南京中北(集团)股份有限公司2007年年度报告摘要
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
公告编号：2008-11
证券代码：000421 证券简称：南京中北 公告编号：2008-11
南京中北（集团）股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 江苏天衡会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 董事长朱明先生、总经理周仪先生、主管会计工作负责人朱桂华女士及会计机构负责人刘吟咏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 南京中北
股票代码 000421
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 南京市通江路16号
注册地址的邮政编码 210019
办公地址 南京市通江路16号
办公地址的邮政编码 210019
公司国际互联网网址 http://www.zhong-bei.com
电子信箱 securities@zhong-bei.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘明
联系地址 南京市通江路16号 南京市通江路16号
电话 (025)86383698
传真 (025)86383600 (025)86383600
电子信箱 securities@zhong-bei.com securities@zhong-bei.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,832,138,801.52 1,238,717,043.10 1,249,424,375.61 46.64% 999,292,686.49 1,037,362,679.19
利润总额 164,921,024.88 124,836,763.38 125,114,938.62 31.82% -105,379,941.07 -105,379,941.07
归属于上市公司股东的净利润 90,889,106.05 99,307,018.58 72,153,088.89 25.97% -113,346,605.70 -70,172,427.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,247,781.30 -62,314,346.36 -12,667,670.63 20.53% -124,525,061.77 -81,350,883.90
经营活动产生的现金流量净额 102,340,415.75 630,556,295.84 634,700,720.07 -83.88% 49,315,821.26 53,527,899.37
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 2,877,690,849.91 2,369,533,919.13 2,407,783,205.70 19.52% 2,346,175,613.01 2,378,675,058.32
所有者权益（或股东权益） 533,007,924.06 436,974,684.25 434,417,317.94 22.69% 318,497,192.62 361,671,370.49
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.2584 0.3228 0.2052 25.93% -0.442 -0.2737
稀释每股收益 0.2584 0.3228 0.2052 25.93% -0.442 -0.2737
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1486 -0.2026 -0.0360 5.13% -0.487 -0.3174
全面摊薄净资产收益率 17.05% 22.73% 16.61% 0.44% -35.59% -19.40%
加权平均净资产收益率 18.94% 26.97% 19.04% -0.10% -29.65% -17.38%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 9.80% -14.26% -2.92% 12.72% -39.10% -22.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.89% -16.93% -3.34% 14.23% -32.58% -20.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 2.05 2.06 -85.92% 0.192 0.2088
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.52 1.42 1.41 7.80% 1.24 1.41
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 130,474,587.16
股权转让收益 1,510,000.00
减：经常性政府补助 71,341,450.78
所得税影响金额 20,998,382.55
少数股东损益影响金额 1,003,429.08
合计 38,641,324.75
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售的金融资产 698,048.66 2,478,914.79 1,780,866.13 0.00
合计 698,048.66 2,478,914.79 1,780,866.13 0.00
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
报告期股份变动情况表（2007年12月31日）
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他 189,171,913121,306,44867,865,46567,793,80771,658118,433,574118,433,574 61.50%39.44%22.06%22.04%0.02%38.50%38.50% 26,65326,65326,65344,051,96044,051,960 -24,5789,634,56025,126,815-34,785,953-34,761,375-24,57824,57824,578 2,0759,634,56025,126,815-34,759,300-34,761,3752,07544,076,53844,076,538 189,173,988130,941,00825,126,81533,106,16533,032,43273,733162,510,112162,510,112 53.79%37.23%7.14%9.41%9.39%0.02%46.21%46.21%
三、股份总数 307,605,487 100% 44,078,613 44,078,613 351,684,100 100%
注：本报告期，公司股权分置改革方案于2007年1月9日实施，以现有流通股份118,505,232股为基数，向全体流通股股东转增44,078,613股，即流通股股东每持有10股流通股的可获得3.71955股的转增股份，转增后总股本增至351,684,100股。
截止披露日股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他 189,173,988130,941,00825,126,81533,106,16533,032,43273,733162,510,112162,510,112 53.79%37.23%7.14%9.41%9.39%0.02%46.21%46.21% -93,327,657-35,168,410-25,126,815-33,032,432-33,032,43293,327,65793,327,657 -93,327,657-35,168,410-25,126,815-33,032,432-33,032,43293,327,65793,327,657 95,846,33195,772,59873,73373,733255,837,769255,837,769 27.25%27.23%0.02%0.02%72.75%72.75%
三、股份总数 351,684,100 100% 0 0 351,684,100 100%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
南京公用控股(集团)有限公司 105,730,560 0 0 105,730,560 股权分置改革 （17,584,205）2008年01月09日
（17,584,205）2009年01月09日
（70,562,150）2010年01月09日
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 25,210,448 0 0 25,210,448 股权分置改革 （17,584,205）2008年01月09日
（7,626,243）2009年01月09日
南京日报社 3,448,449 0 0 3,448,449 股权分置改革 2008年01月09日
上海大众出租汽车股份公司 5,241,600 0 0 5,241,600 股权分置改革 2008年01月09日
上海强生集团有限公司 4,492,800 0 0 4,492,800 股权分置改革 2008年01月09日
中信汽车公司 5,921,960 0 0 5,921,960 股权分置改革 2008年01月09日
申银万国证券股份有限公司 4,492,800 0 0 4,492,800 股权分置改革 2008年01月09日
洋浦新宇峰投资有限公司 459,264 0 0 459,264 股权分置改革 2008年01月09日
南京华光感光材料联合 224,078 0 0 224,078 股权分置改革 2008年01月09日
中国人民保险公司南京 53,914 0 0 53,914 股权分置改革 2008年01月09日
其他股东 33,824,382 0 0 33,824,382 股权分置改革 2008年01月09日
高管股 73,733 0 0 73,733 高管股 按规定锁定或流通
合计 189,173,988 0 0 189,173,988 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 53,497
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
南京公用控股（集团）有限公司 国家 30.06% 105,730,560 105,730,560 0
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 国家 7.17% 25,210,448 25,210,448 0
中信汽车公司 国有法人 1.81% 6,380,225 6,380,225 0
上海大众出租汽车股份公司 境内非国有法人 1.49% 5,241,600 5,241,600 0
上海强生集团有限公司 国有法人 1.28% 4,492,800 4,492,800 0
申银万国证券股份有限公司 国有法人 1.28% 4,492,800 4,492,800 0
南京日报社 国有法人 0.98% 3,448,449 3,448,449 0
金陵石油化工公司炼油 境内非国有法人 0.80% 2,800,980 2,800,980 0
深圳市紫金支点技术股份有限公司 境内非国有法人 0.77% 2,695,680 2,695,680 0
北京德门信息咨询有限公司 境内非国有法人 0.64% 2,246,400 2,246,400 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陈武弟 910,246 人民币普通股
李美云 445,172 人民币普通股
王海成 437,900 人民币普通股
李丽雪 420,266 人民币普通股
刘素莲 409,658 人民币普通股
刘红军 408,862 人民币普通股
广州市兴丰实业有限公司 387,300 人民币普通股
深圳市宝安区沙井镇合和印刷服务中心 382,150 人民币普通股
海口长乐置业有限公司 342,440 人民币普通股
何春香 330,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知以上列出的前10名无限售条件股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
南京公用控股（集团）有限公司持有公司股份的比例为30.06%，系本公司控股股东。南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司。公司成立于1998年5月18日，注册资本124,181.00万元，法定代表人丁卫东。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司股份的比例为7.17%，系本公司第二大股东，并通过其100%控股的南京公用控股（集团）有限公司合计持有本公司37.23%的股份。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。公司成立于2002年11月28日，注册资本400,000.00万元，法定代表人周金良。南京市城建集团受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资建设管理任务，同时以经营城市的理念和市场化运作的方式从事授权范围内的国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产管理、产权监管、资产重组和经营等。南京市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。南京市人民政府国有资产监督管理委员会是南京市人民政府监督管理南京市国有资产的部门，通过其100%控股的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有本公司37.23%的股份。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额 （万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
朱 明 董事长 男 42 2006年05月26日 2009年05月26日 24.00 否
周 仪 副董事长总经理 男 47 2006年05月26日 2009年05月26日 31,200 42,805 股改 24.00 否
叶兴明 董事 男 44 2006年05月26日 2009年05月26日 是
周文军 董事 男 37 2007年05月18日 2009年05月26日 是
吕晓鹒 董事 女 28 2006年05月26日 2009年05月26日 是
周学信 董事 男 54 2006年05月26日 2009年05月26日 28,009 38,427 股改 11.51 否
陈惠怡 独立董事 女 56 2006年05月26日 2008年05月26日 6.00 否
胡争鸣 独立董事 男 52 2006年05月26日 2008年05月26日 6.00 是
杨荣华 独立董事 男 40 2006年05月26日 2009年05月26日 6.00 否
屈兰宁 监事 男 52 2006年05月26日 2009年05月26日 24.00 否
沈东华 监事 男 35 2007年05月18日 2009年05月26日 是
杨光明 监事 男 53 2006年05月26日 2009年05月26日 是
匡导球 监事 男 44 2007年05月18日 2009年05月26日 是
刘炜彩 监事 男 56 2006年05月26日 2009年05月26日 12.09 否
刘孝华 副总经理 男 51 2006年05月26日 2009年05月26日 12,449 17,079 股改 19.20 否
程镜良 副总经理 男 51 2006年05月26日 2009年05月26日 19.20 否
潘 明 副总经理 男 45 2006年05月26日 2009年05月26日 19.20 否
朱桂华 副总经理 女 51 2006年05月26日 2009年05月26日 19.20 否
合计 - - - - - 71,658 98,311 - 190.40 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2007年公司经营层认真贯彻董事会的各项决策，按照"发展、创新、规范、和谐"的经营理念和"优化产业发展，强化内控机制，深化清偿资产管理与运作，谋划新的经济增长点"的工作思路，不断优化产业结构，强化自身优势引入战略合作者，有效的克服了多重困难，化解了各种矛盾，各项工作均取得了显著成效，全面完成了董事会下达的各项任务。 报告期内，公司实现营业收入18.32亿元，同比增长47%；归属于母公司的净利润为9088.91万元，同比增长26%。 公交产业，努力寻求效益的增长空间。在油价上涨、经营成本上升较快的不利形势下，通过优化线路、扩大包车业务和节能降本等举措，来不断提升盈利的水平，并紧紧抓住"公交优先"带来的发展机遇，以"调整为主、开线为辅"作为工作定位，目前公司在南京地区公交营运车辆目前已达2213辆。 出租产业继续保持稳定的发展态势。围绕着"零停车"的工作目标来开展工作，全年共更新车辆192台。抓住了油价上涨及出租车升级出新优惠政策兑现的契机，进行天然气改装231台，GPS安装1591台，提升了运营服务的管理质量。随着近几年公司在出租汽车市场的并购扩张，目前车辆总数已达到1634台，市场占有率达19%，进一步扩大了市场份额，继续保持在省内同行中的领先地位。 房地产业，实现经营绩效的显著提升。房屋销售业绩显著，完成了"蔚蓝星座"一期6栋24层的全面交付，并加大了土地储备及公交场站综合开发的运作力度。实现了"扎实经营、强化管理、滚动发展、寻求突破"的良好经营局面。 电力产业，通过强化内部基础控制和财务管理，稳定创效。 (二)对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。公司目前的主要业务涉及城市公共交通、房地产开发及电力行业。A：发展趋势：城市公共交通包括公交客运及出租车营运，属公用事业行业，是城市建设和发展的重要组成部分。随着社会经济的发展，城市化进程的加快，城市人口日益增加，人民生活水平不断提高，市民出行的需求不断提升。因此，发展城市公共交通已成为城市建设的重中之重。政府大力推行的"公交优先"政策，出租车市场广阔的需求，为公交客运的发展创造了良好的经营环境，亦为出租汽车市场带来了很大的发展机遇。房地产业因人民币升值、城市化进程加快以及市场需求刚性等因素，近几年快速发展。电力行业在经济结构调整和消费拉动作用下保持着较高的增速，目前整体经营情况良好，业绩稳定，收益率高且风险低。我国宏观经济持续高速发展对电力行业业绩增长有强有力的支撑。产业结构重型化趋势拉动全社会用电强度增加。通过煤电联动、节能调度、上大压小等政策的实行，电力行业发展环境得到极大改善，电力产业结构优化和设备升级呈加速趋势。B：市场竞争格局：公交客运及出租车营运均因燃油供应的紧缺，燃油价格的不断上涨，新《劳动合同法》的颁布实施，企业用工面临着相当大的压力。公交客运同时也面临着与其他城市交通工具诸如地铁的竞争，出租车营运面临着扩容的压力，盈利能力进一步受到考验。房地产业但因国家宏观政策如土地增值税的调整、一房一价等房市调控政策的出台、银行资金的压力，受到一定影响，竞争激烈。电力行业因国家推行的"上大压小"、节能减排的措施，部分小火电机组面临着发电业务的关停。2、公司未来发展机遇和挑战A：发展机遇：使用公共交通是市民日常出行的主要方式。世界各国都普遍将一体化交通和公交优先作为交通发展的主要战略之一，并采取相应的政策予以落实，比如对公交企业实施财政补贴、税收优惠、交通价格优惠、规划建设和通行优先等，对出租营运证的经营时限延长等，从根本上解决了内部经营运转和外部运营环境的问题。 南京将用5年时间，确立公交在城市交通中的主体地位，在2010年形成"大运量快速公交为骨干，普通公交为主体、出租车为补充"的城市公交新体系。保障公交优先，一是加强公交基础设施建设，二是公交"路权优先"。这些均为公司的公交业务及出租车营运业务提供了强有力的支持并带来新的发展机遇和市场扩容空间。房地产业随着国家运用税收政策和利率政策等综合性的政策与措施调控，房地产泡沫得以挤压，行业集中度将会逐渐提高，房地产业开始向着良性循环的方向发展。而具有良好品质、品牌和土地资源的地产上市公司将有机会进一步发展壮大。电力行业随着国家各项节能减排方案和政策的密集出台，中小火电机组将逐步关停，其发电能力转由高效节能型机组承担，大型发电机组的需求空间将有效增长。B：挑战：公交客运及出租车营运如何适应城市化发展，满足人民群众日益增长的乘车需求，满足日益提高的环保要求等都将是面临的新课题。随着地铁开通并投入运营使得南京城市公共交通日趋完善，公司公交及出租行业面临一定的竞争。同时，燃油价格始终维持在一个较高水平，对公司的城市公共交通及出租车营运带来了很大的成本压力，盈利能力受到进一步的考验。因此只有加速发展，优化调整公交运营线路结构，进一步扩大出租汽车客运市场分额，才能在竞争市场上取得主导权。就当前房地产市场而言，品牌竞争格局基本形成。要增强企业竞争力，必须通过整合现有资源来细分和占领市场，形成统一清晰的品牌形象，从而扩大市场占有率。品牌优势将越来越成为房地产业开发企业赢得竞争的关键。随着城市化进程的加快，目前，南京主城区内的土地面积日渐稀缺，在此竞争格局下，未来公司将向公司现有客运业务覆盖到的二三线城市发展，利用自身优势在机遇和挑战共存的市场环境中灵活应对，加快发展。电力行业因国家政策的影响，机组规模小、发电效率低的小型电力企业将逐步淘汰，而规模较大的电力企业将保持更加强劲的竞争力，前景较为看好。因此，公司将根据政府"节能减排，上大压小"的政策，积极寻求办法，降低政策对产业的不利影响，同时强化管理、稳定创效。 3、2008年度经营计划2008年，公司的工作指导思想是：努力实现投融资多元化，资产管理规范化，项目运作市场化，保供服务优质化。据此，要紧紧抓住一条工作主线，明确立足两个战略定位，充分发挥三大中心功能，强力推进五大重点工作。一条主线就是继续根据产业的实际定位，实施战略调整，全面提升管理水平；两个战略定位就是构建产业投资新平台、完善事业部制及预算管理模式；三大中心功能就是完善96805客服中心、信息中心和企业文化中心的综合功能；五大重点工作就是加强经济建设、提升基础管理、创新经营思路、开发人力资源、加强品牌建设。出租产业：继续完成合同到期车辆更新承包工作，完善GPS的管理功能，全面推行天然汽改装和银行划账工作。充分利用信息化手段，强化管理，赶超全国出租汽车行业先进企业。公交产业：采取有效的措施，贴合市场需求安排运营生产，努力提高安全生产水平，推动公交智能化发展。落实公交优先政策，强化与政府间的沟通，确保公交产业得到有效的利润空间。房地产业：一是积极进行土地储备，形成滚动式发展，加强对本地及二三线城市的关注；二是由开发经营型逐步向开发与经营型相结合的战略转移；三是做到每年有项目建设、有楼盘销售、有收入和利润；四是利用政府优先发展公交的政策，把场站建设和地产开发结合起来，开拓新的发展空间。电力产业：积极研究国家政策。对常州电厂在确保职工队伍稳定的前提下，控制成本支出，强化管理水平，拿出相应对策，来降低政策对自身的不利影响；对唐山电厂要根据一体化合作的要求和进程，来加强安全生产、基础管理和财务管理工作。4、资金需求、使用计划及来源情况为了实现公司未来的发展战略目标，公司将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多种渠道融资方式。2008 年公司相应的资金安排主要是通过自有资金和利用相关银行的综合授信额度贷款解决。5、未来发展中的风险因素及对策（1）宏观政策风险城市公共交通行业是受政府高度监管的行业，中国政府对城市公共交通行业具有重大影响力。本公司享受政府对公共交通行业在油价等方面的补贴政策,如政策有变,则有可能影响公司的盈利水平。对策：本公司将充分利用各项政府扶持政策,不断跟踪研究国家政策方向,使自身的生产经营始终与国家政策导向相吻合,以争取更多的政策支持。本公司还将加强与政府主管部门的沟通，尽可能减少政府监管和相关政策的变化对本公司业务运营产生的不利影响。国家宏观调控政策导向对房地产市场发展带来一些不确定因素,房地产业受国家土地政策及信贷政策的变化影响，增加了土地储备和房产销售的难度。对策：公司将密切关注房地产市场的变化，加快现有项目建设的速度，采取灵活的方式在国家政策许可的范围内为公司房地产开发获取战略性土地储备。通过对市场需求进行细分，让公司产品更加符合客户的需求，并选择房地产市场发展潜力较大的城市、地区拓展公司业务。（2）市场或业务经营风险。 本公司作为城市公共交通客运企业，营运车辆对燃油依赖性较强，燃油价格的波动将直接影响公司的经营成本。对策：强化成本管理，在公司内部采取各种节能节油措施，在加强运营成本控制的基础上，积极向政府有关部门申请相应补贴，以化解燃油涨价的风险。随着公司房地产开发规模的扩大和业务增长速度的加快，公司对开发资金的需求进一步加大。对策：公司将密切关注房地产行业宏观调控政策和信贷政策的变化给行业带来的影响，及时跟踪和掌握土地供给情况及房地产市场走势，减少因政策变化所带来的负面影响。（3）财务风险目前公司的资产结构不尽合理，负债率偏高。对策：公司将通过控制大额资金流通及非生产性支出，最大程度的压缩贷款规模，以降低财务风险。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
汽车营运 91,975.88 82,145.99 10.69% 10.18% 19.83% -7.19%
旅游服务 8,819.78 7,657.75 13.18% 15.36% 22.55% -5.09%
房产开发 48,484.17 33,944.20 29.99% 216.05% 245.34% -5.94%
汽车销售 9,309.29 8,628.06 7.32% -7.58% -9.69% 2.17%
发电收入 20,170.46 15,513.90 23.09% 601.12% 883.00% -22.06%
其他 261.51 95.37 63.53% -89.24% -94.34% 32.79%
主营业务分产品情况
汽车营运 91,975.88 82,145.99 10.69% 10.18% 19.83% -7.19%
旅游服务 8,819.78 7,657.75 13.18% 15.36% 22.55% -5.09%
房产开发 48,484.17 33,944.20 29.99% 216.05% 245.34% -5.94%
汽车销售 9,309.29 8,628.06 7.32% -7.58% -9.69% 2.17%
发电收入 20,170.46 15,513.90 23.09% 601.12% 883.00% -22.06%
其他 261.51 95.37 63.53% -89.24% -94.34% 32.79%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏 134,805.33 36.70
安徽 24,407.92 5.07
河北 19,807.84 -
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
上海加冷松芝汽车空调有限公司3%股权 2,700.00 完成 -
赛德中国控股有限公司20.01%股权 4,970.81 完成 1016.92
合计 7,670.81 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2007年度生产经营及财务状况的审计，2007年母公司共实现净利润5441.92万元，加上年初未分配利润-6737.04万元，公司累计可分配利润为-1295.12万元。鉴于公司可分配利润为负数，因此本年度不进行利润分配；不送红股、不进行资本公积金转增股本。 补充公司流动资金。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
嘉万投资（北中国）有限公司 赛德中国控股有限公司股权 2007年06月22日 4,970.81 1,016.92 0.00 否 资产评估 是 是
陈福成 上海加冷松芝汽车空调有限公司3%股权 2007年11月26日 2,700.00 0.00 0.00 否 - 是 是
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
嘉万投资（北中国）有限公司将名下对赛德中国控股有限公司享有的20.01%股权过户至南京中北（集团）股份有限公司名下，作为南京万众企业管理有限公司对本公司占用资金的成本补偿。上述补偿作为公司的非经常性损益计入利润总额，计4970.8123万元人民币，对公司利润产生重大影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,600.00
报告期末对子公司担保余额合计 4,100.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 4,100.00
担保总额占公司净资产的比例 7.69%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 4,100.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
南京公用事业IC卡有限公司 0.00 0.00% 15,549.32 100.00%
南京城建集团 0.00 0.00% 120.00 64.67%
南京公用场站建设有限公司 0.00 0.00% 65.55 35.33%
合计 0.00 0.00% 15,734.87 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额15,734.87万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 0.00 0.00 2,563.09 0.00
合计 0.00 0.00 2,563.09 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案。
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股权分置改革方案于2007年1月9日正式实施。公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司在股权分置改革方案中承诺：持有的南京中北非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。截至报告期末，公司全体有限售条件股东所持有限售条件股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市交易。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，南京市建邺区人民法院于2007 年6月26日下达（2007）建执字第315号《民事裁定书》，裁定：嘉万投资（北中国）有限公司将名下对赛德中国控股有限公司享有的20.01%股权过户至南京中北（集团）股份有限公司名下，作为南京万众企业管理有限公司对本公司占用资金的成本补偿。上述补偿作为公司的非经常性损益计入上半年利润总额，计4970.8123万元人民币，对公司利润产生重大影响。截止报告期末，以上手续已全部办理完毕。2、报告期内，江苏省高级人民法院于2007 年9月13日下达（2007）苏诉保字第0003号《民事裁定书》，上海天韦投资管理有限公司以本公司"侵权纠纷"为由提出申请，对本公司名下的工商银行南京市汉中门支行基本帐户及南京银行水西门支行一般帐户予以冻结，冻结金额共计368.54万元。2007年10月12日，本公司接到江苏省高级人民法院（2007）苏民二初字第0042号《应诉通知书》。上海天韦投资管理有限公司及其董事长印证以"侵权及不当得利"为由，请求法院判令南京万众企业管理有限公司及本公司共同赔偿其人民币2.135263亿元并承担本案全部诉讼费用。截至披露日，江苏省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十一条的规定，下达（2007）苏民二初字第0042 号《民事裁定书》，裁定："准许原告印证、原告上海天韦投资管理有限公司撤回起诉"。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
600655 豫园商城 355,650.00 0.01% 2,478,914.79 0.00 1,780,866.13 可供出售金融资产 法人股
合计 355,650.00 - 2,478,914.79 0.00 1,780,866.13 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会会议情况1、2007年3月8日，公司第六届监事会第四次会议在集团六楼会议室召开，应到监事5人，亲自出席会议4人，会议监事刘炜彩先生因公出差，委托监事会主席屈兰宁先生代为行使表决权。本次会议决议已在2007年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。2、2007年4月5日，第六届监事会第五次会议采用通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议决议已在2007年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。3、2007年4月20日，第六届监事会第六次会议采用通讯方式召开，应到监事5人，亲自出席会议4人，会议监事刘炜彩先生因公出差，委托监事会主席屈兰宁先生代为行使表决权。本次会议决议已在2007年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。4、2007年8月14日，第六届监事会第七次会议，全体监事参加了会议。本次会议决议已在2007年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。5、2007年10月25日，第六届监事会第八次会议采用通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议决议已在2007年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。二、对2007年有关事项的独立意见1、公司依法运作情况报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，建立健全法人治理结构。公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求及统一部署，全面深入开展了公司治理专项活动，对公司的相关内部控制制度进行了全面修订，完善并有效控制公司内控决策行为。报告期内，公司董事会认真履行职责，全面落实了股东大会和董事会的决议，对公司的规范运作、生产经营目标及战略发展等重大问题及时决策，决策程序合法有效。公司管理层能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，认真贯彻董事会的各项决议。公司的董事、高级管理人员均认真勤勉履行工作职责，未有违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司、股东利益的行为。2、检查公司财务情况报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具的审计意见是客观的。3、募集资金使用情况公司无募集资金延续到本期报告期使用情况。4、收购、出售资产情况报告期内，公司收购资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易的情况，亦未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。报告期内，公司以人民币2700万元受让自然人陈福成持有的上海加冷松芝汽车空调有限公司3%的股份。报告期内，公司未发生出售资产的情况。5、关联交易情况报告期内，公司未发生关联交易。6、对会计师事务所审计报告的独立意见江苏天衡会计师事务所对本公司2007年年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为江苏天衡会计师事务所出具的审计报告，客观公证地反映了公司的财务状况和经营状况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告天衡审字（2008）378号南京中北（集团）股份有限公司全体股东：我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称"南京中北"）财务报表，包括2007年12月31日的合并资产负债表、资产负债表，2007年度的合并利润表、利润表、合并股东权益变动表、股东权益变动表和合并现金流量表、现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是南京中北管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见我们认为，南京中北财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南京中北2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 汤加全中国·南京2008年4月16日 中国注册会计师： 梁 锋
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 298,667,814.71 48,368,239.03 223,527,676.00 118,901,417.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 50,000.00
应收账款 104,154,476.49 7,232,669.18 38,173,326.10 13,058,516.97
预付款项 93,984,446.58 28,441,242.21 146,995,268.39 8,588,004.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 48,130,524.10 569,171,939.33 93,342,643.84 394,215,254.73
买入返售金融资产
存货 613,259,973.15 9,998,437.18 597,196,775.87 8,848,449.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,158,247,235.03 663,212,526.93 1,099,235,690.20 543,611,643.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,478,914.79 2,478,914.79 698,048.66 698,048.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,159,612.47 498,192,605.02 163,526,399.18 448,037,508.51
投资性房地产 4,070,945.56
固定资产 1,323,932,571.52 353,701,351.99 811,773,073.39 321,863,195.17
在建工程 16,907,962.59 2,139,916.70 18,690,694.91 1,466,141.86
工程物资 85,140.00 85,140.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 316,679,854.67 91,853,428.64 269,310,390.53 103,003,945.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,793,608.98 3,012,381.37 8,482,818.37 5,079,072.63
递延所得税资产 14,635,736.03 14,136,931.85 26,532,670.48 22,626,751.30
其他非流动资产 9,784,408.27 1,223,324.99 9,448,279.98
非流动资产合计 1,719,443,614.88 966,738,855.35 1,308,547,515.50 902,859,803.32
资产总计 2,877,690,849.91 1,629,951,382.28 2,407,783,205.70 1,446,471,446.44
流动负债：
短期借款 848,346,148.00 717,000,000.00 823,550,000.00 730,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,998,023.50 21,138,023.50 3,105,500.00 3,105,500.00
应付账款 160,360,818.27 88,080,781.61 119,982,660.63 35,797,222.13
预收款项 167,968,902.70 45,067,068.22 401,977,651.37 5,392,639.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,610,382.32 29,481,351.84 46,053,247.91 30,714,403.00
应交税费 28,148,703.58 12,077,586.25 -5,843,617.25 8,286,133.23
应付利息 1,749,524.30 1,400,000.00 2,129,246.77 1,612,763.25
其他应付款 189,345,888.06 186,260,292.68 160,970,789.91 130,698,281.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 119,830,454.68 15,050,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,582,358,845.41 1,115,555,104.10 1,576,925,479.34 946,406,943.09
非流动负债：
长期借款 144,776,884.06 77,801,162.23 55,112,000.00
应付债券
长期应付款 156,766,770.81 75,234,758.99 115,167,639.70 65,712,712.01
专项应付款 64,819,876.26 72,528,334.76
预计负债 692,059.00 38,059.00 20,332,178.21
递延所得税负债 762,496.70 716,084.63 218,402.91 218,402.91
其他非流动负债 10,108,750.00 3,603,750.00
非流动负债合计 377,926,836.83 79,592,652.62 286,047,717.81 121,043,114.92
负债合计 1,960,285,682.24 1,195,147,756.72 1,862,973,197.15 1,067,450,058.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00 307,605,487.00 307,605,487.00
资本公积 61,029,750.22 52,987,645.17 97,233,795.00 95,703,216.68
减：库存股
盈余公积 43,083,078.06 43,083,078.06 43,083,078.06 43,083,078.06
一般风险准备
未分配利润 77,384,063.93 -12,951,197.67 -13,505,042.12 -67,370,393.31
外币报表折算差额 -173,068.15
归属于母公司所有者权益合计 533,007,924.06 434,803,625.56 434,417,317.94 379,021,388.43
少数股东权益 384,397,243.61 110,392,690.61
所有者权益合计 917,405,167.67 434,803,625.56 544,810,008.55 379,021,388.43
负债和所有者权益总计 2,877,690,849.91 1,629,951,382.28 2,407,783,205.70 1,446,471,446.44
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
9.2.2 利润表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,832,138,801.52 585,575,144.54 1,249,424,375.61 588,753,648.13
其中：营业收入 1,832,138,801.52 585,575,144.54 1,249,424,375.61 588,753,648.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,809,298,946.62 659,830,106.65 1,191,467,666.56 565,960,802.49
其中：营业成本 1,495,703,031.90 519,918,602.11 988,243,830.92 485,641,568.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 76,091,471.68 17,040,617.65 37,373,675.61 15,809,537.57
销售费用 61,244,406.33 54,347,491.79 80,229,290.18 70,974,376.83
管理费用 112,488,314.79 27,019,283.95 109,785,616.00 27,366,107.20
财务费用 36,958,398.86 30,614,436.94 59,552,311.03 50,145,865.91
资产减值损失 26,813,323.06 10,889,674.21 -83,717,057.18 -83,976,653.28
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 11,606,582.82 51,581,967.71 19,925,539.87 30,400,311.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 34,446,437.72 -22,672,994.40 77,882,248.92 53,193,156.76
加：营业外收入 135,331,728.27 87,496,149.75 55,158,195.09 23,750,223.95
减：营业外支出 4,857,141.11 1,638,390.02 7,925,505.39 5,795,325.93
其中：非流动资产处置损失 1,456,221.69 801,689.64 3,697,443.91 3,087,726.42
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 164,921,024.88 63,184,765.33 125,114,938.62 71,148,054.78
减：所得税费用 54,815,015.00 8,765,569.69 44,864,773.28 27,745,903.82
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 110,106,009.88 54,419,195.64 80,250,165.34 43,402,150.96
归属于母公司所有者的净利润 90,889,106.05 72,153,088.89
少数股东损益 19,216,903.83 8,097,076.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2584 0.1547 0.2052 0.1234
（二）稀释每股收益 0.2584 0.1547 0.2052 0.1234
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
9.2.3 现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,594,305,828.03 662,862,049.68 1,561,311,751.76 636,006,577.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 277,080,348.61 292,126,140.03 478,384,949.29 600,856,921.54
经营活动现金流入小计 1,871,386,176.64 954,988,189.71 2,039,696,701.05 1,236,863,499.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,095,091,393.56 288,422,070.68 880,608,117.66 352,546,143.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 397,590,110.78 194,969,424.10 329,625,971.38 171,528,613.40
支付的各项税费 132,239,185.13 19,226,575.76 77,303,141.56 21,804,605.22
支付其他与经营活动有关的现金 144,125,071.42 372,759,496.24 117,458,750.38 279,653,063.23
经营活动现金流出小计 1,769,045,760.89 875,377,566.78 1,404,995,980.98 825,532,425.07
经营活动产生的现金流量净额 102,340,415.75 79,610,622.93 634,700,720.07 411,331,074.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,119,000.00 1,119,000.00 32,079,947.19 31,091,000.00
取得投资收益收到的现金 1,229,714.39 47,392,377.08 1,248,269.36 3,422,518.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,915,322.64 21,039,901.04 9,478,765.94 7,244,024.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 141,847,903.26 15,638,694.47
投资活动现金流入小计 170,111,940.29 69,551,278.12 58,445,676.96 41,757,542.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 112,232,137.61 116,225,910.55 145,869,559.12 68,390,521.83
投资支付的现金 13,500,000.00 13,500,000.00 4,150,154.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 96,788.56
投资活动现金流出小计 125,732,137.61 129,725,910.55 150,116,501.68 68,390,521.83
投资活动产生的现金流量净额 44,379,802.68 -60,174,632.43 -91,670,824.72 -26,632,979.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,016,500,000.00 841,000,000.00 996,350,000.00 891,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,105,667.45 3,105,667.45
筹资活动现金流入小计 1,019,605,667.45 844,105,667.45 996,350,000.00 891,250,000.00
偿还债务支付的现金 1,117,471,294.38 894,862,000.00 1,230,487,644.84 1,046,692,860.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,279,730.64 36,107,169.36 83,398,485.02 59,164,858.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,192,178.84
支付其他与筹资活动有关的现金 8,847,128.39 1,103,500.00 74,341,368.27 71,586,768.27
筹资活动现金流出小计 1,200,598,153.41 932,072,669.36 1,388,227,498.13 1,177,444,487.10
筹资活动产生的现金流量净额 -180,992,485.96 -87,967,001.91 -391,877,498.13 -286,194,487.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 654,573.69 -247,629.17
五、现金及现金等价物净增加额 -33,617,693.84 -68,531,011.41 150,904,768.05 98,503,607.96
加：期初现金及现金等价物余额 220,422,008.55 115,795,750.44 69,517,240.50 17,292,142.48
六、期末现金及现金等价物余额 186,804,314.71 47,264,739.03 220,422,008.55 115,795,750.44
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 307,605,487.00 97,233,795.00 43,083,078.06 -13,505,042.12 110,392,690.61 544,810,008.55
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 307,605,487.00 97,233,795.00 43,083,078.06 -13,505,042.12 110,392,690.61 544,810,008.55
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 44,078,613.00 -36,204,044.78 90,889,106.05 -173,068.15 274,004,553.00 372,595,159.12
（一）净利润 90,889,106.05 19,216,903.83 110,106,009.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7,874,568.22 -173,068.15 254,787,649.17 262,489,149.24
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1,780,866.13 1,780,866.13
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 6,511,526.73 6,511,526.73
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -417,824.64 -417,824.64
4．其他 -173,068.15 254,787,649.17 254,614,581.02
上述（一）和（二）小计 7,874,568.22 90,889,106.05 -173,068.15 274,004,553.00 372,595,159.12
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 44,078,613.00 -44,078,613.00
1．资本公积转增资本（或股本） 44,078,613.00 -44,078,613.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 351,684,100.00 61,029,750.22 43,083,078.06 77,384,063.93 -173,068.15 384,397,243.61 917,405,167.67
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
所有者权益变动表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 256,337,906.00 126,938,294.06 43,083,078.06 -107,862,085.50 90,197,919.67 408,695,112.29
加：会计政策变更 24,367,156.28 1,573,403.95 25,940,560.23
前期差错更正
二、本年年初余额 256,337,906.00 126,938,294.06 43,083,078.06 -83,494,929.22 91,771,323.62 434,635,672.52
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 51,267,581.00 -29,704,499.06 69,989,887.10 18,621,366.99 110,174,336.03
（一）净利润 72,153,088.89 8,097,076.45 80,250,165.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 21,563,081.94 10,524,290.54 32,087,372.48
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 342,398.66 342,398.66
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 23,973,061.72 23,973,061.72
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -112,991.56 -112,991.56
4．其他 -2,639,386.88 10,524,290.54 7,884,903.66
上述（一）和（二）小计 21,563,081.94 72,153,088.89 18,621,366.99 112,337,537.82
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -2,163,201.79 -2,163,201.79
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 -2,163,201.79 -2,163,201.79
（五）所有者权益内部结转 51,267,581.00 -51,267,581.00
1．资本公积转增资本（或股本） 51,267,581.00 -51,267,581.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 307,605,487.00 97,233,795.00 43,083,078.06 -13,505,042.12 110,392,690.61 544,810,008.55
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据中华人民共和国财政部第33号令和财会［2006］3号文，公司自2007年1月1日起施行财政部新发布的《企业会计准则-基本准则》及38项具体准则。公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于变更会计政策、会计估计的议案》中，将应收款项坏帐准备的计提方法由原来的帐龄分析法变更为：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项，坏帐准备仍按应收款项的帐龄计提（合并报表范围内的关联企业债权除外）。公司依据实际情况，对坏帐准备的提取比例予以变更：帐龄在一年以内的，计提比例由5‰变更为1%；帐龄在一至二年的，计提比例由1%变更为5%；帐龄在二至三年的，计提比例由5%变更为20%；帐龄在三至五年的，计提比例由30%变更为40%；帐龄在五年以上的，计提比例由50%变更为80%。公司对此项会计估计的变更，采用未来适用法，该项会计估计变更使2007年度的合并利润总额减少323.49万元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期,公司会计报表合并范围增加唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司。
南京中北（集团）股份有限公司的董事会
董事长： 朱明
二○○八年四月十六日
