股票简称:南京中北 股票代码:000421
南京中北(集团)股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司董事长朱明先生、总经理周仪先生、主管会计工作负责人朱桂华女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈纬先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 南京中北
股票代码 000421
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 南京市通江路16号
注册地址的邮政编码 210019
办公地址 南京市通江路16号
办公地址的邮政编码 210019
公司国际互联网网址 http://www.zhong-bei.com
电子信箱 securities@zhong-bei.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘明 方国
联系地址 南京市通江路16号 南京市通江路16号
电话 (025)86383698 (025)86383614
传真 (025)86383600 (025)86383600
电子信箱 securities@zhong-bei.com countryfang@zhong-bei.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
本年比上年增减 2004年
2006年 2005年
（％） 调整前 调整后
主营业务收入 1,207,708,324.22 975,073,551.34 23.86% 820,930,618.27 820,930,618.27
利润总额 124,836,763.38 -105,379,941.07 218.46% 42,515,363.14 28,633,813.14
净利润 99,307,018.58 -113,346,605.70 187.61% 28,627,462.03 14,745,912.03
扣除非经常性损益的净利润 -62,314,346.36 -124,525,061.77 49.96% 27,882,696.06 14,001,146.06
经营活动产生的现金流量净
630,556,295.84 49,315,821.26 1,178.61% 19,084,295.54 -163,125,704.46
额
本年末比上年末 2004年末
2006年末 2005年末
增减（％） 调整前 调整后
总资产 2,369,533,919.13 2,346,175,613.01 1.00% 1,476,088,413.61 2,192,718,863.61
股东权益（不含少数股东权
436,974,684.25 318,497,192.62 37.20% 469,649,449.11 452,379,899.11
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
本年比上年增减 2004年
2006年 2005年
（％） 调整前 调整后
每股收益 0.3228 -0.442 173.03% 0.112 0.058
每股收益（注） 0.2824 - - -
净资产收益率 22.73% -35.59% 58.32% 6.10% 3.26%
扣除非经常性损益的净利润
-14.26% -39.10% 24.84% 6.07% 3.10%
为基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流
2.05 0.192 967.71% 0.074 -0.636
量净额
2004
本年末比上年末 年末
2006年末 2005年末
增减（％） 调整前 调整后
每股净资产 1.42 1.24 14.52% 1.83 1.76
调整后的每股净资产 1.11 0.054 1,955.56% 1.52 1.46
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额_ 3,381,231.03
股权转让损益 29,443,473.73
补贴收入 45,920,033.07
以前年度亏损弥补影响所得税 2,056,042.65
坏账准备转回 97,147,232.07
非经常性损益合计 177,948,012.55
减：企业所得税及少数股东损益影响数 16,326,647.61
扣除企业所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益合计 161,621,364.94
合计 161,621,364.94
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 157,664,009 61.51% 31,532,802 -24,898 31,507,904 189,171,913 61.50%
1、国家持股 80,080,000 31.24% 16,016,000 25,210,448 41,226,448 121,306,448 39.44%
2、国有法人持股
-25,235,346
3、其他内资持股 77,584,009 30.27% 15,516,802 -9,718,544 67,865,465 22.06%
-25,210,448
其中：境内法人持股 77,503,546 30.23% 15,500,709 -9,709,739 67,793,807 22.04%
境内自然人持股 80,463 0.03% 16,093 -24,898 -8,805 71,658 0.02%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 98,673,897 38.49% 19,734,779 24,898 19,759,677 118,433,574 38.50%
1、人民币普通股 98,673,897 38.49% 19,734,779 24,898 19,759,677 118,433,574 38.50%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 256,337,906 100.00% 51,267,581 51,267,581 307,605,487 100.00%
截至2007年1月9日，公司股权分置改革方案实施后，公司股本变动情
数量单位：股
本次 本次
本次变动增减（＋，－）
变动前 变动后
发行 公积金 其
数量 比例 送股 小计 数量 比例
新股 转股 他
一、有限售条件股份 189,171,913 61.50% 26,653 26,653 189,198,566 53.80%
1、国家持股 121,306,448 39.44% 156,067,823 44.38%
2、国有法人持股
3、其他内资持股 67,865,465 22.06% 33,032,432 9.39%
其中：
境内法人持股 67,793,807 22.04% 33,032,432 9.39%
境内自然人持股 71,658 0.02% 26,653 26,653 98,311 0.03%
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 118,433,574 38.50% 44,051,960 44,051,960 162,485,534 46.20%
1、人民币普通股 118,433,574 38.50% 44,051,960 44,051,960 162,485,534 46.20%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 307,605,487 100% 44,078,613 44,078,613 351,684,100 100%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量
时间 说明
交易股份数量 余额 余额
所持股份自获得上市流通权之日起
12个月内不上市交易或转让。在前
项规定期满后，通过证券交易所挂
2008-0 1-0 9 64,706,298 124,492,268 227,191,832牌交易出售原非流通股股份，出售
数量占公司股份总数的比例在12个
月内不得超过5%，在24个月内不
得超过10%。
所持股份自获得上市流通权之日起
12个月内不上市交易或转让。在前
项规定期满后，通过证券交易所挂
2009-0 1-09 13,094,101 111,398,167 240,285,933牌交易出售原非流通股股份，出售
数量占公司股份总数的比例在12个
月内不得超过5%，在24个月内不
得超过10%。
所持股份自获得上市流通权之日起
12个月内不上市交易或转让。在前
项规定期满后，通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股股份，出售
2010-01-0 9 111,299,856 98,311 351,585,789数量占公司股份总数的比例在12个
月内不得超过5%，在24个月内不
得超过10%。公司高管持股，其所
持股份上市交易时间按照监管机构
相关规定执行。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售 可上市交易 新增可上市交易
序号 有限售条件股东名称 限售条件
条件股份数量 时间 股份数量
2008-01-09 5,286,528 所持股份自获得上市流通权之
2009-01-09 10,573,056 日起12个月内不上市交易或转
让。在前项规定期满后，通过证
1 南京公用控股（集团）有限公司 105,730,560 券交易所挂牌交易出售股份,出
2010-01-09 89,870,976 售数量占公司股份总数的比例
在12个月内不得超过5%，在24
个月内不超过10%.
2008-01-09 1,260,523 所持股份自获得上市流通权之
2009-01-09 2,521,045 日起12个月内不上市交易或转
让。在前项规定期满后，通过证
南京市城市建设投资控股(集团)有限
2 25,210,448 券交易所挂牌交易出售股份,出
责任公司
2010-01-09 21,428,880 售数量占公司股份总数的比例
在12个月内不得超过5%，在24
个月内不超过10%.
所持股份自非流通股获得上市
3 中信汽车公司 6,380,225 2008-01-09 6,380,225 流通权之日起，至少在12个月
内不上市交易或转让．
所持股份自非流通股获得上市
4 上海大众出租汽车股份有限公司 5,241,600 2008-01-09 5,241,600 流通权之日起，至少在12个月
内不上市交易或转让．
所持股份自非流通股获得上市
5 上海强生集团有限公司 4,492,800 2008-01-09 4,492,800 流通权之日起，至少在12个月
内不上市交易或转让．
所持股份自非流通股获得上市
6 申银万国证券股份有限公司 4,492,800 2008-01-09 4,492,800 流通权之日起，至少在12个月
内不上市交易或转让．
所持股份自非流通股获得上市
7 南京日报社 3,448,449 2008-01-09 3,448,449 流通权之日起，至少在12个月
内不上市交易或转让．
所持股份自非流通股获得上市
8 金陵石油化工公司炼油厂 2,800,980 2008-01-09 2,800,980 流通权之日起，至少在12个月
内不上市交易或转让．
所持股份自非流通股获得上市
9 深圳市紫金支点技术股份有限公司 2,695,680 2008-01-09 2,695,680 流通权之日起，至少在12个月
内不上市交易或转让．
所持股份自非流通股获得上市
10 北京德门信息咨询有限公司 2,246,400 2008-01-09 2,246,400 流通权之日起，至少在12个月
内不上市交易或转让．
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 25,201
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
南京公用控股(集团)有限公司 国有股东 34.37% 105,730,560 105,730,560 0
南京市城市建设投资控股(集
国有股东 8.20% 25,210,448 25,210,448 0
团)有限责任公司
中信汽车公司 国有股东 2.07% 6,380,225 6,380,225 0
上海大众出租汽车股份公司 其他 1.70% 5,241,600 5,241,600 0
上海强生集团有限公司 国有股东 1.46% 4,492,800 4,492,800 0
申银万国证券股份有限公司 国有股东 1.46% 4,492,800 4,492,800 0
南京日报社 国有股东 1.12% 3,448,449 3,448,449 0
交通银行-久富证券投资基金 其他 1.10% 3,376,097 0 0
金陵石油化工公司炼油厂 其他 0.91% 2,800,980 2,800,980 0
深圳市紫金支点技术股份有
其他 0.88% 2,695,680 2,695,680 0
限公司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行-久富证券投资基金 3,376,097 人民币普通股
南京中江工程建设有限公司 2,383,900 人民币普通股
蒋勇 1,799,000 人民币普通股
南京世纪星装饰工程有限责任 1,536,700 人民币普通股
南京双全门窗工程有限公司 1,440,200 人民币普通股
卢叶香 1,216,587 人民币普通股
姜若银 971,500 人民币普通股
滕林栋 883,960 人民币普通股
李晓飞 817,112 人民币普通股
刘晶 702,000 人民币普通股
以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第二大股
东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于《上市公司持股变动信
上述股东关联关系或一致行
息披露管理办法》规定的一致行动人。
动的说明
公司未知以上列出的前10名无限售条件股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
新控股股东名称 南京公用控股(集团)有限公司
新控股股东变更日期 2006-12-29
新控股股东变更情况刊登日期 2007-01-05
新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司
新实际控制人变更日期 2006-12-29
新实际控制人变更情况刊登日期 2007-01-05
新实际控制人变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
2006年12月29日,公司原第二大股东南京公用控股(集团)有限公司通过受让公司原第一大股东南京市国有资产经营(控股)有限公司87,859,200股股份从而持有公司105,730,560股股份成为公司第一大股东；南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司分别通过受让公司原第三大股东南京万众企业管理有限公司14,669,840股股份及原第四大股东南京万众投资管理咨询有限公司10,540,608股股份从而持有公司25,210,448股股份成为公司第二大股东，并通过其控股的南京公用控股（集团）有限公司间接持有公司130,941,008股股份而成为公司实际控制人。（上述内容详见2007年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上公司2007-01号公告）
南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司。公司成立于1998年5月18日，注册资本124,181.00万元，法定代表人丁卫东。
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被市政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。公司成立于2002年11月28日，注册资本400,000.00万元，法定代表人周金良。南京市城建集团受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资建设管理任务，同时以经营城市的理念和市场化运作的方式从事授权范围内的国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产管理、产权监管、资产重组和经营等。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
年初持股 年末持股 东单位或
姓名 职务 性别 年龄任职起始日期任职终止日期 变动原因 取的报酬
数 数 其他关联
总额（万
单位领取
元）
朱 明 董事长 男 41 2006-05-26 2009-05-25 0 0 22.00 否
副董事长、
周 仪 男 46 2006-05-26 2009-05-25 26,000 31,200 公积金转增 20.00 否
总经理
李华飞 董事 男 44 2006-05-26 2009-05-25 0 0 0.00 是
叶兴明 董事 男 43 2006-05-26 2009-05-25 0 0 0.00 是
吕晓◇ 董事 女 27 2006-05-26 2009-05-25 0 0 0.00 是
周学信 董事 男 53 2006-05-26 2009-05-25 23,341 28,009 公积金转增 4.20 否
陈惠怡 独立董事 女 55 2006-05-26 2008-05-25 0 0 3.00 否
胡争鸣 独立董事 男 51 2006-05-26 2008-05-25 0 0 3.00 否
杨荣华 独立董事 男 39 2006-05-26 2009-05-25 0 0 3.00 否
屈兰宁 监事会主席 男 51 2006-05-26 2009-05-25 0 0 20.00 否
王毓秋 监事 女 57 2006-05-26 2009-05-25 0 0 0.00 是
杨光明 监事 男 52 2006-05-26 2009-05-25 0 0 0.00 是
田 涛 监事 男 59 2006-05-26 2009-05-25 0 0 0.00 是
刘炜彩 监事 男 55 2006-05-26 2009-05-25 0 0 4.20 否
刘孝华 副总经理 男 50 2006-05-26 2009-05-25 10,374 12,449 公积金转增 16.00 否
程镜良 副总经理 男 50 2006-05-26 2009-05-25 0 0 16.00 否
副总经理、
潘 明 男 44 2006-05-26 2009-05-25 0 0 16.00 否
董事会秘书
副总经理、
朱桂华 女 50 2006-05-26 2009-05-25 0 0 16.00 否
总会计师
合计 - - - - - 59,715 71,658 - 143.40 -
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2006年是公司成功实施股权分置改革、顺利完成清欠、积极进行战略性整合和重树南京中北新形象的关键性一年。由于公司大量资金被违规占用，给日常的生产经营造成了巨大的压力，致使公司面临的形势更加严峻、复杂。
面对困难形势，在市委、市政府和市城建集团的帮助指导下，董事会首先完成了换届改选工作并根据工作需要组建了薪酬与考核委员会、战略委员会和审计委员会，选聘了新一届经营班子。其次，结合公司的实际情况及所处的内外部条件，董事会制定了“以债务重组为核心、通过提高南京中北的资产质量和持续经营能力同步完成清欠和股权分置改革工作，并完成国有股份划转”的组合方案（简称“四合一”方案）。广大员工在新一届董事会、经营层的带领下，坚定信心、攻克艰难、扎实工作。公司积极应对资金被占用事件的影响和各项成本持续上升的压力，狠抓主业经营，完善内控机制，强化内部管理、加强党群建设，经过艰辛努力，最终解决了股东占款问题及时完成了清欠并成功实施了股权分置改革，各项工作取得了显著成效。
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内，公司实现主营业务收入1,207,708,324.22元，同比增长23.86％；实现主营业务利润201,683,879.85元，同比增长53.08％；实现净利润99,307,018.58，同比增长187.61%。
出租产业随着近几年公司在出租汽车市场的并购扩张，目前车辆总数已达到1634台，市场占有率达19％，进一步扩大了市场份额，继续保持在省内同行中的领先地位。公交产业紧紧抓住“公交优先”带来的发展机遇，以“调整为主、开线为辅”作为工作定位，目前公司在南京地区公交营运车辆目前已达1345辆。房地产业房屋销售业绩显著，实现了“创品牌、树形象、抓管理、出精品”的目标。碧水云天项目全面交付，实现了住宅销售、签约、回款达100%的优质业绩，蔚蓝星座一期项目的6幢24层住宅楼即将交付验收。中北房产公司被秦淮区政府评为《十佳明星企业》；蔚蓝星座被评为“3.15消费者满意优质楼盘”，标志着中北地产在销售收入及品牌建树上的新成就。
公司目前的主要优势在于:公司是国内城市公用客运行业为数不多的几家上市公司之一，以城市客运服务和房地产开发为主营。目前，客运经营行业在南京市已形成相对垄断的格局。公司的行业特性决定了其现金流较为充沛，经营具备稳定的特性，产业前景良好。
公司目前主要面临的问题在于:社会成本不断上升，燃油价格始终维持在一个较高的水平，对公司的公交客运、出租车客运和长途客运带来了巨大的压力，盈利能力将受到进一步的考验。国家针对房地产行业调控政策措施的贯彻落实、土地获取难度的增加和成本的提高，使得国内商业地产的运作环境正在发生重要变化。尽管公司完成了清欠股改工作，公司的资金压力有所好转，但公司的资产负债率仍处于一个较高水科，财务费用较高，给日常工作造成一定的资金压力。
（二）对公司未来发展的展望_
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
公交及出租行业是一个相对垄断的公用性行业。随着地铁开通并投入运营使得南京城市公共交通日趋完善，公司公交及出租行业面临一定的竞争。因而只有加速发展才能在竞争市场上取得主导权。未来公司将进一步扩大出租汽车客运市场分额，优化调整公交运营线路结构。
房地产业随着国家运用税收政策和利率政策等综合性的政策与措施调控，房地产泡沫得以挤压，房地产业开始向着良性循环的方向发展。随着城市化进程的加快，南京主城区内的土地面积日渐稀缺。目前，公司主要土地储备均位于主城区内，因此未来一两年内，国家房产宏观调控政策对公司不会产生重大影响，公司房地产业仍保持一个上升的发展势头。
2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略、未来业务计划和经营计划
2.1发展机遇：
（1）南京将用5年时间，确立公交在城市交通中的主体地位，在2010年形成"大运量快速公交为骨干，普通公交为主体、出租车为补充"的城市公交新体系。保障公交优先，一是加强公交基础设施建设，二是公交"路权优先"。这将给公司的公交业务提供强有力的支持并带来新的发展机遇和市场扩容空间。
（2）房地产业面临较大的发展机遇，在城市化进程和外资涌入两大洪流的作用下，房地产开发企业逐步向产品精细化、差异化方向发展，但房地产行业向上发展的趋势是不可阻挡的。
2.2面临的挑战：
（1）燃油价格始终维持在一个较高水平。从国际燃油价格来分析，燃油的市场价格始终处在较高水平，而国内成品油市场也有价格放开的可能，对公司的公交客运、出租车客运和长途客运带来了很大的压力，盈利能力将受到进一步的考验。公司将加强各事业部的增收节支措施，解决燃油上涨给公司造成的困难。
（2）在宏观调控的影响下，房地产行业也将出现新一轮洗牌，资金实力雄厚、开发能力较强、品牌优势明显的企业将有机会快速扩张。
2.3公司的发展战略：
2007年，公司将以“发展、创新、规范、和谐”为经营理念，优化产业发展，强化内控机制，深化清偿资产的管理与运作工作，谋求新的经济增长点。
2.4业务计划和经营计划：
（1）公交产业以“公交优先”为契机，开拓新线路，加强成本控制，提高经济效益，实现可持续健康发展；出租车产业继续健全和优化管理模式，以车辆更型出新为契机，加快GPS等先进技术的运用进程，逐步拓展经营市场；房地产产业继续做优做精，拓展盈利空间。
（2）公司将进一步完善内控机制，提高公司治理水平，构筑适宜产业发展的管理模式。
3、资金需求、资金使用计划及资金来源
2007年公司的资金将全部用于核心业务的稳固与发展，资金来源渠道主要有：
（1）利用自有资金（含年初银行存款和2007年销售收入）；
（2）向国内商业银行贷款。
4、风险分析及对策
（1）宏观政策风险。从公交产业来看，国家大力发展公共交通，实行"公交优先"战略，风险相对较小；出租车产业大部分车辆已经更型出新，宏观政策亦不会有太大变化；从房地产业来看，目前国家通过金融政策、土地供应总量及税收等政策调控房地产供需总量以调整房地产业的结构，房地产企业进入品牌竞争时期。公司将实施中北地产品牌战略，提高楼盘品质，加大土地储备力度，减少因政策变动而对本公司产生的不利影响。
（2）市场或业务经营风险。客运市场的经营风险主要体现在运营成本的控制方面，其中燃油价格波动风险较大。公司将在加强运营成本控制的基础上，积极向政府有关部门申请相应的补贴，以化解燃油涨价的风险。房地产业将根据市场的变化调整销售策略，规避可能存在的风险。
（3）财务风险。目前公司的资产结构不尽合理，负债率偏高，公司将全面实行预算管理目标，分解资金成本和贷款压力；构建高效资金管理体系，有效控制大额资金流通及非生产性支出，最大程度的压缩贷款规模，降低财务风险。
（4）技术风险。随着车型替代的加快及环保要求的提高，公司车辆采购和车辆维修要求增高。公司对车辆采购采取由专门部门统一招标，相关部门进行联合评标，由此避免车辆采购的技术障碍和相应风险。同时，利用自有的4S店和维修厂，加强车辆保修工作的系统性与长期性，并注重加强与主要车辆零配件厂商之间的合作，努力化解各种技术风险。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成
果的影响情况
√适用□不适用
1、根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的财会[2006]3号《财政部关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》（以下称“新企业会计准则”）和中国证券监督管理委员会发布的证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》，本公司以2006年末股东权益期末余额为基础，按照新企业会计准则首次执行日相关准则进行了调整，并编制了《新旧会计准则股东权益差异调节表》，详见本报告“十、财务报告”。
2、2007年执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：
（1）根据新企业会计准则第2号-长期股权投资，对于子公司采用成本法核算，并将子公司纳入合并财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法调整。此项政策将会减少子公司经营成果对母公司经营成果的影响，但不影响公司合并报表的经营成果。
（2）根据新企业会计准则第3号-投资性房地产，对于已出租并赚取租金收益的房地产，自固定资产重新分类在投资性房地产中核算，并采用成本模式进行后续计量，由于仍按原固定资产折旧年限逐期计提折旧，因此，不会影响公司当期损益。
（3）根据新企业会计准则每18号-所得税，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，将会由于根据公司会计政策与相关国家税务政策不一致而造成的相关资产负债的期末账面余额与计税基础的暂时性差异影响公司当期所得税费用，并分别在所得税资产和所得税负债中反映，从而可能暂时影响公司的利润和股东权益。
（4）根据《新企业会计准则第8号资产减值》的规定，公司按照现行会计政策计提的长期股权投资减值准备、固定资产减值准备等长期资产的减值准备将不得转回，因此在未来资产减值因素消除后，减值准备不得转回将会减少公司未来的利润和股权权益。
（5）根据《新企业会计准则第9号职工薪酬》的规定，公司按照现行会计政策设置的核算工资、福利费、社会保险费等职工的报酬及相关支出的“应付工资”、“应付福利费”、“其他应付款”等会计科目将统一到“应付职工薪酬”科目下核算；此外，“应付职工薪酬”也核算支付职工的非货币性福利、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。由于此项变动主要涉及会计科目核算内容的变动，因此不会对公司经营成果产生变动影响。
（6）根据《新企业会计准则第33号合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变化将会影响公司的股东权益。上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
公交客运 71,095.72 60,433.33 17.64% 15.58% 18.80% -3.28%
出租客运 10,187.23 6,445.61 58.05% 14.93% -3.12% 24.83%
房地产开发 15,340.84 9,643.23 59.08% 85.93% 39.03% 40.13%
主营业务分产品情况
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
南京市 92,193.87 25.79%
其他地区 28,576.96 18.02%
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2006年度财 补充公司流动资金。
务状况及利润状况的审计，2006年度本公司实现净利润为
99,307,018.58元，加以前年度未分配利润-107,862,085.50元，
加其他转入-2,163,201.79元，公司累计可供分配的利润为
-10,718,268.71元，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
所涉及所涉及
自购买日起 是否
的资产的债权
至本年末为 为关 定价原则说
交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 产权是债务是
上市公司贡 联交 明
否已全否已全
献的净利润 易
部过户部转移
嘉万投资（南中国）常州赛德热电有限公司股权
2006-03-29 7,489.42 373.99 否 资产评估 是 是
有限公司 和债权
唐山赛德热电有限公司股权
嘉万投资（北中国）
和债权/唐山燕山赛德热电有 2006-11-28 16,689.28 0.00 否 资产评估 是 是
有限公司
限公司股权和债权
7.2出售资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年初起至 是否 所涉及所涉及
出售产 定价原则说
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 出售日该出 为关 的资产的债权
生的损 明
售资产为上 联交 产权是债务是
益
市公司贡献 益 易 否已全否已全
的净利润 部过户部转移
南京市商业银行股
巴黎银行 2006-04-10 3,085.60 0.00 2,158.27 否 协商定价 是 是
份有限股权
江苏世纪金牛
南京三宝科技股份
科工贸实业有 2006-03-31 2,580.00 0.00 785.45 否 协商定价 是 是
有限公司股权
限公司
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
以上所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期（协议 是否履行 是否为关联方担保
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
签署日） 完毕 （是或否）
南大科技园股份有
2004-07-28 1,500.00 连带责任 04.7.28-05.7.25 否 否
限公司
南大科技园股份有
2004-11-16 3,200.00 连带责任 04.11.10-05.11.10 否 否
限公司
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 4,700.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 600.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 4,600.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 9,300.00
担保总额占公司净资产的比例 21.28%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
南京万众企业管理有限公司 0.00 0.00 69,577.10 165.53
南京市城市建设投资控股（集团）有
0.00 231.86 8,228.81 563.09
限责任公司
南京金元出租汽车有限公司 0.20 100.80 0.00 503.01
南京苏桑汽配有限公司 0.00 710.00 122.04 193.17
南京华发客运有限公司 0.00 0.00 0.00 104.58
江苏南京旅游集散中心 0.00 0.00 17.47 537.54
南京金宫实业公司 0.00 0.00 350.00 445.00
南京华润燃气公司 0.00 0.00 0.00 443.58
南京中北房地产开发有限公司 6,629.61 23,123.71 0.00 0.00
南京中北友好国际旅行社有限公司 0.56 209.44 0.00 0.00
常州赛德热电有限公司 7,496.89 8,996.89 0.00 0.00
合计 14,127.26 33,372.70 78,295.42 2,955.50
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司
报告期清欠总 清欠时间
资金的余额（万元） 清欠方式 清欠金额
额（万元） （月份）
2006年1月1日 2006年12月31日
现金清偿 100.00 2006-01
以资抵债清偿 7,489.42 2006-03
现金清偿 800.00 2006-04
红利抵债清偿 91.68 2006-04
现金清偿 150.00 2006-07
现金清偿 100.00 2006-08
69,566.10 0.00 69,566.10 现金清偿 32.85 2006-08
现金清偿 500.00 2006-09
现金清偿 1,470.00 2006-10
现金清偿 16,000.00 2006-11
现金清偿 24,000.00 2006-11
以资抵债清偿 16,689.28 2006-11
现金清偿 2,142.87 2006-12
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司 截止报告期末,南京万众企业以以资抵债、红利抵债、现金清偿方式清偿了
资金及清欠情况的具体说明 69,566.10万元人民币，本公司至此已将非经营性占用资金全部清欠完毕。
2006年新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、报告期内，2006年3月29日，经南京市建邺区人民法院（2006）建执字第216号民事裁定书裁定，嘉万投资（南中国）有限公司对赛德东方控股有限公司的全部股权（价值2584.832元）变更为本公司所有，以抵冲南京万众企业管理有限公司对本公司的欠款；嘉万投资（南中国）有限公司对常州赛德热电有限公司的4200万元人民币本金及703.258万元人民币利息等债权归本司享有。截止报告期末，以上手续已全部办理完毕。
2、报告期内，鉴于南京万众企业未能按约定如期偿还其占用的我公司资金人民币2亿元，我公司于2006年11月3日向南京市建邺区人民法院申请支付令，要求南京万众企业立即偿还上述欠款。2006年11月3日，我公司接到南京市建邺区人民法院（2006）建民督字第06号支付令：要求南京万众企业自收到支付令之日起十五日内给付我公司欠款2亿元。南京万众企业如有异议，应当自收到支付令之日起十五日内向南京市建邺区人民法院书面提出；逾期不提出书面异议，所发出支付令即发生法律效力。
截止2006年11月19日，南京万众企业管理有限公司（下称“万众公司”）未就建邺区法院于2006年11月3日依照《中华人民共和国民事诉讼法》第191条规定下达的（2006）建民督字第06号《支付令》（详细内容见公司2006年11月7日公告）提出书面异议，故我公司于2006年11月20日向建邺区法院申请执行支付令。
建邺区法院依照《中华人民共和国诉讼法》第二百二十三条及《最高人民法院关于执行工作若干问题（试行）》第五十四条第三款的规定，于2006年11月28日下达（2006）建执字第538号《民事裁定书》，裁定如下：
“一、Joymaster Investment（N.China）Limited（嘉万投资（北中国）有限公司）所拥有的Sithe China Holdings Limited（赛德中国控股有限公司）49%股份（价值为人民币12,173.92万元）变更为南京中北（集团）股份有限公司所有。
二、Joymaster Investment（N.China）Limited（嘉万投资（北中国）有限公司）对唐山赛德热电有限公司/唐山燕山赛德热电有限公司独自享有的股东应收款共计伍佰柒拾肆万肆仟柒佰叁拾玖美元（USD5,744,739，按外汇市场汇率1：7.86计，折合人民币45,153,648元）及利息的全部权利归南京中北（集团）股份有限公司所有。”
对以上裁定，嘉万北已于2006年11月29日向我公司发出《承诺函》，承诺对建邺区法院所下达（2006）建执字第538号《民事裁定书》无异议，并履行担保义务及提供协助，尽快在英属维尔京群岛（B.V.I）完成将赛德中国49%股权（股份）转至我公司的变更注册及登记事宜。截止报告期末，以上手续已全部办理完毕。
3、报告期内，公司原第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司存在司法纠纷，其持有的本公司8,785.92万股（占公司总股本的28.56%）被司法冻结，冻结期限12个月，即2006年6月27日至2007年6月26日。截止报告期末，上述股权已被解除司法冻结，2006年12月29日该股权过户至南京公用控股（集团）有限公司。
8监事会报告
√适用□不适用
报告期内，公司监事会根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，依法履行职责，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面充分发挥自己的监督职能。
(一)监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议：
1、2006年4月2日，公司第五届监事会第十二次会议召开，全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案：
（1）《2005年度监事会工作报告》；
（2）《关于清收被占用资金的方案》；
（3）《2005年度财务决算的报告》；
（4）《2005年度利润分配预案》；
（5）《关于修改公司章程的报告》；
（6）《关于修改股东大会议事规则的报告》；
（7）《关于修改监事会议事规则的报告》。
2、2006年4月21日，公司第五届监事会第十三次会议召开，全体监事参加了会议。会议审议通过以下事项：
（1）《2006年第一季度报告》；
（2）《关于公司监事会换届改选的报告》；
（3）《关于修改公司章程的报告》（修订稿）；
（4）《关于修改股东大会议事规则的报告》（修订稿）；
（5）《关于聘请会计师事务所的报告》。
3、2006年5月26日，公司第六届监事会第一次会议召开，全体监事参加了会议。会议审议通过以下事项：
《关于监事会主席人选建议的议案》。
4、2006年8月9日，公司第六届监事会第二次会议以通讯方式召开，会议审议通过以下事项：
（1）《公司2006年度中期报告全文及摘要》；
（2）《监事会关于董事会对2006年度中期财务审计报告中有关强调事项说明的议案》。
5、2006年10月20日，公司第六届监事会第三次会议以通讯方式召开，会议审议通过以下事项：
《公司2006年度第三季度季度报告全文及摘要》。
（二）监事会对公司2006年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过列席董事会会议和股东大会会议，对公司董事会、股东大会的召开程序、决策程序，对公司董事和高级管理人员执行公司职务情况进行了监督。监事会认为，公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所为本公司2006年度财务报告出具的审计意见是客观的。
3、募集资金使用情况
公司无募集资金延续到本期报告期使用情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易的情况，亦未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司关联交易公平、公正，未损害公司及股东利益，无内幕交易行为。
6、对会计师事务所审计报告的独立意见
江苏天衡会计师事务所对本公司2006年年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为江苏天衡会计师事务所出具的审计报告，客观公证地反映了公司的财务状况和经营状况。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 220,235,800.14 118,901,417.89 100,454,566.17 47,425,095.55
短期投资
应收票据
应收股利 838,470.84 285,209.10 285,209.10
应收利息
应收账款 38,063,734.68 13,058,516.97 21,689,436.60 14,605,621.44
其他应收款 89,873,328.98 393,376,783.89 652,381,884.66 797,374,592.31
预付账款 136,932,769.36 3,831,915.88 31,393,149.04 10,179,443.70
应收补贴款
存货 597,196,775.87 8,848,449.20 511,632,420.48 7,574,724.02
待摊费用 9,512,365.34 4,756,088.45 9,172,134.51 5,765,389.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,091,814,774.37 543,611,643.12 1,327,008,800.56 883,210,075.92
长期投资：
长期股权投资 192,556,573.51 501,360,629.70 111,718,206.25 349,513,493.98
长期债权投资
长期投资合计 192,556,573.51 501,360,629.70 111,718,206.25 349,513,493.98
合并价差 7,598,279.98 6,700,567.32 18,002,283.53 16,148,666.59
固定资产：
固定资产原价 1,294,888,767.58 583,417,204.54 959,398,029.45 578,055,747.46
减：累计折旧 489,468,831.42 259,239,655.97 336,861,253.73 253,009,060.77
固定资产净值 805,419,936.16 324,177,548.57 622,536,775.72 325,046,686.69
减：固定资产减值准备 2,314,353.40 2,314,353.40
固定资产净额 803,105,582.76 321,863,195.17 622,536,775.72 325,046,686.69
工程物资 85,140.00 85,140.00 85,140.00 85,140.00
在建工程 18,690,694.91 1,466,141.86 15,835,431.48 794,455.68
固定资产清理
固定资产合计 821,881,417.67 323,414,477.03 638,457,347.20 325,926,282.37
无形资产及其他资产：
无形资产 183,515,429.89 57,668,296.68 178,661,638.88 59,647,362.46
长期待摊费用 78,015,723.69 50,095,292.82 88,479,620.12 57,284,029.89
其他长期资产 1,750,000.00 1,850,000.00
无形资产及其他资产合计 263,281,153.58 107,763,589.50 268,991,259.00 116,931,392.35
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,369,533,919.13 1,476,150,339.35 2,346,175,613.01 1,675,581,244.62
流动负债：
短期借款 823,550,000.00 730,800,000.00 984,382,860.78 871,242,860.78
应付票据 3,105,500.00 3,105,500.00 101,498,696.50 100,000,000.00
应付账款 119,766,882.31 35,797,222.13 146,381,313.11 37,958,886.06
预收账款 399,786,687.37 5,392,639.50 149,283,689.67 2,106,443.44
应付工资 3,046,890.05 3,659,711.05
应付福利费 11,339,754.88 18,203,372.46 4,400,369.47
应付股利 16,095,237.51 14,770,657.26 24,595,621.28 24,595,621.28
应交税金 -8,559,641.38 5,545,905.44 1,857,904.73 5,367,012.28
其他应交款 2,584,043.95 2,740,227.79 2,688,169.66 2,684,549.47
其他应付款 135,073,710.95 114,372,685.63 220,027,910.89 205,813,007.77
预提费用 8,395,589.27 5,826,105.34 4,390,801.91 2,615,333.30
预计负债 19,500,000.00
一年内到期的长期负债 25,000,000.00 18,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,558,684,654.91 918,350,943.09 1,674,970,052.04 1,256,784,083.85
长期负债：
长期借款 77,801,162.23 55,112,000.00 111,441,462.72 70,000,000.00
应付债券
长期应付款 114,629,853.21 65,712,712.01 67,318,438.16 30,299,968.15
专项应付款 72,528,334.76 83,750,547.80
其他长期负债
长期负债合计 264,959,350.20 120,824,712.01 262,510,448.68 100,299,968.15
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,823,644,005.11 1,039,175,655.10 1,937,480,500.72 1,357,084,052.00
少数股东权益 108,915,229.77 90,197,919.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,605,487.00 307,605,487.00 256,337,906.00 256,337,906.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 307,605,487.00 307,605,487.00 256,337,906.00 256,337,906.00
资本公积 97,004,387.90 97,004,387.90 126,938,294.06 126,938,294.06
盈余公积 43,083,078.06 43,083,078.06 43,083,078.06 43,083,078.06
其中：法定公益金 16,056,823.02 16,056,823.02
未分配利润 -10,718,268.71 -10,718,268.71 -107,862,085.50 -107,862,085.50
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
姓呷ㄒ妫ɑ蚬啥ㄒ妫┖?
436,974,684.25 436,974,684.25 318,497,192.62 318,497,192.62
计
负债和所有者权益（或股东权益）
2,369,533,919.13 1,476,150,339.35 2,346,175,613.01 1,675,581,244.62
合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,207,708,324.22 579,811,412.53 975,073,551.34 486,224,696.79
减：主营业务成本 969,605,482.66 485,130,829.03 811,142,633.67 401,745,069.93
主营业务税金及附加 36,418,961.71 15,804,643.66 32,183,293.98 14,415,002.78
二、主营业务利润（亏损以“-”
201,683,879.85 78,875,939.84 131,747,623.69 70,064,624.08
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
16,615,384.67 8,426,602.46 13,480,022.18 6,732,864.81
号填列）
减：营业费用 80,190,924.14 70,974,376.83 71,054,435.97 63,922,034.71
管理费用 18,609,851.38 -60,181,114.98 157,484,650.13 99,803,429.84
财务费用 59,363,978.36 50,145,865.91 35,617,686.56 30,988,057.40
三、营业利润（亏损以“-”号
60,134,510.64 26,363,414.54 -118,929,126.79 -117,916,033.06
填列）
加：投资收益（亏损以“-”号
17,715,342.04 57,014,412.06 -6,137,909.99 278,007.05
填列）
补贴收入 45,920,033.07 18,017,470.14 16,631,400.00 5,738,400.00
营业外收入 9,203,262.02 5,732,753.81 6,615,628.33 1,686,505.81
减：营业外支出 8,136,384.39 7,043,355.09 3,559,932.62 3,066,530.37
四、利润总额（亏损以“-”号
124,836,763.38 100,084,695.46 -105,379,941.07 -113,279,650.57
填列）
减：所得税 17,336,725.26 777,676.88 5,864,561.85 66,955.13
少数股东损益 8,193,019.54 2,102,102.78
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填
99,307,018.58 99,307,018.58 -113,346,605.70 -113,346,605.70
列）
加：年初未分配利润 -107,862,085.50 -107,862,085.50 24,709,863.15 24,709,863.15
其他转入 -2,163,201.79 -2,163,201.79
六、可供分配的利润 -10,718,268.71 -10,718,268.71 -88,636,742.55 -88,636,742.55
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -10,718,268.71 -10,718,268.71 -88,636,742.55 -88,636,742.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,225,342.95 19,225,342.95
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 -10,718,268.71 -10,718,268.71 -107,862,085.50 -107,862,085.50
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
29,443,473.73 29,437,250.86
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,548,826,377.50 636,006,577.84
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 472,792,514.12 600,856,921.54
经营活动现金流入小计 2,021,618,891.62 1,236,863,499.38
购买商品、接受劳务支付的现金 876,123,043.68 352,546,143.22
支付给职工以及为职工支付的现金 328,340,616.53 171,528,613.40
支付的各项税费 76,639,559.84 21,804,605.22
支付的其他与经营活动有关的现金 109,959,375.73 279,653,063.23
经营活动现金流出小计 1,391,062,595.78 825,532,425.07
经营活动产生的现金流量净额 630,556,295.84 411,331,074.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 32,079,947.19 31,091,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,248,269.36 3,422,518.28
处置固定资产、无形资产和其他长期
9,481,977.94 7,244,024.30
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 15,638,694.47
投资活动现金流入小计 58,448,888.96 41,757,542.58
购建固定资产、无形资产和其他长期
143,319,179.92 68,390,521.83
资产所支付的现金
投资所支付的现金 4,150,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 96,788.56
投资活动现金流出小计 147,565,968.48 68,390,521.83
投资活动产生的现金流量净额 -89,117,079.52 -26,632,979.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 996,350,000.00 891,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 996,350,000.00 891,250,000.00
偿还债务所支付的现金 1,230,487,644.84 1,046,692,860.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的
83,186,329.02 59,164,858.05
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 74,341,368.27 71,586,768.27
筹资活动现金流出小计 1,388,015,342.13 1,177,444,487.10
筹资活动产生的现金流量净额 -391,665,342.13 -286,194,487.10
四、汇率变动对现金的影响 -247,629.17
五、现金及现金等价物净增加额 149,526,245.02 98,503,607.96
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 99,307,018.58 99,307,018.58
加：计提的资产减值准备 -84,078,030.32 -83,976,653.28
固定资产折旧 123,468,677.62 60,047,361.38
无形资产摊销 5,302,939.76 1,979,065.78
长期待摊费用摊销 16,411,617.76 11,129,269.55
待摊费用减少（减：增加） 219,421.81 1,009,301.35
预提费用增加（减：减少） 2,548,365.72 2,030,008.79
处置固定资产、无形资产和其
1,183,014.12 2,206,331.49
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 60,946,550.15 53,198,786.42
投资损失（减：收益） -19,969,432.94 -59,268,502.96
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -57,150,846.58 -1,273,725.18
经营性应收项目的减少（减：
342,981,517.86 359,502,899.09
增加）
经营性应付项目的增加（减：
139,114,880.06 -25,483,638.05
减少）
其他 -7,922,417.30 -9,076,448.65
少数股东损益 8,193,019.54
经营活动产生的现金流量净额 630,556,295.84 411,331,074.31
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 217,130,132.69 115,795,750.44
减：现金的期初余额 67,603,887.67 17,292,142.48
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 149,526,245.02 98,503,607.96
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 436,974,684.25
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 6,705,192.12
少数股东权益 108,915,229.77
其他 -28,056,000.00
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 524,539,106.14
会计师事务所的审阅意见
关于南京中北（集团）股份有限公司新旧会计准则
股东权益差异调节表的审阅报告
天衡专字（2007）60号
南京中北（集团）股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“南京中北”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是南京中北管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相关数据可能存在差异。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：汤加全
中国南京___ 中国注册会计师：梁锋
2007年3月8日
南京中北（集团）股份有限公司的董事会
董事长：朱明
二○○七年三月八日