南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
南京公用发展股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-21
2019 年 04 月
1
南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周伟、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人
员)孙祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,174,615,207.74 1,002,078,403.17 17.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,954,668.36 58,500,914.35 -86.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,066,481.33 32,987,810.51 -69.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,907,063.27 187,649,985.11 -111.14%
基本每股收益（元/股） 0.0139 0.1022 -86.40%
稀释每股收益（元/股） 0.0139 0.1022 -86.40%
加权平均净资产收益率 0.31% 2.34% -2.03%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,916,351,440.45 11,434,237,473.56 -4.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,566,558,523.49 2,553,995,891.92 0.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,207,505.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,542,544.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -119,188.36
减：所得税影响额 -1,457,987.42
少数股东权益影响额（税后） -2,214,349.28
合计 -2,111,812.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 28,719 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南京公用控股（集
国有法人 49.53% 283,659,711
团）有限公司
南京市城市建设投
资控股（集团）有 国有法人 4.70% 26,930,936
限责任公司
南京高淳港华燃气
境内非国有法人 1.50% 8,593,750
有限公司
大众交通（集团）
境内非国有法人 1.06% 6,094,231
股份有限公司
上海强生集团有限
国有法人 0.78% 4,492,800
公司
胡志平 境内自然人 0.66% 3,807,600
法国兴业银行 境外法人 0.43% 2,443,143
#李文 境内自然人 0.35% 2,000,000
韩维森 境内自然人 0.28% 1,582,785
汪素香 境内自然人 0.26% 1,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南京公用控股（集团）有限公司 283,659,711 人民币普通股 283,659,711
南京市城市建设投资控股（集团）有
26,930,936 人民币普通股 26,930,936
限责任公司
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南京高淳港华燃气有限公司 8,593,750 人民币普通股 8,593,750
大众交通（集团）股份有限公司 6,094,231 人民币普通股 6,094,231
上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股 4,492,800
胡志平 3,807,600 人民币普通股 3,807,600
法国兴业银行 2,443,143 人民币普通股 2,443,143
李文 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
韩维森 1,582,785 人民币普通股 1,582,785
汪素香 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公
司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者
上述股东关联关系或一致行动的说明
属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属
于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 李文通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
务情况说明（如有） 2,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 1,087,804,976.31 1,761,768,614.15 -38.25% 主要系本期公司归还银行贷款
预付款项 115,388,115.80 235,635,926.61 -51.03% 主要原因系本期公司子公司南京港华预付
燃气款减少
一年内到期的非流动负债 32,908,271.36 459,926,142.15 -92.84% 主要系本期公司归还银行贷款
其他综合收益 12,957,420.99 8,581,027.44 51.00% 主要系本期公司持有的松芝股份股票公允
价值变动
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
投资收益 7,313,479.67 44,305,492.44 -83.49% 主要系公司上期出售松芝股份股票获取得
投资收益
所得税费用 11,812,969.68 25,596,800.29 -53.85% 主要系公司本期利润总额较上期减少
归属于母公司所有者的净利润 7,954,668.36 58,500,914.35 -86.40% 主要系公司上期出售松芝股份股票获取得
投资收益以及公司子公司南京港华燃气销
售毛利较上期下降
支付的各项税费 53,053,520.88 130,420,296.41 -59.32% 主要系本期公司子公司朗优公司楼盘预售
预缴的各项税金较上期减少
经营活动产生的现金流量净额 -111.14% 主要系公司子公司朗优公司楼盘预售金额
-20,907,063.27 187,649,985.11 较上期减少
收回投资收到的现金 11,052,385.48 -100.00% 主要系公司上期出售松芝股份股票收回投
资款
取得投资收益收到的现金 3,920,000.00 43,018,301.72 -90.89% 主要系公司上期出售松芝股份股票取得投
资收益
购建固定资产、无形资产和其 155,153,498.98 80,179,937.43 93.51% 主要系公司子公司南京港华管网等固定资
他长期资产支付的现金 产建设支出较上期增加
投资支付的现金 12,144,400.00 203,987,777.71 -94.05% 主要系公司子公司朗优公司上期向少数股
东提供借款
筹资活动产生的现金流量净额 -482,317,716.62 -182,187,930.08 -164.74% 主要系公司本期银行借款较上期减少
现金及现金等价物净增加额 -670,049,683.66 -226,229,238.96 -196.18% 主要系公司本期银行借款较上期减少，以
及公司子公司朗优公司楼盘预售金额较上
期减少
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、基于公司的发展战略，公司将以定向减资方式退出所持南京城建环境投资有限公司（以下简称“环
境公司”）股权。公司已与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集团”）、
南京水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）、南京城市建设管理集团有限公司（以下简称“项目公
司”）就公司所持环境公司30%股权定向减资事宜进行了协商，拟以经江苏华信资产评估有限公司评估确
认的环境公司的股东全部权益在评估基准日2019年01月31日的市场价值为20,590.49万元为基础，即
6177.147万元人民币的价格（最终价款以国资备案为准）做定向减资，减资完成后，公司将不再持有环境
公司股权。本次定向减资事宜尚需获得环境公司股东大会审议通过，有关审计评估结果尚需获得南京市国
资委核准批复，以及尚需依据《公司法》等有关法律法规的规定履行法定减资程序。
2、为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司经营发展对流动资金的需
求，公司控股子公司南京港华燃气有限公司（以下简称“南京港华”）向中国银行间市场交易商协会申请
注册发行待偿还余额不超过人民币4亿元的超短期融资券，注册有效期2年。2019年4月4日，公司完成发行，
主承销商南京银行股份有限公司，发行总额4亿，票面利率3.8%，期限270天，
3、公司与江苏洛德股权投资基金管理有限公司（以下简称“江苏洛德”）及江苏宁沪投资发展有限
责任公司（以下简称“宁沪投资”）签署《合作协议》，各方协商一致，拟共同发起设立基金，预计基金
总规模不超过10亿元，定向投资于认购房地产基金份额或通过直接或间接的方式股权投资于房地产项目，
公司认购其中3亿元有限合伙份额。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见 2019 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》
公司以定向减资方式退出所持南京城建
2019 年 03 月 22 日 及巨潮资讯网之《关于参股公司定向减资暨关联交
环境投资有限公司 30%股权
易的公告》（2019-08）
详见 2019 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》
南京港华发行 4 亿元超短期融资券 2019 年 03 月 22 日 及巨潮资讯网之《关于控股子公司发行短期融资券
的公告》（2019-11）
详见 2019 年 4 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》
公司参与设立房地产投资基金 2019 年 04 月 15 日 及巨潮资讯网之《关于参与设立房地产投资基金的
公告》（2019-13）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京公用发展股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,087,804,976.31 1,761,768,614.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 354,995,073.12 312,106,522.50
其中：应收票据 5,557,035.60 6,542,631.97
应收账款 349,438,037.52 305,563,890.53
预付款项 115,388,115.80 235,635,926.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 787,690,506.27 755,690,410.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,476,747,988.71 2,413,075,193.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 456,430,922.82 456,430,922.82
其他流动资产 397,590,226.91 381,887,624.24
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流动资产合计 5,676,647,809.94 6,316,595,215.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 63,097,559.49
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 706,768,198.10 693,018,827.20
长期股权投资 546,312,142.76 543,063,884.90
其他权益工具投资 27,933,277.35
其他非流动金融资产 53,143,873.54
投资性房地产 127,619,760.45 128,676,117.18
固定资产 3,312,218,660.09 3,158,857,108.16
在建工程 254,928,780.84 317,243,050.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 126,908,301.12 129,704,862.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,529,796.13 12,989,543.71
递延所得税资产 69,386,840.13 69,037,304.72
其他非流动资产 1,954,000.00 1,954,000.00
非流动资产合计 5,239,703,630.51 5,117,642,258.32
资产总计 10,916,351,440.45 11,434,237,473.56
流动负债：
短期借款 1,323,800,000.00 1,344,580,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 393,668,630.63 437,299,367.72
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预收款项 4,850,319,436.40 4,882,955,707.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 99,900,532.59 127,143,457.76
应交税费 75,093,157.68 95,607,968.13
其他应付款 175,576,475.44 190,560,300.10
其中：应付利息 1,174,710.39 2,181,071.23
应付股利 17,871,561.01 18,903,561.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,908,271.36 459,926,142.15
其他流动负债
流动负债合计 6,951,266,504.10 7,538,072,942.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,571,524.82 13,496,761.99
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 399,493,334.22 352,816,827.09
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 69,632,898.70 68,036,761.43
递延所得税负债 4,383,411.90 2,924,614.05
其他非流动负债
非流动负债合计 483,081,169.64 437,274,964.56
负债合计 7,434,347,673.74 7,975,347,907.42
所有者权益：
股本 572,646,934.00 572,646,934.00
12
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 407,350,699.37 407,350,699.37
减：库存股
其他综合收益 12,957,420.99 8,581,027.44
专项储备 3,800,592.61 3,569,022.95
盈余公积 148,073,727.82 148,073,727.82
一般风险准备
未分配利润 1,421,729,148.70 1,413,774,480.34
归属于母公司所有者权益合计 2,566,558,523.49 2,553,995,891.92
少数股东权益 915,445,243.22 904,893,674.22
所有者权益合计 3,482,003,766.71 3,458,889,566.14
负债和所有者权益总计 10,916,351,440.45 11,434,237,473.56
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：孙祥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 479,650,419.70 732,104,021.47
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 6,267,058.52 4,867,608.38
其中：应收票据
应收账款 6,267,058.52 4,867,608.38
预付款项 25,460,746.87 25,212,911.89
其他应收款 338,137,446.67 293,725,323.94
其中：应收利息
应收股利 7,607,006.68 7,607,006.68
存货 48,654,501.02 52,281,791.29
合同资产
13
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,356,056.17 7,697,270.96
流动资产合计 905,526,228.95 1,115,888,927.93
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 32,069,085.95
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 665,566,476.74 574,336,541.95
长期股权投资 1,743,868,519.01 1,740,237,241.34
其他权益工具投资 27,933,277.35
其他非流动金融资产 9,971,000.00
投资性房地产
固定资产 282,197,846.89 153,687,080.54
在建工程 55,105,487.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,010,991.69 26,782,320.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 936,727.90 1,045,806.04
递延所得税资产 5,645,895.39 5,645,895.39
其他非流动资产
非流动资产合计 2,762,130,734.97 2,588,909,458.69
资产总计 3,667,656,963.92 3,704,798,386.62
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 118,148,917.47 43,832,327.89
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预收款项 28,504,038.30 25,768,708.56
合同负债
应付职工薪酬 53,571,759.95 59,968,639.91
应交税费 5,837,529.02 6,087,241.35
其他应付款 1,243,555,647.62 1,248,954,864.05
其中：应付利息 6,634.45 116,966.67
应付股利 12,309,993.05 12,309,993.05
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,061,538.51 15,507,692.35
其他流动负债
流动负债合计 1,452,679,430.87 1,500,119,474.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,567,458.56 13,860,118.56
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,319,140.34 2,860,342.49
其他非流动负债
非流动负债合计 18,886,598.90 16,720,461.05
负债合计 1,471,566,029.77 1,516,839,935.16
所有者权益：
股本 572,646,934.00 572,646,934.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,241,453.84 772,241,453.84
减：库存股
其他综合收益 12,957,420.99 8,581,027.44
专项储备 3,800,592.61 3,569,022.95
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南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 147,237,553.83 147,237,553.83
未分配利润 687,206,978.88 683,682,459.40
所有者权益合计 2,196,090,934.15 2,187,958,451.46
负债和所有者权益总计 3,667,656,963.92 3,704,798,386.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,174,615,207.74 1,002,078,403.17
其中：营业收入 1,174,615,207.74 1,002,078,403.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,159,365,107.71 939,858,843.53
其中：营业成本 1,030,610,814.50 813,644,673.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,091,273.06 5,199,355.07
销售费用 72,849,409.23 74,692,116.92
管理费用 35,241,859.08 35,840,249.07
研发费用 421,511.57
财务费用 14,150,240.27 10,482,449.25
其中：利息费用 13,767,812.03 16,896,844.73
利息收入 3,602,391.30 6,635,461.46
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 13,778,964.51
投资收益（损失以“－”号填列） 7,313,479.67 44,305,492.44
其中：对联营企业和合营企业的投资 7,313,479.67 5,613,897.58
16
南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
-31,342.07
填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 136,747.19 -194,745.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,479,291.40 106,298,964.41
加：营业外收入 1,446,220.81 1,971,937.84
减：营业外支出 7,606,305.17 6,489,748.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,319,207.04 101,781,153.69
减：所得税费用 11,812,969.68 25,596,800.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,506,237.36 76,184,353.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
18,506,237.36 76,184,353.40
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,954,668.36 58,500,914.35
2.少数股东损益 10,551,569.00 17,683,439.05
六、其他综合收益的税后净额 4,376,393.55 4,964,141.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
4,376,393.55 4,964,141.34
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 4,376,393.55
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
4,376,393.55
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 4,964,141.34
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
17
南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
4,964,141.34
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 22,882,630.91 81,148,494.74
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,331,061.91 63,465,055.69
归属于少数股东的综合收益总额 10,551,569.00 17,683,439.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0139 0.1022
（二）稀释每股收益 0.0139 0.1022
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：孙祥
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 84,368,158.46 89,539,105.94
减：营业成本 74,808,179.94 62,400,773.98
税金及附加 1,009,131.95 1,172,304.21
销售费用 6,327,897.99 6,994,230.85
管理费用 4,825,104.39 4,915,674.72
研发费用
财务费用 2,610,657.05 6,937,370.69
其中：利息费用 1,049,398.72 8,231,691.74
利息收入 1,555,198.39 1,382,344.00
资产减值损失
18
南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号
8,660,288.08 45,298,102.15
填列）
其中：对联营企业和合营企
8,660,288.08 6,606,507.29
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-31,342.07
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-12,773.89 -194,745.60
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,434,701.33 52,190,765.97
加：营业外收入 89,818.15 1,394,189.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号
3,524,519.48 53,584,954.97
填列）
减：所得税费用 10,309,707.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,524,519.48 43,275,247.94
（一）持续经营净利润（净亏损
3,524,519.48 43,275,247.94
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 4,376,393.55 4,964,141.34
（一）不能重分类进损益的其他
4,376,393.55
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
4,376,393.55
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
4,964,141.34
合收益
19
南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
4,964,141.34
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 7,900,913.03 48,239,389.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0062 0.0756
（二）稀释每股收益 0.0062 0.0756
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,183,819,037.64 1,409,804,521.69
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
20
南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 662,008.57
收到其他与经营活动有关的现
131,379,082.21 144,856,278.04
金
经营活动现金流入小计 1,315,860,128.42 1,554,660,799.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,021,872,955.11 939,661,329.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
144,287,977.88 125,316,597.77
现金
支付的各项税费 53,053,520.88 130,420,296.41
支付其他与经营活动有关的现
117,552,737.82 171,612,591.33
金
经营活动现金流出小计 1,336,767,191.69 1,367,010,814.62
经营活动产生的现金流量净额 -20,907,063.27 187,649,985.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,052,385.48
取得投资收益收到的现金 3,920,000.00 43,018,301.72
处置固定资产、无形资产和其他
287,165.05 88,733.95
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,207,165.05 54,159,421.15
21
南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
155,153,498.98 80,179,937.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,144,400.00 203,987,777.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,683,000.00
金
投资活动现金流出小计 167,297,898.98 285,850,715.14
投资活动产生的现金流量净额 -163,090,733.93 -231,691,293.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 890,000,000.00 1,169,744,444.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 890,000,000.00 1,169,744,444.45
偿还债务支付的现金 1,349,869,422.65 1,322,630,306.64
分配股利、利润或偿付利息支付
22,448,293.97 29,302,067.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,372,317,716.62 1,351,932,374.53
筹资活动产生的现金流量净额 -482,317,716.62 -182,187,930.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,734,169.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -670,049,683.66 -226,229,238.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,737,583,616.99 2,491,468,293.14
六、期末现金及现金等价物余额 1,067,533,933.33 2,265,239,054.18
6、母公司现金流量表
单位：元
22
南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,358,557.95 85,155,715.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
592,695,146.70 517,223,481.27
金
经营活动现金流入小计 670,053,704.65 602,379,196.83
购买商品、接受劳务支付的现金 71,753,306.28 100,265,472.43
支付给职工以及为职工支付的
21,119,194.00 23,460,402.96
现金
支付的各项税费 3,198,925.71 7,785,648.88
支付其他与经营活动有关的现
706,538,516.35 436,028,339.98
金
经营活动现金流出小计 802,609,942.34 567,539,864.25
经营活动产生的现金流量净额 -132,556,237.69 34,839,332.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,052,385.48
取得投资收益收到的现金 3,920,000.00 43,018,301.72
处置固定资产、无形资产和其他
31,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,920,000.00 54,101,887.20
购建固定资产、无形资产和其他
7,292,879.05 3,631,258.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 77,577.71
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 7,292,879.05 3,708,836.34
投资活动产生的现金流量净额 -3,372,879.05 50,393,050.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
23
南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 112,446,153.84 207,753,846.15
分配股利、利润或偿付利息支付
1,049,398.70 8,292,482.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 113,495,552.54 216,046,328.97
筹资活动产生的现金流量净额 -113,495,552.54 -116,046,328.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,028,932.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -252,453,601.77 -30,813,945.53
加：期初现金及现金等价物余额 712,104,021.47 494,347,750.11
六、期末现金及现金等价物余额 459,650,419.70 463,533,804.58
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,761,768,614.15 1,761,768,614.15
应收票据及应收账款 312,106,522.50 312,106,522.50
其中：应收票据 6,542,631.97 6,542,631.97
应收账款 305,563,890.53 305,563,890.53
预付款项 235,635,926.61 235,635,926.61
其他应收款 755,690,410.95 755,690,410.95
存货 2,413,075,193.97 2,413,075,193.97
一年内到期的非流动
456,430,922.82 456,430,922.82
资产
其他流动资产 381,887,624.24 381,887,624.24
24
南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 6,316,595,215.24 6,316,595,215.24
非流动资产：
可供出售金融资产 63,097,559.49 不适用 -63,097,559.49
长期应收款 693,018,827.20 693,018,827.20
长期股权投资 543,063,884.90 543,063,884.90
其他权益工具投资 不适用 22,098,085.95 22,098,085.95
其他非流动金融资产 不适用 40,999,473.54 40,999,473.54
投资性房地产 128,676,117.18 128,676,117.18
固定资产 3,158,857,108.16 3,158,857,108.16
在建工程 317,243,050.69 317,243,050.69
无形资产 129,704,862.27 129,704,862.27
长期待摊费用 12,989,543.71 12,989,543.71
递延所得税资产 69,037,304.72 69,037,304.72
其他非流动资产 1,954,000.00 1,954,000.00
非流动资产合计 5,117,642,258.32 5,117,642,258.32
资产总计 11,434,237,473.56 11,434,237,473.56
流动负债：
短期借款 1,344,580,000.00 1,344,580,000.00
应付票据及应付账款 437,299,367.72 437,299,367.72
预收款项 4,882,955,707.00 4,882,955,707.00
应付职工薪酬 127,143,457.76 127,143,457.76
应交税费 95,607,968.13 95,607,968.13
其他应付款 190,560,300.10 190,560,300.10
其中：应付利息 2,181,071.23 2,181,071.23
应付股利 18,903,561.01 18,903,561.01
一年内到期的非流动
459,926,142.15 459,926,142.15
负债
流动负债合计 7,538,072,942.86 7,538,072,942.86
非流动负债：
长期借款 13,496,761.99 13,496,761.99
长期应付款 352,816,827.09 352,816,827.09
递延收益 68,036,761.43 68,036,761.43
递延所得税负债 2,924,614.05 2,924,614.05
非流动负债合计 437,274,964.56 437,274,964.56
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南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
负债合计 7,975,347,907.42 7,975,347,907.42
所有者权益：
股本 572,646,934.00 572,646,934.00
资本公积 407,350,699.37 407,350,699.37
其他综合收益 8,581,027.44 8,581,027.44
盈余公积 148,073,727.82 148,073,727.82
未分配利润 1,413,774,480.34 1,413,774,480.34
归属于母公司所有者权益
2,553,995,891.92 2,553,995,891.92
合计
少数股东权益 904,893,674.22 904,893,674.22
所有者权益合计 3,458,889,566.14 3,458,889,566.14
负债和所有者权益总计 11,434,237,473.56 11,434,237,473.56
调整情况说明：财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9
号)及《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，根据财政部相关通知要求，本公司于 2019 年 01
月 01 日起执行上述新金融会计准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期
比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 732,104,021.47 732,104,021.47
应收票据及应收账款 4,867,608.38 4,867,608.38
其中：应收账款 4,867,608.38 4,867,608.38
预付款项 25,212,911.89 25,212,911.89
其他应收款 293,725,323.94 293,725,323.94
其中：应收股利 7,607,006.68 7,607,006.68
存货 52,281,791.29 52,281,791.29
其他流动资产 7,697,270.96 7,697,270.96
流动资产合计 1,115,888,927.93 1,115,888,927.93
非流动资产：
可供出售金融资产 32,069,085.95 不适用 -32,069,085.95
长期应收款 574,336,541.95 574,336,541.95
长期股权投资 1,740,237,241.34 1,740,237,241.34
其他权益工具投资 不适用 22,098,085.95 22,098,085.95
其他非流动金融资产 不适用 9,971,000.00 9,971,000.00
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南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
固定资产 153,687,080.54 153,687,080.54
在建工程 55,105,487.10 55,105,487.10
无形资产 26,782,320.38 26,782,320.38
长期待摊费用 1,045,806.04 1,045,806.04
递延所得税资产 5,645,895.39 5,645,895.39
非流动资产合计 2,588,909,458.69 2,588,909,458.69
资产总计 3,704,798,386.62 3,704,798,386.62
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付票据及应付账款 43,832,327.89 43,832,327.89
预收款项 25,768,708.56 25,768,708.56
应付职工薪酬 59,968,639.91 59,968,639.91
应交税费 6,087,241.35 6,087,241.35
其他应付款 1,248,954,864.05 1,248,954,864.05
其中：应付利息 116,966.67 116,966.67
应付股利 12,309,993.05 12,309,993.05
一年内到期的非流动
15,507,692.35 15,507,692.35
负债
流动负债合计 1,500,119,474.11 1,500,119,474.11
非流动负债：
长期应付款 13,860,118.56 13,860,118.56
递延所得税负债 2,860,342.49 2,860,342.49
非流动负债合计 16,720,461.05 16,720,461.05
负债合计 1,516,839,935.16 1,516,839,935.16
所有者权益：
股本 572,646,934.00 572,646,934.00
资本公积 772,241,453.84 772,241,453.84
其他综合收益 8,581,027.44 8,581,027.44
盈余公积 147,237,553.83 147,237,553.83
未分配利润 683,682,459.40 683,682,459.40
所有者权益合计 2,187,958,451.46 2,187,958,451.46
负债和所有者权益总计 3,704,798,386.62 3,704,798,386.62
调整情况说明：财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9
号)及《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，根据财政部相关通知要求，本公司于 2019 年 01
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南京公用发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
月 01 日起执行上述新金融会计准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期
比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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