南京中北(集团)股份有限公司1997年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈 述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1、公司中文名称：南京中北(集团)股份有限公司
英文名称：NANJING ZHONGBEI(GROUP)COMPANY LIMI TED
2、公司注册地址
及办公地址： 南京市汉中西路89号
邮政编码： 210029
3、公司法定代表人： 王 毅
4、公司信息披露事务人员：赵 星
联系电话： (025)6650169
传真： (025)6522634
5、公司股票上市地： 深圳证券交易所
公司股票简称： 南京中北
公司股票代码： 0421
二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)
1、主要会计数据和业务数据
单位：万元
指标项目 1997年 1996年 1995年 1997年比1996
年增减(+.-)％
主营业务收入 11365.74 7232.97 7071.48 ＋57.14
利润总额 4775.66 2305.88 1284.01 ＋107.11
其中：
主营业务利润 3640.18 954.57 634.09
其他业务利润 173.31 312.43 478.17
投资收益 525.76 743.58 66.68
营业外收支净额 439.12 295.30 105.07
净利润 3989.68 1909.25 872.72 ＋108.96
总资产 41401.14 29916.07 18999.17 ＋38.39
股东权益 26019.87 14469.37 5480.15 ＋79.83
每股收益(元)
－－加权平均 0.62 0.41
－－全面摊薄 0.35 0.35 0.22
每股净资产(元) 2.29 2.67 1.35 －14.23
净资产收益率(％) 15.33 13.20 15.93 ＋16.14
－－加权平均 19.71
调整后的
每股净资产(元) 2.00
注1. 主要财务指标计算公式(全面摊薄或平均加权指标)
每股收益=净利润/年末股份总数或加权平均股份数
每股净资产=年末股东权益/年末股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益
加权平均净资产收益率=净利润/(年初股东权益＋年末股东权益)/2
调整后的每股净资产=(年末股东权益－3年以上的应收款项－待摊 费用－待处理财产净损失－递延资产)/年末总股数
注2.加权平均计算的1997年度总股份数=(年初总股份＊10＋配股后总股份＊2)/12=6416.42万股
2、股东权益变动情况
单位：万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合 计
期初数 5428 6639.72 854.89 360.56 1546.76 14469.37
本期增加 5930.3 5972.92 797.94 398.96 3191.74 15892.90
本期减少 3256.8 1085.60 4342.40
期末数 11358.3 9355.84 1652.83 759.52 3652.90 26019.87
注：(1)本公司于1997年5月15日按10：2的比例送红股；1997年8月1日以10：5的比例用资本公积金转增股本；1997年10月30日以10：1.666667 的比例增资配股，使本期股本增加5930.3万股；
(2)1997年本公司于8月1日以10：5的比例用资本公积金转增股本，使本期资本公积金减少3256.8万元；
(3)1997年本公司于10月30日以10：1.666667的比例增资配股，使 本期资本公积金增加5972.92万元；
(4)本年度提取法定盈余公积金398.96万元；
(5)本年度提取法定公益金398.96万元；
(6)本年度净利润在提取法定盈余公积金、公益金后可供股东分配 利润为3191.74万元;
上年度未分配利润1546.76万元，公司于1997年5月15日实施1996年分红方案，每10股送2股，使本期未分配利润减少1085.6万元。
三、报告期内股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况 单位：万股
本次变动增减(＋,－)
股份类别 期初数 期末数
送股 公积金转股 配股 小计
尚未流通股份
发起人股份 2372.00 474.40 1423.20 195.817 2093.417 4465.417
其中:
国家拥有股份
1874.40 374.88 1124.64 146.08 1645.60 3520.00
境内法人持有股份
497.60 99.52 298.56 49.737 447.817 945.417
转配股份 0 0 0 866.708 866.708 866.708
募集法人股 1500.00 300.00 900.00 58.575 1258.575 2758.575
内部职工股 182.00 36.40 109.20 54.60 200.20 382.20
尚未流通股份合计
4054.00 810.80 2432.40 1175.70 4418.90 8472.90
已流通股份
境内上市人
民币普通 1374.00 274.80 824.40 412.20 1511.40 2885.40
已流通股份合计
1374.00 274.80 824.40 412.20 1511.40 2885.40
股份总数 5428.00 1085.60 3256.80 1587.90 5930.30 11358.3
本公司报告期内新任董事周学信先生所持9450股、新任监事杨春富先生所持14700股已被深圳证券登记有限公司锁定。
本公司前任董事王明宏先生所持4200股、刘三保先生所持4200股，前任监事陈新胜先生所持6300股已获准解冻。
本公司内部职工股尚未上市流通。
(二)主要股东持股情况
截止1997年12月31日，本公司共有股东8793户。其中，国家股股东1名，为南京市国有资产经营(控股)有限公司；内部职工股东971名。
前10名股东持股情况如下：
股东名称 持股数(万股) 持股比例(％)
南京市国有资产经营(控股)有限公司 3520 30.99
(国家股)
中信证券有限责任公司 442.9902 3.90
深圳蓝天基金管理公司 441 3.88
南京基础设施开发总公司 368 3.24
中信汽车公司 237.258 2.09
上海大众出租汽车股份有限公司 210 1.85
温州国际信托投资公司 188.3229 1.66
上海强生经济发展(集团)公司 180 1.58
上海申银万国证券公司 180 1.58
海口玄武工贸公司 151.23 1.33
(三)公司董事、监事及高级管理人员持股情况(截止1997年12月31 日)
姓 名 职 务 年初数(股) 年末数(股) 变化原因
王 毅 董事长兼总经理 4000 8400 报告期内，
王健芝 副董事长 原无持股 公司于1997年
张同恩 董 事 原无持股 5月15日以1996
张锡麟 董 事 2000 4200 年末总股本为基
顾 旭 董 事 原无持股 数每10股送2股
孙永深 董 事 原无持股 红股；于8月1日
杨国新 董 事 原无持股 以送股后总股本
张 云 董 事 原无持股 为基数每10股转
严志焕 董 事 4000 8400 增5股；于10月
孙成葆 董 事 3500 7350 30日以送、转后
周学信 董 事 4500 9450 的总股本为基数
赵 星 董事会秘书 3500 7350 每10股配
朱德祥 监事会主席 4000 8400 1.666667股
虞福金 监 事 3500 7350
杨春富 监 事 7000 14700
隋建伟 副总经理 4000 8400
许正苟 副总经理 2000 4200
四、募集资金使用情况
(一)招股说明书承诺投资项目与实际投资项目
本公司于1996年7月向社会公开募集1374万股社会公众股，共募集 资金7076万元。
招股说明书承诺事项 实际投资项目
1.投资3200万元，建立南京中北长 投资3015万元，建立南京中北
途客运中心 长途客运中心
该项目1997年实现收益300万元
2.投资2940万元购置国产豪华大巴 投资2943万元购置国产豪华大巴
该项目1997年实现收益360万元
3.投资1700万元购出租汽车 投资1731万元购出租汽车
该项目1997年实现收益207万元
(二)配股说明书承诺投资项目与实际投资项目
本公司于1997年11月向全体股东实施配股1587.9万股，共募集资金7560万元。
配股说明书承诺事项 实际投资项目
1.投资2980万元建立应天路 已投资333万元用于应天路
汽车检测修理基地 汽车检测修理基地的建设前期准备
该项目预计年投资利润率15.5％
2.投资4350万元购出租汽车 已投资2662万元购置出租汽车
该项目预计年投资利润率19.2％
注：1997年度配股所募集资金尚未使用的将延续到1998年继续使用，现资金余额存于银行。
五、重要事项
(一)重大事件
1、股东大会情况
1997年5月8日，公司在南京市越剧团实验剧场召开了“1996年度股东大会”，出席大会的股东、股东代理人及董事、监事、高级管理人员共87人，代表股份3808.45万股，占公司总股份的70.16％。本次大会审议通过了以下决议：
审议通过了公司《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1996年财务决算报告》；
审议通过了公司1995年、1996年度利润分配、分红派息方案；
审议通过了公司第三届董事会、监事会的董事、监事侯选人提名，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会；
审议通过了修改章程的议案；
审议通过了关于授权公司董事会于送股实施后办理注册资本金变更和修改公司章程有关条款的报告。
1997年7月24日，公司在八楼礼堂召开了“1997年度第1次临时股东大会”，出席的股东、股东代理人及董事、监事、高级管理人员共51人，代表股份4313.16万股，占公司总股本的66.22％。本次大会审议通过了以下决议：
审议批准了公司按1996年末总股本为基数，向全体股东以10：6比 例实施转增股本的方案；
审议批准了公司按1996年末总股本为基数，向全体股东以10：3比 例实施配股的方案；
审议批准了本次配股价格的议案；
审议批准了本次配股募集资金投向的议案；
审议通过了关于授权公司董事会依据有关规定全权负责转增股本和配股事宜，并在转增股本和配股实施完毕后修改公司章程有关条款的议案。
2、董事会会议情况
报告期内，本公司董事会召开了三次会议。
1997年3月26日，公司董事会在南京召开了二届六次会议，会议主 要内容：
(1)审议通过了“公司董事会1996年度工作报告”和“公司总经理 1996年度业务报告”。以上两个报告全面总结了1996年的工作情况，对公司经过不懈努力，终于实现了股票的公开发行和上市，成功地募集了企业发展所需资金表示祝贺；同时，对公司将募集资金全部投入主业经营，特别是加强、加大长途客运业的经营和投入的决策表示肯定和满意；(2)审议通过了公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；(3)审议通过了公司1995年度、1996年度利润分配和分红派息预案，同意公司1995年度红利为每10股派发1.80元(含税)；1996年度按现有股本每10股送2股红股；(4)审议通过了公司1996年年度报告和年报摘要；(5)审 议通过了公司董事会换届改选的报告；(6)同意公司变更注册地址及章 程修改的报告；(7)审议通过了公司股东大会、董事会工作细则和公司 股权管理细则；(8)听取并同意公司在1997年内进行增资配股的草案；(9)听取了公司召开1996年度股东大会的筹备情况汇报；(10 )决定对在
1996年公司上市工作中做出重要贡献的人员给予奖励。
1997年5月8日，公司董事会在南京市召开了三届一次会议，会议选举出了公司第三届董事会董事长、副董事长，任命了公司第三届董事会秘书；聘任了公司总经理等公司高级管理人员。选举王毅先生为公司第三届董事会董事长，王健芝先生为副董事长；任命赵星先生为第三届董事会秘书；聘任王毅先生兼任公司总经理。
1997年6月23日，公司董事会在南京市召开了三届二次会议，会议 主要内容：(1)审议通过了公司实施资本公积金转增股本的方案，转增 比例确定为以1996年末总股本5428万股为基数，以10：3比例配售。募 集资金投向为新增、更新营运车辆150辆和新建应天路汽车检测修理基 地。(3)听取了公司召开1997年度第1次临时股东大会筹备情况的汇报。
3、监事会会议情况
报告期内，本公司监事会共召开3次会议
1997年3月25日在公司会议室召开二届五次会议，会议通过了公司 监事会“工作细则”；审核了公司董事会的工作报告和提交股东大会审议的有关文件；检查了公司财务状况。
1997年4月15日在公司会议室召开了二届六次会议，会议通过了新 一届监事会成员候选人提名； 通过了监事会工作报告。
1997年5月8日在公司会议室召开了三届一次会议，会议选举了朱德祥先生为公司第三届监事会主席。
4、增资扩股事宜
本公司于1997年5月，按10：2 比例向全体股东送红股；
本公司于1997年8月，按10：6比例以1996年末总股本为基数向全体股东实施资本公积金转增股本；
本公司于1997年11月，按10：3比例以1996年末总股本为基数向全 体股东实施配股。
5、报告期内公司注册地址变更情况
本公司于1997年8月7日经南京市工商行政管理局批准，公司注册地址由原“南京高新开发区2号公寓”变更为“南京市汉中西路89号”。
6、报告期内公司董事、监事变动情况
本公司“1996年度股东大会”选举产生了公司第三届董事会及第三届监事会。
公司第三届董事会成员如下：
王 毅 王健芝 杨国新 张 云
张同恩 张锡麟 顾 旭 孙永深
严志焕 孙成葆 周学信
公司第三届监事会成员如下：朱德祥 虞福金 杨春富
公司原董事王明宏先生、刘三保先生，监事陈新胜因工作变动，不再担任公司董事和监事职务。
7、其它重大事项
(1)终止与上海甘华出租汽车公司的联营合作，将于今年3月收回投入的股本金50万元。
(2)提前清算南京中北演出礼仪有限公司的联营项目，将其正在进 行的培训业务并入公司培训中心。
(3)提前清算和解散海南三亚华太汽车发展有限公司，本公司对该 公司投资额140.25万元，该工作已于去年年内完成，收回投资。
(4)转让南京中北大酒店股权一事,目前正在办理之中。
(5)退出南京宏业房地产开发有限公司，目前公司在该公司拥有5％的股权。
(6)对公司投资的南京中北投资咨询有限公司，拟在原注册资本100万元的基础上，出资双方共同追加投资至200万元，双方投资比例为8：2，公司出资80％。
8、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.本公司关联交易事项详见财务报表附注。
(二)本公司1997年度分红预案
拟向全体股东按1997年12月31日末的总股本每10股派送2.5股红股 ，计28395750元，结余3521726.35元，转入下一年度； 拟从截止1997 年末公司资本公积金余额93558388.83元中提取39754050元，按公司现 有总股本，向全体股东以10:3.5比例转增股本。
六、财务报告
(一)审计意见:
本公司的财务报表已经无锡公证会计师事务所马惠兰、金章罗注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告(锡会股审(98)06号)。
(二)会计报表：
(1) 资产负债表(附后)
(2) 利润及利润分配表(附后)
(3) 财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注:
注释1：编制基准
南京中北(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1994年6 月30日在南京注册登记，本年营业执照注册号为24969771－2。主要经 营范围为汽车出租、跨省市公路客运、客车租赁、汽车维修、汽车票代办、旅游服务(二类)、车体广告制作等。本公司现下设汽车分公司、旅游汽车分公司、汽车修理总厂、汽配销售中心、长途客运中心、租赁分公司、广告分公司、物资分公司、服饰分公司、培训中心、物业管理分公司、装饰工程分公司、房地产开发公司、国际旅行社等十四个部门。除房地产开发公司和国际旅行社具有独立法人资格外，其余均为本公司的内部独立核算单位。本公司的会计报表由上述部门汇总调整后编制。
截至一九九七年十二月三十一日止，本公司拥有超过50％股权的控股子公司有:宁港合资南京利达出租汽车有限公司(以下简称“南京利达公司”)和南京中北电动车船有限公司(以下简称“电动车船公司”),南京中北投资咨询有限公司(以下简称“投资咨询公司”)。
控股子公司的基本情况如下:
公司简称 注册地址 注册资本 本公司拥有股份 主营业务
南京利达公司 南京市 900万元 60％ 客车出租、汽车维修等
电动车船公司 南京市 100万元 70％ 机、电动车船制造销售等
投资咨询公司 南京市 100万元 80％ 投资咨询
1996年度的的合并会计报表包含了南京利达公司、南京中北大酒店两控股子公司。本期新增的电动车船公司和投资咨询公司两控股子公司因资产、收入、利润三个指标均未达到本公司的10％而未进行合并。鉴于南京中北大酒店有限公司董事会同意并同有关单位办理了转让本公司对大酒店所拥有的全部股权，故本期未列入合并报表范围。
注释2：重要会计政策
1.会计年度
采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2.记帐本位币以人民币元为记帐单位。
3.会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
4.合并报表的编制方法：
1)母子公司采用会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则, 不作调整；
2)母子公司及子公司之间不存在内部销售；
3)投资和权益及内部往来相互抵销。
5.外币核算
按中国人民银行外汇管理局公布的当月1日人民币基准汇价折合人 民币记帐,并于资产负债表日按基准汇价进行调整，调整的差额按照不 同对象分别列入相应的科目。
6.存货计价
(1).汽车修理总厂、汽配销售中心、南京利达公司库存原材料采用计划成本核算，根据领用或发出的存货按期结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。装饰工程分公司等其他部门原材料均按实际成本计价，采用加权平均法核算。
(2).低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，一次性领用总额超过5000元时通过待摊费用分次摊销。
(3).库存商品采用售价核算,售出商品按月结转进销差价。
(4).商品房及开发成本系房地产公司正在进行开发及已完工准备销售的商品房。
7.长期投资核算方法
(1).债券投资、股票投资按成本法核算。
(2).对其他单位投资金额占被投资单位注册资本20％以上的按权益法核算；20％以下的按成本法核算；50％以上按权益法核算并合并会计报表。
8.固定资产及其折旧
固定资产标准为使用年限在一年以上的生产经营用房屋、建筑物、机器设备，以及不属于生产经营用但使用年限在两年以上并且单位价值在1500 元(合并报表子公司为1000元)以上的资产。
1)固定资产按实际成本计价。
2)母公司固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值(原值的4％)后 ，按预计使用年限采用直线法分类计提，各类固定资产的预计使用年限及折旧率分别如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 30年 3.2％
通 用 设 备 10年～12年 9.6％～8％
其 他 设 备 5年～ 8年 19.2％～12％
运 输 工 具 5年～10年 19.2％～9.6％
合并报表子公司残值率为10％，各类固定资产的预计使用年限及折旧率分别如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
机 器 设 备 10年 9％
运 输 设 备 3～ 5年 18～30％
其 他 5年 18％
9．在建工程
在建工程指正在兴建或改造之中的房屋建筑物、设备及其他固定资产。在建工程在完工交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
10.无形资产及其摊销
土地使用权自取得使用权日起按50 年使用期平均摊销。
11.递延资产及其摊销
(1).开办费按5年平均摊销；
(2).营运证有偿使用费按5－10年受益期平均摊销；
(3).办公经营房装璜费等按2～5年平均摊销。
12.坏帐准备
按年末应收帐款余额的5‰计提；合并报表的子公司不计提坏帐准 备。
13.营业收入的确认
以开出营业发票和提供劳务服务行为已经发生为入帐依据。
14.税 项
(1).流转税
汽车出租收入按运价定额征收营业税及附加；
广告等代理业务、培训服务、贸易中介服务、物业管理服务等按营业收入额的5％计征营业税；
旅游服务业按营业毛利的5％计征营业税；
装饰工程等其他业务均按营业收入额的3％计征营业税；
汽车修理、劳务收入、汽车配件及商品(物资)销售均按进销项税额计算交纳增值税。
(2).流转税附加
汽车出租收入按运价定额计征城市公用附加费；
按应交营业税、增值税总额的7％计征城市建设维护税，3％计征教育费附加和1％计征地方教育费附加；
自一九九七年起广告业按应交营业税额的3％计征文化事业建设费 。
(3).所得税
根据南京市人民政府宁政复(1996)16号文批复,本公司自股票上市 起，实行先按33％征收后，由地方政府返还18％的政策，实际税负为15％。
合并报表子公司所得税率为33％。
15.利润分配:
根据公司章程规定：公司净利润按下列顺序进行分配：(1)弥补亏 损；(2)提取法定公积金10％；(3)提取公益金5－10％；(4)提取任意公积金；(5)分配股利。具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大
会审议通过。
依据公司1996年度股东大会决议：提取10％的法定公积金及10％的公益金，并按1996年末的总股本每10股派送2股红股。
本公司董事会于1998年2月18日讨论通过九七年度预分配方案决定 ：按本年度净利润的10％提取法定公积金，10％提取公益金，并按1997年12月31日的总股本每10股派送2.5股红股，并用资本公积转增3.5股。上述预分配方案有待股东大会讨论通过。
合并报表子公司依据其董事会决议进行相应的利润分配。
注释3：财务报表项目说明(下列项目无特殊说明,金额均以人民币 元为单位)(为配合今年会计报表的表述，已对1996年度会计报表的某些项目作了部分调整)
1.货币资金
1996.12.31 1997.12.31
现 金 91,078.08 19,807.96
银行存款 38,153,661.21 63,003,256.55
外币存款 152,101.11 466,054.82
其他货币资金 34,949,657.50 39,695,088.48
73,346,497.90 103,184,207.81
2.短期投资
1996.12.31 1997.12.31
成本价 市价 成本价 市价
股票投资
10,440,564.17 10,991,902.67 4,965,044.09 3,184,997.35
3.应收帐款
本项目无持有5％以上股份股东欠款情况，其帐龄分析如下：
1996.12.31 1997.12.31
1年以内 3,868,970.65 9,263,488.29
1～2年 155,122.29 236,564.87
2～3年 228,964.47 163,738.38
3年以上 89,661.51
4,253,057.41 9,753,453.05
4.其他应收款
1)、帐龄分析
1996.12.31 1997.12.31
1年以内 9,263,060.30 46,486,114.95
1～2年 8,859,293.46 2,464,294.72
2～3年 302,864.52 1,431,595.56
3年以上 107,814.74 917,200.73
18,533,033.02 51,299,205.96
2)、本期末比96年末增加176.80％,主要原因是增加了为关联公司 代垫往来款。
3)、本项目本期末及九六年均无持有5％以上股份股东欠款。
5.待摊费用
其中主要项目列示如下:
1996.12.31 1997.12.31
保险费 433,121.18 1,844,501.83
客运管理费 74,970.00 78,414.00
租赁费 104,426.50 510,000.00
修理费等 155,087.57 382,450.75
767,605.25 2,815,366.58
6.存 货
1996.12.31 1997.12.31
库存材料(汽车配件) 10,922,259.20 8,206,512.85
在产品 725,176.58 1,342,308.21
装饰公司工程施工
(装饰工程公司) 342,407.75 243,569.50
低值易耗品 59,090.38
库存商品房及
商品房开发成本 11,363,488.45 41,522,125.33
23,353,331.98 51,373,606.27
7.长期投资
1)、联营投资：指投资占被投资企业资本比例在20％以上(含20％)，且按权益法计算的投资企业
持股比例(％) 投资金额 权益法计算收益 合计
南京苏桑汽配有限公司 50 1500000.00 -1462869.58 37130.42
上海中北发展有限责任公司 50 750000.00 -149907.96 600092.04
南京中北投资咨询有限公司 80 800000.00 -95928.02 704071.98
南京中北青春实业有限公司 40 320000.00 -57812.50 262187.50
南京洁德饮用水有限公司 24.58 307880.70 -116641.59 191239.11
南京中北电动车船有限公司 70 700000.00 -177922.86 522077.14
4377880.70 -2061082.51 2316798.19
(2)、股权投资:指投资占被投资企业资本比例不到20％且按成本法计算的投资企业
股数(万股) 持股比例(％) 1997.12.31
南京大方股份有限公司 118 4.00 1380000.00
山东大众出租汽车股份有限公司 121 5.48 1410000.00
南京天地股份有限公司 120.6 4.40 1206000.00
南京经纬实业股份有限公司 50 4.76 500000.00
上海豫园商城股份公司 3.51 －－ 355650.00
常州医药股份有限公司 20 0.36 276000.00
南京城市合作银行 235.39 0.64 2353900.00
南京宏业房地产公司 5 636548.00
上海甘华出租汽车公司 12.5 500000.00
8618098.00
8.固定资产及累计折旧
期初价值 本年增加 本年减少 未合并大酒店 期末价值
(1)、固定资产原值
房屋及建筑物
27463895.47 886625.05 1933172.66 26417347.86
通用设备
2073695.59 222453.90 13270.00 2282879.49
专用设备
2849062.28 580095.20 25090.00 3404067.48
运输设备
121604278.68 33466436.88 15666339.83 139404375.73
其 他
8391984.11 8391984.11
162382916.13 3515561103 17637872.49 8391984.11 171508670.56
⑵、累计折旧
房屋及建筑物
2146757.89 886277.64 538710.91 2494324.62
通用设备
981972.35 261585.75 6052.10 1237506.00
专用设备
1314485.12 609052.67 11146.24 1912391.55
运输设备
69929370.86 13348029.94 12528966.87 70748433.93
其 他
1666974.90 1666974.90
76039561.12 15104946.00 13084876.12 1666974.90 76392656.10
9.在建工程
预算数 资金来源 工程进度 1996.12.31 本期增加 1997.12.31
千岛湖培训中心前期工程
850万 自有资金 15％ 2497906.66 484862.93 2982769.59
长途客运中心
募股资金 100％ 4149681.88 1652211.92 －
南湖职工住宅
600万 自有资金 100％ 6830658.40 5044268.99 －
应天路修理基地
2980万 募股资金 10％ 373701.45 2958993.19 3332694.64
汉中西路综合楼工程
1000万 金融贷款 10％ 30622.74 3328731.13 3359353.87
零星工程支出 2743060.92 240612.15 2138176.67
16625632.05 13709680.31 11812994.77
期初金额 本期增加 本期减少 期未金额
资本化利息 597859.80 1706440.43 268080.36 2036219.87
10.无形资产
附注 期初金额 本期增加 本期摊销 期末金额
土地使用权 (1) 5201474.82 －460000.00 83664.98 4657809.84
土地使用权 (2) 22346000.00 1000000.00 466920.00 22879080.00
27547474.82 540000.00 550584.98 27536889.84
(1)系1995年5月30日转让的原本公司使用的七宗地；
(2)系转让取得的长途客运中心土地使用权自1997年起按50年分摊 。
11.递延资产
期初金额 本期增加 本期摊销 期末金额
营运证有偿使用费
431780.00 22990000.00 994957.00 22426823.00
开办费 778938.32 126392.30 441036.74 464293.88
转出大酒店递延资产
14805188.92 -14805188.92
装潢费等 2237743.83 6878000.07 1965140.12 7150603.78
18253651.07 15189203.45 3401133.86 30041720.66
12.其他资产
本项目所列60万元系公司国际旅行社存入江苏省旅游局作为国际旅行经营保证金。
13.短期借款
短期借款的年利率介于9.18％至11.088％之间(1996年10.08～11.088％)。
1996.12.31 1997.12.31
担保借款 24,400,000.00 31,800,000.00
信用借款(非金融企业) －－ 4,500,000.00
24,400,000.00 36,300,000.00
14.未交税金
1996.12.31 1997.12.31
增值税 －486,627.79 40,093.97
营业税 449,907.03 1,297,008.15
城建税 －－ 74,750.86
所得税 5,883,832.02 3,089,024.27
车船使用税等 114,213.96 158,237.27
5,961,325.22 4,659,114.52
15.一年内到期的长期负债
本项目2800万元系借款期限在一年以上的,但在1998年12月31日之 前到期的长期借款, 年利率介于10.098％至11.088％之间。
16.长期借款
长期借款1550万元系指在未来二年内到期的借款(在一年内到期部 分已重分类于流动负债中的一年内到期的长期负债中),年利率介于10.296％至11.088％之间。
17.长期应付款
主要内容列示如下:
1996.12.31 1997.12.31
预收租车价款 21,321,307.69 27,468,508.45
风险保证金 445,250.00 2,170,193.30
18.股 本 (单位：万元)
股份类别 期初数 本年股本变动 期末数
送股 公积金转股 配股 小计
尚未流通股份
发起人股份 2372.00 474.40 1423.20 195.817 2093.417 4465.417
其中:
国家拥有股份
1874.40 374.88 1124.64 146.08 1645.60 3520.00
境内法人持有股份
497.60 99.52 298.56 49.737 447.817 945.417
转配股份 0 0 0 866.708 866.708 866.708
募集法人股 1500.00 300.00 900.00 58.575 1258.575 2758.575
内部职工股 182.00 36.40 109.20 54.60 200.20 382.20
尚未流通股份合计
4054.00 810.80 2432.40 1175.70 4418.90 8472.90
已流通股份
境内上市人
民币普通 1374.00 274.80 824.40 412.20 1511.40 2885.40
已流通股份合计
1374.00 274.80 824.40 412.20 1511.40 2885.40
股份总数 5428.00 1085.60 3256.80 1587.90 5930.30 11358.3
本期末与九六年末相比增加了109.25％,系本年度实施了每10股送2股、转增5股的年度红利分配方案，且于本期配股所致。
19.资本公积
附注 1996.12.31 本期增加 本期减少 1997.12.31
股本溢价 (1)
64206559.55 59729198.18 32568000.00 91367757.73
所得税返回 2152928.54 2152928.54
96年发行股票冻结利息 (2)
37702.56 37702.56
66397190.65 59729198.18 32568000.00 93558388.83
(1)股本溢价是指发行股票所得价款超过其面值总额扣除发行费用 后的部分；
(2)96年发行股票冻结利息是指根据财工字[1996]434号文的规定, 在发行A股时,申购成功的投资者在申购期内冻结资金所产生的存款利息收入部分。
(3)本期减少资本公积3256.8万元系根据一九九六年股东大会决议 按九六年末送股后的股本每10股转增5股股本所致。
20.盈余公积
1996.12.31 本期增加 1997.12.31
法定盈余公积 4,943,380.50 3,989,684.54 8,933,065.04
公 益 金 3,605,556.15 3,989,684.54 7,595,240.69
8,548,936.65 7,979,369.08 16,528,305.73
21.主营业务收入
1997年度
汽车营运收入 73,345,656.29
汽车修理收入 3,436,795.45
旅游服务收入 10,320,635.50
房地产开发收入 21,115,985.48
其 他 5,438,309.96
113,657,382.68
22.财务费用
1997年度
利息净支出 －6,840,746.34
汇兑净损失 2,761.39
其 他 28,724.01
－6,809,260.94
23.其他业务利润
1997年度
汽车修理利润 561,441.43
商品销售利润 35,502.13
综合服务利润 1,136,128.43
房地产开发利润 －－
1,733,071.99
24.投资收益
1997年度
股权投资收益 长期投资 成本法 526,302.00
联营投资收益 长期投资 权益法 －1,544,473.02
股票、债券投资收益 成本法 6,275,780.70
5,257,609.68
25.营业外收入
1997年度
处理固定资产收益 4,693,947.41
罚没收入 492,006.37
无法支付的应付款项 9,539.21
其他收入 4,670.10
5,200,163.09
26.营业外支出
1997年度
处理固定资产损失 348,129.27
职工房屋拆迁补偿费 8,311.55
捐赠支出 53,000.00
物价调节等地方基金 324,984.25
其他支出 74,500.47
808,925.54
注释4:关联交易事项(单位：万元)
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
南京利达出租汽车公司 南京 出租汽车 子公司 合资企业 王毅
南京中北投资咨询公司 南京 咨询 子公司 国内联营 王毅
南京中北电动车船公司 南京 车船制造 子公司 国内联营 王毅
南京苏桑汽配有限公司 南京 汽车修理 子公司 合资企业 王毅
上海中北发展有限公司 上海 化工销售 子公司 国内联营 王毅
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
南京利达出租汽车公司 900 900
南京中北投资咨询公司 100 100
南京中北电动车船公司 100 100
南京苏桑汽配有限公司 300 300
上海中北发展有限公司 150 150
3、存在控制关系关联方所持权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
南京利达出租汽车公司 540 60 540 60
南京中北投资咨询公司 50 50 30 30 80 80
南京中北电动车船公司 70 70 70 70
南京苏桑汽配有限公司 150 50 150 50
上海中北发展有限公司 75 50 75 50
4、不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业的关系
南京中北青春实业有限公司 联营企业
南京洁德饮用水有限公司 营企业
5、本公司与关联方的交易事项
按本公司与上海中北发展有限公司有关协议，根据该公司平均占有本公司资金额按银行同期借款利息向该公司收取资金占用费。97年度向该公司收取39.68万元；
6、期末应收关联方款项余额
其他应收款：
企业名称 经济内容 1996.12.31 1997.12.31
南京中北投资咨询公司 代垫货款 824,633.10 600,000.00
南京中北电动车船公司 代垫货款 －－ 11,219.85
南京苏桑汽配有限公司 代垫款及借款 1,153,722.05 11,293,406.10
上海中北发展有限公司 代垫款及借款 488,687.57 4,818,936.80
注释5：或有事项
截至一九九七年十二月三十日止除对外担保500万元贷款以外无重 大或有负债和损失。
注释6:承诺事项
本公司于一九九七年十二月三十一日有下列重大承诺事项:
(1)、配股资金用途之新增、更新出租汽车项目，计划4350万元， 已投入2662万元，尚需投入1688万元;
(2)、配股资金用途之新建应天路汽车修理基地项目，计划2980万 元，已投入333万元，尚需投入2647万元。
注释7：期后事项
截至一九九八年二月十八日止,短期投资中所拥有的股票总量和价 格与资产负债表日相比变动不大。
七、备查文件
(一) 本公司1997年年度报告正本；
(二) 无锡公证会计师事务所出具的审计报告原件；
(三) 本公司董事会三届三次会议原件。
南京中北(集团)股份有限公司董事会
1998年2月24日
-------------------------------------------------------------
资产负债表(合并报表)
编制单位:南京中北集团股份有限公司 1997.12.31 单位金额人民币元
一、资产 1996.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金 73,346,497.90 103,184,207.81
短期投资 10,440,564.17 4,965,044.09
应收票据
应收帐款 4,253,057.41 9,753,453.05
减：坏帐准备 20,715.95 48,767.28
应收帐款净额 4,232,341.46 9,704,685.77
预付货款 6,219,738.33 14,624,306.14
其他应收款 18,533,033.02 51,299,205.96
存货 23,353,331.98 51,373,606.27
减：存货变现损失
存货净额 23,353,331.98 51,373,606.27
待转其他业务支出
待摊费用 767,605.25 2,815,366.58
一年内到期的长期债券 911,741.83 2,500.00
待处理流动资产损失
其他流动资产
流动资产合计 137,804,853.94 237,968,922.62
长期投资：
长期投资 12,285,705.17 10,934,896.19
固定资产：
固定资产原价 162,382,916.13 171,508,670.56
减：累计折旧 76,039,561.12 76,392,656.10
固定资产净值 86,343,355.01 95,116,014.46
在建工程 16,625,632.05 11,812,994.77
待处理固定资产损失
固定资产合计 114,332,475.51 106,929,009.23
无形及递延资产：
无形资产 27,547,474.82 27,536,889.84
递延资产 18,253,651.07 30,041,720.66
无形及递延资产合计 45,801,125.89 57,578,610.50
其他长期资产 300,000.00 600,000.00
资产总计 299,160,672.06 414,011,438.54
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 24,400,000.00 36,300,000.00
应付票据
应付帐款 3,069,818.62 2,993,622.94
预收帐款 383,809.16 1,500,750.52
应付福利费 823,089.46 636,004.67
未交税金 5,961,325.22 4,659,114.52
未付股利 7,297,200.00 557,540.38
其它未交款 3,435,564.78 2,427,477.73
其它应付款 23,224,594.36 17,430,736.92
应付工资 8,852,689.08 9,035,672.30
预提费用 720,607.58 156,038.48
待扣税金
一年内到期的长期负债 12,000,000.00 28,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 90,168,698.26 103,696,958.46
长期负债：
长期借款 32,000,000.00 15,500,000.00
应付债券
长期应付款 27,410,529.59 30,333,497.61
其他长期应付款 265,588.71 250,588.71
其中:住房周转金 265,588.71 250,588.71
长期负债合计 59,676,118.30 46,084,086.32
股东权益：
股本 54,280,000.00 113,583,000.00
资本公积金 66,397,190.65 93,558,388.83
盈余公积金 8,548,936.65 16,528,305.73
其中：公益金 3,605,556.15 7,595,240.69
未分配利润 15,467,570.22 36,529,046.57
股东权益合计 144,693,697.52 260,198,741.13
少数股东权益 4,622,157.98 4,031,652.63
负债及股东权益合计 299,160,672.06 414,011,438.54
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资产负债表(母公司数)
编制单位:南京中北集团股份有限公司 1997.12.31 单位金额人民币元
一、资产 1997.12.31 1996.12.31
流动资产：
货币资金 96795207.56 64720571.75
短期投资 4965044.09 10440564.17
应收票据
应收帐款 9753453.05 4143190.65
减：坏帐准备 48767.28 20715.95
应收帐款净额 9704685.77 4122474.70
预付货款 14624306.14 6219738.33
其他应收款 39187646.55 16152793.59
存货 50529794.96 21854517.17
待转其他业务支出
待摊费用 2114216.90 599606.08
一年内到期的长期债券 2500.00
待处理流动资产损失
其他流动资产
流动资产合计 218223401.97 124110265.79
长期投资：
长期投资 16982375.13 20112341.35
固定资产：
固定资产原价 153921173.26 136392987.42
减：累计折旧 61473760.93 59780055.96
固定资产净值 92447412.33 76612931.46
固定资产清理
在建工程 11812994.77 16625632.05
待处理固定资产损失
固定资产合计 104260407.10 93238563.51
无形及递延资产：
无形资产 27536889.84 27547474.82
递延资产 29844614.40 3448462.15
无形及递延资产合计 57381504.24 30995936.97
其他长期资产 600000.00 300000.00
资产总计 397447688.44 268757107.62
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 31700000.00 11300000.00
应付票据
应付帐款 2993622.94 2522969.56
预收帐款 1500750.52 383809.16
应付福利费 572613.88 823089.46
未交税金 4520395.02 5674754.88
未付股利 557540.38 7297200.00
其它未交款 2427477.73 3435564.78
其它应付款 17125314.44 17253438.51
应付工资 5025100.00 4451000.00
预提费用 156038.48 270000.00
待扣税金
一年内到期的长期负债 28000000.00 12000000.00
其他流动负债
流动负债合计 94578853.39 65411826.35
长期负债：
长期借款 15500000.00 32000000.00
应付债券
长期应付款 26919505.21 26385995.04
其他长期应付款 250588.71 265588.71
其中:住房周转金 250588.71 265588.71
长期负债合计 42670093.92 58651583.75
负债合计 137248947.31 124063410.10
股东权益：
股本 113583000.00 54280000.00
资本公积金 93558388.83 66397190.65
盈余公积金 16528305.73 8548936.65
其中：公益金 7595240.69 3605556.15
未分配利润 36529046.57 15467570.22
股东权益合计 260198741.13 144693697.52
少数股东权益
负债及股东权益合计 397447688.44 268757107.62
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利润表及利润分配表(合并)
编制单位:南京中北集团股份有限公司 1997.12.31 单位金额:人民币元
项 目 1996年度 1997年度
一、主营业务收入 72,329,721.76 113,657,382.68
减：营业成本 44,905,980.54 61,293,385.27
销售费用 4,362,798.08 7,583,114.43
管理费用 13,687,476.94 11,641,029.96
财务费用 -2,821,367.54 -6,809,260.94
营业税金及附加 2,649,150.99 3,547,276.43
二、主营业务利润 9,545,682.75 36,401,837.53
加：其它业务利润 3,124,321.20 1,733,071.99
三、营业利润 12,670,003.95 38,134,909.52
加：投资收益 7,435,762.60 5,257,609.68
营业外收入 3,604,319.78 5,200,163.09
减：营业外支出 651,302.43 808,925.54
营业外收支净额 2,953,017.35 4,391,237.55
加：补贴收入
以前年度利润调 -27,154.41
四、利润总额 23,058,783.90 47,756,602.34
减：应交所得税 4,180,079.28 16,008,799.82
少数股东损益 -213,804.52 380,941.60
加:财政返还款 4,385,807.23 8,529,984.51
五、净利润 19,092,509.14 39,896,845.43
加：年初未分配利润 193,562.90 15,467,570.22
盈余公积转入
六、可分配利润 19,286,072.04 55,364,415.65
减：提取法定公积金 1,909,250.91 3,989,684.54
提取法定公益金 1,909,250.91 3,989,684.54
七、可供股东分配的利润15,467,570.22 47,385,046.57
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股 10,856,000.00
八、未分配利润 15,467,570.22 36,529,046.57
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利润表及利润分配表(母公司)
编制单位:南京中北集团股份有限公司 1997.12.31 单位金额:人民币元
项 目 1997年度 1996年度
一、主营业务收入 105333678.70 51074486.45
减：营业成本 57518847.53 30509587.46
销售费用 7583114.43 4362798.08
管理费用 8584459.90 7892788.91
财务费用 -6934563.67 -4467796.22
营业税金及附加 3007431.84 1638010.98
二、主营业务利润 35574388.67 11139097.24
加：其它业务利润 1465415.88 2562879.77
三、营业利润 37039804.55 13701977.01
加：投资收益 5535862.07 6153091.32
营业外收入 5193736.31 3458404.16
减：营业外支出 764237.07 566123.99
四、利润总额 47005165.86 22747348.50
减：应交所得税 15638304.94 8040646.59
少数股东损益
加:财政返还款 8529984.51 4385807.23
五、净利润 39896845.43 19092509.14
加：年初未分配利润 15467570.22 193562.90
盈余公积转入
六、可分配利润 55364415.65 19286072.04
减：提取法定公积金 3989684.54 1909250.91
提取法定公益金 3989684.54 1909250.91
七、可供股东分配的利润 47385046.57 15467570.22
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股 10856000.00
八、未分配利润 36529046.57 15467570.22
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财务状况变动表
编报单位:南京中北(集团)股份有限公司 1997年度 单位:人民币元
流动资金来源和运用 合并报表 母公司
一、流动资金来源：
1、本年利润 39896845.43 39896845.43
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 15014946.00 14046107.30
(2)无形、递延及其他资产摊销 3951718.84 3951718.84
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) -4345818.14 -4363286.32
(5)其他不减少流动资金的费用
小计 54517692.13 53531385.25
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 8640258.88 8657727.06
(2)增加长期负债 11500000.00 11500000.00
(3)收回长期投资 2450808.98 1750808.98
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 94443567.26 94443567.26
(7)少数股东净增加额 -590505.35
小计 116444129.77 116352103.30
流动资金来源合计 170961821.90 169883488.55
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)应交所得税
(2)提取法定公积金、公积金 7979369.08 7979369.08
(3)应付利润 10856000.00 10856000.00
小计 18835369.08 18835369.08
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 23359408.91 29272691.84
(2)增加无形、递延及其他资产 15729203.45 30337286.11
(3)偿还长期负债 25092031.98 25092031.98
(4)增加长期投资 1100000.00 1100000.00
(5)增加其他资产 300000.00 300000.00
小计 65580644.34 86102009.93
流动资金运用合计 84416013.42 104937379.01
流动资金增加净额 86635808.48 64946109.54
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 29837709.91 32074635.81
2.短期投资 -5475520.08 -5475519.68
3.应收票据
4.应收帐款净额 5472344.31 5582211.07
5.预付帐款 8404567.81 8404567.81
6.其他应收款 32766172.94 23034852.96
7.存货 28020274.29 28975277.79
8.待转其他业务支出
9.待摊费用 2047761.33 1514610.82
10.一年内到期的长期债券投资 -909241.83 2500.00
11.待处理流动资产净损失
12.其他流动资产
流动资产增加净额 100164068.68 94113136.58
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 11900000.00 20400000.00
2.应付票据
3.应付帐款 -76195.68 470653.38
4.预收帐款 1116941.36 1116941.36
5.其他应付款 -5793857.44 -128124.07
6.应付工资 182983.22 574100.00
7.应付福利费 -187084.79 -250475.58
8.未交税金 -1302210.70 -1154359.86
9.未付利润 -6739659.62 -6739659.62
10.其他未交款 -1008087.05 -1008087.05
11.预提费用 -564569.10 -113961.52
12.待扣税金
13.一年内到期长期负债 16000000.00 16000000.00
14.其他流动负债
流动负债增加净额 13528260.20 29167027.04
流动资金增加净额 86635808.48 64946109.54
