南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
南京中北(集团)股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-51
2014 年 07 月
1
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人
员)张艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
2
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2
第二节 公司简介 ................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................. 9
第五节 重要事项 .................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况......................................... 29
第七节 优先股相关情况 ............................................ 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................... 33
第九节 财务报告 .................................................. 34
第十节 备查文件目录 ............................................. 128
3
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 南京中北（集团）股份有限公司
中北的士 指 南京中北（集团）股份有限公司的士分公司
中北房产 指 南京中北房地产开发有限公司
中北盛业 指 南京中北盛业房地产开发有限公司
中北瑞业 指 南京中北瑞业房地产开发有限公司
中北汽服 指 南京中北（集团）股份有限公司汽车服务分公司
中北汽销 指 南京中北（集团）股份有限公司汽车销售分公司
中北友好 指 南京中北友好国际旅行社有限公司
唐山电厂 指 唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司
中北小贷 指 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司
中北运通 指 南京中北运通旅游客运有限公司
中北威立雅 指 南京中北威立雅交通咨询服务有限公司
河西新能源 指 南京河西新能源客运服务有限公司
中北巴士 指 南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司
华润电力 指 华润电力投资有限公司
唐山建投 指 唐山建设投资有限责任公司
唐山丰润 指 华润电力唐山丰润有限公司
公用控股 指 南京公用控股（集团）有限公司
市城建集团 指 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
公交集团 指 南京公共交通（集团）有限公司
南京快旅 指 南京快旅汽车服务有限公司
广州恒荣 指 广州市恒荣投资有限公司
港华燃气 指 南京港华燃气有限公司
华润燃气 指 南京华润燃气有限公司
4
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 南京中北 股票代码 000421
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京中北(集团)股份有限公司
公司的中文简称（如有） 南京中北
公司的外文名称（如有） Nanjing Zhongbei (Group) Co. , Ltd
公司的法定代表人 潘明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈刚 王琴
联系地址 南京市建邺区应天大街 927 号 南京市建邺区应天大街 927 号
电话 025-86383698 025-86383611
传真 025-86383600 025-86383600
电子信箱 securities@zhong-bei.com securities@zhong-bei.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
5
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
报告期初注册 2013 年 08 月 29 日 南京 320100000009612 32010534970184 13497018-4
报告期末注册 2014 年 03 月 21 日 南京 320100000009612 32010534970184 13497018-4
临时公告披露的指定网
不适用
站查询日期（如有）
6
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 814,150,303.90 599,562,019.21 35.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 116,127,451.14 31,752,242.38 265.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,606,292.02 30,435,702.48 -12.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 174,783,939.25 294,265,443.57 -40.60%
基本每股收益（元/股） 0.3302 0.0903 265.67%
稀释每股收益（元/股） 0.3302 0.0903 265.67%
加权平均净资产收益率 11.33% 3.55% 7.78%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,067,896,451.84 2,412,929,177.36 -14.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,080,712,685.39 957,823,278.12 12.83%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
7
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 112,375,329.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
31,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 627,061.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,286,667.49
减：所得税影响额 26,800,089.73
少数股东权益影响额（税后） -890.00
合计 89,521,159.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，面对宏观经济发展增速依旧缓慢、行业竞争日益激烈的外部环境，以及公司公交产业退出、
房地产业开始收缩转型的战略调整，公司围绕“进取、创新、转型”的发展主线，明确“客运交通”及“能
源”的产业定位，以创新驱动、转型发展为抓手，努力提高经营管理水平，不断完善企业内部控制，推动
了公司健康、稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入8.14亿元；利润总额1.34亿元；归属于上市公司股东的净利润 1.16亿
元；每股收益0.33元。截至2014年6月30日，公司总资产20.68亿元；归属于上市公司股东的净资产10.81
亿元。
报告期内，公司启动了重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买大股东旗下燃气资产，
通过燃气资源的注入，进一步夯实与拓展公司主业，奠定公司以城市公用事业为主营业务的资源整合与专
业化管理平台地位，增强公司核心竞争力，充分保障全体投资者的利益。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入81,415.03万元，较上年同期增加35.79%，其中汽车营运收入19,316.94
万元，较上年同期增加1.16%；房地产收入16,914.59万元，较上年同期增加1526.85%，主要系中北房产本
期英郡项目部分住宅、商铺交付，确认收入增加；汽车销售收入13,842.79万元，较上年同期增加18.13%，
主要系销售车辆的增加；发电收入11,059.15万元，较上年同期减少28.73%，主要系唐山电厂发电量减少；
旅游服务收入17,473.86万元，较上年同期增加64.37%，主要系接待游客人数增加。本期营业成本80,237.53
万元，较上年同期增加29.18%。管理费用、销售费用、财务费用三项费用发生额为7,296.59万元，较上年
同期减少3.13%。本期现金及现金等价物增加额为-311.85万元。
主要财务数据同比变动情况
9
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系公司子公司中北房产部分住宅、商铺交付，确
营业收入 814,150,303.90 599,562,019.21 35.79%
认收入以及汽车销售、旅游业销售收入增加
主要系公司子公司中北房产部分住宅、商铺交付，确
营业成本 802,375,310.58 621,149,809.94 29.18%
认成本以及汽车销售、旅游业销售成本增加
销售费用 45,177,589.89 45,538,447.98 -0.79%
管理费用 24,874,881.72 24,693,029.20 0.74%
财务费用 2,913,399.38 5,088,532.00 -42.75% 主要系公司减少银行贷款规模，从而降低财务费用
主要系公司子公司中北房产部分住宅、商铺交付，确
所得税费用 40,321,266.50 9,167,023.73 339.85% 认所得税费用增加以及公司出售中北瑞业股权获得
收益，所得税费用相应增加
经营活动产生的现金 主要系公司子公司中北房产缴纳土地增值税，从而减
174,783,939.25 294,265,443.57 -40.60%
流量净额 少经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金 主要系公司收到出售中北瑞业股权获得投资收益的
54,428,571.55 -48,875,314.91 211.36%
流量净额 款项
筹资活动产生的现金
-232,203,170.74 -340,003,959.77 31.71% 主要系公司偿还银行借款较上年同期减少
流量净额
现金及现金等价物净 主要系公司收到出售中北瑞业股权获得投资收益的
-3,118,522.58 -94,613,838.37 96.70%
增加额 款项
投资收益 111,377,717.03 6,182,190.24 1,701.59% 主要系公司出售中北瑞业股权获得投资收益较高
资产减值损失 58,477,527.67 -1,143,148.84 5,215.48% 主要系公司子公司唐山电厂计提资产减值准备
主要系公司子公司中北房产部分住宅、商铺交付，相
营业税金及附加 35,819,626.82 3,896,264.87 819.33%
应的税金增加
归属于母公司净利润 116,127,451.14 31,752,242.38 265.73% 主要系公司出售中北瑞业股权获得投资收益较高
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
10
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司开拓探索，求实创新，在产业发展、内部转型及管理创新等方面取得了显著的成效。
（1）客运产业：公司的士产业以服务提升和安全管理为抓手，深入推进360度全方位、立体式对标管
理，稳定提升经营业绩，服务稳居南京市出租汽车行业前列。在2014年南京市出租汽车经营招标工作中，
获得了85辆出租汽车的经营权，增强了公司的竞争实力。同时，公司于今年4月份与南京河西国有资产经
营控股(集团)有限责任公司合资成立的新能源公司，获得300辆纯电动出租车的经营权，进一步巩固了的
士产业的行业龙头地位。公司在今年南京市区旅游车经营权的招标中也获得了一组A标的30个市际包车牌，
进一步扩大了市包车市场份额。
（2）房地产业：面对公司房地产业的转型调整，公司一方面明确定位，力推销售，加快推进龙池湾
项目及英郡尾盘的销售，进一步加大存量资产去化力度；另一方面主营转型，力促推进，对尚未取得销售
许可证的房地产项目实行挂牌转让，于2014年5月成功转让南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权，
通过战略调整全面退出一般商品房开发领域。
（3）电力产业：根据国家环保排放的相关要求，唐山电厂目前进入停机状态，即将进入关停处置程
序；与华润电力及唐山建设共同投资组建的唐山丰润预计于2014年8月正式投产，电力产业实现平稳过渡。
（4）汽车服务产业：以对标管理促发展，把握市场机遇，拓展营销渠道，细化营销策略，在汽车销
售业务取得良好业绩，同时在二手车、融资、保险、装潢等增值业务方面开拓与发展，形成汽车销售产业
链，赢得了新的利润增长点。
（5）旅游产业：创新经营模式，提升服务品质，积极发展连锁加盟店，进一步拓展了南京本地直客
市场，同时调整产品结构，开发多条自主产品，提升了企业的竞争力。
（6）金融产业：中北小贷积极拓展市场，在大力培育有效客户的同时，加强对客户的筛选及资信审
查，控制风险，同时，通过实施股东特别借款和开展与省金农公司资金融通业务的方式，扩大信贷规模，
经营业绩稳步提升。
报告期内，公司启动了重大资产重组，并有序推进，开启了公司“转型发展、跨越发展”的新篇章。
重组相关事项在经董事会及股东大会审议通过后，已按要求上报中国证监会，公司也将按照相关规定披露
后续进展情况。
11
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车营运 193,169,355.97 318,793,686.77 -65.03% 1.16% 10.99% -14.61%
房产开发 169,145,850.00 75,612,806.69 55.30% 1,526.85% 1,763.08% -5.67%
发电收入 110,591,505.89 95,176,908.75 13.94% -28.73% -16.93% -12.22%
汽车销售 138,427,931.99 131,808,681.42 4.78% 18.13% 18.89% -0.61%
旅游服务 174,738,575.83 167,322,483.04 4.24% 64.37% 66.97% -1.49%
其他 444,277.77 394,500.70 11.20% -80.42% -76.96% -13.32%
分产品
汽车营运 193,169,355.97 318,793,686.77 -65.03% 1.16% 10.99% -14.61%
房产开发 169,145,850.00 75,612,806.69 55.30% 1,526.85% 1,763.08% -5.67%
发电收入 110,591,505.89 95,176,908.75 13.94% -28.73% -16.93% -12.22%
汽车销售 138,427,931.99 131,808,681.42 4.78% 18.13% 18.89% -0.61%
旅游服务 174,738,575.83 167,322,483.04 4.24% 64.37% 66.97% -1.49%
其他 444,277.77 394,500.70 11.20% -80.42% -76.96% -13.32%
分地区
江苏 675,925,991.56 693,932,158.62 -2.66% 58.26% 37.66% 15.36%
河北 110,591,505.89 95,176,908.75 13.94% -28.73% -16.93% -12.22%
四、核心竞争力分析
中北品牌在南京市具有较高的知名度和良好的形象,社会的关注度在增加，商机也在增加。出租产业
拥有1913张营运证，行业龙头地位确立；电力产业投资的唐山丰润投资回报预期可期；汽车服务产业拥有
上海大众4S 特约汽车经销店，驾驶培训学校以及一类资质的修理厂，形成汽车销售、维修保养、二手车
交易、驾培等一条龙服务系统；旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社；中北小贷经
营资质的取得为公司赢得了后续发展的空间和时间；客运业务拥有国家道路旅客运输二级企业资质。各产
业的资源优势，为公司今后持续发展奠定了坚实基础。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
12
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
52,987,844.00 40,804,050.00 29.86%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
华润电力唐山丰润有限公司 电力和热能 20.00%
南京河西新能源客运服务有限公司 电动出租车经营；充电场站投资、运营及维护 40.00%
南京中北运通旅游客运有限公司 省际包车、市际包车、县际包车、旅游客运 70.00%
注：1、2012 年 12 月 26 日，公司与华润电力、唐山建投签订《华润电力（唐山）有限公司合资经营
合同》，三方合资组建的唐山丰润注册资本为 69,013.5 万元人民币，其中：华润电力出资额为 41,408.10
万元人民币，占注册资本的 60%；唐山建投出资额为 13,802.7 万元人民币，占注册资本的 20%；公司认
缴出资额为 13,802.7 万元人民币，占注册资本的 20%。2013 年 4 月 11 日，公司完成了首次出资 2,070.405
万元。2013 年 8 月 22 日，公司完成了第二笔出资 2,760.54 万元。2014 年 4 月 30 日，公司完成了第三笔
出资 2,760.54 万元。（《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的议案》已于 2010 年 4 月 2 日经公司第七
届董事会第五次会议审议通过，并经 2010 年 5 月 11 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过。详见
2010 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的
公告》[2010－06]及 2013 年 3 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《关于投资华润电力
唐山丰润有限公司的进展公告》[2013－13]。）
2、2014 年 4 月 2 日，公司与南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司签订《关于
成立南京河西新能源客运服务有限公司之合资经营合同》，双方合资组建的南京河西新能源客运服务有限
公司注册资本为 5,000 万元。其中，河西新城国资公司出资额为 3,000 万元人民币，占注册资本的 60%；
公司认缴出资额为 2,000 万元人民币，占注册资本的 40%。2014 年 4 月 18 日，公司完成了出资 2,000 万
元。
3、2012 年 12 月 25 日，公司出资 500 万元设立中北运通，公司持有 100%股权。2013 年 4 月 3 日，中
北运通实施增资扩股并引入新股东南京快旅，公司注册资本增加至 1,500 万元，公司持有中北运通 51%股
权。2014 年 5 月 22 日，公司收购南京快旅所持中北运通 19%股权，持股比例增至 70%。报告期内，公司完
成对中北运通剩余出资。
13
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初 期初 期初 期末 期末 期末
证券 证券 报告期损益 会计核算 股份
证券简称 投资成本 持股 持股 持股 持股 账面值
品种 代码 （元） 科目 来源
（元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 （元）
交易性 新股
股票 002705 新宝股份 5,250.00 500 0.00% 0 0.00% 0.00 1,594.40
金融资产 申购
交易性 新股
股票 002708 光洋股份 5,940.00 500 0.00% 0 0.00% 0.00 1,816.66
金融资产 申购
交易性 新股
股票 300370 安控股份 17,755.00 500 0.00% 0 0.00% 0.00 7,957.63
金融资产 申购
交易性 新股
股票 300371 汇中股份 19,945.00 500 0.00% 0 0.00% 0.00 7,871.30
金融资产 申购
交易性 新股
股票 300365 恒华科技 21,605.00 500 0.00% 0 0.00% 0.00 9,670.89
金融资产 申购
交易性 新股
股票 002707 众信旅游 11,575.00 500 0.00% 0 0.00% 0.00 5,184.57
金融资产 申购
交易性 新股
股票 780225 陕西煤业 24,000.00 6,000 0.00% 0 0.00% 0.00 3,214.50
金融资产 申购
交易性 新股
股票 002716 金贵银业 7,175.00 500 0.00% 0 0.00% 0.00 3,124.01
金融资产 申购
交易性 新股
股票 002719 麦趣尔 12,690.00 500 0.00% 0 0.00% 0.00 5,530.17
金融资产 申购
交易性 新股
股票 300363 博腾股份 12,550.00 500 0.00% 0 0.00% 0.00 5,465.79
金融资产 申购
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 138,485.00 10,500 -- 0 -- 0.00 51,429.92 -- --
14
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券 证券 证券 最初 期初 期初持 期末 期末持 报告期 会计核算 股份
品种 代码 简称 投资成本 持股数量 股比例 持股数量 股比例 期末账面值（元） 所有者权益变动 科目 来源
（元） （股） （%） （股） （%） （元）
A股 600655 豫园 355,650.00 183,657 0.01% 183,657 0.01% 1,351,715.52 -55,097.11 可供出售 法人股
商城 金融资产
A股 002454 松芝 27,000,000.00 5,616,900 1.80% 7,301,970 1.80% 91,931,802.30 24,631,510.72 可供出售 法人股
股份 金融资产
合计 27,355,650.00 5,800,557 7,485,627 93,283,517.82 24,576,413.61
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否 委托 报酬 本期 计提减值 报告期
受托人 关联 产品 预计
关联 理财 起始日期 终止日期 确定 实际收回 准备金额 实际损益
名称 关系 类型 收益
交易 金额 方式 本金金额 （如有） 金额
工银瑞信货 货币型 浮动
无 否 2,000 2014 年 01 月 08 日 2014 年 02 月 19 日 2,000 13.58 13.58
币市场基金 基金 收益
南方现金增
货币型 浮动
利开放式证 无 否 1,000 2014 年 01 月 09 日 2014 年 02 月 19 日 1,000 6.89 6.89
基金 收益
券投资基金
南方现金增
货币型 浮动
利开放式证 无 否 1,000 2014 年 01 月 10 日 2014 年 02 月 19 日 1,000 6.73 6.73
基金 收益
券投资基金
合计 4,000 -- -- -- 4,000 27.2 27.2
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期 2013 年 03 月 19 日
（如有) 2014 年 03 月 18 日
委托理财审批股东会公告披露日期
不适用
（如有)
15
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否 贷款对象
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
关联方 资金用途
唐山建设投资有限责任公司 否 5,000 3.00% 无 生产经营
唐山建设投资有限责任公司 否 1,700 4.00% 无 生产经营
合计 -- 6,700 -- -- --
展期、逾期或诉讼事项（如有） 无
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用
2014 年 03 月 18 日
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)
2013 年 09 月 27 日
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 无
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
16
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 公司 所处 主要 注册
总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
名称 类型 行业 产品或服务 资本
南京中北盛
子公 房地产 商品房 2,000
业房地产开 223,102,838.01 94,363,706.86 0.00 100,481,744.80 75,347,820.23
司 开发 开发及销售 万元
发有限公司
南京中北置 子公 房地产 商品房 10,000
386,701,384.22 282,269,808.86 166,006,223.34 58,923,413.40 46,510,576.96
业有限公司 司 开发 开发及销售 万元
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
与华润电力、唐山建投
13,802.7 2,760.54 7,591.49 55.00% 在建
合资组建唐山丰润
合计 13,802.7 2,760.54 7,591.49 -- --
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2010 年 04 月 02 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 10,800 -- 13,000 4,959.44 增长 117.77% -- 162.13%
17
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
基本每股收益（元/股） 0.3071 -- 0.3696 0.1410 增长 117.80% -- 162.13%
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2014 年第三季度报告
中详细披露。
业绩预告的说明
年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要系本期公
司出售子公司南京中北瑞业房地产开发有限公司股权获得收益。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2014 年 5 月 6 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配预案》，以截至 2013
年 12 月 31 日的总股本 351,684,100 股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发
现金红利 0.50 元（含税）。权益分派股权登记日为：2014 年 5 月 21 日，除权除息日为：2014 年 5 月
22 日。报告期内已完成分派。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
18
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待 接待 接待
接待时间 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
地点 方式 对象类型
齐鲁证券、瑞银证券 咨询公司经营情况，在避免选择性信息披露的前提下，
2014 年 05 月 09 日 公司 实地调研 机构
广发证券、瑞华控股 对公司公开信息、行业状况、经营状况等作出说明。
咨询公司经营情况，在避免选择性信息披露的前提下，
2014 年 05 月 15 日 公司 实地调研 机构 国泰君安
对公司公开信息、行业状况、经营状况等作出说明。
19
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司已按照国家相关法律、法规和规范性文件要求，建立健全了各项规章制度，构建和完善了较为合
理、有效的内控体系，确保了公司运作水平得到持续提高。公司能够严格按照中国证监会的要求和《深圳
证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着“公开、
公平和公正”的原则，认真、及时地履行公司的信息披露义务。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》
和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
20
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
该资产为上市公司
交易价格 进展情况 对公司经营的影响 对公司损益的 是否 与交易对方的关联关系 披露日期 披露
交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 贡献的净利润占净
（万元） （注 2） （注 3） 影响（注 4） 为关联交易 （适用关联交易情形） （注 5） 索引
利润总额的比率
南京中北运通旅游客运 有利于公司旅游客
南京快旅汽车服务有限公司 188.24 已完成 －8.81 万元 0.00% 否 无关联关系 - 不适用
有限公司 19%股权 运产业的发展
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
本期初起至 资产出售
出售日该资 为上市公 资产 与交易对方的 所涉及的 所涉及的
交易 是否为
被出售 产为上市公 出售对公司的影响 司贡献的 出售 关联关系 资产产权 债权债务 披露
交易对方 出售日 价格 关联 披露索引
资产 司贡献的净 （注 3） 净利润占 定价 （适用关联 是否已 是否已 日期
（万元） 交易
利润 净利润总 原则 交易情形） 全部过户 全部转移
（万元） 额的比例
详见《中国证券报》、《证券
补充公司流动资金，为公司做 时报》、巨潮资讯网之公司
南京中北
强主业提供资金保障，增强公 2014 年 03 《关于出售南京中北瑞业房
明发集团南 瑞业房地
司可持续发展能力。本次股权 月 18 日 地产开发有限公司 100%股权
京房地产开 产开发有 2014.5.4 12,400 0 74.33% 按市场价 否 无关联关系 是 是
转让对公司当期合并报表归属 2014 年 05 的公告》（2014－16）《关于
发有限公司 限公司
于上市公司股东的净利润影响 月 05 日 出售南京中北瑞业房地产开
100%股权
为 8,632.33 万元。 发有限公司 100%股权的进展
公告》（2014－33）
21
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联 关联 关联交易 占同类交易 可获得的
关联 关联 关联交易 关联交易 关联交易 披露
交易 交易 金额 金额 同类交易 披露索引
交易方 关系 内容 定价原则 结算方式 日期
类型 价格 （万元） 的比例 市价
参照南京市行业价格制定。
在过去十二个月 中北巴士（已由公交集
严格按市场经营规则进行， 详见《中国证券报》、《证券时报》、
南京公交场 内与公司受同一 场地 团托管）租用公用场站 按合同 2014 年
定价遵循市场公允价格，原 217.56 217.56 66.02% － 巨潮资讯网披露的《2014 年度公
站有限公司 公司（市城建集 租赁 的停车场而支付的租 约定执行 03 月 18 日
则上不偏离市场独立第三方 司日常关联交易预计公告》
团）控制 金
的价格或收费标准
参照南京市行业价格制定。 根据国家发
华润燃气董事周
中北巴士（已由公交集 严格按市场经营规则进行， 改委或物价 详见《中国证券报》、《证券时报》、
南京华润燃 仪先生在过去的 天然气 按合同 2014 年
团托管）公交车加天然 定价遵循市场公允价格，原 局核定市场 2,387.1 93.99% － 巨潮资讯网披露的《2014 年度公
气有限公司 十二个月内曾任 采购 约定执行 03 月 18 日
气而支付的费用 则上不偏离市场独立第三方 价格定价和 司日常关联交易预计公告》
公司董事长职务
的价格或收费标准 调整
22
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
南京公共交
在过去十二个月 严格按市场经营规则进行，
通（集团）有 中北汽销向江南出租 详见《中国证券报》、《证券时报》、
内与公司受同一 汽车 定价遵循市场公允价格，原 按合同 2013 年
限公司江南 出售汽车而收取的购 851.28 851.28 6.20% － 巨潮资讯网披露的《关于销售车辆
公司（市城建集 销售 则上不偏离市场独立第三方 约定执行 11 月 27 日
出租汽车分 车款 的关联交易公告》
团）控制 的价格或收费标准
公司
参照南京市行业价格制定。
华润燃气董事周
严格按市场经营规则进行，
南京华润燃 仪先生在过去的 场地 按合同约
场地租赁收取租金 定价遵循市场公允价格，原 82.5 82.5 13.96% － － －
气有限公司 十二个月内曾任 租赁 定执行
则上不偏离市场独立第三方
公司董事长职务
的价格或收费标准
参照南京市行业价格制定。 根据国家发
南京港华栖 与公司受同一公 中北巴士（已由公交集 严格按市场经营规则进行， 改委或物价
天然气 按合同约
霞燃气有限 司（市城建集团） 团托管）公交车加天然 定价遵循市场公允价格，原 局核定市场 152.74 6.01% － － －
采购 定执行
公司 控制 气而支付的费用 则上不偏离市场独立第三方 价格定价和
的价格或收费标准 调整
公司第二大股东， 参照南京市行业价格制定。
南京市城市
通过其 100%控股 公司为市城建集团提 严格按市场经营规则进行，
建设投资控 车辆 按合同约
的公用控股合计 供汽车修理服务而收 定价遵循市场公允价格，原 1.49 1.49 0.16% － － －
股（集团）有 修理 定执行
持有公司 37.23% 取的业务费用 则上不偏离市场独立第三方
限责任公司
股份 的价格或收费标准
合计 -- -- 3,692.67 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告 报告期初进行总金额预计的关联交易，实际发生金额均在预计总额内。 报告期内，对未达到董事会审议标准的非重大关联交易，已
期内的实际履行情况（如有） 根据公司《关联交易管理制度》履行总经理办公室审议程序。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
23
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
2012年7月27日,公司与公交集团签订了《关于南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司之委托管
理协议》,将中北巴士整体委托给公交集团经营管理，委托经营的期限暂定为3年。委托管理期间，公交集
团确保中北巴士每年度不发生亏损，如年度出现亏损，公交集团以自有资金补足亏损，并在每个会计年度
24
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
结束后的三个月内予以补足。委托管理期间，中北巴士年度盈利的，则公交集团应将年度盈利部分的60%
上缴公司，其余40%的部分作为委托管理服务费归公交集团享有。报告期内，中北巴士亏损6,498.82万元，
已计入公司营业外收入。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
0 0
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
实际 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
担保金额 完毕 联方担保
披露日期 日）
发生协议约
南京中北友好国际 2012 年 03 2012 年
400 400 连带责任保证 定终止事项 否 否
旅行社有限公司 月 20 日 06 月 20 日
时终止
25
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0 400
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
400 400
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
0 400
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
400 400
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.37%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
400
担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 400
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
26
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
项。
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
√ 是 □ 否
审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） 27.5
半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
近年来，河北省及唐山市陆续出台了一系列环保新规，基于唐山丰润正式投产的时间进度，河北省环
境保护厅2014年6月给予唐山电厂复函，要求唐山电厂2×5万机组停运。基于此，唐山电厂目前进入停机
状态，即将进入关停处置程序。唐山电厂基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，
经资产减值测试，唐山电厂对固定资产计提资产减值准备3,763.26万元、对无形资产计提资产减值准备
2,097.92万元，合计计提资产减值准备5,861.18万元。本次计提资产减值准备后，将减少公司当期归属于
母公司净利润1,820.34万元。
27
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
十五、 重大资产重组
公司筹划重大资产重组事项,拟向公用控股、市城建集团、公交集团和广州恒荣发行股份及支付现金，
购买其所持有的港华燃气51%的股权和华润燃气14%的股权。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对
象非公开发行股份配套融资，配套融资不超过26,000万元，亦不超过本次交易总金额的25%。
公司股票于2014年3月3日开始停牌。停牌期间，公司及有关各方积极推进本次资产重组各项工作，聘
请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构。同时，公司每五个交易日披露一次该事项进展情
况公告。按照相关规则，公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股
票的情况进行了自查。公司分别于2014年3月10日、3月17日、3月24日发布了《关于重大资产重组进展的
公告》（公告编号：2014-04、2014-06、2014-18），于2014年3月31日发布了《关于筹划重组停牌期满申
请继续停牌公告》（公告编号：2014－19），2014年4月8日、4月14日、4月21日继续发布了《关于重大资
产重组进展公告》（公告编号：2014－20、2014－24、2014－25）。
2014年4月21日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案经公司第
八届董事会第二十次会议审议通过。公司于2014年4月23日公告了《南京中北（集团）股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于 2014年4月23日开市
起复牌。
公司在重大资产重组预案披露后，启动了国资审核程序,5月28日取得江苏省国资委对于重组方案的正
式行为批复文件之《江苏省国资委关于同意南京中北（集团）股份有限公司非公开发行股票暨资产重组的
批复》，6月10日取得江苏省国资委出具的评估备案表。
2014年6月11日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<南京中北（集团）股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》，并于当日
发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
2014年6月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关事项，并
于当日披露《2014年第一次临时股东大会决议公告》。
2014年6月30日，公司将重大资产重组申请材料报送中国证监会，后续进展情况公司将按照《上市公
司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南》等规定的相关要求履行信息披露义务。
28
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件股份 44,913 0.01% 10,701 10,701 55,614 0.02%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 44,913 0.01% 10,701 10,701 55,614 0.02%
其中：境内法人持股
境内自然人持股 44,913 0.01% 10,701 10,701 55,614 0.02%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 351,639,187 99.99% -10,701 -10,701 351,628,486 99.98%
1、人民币普通股 351,639,187 99.99% -10,701 -10,701 351,628,486 99.98%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 351,684,100 100.00% 351,684,100 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司原董事长周仪先生离职后，其所持公司股份全部锁定。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
29
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等
财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,847 0
股股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有限 持有无限售 质押或冻结情况
持股 报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 售条件的 条件的股份
比例 股数量 减变动情况 股份状态 数量
股份数量 数量
南京公用控股（集团）有
国家 30.06% 105,730,560
限公司
南京市城市建设投资控
国家 7.17% 25,210,448
股（集团）有限责任公司
大众交通（集团）股份有
境内非国有法人 1.49% 5,241,600
限公司
上海强生集团有限公司 国有法人 1.28% 4,492,800
张永亮 境内自然人 1.00% 3,518,500
深圳市紫金支点技术股
境内非国有法人 0.77% 2,695,680
份有限公司
余达金 境内自然人 0.73% 2,580,927
郁玉生 境内自然人 0.69% 2,424,589
盛耀 境内自然人 0.64% 2,238,231
吴远付 境内自然人 0.45% 1,585,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前
无。
10 名股东的情况（如有）（参见注 3）
以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为
公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，
上述股东关联关系或一致行动的说明
二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者
是否属于一致行动人。
30
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京公用控股（集团）有限公司 105,730,560 人民币普通股 105,730,560
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 25,210,448 人民币普通股 25,210,448
大众交通（集团）股份有限公司 5,241,600 人民币普通股 5,241,600
上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股 4,492,800
张永亮 3,518,500 人民币普通股 3,518,500
深圳市紫金支点技术股份有限公司 2,695,680 人民币普通股 2,695,680
余达金 2,580,927 人民币普通股 2,580,927
郁玉生 2,424,589 人民币普通股 2,424,589
盛耀 2,238,231 人民币普通股 2,238,231
吴远付 1,585,000 人民币普通股 1,585,000
以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流 有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责
通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其
他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参 公司自然人股东余达金通过客户信用交易担保证券账户持有公司股
见注 4） 票 2,529,827 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
31
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
一、报告期内优先股的发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
二、公司优先股股东数量及持股情况
□ 适用 √ 不适用
三、优先股回购或转换情况
1、优先股回购情况
□ 适用 √ 不适用
2、优先股转换情况
□ 适用 √ 不适用
四、优先股表决权的恢复、行使情况
□ 适用 √ 不适用
五、优先股所采取的会计政策及理由
□ 适用 √ 不适用
32
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
匡导球 监事 离任 2014 年 02 月 28 日 工作变动，申请辞职
杨光明 监事 离任 2014 年 03 月 07 日 工作变动，申请辞职
周仪 董事长 离任 2014 年 03 月 13 日 工作需要，申请辞职
乔均 独立董事 任期满离任 2014 年 05 月 06 日 独立董事任职已满 6 年
仇向洋 独立董事 任期满离任 2014 年 05 月 06 日 独立董事任职已满 6 年
屈兰宁 监事会主席 离任 2014 年 06 月 03 日 工作需要，申请辞职
潘明 董事长 被选举 2014 年 03 月 14 日 第八届董事会第十八次会议选举
朱伟 职工监事 被选举 2014 年 02 月 25 日 第八届职代会第十四次主席团会议选举
李东 独立董事 被选举 2014 年 05 月 06 日 2013 年年度股东大会选举
戴克勤 独立董事 被选举 2014 年 05 月 06 日 2013 年年度股东大会选举
翁剑玉 董事 被选举 2014 年 05 月 06 日 2013 年年度股东大会选举
胡贵安 董事 被选举 2014 年 05 月 06 日 2013 年年度股东大会选举
张涛 监事 被选举 2014 年 05 月 06 日 2013 年年度股东大会选举
吴炯 职工监事 被选举 2014 年 06 月 04 日 第八届职代会第十五次主席团会议选举
吴炯 监事会主席 被选举 2014 年 06 月 06 日 第八届监事会第十一次会议选举
33
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第九节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
√ 是 □ 否
审计意见类型 标准无保留审计意见
审计报告签署日期 2014 年 07 月 29 日
审计机构名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 天衡审字（2014）01233 号
注册会计师姓名 汤加全、金炜
半年度审计报告是否非标准审计报告
□ 是 √ 否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 345,899,665.82 341,821,752.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,650,000.00 9,200,000.00
应收账款 35,130,061.62 56,473,598.56
预付款项 58,195,687.55 86,756,949.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
34
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
应收股利
其他应收款 160,500,548.71 160,022,103.05
买入返售金融资产
存货 447,889,424.78 820,789,263.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,524,885.83 2,524,885.83
流动资产合计 1,052,790,274.31 1,477,588,552.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 93,283,517.82 60,514,966.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 216,474,139.07 173,568,906.30
投资性房地产 101,528,046.51 11,857,240.33
固定资产 513,998,018.70 581,583,333.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,979,400.76 87,243,330.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,345,085.44 2,405,941.32
递延所得税资产 26,161,064.50 16,341,403.74
其他非流动资产 1,336,904.73 1,825,503.08
非流动资产合计 1,015,106,177.53 935,340,624.72
资产总计 2,067,896,451.84 2,412,929,177.36
流动负债：
短期借款 54,000,000.00 227,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 28,970,000.00 34,822,400.00
应付账款 61,069,478.99 103,614,565.61
预收款项 116,727,352.78 175,233,886.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
35
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
应付职工薪酬 58,183,485.16 50,850,305.45
应交税费 95,921,302.36 179,017,353.66
应付利息 1,614,500.00 1,614,500.00
应付股利 17,333,694.12 17,333,694.12
其他应付款 101,361,879.10 137,072,024.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 535,181,692.51 926,558,729.86
非流动负债：
长期借款 1,959,214.45 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 125,083,747.97 143,944,140.73
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,831,101.58 9,638,963.70
其他非流动负债 46,970,937.82 55,507,019.80
非流动负债合计 191,845,001.82 229,090,124.23
负债合计 727,026,694.33 1,155,648,854.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00
资本公积 124,667,157.05 100,320,995.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,962,587.72 71,962,587.72
一般风险准备
未分配利润 532,549,945.31 434,006,699.17
外币报表折算差额 -151,104.69 -151,104.69
归属于母公司所有者权益合计 1,080,712,685.39 957,823,278.12
少数股东权益 260,157,072.12 299,457,045.15
所有者权益（或股东权益）合计 1,340,869,757.51 1,257,280,323.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,067,896,451.84 2,412,929,177.36
法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
36
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 224,728,560.88 213,038,910.51
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,668,139.24 11,202,114.58
预付款项 22,167,735.85 37,112,059.02
应收利息
应收股利
其他应收款 153,902,210.74 477,830,316.45
存货 33,683,779.47 25,721,491.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 439,150,426.18 764,904,891.86
非流动资产：
可供出售金融资产 93,283,517.82 60,514,966.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 591,333,525.94 543,045,849.17
投资性房地产
固定资产 339,983,995.62 365,255,594.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,322,967.93 43,995,862.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,043,967.89 2,126,855.81
递延所得税资产 9,532,686.00 9,585,452.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,078,500,661.20 1,024,524,580.40
资产总计 1,517,651,087.38 1,789,429,472.26
37
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
流动负债：
短期借款 139,500,000.00 312,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 28,970,000.00 34,822,400.00
应付账款 20,088,240.83 23,804,422.15
预收款项 4,345,570.06 6,802,317.84
应付职工薪酬 37,559,637.26 40,489,185.63
应交税费 10,354,625.75 10,093,555.56
应付利息 1,614,500.00 1,614,500.00
应付股利 12,309,988.70 12,309,988.70
其他应付款 339,856,221.85 416,300,345.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 594,598,784.45 858,736,715.18
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 102,003,155.52 115,798,193.56
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,831,101.58 9,638,963.70
其他非流动负债 46,970,937.82 55,507,019.80
非流动负债合计 166,805,194.92 200,944,177.06
负债合计 761,403,979.37 1,059,680,892.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00
资本公积 117,912,848.29 93,336,434.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,962,587.72 71,962,587.72
一般风险准备
未分配利润 214,687,572.00 212,765,457.62
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 756,247,108.01 729,748,580.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,517,651,087.38 1,789,429,472.26
法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
38
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、合并利润表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 814,150,303.90 599,562,019.21
其中：营业收入 814,150,303.90 599,562,019.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 969,638,336.06 699,222,935.15
其中：营业成本 802,375,310.58 621,149,809.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,819,626.82 3,896,264.87
销售费用 45,177,589.89 45,538,447.98
管理费用 24,874,881.72 24,693,029.20
财务费用 2,913,399.38 5,088,532.00
资产减值损失 58,477,527.67 -1,143,148.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 111,377,717.03 6,182,190.24
其中：对联营企业和合营企业的投
-2,238,442.22 3,352,235.90
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,110,315.13 -93,478,725.70
加：营业外收入 178,506,199.53 147,490,109.23
减：营业外支出 163,388.58 962,495.99
其中：非流动资产处置损失 45,307.90 509,237.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,232,495.82 53,048,887.54
减：所得税费用 40,321,266.50 9,167,023.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,911,229.32 43,881,863.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 116,127,451.14 31,752,242.38
39
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
少数股东损益 -22,216,221.82 12,129,621.43
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3302 0.0903
（二）稀释每股收益 0.3302 0.0903
七、其他综合收益 24,576,413.61 1,508,528.86
八、综合收益总额 118,487,642.93 45,390,392.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 140,703,864.75 33,260,771.24
归属于少数股东的综合收益总额 -22,216,221.82 12,129,621.43
法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
4、母公司利润表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 343,576,476.32 310,629,780.02
减：营业成本 448,808,785.19 392,234,528.78
营业税金及附加 1,411,029.04 977,385.23
销售费用 36,196,926.40 32,714,390.66
管理费用 8,150,756.60 6,944,472.01
财务费用 6,611,765.57 5,218,227.97
资产减值损失 -150,242.95 -1,141,075.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,928,114.14 78,370,032.87
其中：对联营企业和合营企业的投
-2,238,442.22 3,352,235.90
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -148,524,429.39 -47,948,116.47
加：营业外收入 178,318,616.72 147,320,654.76
减：营业外支出 82,750.28 323,336.57
其中：非流动资产处置损失 27,596.75 320,349.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,711,437.05 99,049,201.72
减：所得税费用 10,205,117.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,506,319.38 99,049,201.72
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0555 0.2816
（二）稀释每股收益 0.0555 0.2816
六、其他综合收益 24,576,413.61 1,508,528.86
七、综合收益总额 44,082,732.99 100,557,730.58
法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
40
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 841,486,862.43 844,634,671.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 509,844,481.71 433,694,724.16
经营活动现金流入小计 1,351,331,344.14 1,278,329,395.75
购买商品、接受劳务支付的现金 604,293,690.30 654,720,459.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 207,017,959.63 180,241,222.13
支付的各项税费 188,613,614.76 59,643,784.59
支付其他与经营活动有关的现金 176,622,140.20 89,458,485.58
经营活动现金流出小计 1,176,547,404.89 984,063,952.18
经营活动产生的现金流量净额 174,783,939.25 294,265,443.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,461,877.82 70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,185,362.98 8,772,277.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,652,780.99 1,142,693.72
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 125,594,394.28
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 171,894,416.07 79,914,971.60
41
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
27,839,515.52 18,086,236.51
的现金
投资支付的现金 89,626,329.00 110,704,050.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 117,465,844.52 128,790,286.51
投资活动产生的现金流量净额 54,428,571.55 -48,875,314.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,500,000.00 4,900,000.00
取得借款收到的现金 101,848,000.00 44,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 103,348,000.00 48,900,000.00
偿还债务支付的现金 293,051,333.33 335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,499,837.41 51,269,751.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 16,931,559.68 32,768,218.15
支付其他与筹资活动有关的现金 2,634,208.33
筹资活动现金流出小计 335,551,170.74 388,903,959.77
筹资活动产生的现金流量净额 -232,203,170.74 -340,003,959.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -127,862.64 -7.26
五、现金及现金等价物净增加额 -3,118,522.58 -94,613,838.37
加：期初现金及现金等价物余额 326,933,137.70 415,281,668.26
六、期末现金及现金等价物余额 323,814,615.12 320,667,829.89
法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
6、母公司现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 388,148,275.51 341,475,563.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 782,936,703.69 1,497,165,796.98
经营活动现金流入小计 1,171,084,979.20 1,838,641,360.91
购买商品、接受劳务支付的现金 310,063,859.95 245,328,468.37
支付给职工以及为职工支付的现金 177,571,134.69 152,276,292.96
42
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
支付的各项税费 17,636,798.56 9,910,503.19
支付其他与经营活动有关的现金 385,627,959.20 1,166,205,389.08
经营活动现金流出小计 890,899,752.40 1,573,720,653.60
经营活动产生的现金流量净额 280,185,226.80 264,920,707.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,461,877.82 70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 13,304,888.55 103,582,820.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,010,822.29 1,135,630.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,777,588.66 174,718,450.51
购建固定资产、无形资产和其他长期
22,642,883.23 13,392,828.51
资产支付的现金
投资支付的现金 93,126,329.00 90,804,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 115,769,212.23 104,196,878.51
投资活动产生的现金流量净额 -60,991,623.57 70,521,572.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 74,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 74,000,000.00
偿还债务支付的现金 353,000,000.00 335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
21,700,398.07 18,501,533.29
金
支付其他与筹资活动有关的现金 440,208.33
筹资活动现金流出小计 374,700,398.07 353,941,741.62
筹资活动产生的现金流量净额 -214,700,398.07 -279,941,741.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9.35
五、现金及现金等价物净增加额 4,493,214.51 55,500,537.69
加：期初现金及现金等价物余额 198,150,295.67 71,247,127.41
六、期末现金及现金等价物余额 202,643,510.18 126,747,665.10
法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
43
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本 减： 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 其他
（或股本） 库存股
准备
一、上年年末余额 351,684,100.00 100,320,995.92 71,962,587.72 434,006,699.17 -151,104.69 299,457,045.15 1,257,280,323.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 351,684,100.00 100,320,995.92 71,962,587.72 434,006,699.17 -151,104.69 299,457,045.15 1,257,280,323.27
三、本期增减变动金额（减
24,346,161.13 98,543,246.14 -39,299,973.03 83,589,434.24
少以“－”号填列）
（一）净利润 116,127,451.14 -22,216,221.82 93,911,229.32
（二）其他综合收益 24,576,413.61 24,576,413.61
上述（一）和（二）小计 24,576,413.61 116,127,451.14 -22,216,221.82 118,487,642.93
（三）所有者投入和减少资
-230,252.48 -152,191.53 -382,444.01
本
1．所有者投入资本 1,500,000.00 1,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 -230,252.48 -1,652,191.53 -1,882,444.01
（四）利润分配 -17,584,205.00 -16,931,559.68 -34,515,764.68
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
44
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3．对所有者（或股东）的分
-17,584,205.00 -16,931,559.68 -34,515,764.68
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 3,045,668.22 3,045,668.22
2．本期使用 3,045,668.22 3,045,668.22
（七）其他
四、本期期末余额 351,684,100.00 124,667,157.05 71,962,587.72 532,549,945.31 -151,104.69 260,157,072.12 1,340,869,757.51
上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 减：库存 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
（或股本） 股 险准备
一、上年年末余额 351,684,100.00 80,197,259.70 60,240,871.70 386,271,429.80 -151,104.69 297,155,064.90 1,175,397,621.41
加：同一控制下企业合
并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 351,684,100.00 80,197,259.70 60,240,871.70 386,271,429.80 -151,104.69 297,155,064.90 1,175,397,621.41
三、本期增减变动金额（减 20,123,736.22 11,721,716.02 47,735,269.37 2,301,980.25 81,882,701.86
45
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
少以“－”号填列）
（一）净利润 66,490,667.39 30,546,265.94 97,036,933.33
（二）其他综合收益 20,275,761.80 20,275,761.80
上述（一）和（二）小计 20,275,761.80 66,490,667.39 30,546,265.94 117,312,695.13
（三）所有者投入和减少资
-152,025.58 9,947,182.46 9,795,156.88
本
1．所有者投入资本 6,807,600.00 6,807,600.00
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他 -152,025.58 3,139,582.46 2,987,556.88
（四）利润分配 11,721,716.02 -18,755,398.02 -38,191,468.15 -45,225,150.15
1．提取盈余公积 11,721,716.02 -11,721,716.02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-7,033,682.00 -38,191,468.15 -45,225,150.15
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 6,279,823.67 6,279,823.67
2．本期使用 6,279,823.67 6,279,823.67
（七）其他
四、本期期末余额 351,684,100.00 100,320,995.92 71,962,587.72 434,006,699.17 -151,104.69 299,457,045.15 1,257,280,323.27
法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
46
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
项目 一般风险准
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
备
一、上年年末余额 351,684,100.00 93,336,434.68 71,962,587.72 212,765,457.62 729,748,580.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 351,684,100.00 93,336,434.68 71,962,587.72 212,765,457.62 729,748,580.02
三、本期增减变动金额（减少
24,576,413.61 1,922,114.38 26,498,527.99
以“－”号填列）
（一）净利润 19,506,319.38 19,506,319.38
（二）其他综合收益 24,576,413.61 24,576,413.61
上述（一）和（二）小计 24,576,413.61 19,506,319.38 44,082,732.99
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 -17,584,205.00 -17,584,205.00
1．提取盈余公积
47
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -17,584,205.00 -17,584,205.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 2,779,846.05 2,779,846.05
2．本期使用 2,779,846.05 2,779,846.05
（七）其他
四、本期期末余额 351,684,100.00 117,912,848.29 71,962,587.72 214,687,572.00 756,247,108.01
上年金额
单位：元
上年金额
项目 一般风险准
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
备
一、上年年末余额 351,684,100.00 73,060,672.88 60,240,871.70 114,303,695.43 599,289,340.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 351,684,100.00 73,060,672.88 60,240,871.70 114,303,695.43 599,289,340.01
三、本期增减变动金额（减少以
20,275,761.80 11,721,716.02 98,461,762.19 130,459,240.01
“－”号填列）
48
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（一）净利润 117,217,160.21 117,217,160.21
（二）其他综合收益 20,275,761.80 20,275,761.80
上述（一）和（二）小计 20,275,761.80 117,217,160.21 137,492,922.01
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 11,721,716.02 -18,755,398.02 -7,033,682.00
1．提取盈余公积 11,721,716.02 -11,721,716.02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -7,033,682.00 -7,033,682.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 5,855,548.46 5,855,548.46
2．本期使用 5,855,548.46 5,855,548.46
（七）其他
四、本期期末余额 351,684,100.00 93,336,434.68 71,962,587.72 212,765,457.62 729,748,580.02
法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
49
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
三、公司基本情况
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992年5月经南京市经济体
制改革委员会宁体改（92）071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司
原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字（1994）333号文批准更名为“南京中北
（集团）股份有限公司”。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于1996年7月25日采取“上网定
价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同
意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，
本公司股本总额为256,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14
日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，
由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。根据公司2006年11月23日《2006年度
临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币44,078,613元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2007
年1月8日，变更后注册资本为人民币351,684,100元。
本公司营业执照注册号为320100000009612，主要经营范围为汽车出租服务；市际班车客运、省际班
车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运；公共交通客运；客车租赁；汽车维修；
代理发布车身、户外广告；汽车销售及配套服务；二手车经纪服务；汽车票务代理；汽车配件；建筑材料
（销售）；汽车驾驶培训；物业管理；室内装璜；经济信息咨询服务；商务代理等。
截止2014年6月30日，本公司下设的士分公司、巴士分公司、汽车服务分公司、物业分公司、驾驶员
培训学校等经营单位。
本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司、巴士分公司、汽车服务分公司（包括汽车销售、汽
车修理）、物业分公司、驾驶员培训学校等内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述独立核算
单位会计报表汇总调整后编制。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业
50
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
3、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下
企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产
账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本
公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性
证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购
买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公
允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
51
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日
起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本
公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调
整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项
可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合
并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间
或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损
益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失
的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润
项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余
额应当冲减少数股东权益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换
52
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，
除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负
债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未
分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年
平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能
力。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初
始确认金额。
金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动
形成的利得或损失，计入当期损益。
53
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的
利得或损失，计入当期损益。
C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的
利得或损失，计入当期损益。
D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金
融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算
的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司
终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（4）金融负债终止确认条件
本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相
关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计
入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
金融工具公允价值的确定方法
54
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行
检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的
差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在
具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额
重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的
金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且
客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入
资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与
确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
不适用
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额 500 万元以上（含 500 万元）
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
账面价值的差额，确认减值损失
55
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法 确定组合的依据
账龄分析法组合 账龄分析法 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 1.00% 1.00%
1－2 年 5.00% 5.00%
2－3 年 20.00% 20.00%
3－4 年 40.00% 40.00%
4－5 年 40.00% 40.00%
5 年以上 80.00% 80.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流
单项计提坏账准备的理由
量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12、存货
（1）存货的分类
公司存货的主要项目包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开发用
土地、开发产品、在产品（含工程施工、开发成本）、自制半成品、产成品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
56
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
存货取得时按照发生的实际成本登记入账，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。期末按照
成本与可变现净值孰低计价。
房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括:
①开发用土地：项目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；
②公共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成本，但如有
经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品”；
③维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；
④为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。
存货领用或者发出时，原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，采用先进先出法、个别计价法、
加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费
后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价
值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的
金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过5000元时进行分期摊销。
57
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本： A、对于同一控制下企业合并形成的对
子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。 B、对
于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。企业合并成本包括付出的
资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。 B、以发行权益性证券取得
的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。 C、投资者投入的长期股权投资，按投资
合同或协议约定的价值作为投资成本。
（2）后续计量及损益确认
①对子公司投资。 在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现
金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资 对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计
处理包括： 对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在
长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其
差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。 取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有
或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资
和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资
损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减
少长期股权投资的账面价值。 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时
被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同
的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业
和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以
抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。 对合
营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其
58
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享
额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变
动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比
例转入当期损益。
③其他股权投资。 其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确
认投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产
经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决
策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资
是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。 可收回金额的
估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金
额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或
资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者。 资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产
组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考
虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。 资产的公允价值减去处置
费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计
未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的
税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。 与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该
资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的
账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产
的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零
三者之中最高者。
59
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将
其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间
的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
14、投资性房地产
（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平
均法计提折旧或进行摊销。
类 别 使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率
房屋建筑物 30－40 5% 3.2%－2.4%
土地使用权 20－50 - 5%－2%
（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹
象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值
会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形
资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
不适用
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：
60
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30－40 5.00% 3.2%－2.4%
运输设备 5－10 5.00% 19.00%－9.5%
通用设备 5 5.00% 19.00%
专用设备 8－12 5.00% 12%－8%
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的
固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至
可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（5）其他说明
16、在建工程
（1）在建工程的类别
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的
在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账
面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接
61
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费
用计入当期损益。当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所
必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。
（2）借款费用资本化期间
不适用
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停
借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，
以后发生的借款费用计入当期损益。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门
借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均
数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
18、生物资产
不适用
19、油气资产
不适用
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
62
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了对
无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 20-50 年
营运证 10-20 年
电网接入系统等 10-20 年
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿
命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的
无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了
对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至
可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生
产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品或获得新工序等。
（6）内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
63
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21、长期待摊费用
长期待摊费用分项目单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销，如果该费用项目不能使以后
会计期间受益的，即将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
公司的长期待摊费用的摊销期为：
（1） 车用周转总成件按5年平均摊销；
（2） 临时性经营用房按5年平均摊销；
（3） 经营办公房装璜费、服装费等按2-5年平均摊销。
22、附回购条件的资产转让
不适用
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内
64
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
25、回购本公司股份
不适用
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，
相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与交易相关的经济利益预计能够流入企业并且与销售该商品有
关的成本能可靠计量时，确认收入实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
公司提供拥有所有权的资产供他方使用的行为已经发生，按与使用方签订的有关合同、协议规定的收
费时间和方法，在确定价款能收回时计算确认相关业务收入的实现。
（3）确认提供劳务收入的依据
公司提供的客运、旅游、修理、代理等服务行为已经发生，相关收入已经收到或取得了收款的证据且
预计相应的经济利益能够流入公司时，确认收入的实现。
公司提供的广告制作、培训等服务，在资产负债表日根据项目的完成程度确认收入。
65
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司在收到的分属不同会计期间的劳务服务收入时，先计入递延收益，再在满足上述条件的期间中确
认收入的实现。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
不适用
27、政府补助
（1）类型
①与收益相关的政府补助。
②与资产相关的政府补助。
（2）会计政策
与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在
确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损
益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，按照预期收回资产适用税率计量。暂时性差异是指资产
或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税
资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
（2）确认递延所得税负债的依据
递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指
资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额。
66
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
①租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
②租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始
直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
不适用
（3）售后租回的会计处理
不适用
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完
成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延
所得税资产），划分为持有待售。
（2）持有待售资产的会计处理方法
按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间
的差额确认为资产减值损失。
31、资产证券化业务
不适用
67
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
32、套期会计
不适用
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
本报告期主要会计政策、会计估计未变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
本报告期未发现前期会计差错。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
68
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
不适用
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17%、11%、6%、3%
营业税 应税收入及应税劳务 5%、3%
城市维护建设税 应纳营业税额及增值税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 应纳营业税额及增值税额 5%
其他税费 按规定缴纳
各分公司、分厂执行的所得税税率
[注] 根据财税〔2012〕71号《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值
税试点的通知》，江苏省应当于2012年10月1日完成新旧税制转换，在现行增值税17%和13%两档税率的基础上，新增11%和6%
两档低税率，交通运输业适用11%税率，公共交通运输服务业可按照3%的征收率简易征税，部分现代服务业中的研发和技术
服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、鉴证咨询服务适用6%税率。
2、税收优惠及批文
不适用
3、其他说明
不适用
69
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公司所有者权益
实质上构
是否 少数股东权益 冲减子公司少数股东
成对子公
子公司 持股 表决权 中用于冲减少 分担的本期亏损超过
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际投资额 司净投资 合并 少数股东权益
类型 比例 比例 数股东损益的 少数股东在该子公司
的其他项 报表 金额 年初所有者权益中所
目余额
享有份额后的余额
南京中北友好国际 旅游服务、
有限责任 南京 旅游服务 800 万元 5,600,000.00 70.00% 70.00% 是 2,204,958.65
旅行社有限公司 旅游客运
南京利达出租汽车
有限责任 南京 服务业 900 万元 客车出租等 11,920,000.00 100.00% 100.00% 是
有限公司
南京中北房地产开
有限责任 南京 房地产开发 5,000 万元 房地产开发 47,500,000.00 95.00% 95.00% 是 16,424,172.45
发有限公司
南京嘉宇物业管理
有限责任 南京 服务业 300 万元 物业管理 3,000,000.00 100.00% 100.00% 是
有限公司
南京长发客运有限
有限责任 南京 服务业 4,544 万元 客运服务 52,220,000.00 100.00% 100.00% 是
公司
南京金宫实业有限
有限责任 南京 服务业 1,144 万元 客运服务 11,220,000.00 100.00% 100.00% 是
公司
南京金元出租汽车
有限责任 南京 服务业 200 万元 汽车出租等 14,640,000.00 100.00% 100.00% 是
有限公司
南京华发客运有限
有限责任 南京 服务业 100 万元 汽车出租 3,940,000.00 100.00% 100.00% 是
公司
南京中北置业房地
有限责任 南京 房地产开发 10,000 万元 房地产开发 100,000,000.00 100.00% 100.00% 是
产开发有限公司
70
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
南京中北盛业房地
有限责任 南京 房地产开发 2,000 万元 房地产开发 20,000,000.00 100.00% 100.00% 是
产开发有限公司
南京中北国际商务
有限责任 南京 会议服务等 30 万元 会议服务等 300,000.00 100.00% 100.00% 是
会展服务有限公司
南京中北运通旅游
有限责任 南京 旅游运输 1500 万元 旅游运输 10,482,444.00 70.00% 70.00% 是 4,108,723.47
客运有限公司
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
不适用
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
实质上构成 少数股东权 从母公司所有者权益冲减子公司
是否
子公司 业务 对子公司净 持股 表决权 益中用于冲 少数股东分担的本期亏损超过少
子公司全称 注册地 注册资本 经营范围 期末实际投资额 合并 少数股东权益
类型 性质 投资的其他 比例 比例 减少数股东 数股东在该子公司年初所有者权
报表
项目余额 损益的金额 益中所享有份额后的余额
赛德东方控 英属维尔 实业
有限责任 1,000 美元 实业投资 26,400,832.27 100.00% 100.00% 是
股有限公司 京群岛 投资
赛德中国控 英属维尔 实业 3,166 万
有限责任 实业投资 185,773,417.10 69.01% 69.01% 是 85,563,619.78
股有限公司 京群岛 投资 美元
唐山赛德热 2,500 万
有限责任 唐山 电力 电力和热能 106,680,776.30 60.00% 60.00% 是 76,138,114.98
电有限公司 美元
唐山燕山赛
2,500 万
德热电有限 有限责任 唐山 电力 电力和热能 106,680,776.30 60.00% 60.00% 是 75,717,482.79
美元
公司
71
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
不适用
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
2014年5月，公司子公司南京中北盛业房地产开发有限公司出售其子公司南京中北瑞业房地产开发有限公
司100%股权，中北瑞业自2014年6月起不再纳入公司合并报表范围
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为
2014年5月，公司子公司南京中北盛业房地产开发有限公司出售其子公司南京中北瑞业房地产开发有限公
司100%股权，中北瑞业自2014年6月起不再纳入公司合并报表范围
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
南京中北瑞业房地产开发有限公司 19,819,273.19 -105,349.25
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
同一控制下企业合并的其他说明
不适用
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
非同一控制下企业合并的其他说明
不适用
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□ 适用 √ 不适用
72
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内发生的反向购买
反向购买的其他说明
不适用
9、本报告期发生的吸收合并
吸收合并的其他说明
不适用
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
项 目 美元折人民币
资产、负债类 6.1528
损益类 6.1249
现金流量表 6.1249
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 93,751.40 -- -- 89,732.18
人民币 -- -- 93,751.40 -- -- 89,732.18
银行存款： -- -- 323,014,395.49 -- -- 325,733,051.19
人民币 -- -- 322,912,008.95 -- -- 325,608,325.19
美元 4,252.24 6.1528 26,163.18 8,074.52 6.0969 49,229.54
港币 96,023.38 0.7938 76,223.36 96,023.38 0.7862 75,496.46
其他货币资金： -- -- 22,791,518.93 -- -- 15,998,969.17
人民币 -- -- 22,791,518.93 -- -- 15,998,969.17
合计 -- -- 345,899,665.82 -- -- 341,821,752.54
73
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
(1)其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为 22,085,050.70 元。
(2)期末货币资金余额中除第(1)项银行承兑汇票保证金受到限制外，无抵押、冻结、等对变现有限制和
存放在国外或有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
不适用
（2）变现有限制的交易性金融资产
不适用
（3）套期工具及对相关套期交易的说明
不适用
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 2,650,000.00 9,200,000.00
合计 2,650,000.00 9,200,000.00
（2）期末已质押的应收票据情况
不适用
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
不适用
4、应收股利
不适用
74
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
5、应收利息
（1）应收利息
不适用
（2）逾期利息
不适用
（3）应收利息的说明
不适用
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
单项金额重大并单项计
15,206,062.92 42.35% 152,060.62 1.00% 38,235,196.38 66.54% 382,351.96 1.00%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 20,288,339.01 56.50% 212,279.69 1.05% 18,816,032.54 32.74% 195,278.40 1.04%
组合小计 20,288,339.01 56.50% 212,279.69 1.05% 18,816,032.54 32.74% 195,278.40 1.04%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收 414,165.79 1.15% 414,165.79 100.00% 414,165.79 0.72% 414,165.79 100.00%
账款
合计 35,908,567.72 -- 778,506.10 -- 57,465,394.71 -- 991,796.15 --
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
唐山市热力总公司 15,206,062.92 152,060.62 1.00% 客户信用记录良好
合计 15,206,062.92 152,060.62 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
75
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
一年以内 20,193,925.20 99.53% 201,939.25 18,778,574.54 99.80% 187,785.75
1 年以内小计 20,193,925.20 99.53% 201,939.25 18,778,574.54 99.80% 187,785.75
1至2年 86,920.81 0.43% 4,346.04 29,965.00 0.16% 1,498.25
5 年以上 7,493.00 0.04% 5,994.40 7,493.00 0.04% 5,994.40
合计 20,288,339.01 -- 212,279.69 18,816,032.54 -- 195,278.40
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
来安县大众汽车修理有限公司 144,005.80 144,005.80 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
江阴申达针织厂 105,889.59 105,889.59 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
张家港市溧染厂 57,999.40 57,999.40 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
华夏旅行社 106,271.00 106,271.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
合计 414,165.79 414,165.79 -- --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
不适用
76
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 5,291.00 52.91
合计 5,291.00 52.91
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例
唐山市热力总公司 客户 15,206,062.92 1 年以内 42.35%
南京市市民卡有限公司 本公司持有其 4.29%股权 1,897,636.64 1 年以内 5.28%
江苏省贸易促进委员会 客户 801,610.40 1 年以内 2.23%
华丽假期（叶郁丰） 客户 736,677.00 1 年以内 2.05%
南京南瑞继保电器有限公司 客户 653,170.00 1 年以内 1.82%
合计 -- 19,295,156.96 -- 53.73%
（6）应收关联方账款情况
不适用
（7）终止确认的应收款项情况
不适用
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
不适用
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
单项金额重大并单项计提坏
72,988,215.92 43.98% 729,882.16 1.00% 82,203,681.57 49.70% 822,036.82 1.00%
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
77
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
账龄分析法组合 90,785,447.62 54.70% 2,543,232.67 2.80% 81,012,485.82 48.98% 2,372,027.52 2.93%
组合小计 90,785,447.62 54.70% 2,543,232.67 2.80% 81,012,485.82 48.98% 2,372,027.52 2.93%
单项金额虽不重大但单项计
2,187,552.38 1.32% 2,187,552.38 100.00% 2,187,552.38 1.32% 2,187,552.38 100.00%
提坏账准备的其他应收款
合计 165,961,215.92 -- 5,460,667.21 -- 165,403,719.77 -- 5,381,616.72 --
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
受同一公司控制企业，款项性质
南京公共交通（集团）有限公司 64,988,215.92 649,882.16 1.00%
为应收中北巴士亏损补贴款
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 8,000,000.00 80,000.00 1.00% 公司合营企业
合计 72,988,215.92 729,882.16 -- --
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
1 年以内
其中：
1 年以内 84,700,819.52 93.30% 847,008.19 78,173,597.02 96.50% 751,735.98
1 年以内小计 84,700,819.52 93.30% 847,008.19 78,173,597.02 96.50% 751,735.98
1至2年 3,600,924.45 3.97% 30,046.22 612,611.30 0.76% 30,630.56
2至3年 275,426.14 0.30% 55,085.23 167,360.28 0.21% 33,472.06
3至4年 167,360.27 0.18% 66,944.11 191,772.58 0.24% 76,709.04
4至5年 221,462.19 0.25% 88,584.88 35,589.59 0.04% 14,235.84
5 年以上 1,819,455.05 2.00% 1,455,564.04 1,831,555.05 2.25% 1,465,244.04
合计 90,785,447.62 -- 2,543,232.67 81,012,485.82 -- 2,372,027.52
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
78
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
劳务公司 355,000.09 355,000.09 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
关吾省 100,000.00 100,000.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
电力投资建设 73,332.43 73,332.43 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
市土地管理 36,740.00 36,740.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
市城建档案馆 73,000.00 73,000.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
市土地局 7,820.00 7,820.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
肖东升 1,083,107.46 1,083,107.46 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
驾驶员承包金 167,788.00 167,788.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
施伟 93,559.80 93,559.80 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
万县市航运公司 20,000.00 20,000.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
苍南县服装厂 59,000.00 59,000.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
金大隆物资公司 70,000.00 70,000.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
山东枣庄魏庄煤矿厂 48,204.60 48,204.60 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
合计 2,187,552.38 2,187,552.38 -- --
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
不适用
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例
唐山市建设投资有限责任公司 67,000,000.00 委托贷款 40.37%
南京公共交通(集团)有限公司 64,988,215.92 应收补亏款 39.16%
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 8,000,000.00 股东借款 4.82%
79
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
上海上汽大众汽车销售有限公司 3,000,000.00 往来款 1.81%
华润电力唐山丰润有限公司 1,857,367.87 往来款 1.12%
合计 144,845,583.79 -- 87.28%
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款
单位名称 与本公司关系 金额 年限
总额的比例
唐山市建设投资公司 与本公司同为唐山电厂股东 67,000,000.00 1 年以内 40.37%
南京公共交通(集团)有限公司 受同一公司控制 64,988,215.92 1 年以内 39.16%
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 合营企业 8,000,000.00 1 年以内 4.82%
上海上汽大众汽车销售有限公司 供应商 3,000,000.00 1 年以内 1.81%
华润电力唐山丰润有限公司 本公司参股公司 1,857,367.87 1-2 年 1.12%
合计 -- 144,845,583.79 -- 87.28%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例
南京公共交通(集团)有限公司 受同一公司控制 64,988,215.92 39.16%
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 合营企业 8,000,000.00 4.82%
南京中北威立雅交通客运有限公司 合营企业 236,475.24 0.14%
南京河西新能源客运服务有限公司 联营企业 30,595.72 0.02%
南京水务集团有限公司 受同一公司控制 95,200.00 0.06%
南京港华燃气有限公司 受同一公司控制 5,300.00 0.00%
华润电力唐山丰润有限公司 本公司参股公司 1,857,367.87 1.12%
合计 -- 75,213,154.75 45.32%
（8）终止确认的其他应收款项情况
不适用
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
不适用
（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
不适用
80
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 56,564,992.09 97.20% 83,122,130.53 95.81%
1至2年 1,139,658.17 1.96% 3,261,358.59 3.76%
2至3年 117,577.29 0.20%
3 年以上 373,460.00 0.64% 373,460.00 0.43%
合计 58,195,687.55 -- 86,756,949.12 --
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
上海上汽大众汽车销售有限公司 供应商 4,346,866.66 1 年以内 购车款
中国太平洋财产保险股份有限公司南京分公司 供应商 2,826,188.72 1 年以内 保险费
南京蓝燕石化储运实业有限公司公司 供应商 2,307,000.00 1 年以内 购油款
江苏中淮建设集团有限公司南京分公司 供应商 1,317,040.00 1 年以内 工程款
南京公交场站有限公司 受同一公司控制 1,300,640.00 1 年以内 场地租赁
合计 -- 12,097,735.38 -- --
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（4）预付款项的说明
不适用
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 9,966,114.79 9,966,114.79 9,750,312.72 9,750,312.72
在产品 622,633.63 622,633.63 795,118.22 795,118.22
库存商品 27,358,198.91 27,358,198.91 19,483,964.28 19,483,964.28
81
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
低值易耗品 2,054,632.81 2,054,632.81 2,287,090.19 2,287,090.19
房地产开发产品 186,593,190.10 6,651,766.44 179,941,423.66 382,935,259.84 6,797,425.56 376,137,834.28
房地产开发成本 234,793,335.42 6,846,914.44 227,946,420.98 419,181,858.29 6,846,914.44 412,334,943.85
合计 461,388,105.66 13,498,680.88 447,889,424.78 834,433,603.54 13,644,340.00 820,789,263.54
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
房地产开发产品 6,797,425.56 145,659.12 6,651,766.44
房地产开发成本 6,846,914.44 6,846,914.44
合 计 13,644,340.00 145,659.12 13,498,680.88
（3）存货跌价准备情况
期末存货中房地产开发成本及房地产开发产品中包含的利息资本化如下表：
项 目 期末余额 其中：包含的资本化利息期末余额
房地产开发产品 186,593,190.10 16,684,013.76
房地产开发成本 234,793,335.42 17,394,132.10
合 计 421,386,525.52 34,078,145.86
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
待处置的其他流动资产 2,524,885.83 2,524,885.83
合计 2,524,885.83 2,524,885.83
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售权益工具 93,283,517.82 60,514,966.33
合计 93,283,517.82 60,514,966.33
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至
到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
可供出售权益工具为股票投资，期末公司持有豫园商城183,657股，松芝股份7,301,970股。
82
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
不适用
（3）可供出售金融资产的减值情况
不适用
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
不适用
（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
不适用
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
不适用
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
不适用
13、长期应收款
不适用
83
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
本企业 本企业在被投资单位
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
持股比例 表决权比例
一、合营企业
南京中北威立雅交通咨询服务有限公司 51.00% 50.00% 648,834,892.88 426,278,973.12 222,555,919.76 127,310,479.02 -8,060,161.18
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 40.00% 40.00% 148,471,162.23 40,949,768.05 107,521,394.18 8,482,178.05 4,968,026.12
二、联营企业
南京河西新能源客运服务有限公司 40.00% 40.00% 51,202,407.41 1,489,833.59 49,712,573.82 -287,426.18
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资 在被投资 在被投资单位持股
核算 期末 本期计提
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 单位持股 单位表决 比例与表决权 减值准备 本期现金红利
方法 余额 减值准备
比例 权比例 比例不一致的说明
南京华润燃气有限公司 成本法 2,619,982.25 2,619,982.25 2,619,982.25 5.60% 5.60%
北京北汽九龙出租汽车股份
成本法 3,540,000.00 3,540,000.00 3,540,000.00 1.39% 1.39%
有限公司
南京市民卡有限公司 成本法 3,546,000.00 3,546,000.00 3,546,000.00 4.29% 4.29%
84
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
南京南大药业有限责任公司 成本法 19,800,000.00 19,800,000.00 19,800,000.00 14.65% 14.65% 19,800,000.00
江苏高速客运有限公司 成本法 3,267,000.00 3,267,000.00 3,267,000.00 8.82% 8.82%
华润电力唐山丰润有限公司 成本法 75,914,850.00 48,309,450.00 27,605,400.00 75,914,850.00 20.00% 20.00%
徐州中北巴士有限公司 成本法 1,853,000.00 1,853,000.00 1,853,000.00 10.00% 10.00%
南京中北威立雅交通咨询服
权益法 75,990,000.00 66,800,401.82 -4,110,682.20 62,689,719.62 51.00% 50.00%
务有限公司
南京市栖霞区中北农村小额
权益法 40,000,000.00 43,483,072.23 -474,514.56 43,008,557.67 40.00% 40.00% 2,461,725.01
贷款有限公司
南京中北(集团)股份有限公
成本法 150,000.00 150,000.00 150,000.00 30.00% 30.00%
司培训中心
南京河西新能源客运服务有
权益法 20,000,000.00 19,885,029.53 19,885,029.53 40.00% 40.00%
限公司
合计 -- 246,680,832.25 193,368,906.30 42,905,232.77 236,274,139.07 -- -- -- 19,800,000.00 2,461,725.01
（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
不适用
85
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 12,574,698.84 90,259,879.20 102,834,578.04
1.房屋、建筑物 12,574,698.84 90,259,879.20 102,834,578.04
二、累计折旧和累计摊销合计 717,458.51 589,073.02 1,306,531.53
1.房屋、建筑物 717,458.51 589,073.02 1,306,531.53
三、投资性房地产账面净值合计 11,857,240.33 89,670,806.18 101,528,046.51
1.房屋、建筑物 11,857,240.33 89,670,806.18 101,528,046.51
五、投资性房地产账面价值合计 11,857,240.33 89,670,806.18 101,528,046.51
1.房屋、建筑物 11,857,240.33 89,670,806.18 101,528,046.51
单位： 元
本期
本期折旧和摊销额 589,073.02
（2）按公允价值计量的投资性房地产
不适用
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 2,140,594,940.38 23,714,746.90 3,325,016.47 2,160,984,670.81
其中：房屋及建筑物 471,712,933.66 517,383.21 471,195,550.45
运输工具 601,754,062.78 23,381,939.25 2,184,529.26 622,951,472.77
专用设备 1,038,223,075.24 5,726.49 617,747.00 1,037,611,054.73
通用设备 28,904,868.70 327,081.16 5,357.00 29,226,592.86
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 1,527,070,784.12 52,332,282.88 1,929,014.89 1,577,474,052.11
其中：房屋及建筑物 252,107,265.95 9,501,296.06 22,527.78 261,586,034.23
运输工具 328,816,071.30 41,885,197.78 1,324,383.37 369,376,885.71
86
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
专用设备 927,893,461.66 329,956.03 579,361.79 927,644,055.90
通用设备 18,253,985.21 615,833.01 2,741.95 18,867,076.27
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 613,524,156.26 -- 583,510,618.70
其中：房屋及建筑物 219,605,667.71 -- 209,609,516.22
运输工具 272,937,991.48 -- 253,574,587.06
专用设备 110,329,613.58 -- 109,966,998.83
通用设备 10,650,883.49 -- 10,359,516.59
四、减值准备合计 31,940,823.22 -- 69,512,600.00
运输工具 60,823.22 --
专用设备 31,880,000.00 -- 69,512,600.00
通用设备 --
五、固定资产账面价值合计 581,583,333.04 -- 513,998,018.70
其中：房屋及建筑物 219,605,667.71 -- 209,609,516.22
运输工具 272,877,168.26 -- 253,574,587.06
专用设备 78,449,613.58 -- 40,454,398.83
通用设备 10,650,883.49 -- 10,359,516.59
本期折旧额 52,332,282.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 16,168,969.22 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产
不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
不适用
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
固定资产说明
87
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
固 定 资 产 期 末 余 额 中 房 屋 建 筑 物 净 值 40,249,818.77 元 已 抵 押 给 贷 款 银 行 ； 运 输 设 备 净 值
2,991,224.97元已抵押给贷款银行。
18、在建工程
（1）在建工程情况
不适用
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
其中：本
工程投 利息资 本期利
项目 预算 期初 其他 工程 期利息 资金
本期增加 转入固定资产 入占预 本化累 息资本 期末数
名称 数 数 减少 进度 资本化 来源
算比例 计金额 化率
金额
营运
0.00 16,168,969.22 16,168,969.22 0.00 自筹 0.00
车辆
自筹 0.00
合计 0.00 16,168,969.22 16,168,969.22 0.00 -- -- -- -- 0.00
（3）在建工程减值准备
不适用
（4）重大在建工程的工程进度情况
不适用
（5）在建工程的说明
19、工程物资
不适用
20、固定资产清理
不适用
88
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
不适用
（2）以公允价值计量
不适用
22、油气资产
不适用
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 294,064,156.82 46,282.86 294,110,439.68
土地使用权 73,405,369.08 73,405,369.08
营运证 124,118,790.00 124,118,790.00
电网接入系统等 96,539,997.74 46,282.86 96,586,280.60
二、累计摊销合计 206,820,826.24 6,331,045.45 213,151,871.69
土地使用权 43,735,950.54 1,375,038.54 45,110,989.08
营运证 90,446,346.65 2,414,346.66 92,860,693.31
电网接入系统等 72,638,529.05 2,541,660.25 75,180,189.30
三、无形资产账面净值合计 87,243,330.58 -6,284,762.59 80,958,567.99
土地使用权 29,669,418.54 -1,375,038.54 28,294,380.00
营运证 33,672,443.35 -2,414,346.66 31,258,096.69
电网接入系统等 23,901,468.69 -2,495,377.39 21,406,091.30
四、减值准备合计 20,979,167.23 20,979,167.23
土地使用权
营运证
电网接入系统等 20,979,167.23 20,979,167.23
无形资产账面价值合计 87,243,330.58 -27,263,929.82 59,979,400.76
土地使用权 29,669,418.54 -1,375,038.54 28,294,380.00
营运证 33,672,443.35 -2,414,346.66 31,258,096.69
电网接入系统等 23,901,468.69 -23,474,544.62 426,924.07
本期摊销额 6,331,045.45 元。
89
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（2）公司开发项目支出
不适用
24、商誉
不适用
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因
装修及改造费用 2,405,941.32 266,839.00 327,694.88 2,345,085.44
合计 2,405,941.32 266,839.00 327,694.88 2,345,085.44 --
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 21,161,064.50 5,921,017.65
可抵扣亏损 280,386.09
可在以后年度税前扣除的费用 140,000.00
可在以后年度税前扣除的土地增值税 5,000,000.00 10,000,000.00
小计 26,161,064.50 16,341,403.74
递延所得税负债：
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
17,831,101.58 9,638,963.70
动
小计 17,831,101.58 9,638,963.70
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 13,438,547.23 2,553,125.55
可抵扣亏损 2,484,548.19 6,977,095.64
合计 15,923,095.42 9,530,221.19
90
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
2014 年度
2015 年度
2016 年度 1,749,325.52 6,977,095.64
2017 年度 735,222.67
合计 2,484,548.19 6,977,095.64 --
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
报告期末互抵后的 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 报告期初互抵后的
项目 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂
负债 时性差异 负债 时性差异
递延所得税资产 26,161,064.50 16,341,403.74
递延所得税负债 17,831,101.58 9,638,963.70
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 6,373,412.87 -134,239.56 6,239,173.31
二、存货跌价准备 13,644,340.00 145,659.12 13,498,680.88
五、长期股权投资减值准备 19,800,000.00 19,800,000.00
七、固定资产减值准备 31,940,823.22 37,632,600.00 60,823.22 69,512,600.00
十二、无形资产减值准备 20,979,167.23 20,979,167.23
合计 71,758,576.09 58,477,527.67 206,482.34 130,029,621.42
28、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
旅游质量保证金 1,067,600.00 1,067,600.00
长期股权投资差额 269,304.73 757,903.08
合计 1,336,904.73 1,825,503.08
91
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款 73,000,000.00
抵押借款 54,000,000.00 59,000,000.00
保证借款 65,000,000.00
信用借款 30,000,000.00
合计 54,000,000.00 227,000,000.00
（2）已到期未偿还的短期借款情况
不适用
30、交易性金融负债
不适用
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 28,970,000.00 34,822,400.00
合计 28,970,000.00 34,822,400.00
下一会计期间将到期的金额 28,970,000.00 元。
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
应付账款 61,069,478.99 103,614,565.61
合计 61,069,478.99 103,614,565.61
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项
不适用
92
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
不适用
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
商品房销售预收款 73,501,416.00 122,754,343.00
其他 43,225,936.78 52,479,543.10
合计 116,727,352.78 175,233,886.10
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 1,125.00
合计 1,125.00
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
期末账龄超过1年的大额预收款项余额24,651,101.98元，为预收购房款。
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 23,345,123.22 158,205,318.58 148,072,400.37 33,478,041.43
二、职工福利费 88,895.79 7,825,302.38 7,824,782.38 89,415.79
三、社会保险费 1,371,288.84 31,221,948.07 31,143,913.69 1,449,323.22
四、住房公积金 3,044,452.40 14,279,658.65 16,772,318.67 551,792.38
六、其他 23,000,545.20 3,435,806.20 3,821,439.06 22,614,912.34
合计 50,850,305.45 214,968,033.88 207,634,854.17 58,183,485.16
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额 1,049,845.90 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿
0.00 元。
93
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 1,811,372.55 6,423,141.24
营业税 -3,258,321.35 -5,829,783.47
企业所得税 32,042,656.17 11,071,676.66
个人所得税 852,291.27 -24,878.43
城市维护建设税 62,092.18 -45,223.94
土地增值税 60,473,160.42 162,406,011.91
教育费附加 -144,893.61 -223,304.90
房产税 -30,797.81 -191,016.59
印花税 -13,289.66 -5,026.81
各项基金 2,014,793.70 1,967,908.40
其他税金 2,112,238.50 3,467,849.59
合计 95,921,302.36 179,017,353.66
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
短期借款应付利息 1,614,500.00 1,614,500.00
合计 1,614,500.00 1,614,500.00
37、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
南京市国有资产经营公司 8,307,422.58 8,307,422.58
南京公用控股（集团）有限公司 2,835,360.00 2,835,360.00
南京市秦淮区国有资产经营中心 5,023,705.42 5,023,705.42
其他单位股东 1,163,776.08 1,163,776.08
个人股东 3,430.04 3,430.04
合计 17,333,694.12 17,333,694.12 --
应付股利的说明
部分法人股存在确权诉讼、部分无法联系以及部分法人股持有者将红利暂存公司。
94
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
其他应付款 101,361,879.10 137,072,024.92
合计 101,361,879.10 137,072,024.92
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项
不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
单位名称 金额 账龄 未偿还原因
南京江南公交客运有限公司 22,455,718.45 1年以内 经营借款
南京公交场站有限公司 1,999,998.00 1年以内 租赁费
江苏顺通建设公司南京分公司 865,733.41 1-2年 工程款
客户 600,000.00 1年以内 购房诚意金
江苏恒生建设集团有限公司 530,000.00 1年以内 履约保证金
合 计 26,451,449.86
39、预计负债
不适用
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
不适用
（2）一年内到期的长期借款
不适用
（3）一年内到期的应付债券
不适用
（4）一年内到期的长期应付款
不适用
95
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
41、其他流动负债
不适用
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
抵押借款 1,959,214.45 20,000,000.00
合计 1,959,214.45 20,000,000.00
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
江苏紫金农村商业银行 2013 年 2015 年
人民币元 6.15% 20,000,000.00
股份有限公司大厂分行 10 月 21 日 10 月 20 日
中国交通银行股份有限 2014 年 2017 年
人民币元 8.00% 1,959,214.45
公司厦门分行营业部 05 月 15 日 05 月 14 日
合计 -- -- -- -- -- 1,959,214.45 -- 20,000,000.00
43、应付债券
不适用
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位： 元
单位 期限 初始金额 利率 应计利息 期末余额 借款条件
服务保证金【注 1】 70,093,861.42 63,137,567.13
预收驾驶员承包金【注 2】 70,291,125.10 59,677,590.35
其他 3,559,154.21 2,268,590.49
（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
不适用
长期应付款的说明
【注1】系公司为保证服务质量向公司车辆驾驶人收取的保证金。
【注2】系公司车辆承包人预付的承包金。
96
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
45、专项应付款
不适用
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
购买公交车辆补贴款 46,970,937.82 55,507,019.80
合计 46,970,937.82 55,507,019.80
涉及政府补助的负债项目
单位： 元
本期新增补助 本期计入营业外 与资产相关/与
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
金额 收入金额 收益相关
购买公交车辆补贴款 55,507,019.80 8,536,081.98 46,970,937.82 与资产相关
合计 55,507,019.80 8,536,081.98 46,970,937.82 --
47、股本
单位：元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 351,684,100.00 351,684,100.00
48、库存股
不适用
49、专项储备
专项储备情况说明
根据财企【2012】16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司2014年上半年计
提安全生产费用3,045,668.22元，本期已全部使用完毕。
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 23,018,443.59 230,252.48 22,788,191.11
其他资本公积 77,302,552.33 24,576,413.61 101,878,965.94
合计 100,320,995.92 24,576,413.61 230,252.48 124,667,157.05
97
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 71,962,587.72 71,962,587.72
合计 71,962,587.72 71,962,587.72
52、一般风险准备
不适用
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 434,006,699.17 --
调整后年初未分配利润 434,006,699.17 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 116,127,451.14 --
应付普通股股利 17,584,205.00
期末未分配利润 532,549,945.31 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共
同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，
公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 786,517,497.45 582,274,549.24
其他业务收入 27,632,806.45 17,287,469.97
营业成本 802,375,310.58 621,149,809.94
98
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
汽车营运 193,169,355.97 318,793,686.77 190,954,445.25 287,237,208.53
房产开发 169,145,850.00 75,612,806.69 10,397,151.01 4,058,491.86
发电收入 110,591,505.89 95,176,908.75 155,168,973.85 114,576,626.38
汽车销售 138,427,931.99 131,808,681.42 117,177,931.83 110,862,681.73
旅游服务 174,738,575.83 167,322,483.04 106,307,197.09 100,213,978.00
其他 444,277.77 394,500.70 2,268,850.21 1,712,511.18
合计 786,517,497.45 789,109,067.37 582,274,549.24 618,661,497.68
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
汽车营运 193,169,355.97 318,793,686.77 190,954,445.25 287,237,208.53
房产开发 169,145,850.00 75,612,806.69 10,397,151.01 4,058,491.86
发电收入 110,591,505.89 95,176,908.75 155,168,973.85 114,576,626.38
汽车销售 138,427,931.99 131,808,681.42 117,177,931.83 110,862,681.73
旅游服务 174,738,575.83 167,322,483.04 106,307,197.09 100,213,978.00
其他 444,277.77 394,500.70 2,268,850.21 1,712,511.18
合计 786,517,497.45 789,109,067.37 582,274,549.24 618,661,497.68
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏 675,925,991.56 693,932,158.62 427,105,575.39 504,084,871.30
河北 110,591,505.89 95,176,908.75 155,168,973.85 114,576,626.38
合计 786,517,497.45 789,109,067.37 582,274,549.24 618,661,497.68
99
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例
华北电网有限公司唐山供电公司 90,939,346.88 11.17%
唐山市热力总公司 20,033,064.53 2.46%
客户 10,151,435.00 1.25%
客户 9,909,684.00 1.22%
客户 9,618,965.00 1.18%
合计 140,652,495.41 17.28%
55、合同项目收入
不适用
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 10,435,461.08 1,602,459.21
城市维护建设税 1,782,684.71 1,181,353.17
教育费附加 1,274,925.31 843,688.83
土地增值税 22,283,017.88 207,440.46
其他税金及附加 43,537.84 61,323.20
合计 35,819,626.82 3,896,264.87 --
57、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 33,746,788.70 30,455,877.47
广告费 1,199,686.93 959,540.70
业务佣金 3,500.00 4,144,279.73
折旧 938,989.46 1,323,495.67
运输费 410,159.23 604,555.76
业务招待费 810,723.80 573,901.16
会议会务费 78,737.00 187,767.40
修理费 251,390.08 378,654.59
邮电费 707,444.39 527,528.04
办公费 317,245.17 230,524.25
其他费用 6,712,925.13 6,152,323.21
合计 45,177,589.89 45,538,447.98
100
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
58、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 12,804,725.53 9,795,947.39
税费及基金 3,574,791.96 1,002,364.84
业务招待费 1,472,407.96 1,839,502.40
运输费 184,707.49 183,110.87
顾问费 34,009.43 400,665.86
聘请中介机构费 1,331,139.04 1,011,459.20
折旧费 694,184.63 584,513.73
离退休人员费用 473,567.47 652,979.00
综合业务费 89,538.58 124,195.00
董事会费 599,091.70 537,823.60
其他费用 3,616,717.93 8,560,467.31
合计 24,874,881.72 24,693,029.20
59、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 7,752,733.58 8,062,415.04
利息收入 -5,701,687.01 -3,355,252.71
汇兑损失 127,862.64 8,326.50
金融机构手续费 734,490.17 373,043.17
合计 2,913,399.38 5,088,532.00
60、公允价值变动收益
不适用
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 2,514,829.50
权益法核算的长期股权投资收益 -2,238,442.22 3,352,235.90
处置长期股权投资产生的投资收益 112,057,726.81
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 1,723,637.97
处置交易性金融资产取得的投资收益 323,392.82 315,124.84
其他 -488,598.35
合计 111,377,717.03 6,182,190.24
101
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
江苏高速客运有限公司 2,178,000.00 本期无分红
南京市市民卡有限公司 336,829.50 本期无分红
合计 2,514,829.50 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
南京中北威立雅交通客运咨询服务有限公司 -4,110,682.20 1,748,713.02
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 1,987,210.45 1,603,522.88
南京河西新能源客运服务有限公司 -114,970.47
合计 -2,238,442.22 3,352,235.90 --
62、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -134,239.56 -1,143,148.84
七、固定资产减值损失 37,632,600.00
十二、无形资产减值损失 20,979,167.23
合计 58,477,527.67 -1,143,148.84
63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位： 元
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置利得合计 362,910.53 73,441.04 362,910.53
其中：固定资产处置利得 362,910.53 73,441.04 362,910.53
政府补助 112,409,930.48 80,077,087.40
其他 745,142.60 1,888,130.21 745,142.60
巴士亏损补助【注】 64,988,215.92 65,451,450.58
合计 178,506,199.53 147,490,109.23 1,108,053.13
102
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
营业外收入说明
注：根据公司与南京市公共交通总公司（现为南京公共交通（集团）有限公司）签订的委托管理协议，本
期巴士公司的亏损额应由南京公共交通（集团）有限公司补足。
（2）计入当期损益的政府补助
单位： 元
与资产相关/ 是否属于
补助项目 本期发生额 上期发生额
与收益相关 非经常性损益
南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司 8,536,081.98 8,129,832.00 与资产相关 否
南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司 103,842,548.50 71,834,087.40 与收益相关 否
南京中北友好国际旅行社有限公司 113,168.00 与收益相关 是
南京中北（集团）股份有限公司物业分公司 31,300.00 与收益相关 是
合计 112,409,930.48 80,077,087.40 -- --
64、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 45,307.90 509,237.27 45,307.90
其中：固定资产处置损失 45,307.90 509,237.27 45,307.90
对外捐赠 53,000.00
地方基金 10,000.00 10,000.00
其他 108,080.68 400,258.72 108,080.68
合计 163,388.58 962,495.99 163,388.58
65、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 50,201,169.53 9,677,538.17
递延所得税调整 -9,879,903.03 -510,514.44
合计 40,321,266.50 9,167,023.73
66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
报告期利润 每股收益（元）
基本每股收益
本期数 上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润 0.3302 0.0903
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 0.0757 0.0865
股东的净利润
103
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
计算过程如下：
项目 注释 本期金额 上期金额
归属于公司普通股股东的净利润 P 116,127,451.14 31,752,242.38
报告期月份数 M0 6 6
期初股份总数 S0 351,684,100.00 351,684,100.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 - -
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si - -
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi - -
报告期因回购等减少股份数 Sj - -
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj - -
报告期缩股数 Sk - -
发行在外的普通股加权平均数 S 351,684,100.00 351,684,100.00
基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
公司报告期不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益一致。
67、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 32,768,551.49 2,011,371.81
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 8,192,137.88 502,842.95
小计 24,576,413.61 1,508,528.86
合计 24,576,413.61 1,508,528.86
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
往来款 385,183,906.10
政府补助 112,409,930.48
保险理赔款 6,548,958.12
其他 5,701,687.01
合计 509,844,481.71
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
付现的经营费用 21,015,152.60
104
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
往来款 148,061,402.91
其他 7,545,584.69
合计 176,622,140.20
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
不适用
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
不适用
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 93,911,229.32 43,881,863.81
加：资产减值准备 58,477,527.67 -2,071,970.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 52,332,282.88 49,995,042.34
无形资产摊销 6,331,045.45 7,286,100.48
长期待摊费用摊销 327,694.88 543,002.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-354,054.95 435,796.23
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 36,452.32
财务费用（收益以“－”号填列） 2,913,399.38 5,088,532.00
投资损失（收益以“－”号填列） -111,377,717.03 -6,182,190.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -9,819,660.76 510,514.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 8,192,137.88 502,842.96
存货的减少（增加以“－”号填列） 372,899,838.76 14,422,067.37
105
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 48,440,156.55 33,894,782.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -347,526,393.10 145,959,059.70
经营活动产生的现金流量净额 174,783,939.25 294,265,443.57
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 323,814,615.12 320,667,829.89
减：现金的期初余额 326,933,137.70 415,281,668.26
现金及现金等价物净增加额 -3,118,522.58 -94,613,838.37
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 126,357,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
762,605.72
物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 125,594,394.28
4．处置子公司的净资产 19,819,273.19
流动资产 252,880,208.95
非流动资产 60,242.27
流动负债 233,121,178.03
非流动负债 0.00
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 323,814,615.12 326,933,137.70
其中：库存现金 93,751.40 89,732.18
可随时用于支付的银行存款 323,014,395.49 325,733,051.19
可随时用于支付的其他货币资金 706,468.23 1,110,354.33
三、期末现金及现金等价物余额 323,814,615.12 326,933,137.70
106
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
70、所有者权益变动表项目注释
不适用
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
不适用
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
不适用
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本 母公司对本
关联 企业 法定 业务 本企业最 组织机构
母公司名称 注册地 注册资本 企业的持股 企业的表决
关系 类型 代表人 性质 终控制方 代码
比例 权比例
南京市人
南京公用控 民政府国
控股 国有
股（集团）有 南京 邹建平 1,241,810,000.00 30.06% 30.06% 有资产监 24970463-6
股东 独资
限公司 督管理委
员会
南京市人
南京市城市
民政府国
建设投资控 控股 国有
南京 邹建平 4,000,000,000.00 7.17% 7.17% 有资产监 74535437-2
股（集团）有 股东 独资
督管理委
限责任公司
员会
本企业的母公司情况的说明
（1）公司控股股东：南京公用控股（集团）有限公司持有公司股份的比例为30.06%，系公司控股股
东。南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产
收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司。该公司成立于
1998年6月18日，注册资本124,181.00万元，法定代表人邹建平。
（2）公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司股份的比例为7.17%，
并通过其100%控股的南京公用控股（集团）有限公司合计持有本公司37.23%的股份。南京市城市建设投资
控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的
国有独资公司。公司成立于2002年11月28日，注册资本400,000.00万元，法定代表人邹建平。
107
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（3）公司实际控制人情况
南京市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。南京市人民政府国有资产监督管理
委员会是南京市人民政府监督管理南京市国有资产的部门，通过其100%控股的南京市城市建设投资控股
（集团）有限责任公司持有本公司37.23%的股份。
2、本企业的子公司情况
子公司 企业 法定 持股 表决权 组织机构代
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
类型 类型 代表人 比例 比例 码
南京中北房地产开 控股 有限责任
南京 朱伟 房地产开发 50,000,000.00 95.00% 95.00% 13495860-1
发有限公司 子公司 公司
南京中北置业有限 控股 有限责任
南京 朱伟 房地产开发 100,000,000.00 100.00% 100.00% 67490790-1
公司 子公司 公司
南京中北盛业房地 控股 有限责任
南京 周仪 房地产开发 20,000,000.00 100.00% 100.00% 67900739-8
产开发有限公司 子公司 公司
南京中北友好国际 控股 有限责任
南京 顾震 旅游服务 8,000,000.00 70.00% 70.00% 13495881-2
旅行社有限公司 子公司 公司
南京长发客运有限 控股 有限责任
南京 刘孝华 客运服务 45,447,138.03 100.00% 100.00% 13493231-3
公司 子公司 公司
南京利达出租汽车 控股 有限责任
南京 刘孝华 出租汽车 9,000,000.00 100.00% 100.00% 63409205-8
有限公司 子公司 公司
南京金宫实业有限 控股 有限责任
南京 赵亮 客运服务 11,438,612.75 100.00% 100.00% 13492877-9
公司 子公司 公司
南京华发客运有限 控股 有限责任
南京 刘孝华 出租汽车 1,000,000.00 100.00% 100.00% 60893501-5
公司 子公司 公司
南京金元出租汽车 控股 有限责任
南京 刘孝华 出租汽车 2,000,000.00 100.00% 100.00% 60891037-9
有限公司 子公司 公司
南京嘉宇物业管理 控股 有限责任
南京 朱伟 物业管理 3,000,000.00 100.00% 100.00% 76816937-2
有限公司 子公司 公司
赛德中国控股有限 控股 有限责任 英属维尔
江锡华 投资 247,229,376.61 69.01% 69.01% -
公司 子公司 公司 京群岛
唐山赛德热电有限 控股 有限责任
唐山 潘明 发电 208,319,110.00 60.00% 60.00% 60105511-1
公司 子公司 公司
唐山燕山赛德热电 控股 有限责任
唐山 潘明 发电 207,311,789.59 60.00% 60.00% 60105511-1
有限公司 子公司 公司
赛德东方控股有限 控股 有限责任 英属维尔
江锡华 投资 8,277.00 100.00% 100.00% -
公司 子公司 公司 京群岛
南京中北运通旅游 控股 有限责任
南京 王永和 旅游客运 15,000,000.00 70.00% 70.00% 05797574-9
客运有限公司 子公司 公司
南京中北国际商务 控股 有限责任
南京 顾震 会议服务等 300,000.00 100.00% 100.00% 58940688-9
会展有限公司 子公司 公司
108
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、本企业的合营和联营企业情况
本企业在
被投资单位 法定 本企业 关联 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 被投资单位
名称 代表人 持股比例 关系 代码
表决权比例
一、合营企业
南京中北威立
中外合资
雅交通咨询服 南京 刘孝华 公交客运 149,000,000.00 51.00% 50.00% 67492846-2
企业
务有限公司
马鞍山中北巴 有限责任
马鞍山 谢业明 汽车客运 50,000,000.00 60.00% 50.00% 75850548-3
士有限公司 公司
安庆中北巴士 有限责任
安庆 何旭东 汽车客运 27,109,200.00 73.78% 50.00% 76903557-9
有限公司 公司
淮南中北巴士 有限责任
淮南 杜声锋 汽车客运 42,123,000.00 52.00% 50.00% 15022059-4
有限公司 公司
淮北中北巴士 有限责
淮北 梁建国 汽车客运 31,153,900.00 83.09% 50.00% 15082024-X
有限公司 任公司
南京市栖霞区
有限责任
中北农村小额 南京 潘明 金融服务 100,000,000.00 40.00% 40.00% 05326163-4
公司
贷款有限公司
二、联营企业
南京河西新能
有限责任
源客运服务有 南京 苏小刚 客运出租运输 50,000,000.00 40.00% 40.00% 09400109-7
公司
限公司
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 实际控制人 74535437-2
南京公用控股（集团）有限公司 第一大股东 24970463-6
南京华润燃气有限公司 公司持有其 5.6%股权，市城建集团持其 10%股权 73318703-6
南京城建项目建设管理有限公司 受同一公司控制 75685498-9
南京公共交通（集团）有限公司 受同一公司控制 13487494-2
南京扬子浦口公交客运有限公司 受同一公司控制 56289883-6
南京扬子公交六合客运有限公司 受同一公司控制 56720108-1
南京南大药业有限责任公司 公司持有其 14.65%股权 24977086-0
徐州中北巴士有限公司 公司持有其 10%股权 72442608-2
109
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
南京中北（集团）股份有限公司培训中心 公司持有其 30%股权 51130154-2
南京港华燃气有限公司 受同一公司控制 71786939-5
南京江南公交客运有限公司 受同一公司控制 59803268-X
南京公交场站有限公司 受同一公司控制 72172750-9
南京港华栖霞燃气有限公司 受同一公司控制 67493529-1
南京水务集团有限公司 受同一公司控制 13488073-6
华润电力唐山丰润有限公司 公司持有 20%股权 06339404-3
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例 比例
南京华润燃气有限公司 天然气采购 市场价 23,870,998.87 93.99% 12,581,412.75 94.28%
南京港华栖霞燃气有限公司 天然气采购 市场价 1,527,374.89 6.01% 763,553.16 5.72%
南京智慧交通信息有限公司 GPS 服务 市场价 545,148.00 100.00%
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例 比例
南京公共交通（集团）有限
汽车销售 市场价 8,512,820.51 6.20% 1,064,102.56 0.93%
公司江南出租汽车分公司
南京市城市建设投资控股
车辆修理 市场价 14,876.54 0.16% 99,367.00 1.63%
（集团）有限责任公司
（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位： 元
委托方/出包方 受托方/承包方 受托/承包 受托/承包 受托/承包 托管收益/承包 本报告期确认的托
名称 名称 资产类型 起始日 终止日 收益定价依据 管收益/承包收益
南京市城市建设投
南京中北（集团）赛德中国控股有限
资控股（集团）有 2007 年 06 月 22 日
股份有限公司 公司 18.92%股权
限责任公司
110
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司委托管理/出包情况表
单位： 元
委托方/出包方 受托方/承包方 受托/出包 委托/出包 委托/出包 托管费/出包费 本报告期确认的
名称 名称 资产类型 起始日 终止日 定价依据 托管费/出包费
南京中北（集团）南京公共交通（集
中北巴士 2012 年 08 月 01 日 2015 年 07 月 31 日 64,988,215.92
股份有限公司 团）有限公司
关联托管/承包情况说明
①鉴于本公司已实际拥有赛德中国控股有限公司（以下简称“赛德中国”）69.01%的股权，为便于对
赛德中国的集中管理，南京市民卡有限公司和南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司将其各自所
持赛德中国12.07%和18.92%的股权交由本公司代为持有，并直接注册于本公司名下，同时将其对赛德中国
的股东权益交由本公司代为行使。
②2012年7月27日,公司与南京公共交通总公司（现为南京公共交通（集团）有限公司）签订了《关于
南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司之委托管理协议》,公司拟将中北巴士整体委托给公交总公司
经营管理，委托经营的期限暂定为3年，即从2012年8月1日起至2015年7月31日止。委托管理期间，公交公
司确保中北巴士每年度不发生亏损，如年度出现亏损，公交公司应以自有资金补足亏损，并应在每个会计
年度结束后的三个月内予以补足。委托管理期间，中北巴士年度盈利的，则公交公司应将年度盈利部分的
60% 上 缴 公 司 ， 其 余 40% 的 部 分 作 为 委 托 管 理 服 务 费 归 公 交 公 司 享 有 。 报 告 期 内 ， 中 北 巴 士 亏 损
64,988,215.92元，已计入公司营业外收入。
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
租赁收益 本报告期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
定价依据 租赁收益
南京中北（集团）南京华润燃气有
场地租赁 2013 年 01 月 01 日 2021 年 12 月 31 日 市场价 824,994.00
股份有限公司 限公司
公司承租情况表
单位： 元
租赁费 本报告期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
定价依据 租赁费
南京公交场站有 南京中北（集团）
场地租赁 2013 年 05 月 01 日 2014 年 12 月 31 日 市场价 1,052,100.00
限公司 股份有限公司
111
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（4）关联担保情况
不适用
（5）关联方资金拆借
不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
不适用
（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位： 元
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任
应收账款 5,291.00 52.91
公司
南京市公共交通（集团）有限公司江南出租
应收账款 6,687,050.00 66,870.50
汽车分公司
南京公共交通（集团）有限公司 其他应收款 64,988,215.92 6,498.82 82,203,681.57 822,036.82
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 其他应收款 8,000,000.00 80,000.00
华润电力唐山丰润有限公司 其他应收款 1,857,367.87 92,868.39 1,857,367.87 18,573.68
南京中北威立雅交通咨询服务有限公司 其他应收款 236,475.24 2,364.75
南京河西新能源客运服务有限公司 其他应收款 30,595.72 305.96
南京水务集团有限公司 其他应收款 95,200.00 952.00
南京港华燃气有限公司 其他应收款 5,300.00 53.00
南京公交场站有限公司 预付账款 1,300,640.00 177,150.00
南京港华栖霞燃气有限公司 预付账款 1,703.41
南京华润燃气有限公司 预付账款 80,000.00
上市公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
南京华润燃气有限公司 应付账款 1,289,860.45 2,893,900.55
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 预收账款 1,125.00
南京江南公交客运有限公司 其他应付款 22,455,718.45 49,085,736.87
南京公交场站有限公司 其他应付款 1,999,998.00
112
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
十、股份支付
1、股份支付总体情况
不适用
2、以权益结算的股份支付情况
不适用
3、以现金结算的股份支付情况
不适用
4、以股份支付服务情况
不适用
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截止 2014年 6 月 30 日，中航鑫港担保有限公司为本公司子公司南京中北友好国际旅行社有限公司
提供400.00 万元的国际航空票务代理人信用担保，南京中北友好国际旅行社有限公司提供 400.00 万元
反担保，并由公司为南京中北友好国际旅行社有限公司应履行的义务向中航鑫港承担连带责任保证担保。
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
不适用
2、前期承诺履行情况
不适用
113
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
不适用
2、资产负债表日后利润分配情况说明
不适用
3、其他资产负债表日后事项说明
不适用
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
不适用
2、债务重组
不适用
3、企业合并
不适用
4、租赁
不适用
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
不适用
6、以公允价值计量的资产和负债
单位： 元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
损益 允价值变动
金融资产
3.可供出售金融资产 60,514,966.33 53,493,304.71 93,283,517.82
金融资产小计 60,514,966.33 53,493,304.71 93,283,517.82
上述合计 60,514,966.33 53,493,304.71 93,283,517.82
金融负债 0.00 0.00
114
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
7、外币金融资产和外币金融负债
单位： 元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
损益 允价值变动
金融资产
金融资产小计 0.00 0.00
金融负债 0.00 0.00
8、年金计划主要内容及重大变化
不适用
9、其他
（1）拟关闭子公司。
近年来，河北省及唐山市陆续出台了一系列环保新规，基于唐山丰润正式投产的时间进度，河北省环
境保护厅2014年6月给予唐山电厂复函，要求唐山电厂2×5万机组停运。基于此，唐山电厂目前进入停机
状态，即将进入关停处置程序。唐山电厂基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，
经资产减值测试，唐山电厂对固定资产计提资产减值准备3,763.26万元、对无形资产计提资产减值准备
2,097.92万元，合计计提资产减值准备5,861.18万元。本次计提资产减值准备后，将减少公司当期归属于
母公司净利润1,820.34万元。
（2）公交行业整合
本期公司将中北巴士整体委托给南京公共交通（集团）有限公司经营管理，委托经营的期限暂定为3
年，即从2012年8月1日起至2015年7月31日止。委托管理期间，公交公司确保中北巴士每年度不发生亏损，
如年度出现亏损，公交公司应以自有资金补足亏损，并应在每个会计年度结束后的三个月内予以补足。委
托管理期间，中北巴士年度盈利的，则公交公司应将年度盈利部分的60%上缴公司，其余40%的部分作为委
托管理服务费归公交公司享有。报告期内，中北巴士亏损64,988,215.92元，已计入公司营业外收入。
（3）重大资产重组
公司正在筹划重大资产重组事项，相关进展以公司对外公告为准。
115
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
单项金额重大并单项计
6,687,050.00 57.01% 66,870.50 1.00%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 4,716,489.13 91.93% 48,349.89 1.03% 4,629,414.22 39.46% 47,479.14 1.03%
组合小计 4,716,489.13 91.93% 48,349.89 1.03% 4,629,414.22 39.46% 47,479.14 1.03%
单项金额虽不重大但单
100.00
项计提坏账准备的应收 414,165.79 8.07% 414,165.79 100.00% 414,165.79 3.53% 414,165.79
%
账款
合计 5,130,654.92 -- 462,515.68 -- 11,730,630.01 -- 528,515.43 --
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 4,714,989.13 99.97% 47,149.89 4,627,914.22 99.97% 46,279.14
1 年以内小计 4,714,989.13 99.97% 47,149.89 4,627,914.22 99.97% 46,279.14
5 年以上 1,500.00 0.03% 1,200.00 1,500.00 0.03% 1,200.00
合计 4,716,489.13 -- 48,349.89 4,629,414.22 -- 47,479.14
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
116
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
来安县大众汽车修理有限公司 144,005.80 144,005.80 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
江阴申达针织厂 105,889.59 105,889.59 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
张家港溧染厂 57,999.40 57,999.40 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
华夏旅行社 106,271.00 106,271.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
合计 414,165.79 414,165.79 -- --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
不适用
（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 5,291.00 52.91
合计 5,291.00 52.91
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
不适用
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例
南京市民卡有限公司 公司持有 4.29%股权 1,897,636.64 1 年以内 36.99%
长客客运集团 客户 300,600.00 1 年以内 5.86%
117
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
南京汇特广告传媒有限公司 客户 200,000.00 1 年以内 3.90%
来安县大众汽车修理有限公司 客户 144,005.80 5 年以上 2.81%
金陵饭店股份有限公司 客户 130,512.00 1 年以内 2.54%
合计 -- 2,672,754.44 -- 52.10%
（7）应收关联方账款情况
不适用
（8）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
单项金额重大并单项计提坏
144,883,395.68 92.33% 729,882.16 0.50% 469,503,041.06 97.62% 822,036.82 0.18%
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄分析法组合 9,851,515.82 6.28% 102,818.60 1.04% 9,244,219.35 1.92% 94,907.14 1.03%
组合小计 9,851,515.82 6.28% 102,818.60 1.04% 9,244,219.35 1.92% 94,907.14 1.03%
单项金额虽不重大但单项计
2,187,552.38 1.39% 2,187,552.38 100.00% 2,187,552.38 0.46% 2,187,552.38 100.00%
提坏账准备的其他应收款
合计 156,922,463.88 -- 3,020,253.14 -- 480,934,812.79 -- 3,104,496.34 --
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
南京公共交通(集团)有限公司 64,988,215.92 649,882.16 1.00% 系受同一公司控制
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 8,000,000.00 80,000.00 1.00% 系公司合营企业
南京中北盛业房地产开发有限公司 71,895,179.76 0.00 合并范围内公司不计提坏账损失
合计 144,883,395.68 729,882.16 -- --
118
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 6,510,627.67 66.09% 62,793.91 8,989,050.46 97.24% 55,632.33
1 年以内小计 6,510,627.67 66.09% 62,793.91 8,989,050.46 97.24% 55,632.33
1至2年 3,241,272.42 32.90% 12,063.62 203,979.30 2.21% 10,198.97
2至3年 66,426.14 0.67% 13,285.23
4至5年 29,689.59 0.30% 11,875.84 29,689.59 0.32% 11,875.84
5 年以上 3,500.00 0.04% 2,800.00 21,500.00 0.23% 17,200.00
合计 9,851,515.82 -- 102,818.60 9,244,219.35 -- 94,907.14
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
劳务公司 355,000.09 355,000.09 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
关吾省 100,000.00 100,000.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
电力投资建设 73,332.43 73,332.43 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
市土地管理 36,740.00 36,740.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
市城建档案管 73,000.00 73,000.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
市土地局 7,820.00 7,820.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
肖东升 1,083,107.46 1,083,107.46 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
119
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
驾驶员承包金 167,788.00 167,788.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
施伟 93,559.80 93,559.80 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
万县航运 20,000.00 20,000.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
苍南服侍 59,000.00 59,000.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
金大隆 70,000.00 70,000.00 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
山东枣庄魏庄煤矿厂 48,204.60 48,204.60 100.00% 债务逾期较长，预计无法收回。
合计 2,187,552.38 2,187,552.38 -- --
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
不适用
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
往来单位名称 与本公司关系 金额
南京中北盛业房地产开发有限公司 子公司资金往来 71,895,179.76
南京公共交通(集团)有限公司 受同一公司控制 64,988,215.92
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 合营企业 8,000,000.00
上海上汽大众汽车销售有限公司 供应商 3,000,000.00
肖东升 客户 1,083,107.46
合 计 148,966,503.14
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例
南京中北盛业房地产开发有限公司 子公司 71,895,179.76 1 年以内 45.82%
南京公共交通(集团)有限公司 系受同一公司控制 64,988,215.92 1 年以内 41.41%
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 合营企业 8,000,000.00 1 年以内 5.10%
上海上汽大众汽车销售有限公司 非关联方 3,000,000.00 1 年以内 1.91%
肖东升 非关联方 1,083,107.46 5 年以上 0.69%
合计 -- 148,966,503.14 -- 94.93%
120
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例
南京中北盛业房地产开发有限公司 子公司 71,895,179.76 45.82%
南京公共交通(集团)有限公司 系受同一公司控制 64,988,215.92 41.41%
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 合营企业 8,000,000.00 5.10%
南京中北威立雅交通客运有限公司 合营企业 236,475.24 0.15%
南京河西新能源客运服务有限公司 联营企业 30,595.72 0.02%
南京中北友好国际旅行社有限公司 子公司 107,500.00 0.07%
南京嘉宇物业管理有限公司 子公司 91,874.21 0.06%
南京金宫实业有限公司 子公司 31,862.77 0.02%
合计 -- 145,381,703.62 92.65%
（8）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
不适用
121
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资单
在被投 在被投
位持股比例 本期计
核算 资单位 资单位
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 与表决权比 减值准备 提减值 本期现金红利
方法 持股比 表决权
例不一致的 准备
例 比例
说明
南京华润燃气有限公司 成本法 2,619,982.25 2,619,982.25 2,619,982.25 5.60% 5.60%
赛德中国控股有限公司 成本法 185,773,417.70 185,773,417.70 185,773,417.70 69.01% 69.01%
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 成本法 3,540,000.00 3,540,000.00 3,540,000.00 1.39% 1.39%
南京市民卡有限公司 成本法 3,546,000.00 3,546,000.00 3,546,000.00 4.29% 4.29%
南京南大药业有限责任公司 成本法 19,800,000.00 19,800,000.00 19,800,000.00 14.65% 14.65% 19,800,000.00 0.00
江苏高速客运有限公司 成本法 3,267,000.00 3,267,000.00 3,267,000.00 8.82% 8.82%
南京中北房地产开发有限公司 成本法 47,500,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00 95.00% 95.00%
徐州中北巴士有限公司 成本法 1,853,000.00 1,853,000.00 1,853,000.00 10.00% 10.00%
南京中北友好国际旅行社 成本法 5,604,400.00 5,604,400.00 5,604,400.00 70.00% 70.00%
南京长发客运有限公司 成本法 52,223,678.97 52,223,678.97 52,223,678.97 100.00% 100.00%
南京利达出租汽车有限公司 成本法 11,924,163.69 11,924,163.69 11,924,163.69 100.00% 100.00%
南京金宫实业有限公司 成本法 11,220,000.00 11,220,000.00 11,220,000.00 100.00% 100.00%
南京华发客运有限公司 成本法 3,943,300.00 3,943,300.00 3,943,300.00 100.00% 100.00%
南京金元出租汽车有限公司 成本法 14,635,125.44 14,635,125.44 14,635,125.44 100.00% 100.00%
赛德东方控股有限公司 成本法 26,400,832.27 26,400,832.27 26,400,832.27 100.00% 100.00% 14,847,975.20 0.00
南京中北盛业房地产开发有限公司 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00% 100.00%
南京中北运通旅游客运有限公司 成本法 10,482,444.00 5,100,000.00 5,382,444.00 10,482,444.00 70.00% 70.00%
华润电力唐山丰润有限公司 成本法 75,914,850.00 48,309,450.00 27,605,400.00 75,914,850.00 20.00% 20.00%
南京中北（集团）股份有限公司培训中心 成本法 150,000.00 150,000.00 150,000.00 30.00% 30.00%
南京中北威立雅交通咨询服务有限公司 权益法 75,990,000.00 66,800,401.82 -4,110,682.20 62,689,719.62 51.00% 50.00%
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 权益法 40,000,000.00 43,483,072.23 -474,514.56 43,008,557.67 40.00% 40.00% 2,461,725.01
南京河西新能源客运服务有限公司 权益法 20,000,000.00 19,885,029.53 19,885,029.53 40.00% 40.00%
合计 -- 636,388,194.32 577,693,824.37 48,287,676.77 625,981,501.14 -- -- -- 34,647,975.20 0.00 2,461,725.01
122
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 312,072,885.41 296,276,653.36
其他业务收入 31,503,590.91 14,353,126.66
合计 343,576,476.32 310,629,780.02
营业成本 448,808,785.19 392,234,528.78
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
汽车营运 172,849,327.65 303,556,800.88 176,829,871.32 277,532,796.31
汽车销售 138,427,931.99 131,808,681.42 117,177,931.83 110,862,681.73
其他 795,625.77 394,500.70 2,268,850.21 1,712,511.18
合计 312,072,885.41 435,759,983.00 296,276,653.36 390,107,989.22
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
汽车营运 172,849,327.65 303,556,800.88 176,829,871.32 277,532,796.31
汽车销售 138,427,931.99 131,808,681.42 117,177,931.83 110,862,681.73
其他 795,625.77 394,500.70 2,268,850.21 1,712,511.18
合计 312,072,885.41 435,759,983.00 296,276,653.36 390,107,989.22
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏 312,072,885.41 435,759,983.00 296,276,653.36 390,107,989.22
合计 312,072,885.41 435,759,983.00 296,276,653.36 390,107,989.22
123
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入总额
比例
南京公共交通（集团）有限公司江南出租分公司 8,512,820.51 2.48%
南京金鹰苏星汽车销售服务有限公司 1,306,038.46 0.38%
南京如家和美酒店管理有限公司 1,075,000.00 0.31%
南京华润燃气有限公司 825,000.00 0.24%
上海上汽大众汽车销售有限公司 808,657.57 0.24%
合计 12,527,516.54 3.65%
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 9,119,525.57 74,702,672.13
权益法核算的长期股权投资收益 -2,238,442.22 3,352,235.90
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 1,723,637.97 315,124.84
处置交易性金融资产取得的投资收益 323,392.82
合计 8,928,114.14 78,370,032.87
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
江苏高速客运有限公司 2,178,000.00 本期无分红款
南京市民卡有限公司 336,829.50 本期无分红款
南京长发客运有限公司 7,671,951.92 15,550,360.15 本期分红款较上年同期减少
南京金宫实业有限公司 1,447,573.65 5,130,211.45 本期分红款较上年同期减少
南京金元出租汽车有限公司 641,062.28 本期无分红款
南京华发客运有限公司 488,908.75 本期无分红款
赛德中国控股有限公司 50,377,300.00 本期无分红款
合计 9,119,525.57 74,702,672.13 --
124
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
南京中北威立雅交通咨询服务有限公司 -4,110,682.20 1,748,713.02
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 1,987,210.45 1,603,522.88
南京河西新能源客运服务有限公司 -114,970.47
合计 -2,238,442.22 3,352,235.90 --
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 19,506,319.38 99,049,201.72
加：资产减值准备 -150,242.95 -2,069,897.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 40,969,644.12 41,454,895.77
无形资产摊销 1,719,177.37 1,775,489.69
长期待摊费用摊销 297,726.92 528,198.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
-324,703.32 249,580.56
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 27,596.75
财务费用（收益以“－”号填列） 6,611,765.57 5,218,227.97
投资损失（收益以“－”号填列） -8,928,114.14 -78,370,032.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 52,766.56 446,936.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 8,192,137.88 502,842.96
存货的减少（增加以“－”号填列） -7,962,288.17 -13,513,280.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 338,360,211.31 18,470,395.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -118,186,770.48 191,178,149.05
经营活动产生的现金流量净额 280,185,226.80 264,920,707.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 202,643,510.18 126,747,665.10
减：现金的期初余额 198,150,295.67 71,247,127.41
现金及现金等价物净增加额 4,493,214.51 55,500,537.69
125
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
不适用
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 112,375,329.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
31,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 627,061.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,286,667.49
减：所得税影响额 26,800,089.73
少数股东权益影响额（税后） -890.00
合计 89,521,159.12 --
计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□ 适用 √ 不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位： 元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 116,127,451.14 31,752,242.38 1,080,712,685.39 957,823,278.12
按国际会计准则调整的项目及金额
（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位： 元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 116,127,451.14 31,752,242.38 1,080,712,685.39 957,823,278.12
按境外会计准则调整的项目及金额
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 11.33% 0.3302 0.3302
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.60% 0.0757 0.0757
126
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
（%）
主要系公司子公司唐山电厂应收票据到期兑付，应收票据
应收票据 2,650,000.00 9,200,000.00 -71.20%
相应减少。
主要系公司加大应收账款催收力度，子公司唐山电厂收回
应收账款 35,130,061.62 56,473,598.56 -37.79%
唐山供电公司销售款。
预付款项 58,195,687.55 86,756,949.12 -32.92% 主要系公司预付上海大众购车款较上年同期减少。
主要系公司子公司中北房产部分住宅、商铺交付，相应存
存货 447,889,424.78 820,789,263.54 -45.43% 货结转为成本以及子公司中北房产部分存货用于出租，相
应存货转入投资性房地产。
可供出售金融资产 93,283,517.82 60,514,966.33 54.15% 主要系公司持有的松芝股份市值增加。
主要系公司子公司中北房产部分存货用于出租，转入投资
投资性房地产 101,528,046.51 11,857,240.33 756.25%
性房地产。
无形资产 59,979,400.76 87,243,330.58 -31.25% 主要系公司子公司唐山电厂计提无形资产减值准备。
主要系公司子公司唐山电厂计提资产减值准备确认递延
递延所得税资产 26,161,064.50 16,341,403.74 60.09%
所得税资产增加。
短期借款 54,000,000.00 227,000,000.00 -76.21% 主要系公司积极压缩信贷规模，归还银行借款。
应付账款 61,069,478.99 103,614,565.61 -41.06% 主要系公司子公司中北房产支付工程款，减少应付账款。
主要系公司子公司中北房产部分住宅、商铺交付，相应预
预收款项 116,727,352.78 175,233,886.10 -33.39%
收账款结转为收入。
主要系公司子公司中北房产本期缴纳土地增值税,减少应
应交税费 95,921,302.36 179,017,353.66 -46.42%
交税费。
长期借款 1,959,214.45 20,000,000.00 -90.20% 主要系公司积极压缩信贷规模，归还银行借款。
主要系公司持有的松芝股份市值增加，相应增加递延所得
递延所得税负债 17,831,101.58 9,638,963.70 84.99%
税负债。
主要系公司子公司中北房产部分住宅、商铺交付，确认收
营业收入 814,150,303.90 599,562,019.21 35.79%
入以及汽车销售、旅游业销售收入增加。
主要系公司子公司中北房产部分住宅、商铺交付，相应的
营业税金及附加 35,819,626.82 3,896,264.87 819.33%
税金增加。
财务费用 2,913,399.38 5,088,532.00 -42.75% 主要系公司减少银行贷款规模，从而降低财务费用。
资产减值损失 58,477,527.67 -1,143,148.84 5,215.48% 主要系公司子公司唐山电厂计提资产减值准备。
投资收益 111,377,717.03 6,182,190.24 1701.59% 主要系公司出售中北瑞业股权获得投资收益较高。
主要系公司子公司中北房产部分住宅、商铺交付，确认所
所得税费用 40,321,266.50 9,167,023.73 339.85% 得税费用增加以及公司出售中北瑞业股权获得收益，所得
税费用相应增加。
归属于母公司净利润 116,127,451.14 31,752,242.38 265.73% 主要系公司出售中北瑞业股权获得投资收益较高。
主要系公司子公司中北房产本期缴纳土地增值税较上年
支付的各项税费 188,613,614.76 59,643,784.59 216.23%
同期增加。
收回投资收到的现金 40,461,877.82 70,000,000.00 -42.20% 主要系公司本期购买银行保本理财产品较上年同期减少。
主要系公司本期收到合营企业、参股企业分红款较上年同
取得投资收益收到的现金 4,185,362.98 8,772,277.88 -52.29%
期减少。
购建固定资产、无形资产和
27,839,515.52 18,086,236.51 53.93% 主要系公司购置营运出租车辆增加。
其他长期资产支付的现金
现金及现金等价物增加额 -3,118,522.58 -94,613,838.37 96.70% 主要系公司收到出售中北瑞业股权获得投资收益的款项。
127
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第十节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
南京中北（集团）股份有限公司
董事长：潘明
二〇一四年七月二十九日
128