上述股权转让涉及要约收购事项，正在报中国证监会审批之中，但能否获得中国证监会的无异议函，尚存在不确定性。截止2006年6月30日，南京城建集团为本公司银行贷款提供担保72,706万元，提供资金余额11,718万元。
3、房产销售按揭贷款的情况
中北房产公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，该项担保是商品房承购人采用银行按揭方式购房时，在已交清首期款（一般为30％）后向银行申请抵押贷款，由本公司之房地产公司提供阶段性担保，担保期限自商品房承购人的首笔贷款发放之日起，至商品房承购人办妥所购住房用于抵押登记的《他项权证》之日止。
截至2006年6月30日，中北房产公司承担的为商品房承购人银行按揭贷款的担保金额为5,437.33万元。