南京中北(集团)股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)公司中文名称：南京中北(集团)股份有限公司
公司英文名称：Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd.
公司名称缩写：南京中北
(二)公司法定代表人：朱自强
(三)公司董事会秘书：李庆亮
地址：南京市汉中门大街81号
邮编：210029
电话：(025)6650169
传真：(025)6522634
电子信箱：lql@zhong－bei.com
leeql@jlonline.com
(四)公司注册及办公地址：南京市汉中门大街81号
邮编：210029
公司国际互联网网址：http://www.zhong－bei.com
电子信箱：securities@zhong－bei.com
(五)公司指定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：0421
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要会计数据：
项目 金额(元)
利润总额 31,436,516.55
净利润 26,458,541.86
扣除非经常性损益后的净利润 30,937,123.84
主营业务利润 72,503,364.58
其他业务利润 3,964,182.44
营业利润 19,021,655.37
投资收益 14,733,749.93
补贴收入 4,281,300.00
营业外收支净额 －6,600,188.75
经营活动产生的现金流量净额 117,088,496.67
现金及现金等价物净增加额 －7,018,639.21
注：非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益，例如资产处置损益、临时性获得的补贴收入、新股申购冻结资金利息、合并价差摊入等。公司本年度非经常性损益项目为：1、资产处置损益－6,635,079.01元；2、其他临时性损益(如罚款、违约金收入等)1,333,036.86元。两项合计调增利润总额5,302,042.15元。
(二)截止至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入(万元) 34379.18 29112.03 19037.8
净利润(万元) 2645.85 2723.00 3494.12
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3093.71 2604.98 2454.26
总资产(万元) 82467.01 69597.43 57515.09
股东权益(万元,不含少数股东权益) 41215.46 40319.53 29097.28
每股收益(元/股) 0.134 0.138 0.192
加权平均每股收益(元/股) 0.134 0.146 0.220
扣除非经常性损益后每股收益 0.157 0.132 0.135
每股净资产(元/股) 2.09 2.04 1.60
调整后的每股净资产(元/股) 1.89 1.85 1.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.59 0.08 0.35
净资产收益率(％) 6.42 6.75 12.01
加权平均净资产收益率(％) 6.49 8.02 12.58
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率(％) 8.56 7.43 8.84
注1：有关财务指标计算公式：
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期未净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期未股份总数
加权平均净资产收益率=报告期利润/(报告期期初净资产＋(报告期净利润÷2)＋报告期新增净资产×新增净资产下一月份至报告期期末的月份数÷12－报告期减少净资产×减少净资产下一月份至报告期期末的月份数÷12)
加权平均每股收益=报告期利润/(报告期初股份总额＋报告期因转、送等增加股本数＋报告期因发行新股等增加股份数×增加股份下一月至报告期末的月份数÷报告期月份数－报告期因回购等减少股份数×减少股份下一月至报告期末的月份数÷报告期月份数)
注2：以上数据根据公司合并会计报表填列。
注3：应收款项包括应收帐款、其它应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。
(三)报告期及上期净资产收益率及每股收益
项 目 一九九九年
净资产收益率(％) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.41％ 18.30％ 0.315 0.332
营业利润 5.26％ 6.24％ 0.108 0.113
净利润 6.75％ 8.02％ 0.138 0.146
扣除非经常性损 6.46％ 8.56％ 0.132 0.139
益后的净利润
续上表：
项 目 二零零零年
净资产收益率(％) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.59％ 17.41％ 0.368 0.368
营业利润 4.62％ 4.57％ 0.096 0.096
净利润 6.42％ 6.35％ 0.134 0.134
扣除非经常性损 7.51％ 7.43％ 0.157 0.157
益后的净利润
(四)报告期内股东权益变动情况
单位：元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 197,183,005.00 197,183,005.00
资本公积 143,229,981.15 2,218,984.00 145,448,965.15
盈余公积 28,096,117.83 5,291,708.38 33,387,826.21
法定公益金 13,379,146.74 2,645,854.19 16,025,000.93
未分配利润 34,686,244.39 1,448,532.98 36,134,777.37
股东权益合计 403,195,348.37 8,959,225.36 412,154,573.73
注1：资本公积增加系公司接收捐赠及享有投资子公司资本公积金而增加的权益所致。
注2：盈余公积金及公益金增加系公司本年度实现净利润计提所致。
注3：未分配利润增加系公司本年度实现净利润所致。
三、股东情况介绍
(一)报告期末股东总数：38381户。
(二)公司前十名股东持股情况
股东名称 年初持股数 报告期内股份 年末持股数 占股本
(万股) 增减(万股,＋、－) (万股) 比例(％)
南京市国有资产经营 5632 5632 28.56
(控股)有限公司(国家股)
南京公用(控股)集团有限公司 1145.6 1145.6 5.81
南京万众企业管理有限公司 936.7744 3.6 940.3744 4.77
南京万众投资管理咨询有限公司 / 536 536 2.72
中信汽车公司 379.6128 379.6128 1.93
上海大众出租汽车股份有限公司 336 336 1.70
温州开发投资有限公司 299.6457 －4.595 295.0507 1.50
上海强生经济发展(集团)公司 288 288 1.46
上海申银万国证券股份有限公司 288 288 1.46
南京华晨光电子科贸有限公司 288 288 1.46
注1：以上列出的前10名股东所持股份报告期内没有发生质押或冻结情况。
注2：以上列出的前10名股东所持股份报告期内皆为非上市流通股份。
注3：以上列出的前10名股东中，南京万众企业管理有限公司持有南京万众投资管理咨询有限公司90％的股权。其他股东之间不存在关联关系。
注4：以上列出的前10名股东中，代表国家持有股份的单位为“南京市国有资产经营(控股)有限公司”。
注5：公司第7名股东温州开发投资有限公司所持公司股份2,950,507股、第10股东南京华晨光电子科贸有限公司所持公司股份2,880,000股为转配股。2001年2月6日公司转配股上市流通后，上述二股东所持公司股份由非上市流通股份变为已上市流通股份。
持有公司股份10％(含10％)以上的股东和控股股东没有发生变更，仍为代表国家持有股份的单位“南京市国有资产经营(控股)有限公司”。
四、股东大会简介
报告期内，公司于2000年6月12日召开了1999年度股东大会，有关情况如下：
(一)本次股东大会是由公司董事会第17次临时会议决议召开的。公司于2000年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登召开1999年度股东大会公告。公告列明了本次股东大会召开的时间、地点、主要议程、出席会议的对象、股东登记办法及联系办法。
本次会议于2000年6月12日上午在南京市汉中西路53号江苏省妇女儿童活动中心召开，会期半天。会议由公司董事会召集。出席会议的股东共57人，所持股份为11142.8227万股，占公司总股本的56.51％，符合《公司法》及公司章程的规定。
(二)本次会议以书面表决方式通过了以下决议：
1、公司董事会1999年度工作报告；
2、公司监事会1999年度工作报告；
3、公司1999年度财务决算报告；
4、公司1999年度利润分配方案；
5、修改公司章程；
6、选举产生第四届董事会；
7、选举产生第四届监事会；
8、股东大会议事规则；
9、续聘会计师事务所。
本次会议没有否决事项。
本次会议决议公告于2000年6月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
(三)本次会议选举产生公司第四届董事会和第四届监事会。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司经营的主要业务包括出租汽车客运、公共汽车客运、长途客运、汽车租赁、汽车及配件销售、汽车修理、房地产开发、旅游等。
根据南京市客运管理部门的统计，本公司出租汽车总数在省、市行业中位居榜首；公共汽车总数在省、市行业中位居第二。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
(1)公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
本公司主营业务收入及主营利润主要由汽车客运、旅游服务、商业零售等业务的收入和利润构成。按行业分，主要构成如下：
行 业 主营业务收入(万元) 主营业务利润(万元)
汽车客运 20966.41 6167.68
旅游服务 4643.05 1572.65
商业零售 6512.46 －861.17
其他 2257.26 －371.18
(2)占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的业务经营情况
占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的经营业务有汽车客运、旅游服务、商业零售。
汽车客运：为公司主要产业和经营支柱，包括出租汽车营运、公交巴士营运及长途客运。报告期末公司拥有各类营运车辆1562辆，全年实现业务收入20966.41万元，占公司主营业务收入的60.99％。
商业零售：主要包括汽车销售和汽车配件销售。全年实现业务收入6512.46万元，占公司主营业务收入的18.94％。
旅游服务：包括旅游、广告、物业等服务。全年实现业务收入4643.05万元，占公司主营业务收入的13.51％。
公司2000年主营业务经营情况：
(1)出租汽车基本完成更新更型，配套完成了车身和顶灯颜色的统一工作，提升了中北的士的整体形象。收购了90余个营运证，车辆总数有一定增长，达到853台。
(2)公交客运业务紧紧围绕市场需求，继续拓展公交客运市场，全年新增运营车辆140台，新辟线路3条，使公司公交车辆总数达到742台，运营线路达到30条。各项运营指标进一步得到了优化，人车比已降至3.6:1。
(3)旅游业务有了进一步发展，长途客运和汽车租赁业务克服了一系列困难。
2000年，公司抓住“假日经济”的机遇，抓好旅游业务开发，使公司旅游业务收入有了一定增长；长途客运业务在市场不太景气、竞争日趋激烈、业务开发困难的情况下，在稳定客源、拓展市场等方面作出了一定努力。汽车租赁业务积极寻找市场，车辆利用率有一定提高。
(4) 汽车销售业务积极开拓市场，取得了较好的销售业绩。
2000年，公司汽车销售业务抓住南京市出租汽车更型的机遇，积极开拓销售渠道，大力推介出租汽车主流车型，认真细化售前、售后各项服务措施，有效吸引了客源。同时积极开拓商务用车销售业务，初步形成了较好的业务结构。
(5)房地产开发业务稳步发展，场站建设进展顺利。
2000年，公司继续加强已开工住宅楼的建设工作，房屋销售情况良好。同时，拥有了适量的土地储备，房地产开发业务初步形成了滚动开发的格局。在场站建设方面，新港巴士场站已建成，月苑小区停车场建设也已接近尾声，应天路综合楼已完成主体工程建设，为公司客运业务的发展提供了良好的硬件支持。
4、公司在经营中出现的困难与问题及解决方案
(1)公司在经营中出现的困难和问题
1.出租汽车客运市场仍然在低谷徘徊，驾驶员队伍存在不稳定的因素。
2.油价上涨增加了公司的经营成本。
3.报告期内南京市政府出台了关于出租汽车更新更型的有关政策，即对更新为排量在1.4L以上的出租车，延长其营运证使用年限6－8年。这一政策从长远来看，对提高公司车辆档次，提高经济效益具有积极影响。但出租车提前更新造成的固定资产跌价损失等因素，对公司本年度的利润产生了一定的不利影响。
(2)解决方案
1.通过在修理、调度等方面强化对驾驶人员的服务，提高驾驶人员及车辆的经营能力；推出各项服务改进措施，提升“中北的士”品牌形象，发挥规模优势；引导和教育驾驶人员按照公司ISO9002质量体系的要求，提高服务水平。通过采取一系列措施，提高出租汽车市场占有率，提高出租汽车客运收入。
2.成品油价的不断变化，对公司经营成本的影响较大。2000年油价不断上涨，对公司的客运业务经营带来了较大压力。公司通过采取加强内部管理、考核等措施节能降耗，尽量减小油价上涨带来的不利影响。
3.公司出租汽车更型的方案经董事会批准后，公司加强组织协调，加快更新进度，做好旧车处理等善后工作，尽量减少损失，在较短的时间内就基本完成了出租车更型工作。通过更型，公司统一了出租车的车身和顶灯颜色，提升了中北的品牌形象，为公司提高出租业务收入、提高营运管理水平奠定了一定的基础。
(二)公司财务状况
单位：元
项 目 2000年 1999年 增减
总资产 824,670,102.12 695,974,324.30 128,695,777.82
长期负债 150,033,697.47 39,858,203.21 110,175,494.26
股东权益 412,154,573.73 403,195,348.37 8,959,225.36
主营业务利润 72,503,364.58 62,126,356.86 10,377,007.72
净利润 26,458,541.86 27,230,034.20 －771,492.34
说明：1、总资产增加主要是实施营运车辆更型增加固定资产所致。
2、长期负债增加主要是增加了借入的长期借款和预收1年以上的出租汽车承包收入所致。
3、股东权益增加主要是增加本期利润所致。
4、主营业务利润增加主要是城市公交客运收入增加所致。
5、净利润减少主要是营运车辆更型造成当期损失较大。
(三)公司投资情况
报告期内，公司投资总额为8729.32万元，较上一年增加2850.33万元，增长48.48％。
报告期内新增投资项目情况：
被投资公司名称 主要经营业务 投资额 占权益比例(％)
(万元)
南京中北友好国际旅行社有限公司 境内外旅游组团及接待 450 90
徐州中北巴士有限公司 城市及近郊客运 981 45
南京公用场站建设发展有限公司 公共汽车场站建设开发 200 20
南京三宝科技股份有限公司 计算机网络系统集成 1200 26.67
报告期内，公司对以前部分投资项目进行了调整：公司将所持山东大众出租汽车股份有限公司145.2万股以每股1.173元价格全部转让给淄博天正客运服务有限公司，转让款共计170.3万元。公司追加投资628.393万元参与南京市商业银行股份有限公司配股，配股价为1元/股。加上该公司送股及原持股数，本公司报告期末持有该公司股份1015万股，占该公司注册资本的0.99％。中外合资南京洁德饮用水有限公司和南京中北电动车船有限公司的清算工作正在进行之中。
1、募集资金使用及延续情况
本公司1999年配股募集资金104,710,847.32元于1999年9月到位。自1999年9月起，公司按照配股说明书承诺及股东大会决议进行投入，至报告期末投资进展情况如下：
项目名称 计划投资额 实际投资额 项目进度 资金使用效益
(万元) (万元) (万元)
购买600辆公交大巴 9750 8462.06 90％ 2241.77
补充流动资金 721.08 721.08
此次配股募集资金尚余1287.94万元，将转至2001年继续投入到项目中。期后截止至2001年2月28日又购置并已验收25辆公交大巴。
2、2000年非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
(1)本公司投资200万元人民币参股组建南京公用场站建设发展有限公司，占该公司注册资本的20％。该公司于2000年3月20日注册成立，目前尚处于开发阶段，暂无收益。该项投资已于2000年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》上予以披露。
(2)改组新建南京中北友好国际旅行社有限公司。本公司对原南京中北国际旅行社进行了公司制改造，将南京中北国际旅行社10％的股权转让给南京市旅游总公司，并更名为南京中北友好国际旅行社有限公司。该公司注册资本500万元人民币，本公司占有90％的股权。该公司已于2000年7月4 日注册成立。该项投资已于2000年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》上予以披露。
(3)与徐州市出租汽车总公司等单位共同投资组建徐州中北巴士有限公司。该公司注册资本为2180万元人民币，本公司出资981万元人民币，占其注册资本的45％，为第一大股东。该公司已于2000年12月18日注册成立。该项投资已于2000年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》上予以披露。
(4)公司投资1976万元入股南京三宝计算机科技有限公司，占其注册资本的52％。南京三宝计算机科技有限公司已于2000年2月1日注册成立。该投资事项已于1999年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》上予以披露。公司四届一次董事会作出决议，将本公司投资由原1976万元调整为1200万元，转让了占其注册资本25.33％的股权，持股比例相应从52％减为26.67％，收回投资962.5万元。报告期内该项调整已办理完毕。调整投资事项于2000年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。该公司于2000年12月经南京市人民政府批准转制为股份有限公司。
(四)生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，将对公司经营产生的影响和说明
1、油价的不断变化及2001年可能出台的燃油税政策对公司的经营将产生一定影响。
如果油价继续上涨，公司的经营成本将会进一步加大；如果油价有所回落，将会减轻公司的经营压力。燃油税政策的出台将使公司油料成本进一步上涨，而养路费不需再缴纳。这一政策将对公司带来一定的负面影响。
2、企业所得税先征后返政策。公司继续执行江苏省人民政府《关于我省上市公司所得税税率问题的通知》(苏政发(1997)91号文)及南京市人民政府宁政复(1996)16号文批复，本年度及下一年度所得税政策仍然执行先按33％征收，后由地方政府返还18％的政策，实际所得税税负为15％。与以前年度相比，原享有的所得税政策继续执行，不会对本年度及下一年度税后利润产生不利影响。
(五)新年度业务发展计划
2001年公司将进一步发挥上市公司的优势，继续深化改革，积极寻找机遇，主动迎接挑战，夯实管理基础，提高主业竞争力，确保全年各项工作的顺利进行。
1、出租客运对内加强运营管理，提高经济效益；对外继续实施兼并、收购或托管，逐步走上规模经营之路。
2、公交客运实现两个效益同步提高，优质服务保持先进水平，车辆总数有一定增长。
3、积极应对市场变化，积极、稳妥地发展长途客运业务；大力扶持旅游业务的发展，逐步形成板块效应，为公司的发展提供良好的支撑。
4、抓住房地产市场逐步转热的机遇，适当加大房地产开发的投入，形成滚动开发的良好格局。
5、进一步深化业务重组和管理重组，理顺内部关系，提高基础管理水平，促进公司的高效运转。
6、充分利用上市公司优势，围绕公司中长期业务发展定位，稳妥地开展对外投资。
7、加强内部经营管理队伍的建设，加强人才引进和培养工作，为公司发展提供有力保证。
(六)董事会日常工作情况
1、一年来董事会会议情况和决议内容
报告期内，公司董事会共召开了5 次会议，会议情况及决议内容如下：
(1)2000年3月10日，公司董事会在公司总部7楼会议室召开了第三届第七次会议。本次会议实到董事10人，董事张云先生因故缺席。全体监事列席了会议。会议审议通过了如下议案：
同意公司1999年度总经理业务报告；同意公司董事会1999年度工作报告；同意公司调整若干会计政策的报告和计提资产减值准备的说明；同意公司1999年度财务报告；
审议通过公司1999年度利润分配预案：公司1999年度实现净利润2723万元，按10％提取法定盈余公积金272.3万元，按10％提取公益金272.3万元，1999年度可供股东分配利润为2178.4万元。加上以前年度未分配利润，合计可供股东分配利润为5440.45万元。为兼顾股东利益和公司经营业务发展的客观需求，拟对1999年度的利润以现金红利方式进行分配，每10股派发现金红利1元(含税)。以上分配预案已经1999年度股东大会审议通过并实施。
同意披露1999年年度报告及其摘要；同意根据股东大会授权对公司章程进行的修改；通过公司董事会及股东大会议事规则；同意公司投资200万元与南京公用控股(集团)有限公司等4家企业共同组建“南京公用场站建设有限公司”；同意公司调整对南京公用液化气发展有限公司的投资额，由原800万元调整为729万元；同意公司续聘审计机构的报告；同意修改对高级管理人员的奖励办法；同意召开1999年度股东大会，会议时间另行公告。
此次董事会决议公告于2000年3月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
(2)2000年5月10日公司董事会在公司总部7楼会议室召开第17次临时会议。本次会议实到董事10人，董事张云先生因故缺席。全体监事列席了会议。会议审议通过了如下议案：
通过公司董事会换届改选的报告。会议同意朱自强先生、朱德祥先生、王健芝先生、杨国新先生、张同恩先生、徐益民先生、顾旭先生、田涛先生、王毓秋女士、郭试平先生、赵星先生、周学信先生、许正苟先生作为公司第四届董事会董事候选人，提交公司1999年度股东大会选举通过。
同意许正苟先生因工作变动辞去公司副总经理职务；
同意公司将所持山东大众出租汽车股份有限公司145.2万股以每股1.173元价格全部转让给淄博天正客运服务有限公司，转让款共计170.3万元。
同意于2000年6月12日召开公司1999年度股东大会。
本次董事会决议公告于2000年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
(3)2000年6月12日公司董事会在公司总部7楼会议室召开第四届第一次会议。公司全体董事出席了会议，监事会主席关卫国先生、监事庄元荣先生列席了会议，监事刘炜彩先生因病缺席。会议审议通过了如下议案：
选举朱自强先生为公司第四届董事会董事长，朱德祥先生为常务副董事长，王健芝先生为副董事长；
聘任郭试平先生为公司总经理；
聘任李庆亮先生为董事会秘书；
聘任赵星先生、赵文先生、刘孝华先生、周仪先生为公司副总经理；
同意调整投资南京三宝计算机科技有限公司项目。同意本公司投资由原1976万元调整为1200万元，持股比例相应从52％减为26.67％。多余资金归还我公司；
同意并购南京友好国际旅行社，并对南京中北国际旅行社进行公司制改造。将南京中北国际旅行社10％的股权转让给南京市旅游总公司，改组新建南京中北友好国际旅行社有限公司。南京中北友好国际旅行社有限公司注册资本为500万元人民币，公司出资比例为90％。另同意受让南京市旅游总公司持有的南京贺奇艺术灯具有限公司的部分股权。该公司注册资本为72万美元，南京市旅游总公司持有70％的股份，公司拟受让的股权占该公司注册资本的30％。
同意公司与南京市投资公司等企业共同投资组建南京创新产业投资有限责任公司。
同意公司实施出租汽车更型及收购兼并方案。同意公司按有关规定参与战略投资。
本次董事会决议公告于2000年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
(4)2000年8月16日公司董事会在公司总部7楼会议室召开第四届第二次会议。本次会议实到董事12人，董事长朱自强先生因故缺席。监事会主席关卫国先生、监事庄元荣先生列席了会议，监事刘炜彩先生因病缺席。会议审议通过了如下议案：
同意披露公司2000年中期报告及其摘要；
同意公司作为发起人，与北汽集团、中信汽车公司等单位共同发起设立北京中北汽车服务股份有限公司，拟设立公司注册资本为11800万元，本公司拟出资354万元，占其注册资本的3％。
同意公司参与南京市商业银行股份有限公司配股。应配股数为475.824万股，需投入资金为475.824万元。
本次董事会决议公告于2000年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
(5)2000年12月12日公司董事会召开第18次临时会议。本次会议采取通讯方式召开。会议审议通过了如下议案：
同意公司与徐州市出租汽车总公司等共同投资组建徐州中北巴士有限公司。该公司注册资本为2180万元，公司出资981万元，占注册资本的45％。
同意公司追加参与南京市商业银行股份有限公司配股资金152.569万元，追加认购股份152.569万股。
同意取消对南京创新产业投资有限责任公司的投资，将资金用于在其它城市投资经营公共交通业务，以扩大公司主业经营规模，增强公司核心竞争力。
本次董事会决议公告于2000年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
2、报告期内公司利润分配方案
公司1999年度股东大会通过了1999年度利润分配方案：每10股派发现金红利1元(含税)。根据决议,公司董事会于2000年6月23日在《中国证券报》、《证券时报》刊登《南京中北(集团)股份有限公司1999年度派息公告》，并组织实施。至报告期末，此项工作已完成。
(七) 董事、监事及高级管理人员
1、董事、监事及高级管理人员
姓 名 性别 职务 年龄 任期起 年初持 年末持
止日期 股数(股) 股数(股)
朱自强 男 董事长 45 2000.6－2003.6 原无持股
朱德祥 男 常务副董事长 56 2000.6－2003.6 15960
王健芝 男 副董事长 52 2000.6－2003.6 原无持股
杨国新 男 董事 38 2000.6－2003.6 原无持股
张同恩 男 董事 51 2000.6－2003.6 原无持股
徐益民 男 董事 46 2000.6－2003.6 原无持股
顾 旭 男 董事 37 2000.6－2003.6 原无持股
田 涛 男 董事 53 2000.6－2003.6 原无持股
王毓秋 女 董事 51 2000.6－2003.6 原无持股
郭试平 男 董事、总经理 48 2000.6－2003.6 原无持股
赵 星 男 董事、副总经理 46 2000.6－2003.6 13965
周学信 男 董事 47 2000.6－2003.6 17955
许正苟 男 董事 57 2000.6－2003.6 7980
关卫国 男 监事会主席 52 2000.6－2003.6 原无持股
庄元荣 男 监事 47 2000.6－2003.6 原无持股
刘炜彩 男 监事 49 2000.6－2003.6 0
赵 文 男 副总经理 32 2000.6－2003.6 原无持股
刘孝华 男 副总经理 44 2000.6－2003.6 7980
周 仪 男 副总经理 40 2000.6－2003.6 原无持股
李庆亮 男 董事会秘书 32 2000.6－2003.6 原无持股
续上表：
姓 名 性别 职务 持股变 变动原因 年度报酬(元)
动量(股)
朱自强 男 董事长 未付报酬
朱德祥 男 常务副董事长 15960 82616
王健芝 男 副董事长 未付报酬
杨国新 男 董事 未付报酬
张同恩 男 董事 未付报酬
徐益民 男 董事 未付报酬
顾 旭 男 董事 未付报酬
田 涛 男 董事 未付报酬
王毓秋 女 董事 未付报酬
郭试平 男 董事、总经理 74171
赵 星 男 董事、副总经理 13965 70710
周学信 男 董事 17955 40935
许正苟 男 董事 7980 33105
关卫国 男 监事会主席 71556
庄元荣 男 监事 未付报酬
刘炜彩 男 监事 0 40842
赵 文 男 副总经理 68615
刘孝华 男 副总经理 7980 70360
周 仪 男 副总经理 14687
李庆亮 男 董事会秘书 39081
说明：
(1)领取报酬的公司董事、监事及高级管理人员年度报酬区间：6万元以上：6人；4－6万元：2人；3－4万元：2人；3万元以下：1人。
公司未支付报酬的董事：朱自强先生、王健芝先生、杨国新先生、张同恩先生、徐益民先生、顾旭先生、田涛先生、王毓秋女士。公司未支付报酬的监事：庄元荣先生。
董事许正苟先生原为公司副总经理，因工作变动于2000年5月10日经公司董事会第17次临时会议同意辞去副总经理职务。自2000年7月起公司不再支付报酬。副总经理周仪先生于2000年6月自外单位调入，公司2000年7月起支付报酬。
(2)报告期内，公司第三届董事会、第三届监事会任期届满。2000年6月12日上午召开的1999年度股东大会选举产生公司第四届董事会、监事会。公司第四届董事会由13名董事组成，公司第四届监事会由3名监事组成。
报告期内，张云先生不再担任董事，原因：任期届满且其代表的深圳蓝天基金管理公司不再持有本公司股份。张锡麟先生不再担任董事，原因：任期届满且工作变动。王毅先生不再担任董事、常务副董事长、总经理，孙成葆女士不再担任董事、总会计师，原因：任期届满。朱德祥先生不再担任监事、监事会主席，原因：任期届满且改任董事、常务副董事长。虞福金、杨春富先生不再担任监事，原因：任期届满。
(3)报告期内，原总经理王毅先生任期届满后离任，四届一次董事会聘任郭试平董事兼任总经理。原董事会秘书赵星先生任期届满后不再担任董事会秘书，四届一次董事会聘任李庆亮先生为董事会秘书。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
本公司2000年共实现净利润26,458,541.86元，按《公司章程》规定，提取10％的法定盈余公积金2,645,854.19元，提取10％的公益金2,645,854.19元，本年度可供股东分配的利润为21,166,833.48元，加上以前年度未分配利润34,686,244.39元，报告期末实际可供股东分配的利润为55,853,077.87元。
1、为兼顾股东利益和公司发展需要，拟对本年度利润以现金方式分配，具体分配方案为：每10股派发1元红利(含税)。共计分配利润19,718,300.50元。结余36,134,777.37元结转下一年度。
本分配方案须经公司2000年度股东大会批准。
2、对公司下一年度利润分配政策的预计
公司2001年度利润分配政策预计为：对2001年度利润分配一次；分配时间为2001年度结束后；分配主要采取派发现金的方式；预计派发的现金红利不低于公司2001年度可供分配利润的30％；预计对上一年度滚存未分配利润按不低于10％的比例进行分配。
上述2001年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
(九)其他报告事项
公司选定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸。
六、监事会报告
(一)报告期内，公司监事会共召开5次会议：
1、公司第三届监事会第七次会议2000年3月9日在公司总部召开，全体监事出席了会议。会议审议通过了如下决议：
(1)同意公司1999年度监事会工作报告；
(2)同意公司监事会议事规则；
(3)同意公司1999年年度报告及年度报告摘要；
(4)同意公司1999年度财务决算报告；
(5)同意公司1999年度利润分配预案；
(6)同意关于公司有关会计政策变更的报告和计提资产减值准备的说明。
此次监事会决议公告于2000年3月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
2、公司监事会临时会议于2000年5月10日下午在公司总部召开，全体监事出席了会议。会议审议通过了公司监事会换届改选的报告，同意关卫国先生、庄元荣先生作为公司第四届监事会候选人，提交公司1999年度股东大会选举。另外，经公司七届一次职工代表大会选举，刘炜彩先生作为公司职工监事直接进入新一届监事会。
此次监事会决议公告于2000年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
3、公司第四届监事会第一次会议于2000年6月12日下午在公司总部召开，全体监事出席了会议。会议选举关卫国先生为公司第四届监事会主席。
此次监事会决议公告于2000年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
4、公司第四届监事会第二次会议于2000年8月16日在公司总部召开，会议应到监事3人，实到监事2人，监事刘炜彩先生因病缺席。会议审议通过公司2000年度中期报告及其摘要。
此次监事会决议公告于2000年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
5、公司监事会临时会议于2000年12月12日下午在公司总部召开，全体监事出席了会议。会议通过如下事项：
(1)同意公司投资981万元组建徐州中北巴士有限公司；
(2)同意公司追加参与南京市商业银行股份有限公司配股资金152.569万元；
(3)同意公司取消投资组建“南京创新产业投资有限责任公司”项目。
此次监事会决议公告于2000年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
(二)公司依法运作情况(略)
(三)检查公司财务的情况(略)
(四)本公司最近一次配股募集资金使用情况(略)
(五)公司收购、售资产的价格公平合理，没有发生内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失等事件。
(六)本年度内，公司无重大关联交易，但公司与关联方存在债权、债务往来，对公司没有产生重大影响。
七、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司1999年年度报告曾披露：“本公司下属全资子公司南京中北房地产开发公司诉南京利宏物业开发建设有限公司关于湖西街28号南片约12000平方米土地使用权转让合同纠纷一案，根据南京市中级人民法院(1999)宁民初字第242号民事判决，我方已胜诉，现法院已正式受理我方的执行申请”。
本报告期内，南京市中级人民法院在执行中于2000年3月27日收到南京市人民检察院建议书，要求暂缓该案执行。据此，南京市中级人民法院依照《中华人民共和国诉讼法》第二百三十四条第一款第五项的规定，裁定该案中止执行。报告期末，该案仍处于中止执行状态中。
上述事项曾在公司2000年度中期报告中披露。公司2000年度中期报告摘要于2000年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况
报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。
(三)报告期内公司控股股东未发生变更，仍为国家股股份持有单位“南京市国有资产经营(控股)有限公司”。
报告期内，公司第三届董事会任期届满。于2000年6月12日召开的1999年度股东大会对公司董事会第17次临时会议提出的13名董事候选人进行了逐个表决，选举朱自强先生、朱德祥先生、王健芝先生、杨国新先生、张同恩先生、徐益民先生、顾旭先生、田涛先生、王毓秋女士、郭试平先生、赵星先生、周学信先生、许正苟先生为公司第四届董事会董事。原第三届董事会董事王毅先生、张云先生、张锡麟先生、孙成葆女士离任。原第三届董事会董事朱自强先生、王健芝先生、杨国新先生、张同恩先生、顾旭先生、田涛先生、周学信先生连任第四届董事会董事。朱德祥先生、徐益民先生、王毓秋女士、郭试平先生、赵星先生、许正苟先生为新任董事。
2000年6月12日召开的四届一次董事会选举朱自强先生为董事长，选举朱德祥先生为常务副董事长，选举王健芝先生为副董事长。
此次董事会聘任郭试平先生为总经理。原总经理王毅先生任期届满离任。
此次董事会聘任李庆亮先生为董事会秘书。原董事会秘书赵星先生任期届满，不再担任董事会秘书。
公司四届一次董事会决议公告于2000年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
(四)报告期内公司收购及出售资产情况
1、报告期内，公司收购出租汽车营运证90余个，共投入资金1428万元，该批营运证已投入营运，提高了公司在南京市出租汽车市场中的占有率，有利于公司主营业务的进一步发展。
2、报告期内，公司控股子公司南京中北国际旅行社收购了原南京友好国际旅行社的有效资产，投入资金100万元，其中购入商誉71万元。报告期内已完成并与原南京中北国际旅行社的整合，以“南京中北友好国际旅行社有限公司”的姿态投入业内竞争。
3、报告期内，公司实施了出租汽车更新更型。因调整出租汽车车型结构而将淘汰的旧出租汽车438辆予以出售转让，产生损失670万元。
(五)重大关联交易
报告期内，本公司无重大关联交易，但与关联方存在债权、债务往来，对本公司没有产生重大影响。
(六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
1、人员独立。公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司董事长由董事会选举产生。公司总经理、副总经理等高级管理人员均为公司的在册员工，在公司领取薪酬，没有在控股股东单位任职。
2、资产独立。公司具有完整的法人资产，公司控股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司以其所持股份对公司行使股东权利，履行股东义务。公司自主经营，自负盈亏，拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和配套设施；商标等无形资产为本公司拥有；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
3、财务独立。公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独立开设帐户。
(七)报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产事项 ，亦未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
(八)公司1999年度股东大会作出决议，续聘南京永华会计师事务所为公司审计机构。公司1999年度股东大会决议公告于2000年6月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
(九)其它重大合同(含担保等)及履行情况
1、截止至报告期末，公司短期借款中1500万元系以房产为抵押物办理的抵押贷款。
2、截止至报告期末，本公司为他人提供债务担保累计金额为8,250万元，占资产总额的18.55％，占净资产的20.02％。详见本报告第八部分“财务会计报告”之“会计报表注释8”。
(十)报告期内，公司未更改名称或股票简称。
(十一)其他重要事项
1、受让南京市旅游总公司持有的南京贺奇艺术灯具有限公司的部分股权。该公司注册资本为72万美元，南京市旅游总公司持有70％的股份，公司拟受让的股权占该公司注册资本的30％。这一事项正在办理之中。股权受让事项于2000年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
2、公司与南京市投资公司等企业共同投资组建南京创新产业投资有限责任公司。报告期内这一投资项目取消。董事会决议投资和决议取消投资事项分别于2000年6月14日和2000年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
3、公司实施出租汽车更型及收购兼并方案。报告期内公司基本完成出租汽车更型工作，更新车辆522辆，共投入资金7080.06万元。报告期内公司共收购出租汽车营运证91个，投入资金1427.66万元。董事会关于公司实施出租汽车更型及收购兼并方案的决议于2000年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
4、公司作为发起人，与北汽集团、中信汽车公司等单位共同发起设立北京中北汽车服务股份有限公司，拟设立公司注册资本为11800万元，本公司拟出资354万元，占其注册资本的3％。该项投资因有关发起人资产评估工作未完成而转至下一年度进行。该项投资决议事项于2000年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。
(十二)期后事项
1、公司转配股13,880,493股于2001年2月6日上市流通。该部分股份上市流通后，公司股份结构发生变化。未上市流通股份合计由135,098,605股变动为121,218,112股；已上市流通股份合计由62,084,400股变动为75,964,893股。
2、公司第7名股东温州开发投资有限公司所持公司股份2,950,507股、第10股东南京华晨光电子科贸有限公司所持公司股份2,880,000股为转配股。2001年2月6日公司转配股上市流通后，上述二股东所持公司股份由非上市流通股份变为已上市流通股份。
3、关于受让南京市旅游总公司持有的南京贺奇艺术灯具有限公司股权一事，2001年3月2日公司第四届董事会第三次会议决议终止受让。
4、关于转让公司所持南京南大药业有限公司股权事宜，2001年3月2日公司第四届董事会第三次会议决议暂缓实施。
八、财务会计报告
(一)审计报告
公司聘请本年度的审计机构南京永华会计师事务所有限公司对公司2000年度会计报表和经营业绩进行了审计，于2001年3月2日由中国注册会计师杜文俊、伍敏出具了标准无保留意见的审计报告。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表注释
注释1：公司基本情况
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改(92)071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字(1994)333号文批准更名为“南京中北(集团) 股份有限公司”，并于1994年6月30日在南京注册登记。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于一九九六年七月二十五日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996〗218号文同意，于一九九六年八月六日在该所挂牌上市交易。近几年来，经过送、转、配股，1999年12月31日股本总额增至197,183,005股。截止2000年12月31日，本公司股本总额未发生变动。
本公司2000年营业执照注册号为3201001003512，主要经营范围为汽车出租、跨省市公路客运、城市及近郊公共汽车营运及维修、客车租赁、汽车维修、汽车票代办、旅游服务(二类)、车体广告制作、汽车销售及配套服务、房地产开发及销售和物业管理服务等。
本公司2000年下设的士分公司（原汽车分公司）、旅游汽车分公司、长途客运中心、租赁分公司、汽车销售分公司、巴士分公司、汽车修理总厂、汽车物资销售分公司、广告分公司、物资分公司、贸易分公司、服饰分公司、培训中心、物业管理分公司、装饰工程分公司、国际旅行社、房地产开发公司等十七个经营部门。上述分公司中房地产开发公司是具有独立法人资格的本公司之全资子公司；国际旅行社在2000年6月由本公司之全资子公司进行改制为有限责任公司，自2000年7月1日起本公司拥有该公司90％的股权，且享有其2000年1－6月的所有权益。
本公司内部实行二级会计核算，截止2000年12月下设的士分公司（包括汽车修理总厂）、旅游汽车分公司(包括长途客运中心、租赁分公司、汽车销售分公司)、巴士分公司、汽车物资销售分公司（包括贸易分公司）、广告分公司（包括物资分公司、服饰分公司、培训中心）、物业装饰分公司（包括物业管理分公司、装饰工程分公司）、房地产开发公司等七个内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述部门会计报表汇总调整后编制。
鉴于2000年6月本公司原属全资子公司国际旅行社已改制为本公司的控股子公司，故不将其纳入汇总资产负债表中，而将其自2000年7月1日起并入合并会计报表范围。
注释2：主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的，该等会计政策均系根据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定等制定,自1999年1月1日起施行。
1. 会计年度
采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2. 记帐本位币以人民币元为记帐单位。
3. 会计核算以权责发生制为记帐原则,各类财产物资按取得时的实际成本计价。
4. 外币核算
按中国人民银行外汇管理局公布的当月1日人民币基准汇价折合人民币记帐,并于资产负债表日按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
5. 现金等价物的确认标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物，包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。
6. 坏帐核算方法
坏帐损失采用备抵法核算。公司（含中北水业公司、中北友好国旅）于中期期末或年度终了时对于应收款项（包括应收帐款和其他应收款）提取坏帐准备；南京利达公司不计提坏帐准备。
坏帐准备按帐龄分析法计提，各帐龄段的提取比例如下：
帐龄 坏帐准备提取比例
1年以内 5‰
1－2年 1％
2－3年 5％
3－5年 30％
5年以上 50％
公司对于下列情况，在取得确凿证据证明所涉及的应收款项不能收回或收回的可能性不大时，可以按应收款项全额计提坏帐准备：
(1)债务单位（除关联企业外，下同）现金流量严重不足；
(2)发生严重的自然灾害等情况导致债务单位停产且在短时间内无法偿付所欠债务；
(3)其他足以证明应收款项发生损失的情况。
坏帐损失是指应收到而不能收回的款项。公司的应收款项按下列标准确认为坏帐：
（1）因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍无法收回，无义务承担人的；
（2）因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并已取得确凿证据表明确实无法收回的。
7. 存货核算方法
公司存货的主要项目包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开发产品、在产品（含工程施工、开发成本）、自制半成品、产成品等。开发成本系房地产公司正处于开发过程中尚未达到销售状态、未完工的商品房实际成本。开发产品系已完成全部开发过程,并已验收合格、合乎设计标准,随时可以销售的商品房。
为房地产开发借入资金所发生的利息,在开发产品完工之前计入开发成本。
存货取得时按照发生的实际成本登记入帐。
存货领用或者发出时，(1)巴士分公司、汽车物资销售分公司、南京利达公司对原材料采用计划成本核算，根据领用或发出的存货按期结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。（2）其他部门的原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，汽车分公司、广告分公司采用先进先出法核算，贸易分公司、汽车销售分公司采用逐个识别法核算，物业装饰分公司等采用加权平均法核算。(3)低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过5000元时通过待摊费用分期摊销。
存货期末按照成本与可变现净值孰低计价。本公司采取按存货类别的成本与相同类别的可变现净值比较，如果由于该类别存货存在遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因，使存货成本不可完全收回时，按存货可变现净值低于成本的差额部分，计提存货跌价准备，计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应已补足以前入帐的减少数为限）调整存货跌价准备及当期收益。
8. 短期投资核算方法
本公司短期投资发生时，按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息后，确认为成本入帐；除收到的已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到的现金股利或利息冲减投资的帐面价值；处置时，按投资帐面价值与实际取得的处置收入的差额，确认为当期收益。
本公司于中期期末或年度终了时，采用成本与市价孰低计价，按投资类别计提短期投资跌价准备。
9. 长期投资核算方法
本公司长期投资包括长期股权投资、长期债权投资。
本公司长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），或放弃非现金资产的公允价值或取得长期股权投资的公允价值计价：
(1) 投资占被投资企业有表决权资本总额20％以下及虽占20％或20％以上但不具有重大影响的采用成本法核算；根据被投资企业宣告分派的该股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益。
(2) 投资占被投资企业有表决权资本总额20％以上且具有重大影响的按权益法核算；在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣除法规或企业章程规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计算调整投资的帐面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益。被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。
(3)本公司采用权益法核算的长期股权投资，若投资时的投资成本与应享有被投资单位取得时所有者权益份额的差额，计作股权投资差额，应按约定的投资期限或10年期平均摊销，计入损益。
本公司长期债权投资，按投资时支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，但不包含已到期尚未领取的利息）计价；在债券持有期，按期计提的利息收入经采用直线法调整溢价和折价后的金额，确认为当期投资收益；处置或到期收回债权投资，按实际取得的价款与帐面价值的差额计入投资损益。
长期投资期末按帐面价值扣除长期投资减值准备后的余额计价。对长期投资中，如果存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因，导致可收回金额低于投资的帐面价值的，则在中期期末或年度终了时，按其差额计提长期投资减值准备。
10. 固定资产计价及折旧方法
固定资产标准为使用年限在一年以上的生产经营用房屋、建筑物、机器、运输设备，以及不属于生产经营主要设备但使用年限在两年以上并且单位价值在1500元（除南京利达公司为1000元外）以上的资产。
(1).固定资产按购建实际成本计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产交付使用前计入所购建固定资产成本。
(2).本公司固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值（原值×残值率）后，按预计使用年限采用直线法分类计提。各类固定资产的预计使用年限及年折旧率分别如下：
核算部门 固定资产类别 残值率 预计使用年限 年折旧率
本公司(含中北友好国旅) 房屋及建筑物 4％ 30年 3.2％
通 用 设 备 4％ 10年～12年 9.6％～8％
其 他 设 备 4％ 5年～ 8 年 19.2％～12％
运 输 设 备 4％ 5年～10年 19.2％～9.6％
南京利达公司 机 器 设 备 10％ 10年 9％
运 输 设 备 10％ 3～ 5年 30％～18％
其 他 10％ 5年 18％
中北水业公司 供水专用管网 4％ 30年 3.2％
其 他 设 备 4％ 5年～ 8 年 19.2％～12％
11. 在建工程
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。
在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。
为购建固定资产发生的借款利息在固定资产交付使用前予以利息资本化。
12. 无形资产计价及摊销
无形资产按实际取得的成本计价。
无形资产按约定的受益年限或法定的有效年限平均摊销，如无确定的有效使用期限的，按十年的期限平均摊销。
本公司土地使用权自取得使用权日起按50年或可使用期平均摊销；
中北友好国旅取得的商誉自购入日起按10年期平均摊销。
13. 开办费、长期待摊费用摊销
(1).开办费按5年平均摊销；
(2).出租车营运证使用费用按10年受益期平均摊销；
收购取得的出租车营运证费用按可使用期限平均摊销；
(3).周转总成件按5年平均摊销；
(4).经营办公房装璜费、服装费等其他长期待摊费用按2～5年平均摊销；
14. 收入的确认原则
(1).劳务服务收入的确认:本公司提供的客运、旅游、修理等服务行为已经发生，相关收入已经收到或取得了收款的证据且预计相应的经济利益能够流入企业时,确认营业收入的实现。
(2).商品销售收入的确认:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,与交易相关的经济利益预计能够流入企业并且与销售该商品有关的成本能可靠计量时,确认营业收入实现。
(3).房地产开发收入的确认:按上述商品销售收入确认的原则和方法确认相关房地产业务的营业收入；或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价50％且其余应收款预计能收回、开发项目完工程度能可靠确定时，则随开发项目完工百分比逐期确认房地产开发收入。
(4).提供他人使用本公司资产而取得收入的确认:按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认其他业务收入的实现。
15. 所得税的会计处理方法：
公司所得税采用应付税款法核算。
16. 合并报表的编制方法及范围：
本公司投资持有50％以上拥有表决权资本总额的控股子公司且其资产、收入、利润总额三项中任一项指标达到本公司的10％以上的（中北友好国旅按一贯性原则除外）纳入合并会计报表范围，按照《合并会计报表暂行规定》采用如下方法编制合并会计报表：
(1).母子公司采用不同会计制度而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整；
(2).母子公司及子公司之间存在的重大内部销售及相互往来予以抵消；
(3).母公司的投资和权益进行调整抵销。
17. 利润分配:
根据本公司章程规定：净利润按下列顺序进行分配：（1）弥补亏损；（2）提取法定公积金10％；（3）提取公益金5－10％；（4）提取任意公积金；（5）分配股利。具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。
合并报表子公司依据其董事会决议进行相应的利润分配。
注释3：税项
1．营业税
(1) 汽车出租收入按运价定额征收营业税及附加；
(2) 公共交通客运业务按营运收入的3％征收营业税；
(3) 房地产开发、客运代办、贸易中介服务、物业管理服务、提供使用资产等业务按营业收入额的5％计征营业税；
(4) 旅游服务业按营业额的5％计征营业税；
(5) 广告业务按扣减转付媒体费后的营业收入额的5％计征营业税；
(6) 装饰工程、驾驶培训服务等业务按营业收入额的3％计征营业税；
2．增值税
汽车修理劳务收入、汽车配件及商品（物资）销售均按进销项税差额计算交纳增值税，税率17％。
3. 流转税附加
汽车出租收入按运价定额计征城市公用附加费（自2000年10月起取消）；
城市建设维护税按应交营业税和增值税总额的7％计征，并按3％计征教育费附加和1％计征地方教育费附加；
按旅游服务业计税额的1％计征地方旅游事业发展基金；
按广告业应税营业额的3％计征文化事业建设费。
4. 所得税
根据南京市人民政府宁政发(1997)250号文以及江苏省政府苏政发（1997）91号文的规定，本公司自1997年起，实行先按国家规定的33％所得税税率征收，后由地方政府返还18％的部分的所得税政策，实际所得税税负为15％。
合并报表子公司的所得税税率均为33％。
5．其他税项
按国家的有关税收规定计算并缴纳。
注释4：控股子公司及合营企业
1. 投资控股子公司情况:
控股子公司名称 公司简称 注册资本 经营范围 本公司对其投资额
1999.12.31 2000.12.31
南京利达出租 南京利达公司 900万 客车出租、 540万 540万
汽车有限公司 汽车维修
南京中北水业 中北水业公司 2500万 自来水管网 2000万 2000万
管网有限公司 服务输送
南京中北友好 中北友好国旅 500万 旅游服务、 500万 450万
国际旅行社 旅游客运等
南京苏桑汽车 南京苏桑公司 300万 汽车修理 150万 150万
配件有限公司
续上表：
控股子公司名称 公司简称 所占权益比例
1999.12.31 2000.12.31
南京利达出租 南京利达公司 60％ 60％
汽车有限公司
南京中北水业 中北水业公司 80％ 80％
管网有限公司
南京中北友好 中北友好国旅 100％ 90％
国际旅行社
南京苏桑汽车 南京苏桑公司 50％ 50％
配件有限公司
2.本期控股子公司的变化情况：
（1） 本公司对南京中北国际旅行社进行了公司制规范，转让了该公司10％的股权，收回50万元投资款。本公司享有其2000年1－6月的100％权益，自转让后（2000年7月1日起）按90％享有该公司权益。该公司于2000年7月4日更名为“南京中北友好国际旅行社有限公司”。
（2） 本公司于2000年初投资1976万元入股“南京三宝计算机科技有限公司”，占其注册资本的52％，属于本公司的控股子公司；又于2000年6月转让了占其注册资本25.33％的股份，收回投资962.50万元。转让后享有其26.67％的权益。
南京三宝计算机科技有限公司于2000年12月经南京市人民政府批准转制为股份有限公司。截止2000年12月31日，本公司享有其26.67％的股权。
3.本期合并会计报表范围：
本期的合并会计报表继续合并了南京利达公司、中北水业公司等二公司的会计报表，同时鉴于：
中北友好国旅在2000年6月由本公司之全资子公司进行改制为有限责任公司，截止2000年12月31日本公司拥有该公司90％的股权，对应将其由母公司的汇总报表范围调整并入合并报表范围。
故，本期的合并会计报表比上期增加合并了中北友好国旅的会计报表。
注释5：会计报表主要项目注释(下列项目如无特殊说明，均为人民币元)
1、货币资金
1999.12.31 2000.12.31
原币金额 汇率 人民币 原币金额 汇率 人民币
现金 20,486.60 22,770.23
银行存款 94,962,290.24 80,291,036.76
其中:美元 28,469.68 8.2793 235,709.02 29,048.56 8.2781 240,466.88
港币 66,040.60 1.0653 70,353.05 67,047.72 1.0614 71,164.45
其他货币资金 147,270.21 7,797,800.85
合计 95,130,247.05 88,111,607.84
2、短期投资
项目 1999.12.31 2000.12.31
投资金额 市价 跌价准备 投资金额 市价 跌价准备
股票投资
1,461,237.40 3,187,840.03 39,116.12 6,675,251.00 8,655,469.00 －
其中:转配股
1,208,216.68 2,973,935.43 － － － －
流通股
253,020.72 213,904.60 39,116.12 － － －
战略投资宝钢
－ － － 6,675,251.00 8,655,469.00 －
其他投资
35,000,000.00 － － 20,000,000.00 － －
合计
36,461,237.40 3,187,840.03 39,116.12 26,675,251.00 8,655,469.00 －
本公司期末的股票投资系参与宝钢股份的战略配售，按约定承诺在配售完毕后锁定3个月。2001年3月1日即可上市流通。
短期投资中“其他投资"的明细列示如下:
被投资单位名称 1999.12.31 本期增加 本期减少
天元投资管理有限公司 35,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00
续上表：
被投资单位名称 2000.12.31 本期所得收益
天元投资管理有限公司 20,000,000.00 3,750,000.00
本公司于2000年3月份收回1999年9月对天元投资管理有限公司的3500万元委托投资款，并于2000年8月份重新委托投资2000万元。
3、应收股利
单位名称 1999.12.31 2000.12.31 性质及内容
天元投资管理有限公司 2,453,700.00 5,331,480.00 2000年红利
山东大众出租汽车股份有限公司 145,200.00 － 1998年红利
南京三宝科技股份有限公司 － 371,598.54 2000年红利
合 计 2,598,900.00 5,703,078.54
4、应收帐款
4.1合并报表注释
1)帐龄分析
帐龄 1999.12.31 2000.12.31
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 24,147,804.47 89.67 120,375.15 18,674,254.46 89.01 93,212.42
1～2年 257,052.49 0.95 2,570.52 1,055,498.83 5.03 10,554.99
2～3年 2,415,580.64 8.97 120,779.03 35,233.10 0.17 1,761.66
3～5年 89,842.30 0.33 26,952.69 1,214,962.41 5.79 364,488.72
5年以上 22,796.87 0.08 11,398.44 － － －
合计 26,933,076.77 100.00 282,075.83 20,979,948.80 100.00 470,017.79
2)欠款前五名单位列示如下：
欠款前五名单位名称
欠款金额 欠款时间 欠款原因 坏帐准备比例及说明
南京市公交总公司
5,420,948.55 1年以内 公交月票分拆款 0.5％,预计不产生坏帐损失
南京公用控股(集团)
2,400,000.00 1年以内 管道使用费 0.5％,预计不产生坏帐损失
有限公司
仪征新光玻璃有限公司
1,744,931.06 1年以内 销售款 0.5％,预计不产生坏帐损失
北京鑫海国际旅行社
1,521,980.24 1年以内 旅游团款 0.5％,预计不产生坏帐损失
江苏沙钢集团
680,563.40 1年以内 销售款 0.5％,预计不产生坏帐损失
有限公司
3)期末本公司股东－南京公用控股(集团)有限公司欠中北水业公司2000年下半年管网使用费240万元。
4.2母公司报表注释
1)帐龄分析
帐龄 1999.12.31 2000.12.31
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内21,675,029.47 88.61 108,375.15 13,161,643.72 85.19 65,808.22
1～2年 257,052.49 1.05 2,570.52 1,049,127.23 6.79 10,491.27
2～3年 2,415,580.64 9.88 120,779.03 24,509.10 0.16 1,225.46
3～5年 89,842.30 0.37 26,952.69 1,214,962.41 7.86 364,488.72
5年以上 22,796.87 0.09 11,398.44 － － －
合计 24,460,301.77 100.00 270,075.83 15,450,242.46 100.00 442,013.67
2) 欠款前五名单位列示如下：
欠款前五名单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
南京市公交总公司 5,420,948.55 1年以内 公交月票分拆款
仪征新光玻璃有限公司 1,744,931.06 1年以内 销售款
江苏沙钢集团有限公司 680,563.40 1年以内 销售款
广东广汕公路惠州段公司 600,000.00 1年以内 销售款
无锡北塘煤炭物资贸易公司 544,489.92 3～5年 物资款
5、其他应收款
1)帐龄分析
帐龄 1999.12.31 2000.12.31
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 53,182,147.73 73.15 236,172.89 20,087,258.77 38.12 90,678.85
1～2年 6,104,505.38 8.40 61,043.45 25,847,373.24 49.05 258,470.13
2～3年 2,935,188.19 4.04 146,734.41 5,376,529.53 10.20 268,826.47
3～5年 9,657,564.96 13.28 1,344,148.13 1,286,114.40 2.44 385,834.32
5年以上 820,923.80 1.13 410,461.90 97,945.83 0.19 48,972.92
合计 72,700,330.06 100.00 2,198,560.78 52,695,221.77 100.00 1,052,782.69
2) 欠款前五名单位列示如下：
欠款前五名单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 坏帐准备比例及说明
汕头石油公司 10,000,000.00 1～2年 往来借款 1％,预计不产生坏帐损失
南京城市建设开 4,046,255.00 1～2年 付房款 1％,预计不产生坏帐损失
发(集团)总公司
南京市康特房地 4,000,000.00 1～2年 联建工程款 1％,预计不产生坏帐损失
产开发总公司
上海中北发展有限公司
3,648,573.54 1年以内 往来借款 0.5％,预计不产生坏帐损失
南京三宝科技实 3,365,400.00 1年以内 股权转让差额 0.5％,预计不产生坏帐损失
业有限公司
3) 期末持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款列示如下：
欠款股东单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
南京市国有资产经营(控股)公司 178,567.00 1年 代垫退休职工医药费
南京公用控股(集团)有限公司 1,592,500.00 1～2年 欠中北水业公司代付款
6、预付帐款
1) 帐龄分析
帐龄 1999.12.31 2000.12.31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 72,247,086.07 96.45 67,463,418.65 81.54
1～2年 1,245,099.24 1.66 14,139,929.86 17.09
2～3年 632,803.47 0.84 520,552.86 0.63
3～5年 780,064.37 1.05 613,610.00 0.74
5年以上 － － － －
合计 74,905,053.15 100.00 82,737.511.37 100.00
2) 欠款前五名单位列示如下：
欠款前五名单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
南京市秦淮城镇开发公司 45,600,000.00 1年以内 预付开发定金
溧阳基础工程公司 6,630,000.00 1～2年 预付工程款
汕头交通石油公司 5,000,000.00 1年以内 预付购油款
南京市通用塑胶厂 4,400,000.00 1～2年 预付土地转让款
江苏省建设开发总公司 3,900,000.00 1年以内 预付工程款
2) 期末无持有5％以上股份股东欠款。
7、存货及存货跌价准备
项 目 1999.12.31 2000.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料(汽车配件) 9,489,272.22 1,977,043.32 7,549,881.32 886,889.68
在产品 44,653.45 － 45,255.08 －
装饰公司工程施工 44,249.65 － 692,514.13 －
低值易耗品 85,205.28 － 143,543.24 －
商品房开发成本及开发产品
42,037,799.76 － 57,343,195.58 －
合 计 51,701,180.36 1,977,043.32 65,774,389.35 886,889.68
本公司按照市场可接受价格计算可变现净值,并据此计提存货跌价准备.
8.待摊费用
类 别 1999.12.31 本期增加 本期摊销 2000.12.31
保险费 870,739.77 7,893,106.58 6,716,458.07 2,047,388.28
客运管理费 178,422.00 467,315.20 600,233.20 45,504.00
租赁费 443,333.38 260,000.00 655,000.04 48,333.34
其他 86,968.33 261,435.00 201,510.00 146,893.33
合 计 1,579,463.48 8,881,856.78 8,173,201.31 2,288,118.95
期末比上年末增加44.87％，主要是更型车辆已投保的2001年保险费所致。
9、长期投资
9.1合并报表注释
1)项目
1999.12.31 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 58,789,947.69 1,098,498.12 41,939,248.64 13,435,946.51
长期债权投资
合计 58,789,947.69 1,098,498.12 41,939,248.64 13,435,946.51
续上表：
2000.12.31
金额 减值准备
长期股权投资 87,293,249.82 2,478,498.12
长期债权投资
合计 87,293,249.82 2,478,498.12
2) 长期股权投资
1按成本法核算的股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资单位 投资金额
注册资本比例
南京天地股份有限公司 法人股 1,461,383 3.44％ 1,206,000.00
上海豫园商城股份 法人股 59,459 355,650.00
有限公司
常州药业股份有限公司 法人股 200,000 0.36％ 276,000.00
南京大方股份有限公司 法人股 1,180,000 4.00％ 1,380,000.00
南京经纬实业有限公司 法人股 500,000 4.76％ 500,000.00
南京市商业银行 法人股 10,150,000 0.99％ 9,257,830.00
股份有限公司
合 计 12,975,480.00
续上表：
被投资公司名称 股份性质 减值准备 备注
注册资本比例
南京天地股份有限公司 法人股 本期增持108,251股
上海豫园商城股份 法人股
有限公司
常州药业股份有限公司 法人股
南京大方股份有限公司 法人股 1,380,000.00 99年起现金流量困难,并涉及诉讼
南京经纬实业有限公司 法人股 500,000.00 98年起现金流量困难,并涉及诉讼
南京市商业银行 法人股 本期增持7,176,100股
股份有限公司
合 计 1,880,000.00
2其他股权投资：
A、按权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 占注册资 投资起止期 初始投资金额 本期权益
本比例 增减额
南京公用液化气 40％ 1999.01－2018.01 8,000,000.00 35,653.91
有限责任公司
南京苏桑汽配有限公司 50％ 1987.06－2007.06 1,500,000.00
南京中北电动车 30％ 1997.01－2027.01 700,000.00
船有限公司
南京三宝科技 26.67％ 2000－－－－ 19,760,000.00 －7,740,476.44
股份有限公司
徐州中北巴士有限公司 45％ 2000.12－－－ 9,810,000.00
合计 39,770,000.00 －7,704,822.53
续上表：
被投资单位名称 累计权益 2000.12.31 减值准备 备 注
增减额
南京公用液化气 16,116.31 8,016,116.31
有限责任公司
南京苏桑汽配有限公司 －1,500,000.00
南京中北电动车 －292,740.99 407,259.01 407,259.01 1998年7月起停业,
待清算
船有限公司
南京三宝科技 －7,740,476.44 12,019,523.56 注一
股份有限公司
徐州中北巴士有限公司 9,810,000.00
合计 －9,517,101.12 30,252,898.88 407,259.01
注一：本公司对南京三宝科技股份有限公司(原名“南京三宝计算机科技有限责任公司”，2000年12月经批准变更为股份有限公司)初始投资1976万元。因三宝科技公司资本公积增加700万元，本公司按52％计算增加权益364万元。其后，本公司与南京三宝科技实业有限公司签定协议转让了25.33％的股权，转让作价依据为按净资产含权转让，转让价款962.54万元，即为转让投资成本962.54万元，转让因资本公积增加而产生的权益177.46万元。本次转让因含权转让，年末提取的盈余公积本公司因只享有26.67％的权益，造成投资损失18,542.63元。年末经南京三宝科技公司股东会批准本公司2000年度按52％权益享有其净利润409,664.73元，分得股利371,598.54元。
B 、按成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称 占注册资 投资起止期 投资金额 减值准备 备注
本比例
天元投资管理有限公司 20％ 1999.05－2019.05 20,000,000.00
南京南大药业有限责任公司 22％ 1998.07－2018.07 19,800,000.00
南京公用IC卡有限公司 9％ 1999.09－2019.08 1,350,000.00
南京宏业房地产有限公司 5％ 1993.07－ 636,548.00
南京洁德饮用水有限公司 19.95％ 1996.02－2016.03 191,239.11 191.239.11 尚在
清算中
上海中北发展有限公司 12％ 1994.12－2004.12 87,083.83
南京公用场站建设发 20％ 2000.03－2010.03 2,000,000.00
展有限公司
合计 44,064,870.94 191,239.11
9.2母公司报表注释
1)项目 1999.12.31 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 89,809,707.30 1,098,498.12 48,826,946.82 15,168,677.70
长期债权投资
合计 89,809,707.30 1,098,498.12 48,826,946.82 15,168,677.70
续上表：
1)项目 2000.12.31
金额 减值准备
长期股权投资 123,467,976.42 2,478,498.12
长期债权投资
合计 123,467,976.42 2,478,498.12
2)长期股权投资
1.按成本法核算的股票投资
被投资单位名称 股份性质 股票数量 占被投资单位 投资金额
注册资本比例
南京天地股份有限公司 法人股 1,461,383 3.44％ 1,206,000.00
上海豫园商城股 法人股 59,459 355,650.00
份有限公司
常州药业股份有限公司 法人股 200,000 0.36％ 276,000.00
南京大方股份有限公司 法人股 1,180,000 4.00％ 1,380,000.00
南京经纬实业有限公司 法人股 500,000 4.76％ 500,000.00
南京市商业银行 法人股 10,150,000 0.99％ 9,257,830.00
股份有限公司
合计 12,975,480.00
续上表：
被投资单位名称 股份性质 减值准备 备注
南京天地股份有限公司 法人股 本期增持108,251股
上海豫园商城股 法人股
份有限公司
常州药业股份有限公司 法人股
南京大方股份有限公司 法人股 1,380,000.00 99年起现金流量困难,并涉及诉讼
南京经纬实业有限公司 法人股 500,000.00 98年起现金流量困难,并涉及诉讼
南京市商业银行 法人股 本期增持7,176,100股
股份有限公司
合计 1,880,000.00
2.其他股权投资
A.按权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 占注册资 投资起止期 投资金额 本期权益
本比例 增减额
南京公用液化气有限公司 40％ 1999.01－2018.01 8,000,000.00 35,653.91
南京苏桑汽配有限公司 50％ 1987.06－2007.06 1,500,000.00
南京中北电动车船有限公司 30％ 1997.01－2027.01 700,000.00
南京三宝科技股份有限公司 26.67％ 2000－－ 19,760,000.00 －7,740,476.44
徐州中北巴士有限公司 45％ 2000.12－－ 9,810,000.00
南京利达出租汽车有限公司 60％ 1991.12－2006.12 5,400,000.00 350,786.06
南京中北水业管网有限公司 80％ 1998.06－2018.06 20,000,000.00 115,199.91
南京中北友好国际旅行社 90％ 1993.11－2020.11 4,500,000.00 －13,065.44
南京中北观光旅行社 20％ 1999.11－2019.11 200,000.00 2,046.43
合计 69,870,000.00 －7,249,855.57
续上表：
被投资单位名称 累计权益 2000.12.31 减值准备 备注
增减额
南京公用液化气有限公司 16,116.31 8,016,116.31
南京苏桑汽配有限公司 －1,500,000.00
南京中北电动车船有限公司 －292,740.99 407,259.01 407,259.01 1998年7月
起停业待
清算
南京三宝科技股份有限公司 －7,740,476.44 12,019,523.56
徐州中北巴士有限公司 9,810,000.00
南京利达出租汽车有限公司 1,269,915.66 6,669,915.66
南京中北水业管网有限公司 4,815,829.95 24,815,829.95
南京中北友好国际旅行社 －13,065.44 4,486,934.56
南京中北观光旅行社 2,046.43 202,046.43
合计 －3,442,374.52 66,427,625.48 407,259.01
B.按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 占注册资 投资起止期 投资金额 减值准备 备注
本比例
天元投资管理有限公司 20％ 1999.0－2019.05 20,000,000.00
南京南大药业有限责任公司 22％ 1998.07－2018.07 19,800,000.00
南京公用IC卡有限公司 9％ 1999.09－2019.08 1,350,000.00
南京宏业房地产有限公司 5％ 1993.07－ 636,548.00
南京洁德饮用水有限公司 19.95％ 1996.02－2016.03 191,239.11 191.239.11 尚在
清算
中
上海中北发展有限公司 12％ 1994.12－2004.12 87,083.83
南京公用场站建设发展有限公司 20％ 2000.03－2010.03 2,000,000.00
合计 44,064,870.94 191,239.11
10、固定资产原值及折旧
项 目 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.12.31
原 值
房屋及建筑物 34,403,420.76 7,601,589.57 － 42,005,010.33
专用设备 21,907,754.18 1,079,227.00 609,672.00 22,377,309.18
通用设备 7,176,432.49 880,433.60 1,611,605.71 6,445,260.38
运输设备 242,216,334.51 113,514,643.11 70,302,230.97 285,428,746.65
合计 305,703,941.94 123,075,893.28 72,523,508.68 356,256,326.54
累计折旧
房屋及建筑物 3,172,441.92 1,424,328.18 － 4,596,770.10
专用设备 2,220,379.87 859,720.78 138,738.86 2,941,361.79
通用设备 3,439,309.67 925,636.29 427,127.53 3,937,818.43
运输设备 80,068,584.08 36,493,446.66 53,211,582.75 63,350,447.99
合计 88,900,715.54 39,703,131.91 53,777,449.14 74,826,398.31
净 值 216,803,226.40 281,429,928.23
本期固定资产增加数中有113,769,902.91元是从在建工程中转入的；减少数中主要为本公司出租车更型向外出售的原营运车辆。
本公司将固定资产中樱驼村综合楼进行了抵押，办理银行贷款1500万元。
11、在建工程
工程名称 1999.12.31 本期增加 本期减少
转入固定资产 其他减少
千岛湖培训中心 3,216,668.70 68,942.80
其中:利息资本化 1,058,770.95
应天路修理中心 3,817,649.51 3,817,649.51
其中:利息资本化 280,124.39 280,124.39
营运客车 25,623,849.00 22,070,499.00
其中:利息资本化 2,294.50 2,294.50 －
营运轿车 91,594,103.31 91,090,560.11 34,447.25
其中:利息资本化 112,142.20 112,142.20
营运轿(客)车预付款 606,260.00 1,051,122.00
三亚商住房 1,404,324.24
公交站点 2,758,942.09 4,592,442.88
其中:利息资本化 259,315.36 548,242.18
大桥南路8号房屋 18,552,510.40
华侨大厦办公房 608,843.80 608,843.80
其中:利息资本化 8,870.50 8,870.50
长发大厦办公房 2,149,705.00
综合楼改建住宅 493,006.18 658,139.19 1,151,145.37
其中:利息资本化 30,885.07 24157.82 55,042.89
合 计 12,296,850.72 144,899,658.38 113,769,902.91 5,003,242.13
其中:利息资本化 1,629,095.77 695,707.20 123,307.20 335,167.28
续上表：
工程名称 2000.12.31 资金来源 工程进度
千岛湖培训中心 3,285,611.50 借款 5％
其中:利息资本化 1,058,770.95
应天路修理中心 － 募集资金及借款 100％
其中:利息资本化 －
营运客车 3,553,350.00 募集资金及借款 98％
其中:利息资本化
营运轿车 469,095.95 借款 50％
其中:利息资本化 －
营运轿(客)车预付款 1,657,382.00 自有资金 10％
三亚商住房 1,404,324.24 自有资金 100％
公交站点 7,351,384.97 借款 95％
其中:利息资本化 807,557.54
大桥南路8号房屋 18,552,510.40 自有资金 5％
华侨大厦办公房 － 借款 100％
其中:利息资本化 －
长发大厦办公房 2,149,705.00 自有资金 90％
综合楼改建住宅 － 借款 100％
其中:利息资本化 －
合 计 38,423,364.06
其中:利息资本化 1,866,328.49
本期其他减少数中应天路修理中心工程已中止转向为开发建设综合楼，故其工程支出转入开发成本；综合楼改建住宅项目已完工并作为二手房对外出售，故其工程支出转入其他业务支出。
12、待处理固定资产净损失
本公司期末待处理固定资产净损失351,156.54元，其中已到期报废的车辆净值为233,904.10元；被盗车辆净值为117,252.44元。上述待处理固定资产净损失所涉及的车辆正在有关部门办理报批核销手续。
13、无形资产
类别 原始金额 1999.12.31 本期增加 本期转出
七宗地土地使用权 5,371,574.60 2,944,149.49 363,932.38
升州路土地使用权 24,346,000.00 22,154,859.82
月苑新村土地使用权 8,665,140.00 7,521,448.00
大桥南路8号土地使用权 9,947,500.00 9,947,500.00
商誉 711,701.83 711,701.83
合 计 49,041,916.43 25,099,009.31 18,180,649.83 363,932.38
续上表：
类别 本期摊销 2000.12.31 剩余期限
七宗地土地使用权 71,949.00 2,508,268.11 533月
升州路土地使用权 486,920.04 21,667,939.78 534月
月苑新村土地使用权 129,977.10 7,391,470.90 591月
大桥南路8号土地使用权 9,947,500.00 528月
商誉 35,585.10 676,116.73 114月
合 计 724,431.24 42,191,295.52
商誉为中北友好国旅按财政部财会字(1997)30号文的规定，将其有偿并购南京友好国际旅行社净资产的协议价与经评估的净资产的差额入帐所形成的。
本期转出数主要为出售综合楼改建的东妙峰庵住宅而转出的土地使用权。
14、开办费
类别 1999.12.31 本期增加 本期摊销 2000.12.31
开办费 422,385.93 － 183,296.24 239,089.69
15、长期待摊费用
类别
1999.12.31 本期增加 本期摊销 本期转出 2000.12.31
营运证有偿使用费
18,514,083.35 14,276,600.00 2,945,851.49 250,833.19 29,593,998.67
装潢费等
6,434,626.80 616,236.85 2,879,783.40 － 4,171,080.25
合计
24,948,710.15 14,892,836.85 5,825,634.89 250,833.19 33,765,078.92
期末比上年末增长35.34％，主要为收购营运证所致。
16、其他长期资产
项目 1999.12.31 2000.12.31 原 因
存出保证金 700,000.00 700,000.00 江苏省旅游质量保证金
预定机票保证金 200,000.00 预定机票保证金
合计 700,000.00 900,000.00
17、短期借款
借款类型 1999.12.31 2000.12.31 备 注
担保借款 100,000,000.00 140,000,000.00
抵押借款 15,000,000.00 12,000,000.00
信用借款 4,000,000.00 3,900,000.00
合计 119,000,000.00 155,900,000.00
18、应付帐款
1999.12.31 2000.12.31
9,773,379.83 7,482,267.93
期末无欠持5％(含5％)以上股份的股东单位款.
19、预收帐款
1999.12.31 2000.12.31
3,044,222.72 22,292,031.46
期末无欠持5％(含5％)以上股份的股东单位款.
20、应付股利
1999.12.31 2000.12.31
20,179,546.88 20,424,633.28
欠付股利的主要股东单位列示如下:
股东名称 1999.12.31 2000.12.31
南京市国有资产经营(控股)有限公司 5,632,000.00 5,632,000.00
南京公用控股(集团)有限公司 528,000.00 528,000.00
南京公用控股(集团)有限公司 617,600.00 617,600.00
中信汽车公司 379,612.80 398,778.60
上海大众出租车汽车股份有限公司 515,500.00 515,500.00
上海强生经济发展(集团)公司 467,500.00 467,500.00
上海申银万国证券股份有限公司 288,000.00 288,000.00
社会公众股 7,596,489.30 6,248,440.00
社会法人股 4,154,844.78 5,768,814.68
合计 20,179,546.88 20,424,633.28
根据本公司第四届第三次董事会决议：以2000年末总股本197,183,005股为基数，每10股派发1元（含税）的红利分配方案，预计应付股东股利19,718,300.50元，待股东大会通过后方可支付；与期末余额的差额706,332.78元为历年来尚未领取的股利款。
21、应交税金
税种 1999.12.31 2000.12.31 备 注
营业税 1,414,133.96 639,961.45
城市建设附加税 84,343.71 48,155.01
增值税 －159,772.44 278,572.64
印花税 95,493.80 79,179.62
房产税 57,062.87 －123,410.86 部分房产已减值，超缴
土地使用税 －8,722.17 －34,495.56 部分土地已减值，超缴
所得税 2,853,622.88 55,778.65
固定资产投资方 415,538.00 415,340.56
向调节税
其他 － 1,540.63
合计 4,751,700.61 1,360,622.14
22、其他应付款
1999.12.31 2000.12.31
18,830,056.29 24,916,763.23
期末欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项列示如下：
应付款股东单位名称 应付款金额 借款期限 欠款原因
南京市国有资产经营(控股)公司 5,000,000.00 2000年12月25日至 临时借款，借款
2001年12月15日 利率为月息2‰
南京公用控股(集团)有限公司 3,513,290.00 2000年11月11日至 借款，借款利率
2001年4月10日 为月息4.875‰
23、预提费用
项目 1999.12.31 2000.12.31 预提原因
驾驶学员培训费 55,200.00 50,000.00 预提车管所费用
广告费 － 6,300.00 应付未付
场地租赁费 900,000.00 －
媒体租赁费 － 55,000.00 预提代理广告业务支出
联合办学费 － 18,400.00 预提联合办学支出
资质培训费 － 27,441.00 预提学员资格证费用
保险费 8,568.21 －
合计 963,768.21 157,141.00
24、长期借款
放款单位 2000.12.31 借款期限 年利率 借款条件
中国工商银行江苏分行 19,000,000.00 2000.12.30－2004.3.18 5.025％ 信用借款
中国工商银行江苏分行 20,000,000.00 2000.12.30－2004.9.18 5.025％ 信用借款
中国工商银行江苏分行 20,000,000.00 2000.12.30－2005.3.18 5.025％ 信用借款
中国工商银行江苏分行 20,000,000.00 2000.12.30－2005.9.18 5.025％ 信用借款
合计 79,000,000.00
25.长期应付款
项 目 1999.12.31 2000.12.31
预收租车价款 24,882,065.46 53,697,271.25
风险保证金 5,349,041.64 12,550,488.84
车身媒体费 6,000,000.00 4,000,000.00
其他 2,339,715.40 735,539.32
合 计 38,570,822.50 70,983,299.41
期末比上年末增加84.03％，主要是车辆更型增加了预收租车价款所致。
26、住房周转金（母公司报表注释）
项 目 2000.12.31
出售住房净损失 750,736.26
职工建房补贴 151,190.00
老职工一次性补贴 968,306.00
合 计 1,870,236.26
本公司因无住房周转金来源，上述费用发生后造成期末产生借方余额1,870,236.26元。
27、股 本
1999.12.31 本次变动增(＋)减(－) 2000.12.31
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 71,446,672.00 71,446,672.00
其中
国家拥有股份 56,320,000.00 56,320,000.00
境内法人持有股份 15,126,672.00 15,126,672.00
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股 44,491,440.00 44,491,440.00
⒊内部职工股
⒋优先股或其他 19,160,493.00 19,160,493.00
其中:转配股 13,880,493.00 13,880,493.00
国家持有股 5,280,000.00 5,280,000.00
尚未流通股份合计 135,098,605.00 135,098,605.00
二已流通股份 62,084,400.00 62,084,400.00
⒈境内上市的人民币普通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已流通股份合计 62,084,400.00 62,084,400.00
三股 份 总 数 197,183,005.00 197,183,005.00
28、资本公积
项 目 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.12.31
股本溢价 140,874,350.05 140,874,350.05
接受捐赠资产准备 165,000.00 353,584.00 518,584.00
被投资单位评估增值准备 3,640,000.00 3,640,000.00 －
其他资本公积转入 1,865,400.00 1,865,400.00
新股申购冻结资金利息 37,702.56 37,702.56
地方财政所得税返还 2,152,928.54 2,152,928.54
合 计 143,229,981.15 5,858,984.00 3,640,000.00 145,448,965.15
29、盈余公积
项 目 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.12.31
法定盈余公积 14,716,971.09 2,645,854.19 17,362,825.28
公 益 金 13,379,146.74 2,645,854.19 16,025,000.93
合 计 28,096,117.83 5,291,708.38 33,387,826.21
30、未分配利润
本年度实现净利润26,458,541.86元，根据第四届第三次董事会决议提取10％的法定盈余公积金2,645,854.19元，提取10％的公益金2,645,854.19元后，加期初未分配利润，本年度可分配利润55,853,077.87元。本公司2000年度实施每10股派1元(含税)的红利分配方案，预计分配利润19,718,300.50元。截止2000年12月31日累计未分配利润为36,134,777.37元。本次分配方案待股东大会批准后实行。
31、主营业务收入和主营业务成本（母公司报表注释）
类 别 营业收入 营业成本
1999年 2000年 1999年 2000年
汽车营运 155,443,847.13 198,513,075.00 107,159,614.48 135,988,197.40
旅游服务 23,834,824.77 24,260,228.65 15,467,822.26 8,712,525.75
房产开发 80,910,180.05 14,549,649.47 72,941,090.96 13,719,710.09
其 他 18,714,111.67 68,347,529.75 17,673,571.95 77,110,176.60
合 计 278,902,963.62 305,670,482.87 213,242,099.65 235,530,609.84
续上表：
类 别 营业毛利
1999年 2000年
汽车营运 48,284,232.65 62,524,877.60
旅游服务 8,367,002.51 15,547,702.90
房产开发 7,969,089.09 829,939.38
其 他 1,040,539.72 －8,762,646.85
合 计 65,660,863.97 70,139,873.03
32、其他业务利润
类 别 1999年
收入 成本 利润 收入
媒体出租 2,000,000.00 111,000.00 1,889,000.00 3,133,000.00
无形资产转让 847,620.00 164,280.69 683,339.31 －
汽配销售 725,265.31 625,284.13 99,981.18 234,304.66
修理业务 1,114,575.13 842,769.44 271,805.69 1,177,980.93
出售综合楼改建住宅 － － － 1,970,953.60
其 他 － － － 250,000.00
合 计 4,687,460.44 1,743,334.26 2,944,126.18 6,766,239.19
续上表：
类 别 2000年
成本 利润
媒体出租 173,881.50 2,959,118.50
无形资产转让 － －
汽配销售 521,949.44 －287,644.78
修理业务 810,897.66 367,083.27
出售综合楼改建住宅 1,281,453.15 689,500.45
其 他 13,875.00 236,125.00
合 计 2,802,056.75 3,964,182.44
本期比上年同期增加34.65％，主要是媒体出租利润增加所致.
33、管理费用
本期比上年同期增加50.04％，主要为发放考核奖而增加的工资及附加费用。
34、财务费用
项 目 1999年 2000年
利息支出 3,988,509.15 10,367,394.84
减:利息收入 745,981.29 1,171,101.21
汇兑净损失 23.99 －1,398.18
其他 74,005.27 402,711.56
合 计 3,316.557.12 9,597,607.01
本期财务费用比上年同期增加189.38％，主要为期间贷款规模增加，利息支出增加所致。
35、投资收益
35.1 合并报表注释
项 目 收益说明 1999年 2000年
股票投资收益 1,090,767.78 2,921,625.72
债权投资收益 1,652,026.74
联营公司分得利润 3,136,325.13 7,127,010.68
年末调整的被投资公司 61,600.34 426,776.01
所有者权益净增减额
房产联建投资收益 2,400,000.00
股权转让收益 197,194.66
委托投资收益 1,750,000.00 3,750,000.00
减:短期投资跌价准备 －67,758.60 －39,116.12
减:长期投资减值准备 191,239.11 1,380,000.00
合 计 8,315,212.74 14,733,749.93
本期比上年同期增加77.19％，主要是调整了投资结构、被投资企业状况趋好。
35.2 母公司报表注释
项 目 收益说明 1999年 2000年
股票投资收益 650,365.13 2,921,625.72
债权投资收益 1,591,025.28
联营公司分得利润 3,136,325.13 7,127,010.68
年末调整的被投资公司 2,390,854.34 2,601,408.75
所有者权益净增减额
房产联建投资收益 2,400,000.00 －
股权转让收益 197,194.66
委托投资收益 1,750,000.00 3,750,000.00
减:短期投资跌价准备 －67,758.60 －39,116.12
减:长期投资减值准备 191,239.11 1,380,000.00
合 计 10,204,064.09 16,847,381.21
36、补贴收入
本期收到补贴收入4,281,300元，系南京市财政局返还的公共交通企业的财政补贴。
37、营业外支出
项 目 1999年 2000年
处理固定资产净损失 905,129.37 7,771,540.73
职工房屋拆迁补偿 22,699.61 －
罚款支出 49,917.41 109,441.48
各项地方基金 566,480.19 608,646.15
固定资产报废 250,394.50 －
其他 80,842.20 32,635.89
合 计 1,875,453.31 8,522,264.25
本期营业外支出比上年同期增加354.41％,主要为营运车辆结构调整后处理更型的夏利车而形成的固定资产净损失所致。
38、支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付的其他与经营活动有关的现金43,833,921.76元，主要明细列示如下:
类 别 金额
支付管理费用等期间费用 23,154,834.61
支付的待摊预提费用 8,923,926.14
支付的往来款 11,548,707.96
其 他 206,453.05
39、支付的其他与投资活动有关的现金
本期支付的其他与投资活动有关的现金7,000,000.00为转存的定期存款。
40、支付的其他与筹资活动有关的现金
本期支付的其他与筹资活动有关的现金4,993,797.59元，主要明细列示如下:
类别 金额
退还驾驶员安全保证金 3,611,979.59
退还的其他保证金 1,381,800.00
注释6:分行业资料
类别 营业收入 营业成本
1999年 2000年 1999年 2000年
汽车营运 162,861,145.80 209,664,057.55 110,903,904.15 140,522,300.80
旅游服务 22,590,763.19 46,430,528.17 14,431,362.52 29,648,200.40
房产开发 80,910,180.05 14,549,649.47 72,941,090.96 13,719,710.09
商业零售 14,927,392.01 65,124,573.07 14,777,983.79 73,709,687.12
使用供水管网 4,800,000.00 4,800,000.00 632,160.37 632,160.36
其 他 5,030,781.24 3,222,956.68 3,932,047.90 3,643,525,20
合计 291,120,262.29 343,791,764.94 217,618,549.69 261,875,583.97
续上表：
类别 营业毛利
1999年 2000年
汽车营运 51,957,241.65 69,141,756.75
旅游服务 8,159,400.67 16,782,327.77
房产开发 7,969,089.09 829,939.38
商业零售 149,408.22 －8,585,114.05
使用供水管网 4,167,839.63 4,167,839.64
其 他 1,098,733.34 －420,528.52
合计 73,501,712.60 81,916,180.97
注释7:关联方关系及其交易事项（金额单位：万元）
1、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
南京市国有资产 南京 国有资产经营 控股公司 国有独资 周发亮
经营(控股)公司
南京苏桑汽配 南京 汽车修理 子公司 合资企业 王 毅
有限公司
2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
南京苏桑汽配有限公司 300 300
3、 存在控制关系关联方所持权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
南京苏桑汽配有限公司 150 50 150 50
4、 不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业的关系
南京公用控股（集团）有限公司 股东单位，中北水业的投资人
南京市旅游总公司 中北友好国旅的投资人
南京公用液化气有限公司 联营企业
南京三宝科技股份有限公司 本期新设联营企业（股权由52％经调减至26.67％）
南京南大药业有限责任公司 联营企业
南京洁德饮用水有限公司 联营企业
南京宏业房地产公司 联营企业
南京中北电动车船公司 联营企业
上海中北发展有限公司 联营企业
天元投资管理有限责任公司 联营企业
南京公用事业IC卡有限责任公司 联营企业
南京公用场站建设发展有限责任公司 本期新设联营企业（占20％）
徐州中北巴士有限公司 本期新设联营企业（占45％）
5、 本公司与关联方的交易事项
1) 本公司与有关关联方无重大销售交易事项。
2) 本公司与有关关联企业存在债权债务往来,资金金额参见说明6。
6、 关联方应收应付款项余额(金额单位:元)
1) 应收帐款：
企业名称 经济内容 1999.12.31 2000. 12.31
南京公用控股(集团)有限公司 管网使用费 2,400,000.00 2,400,000.00
2) 其他应收款：
企业名称 经济内容 1999.12.31 2000. 12.31
南京市国有资产经营(控股)公司 代垫医药费用 311,880.30 178,567.00
南京公用控股(集团)有限公司 转付欠款 1,592,500.00 1,592,500.00
南京苏桑汽配有限公司 代垫款及借款 10,225,824.22 100,000.00
南京中北电动车船公司 代付贷款及欠款 1,101,546.74 1,167,134.74
上海中北发展有限公司 代垫款及借款 2,267,229.53 3,648,573.54
3）其他应付款：
企业名称 经济内容 1999.12.31 2000. 12.31
南京公用控股(集团)有限公司 借款 － 3,513,290.00
南京市国有资产经营(控股)公司 借款 － 5,000,000.00
注释8：或有事项
1、 截止2000年12月31日,在本公司短期借款中1500万元系以房产为抵押物办理的抵押贷款。
2、 截止2000年12月31日,本公司为下列单位提供债务担保，累计金额为8,250万元，占资产总额的18.55％，占净资产的20.02％：
提供担保单位名称 债务种类 债务金额 担保期限 形成原因
南京同创信息 短期贷款 1850万元 1998年7月－ 与本公司在银行借款实行互保
产业集团公司 1999年7月
长期贷款 1200万元 1998年7月－ 同上
2000年5月
长期贷款 2200万元 1998年7月－ 同上
2001年5月
银行承兑汇票 2800万元 1999年1月－ 同上
1999年3月
南京利宏房地产开 短期贷款 200万元 1998年10月－ 与本公司进行资产转让交易
发有限公司 1999年10月
续上表：
提供担保单位名称 预计产生的财务影响 备注
南京同创信息 该公司经营状况不良，已逾期 已签定反担保协议
产业集团公司 该公司经营状况不良，已逾期 同上
该公司经营状况不良 同上
该公司经营状况不良，已逾期 同上
南京利宏房地产开 该公司相关资产涉及诉讼已逾期 已签定财产抵押协议
发有限公司
注释9：承诺事项
1、 继续实施1999年度配股说明书承诺的募集资金用途，购置58辆公交营运大客车从事南京市城市公共交通运输，预计总投资1288万元。（截止2001年2月28日已购置验收25辆，尚待购置33辆公交大客
