南京公用发展股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2017-19
南京公用发展股份有限公司
2017 年第一季度报告正文
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南京公用发展股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人
员)孙祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 980,145,906.33 972,425,532.28 0.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,862,045.85 64,025,067.43 -26.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,312,192.87 66,059,315.01 -28.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -470,001,929.93 151,846,649.58 -409.52%
基本每股收益（元/股） 0.0818 0.1118 -26.83%
稀释每股收益（元/股） 0.0818 0.1118 -26.83%
加权平均净资产收益率 1.94% 2.77% -0.83%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,583,716,929.62 7,042,308,684.01 7.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,438,455,079.57 2,394,932,749.18 1.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,655,687.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
1,837,605.59
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,001,014.04
减：所得税影响额 -454,562.60
少数股东权益影响额（税后） -912,358.14
合计 -450,147.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,897 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南京公用控股（集团）有限公司 国家 49.53% 283,659,711 177,929,151
南京市城市建设投资控股（集团）有限责
国家 4.70% 26,930,936 1,720,488
任公司
境内非国有
南京高淳港华燃气有限公司 1.50% 8,593,750
法人
境内非国有
大众交通（集团）股份有限公司 1.06% 6,094,231
法人
唐慧康 境内自然人 0.84% 4,817,138
胡志平 境内自然人 0.81% 4,659,700
上海强生集团有限公司 国有法人 0.78% 4,492,800
全国社保基金六零四组合 其他 0.58% 3,313,717
中国工商银行股份有限公司企业年金计
其他 0.50% 2,871,844
划－中国建设银行股份有限公司
西部信托有限公司 国有法人 0.48% 2,720,250
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京公用控股（集团）有限公司 105,730,560 人民币普通股 105,730,560
南京市城市建设投资控股（集团）有限责
25,210,448 人民币普通股 25,210,448
任公司
南京高淳港华燃气有限公司 8,593,750 人民币普通股 8,593,750
大众交通（集团）股份有限公司 6,094,231 人民币普通股 6,094,231
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唐慧康 4,817,138 人民币普通股 4,817,138
胡志平 4,659,700 人民币普通股 4,659,700
上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股 4,492,800
全国社保基金六零四组合 3,313,717 人民币普通股 3,313,717
中国工商银行股份有限公司企业年金计
2,871,844 人民币普通股 2,871,844
划－中国建设银行股份有限公司
西部信托有限公司 2,720,250 人民币普通股 2,720,250
以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司
第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要财务数据变动情况 单位：元
项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因
预付账款 185,700,914.95 56,597,097.83 228.11% 主要系本期公司子公司港华燃气预付气款及工程款增加
主要系本期公司竞拍南京2017G01地块，支付土地竞拍保证金5.12
其他应收款 695,408,698.07 177,601,072.06 291.56%
亿元
发放贷款及垫款 107,405,565.25 -100.00% 主要系本期中北小贷不再纳入公司合并报表范围
应付票据 130,824,000.00 76,000,000.00 72.14% 主要系本期公司子公司港华燃气支付工程款票据增加
应付股利 122,751,088.70 12,309,988.70 897.17% 主要系本期公司子公司港华燃气应付少数股东股利增加
其他应付款 805,321,406.46 571,845,973.81 40.83% 主要系本期公司子公司朗优公司向少数股东借款增加
项目 本期金额 上年同期 变动幅度 变动原因
主要系受燃煤价格的上涨，本期公司对联营企业唐山丰润投资收
投资收益 7,678,940.14 22,171,254.05 -65.37%
益较上年同期减少
主要系中北巴士2016年6月转让，本期公司各项政府补助较上年同
营业外收入 2,964,028.75 118,609,165.35 -97.50%
期减少
主要系受燃煤价格的上涨，本期公司对联营企业唐山丰润投资收
归属于母公司所有者的净利润 46,862,045.85 64,025,067.43 -26.81%
益较上年同期减少
支付给职工以及为职工支付的现 主要系中北巴士2016年6月转让，本期公司员工人数较上年同期减
120,800,263.93 210,695,640.82 -42.67%
金 少
主要系本期公司子公司唐山电厂支付2016年替代电量增值税及企
支付的各项税费 100,269,245.09 72,027,210.57 39.21%
业所得税较上年同期增加
主要系本期公司竞拍南京2017G01地块,支付土地竞拍保证金5.12
支付其他与经营活动有关的现金 698,938,525.81 68,522,704.80 920.01%
亿元
取得投资收益收到的现金 8,394,000.00 主要系本期公司收到合营企业、参股企业分配的股利
购建固定资产、无形资产和其他
116,351,165.24 66,976,389.30 73.72% 主要系本期公司子公司港华燃气购置固定资产较上年同期增加
长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 954,500,000.00 488,800,000.00 95.27% 主要系本期公司子公司为工程项目建设增加银行借贷
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00 主要系本期公司子公司朗优公司收到少数股东借款
偿还债务支付的现金 718,699,123.05 153,817,278.18 367.24% 主要系本期公司归还银行到期借贷较上年同期增加
支付其他与筹资活动有关的现金 166,600,000.00 主要系本期公司子公司朗优公司归还少数股东借款
主要系本期公司竞拍南京2017G01地块,支付土地竞拍保证金5.12
现金及现金等价物净增加额 -168,126,346.07 369,944,016.08 -145.45%
亿元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017 年 3 月 21 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立南京城建
环境产业有限公司暨关联交易的议案》。公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简
称“城建集团”）、南京水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）、南京城建项目建设管理有限公司（以
下简称“项目公司”）签署《南京城建环境产业有限公司出资协议》，共同投资设立南京城建环境产业有
限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“环境公司”）。公司注册资本 2 亿元人民币，均为货币资
金出资。其中城建集团出资 10,000 万元，占注册资本的 50%；公司出资 6,000 万元，占注册资本的 30%；
水务集团出资 2,000 万元，占注册资本的 10%；项目公司出资 2,000 万元，占注册资本的 10%。
截止披露日，环境公司已完成工商登记，公司名称为“南京城建环境投资有限公司”，注册资本为
20,000 万元整,经营范围为从事城市环境基础设施的投资、建设、运营与管理；环境产业技术研发与咨询，
环保产品开发生产与销售；环境设施土地和物业资产的开发与利用；环境治理相关服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、 详见 2017 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时
南京水务集团有限公司、南京城建项目建设管理有限公 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关
2017 年 03 月 23 日
司共同出资设立南京城建环境投资有限公司, 其中公司 于对外投资设立南京城建环境产业有限公司暨
出资 6,000 万元，占注册资本的 30%。 关联交易的公告》（2017-11）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 （元） 益（元） 科目
交易性金
股票 002774 快意电梯 3,050.00 500 0.00% 500 0.00% 7,075.00 4,025.00 新股申购
融资产
交易性金
股票 601228 广州港 2,290.00 1,000 0.00% 1,000 0.00% 3,990.00 1,700.00 新股申购
融资产
合计 5,340.00 1,500 -- 1,500 -- 11,065.00 5,725.00 -- --
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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