南京公用发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2017-44
南京公用发展股份有限公司
2017 年第三季度报告正文
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南京公用发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人
员)孙祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,460,512,354.35 7,042,308,684.01 20.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,434,935,654.66 2,394,932,749.18 1.67%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 856,080,136.12 12.32% 2,610,837,189.62 -3.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,568,517.53 123.42% 90,413,695.85 -29.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常
16,974,381.84 18.44% 89,481,739.20 -25.76%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,892,630,346.50 497.95%
基本每股收益（元/股） 0.0412 123.91% 0.1579 -29.92%
稀释每股收益（元/股） 0.0412 123.91% 0.1579 -29.92%
加权平均净资产收益率 0.97% 0.50% 3.73% -1.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,460,237.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,152,191.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
408,374.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,262,138.57
减：所得税影响额 -2,910,736.01
少数股东权益影响额（税后） -9,658,753.28
合计 931,956.65 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,870 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
南京公用控股（集团）有限
国家 49.53% 283,659,711 177,929,151
公司
南京市城市建设投资控股
国家 4.70% 26,930,936 1,720,488
（集团）有限责任公司
南京高淳港华燃气有限公司 境内非国有法人 1.50% 8,593,750
大众交通（集团）股份有限
境内非国有法人 1.06% 6,094,231
公司
唐慧康 境内自然人 0.81% 4,649,827
上海强生集团有限公司 国有法人 0.78% 4,492,800
胡志平 境内自然人 0.78% 4,486,000
全国社保基金六零四组合 其他 0.64% 3,645,087
西部信托有限公司 国有法人 0.48% 2,720,250
倪思礼 境内自然人 0.37% 2,139,400
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京公用控股（集团）有限公司 105,730,560 人民币普通股 105,730,560
南京市城市建设投资控股（集团）有
25,210,448 人民币普通股 25,210,448
限责任公司
南京高淳港华燃气有限公司 8,593,750 人民币普通股 8,593,750
大众交通（集团）股份有限公司 6,094,231 人民币普通股
唐慧康 4,649,827 人民币普通股
上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股
胡志平 4,486,000 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 3,645,087 人民币普通股
西部信托有限公司 2,720,250 人民币普通股
倪思礼 2,139,400 人民币普通股
以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第
上述股东关联关系或一致行动的说
二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致
明
行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 唐慧康通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,649,827
务情况说明（如有） 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动幅度（%） 变动原因
主要系公司子公司朗优公司项目开盘销
货币资金 1,934,130,134.67 657,354,406.31 194.23%
售，销售回款金额增加
主要系本期公司子公司港华燃气预付气
预付账款 150,925,516.05 56,597,097.83 166.67%
款增加
主要系本期公司子公司唐山电厂收回委
其他应收款 38,657,691.27 177,601,072.06 -78.23%
托贷款
主要系本期公司新增投资环境公司、南
长期股权投资 420,376,476.92 254,626,101.88 65.10%
京绿北等公司的股权
主要系本期公司子公司港华燃气部分在
在建工程 227,939,358.82 387,333,328.82 -41.15%
建工程完工后转入固定资产
主要系本期公司子公司港华燃气应付工
应付账款 198,737,119.95 124,619,565.71 59.48%
程、材料款增加
主要系公司子公司朗优公司项目开盘销
预收账款 2,279,752,311.13 782,144,727.15 191.47%
售，楼盘预收款增加
主要系本期公司子公司唐山电厂支付
应交税费 70,537,979.52 159,751,597.18 -55.85%
2016年替代电量增值税及企业所得税
主要系公司子公司朗优公司项目开发建
长期借款 525,784,066.81 46,523,076.95 1030.16%
设，增加长期借款
项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 变动原因
主要系受到“营改增”政策影响，营业
税金及附加 18,739,467.61 40,754,188.76 -54.02%
税较上年同期减少
主要系上年同期中北小贷计提资产减值
资产减值损失 -597,960.07 28,620,005.18 -102.09%
损失准备
主要系受燃煤价格的上涨，本期公司对
投资收益 29,752,742.38 54,477,931.75 -45.39% 联营企业唐山丰润投资收益较上年同期
减少
主要系中北巴士2016年6月转让，本期公
营业外收入 6,189,086.82 238,411,385.45 -97.40%
司各项政府补助较上年同期减少
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主要系受燃煤价格的上涨，本期公司对
归属于母公司净利润 90,413,695.85 129,002,773.68 -29.91% 联营企业唐山丰润投资收益较上年同期
减少
销售商品、提供劳务收 主要系公司子公司朗优公司项目开盘销
4,366,130,947.54 3,055,054,239.33 42.92%
到的现金 售，销售回款金额增加
购买商品、接受劳务支 主要系中北巴士2016年6月转让，本期公
1,976,130,806.70 2,826,468,635.96 -30.08%
付的现金 司购买商品支付现金较上年同期减少
支付给职工以及为职工 主要系中北巴士2016年6月转让，本期公
301,449,531.47 483,035,863.49 -37.59%
支付的现金 司员工人数较上年同期减少
主要系本期公司子公司朗优公司项目开
盘销售，支付各项税费以及子公司唐山
支付的各项税费 303,118,385.94 188,215,140.71 61.05%
电厂支付2016年替代电量各项税费较上
年同期增加
处置固定资产、无形资
主要系上年同期公司收到转让中北巴士
产和其他长期资产收回 3,856,538.90 65,048,935.45 -94.07%
资产款
的现金净额
购建固定资产、无形资
主要系本期公司子公司港华燃气购置固
产和其他长期资产支付 269,552,272.96 164,189,184.43 64.17%
定资产较上年同期增加
的现金
主要系本期公司新增投资环境公司、南
投资支付的现金 113,444,245.36 22,135,513.54 412.50%
京绿北等公司的股权
主要系本期公司子公司为工程项目建设
取得借款收到的现金 2,387,527,500.00 1,258,490,000.00 89.71%
增加银行借贷
收到其他与筹资活动有 主要系本期公司子公司朗优公司收到少
400,000,000.00 72,062,568.00 455.07%
关的现金 数股东借款
主要系本期公司子公司归还银行到期借
偿还债务支付的现金 2,210,281,182.96 854,774,102.66 158.58%
贷较上年同期增加
支付其他与筹资活动有 主要系本期公司子公司朗优公司归还少
546,602,000.00 154,024.00 354781.06%
关的现金 数股东借款
现金及现金等价物净增 主要系公司子公司朗优公司项目开盘销
1,287,625,293.01 63,892,197.24 1915.31%
加额 售，销售回款金额增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017 年 8 月 23 日，公司与江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）合资设立的南京能
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网新能源科技发展有限公司（以下简称“能网科技”）与南京公共交通（集团）有限公司（以下简称“公
交集团”）及南京华润燃气有限公司（以下简称“华润燃气”）在南京签署了《南京公交充电站项目投资
合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），共同出资设立了“南京公用能源有限公司”（以下简
称“合资公司”），由合资公司在南京市开展充电配套设施投资、建设及经营业务。合资公司已完成工商
登记，取得营业执照，注册资本为 5,000 万元，其中，公交集团认缴出资 1,050 万元，持股 21%；华润燃
气认缴出资 2,950 万元，持股 59%；能网科技认缴出资 1,000 万元，持股 20%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见 2017 年 8 月 25 日《中国证券报》、
公司子公司南京能网新能源科技发展有限公司与南
《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
京公共交通（集团）有限公司及南京华润燃气有限公
（www.cninfo.com.cn）之《关于控股子
司签署《南京公交充电站项目投资合作框架协议》， 2017 年 08 月 25 日
公司能网科技签署〈南京公交充电站项
共同出资设立了“南京公用能源有限公司”，在南京
目投资合作框架协议〉的公告》
市开展充电配套设施投资、建设及经营业务。
（2017-42）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 会计计量 本期公允价 计入权益的累计 本期出 资金
证券代码 证券简称 最初投资成本 期初账面价值 本期购买金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目
品种 模式 值变动损益 公允价值变动 售金额 来源
境内外 公允价值 自有
002900 哈三联 10,961.80 8,312.20 10,961.80 19,274.00 交易性金融资产
股票 计量 资金
境内外 公允价值 自有
300700 岱勒新材 7,665.44 1,930.16 7,665.44 9,595.60 交易性金融资产
股票 计量 资金
境内外 公允价值 自有
002906 华阳集团 8,501.49 8,501.49 交易性金融资产
股票 计量 资金
境内外 公允价值 自有
002901 大博医疗 4,290.87 3,248.36 4,290.87 7,539.23 交易性金融资产
股票 计量 资金
境内外 公允价值 自有
002902 铭普光磁 1,878.44 4,267.26 1,878.44 6,145.70 交易性金融资产
股票 计量 资金
境内外 公允价值 自有
300654 世纪天鸿 1,412.00 1,542.00 1,412.00 2,954.00 交易性金融资产
股票 计量 资金
境内外 公允价值 自有
002903 宇环数控 2,632.68 2,632.68 交易性金融资产
股票 计量 资金
境内外 公允价值 自有
300705 九典制药 2,551.02 2,551.02 交易性金融资产
股票 计量 资金
合计 -- 26,208.55 32,985.17 26,208.55 59,193.72 -- --
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
□ 适用 √ 不适用
3、后续精准扶贫计划
□ 适用 √ 不适用
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