南京中北(集团)股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司中文名称:南京中北(集团)股份有限公司
公司英文名称:NANJING ZHONGBEI(GROUP)CO.,LTD.
2、法定代表人:朱自强
3、公司董事会秘书:赵星
授权代表:王滔
联系地址:南京市汉中门大街81号
电话:(025)6650169
传真:(025)6522634
注册地址及办公地址:南京市汉中门大街81号
邮编:210029
公司电子信箱:Securities@ zhong-bei.com
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:南京中北
股票代码:0421
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据(单位:人民币元):
利润总额: 46,117,383.26
净利润: 37,439,948.53
主营业务利润: 70,069,234.95
其他业务利润: 11,581,112.52
投资收益: 71,544.16
补贴收入: 1,769,068.00
营业外收支净额: 1,361,637.59
经营活动所产生的现金流量净额: 62,802,414.20
现金及现金等价物净增加额: 5,077,980.79
2、近三年主要会计数据和财务指标
单位:人民币万元
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 19037.80 13266.68 8763.04
净利润 3743.99 3989.68 1909.25
总资产 58198.18 41401.14 30020.23
股东权益 29780.37 26019.87 14469.37
每股收益(元)
———加权平均 0.206 0.62 0.41
———全面摊薄 0.206 0.35 0.35
每股净资产(元) 1.64 2.29 2.67
净资产收益率(％) 12.57 15.33 13.20
———加权平均 13.42 19.71
调整后的每股净资产(元) 1.43 1.99 2.31
注1:其中1998年度总股本按18173.28万股计算,1997年度总股本按11358.3万股计算,1996年度总股本按5428万股计算。
注2:主要财务指标计算公式(全面摊薄或平均加权指标)
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份期末的月份数/12]
注3:以上数据和指标以本公司的合并报表数填列或计算。
注4:“应收帐款”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。
3、本年度股东权益变动情况表
单位:万股
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 合计
期初数
11358.3 9355.84 1652.83 759.52 3652.9 26019.87
本期增加
6814.98 748.8 374.4 155.63 7719.41
本期减少
3958.91 3958.91
期末数
18173.28 5396.93 2401.63 1133.92 3808.53 29780.37
变动原因
为本年度 为本年度 为本年度 为本年度 为本年度 主要因本
实施97年 实施公积 利润分配 利润分配 利润分配 年度所实
度送股及 金转增股 提取盈余 提取法定 后未分配 现的利润
公积金转 本方案所 公积金所 公益金所 利润转入 致使公司
增股本方 致 致 致 股东权益
案所致 增加
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况 数量单位:股
本次变动增减(+-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
44654170.00 11163542.50 15628959.50 26792502.00 71446672.00
其中:
国家拥有股份
35200000.00 8800000.00 12320000.00 21120000.00 56320000.00
境内法人持有股份
9454170.00 2363542.50 3308959.50 5672502.00 15126672.00
2、募集法人股
27585750.00 6896437.50 9655012.50 16551450.00 44137200.00
3、内部职工股
3822000.00 955500.00 1337700.00 2293200.00 6115200.00
4、转配股
8667080.00 2166770.00 3033478.00 5200248.00 13867328.00
尚未流通股份合计
84729000.00 21182250.00 29655150.00 50837400.00 135566400.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
28854000.00 7213500.00 10098900.00 17312400.00 46166400.00
已流通股份合计
28854000.00 7213500.00 10098900.00 17312400.00 46166400.00
三、股份总数
113583000.00 28395749.00 39754049.00 68149798.00 181732800.00
报告期内股份变动说明:
经1997年度股东大会审议通过,公司于1998年4月向全体股东每10股送2.5股红股并以资本公积金转增3.5股。方案实施后,公司总股本由原11358.3万股增至18173.28万股,股权结构未变化,其中可流通部分1731.24万股于4月13日获准上市。
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,公司股东总数34174户,其中内部职工股股东971户。
(2)国家股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司是唯一一家持有本公司5％以上(含5％)股份的股东,由于公司实施“每10股送2.5股红股并转增3.5股”的方案,南京市国有资产经营(控股)有限公司持有本公司股份由年初的3520万股增至年末的5632万股,其持有的股份无质押或冻结的情况。
(3)公司前10名股东持股情况:
股东名称 持股数(万股) 持股比例
南京市国有资产经营(控股)有限公司(国家股) 5632.00 30.99
深圳蓝天基金管理公司 705.60 3.88
南京基础设施开发总公司 588.80 3.24
中信汽车公司 379.6128 2.09
上海大众出租汽车股份有限公司 336.00 1.85
温洲国际信托投资公司 299.6457 1.65
上海强生经济发展(集团)公司 288.00 1.58
上海申银万国证券股份有限公司 288.00 1.58
南京华晨光电子科贸有限公司 288.00 1.58
中信证券有限责任公司南京营业部 252.8856 1.39
说明:
本年度公司控股股东未发生转让所持本公司股份的情况。
前10名股东之间不存在关联关系。
(4)现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股 年末持股 持股变动原因
数(股) 数(股)
朱自强 董事长 原无持股 - 报告期内,公司于1998年4
王毅 常务副董事长 8400 13440 月以1997年末11358.3万股
王健芝 副董事长 原无持股 - 为基数,实施每10股送2.5
杨国新 董事 原无持股 - 股,转增3.5股的方案。
张云 董事 原无持股 -
张同恩 董事 原无持股 -
张锡麟 董事 4200 6720
顾旭 董事 原无持股 -
田涛 董事 原无持股 -
孙成葆 董事 7350 11760
周学信 董事 9450 15120
朱德祥 监事会主席 8400 13440
虞福金 监事 7350 11760
杨春富 监事 14700 23520
赵星 副总经理 7350 11760
许正苟 副总经理 4200 6720
刘孝华 副总经理 4200 6720
赵文 副总经理 原无持股 -
郭试平 副总经理 原无持股 -
四、股东大会简介
1、公司股东大会召开情况
本年度,公司共召开三次股东大会。
(1)1998年3月26日,公司在南京市省妇儿活动中心艺术宫召开了“
1997年度股东大会”。出席大会的股东代表公司股份7055.46万股,占公司总股份的62.12％。大会审议通过了以下议案:
审议通过了公司董事会1997年度工作报告;
审议通过了公司监事会1997年度工作报告;
审议通过了公司1997年度财务决算报告;
审议通过了公司每10股派送2.5股并转增3.5股的议案;
审议通过了公司部分董事更换的议案;
审议通过了公司续聘无锡公证会计师事务所的议案;
审议通过了授予公司董事会对外投资2000万以内(含2000万元)决策
权的议案;
审议批准了公司董事会依据《上市公司章程指引》对公司章程所作出的全面修改;
授权公司董事会于本次送股、公积金转增股本方案实施后办理注册资本变更和修改公司章程有关条款。
(2)1998年7月6日,公司以通讯方式召开了1998年第1次临时股东大会。参加会议的股东所持股份10989.2684万股,占公司总股份的60.47％。大会审议通过了以下议案:
审议通过了公司董事会关于调整公司董事会部分成员的议案;
审议通过了公司董事会关于改聘南京会计师事务所的议案;
审议通过了公司董事会关于章程修改的议案;
审议通过了公司董事会关于更改1997年度配股募资部分投向的议案。
(3)1998年11月18日,在公司总部八楼会议室召开1998年度第2次临时股东大会。出席大会的股东代表股份11992.378万股,占公司股份总额的65.99％。大会审议通过了1998年配股议案:
审议公司以1997年末总股本为基数,向全体股东以10:3的比例向全体股东配股的方案;
审议批准本次配股价格幅度为每股6-8元人民币;
审议本次配股募集资金的投向:①审议通过计划投资9750万元用于购置公交大巴600辆的议案;②计划投资3000万元收购、建设自来水供水工程项目议案未获通过,并决议暂缓实施。配股募集资金剩余部分用于补充公司流动资金;
审议批准配股有效期的议案:自公司1998年第2次临时股东大会通过之日起一年内有效;
授权公司董事会制定配股方案,并在实施结束后,修改公司章程有关条款。
2、公司董事、监事选举、更换情况
1998年3月,经公司1997年度股东大会批准原董事孙永深先生因工作
调动,不再担任董事一职,由田涛先生替任。
1998年7月,公司1998年度第1次临时股东大会审议通过了公司董事
会关于调整董事会部分成员的议案:选举朱自强先生为本公司董事,并推选为董事长;本公司原董事长兼总经理王毅先生改任常务副董事长兼总经理;同意公司原董事严志焕先生因工作调动辞去公司董事职务。
3、现任董事、监事基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬情况
朱自强 董事长 男 42 3 公司无支付其报酬
王毅 常务副董事长 男 56 3 5.3万元
王健芝 董事 男 49 3 公司 无支付其报酬
杨国新 董事 男 35 3 公司无支付其报酬
张云 董事 男 33 3 公司无支付其报酬
张同恩 董事 男 48 3 公司无支付其报酬
张锡麟 董事 男 51 3 公司无支付其报酬
顾旭 董事 男 34 3 公司无支付其报酬
田涛 董事 男 50 3 公司无支付其报酬
孙成葆 董事 女 53 3 4.1万元
周学信 董事 男 44 3 2.9万元
朱德祥 监事会主席 男 53 3 4.7万元
虞福金 监事 男 55 3 2.0万元
杨春富 监事 男 51 3 1.8万元
五、董事会报告
1、董事会工作报告
在过去的一年里,公司董事会认真贯彻执行股东大会所确定的发展目标,正确决策,抓住机遇,充分运用上市公司这一资源优势,成功实施了资产重组,拓展了主业宽度,克服了市场疲软等外部不利因素,保持了平稳经营。
(1)报告期内公司董事会会议召开情况和决议内容:
1998年1月12日,公司董事会在南京市召开了第9次临时会议,会议对
公司高级管理人员的聘用作出如下决议:聘用赵星先生、赵文先生、刘孝华先生、许正苟先生为公司副总经理;解聘隋建伟先生原公司副总经理职务。
1998年2月18日,公司董事会在南京市召开了第3届董事会第3次会议
,会议决议内容:
审议通过了公司董事会1997年度工作报告和公司总经理1997年度业务报告。1997年度,公司完成主营业务收入13266.68万元,实现利润4775.66万元,税后利润3989.68万元,每股收益0.35元。会议同意公司提出的“突出主业,规模经营;强化管理,精干高效;重组资源,再创辉煌
”的新的年度工作方针,通过内外资产重组使公司实现新的飞跃;审议通过了公司1997年度财务决算和利润分配预案,同意公司1997年度按现有股本每10股派送2.5股红股并转增3.5股;审议通过了公司1997年年度报告和年报摘要;审议通过了公司调整部分对外投资的报告;审议通过了公司调整部分机构的报告;审议通过了公司部分董事变更的报告,由田涛先生替代孙永深先生出任公司董事;审议通过了公司关于续聘会计师事务所和改聘律师事务所的报告;审议通过了提请股东大会授权董事会对外投资2000万元(含2000万元)以内权限的报告;审议通过了公司章程修改报告;决定对公司有关高级管理人员给予奖励;审议通过了关于召开1997年度股东大会的有关事宜。
1998年4月6日,公司董事会在南京市召开了第10次临时会议,会议审
议通过了公司关于投资组建“南大药业股份有限公司”的议案,并与南京大学等举行了发起组建的签字仪式。
1998年4月30日,公司董事会在南京市召开了第11次临时会议,会议
审议通过了接收公交一公司线路经营权;与南京公用控股(集团)有限公司共同组建“南京中北水业管网有限公司”的议案。
1998年5月27日,公司董事会以通讯方式召开了第12次临时会议,会
议决议内容:审议通过了调整公司董事会部分成员的提案,由朱自强先生任公司董事长,王毅先生改任公司常务副董事长兼总经理;审议通过了公司关于更换会计师事务所的议案;审议通过了修改公司章程有关条款及在公司经营范围中增加“城市及近郊区公共汽车营运及维修”的议案。审议通过了变更1997年度配股募资部分投向的议案;聘任郭试平先生为公司副总经理;同意公司以通讯方式召开1998年度第1次临时股东大会。
1998年8月12日,公司董事会在南京市召开了第3届董事会第4次会议
,会议决议内容为:审议通过了公司上半年工作报告及下半年工作计划;审议通过了公司1998年度中期报告;审议通过了公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本的议案。
1998年10月16日,公司董事会在南京市召开了第13次临时会议,会
议审议通过了1998年度增资配股的议案,同意公司召开1998年度第2次临
时股东大会审议配股议案。
(2)公司聘任或解聘高级管理人员情况:
经公司董事会第9次临时会议决议,聘任赵星先生、赵文先生、刘孝华先生、许正苟先生为公司副总经理;由于工作调动原因,解聘隋建伟先生的副总经理职务;
经公司董事会第12次临时会议决议,聘任郭试平先生为公司副总经理。
公司董事会秘书仍由赵星先生兼任。
(3)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1998年公司实现净利润37439948.53元,按10％提取法定盈余公积金3743994.85元,按10％提取法定公益金3743994.85元,98年度可供股东分配利润29951958.83元,公司1998年利润暂不向股东进行分配。
(4)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
1998年3月26日,经公司1997年度股东大会决议,1997年度分配方案为每10股派送2.5股并以资本公积金转增3.5股。
此方案已于1998年4月实施完毕。实施后,1998年7月6日经公司1998年度第1次临时股东大会决议修改了公司章程的相关条款;1998年8月5日办理了注册资本变更的工商登记手续。
(5)报告期内配股方案实施情况
①公司1997年度配股募集资金7560万元已于1997年11月全部到
位,并按配股说明书承诺及股东大会决议于本年度已全部投入,投资情况如下:
计划投资4350万元,更新、新增出租车辆150辆。实际投资4350万
元,新增、更新出租车辆215辆。
计划投资2980万元,建立应天路汽车修理检测基地。实际投资333万元,用于该项目前期准备工作。经公司股东大会批准,深圳证券交易所审核同意后,将该项目剩余资金2647万元连同部分自有资金全部用于购置200辆公交大巴,以满足公司拓展公交经营的需求。
②1998年11月18日,公司1998年度第2次临时股东大会决议通过了1998年度配股方案,即以1997年末总股本11358.3万股为基数,按每10股配3股比例向全体股东配售(以1998年4月份实施的每10股送2.5股、转增3.5股的分配方案后的总股本18173.28万股为基数,配股比例相应调整为每10股配1.875)。
(6)本公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
六、监事会报告
1、一年来监事会工作情况
(1)监事会先后召开了3次会议。1998年3月13日召开了3届3次监
事会会议,审议讨论了董事会工作报告、公司1997年度财务预决算报告、公司资产负债表和利润分配表及监事会的工作报告等。1998年8月11日召开3届4次监事会会议,审议讨论了总经理关于1998年上半年工作情况报告及下半年工作计划、公司1998年中期报告及配股事宜。1999年1月21日召开了3届5次监事会会议,讨论了监事会的工作报告,审议了提交董事会讨论的有关文件。
2、监事会意见和建议:
监事会认为:1999年度公司应重点抓好以下几方面工作:
(1)要进一步加强对市场调查,特别对投资项目,事先要反复充分论证,听取各方面意见,力争使决策不失误,投资不亏损。
(2)要进一步强化内部管理机制,加强计划、加强制度、加强规范,使管理逐步趋于制度化、程序化、规范化。
(3)要进一步完善和强化公司约束机制,建立必要的工作汇报制度和重大事项报告制度,以形成互相信任与互相约束及纪律与自由相统一的工作运行机制。
七、业务报告摘要
1、1998年度业务经营情况:
(1)成功实施资产重组,为公司的进一步发展奠定了基础。
1998年4月,公司在南京市政府及有关部门的关心和支持下,充分运用上市公司这一资源优势,整体接收了由市政府主管部门划拨的南京公交总公司一公司的全部18条线路经营权,成功地切入了城市公交这一公用事业资产,拓展了公司主业宽度,参与城市公交经营。
拓展城市公交经营后,公司立足“改革公交经营体制,重塑公交新形象”的指导思想,一方面着手改革经营体制,实行了全员竞争上岗、精简人员、撤并行政管理机构,加强生产一线人员及技术力量、输入新的经营运作体制等系列措施,从而在短时间里即组成一套精干高效的经营领导班子,改变了多年城市公交经营体制“一潭死水”的状况,为公交经营注入了活力;另一方面,公司利用变更前次配股募集资金投向的剩余资金购置了200辆桔红色新型公交大巴,同时狠抓服务质量,以优质规范的服务塑造了公交新形象。中央电视台在1998年7月11日“新闻联播”中以较长时间的报道,对公司参与公交经营给予了充分肯定。
通过半年多来的经营运作,依靠经营机制的改变、经营观念的更新和服务管理的加强,中北巴士公司已扭亏为盈,截止1998年末,巴士公司实现经营利润312万元。
公司在拓展公交经营的同时,切入公用水业资产,拓展了城市供水基础产业的经营,与南京公用控股(集团)有限公司共同投资组建“南京中北水业管网有限公司”。
(2)投资生物制药项目,涉足高新技术领域。
高新技术领域是个高风险、高收益领域,也是衡量一个企业含金量的标准。公司在经过考察、论证后,于1998年5月与南京大学等共同投资组建“南京南大药业有限公司”,涉足了高新技术领域,并走出了一条“以资金投入,扩大一个高科技成熟产品的生产规模”的投资高新技术领域的路子,为公司今后进一步开拓高新技术项目积累经验。
(3)积极调整经营管理构架,实施内部整合。
公司针对发展不断加快,原有的经营管理模式已不能适应发展要求的现状,在认真总结和引进吸收基础上,结合公司经营实际推出了事业部制的管理模式,即对公司机关部室,通过重新划分管理职能,撤并管理部门,强化其决策、指挥、协调等管理功能,形成了公司对人、财、物三条线的内部宏观调控管理;对经营单位,按业务或行业实施内部整合,实现经营优势互补。如将国际旅行社、长途客运中心和汽车租赁分公司合并为旅游汽车分公司;将原旅游汽车分公司、汽车分公司合并为汽车分公司。
2、公司财务状况及经营情况:
(1)财务状况变动
单位:万元
项目 1998年 1997年 增减(％)
总资产 58198.18 41401.14 40.57
长期负债 8624.19 4608.41 87.14
股东权益 29780.37 26019.87 14.45
主营业务利润 7006.92 5288.90 32.48
净利润 3743.99 3989.68 -6.16
(2)财务状况变动说明:
总资产增加主要原因是固定资产和应收款项的增加。
长期负债增加主要原因是长期贷款增加所致。
股东权益增加是净利润增加。
主营业务利润增加主要是主营业务收入增加。
净利润减少主要是有部分营运车辆受国家公安部颁发的使用期缩短、提前报废影响所致。
(3)公司全资附属企业及控股子公司经营业绩:
单位:人民币万元
单位名称
注册资 本公司拥 主营 主营
本(万元) 有股份(％) 主营业务 业务收入 业务利润 净利润
中北房地产开发公司
500 100 房地产开发 2321.62 582.45 521.13
中北国际旅行社
100 100 旅游服务 1081.98 3.63 3.47
南京利达出租公司
900 60 出租汽车 871.49 383.63 99.34
中北水业管网有限公司
2500 80 自来水管网建设等 1803.19 1627.38 1600.80
3、公司员工基本情况:
截止1998年末,公司共有员工2851人。其中:管理人员259人,营运驾驶员901人,修理人员393人,其它经营人员961人,离退休78人。
在管理人员中,具有研究生文化程度1人,大学本科27人,大学专科154人;具有高级职称5人,中级职称43人。
在驾、修队伍中,95％以上的驾驶员具有5年以上的驾龄;75％以上的维修人员达到5级以上技术水平。
在公司的各级管理部门及生产经营单位中的管理、经营人员都是从事汽车营运或行业管理多年的专业人员,具有较强的实际工作经验和管理能力。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案:
(1)存在的问题
①营运出租汽车市场由于市场不景气,车辆使用年限缩短,政府规费较高,使出租汽车市场发展困难。
②修理厂的经营机制不尽合理,且车辆更新数加大,造成外修业务量减少,导致修理能力的浪费。
③公司切入公交以来,公交市场竞争日益激烈,公司起步较晚,在公交市场的占有率相对较低,规模较小,从而使公交发展相对缓慢。
(2)采取的对策
①强化服务质量,突出”桔红灯”精神,走兼并收购小出租车公司的路子,扩大市场份额,降低管理成本。
②完善经营机制,加强内部管理,狠抓修理质量,通过培训提高员工技术技能,拓展业务量。
③加大对公交经营的投入,扩大经营规模,提高市场占有率;积极开辟新线路,同时加强对市场分析、研究,从而使新、老线路布局经济、合理。
5、公司投资情况
截止1998年末,公司长期投资余额为3900.83万元,比上年同期增长2807.34万元,增长率为256.73％,主要投资情况如下:
被投资单位
注册资本 主要经营业务 所持股份比例 投资额
南京南大药业有限责任公司
9000万元 生物化学制药、销售 22％ 1980万元
南京中北投资咨询有限公司
200万元 投资咨询、管理策划 80％ 追加80万元
南京公用液化气发展有限公司
2000万元 车用液化气销售 40％ 800万元
(1)前次配股募集资金延续使用情况:
公司1997年11月份配股实际募集到位资金7560万元,已根据配股说
明书的承诺及股东大会决议,各项目在本年度内实施完毕。
投资项目 投资总额 投资进度
实际投 计划 实际 计划 实际
承诺项目 资项目 投资 投资 进度 进度
①新增更新出租汽车 新增更新出租汽车 4350 4350 97年 98年
②建立应天路汽车 基地建设前期准备 2980 333 97-98年 97年
检修基地 (三通一平)
购置公交大巴车 2647 98年
③补充流动资金 补充流动资金 266.5 230 97年 97年
说明:①计划投资4350万元用于新增更新出租汽车150辆,由于配股募集资金到位的期限接近97年末,公司在1997年内投资2662万元,剩余1688万元已于1998年11月前全部投入,由于车型调整等因素致使公司购车成本下降,实际共新增更新215辆,当年产生营运收入1680万元,实现净利润300万元。
②计划投资2980万元建立应天路汽车检修基地,至1997年底实际完成投资333万元,用于基地的“三通一平”。1998年5月公司实施资产重组无偿接收了由市政府划拨的原南京公交总公司一公司18条线路经营权,原公交一公司已有规模较大的汽车修理基地,为尽快使本公司公交经营形成规模并避免重复投资,公司董事会提出缓建应天路汽车检修基地,将剩余资金用于购置公交大巴车。经1998年第1次临时股东大会审议通过及深圳证券交易所核准,项目剩余资金2647万元连同部分自有资金于6月底全部用于购置200辆公交大巴车并投入正式运营,原拟建的应天路汽车检修基地暂作公司营运车辆的停车场、站。当年实现营运收入2600万元,经营利润312万元。
③计划补充流动资金266.5万元,根据募集资金实际到位情况实际投资230万元,配股结束后即投入使用。
(2)非募集资金投资项目情况
公司除充分利用募集资金加快投入进度外,为寻求公司新的利润增长点,公司董事会根据股东大会授权利用自有资金投资生物制药、水业经营等领域。
———1998年7月31日,公司投资1980万元与南京大学等单位共同
组建“南大药业有限公司”,注册资本9000万元,公司出资比例为22％,该公司当年产生收益387.86万元。
———1998年6月2日,公司投资2000万元与南京公用控股(集团)
有限公司共同组建“中北水业管网有限公司”,注册资本2500万元,公司出资比例为80％,该公司当年产生效益1600.8万元。
———1998年末,公司与南京公用(控股)集团公司、南京液化气公司、南京新港开发总公司等4家企业共同发起“南京公用液化气发展有限公司”,开拓车用液化气市场。公司投入800万元,占注册资金的40％。
6、经营环境及宏观政策的变化对公司经营的影响
(1)1998年12月28日,南京市发布了《南京市城市公共交通车辆客运管理办法》,公交线路的分配将采取热线竞标和冷线分配的方式。此规定实施后,将加大我公司开辟新的公交线路的运营成本。公司对此的对策是:在该公交线路分配方式实施前,公司尽快将已获批的线路投入营运,最大限度地提高公交的经营利润。
(2)1998年国家颁布取消养路费、征收燃油附加税的规定(即“费”改“税”),此规定将在1999年年中正式执行。此规定将对以交通运输为主业的本公司产生较大影响。针对此规定,公司的对策是:一方面尽量争取政府的政策倾斜保护,另一方面积极开展其他环保替代燃料的推广工作,如车用液化气的使用。公司现已与南京液化气公司等几家企业共同投资组建南京公用液化气发展公司,开发车用液化气市场。
7、新年度业务发展计划
(1)1999年工作指导思想:
巩固改革成果,稳固基础主业,加强科学管理,弘扬“中北”品牌,拓展发展空间。
(2)重点工作和主要措施:
①1999年重点工作。
a.稳固主业经营,寻求发展空间。
在新的一年里,公司将推出“大众的期望,中北的追求”这一质量方针,抓好以下主业方面的工作:
以市场为导向,继续巩固公司在出租汽车市场的领头地位。首先,做好121辆有证车辆的更新、更型工作,通过调整车型、制订符合市场的经营策略,扩大经营规模,提高服务档次;其次,进一步研究和把握行业的经营特点和出现的问题,以超前的眼光制订今后发展的经营战略,解决一些实际问题,以保证出租汽车经营主业的稳步发展。
加大对公交经营投入,拓展公交经营发展空间。首先,今年继续投入新型公交大巴车,增加公司在公交经营市场的份额,不求最大,但求最好,以积极的姿态参与城市公交的有序竞争;其次,积极参与开发新场、站及新线路,在原有线路上,根据市民需要不断延伸或开辟新站点,最大限度满足社会需求;第三,健全和理顺营运开发管理体制。
抓住发展机遇,提高租赁市场占有率。抓住租赁市场因政府公务车管理办法的改革而面临的新一轮市场竞争的难得机遇,以超前的眼光,制订一系列经营策略,在稳定现有客源的基础上,采取多种经营形式,如低价收购经营车辆后租赁及组织礼仪定点车队等,调整运力及经营结构,实质性地提高中北租赁在南京市乃至江苏省的市场份额。
b.通过质量体系认证,实施长效管理。
质量体系认证工作是完善现代企业机制的一项重要内容,更是一家优秀上市公司所必须的基础性管理工作。公司将通过广泛的宣传教育,提高全体员工的质量意识,同心协力,认真配合,通过认证工作,带动公司基础管理工作上一个台阶,使公司成为省、市客运交通行业首家推行并通过ISO9002质量认证的企业。
c.认真运作重大投资项目,形成新的利润增长点。
加强对南大药业项目的投资管理,确保公司投入资产的保值增值。
加快南京公用液化气公司设立的各项工作,尽早投入运营,先行占领车用液化气市场,以新生的市场形成新生的强势企业。
②1999年主要工作措施。
a.树立新的经营理念,以主动性的工作去开拓新的发展空间,以务实的态度去深入研究市场、驾驭市场,以强化内部基础管理,练好内功,去适应不断变化发展的市场。
b.坚持抓好一个责任人,带动一批人。提高各级领导班子的知识素质和业务水平,树立强烈的事业心和责任心,做到班子心齐,思路清晰,指挥有力。
c.着重于人力资源和基础管理上有新的突破,以强有力的人才储备、合理的人才结构来保证公司高速发展;以强有力的基础管理体系支持公司的高速发展。
d.增强企业凝聚力,通过行之有效的措施,稳定基本职工队伍,为公司的发展保留必要的力量。
公司在1999年所面临的工作是艰巨的,稳固基础主业、拓展发展空间是公司今年工作的重点,公司将抓住城市公用事业投资体制改革的机遇,进一步拓展主营宽度,加大主营投入,提高市场占有率,为公司创造新的利润增长点,从而以更好的形象和更高的收益回报投资者。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内资产重组情况
1998年4月30日,公司董事会第11次临时会议决议,同意接收由南京
市政府主管部门划拨的南京公交总公司一公司全部18条公交线路经营权。1998年5月17日,本公司与南京公交总公司在南京市举行了“南京公交总公司一公司线路经营权交接仪式”,标志着本公司整建制地接收了原南京公交总公司一公司线路经营权,拓展了城市公交经营。1998年6月,公司利用变更前次配股募资投向的剩余资金2647万元购置200公交大巴并全部投入了各条线路。
3、重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
4、本年度公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、聘任、改聘会计师事务所情况
1998年3月26日,公司1997年度股东大会决议,续聘无锡公正会计师事务所。1998年7月6日,公司1998年度第1次临时股东大会决议,考虑地域原因,工作不便,因此将公司审计机构由原无锡公正会计师事务所改聘为南京会计师事务所。
6、本年度内公司无担保、租赁经营及委托经营等重大合同。
7、本年度公司没有更改名称及股票简称。
8、其它重大事项
现阶段本公司计算机系统的应用主要为文字处理、档案管理、信息通信等方面。公司财务部门已于本年度全面更换了财务管理软件,基本解决了计算机“2000问题”。此外,公司正着手建立的企业管理数据网络,其软件的选择、设计也以解决“2000年问题”为首要条件。综上所述,计算机“2000年问题”对本公司的影响不大。
九、财务报告
审计报告
宁永会二审字(99)003号
南京中北(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对南京中北(集团)股份有限公司1998年12月31日的
母公司的资产负债表、1998年度的母公司的利润表及利润分配表和1998年度的现金流量表以及合并的1998年12月31日的资产负债表、1998年度
的利润表及利润分配表和1998年度的现金流量表进行了审计。这些会计报表由该公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合该公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及国家有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了该公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
南京会计师事务所 中国注册会计师 伍敏
邹宏伟
中国.南京 一九九九年一月二十三日
会计报表注释
注释1:公司基本情况
南京中北(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改(92)071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”,1994年经宁体改字(1994)333号文批准更名为“南京中北(集团)股份有限公司”,并于1994年6月30日在南京注册登记,1998年营业执照注册号为24969771-2。本公司主要经营范围为汽车出租、跨省市公路客运、城市及近郊公共汽车营运及维修、客车租赁、汽车维修、汽车票代办、旅游服务(二类)、车体广告制作、房地产开发及销售物业管理服务等。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)116号文批复同意:于1996年7月25日采取“上网定价”方式按1:5.6溢价向社会公开发
行1374万股普通股,于1996年8月6日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
九七年度本公司实施九六年度分配方案,以5428万股为基数向全体股东以每10股送2股转增6股,并经批准实施每10股配3股的工作,至1997年末公司总股本变更为11358.3万股。公司股东大会于1998年3月26日通过九
七年度分配方案,决定1997年度可供股东分配的利润按1997年末的总股本每10股派送2.5股红股再用资本公积转增3.5股。截止1998年12月31日本公司股本总额增至18173.28万股。
本公司目前下设汽车分公司、旅游汽车分公司(包括长途客运中心、租赁分公司)、巴士分公司、汽车修理总厂、汽配销售中心、广告分公司、物资分公司、服饰分公司、培训中心、物业装饰分公司(包括物业管理分公司、装饰工程分公司)、房地产开发公司、国际旅行社等十二个经营部门。除房地产开发公司和国际旅行社具有独立法人资格外,其余均为本公司的内部独立核算单位。本公司的会计报表由上述十二个部门会计报表汇总调整后编制。
注释2:重要会计政策
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的,该等会计政策均系根据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等规定制定,自1998年1月1日起施行。
1.会计年度
采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2.记帐本位币以人民币元为记帐单位。
3.会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
4.合并报表的编制方法及范围:
本公司投资持有50％以上权益性资本的控股子公司且其资产、收入、利润三项中任一项指标达到本公司的10％以上的纳入合并会计报表范围,按照《合并会计报表暂行规定》采用如下方法编制而成:
(1)母子公司采用会计制度不同,由此产生的差异根据重要性原则决定是否调整;
(2)母子公司及子公司之间不存在内部销售;
(3)投资和权益及相互往来调整抵销。
5.外币核算
按中国人民银行外汇管理局公布的当月1日人民币基准汇价折合人民币记帐,并于资产负债表日按基准汇价进行调整,调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
6.现金等价物的确认标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资,但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。
7.存货计价
存货均按实际成本计价。
(1).巴士分公司、汽车修理总厂、汽配销售中心、南京利达公司库存原材料采用计划成本核算,根据领用或发出的存货按期结转其应负担的成本差异将计划成本调整为实际成本。物业装饰分公司等其他部门的库存材料均按实际成本计价,采用加权平均法核算。
(2).低值易耗品采用领用时一次摊销的方法,但一次性领用总额超过5000元时通过待摊费用分期摊销。
(3).库存商品采用售价核算,商品售出时按月结转进销差价。
(4).开发成本系房地产公司正处于开发过程中尚未达到销售状态、未完工的商品房实际成本。开发产品系已完成全部开发过程,并已验收合格、合乎设计标准,随时可以销售的商品房。为房地产开发借入资金所发生的利息,在开发产品完工之前计入开发成本。
(5).本公司不计提存货跌价准备。
8.短期投资核算方法
(1)短期投资按发生时的实际成本计价,按当期实际收到的利息或分回的利润确认收益。
(2)本公司不计提短期投资跌价准备。
9.长期投资核算方法
(1).长期债权投资、股票投资按购入成本计价,按所获得的利息计入投资收益。
(2).长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下及虽占20％或20％以上但不具有重大影响的采用成本法核算;根据被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认投资收益。
投资占被投资单位有表决权资本总额20％以上且具有重大影响的按权益法核算。在取得股权投资后,按应享有或分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资的帐面价值,并确认为当期投资损益。被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动,根据具体情况调整投资的具体价值。
(3).本公司不计提长期投资减值准备。
9.固定资产计价及折旧方法
固定资产标准为使用年限在一年以上的生产经营用房屋、建筑物、机器、运输设备,以及不属于生产经营主要设备但使用年限在两年以上并且单位价值在1500元(合并报表子公司为1000元)以上的资产。
(1).固定资产按购建实际成本计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出,在固定资产交付使用前,计入所购建固定资产成本。
(2).本公司固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值(原值的4％)后,按预计使用年限采用直线法分类计提,各类固定资产的预计使用年限及年折旧率分别如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 30年 3.2％
通用设备 10年～12年 9.6％～8％
其他设备 5年～8年 19.2％～12％
运输设备 5年～10年 19.2％～9.6％
利达公司残值率为10％,各类固定资产的预计使用年限及折旧率分别如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
机器设备 10年 9％
运输设备 3～5年 18～30％
其他 5年 18％
中北水业公司的残值率为4％,供水专用管网的预计使用年限及折旧率分别为30年,3.2％。
10.在建工程
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。
为购建固定资产发生的借款利息在固定资产交付使用前予以利息资本化。
11.无形资产计价及摊销
土地使用权自取得使用权日起按50年使用期平均摊销。
12.开办费、长期待摊费用摊销
(1).开办费按5年平均摊销;
(2).出租车营运证使用费用按5～10年受益期平均摊销;
(3).经营办公房装璜费、服装费等其他长期待摊费用按2～5年平均摊销。
13.坏帐核算方法
坏帐损失采用备抵法核算。本公司按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备;合并报表的子公司不计提坏帐准备。
应收帐款按下列标准确认为坏帐:
(1)因债务人已经破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍无法收回,无义务承担人的;
(2)因债务人逾期三年未履行偿债义务,确实无法收回在报经董事会批准后可以列作坏帐的。
14.收入的确认原则
(1)劳务服务收入的确认:本公司提供的客运、旅游、修理等服务行为已经发生,相关收入已经收到或取得了收款的证据时,确认营业收入的实现。
(2)商品销售收入的确认:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,与交易相关的经济利益能够流入企业并且与销售该商品有关的成本能可靠计量时,确认营业收入实现。
(3)房地产开发收入的确认:按上述商品销售收入确认的原则和方法确认相关房地产业务的营业收入;或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价50％且其余应收款能收回、开发项目完工程度能可靠确定时,则随开发项目完工百分比逐期确认房地产开发收入。
15.利润分配:
根据本公司章程规定:净利润按下列顺序进行分配:(1)弥补亏损;(2)提取法定公积金10％;(3)提取公益金5％-10％;(4)提取任意公积金
;(5)分配股利。具体分配方案由董事会提出分配预案,经股东大会审议决定。
合并报表子公司依据其董事会决议进行相应的利润分配。
16.所得税的处理方法:
本公司所得税采用应付税款法核算。
注释3:税项
1.营业税
(1)汽车出租收入按运价定额征收营业税及附加;
(2)公共交通客运业务按营运收入的3％征收营业税;
(3)房地产开发、客运代办、贸易中介服务、物业管理服务等业务按营业收入额的5％计征营业税;
(4)旅游服务业按营业额的5％计征营业税;
(5)广告业务按扣减转付媒体费后的营业收入额的5％计征营业税;
(6)装饰工程、驾驶培训服务等业务按营业收入额的3％计征营业税;
2.增值税
汽车修理劳务收入、汽车配件及商品(物资)销售均按进销项税差额计算交纳增值税,税率17％。
3.流转税附加
汽车出租收入按运价定额计征城市公用附加费;
城市建设维护税按应交营业税和增值税总额的7％计征,并按3％计征教育费附加和1％计征地方教育费附加;
按旅游服务业计税额的1％计征地方旅游事业发展基金;
按广告业应税营业额的3％计征文化事业建设费。
4.所得税
根据南京市人民政府宁政复(1996)16号文批复,本公司自股票上市起,实行先按33％征收,后由地方政府返还18％的政策,实际所得税税负为15％。
南京利达公司所得税税率为33％;
中北水业公司依照国家税务总局财税字(94)001号文的规定“新办公用事业服务企业”自开业之日起,报经主管税务机关批准,减征或免征企业所得税一年。本年度属减免期,以后年度企业所得税率为33％。
5.其他税项
按国家的有关税收规定计算并缴纳。
注释4:控股子公司及合营企业
1.投资控股子公司情况:
控股子公司及合营企业名称
公司简称 注册资本 经营范围 本公司对其 所占权益比例
投资额
1997 1998 1997 1998
12.31 12.31 12.31 12.31
南京利达出租
南京利达公司 900万 客车出租、汽 540万 540万 60％ 60％
汽车有限公司车维修
南京中北投资咨询有限公司
中北咨询公司 200万 项目投资咨询 80万 160万 80％ 80％
企业管理策划
南京中北水业管网有限公司
中北水业公司 2500万 自来水管网服 2000万 80％
务输送
南京苏桑汽车配件有限公司
300万 汽车修理 150万 150万 50％ 50％
南京中北电动车船有限公司
中北车船公司 233万 电动车的生产、 70万 70万 70％ 30％
销售
上海中北发展有限公司
上海中北公司 150万 化工销售 75万 75万 50％ 50％
南京公用液化气有限公司
2000万 车用液化气装置 800万 40％
的生产、安装及
服务
2.投资控股子公司的投资说明:
(1)中北水业公司系本期新设子公司,本公司拥有其80％的股权,对本期实行的净利润1600万元享有1280万元收益,占本公司本期收益额的34％;
(2)本公司本期调整了中北车船公司的权益比例,由占其70％的股权调减至30％;
(3)1998年12月本公司与南京市液化气公司等的三家企业共同发起设立南京公用液化气公司,本公司投资800万元占该公司注册资本的40％,该公司于1999年1月5日办理了工商登记注册手续。
3.本期的合并会计报表合并了南京利达公司及中北水业公司的会计报表,因中北咨询公司的资产、收入、利润三项指标均未达到本公司的10％而未纳入合并范围。
注释5:会计报表主要项目注释
(本财务报表注释已按《股份有限公司会计制度》对会计报表项目作了部份调整)
1.货币资金 69,152,188.56
1997.12.31 1998.12.31
现金 19,807.96 19,074.54
银行存款 63,003,256.55 68,301,441.84
外币存款(人民币) 466,054.82 301,269.12
其中:美元 232,117.86
港币 69,151.26
其他货币资金 39,695,088.48 530,403.06
合计 103,184,207.81 69,152,188.56
本期比1997年末减少32.98％,是由于增加购置大客车和增加对外投
资等使用资金所致。
2.短期投资 24,493,753.69
1997.12.31 1998.12.31
项目 成本价 市价 成本价 市价
股票投资
4,965,044.09 3,184,997.35 4,493,753.69 5,080,201.17
国债 8,000,000.00 8,156,168.00
汇龙花苑小区二期* 12,000,000.00
合计 4,965,044.09 3,184,997.35 24,493,753.69 13,236,369.17
*本公司于1998年12月投资1200万元参于汇龙小区二期建设项目。
3.应收帐款 9,066,393.32
1)帐龄分析
1997.12.31 1998.12.31
1年以内 9,263,488.29 3,963,251.17
1—2年 263,564.87 4,669,674.77
2—3年 163,738.38 224,822.58
3年以上 89,661.51 208,644.80
合计 9,753,453.05 9,066,393.32
2)本项目无持有5％以上股份股东欠款情况。
4.预付帐款 19,191,390.38
本项目无持有5％以上股份股东欠款情况。
5.其他应收款 64,010,997.79
1)帐龄分析
1997.12.31 1998.12.31
1年以内 46,062,412.95 55,110,265.03
1—2年 2,464,294.72 1,259,908.81
2—3年 1,431,595.56 3,076,398.57
3年以上 917,200.73 4,564,425.38
合计 50,875,503.96 64,010,997.79
2)、本期末其他应收款中持本公司5％以上股份的股东单位的欠款如下:
企业名称 经济内容 1997.12.31 1998.12.31
南京市国有资产经营控股公司退休职工医药费
258,575.91 210,333.45
3)、本期期末其他应收款中欠款单位欠款额占其他应收款总额10％(含10％)以上的欠款如下:
企业名称 经济内容 1997.12.31 1998.12.31
南京运申经济文化交流服务公司
中北大酒店转让尾款 3,080,888.20 8,891,553.90
南京苏桑汽配有限公司
代垫款及借款 11,293,406.10 15,230,325.87
6.存货 86,157,141.00
1997.12.31 1998.12.31
库存材料(汽车配件) 8,206.512.85 8,482,717.64
在产品 1,342,308.21 46,822.56
装饰公司工程施工 243,569.50 81,272.18
低值易耗品 59,090.38 13,833.50
商品房开发成本及开发产品 41,522,125.33 77,532,495.12
合计 51,373,606.27 86,157,141.00
本期比1997年末增加67.71％,是由于房地产开发成本加大所致。
7.待摊费用 2,882,912.78
类别
1997.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销 1998.12.31
保险费
844,501.83 8,674,131.94 8,621,299.46 1897334.31
客运管理费
256,713.60 1,225,438.20 1,223,370.00 258,781.80
租赁费
480,000.00 312,006.00 157,006.00 635,000.00
服装费
39,456.15 39,456.15
修理费
27,777.00 27,777.00
其他
194,695.00 561,091.88 663,990.21 91,796.67
合计
2,815,366.58 10,800,445.02 39,456.15 10693442.67 2882912.78
8.长期股权投资 39,008,347.35
1)、按权益法核算的股权投资
占注册资本
比例 初始投资金额 期末投资金额 本期收益 累计收益 1998.12.31
南京中北投资咨询有限公司
80％ 800,000.00 1,600,000.00 100,856.49 4,928.47 1604,928.47
南京中北电动车船有限公司
30％ 700,000.00 700,000.00 -114818.13 -292740.99 407259.01
南京苏桑汽配有限公司
50％ 1500000.00 1500000.00 -37,130.42 -1500000.00
上海中北发展有限责任公司
50％ 750000.00 750,000.00 40,397.82 -109510.14 640489.86
南京中北青春实业有限公司
40％ 320,000.00 320,000.00 -15854.60 -73,667.10 246,332.90
南京公用液化气有限责任公司
40％ 8000000.00 8000000.00
合计
4,070,000.00 12870000.00 -26548.84 -1970989.76 10899010.24
(2)、按成本法核算的股权投资
投资企业 投资金额 持股比例(％) 1998.12.31
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 4.00 1,380,000.00
山东大众出租汽车股份有限公司
1,410,000.00 5.48 1,410,000.00
南京天地股份有限公司 1,206,000.00 4.40 1,206,000.00
南京经纬实业股份有限公司 500,000.00 4.76 500,000.00
上海豫园商城股份公司 355,650.00 355,650.00
常州医药股份有限公司 276,000.00 0.36 276,000.00
南京市商业银行股份有限公司* 2,353,900.00 0.64 2,353,900.00
南京宏业房地产公司 636,548.00 5.00 636,548.00
南京洁德饮用水有限公司 307,880.70 19.95 191,239.11
南京南大药业有限责任公司 19,800,000.00 22.00 19,800,000.00
合计 28,225,978.70 28,109,337.11
●南京市商业银行股份有限公司系原南京城市合作银行更名。
●因南京洁德饮用水有限公司(以下简称“洁德”)增资扩股,本公司占该公司股权自1998年1月1日起由原来的24.58％变更为19.95％,会计核算方法由权益法变更为成本法。本公司对该公司原始投资成本为307,880.70元,按1997年12月31日的帐面价值191,239.11元转为按成本法核算的投资成本。
●本公司对南京南大药业有限责任公司投资占该公司注册资本的22％,因不具有实质控制权故按成本法核算。
本期比1997年末增加256.73％,主要是投资南大药业有限责任公司
和年末投资南京公用液化气有限责任公司所致。
9.固定资产净值 194,151,106.75
(1)固定资产原值 259,013,968.95
1997.12.31 本年增加 本年减少 1998.12.31
房屋及建筑物
26,417,347.86 1013791.98 3597521.28 23,833,618.56
通用设备
3,743,485.38 2950,365.96 206,733.57 6,487,117.77
专用设备
1,943,461.59 19,860,146.00 95,657.61 21,707,949.98
运输设备
139,404,375.73 110406150.49 42825243.58 206,985,282.64
合计
171,508,670.56 134230454.43 46725,156.04 259,013,968.95
本期比1997年末增加51.02％,主要是购入公交营运大客车所致。
⑵、累计折旧 64,862,862.20
1997.12.31 本年增加 本年减少 1998.12.31
房屋及建筑物
2,494,324.62 845,186.56 634206.97 2,705,304.21
通用设备
2,148,782.15 782,591.42 130,455.43 2,800,918.14
专用设备 954,458.92 481,155.64 77,713.41 1,357,901.15
运输设备
70,795,090.41 17866300.73 30662652.44 57,998,738.70
合计 76,392,656.10 19975234.35 31505028.25 64,862,862.20
10.在建工程 16,419,712.91
工程进度
工程名称 资金来源 1997.12.31
千岛湖培训
中心前期工程 自有资金 15％ 2,982,769.59
其中:资本化利息
834,627.34
应天路修理基地 募股及借款 20％ 3,332,694.64
其中:资本化利息 350,274.28
汉中西路
综合楼工程 金融贷款 90％ 3,359,353.87
其中:资本化利息 57,057.65
韶山路网点房 借款 95％ 107,406.12
其中:资本化利息 6,657.26
营运客车 募股及借款 100％
其中:资本化利息
营运轿车 募股及借款 95％ 9,000.00
其中:资本化利息
营运轿额车预付款 自有资金
其中:资本化利息
公交站点 5％
其中:资本化利息
其他 2,021,770.55
其中:资本化利息 787,603.34
合计 11,812,994.77
其中:资本化利息 2,036,219.87
本期减少
工程名称
本期增加 转入固定资产 其他减少数 1998.12.31
千岛湖培训
中心前期工程
233,189.91 3,215,959.50
其中:资本化利息
224,143.61 1,058,770.95
应天路修理基地
1,396,173.54 4728868.18
其中:资本化利息
53,744.84 404,019.12
汉中西路
综合楼工程
8,027,830.18 11,387,184.05
其中:资本化利息
1,038,907.29 1,095,964.94
韶山路网点房
2,420,968.35 2,528,374.47
其中:资本化利息
230,442.48 237,099.74
营运客车
81,287,749.56 81,287,749.56
其中:资本化利息
1,114,538.24 1,114,538.24
营运轿车
17,128,168.93 15,492,839.43 1,644,329.50
其中:资本化利息
-4,488.42 -4,488.42
营运轿额车预付款
1,892,000.00 1,892,000.00
其中:资本化利息
公交站点
904,834.16 904,834.16
其中:资本化利息
其他
5,301,802.37 5,313,699.79 504,526.03 1,505,347.10
其中:资本化利息
85,131.15 284,213.21 787,603.34
合计
118,592,717.00 102,094,288.78 11,891,710.08 16,419,712.91
其中:资本化利息
2,742,419.19 1,394,263.03 1,883,568.28 1,699,889.81
11.无形资产26,748,621.62
种类 附注
原始金额 1997.12.31 本期增加 本期转出
本期摊销 1998.12.31
土地使用权 (1)
4,911,574.60 4,657,809.84 452,736.56
98,231.52 4,106,841.76
升州路土地使用权 (2)
24,346,000.00 22,879,080.00 1,000,000.00
1,237,300.14 22,641,779.86
合计
27,536,889.84 1,000,000.00 452,736.56
1,335,531.66 26,748,621.62
(1)系1995年5月30日出让取得的原本公司使用的七宗地;
(2)系1996年4月2日转让取得的长途客运中心用地土地使用权,根据
土地使用权证规定的期限自1995年7月起按50年分摊,本期摊销作相应调整
12.开办费 314,858.57
原值 1997.12.31 本期增加 本期摊销 1998.12.31
开办费
814,429.46 462,322.49 1,963.39 149,427.31 314,858.57
13.长期待摊费用 29,829,717.37
原值 1997.12.31 本期增加 本期摊销 1998.12.31
营运证有偿使用费
24,480,000.00 22,426,823.00 1,000,000.00 2,459,739.77
20,983,083.23
装璜费等
13,671,139.42 7,150,603.78 3,852,814.15 2,142,755.18
8,846,634.14
合计
29,577,426.78 4,852,814.15 4,602,494.95
29,829,717.37
14.其他长期资产 600,000.00
本公司中北国际旅行社存入江苏省旅游局作为国际旅行经营保证金。
15.短期借款 118,200,000.00
短期借款的年利率介于7.722％至10.98％之间(1997年9.18％～11.088％)。
1997.12.31 1998.12.31
担保借款 31,800,000.00 45,900,000.00
抵押借款 20,000,000.00
信用借款(非金融企业) 4,500,000.00 52,300,000.00
合计 36,300,000.00 118,200,000.00
本期比1977年增加225.62％,主要是调整借款结构及为购置大客车
而增加的短期借款所致。
16.应付帐款 4779334.40
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
17.预收帐款 12,229,018.35
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
18.应付股利 477,540.38
本项目系应付股利是应付给南京市证券登记公司代发的股东尚未领取的红利。
19.未交税金 2,016,664.26
1997.12.31 1998.12.31
增值税 40,093.97 -110,817.03
营业税 1,297,008.15 2,284,489.70
城建税 74,750.86 128,392.56
所得税 3,089,024.27 -285,386.95
房产税 -5,525.32
土地使用税 -752.40
印花税 21,564.17
车船使用税 158,237.27 94,260.00
土地增值税 -18,915.44
固定资产投资方向调节税 -90,645.03
合计 4,659,114.52 2,016,664.26
20.其他应交款 2,714,814.87
1997.12.31 1998.12.31
城市公用附加费 2,378,620.28 2,378,620.28
教育费附加 49,850.87 86,457.51
文化事业建设费 4,551.96 -958.75
旅游发展基金 -5,545.38 -17,443.35
副食品发展基金 145,337.50
粮食风险基金 49,981.23
防洪保安基金 -70,233.50
农业重点基金 -75.24
物价调节基金 143,129.19
合计 2,427,477.73 2,714,814.87
21.其他应付款 34,289,228.41
本期比1997年末增加96.72％,主要是增加尚未支付的购车质量保证
金等所致。
22.预提费用 112,000.03
类别 预提原因 1997.12.31 1998.12.31
驾培费用 培训期间长 143,238.48 92,000.00
租赁费 广告业务发布期长 12,800.00 20,000.03
合计 156,038.48 112,000.03
23.长期借款 50,000,000.00
借款单位
金额 借款期限 年利率 借款条件
工行南京信贷部
30,000,000.00 98.07.21-2000.07.15 7.11‰ 担保
中行江苏分行
20,000,000.00 98.12.14-2000.12.14 6.66‰ 抵押
本期比1997年末增加222.58％,主要是增加了经济适用房开发项目
借款所致。
24.长期应付款 34,913,723.45
1997.12.31 1998.12.31
预收租车价款 27,468,508.45 23,158,801.30
风险保证金 2,170,193.30 2,995,118.35
车身媒体费 8,000,000.00
其他 694,795.86 759,803.80
合计 29,638,701.75 34,913,723.45
25.股本(单位:万元) 18,173.28
1997.12.31 本期股本变动 1998.12.31
送股 资本公积转增 配股 小计
一、尚未流通股本
1、发起人股本
4465.417 1116.35425 1562.89595 2679.2502 7144.6672
其中:国家拥有股本
3520.00 880 1232 2112 5632
境内法人股本
945.417 236.35425 330.89595 567.2502 1512.6672
2、募集法人股本
2758.575 689.64375 965.50125 1655.145 4413.72
3、内部职工股本
382.20 95.55 133.77 229.32 611.52
4、转配股本
866.708 216.677 303.3478 520.0248 1386.7328
尚未流通股本合计
8472.90 2118.225 2965.515 5083.74 13556.64
二、已流通股本
境内上市普通股
2885.40 721.35 1009.89 1731.24 4616.64
已流通股本合计
2885.40 721.35 1009.89 1731.24 4616.64
三、股本合计
11358.30 2839.575 3975.405 6814.98 18173.28
本期比1997年增加60％,系本年度实施了每10股送2.5股、转增3.5股的一九九七年度分配方案。
26.资本公积 53,969,338.83
项目 附注
1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.12.31
股本溢价 (1)
91,367,757.73 39,754,050.00 51,613,707.73
接受捐赠实物资产
165,000.00 165,000.00
地方财政所得税返回
2,152,928.54 2,152,928.54
96年发行股票冻结利息 (2)
37,702.56 37,702.56
合计
93,558,388.83 165,000.00 39,754,050.00 53,969,338.83
(1)股本溢价是指发行股票所得价款超过其面值总额扣除发行费用后的部分;
(2)96年发行股票冻结利息是指根据财工字[1996]434号文的规定,在发行A股时,申购成功的投资者在申购期内冻结资金所产生的存款利息收入部分。
(3)本期减少资本公积系根据一九九八年股东大会决议按一九九七年末股本每10股转增3.5股股本所致。
27.盈余公积 24,016,295.43
1997.12.31 本期增加 1998.12.31
法定盈余公积 8,933,065.04 3,743,994.85 12,677,059.89
公益金 7,595,240.69 3,743,994.85 11,339,235.54
合计 16,528,305.73 7,487,989.70 24,016,295.43
28.未分配利润 38,085,255.40
年初未分配利润36,529,046.57元,根据本公司1998年3月26日的股东大会决议,公司1997年度可供股东分配的利润按1997年末总股本113,583,000股实施每10股送2.5股的分配方案,共计分配利润28,395,750元。分配后,以前年度尚未分配的利润为8,133,296.57元。
1998年度实现净利润37,439,948.53元,提取10％法定盈余公积3,743,994.85元,提取10％公益金3,743,994.85元,至1998年12月31日累计未分配利润38,085,255.40元。
29.主营业务情况
营业收入 营业成本
1997年度 1998年度 1997年度 1998年度
营业毛利
1997年度 1998年度
汽车营运
76,841,224.42 121,254,193.51 40,125,264.62 74,152,712.87
36,715,959.80 47,101,480.64
旅游服务
10,320,635.50 18,653,982.41 9,757,101.21 14,365,534.09
533,534.29 4,288,448.32
供水管网服务
18,031,876.50 757,275.45
17,274,601.05
房地产开发
21,115,985.48 23,216,209.13 16,685,143.28 17,391,670.11
4,430,842.20 5,824,539.02
其他
24,388,915.10 9,221,780.16 9,288,117.44 6,815,072.99
15,100,797.66 2,406,707.17
合计
132,666,760.50 190,378,041.71 75,855,626.55 113,482,265.51
56,781,133.95 76,895,776.20
本期主营业务收入与成本分别比上年同期增加43.50％和49.60％,
系增加了公交客运业务和供水管网服务实现销售增加所致。
30.其他业务利润 11,581,112.52
1997年度 1998年度
联合建设利润* 9,356,075.66
汽车修理利润 232,153.98 196,006.47
商品销售利润 35,502.13 121,040.39
媒体出租利润 1,889,000.00
其他 18,990.00
合计 267,656.11 11,581,112.52
*其中:联建联建收入12,857,380.00元,联建支出3,501,304.34元。
31.营业费用 19,632,275.78
1997年度 1998年度
营业费用 4,460,991.57 19,632,275.78
本期比上年同期增加88。55％,主要是增加了巴士分公司经营费用所致。
32.管理费用 14,248,613.07
本期比上年同期增加46.82％,主要是增加了养老保险统筹费用支出及增加经营项目所致。
33.财务费用 2,430,826.89
1997年度 1998年度
利息支出 -6,840,746.34 5,675,409.20
减:利息收入 3,266,842.64
汇兑净损失 2,761.39 318.62
其他 28,724.01 21,941.71
合计 -6,809,260.94 2,430,826.89
本期比上年同期增加135.70％,主要是减少银行存款沉淀及增加借款支付利息所致。
34.投资收益 71,544.16
股票投资 债券投资 其他投资 合计
成本法 权益法 成本法 成本法 权益法
短期投资
7908.62 7908.62
长期股权投资
88,351.88 -26,548.84 61803.04
长期债权投资
1,832.50 1,832.50
合计
7,908.62 1,832.50 88,351.88 -26,548.84 71,544.16
35.补贴收入1,769,068.00
本项目系根据南京市对公共交通企业的优惠政策规定,由市财政局返还的营业税金及附加。
36.营业外收入 4,223,222.41
1997年度 1998年度
处理固定资产收益 4,693,947.41 3,458,308.22
固定资产盘盈 2,247.20
罚款收入 492,006.37 613,686.58
无法支付的应付款项 9,539.21 0.00
其他收入 4,670.10 148,980.41
合计 5,200,163.09 4,223,222.41
37.营业外支出 2,861,584.82
1997年度 1998年度
处理固定资产损失 348,129.27 888,205.70
职工房屋拆迁补偿费 307,394.89
捐赠支出 53,000.00 206,612.48
罚没支出 8,389.05
各项地方基金 178,500.47 1,291,937.18
其他 159,045.52
合计 597,629.74 2,861,584.82
38.支付的其他与经营活动有关的现金 19,506,306.26
主要是支付的管理费用、销售费用等。
39.支付的其他与投资活动有关的现金 12,730,000.00
主要是支付的汇龙花苑短期投资款和保证金存款。
40.支付的其他与筹资活动有关的现金 3,351,889.36
主要是支付的风险抵押金及驾驶员的存入保证金。
注释6:关联方关系及其交易事项(金额单位:万元)
1、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
南京中北投资咨询公司
南京 项目投资咨询 子公司 国内联营 赵星
南京中北水业管网公司
南京 自来水管网建设等 子公司 国内联营 朱自强
南京苏桑汽配有限公司
南京 汽车修理 子公司 合资企业 王毅
南京中北电动车船公司
南京 车船等的生产,销售 子公司 国内合资 王毅
上海中北发展有限公司
上海 化工销售 子公司 国内联营 王毅
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
南京利达出租汽车公司 900
南京中北投资咨询公司 100 100 200
南京中北水业管网公司 2500 2500
南京苏桑汽配有限公司 300 300
南京中北电动车船公司 100 100
上海中北发展有限公司 150 150
3、存在控制关系关联方所持权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
南京利达出租汽车公司
540 60
南京中北投资咨询公司
80 80 80 80 160 80
南京中北水业管网公司
2000 80 2000 80
南京苏桑汽配有限公司
150 50 150 50
南京中北电动车船公司
70 70 40 70 30
上海中北发展有限公司 75507550
4、不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业的关系
南京中北青春实业有限公司 联营企业
南京南大药业有限责任公司 联营企业
南京洁德饮用水有限公司 联营企业
南京宏业房地产公司 联营企业
5、本公司与关联方的交易事项
本公司与有关关联方无重大交易事项。
6、期末应收关联方款项余额
其他应收款:
企业名称 经济内容 1997.12.31 1998.12.31
南京中北投资咨询公司 代垫货款 600,000.00 602,899.01
南京中北电动车船公司 代垫货款 11,219.85
南京苏桑汽配有限公司 代垫款及借款 11,293,406.10 14,905,282.22
上海中北发展有限公司 代垫款及借款 4,818,936.80 4,821,993.53
注释7:或有事项
1.截至1998年12月31日,除有3500万元贷款系以房产、土地为抵押外无重大或有负债或损失。
2.中北水业公司依据财政部、国家税务总局财税(94)001号文规定于一九九八年十一月向南京市国家税务局申请减免企业所得税,申请待批。故对本年实现的利润总额16,007,999.76元不计提所得税,该利润计入合并会计报表12,806,399.81元。
注释8:资产负债表日后事项
1、截至1999年1月23日止,本公司短期投资中所拥有的股票与资产负债表日相比总量无变化,市价变动不大。
2、南京公用液化气有限责任公司于1999年1月5日在南京高新技术开发区内登记注册,已完成本公司对其投资的确认工作。
3、本公司转让南京中北大酒店股权的余款至1999年1月23日尚未收妥。
南京中北(集团)股份有限公司
一九九九年元月二十四日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
合并报表 母公司
资产 1997.12.31 1998.12.31 1997.12.31 1998.12.31
流动资产：
货币资金
103184207.81 69152188.56 96795207.56 50115150.17
短期投资
4965044.09 24493753.69 4965044.09 16493753.69
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
4965044.09 24493753.69 4965044.09 16493753.69
应收票据
应收股利
423702.00 423702.00
应收利息
应收帐款
9753453.05 9066393.32 9753453.05 9066393.32
减：坏帐准备
48767.28 45331.97 48767.28 45331.97
应收帐款净额
9704685.77 9021061.35 9704685.77 9021061.35
预付帐款
14624306.14 19191390.38 14624306.14 19191390.38
应收补贴款
其他应收款
50875503.96 64010997.79 38763944.55 52451715.16
存货
51373606.27 86157141.00 50829794.96 85396365.09
减：存货跌价准备
存货净额
51373606.27 86157141.00 50829794.96 85396365.09
待摊费用
281536.58 2882912.78 2114216.90 2109852.55
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
2500.00 2500.00
其他流动资产
流动资产合计
237968922.62 274909445.55 218223401.97 234779288.39
长期投资：
长期股权投资
10934896.19 39008347.35 16982375.13 77943972.80
长期债权投资
长期投资合计
10934896.19 39008347.35 16982375.13 77943972.80
减：长期投资减值准备
长期投资净额
10934896.19 39008347.35 16982375.13 77943972.80
固定资产：
固定资产原价
171508670.56 259013968.95 153921173.26 221855597.71
减：累计折旧
76392656.10 64862862.20 61473760.93 50661115.64
固定资产净值
95116014.46 194151106.75 92447412.33 171194482.07
工程物资
在建工程
11812994.77 16419712.91 11812994.77 16419712.91
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
106929009.23 210570819.66 104260407.10 187614194.98
无形资产及其他资产：
无形资产
27536889.84 26748621.62 27536889.84 26748621.62
开办费
462322.49 314858.57 462322.49 314858.57
长期待摊费用
29579398.17 29829717.37 29382291.91 29672032.32
其他长期资产
600000.00 600000.00 600000.00 600000.00
无形资产及其他资产合计
58178610.50 57493197.56 57981504.24 57335512.51
资产总计
444011438.54 581981810.12 397447688.44 557672968.68
合并报表 母公司
负债及股东权益
1997.12.31 1998.12.31 1997.12.31 1998.12.31
流动负债：
短期借款
36300000.00 118200000.00 31700000.00 113900000.00
应付票据
应付帐款
2993622.94 4779334.40 2993622.94 4663700.75
预收帐款
1500750.52 12229018.35 1500750.52 12229018.35
代销商品款
应付工资
9035672.30 9137174.06 5025100.00 7484390.00
应付福利费
636004.67 1692744.21 572613.88 1328015.24
应付股利
557540.38 477540.38 557540.38 477540.38
应交税金
4659114.52 2016664.26 4520395.02 1451938.67
其豢?
2427477.73 2714814.87 2427477.73 2706595.93
其他应付款
17430736.92 34289228.41 17125314.44 33386927.41
预提费用
156038.48 112000.03 156038.48 112000.03
一年内到期的长期负债
28000000.00 28000000.00
其他流动负债
流动负债合计
103696958.46 185648518.97 94578853.39 177740126.76
长期负债：
长期借款
15500000.00 50000000.00 15500000.00 50000000.00
应付债券
长期应付款
30333497.61 34913723.45 26919505.21 32383027.91
住房周转金
250588.71 1328127.67 250588.71 -253875.65
其他长期负债
长期负债合计
46084086.32 86241851.12 42670093.92 82129152.26
负债合计
149781044.78 271890370.09 137248947.31 259869279.02
少数股东权益
4031652.63 12287750.37
股东权益
股本
113583000.00 1817328000.00 113583000.00 181732800.00
资本公积
93558388.83 53969338.83 93558388.83 53969338.83
盈余公积
16528305.73 24016295.43 16528305.73 24016295.43
其中：公益金
7595240.69 11339235.54 7595240.69 11339235.54
未分配利润
36529046.57 38085255.40 36529046.57 38085255.40
所有者权益合计
260198741.13 297803689.66 260198741.13 297803689.66
负债及股东权益总计
414011438.54 581981810.12 397417688.44 557672968.68
利润及利润分配表
1998年度
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并报表 母公司
1997年度 1998年度 1997年度 1998年度
一、主营业务收入
132666760.50 190378041.71 122084686.52 163631230.23
减：折扣与折让
主营业务收入净额
132666760.50 190378041.71 122084686.52 163631230.23
减：主营业务成本
75855626.55 113482265.51 69822718.81 108374829.95
主营业务税金及附加
3922146.04 6826541.25 3382301.45 5297279.49
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
52888987.91 70069234.95 48879666.26 49959120.79
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
267656.11 11581112.52 11245075.66
减：存货跌价损失
营业费用
10189965.48 19212767.90 10189965.48 19212767.90
管理费用
11641029.96 17091619.17 8584459.90 14248613.07
财务费用
-6809260.94 2430826.89 -6934563.67 2496315.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
38134909.52 42915133.51 37039804.55 25246500.16
加：投资收益(损失以"-"号填列)
5257609.68 71544.16 5535862.07 13394989.16
补贴收入
1769068.00 1769068.00
营业外收入
5200163.09 4223222.41 5193736.31 4221188.67
减：营业外支出
808925.54 2861584.82 764237.07 2682789.21
加;以前年度损益调整
-27154.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
47756602.34 46117383.26 47005165.86 41948956.78
减：所得税
16008799.82 10043495.82 15638304.94 9552983.58
少数股东本期收益
380941.60 3677914.24
加:财政返还款
8529984.51 5043975.33 8529984.51 5043975.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
39896845.43 37439948.53 39896845.43 37439948.53
加：年初未分配利润
15467570.22 36529046.57 15467570.22 36529046.57
盈余公积转入
六、可供分配的利润
55364415.65 73968995.10 55364415.65 73968995.10
减:提取法定盈余公积金
3989684.54 3743994.85 3989684.54 3743994.85
提取法定公益金
3989684.54 3743994.85 3989684.54 3743994.85
七、可供股东分配的利润
47385046.57 66481005.40 47385046.57 66481005.40
减:提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
10856000.00 28395750.00 10856000.00 28395750.00
八、未分配利润
36529046.57 38085255.40 36529046.57 38085255.40
现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 1998年 金额单位:人民币元
项目 合并报表 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232020253.79 204846557.79
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 1921325.43 1643810.70
收到的除增值税以外的其他税费返还 1769068.00 1769068.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4960295.29 5059844.41
现金流入小计 240670942.51 213319280.90
购买商品、接受劳务支付的现金 95277581.79 91720537.37
经营租赁所支付的现金 1500000.00 1500000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 38260751.35 36058527.72
支付的增值税款 2403240.93 2121900.49
支付的所得税款 13434725.73 13200000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7482922.25 6048493.54
支付的其他与经营活动有关的现金 19509306.25 17380524.34
现金流出小计 177868528.31 168029983.46
经营活动产生的现金流量净额 62802414.20 45289297.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 728790.40 728790.40
分得股利或利润所收到的现金 519962.50 955260.99
取得债券利息收入所收到的现金 1832.50 1832.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
3128568.00 3103910.00
收到的其他与投资活动有关的现金 39840000.00 39840000.00
现金流入小计 44219153.40 44629793.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
135319563.49 114214855.89
权益性投资所支付的现金 28855000.00 48855000.00
债权性投资所支付的现金 8000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 12730000.00 12730000.00
现金流出小计 184904563.49 175799855.89
投资活动产生的现金流量净额 -140685410.09 -131170062.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 5000000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
5000000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 297700000.00 286900000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4221774.41 4221774.41
现金流入小计 306921774.41 291121774.41
偿还债务所支付的现金 209300000.00 198200000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 11308589.75 11258883.25
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3351889.36 3351889.36
现金流出小计 223960479.11 212810772.61
筹资活动产生的现金流量净额 82961295.30 78311001.80
四、汇率变动对现金的影响 -318.62 -294.63
五、现金及现金等价物净增加额 5077980.79 -7570057.39
附注项目 合并报表 母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 37439948.53 37439948.53
加:少数股东权益 3677914.24
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 98407.94 98407.94
固定资产折旧 19971520.51 19308637.92
无形资产摊销 8141395.89 6376398.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-2715784.92 -2848529.38
固定资产报废损失 143435.20 143435.20
财务费用 5675409.20 5625702.70
投资损失(减收益) -71544.16 -13394989.16
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -34783534.73 -34566570.13
经营性应收项目的减少(减增加) -4042526.74 -2268078.70
经营性应付项目的增加(减减少) 29542041.83 29699278.72
增值税增加净额(减减少) -428014.11 -478089.79
其他 153745.52 153745.52
经营活动产生的现金流量净额 62802414.20 45289297.44
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 68732188.56 49695150.17
减:货币资金的期初余额 63654207.77 57265207.56
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 5077980.79 -7570057.39
