南京中北(集团)股份有限公司2008年半年度报告
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
公告编号：2008-28
目 录
第一节 重要提示 3
第二节 公司基本情况 4
第三节 股本变动和主要股东持股情况 6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8
第五节 董事会报告 9
第六节 重要事项 12
第七节 财务报告（未经审计） 18
第八节 备查文件目录 76
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
三、公司董事全部出席了本次董事会会议。
四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
五、公司董事长朱明先生、总经理周仪先生、主管会计工作负责人朱桂华女士及会计机构负责人刘吟咏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
（一） 公司法定中文名称：南京中北(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd.
（二） 公司法定代表人：朱明
（三） 公司董事会秘书：潘明
电话：(025)86383698 传真：(025)86383600
地址：南京市通江路16号 电子信箱：securities@zhong-bei.com
证券事务代表：王琴
电话：(025)86383611 传真：(025)86383600
地址：南京市通江路16号 电子信箱： securities@zhong-bei.com
（四） 公司注册地址：南京市通江路16号
公司办公地址: 南京市通江路16号
邮编：210019
公司国际互联网网址：http://www.zhong-bei.com
电子信箱:securities@zhong-bei.com
（五） 公司指定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
（六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
（七） 公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
(1) 公司首次注册登记日期为1992年7月10日，地点：南京市大桥南路8号。
(2) 公司第1次变更注册登记日期为1993年6月26日，地点：南京市高新开发区2号公寓楼。
(3) 公司第2次变更注册登记日期为1997年8月7日，地点：南京市汉中西路89号。
(4) 公司第3次变更注册登记日期为1999年4月16日，地点：南京市汉中门大街81号。
(5) 公司第4次变更注册登记日期为2003年7月26日，地点：南京市通江路16号。
2、企业法人营业执照注册号：3201001003512
3、税务登记号码：320105134970184
4、公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司
注册和办公地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,231,723,643.80 2,877,690,849.91 12.30%
所有者权益（或股东权益） 596,555,715.00 533,007,924.06 11.92%
每股净资产 1.70 1.52 11.84%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -28,978,807.77 71,952,070.79 -140.28%
利润总额 108,827,715.39 132,610,572.64 -17.93%
净利润 63,519,191.05 97,116,306.41 -34.59%
扣除非经常性损益后的净利润 5,084,971.34 36,457,804.56 -86.05%
基本每股收益 0.1806 0.2761 -34.59%
稀释每股收益 0.1806 0.2761 -34.59%
净资产收益率 10.65% 18.37% -7.72%
经营活动产生的现金流量净额 183,260,970.41 68,325,700.87 168.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.19 173.68%
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2、非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 77,683,881.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,759,273.97
减：所得税影响金额 19,860,788.91
少数股东损益影响金额 1,148,147.01
合计 58,434,219.71
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况表
数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
行 股
新
股
一、有限售条件股份 189,173,988 53.79%37 -93,318,050-35, -93,318,050-3 95,855,9389 27.26%2
1、国家持股2、国有 130,941,008 .23%7.14 168,410-25,126, 5,168,410-25, 5,772,59883 7.23%0.
法人持股3、其他内 25,126,8153 %9.41%9. 815-33,022,825- 126,815-33,02 ,34083,3402 02%0.02
资持股其中：境内法 3,106,16533 39%0.02% 33,032,4329,607 2,825-33,032, 55,828,1622 %72.74%
人持股境内自然人持 ,032,43273, 46.21%46 93,318,05093,31 4329,60793,31 55,828,162 72.74%
股4、外资持股 其 733162,510, .21% 8,050 8,05093,318,0
中：境外法人持股境 112162,510, 50
外自然人持股二、无 112
限售条件股份1、人
民币普通股2、境内
上市的外资股3、境
外上市的外资股4、
其他
三、股份总数 351,684,100 100% 0 0 351,684,100 100%
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注：本报告期，公司部分有限售条件股份于2008年1月9日解除限售。解除限售后，公司有限售条件股份总数为95,855,938股，占股份总数的27.25%，其中国家持股95,772,598股，占总股本的27.23%，境内自然人持股83,340股，占总股本的0.02%；公司无限售条件股份总数为255,828,162股，占总股本的72.75%。公司股份总数未发生变化。
二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 55,978
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
南京公用控股（集团）有限公司 国家 30.06% 105,730,56 88,146,355
0
南京市城市建设投资控股（集团 国家 7.17% 25,210,448 7,626,243
）有限责任公司
上海大众出租汽车股份公司 境内非国有法人 1.49% 5,241,600
上海强生集团有限公司 国有法人 1.28% 4,492,800
申银万国证券股份有限公司 国有法人 1.28% 4,492,800
深圳市紫金支点技术股份有限公 境内非国有法人 0.77% 2,695,680
司
瞿明淑 境内自然人 0.67% 2,373,155
张华 境内自然人 0.65% 2,300,707
南京日报社 国有法人 0.58% 2,024,900
常州市新发展实业公司 境内非国有法人 0.47% 1,650,480
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京公用控股（集团）有限公司 17,584,205 人民币普通股
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公 17,584,205 人民币普通股
司
上海大众出租汽车股份公司 5,241,600 人民币普通股
上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 4,492,800 人民币普通股
深圳市紫金支点技术股份有限公司 2,695,680 人民币普通股
瞿明淑 2,373,155 人民币普通股
张华 2,300,707 人民币普通股
南京日报社 2,024,900 人民币普通股
常州市新发展实业公司 1,650,480 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第二大股东南京市城
动的说明 市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。公司未知以上列出的前10名无限售条件股东之间及其与前10名股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 可上市交易时 新增可上市交 限售条件
号 条件股份数量 间 易股份数量
1 南京公用控股（集团）有限公司 88,146,355 2009-01-09 17,584,205 持有的南京中北非流通股股份自获得上
2010-01-09 70,562,150 市流通权之日起12个月内不上市交易或
2 南京市城市建设投资控股（集团） 7,626,243 2009-01-09 7,626,243 转让。在前项规定期满后，通过证券交
有限责任公司 易所挂牌交易出售原非流通股股份，出
售数量占该公司股份总数的比例在12个
月内不得超过5%，在24个月内不得超过1
0%。
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第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况
本公司现任董事、监事和高级管理人员中仅副董事长兼总经理周仪先生持有公司股票42,805股，副总经理刘孝华先生持有公司股票17,079股。所持股份在报告期内未发生变化。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况
报告期内，公司原独立董事胡争鸣先生、陈慧怡女士因任期届满，不再担任公司独立董事职务，2008年4月18日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，增补乔均先生、仇向洋先生担任公司独立董事。该议案已经2008年5月8日召开的公司2007年年度股东大会审议通过。
报告期内，2008年4月15日召开的公司第八届职工代表大会第八次会议选举范家政先生为职工董事，周学信先生不再担任职工董事；选举方国先生为职工监事，刘炜彩先生不再担任职工监事。
第五节 董事会报告
一、董事会讨论与分析
本报告期，面对日益激烈的市场竞争，公司紧紧围绕“投融资多元化，资产管理规范化，项目运作市场化，保供服务优质化”的年度奋斗目标，按照“发展、创新、规范、和谐”的经营理念，以抓好生产经营为落脚点，以加强规范管理为关键点，以公司治理为突破点，以提升公司整体质量为核心点，积极开展各项工作。
公交产业充分利用政府“公交优先”的产业政策，寻求产业发展出路，努力实现社会效益和经济效益的协调统一。本报告期，公司与威立雅交通就共同出资组建公共交通合资公司达成了基本共识，于今年5月共同签署了《关于合资组建中外合资经营企业之框架协议》，通过成立合资公司，引进先进的管理水平和经营理念，提升公司对城市客运行业的整体管理层次，降低公司管理成本，进一步促进公司公交产业的发展，目前正按协议内容向前推进。出租产业利用信息技术强化管理，稳定发展，继续保持出租行业在省内同行中的领先地位。房地产业一方面继续抓好现有土地的开发工作，对现有储备土地进行科学有序地调研分析，综合开发利用，另一方面对外围二、三线城市的土地运作也进行了实际摸索和调研，积极进行土地储备。电力产业根据政府“节能减排，上大压小”的政策，积极寻求出路，降低政策对产业的不利影响，同时对唐山电厂强化管理实现稳定增效。
二、报告期内经营情况
1、报告期内总体经营情况
本报告期，公司实现营业收入78763.37万元，较上年同期下降23%；营业利润-2897.88万元，较上年同期下降140.28%；归属于母公司的净利润6351.92万元，较上年同期下降35%。
本报告期，公司业绩同比减少的主要原因：（1）燃油价格不断上涨，导致运营成本居高不下；（2）雪灾等自然灾害影响，导致公司营业收入下降；（3）上年同期，公司房地产蔚蓝星座一期开发项目贡献净利润5317.56万元，其中归属于母公司的投资收益约5051.68万元，本期无此项收入；（4）上年同期，公司获得南京万众企业管理有限公司就资金占用给予的一次性补偿，价值4970.8123万元，本期无此项收入。
2、主营业务范围及其经营状况
公司是以城市汽车客运为主的公用事业类的社会服务型企业，主营业务涉及城市公共交通、房地产开发及电力行业，经营区域主要在江苏省、安徽省及河北省。
（1）主营业务分行业分产品情况表
单位：（人民币）万元
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年同期
同期增减（%） 期增减（%） 增减（%）
汽车营运 45,367.58 42,217.67 6.94% 3.57% 12.66% -7.51%
旅游服务 3,116.11 2,928.04 6.04% 6.05% 6.00% 0.04%
房产开发 452.52 208.00 54.04% -98.99% -99.38% 29.09%
汽车销售 4,711.49 4,409.66 6.41% -19.10% -10.21% -9.27%
发电收入 20,319.18 16,557.98 18.51% 829.49% 1,167.32% -21.72%
其他 2,452.05 1,627.93 33.61% 60,556.78% - -66.39%
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（2）主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江苏 44,575.99 -48.91%
安徽 13,211.45 6.28%
河北 18,631.49 -
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3、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的情况
本报告期，主营业务及其结构未生重大变化；主营业务盈利能力因受到燃油价格不断上涨、运营成本居高不下而有所下降；本期利润构成主要系公司中山南路400号土地拆迁，取得拆迁补偿款共计8800万元。
4、经营中的问题与困难
一是受燃油价格及人力成本等不断上涨的影响，公司经营成本居高不下；二是土地新政的进一步深入对房地产开发企业的资本实力和资金运作能力及开发能力形成巨大挑战；三是从紧的货币政策造成公司融资成本上升，财务风险上升。
针对以上问题，公司首先将密切关注宏观调控政策走向，适时调整战略布局。其次在各产业的运作上通过积极地收购兼并，扩大出租汽车经营规模，增加市场占有份额；同时优化公交线网布局，增加营运效益；进一步加强营销策划，提高公司和楼盘品牌的知名度，运用土地储备、土地开发成功经验及优秀的管理能力等综合优势，确保公司收益。同时，公司还将强化成本管理，开源节流，并通过全面实行的预算管理分解资金成本和贷款压力，最大程度的缩减贷款规模，降低财务风险。
三、报告期内投资情况
1、募集资金使用情况。
本报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。
2、重大非募集资金投资项目。
1、根据第六届董事会第十七次会议决议，公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司（出资4500万元）与公司控股子公司南京长发客运有限公司（出资500万元）共同出资组建南京中北置业有限公司。
2、根据第六届董事会第十九次会议决议，董事会审议并通过了公司与香港威立雅交通中国有限公司2008年5月22日签署的《关于合资组建中外合资经营企业之框架协议》。董事会授权公司经营层开展框架协议中约定的工作，其中包括：成立项目公司、项目公司收购公司子公司股权、成立合资公司等；授权董事长与威立雅交通签署增资和认缴协议、合资经营合同以及合资公司章程文本。截止报告披露日，上述各项工作尚在进行中，公司将根据进程及时予以披露。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会证监公司字［2007］28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》、 中国证券监督管理委员会[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》等相关法律法规及通知的要求，在巩固2007 年公司治理专项活动成果的基础上，继续深入开展公司治理专项活动，并结合公司整改的实际情况，制定了《南京中北（集团）股份有限公司关于加强上市公司治理整改情况的报告》，对公司治理整改报告中所列事项截止2008 年6 月30 日的整改情况进行了说明；另外，根据江苏证监局《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》（苏证监公司字〔2008〕325号）的文件精神，公司组织相关部门对自2007年1月1日以来截至2008年6月30日的与控股股东及关联方的资金往来、资金占用情况开展了自查活动，使公司进一步提高了对资金占用的防范意识。公司以这两次活动为契机，进一步完善了公司内部控制制度使公司法人治理结构更加完善，公司运作也更加规范，公司治理的整体水平有了显著提高。
1、股东与股东大会：公司制定的《章程》和《股东大会议事规则》，首先从制度上能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。同时，通过信息披露及做好股东的来信来电、电子邮件和来访的接待解答等工作，使广大中小股东及时了解公司的经营情况，参与公司经营管理与决策活动，保障了中小股东的权利；公司在《章程》和《股东大会议事规则》中都明确了股东大会是公司权力机构，并严格按照股东大会规范意见的要求和程序召集、召开股东大会，保证审议的每个议题都能得到充分讨论，每个股东都能充分地行使权利，以保证公司的每项决策都合法、合规，符合股东的最大利益；公司对关联交易严格按规定的程序进行审议，关联股东在表决时实行回避表决，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则，对关联交易的内容及履行情况及时予以充分披露。
2、控股股东与公司：公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了全部分开。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，也没有干预公司人事任免的情况，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》，公司各位董事能够积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，能够以认真负责和勤勉尽职的态度履行董事的职责和权利，对董事会和股东大会负责。
4、监事与监事会：公司监事会的人数、人员构成以及产生程序都符合法律、法规的要求；公司监事会制订了《监事会议事规则》。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的态度，独立行使监督和检查职能，议事程序合法、规范，运作高效，依法对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。
5、信息披露与透明度：公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《信息披露管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保全体股东有平等的机会获得信息。
6、投资者关系管理：公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过网络平台、电话以及面对面接待等多渠道、多方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共盈的良好局面。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况
1、本报告期内，公司无以前期间拟定，在报告期实施的利润分配、公积金转增股本或发行新股事项。
2、2008年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。
三、 重大诉讼、仲裁事项
江苏省高级人民法院于2007 年9月13日下达（2007）苏诉保字第0003号《民事裁定书》，上海天韦投资管理有限公司以本公司“侵权纠纷”为由提出申请，对本公司名下的工商银行南京市汉中门支行基本帐户及南京银行水西门支行一般帐户予以冻结，冻结金额共计368.54万元。2007年10月12日，本公司接到江苏省高级人民法院（2007）苏民二初字第0042号《应诉通知书》。上海天韦投资管理有限公司及其董事长印证以“侵权及不当得利”为由，请求法院判令南京万众企业管理有限公司及本公司共同赔偿其人民币2.135263亿元并承担本案全部诉讼费用。
审理结果： 2008年3月20日，江苏省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十一条的规定，下达（2007）苏民二初字第0042 号《民事裁定书》，裁定：“准许原告印证、原告上海天韦投资管理有限公司撤回起诉。”（详见2008年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上公开披露的公司重大诉讼进展公告）
此次诉讼未对本公司本期或后期利润产生任何影响。
四、公司其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，公司无证券投资情况。
2、报告期内，公司持有其他上市公司股权情况
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证券代码 证券简称 初始投资金额（ 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权
元） 益变动
600655 豫园商城 355,650.00 0.01% 2,507,514.68 - 28,599.89
合计 355,650.00 - 2,507,514.68 - 28,599.89
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3、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明及独立意见
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）就与控股股东及其他关联方自2007年1月1日以来截止到2008年6月30日的资金往来、资金占用情况进行了自查，并形成《南京中北（集团）股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》（以下简称“自查报告”）提交公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。根据自查报告，公司不存在下列情况：非经营性占用资金；代控股股东及其附属企业偿还债务而支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其附属企业资金；为控股股东及其附属企业承担担保责任而形成债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其附属企业使用资金。
作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关文件，现将公司与控股股东及其他关联方资金往来发表如下独立意见：
公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有发生关联方非经营性占用资金等情况。
（2）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司独立董事，我们根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，对公司对外担保情况进行了调查了解，现就公司对外担保情况发表如下独立意见：
公司能够严格遵守相关法律法规的规定，履行担保程序，严格控制对外担保风险。报告期内，公司无新增对外担保。截至报告期末，公司对外担保余额为4100万元，系公司为控股子公司新城巴士有限公司3500万元贷款提供的一年期担保，公司控股子公司中北房地产公司为新城巴士有限公司600万元贷款提供的一年期担保。
4、公司无持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况。
5、重大资产收购、出售或处置及企业合并事项
公司报告期内无发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。
6、重大关联交易
（1）与日常经营相关的关联交易
详见公司财务报告附注七关联方关系及其交易。
（2）公司无资产收购、出售发生的关联交易
（3）关联债权债务往来
详见公司财务报告附注七关联方关系及其交易。
（4）其他重大关联交易。
报告期内，公司与南京城建历史文化街区开发有限责任公司（下称“城建开发”）于2008年4月16日签署《拆迁补偿协议》。由城建开发对包含我公司中山南路400号土地在内的南捕厅街区实施拆迁及南捕厅历史街区环境改造工程，并对本公司予以货币补偿，补偿价款总额为捌仟捌佰万元（￥88000000.00）人民币。城建开发系本公司控股股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司控股子公司南京市建设发展总公司、南京实佳基础设施建设开发有限责任公司两方出资设立的有限责任公司，故本次土地出让构成关联交易。本次交易对公司2008利润产生重大影响。
7、重大合同及履行情况
（1）公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（2）公司在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大担保合同事项：
单位：（人民币）元
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
无 无 无 无 无 无 无
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计 4,100.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 4,100.00
担保总额占公司净资产的比例 6.87%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 4,100.00
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（3）公司没有在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的现金资产委托管理事项。
8、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项及履行情况
股改承诺：公司股东南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司特别承诺：持有的南京中北非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。
履行情况：按约履行。
9、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范上市公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益，公司在报告期接到大量公众投资者关于公司经营情况的问询电话。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，一一认真做出答复，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄露公司非公开重大信息的情况。
报告期，公司无接待机构投资者实地调研或采访活动的情形。
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月01日—— 无现场接待 电话沟通 公众投资者 公司经营情况，未提供资料
2008年6月30日
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10、报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情况。也没有发生其他对公司产生重大影响的重要事项。
11、其他重大事项
2008年5月26日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于批准公司与香港威立雅交通中国有限公司签署〈关于合资组建中外合资经营企业之框架协议〉的议案》。公司与威立雅交通拟共同组建和经营一家从事城市公共交通运营和管理的合资公司，并以此为平台，发挥各自在市场、管理和资金方面的优势，合作开展公共交通客运市场的拓展和运营。合资公司将为一家根据中国法律组建的中外合资经营企业。合资公司组建完成后，公司与威立雅交通将依据中国法律和双方共同签署并经审批机构批准的合资合同和章程共同经营管理合资公司。截止报告披露日，各项工作尚在进行中，公司将根据进程及时予以披露。
第七节 财务报告（未经审计）
资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 562,909,080.68 251,637,112.24 298,667,814.71 48,368,239.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 50,000.00
应收账款 103,797,715.11 9,287,009.22 104,154,476.49 7,232,669.18
预付款项 94,081,582.55 24,847,983.44 93,984,446.58 28,441,242.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 82,922,510.64 646,443,518.70 48,130,524.10 569,171,939.33
买入返售金融资产
存货 736,809,654.84 14,026,334.96 613,259,973.15 9,998,437.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,137,857.67
流动资产合计 1,583,758,401.49 946,241,958.56 1,158,247,235.03 663,212,526.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,507,514.68 2,507,514.68 2,478,914.79 2,478,914.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,282,261.27 555,192,605.02 25,159,612.47 498,192,605.02
投资性房地产 3,996,569.31 4,070,945.56
固定资产 1,260,629,930.04 340,959,863.73 1,323,932,571.52 353,701,351.99
在建工程 17,444,306.27 1,536,921.00 16,907,962.59 2,139,916.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 288,418,139.37 71,544,516.34 316,679,854.67 91,853,428.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,115,782.66 1,897,071.34 5,793,608.98 3,012,381.37
递延所得税资产 9,030,629.62 7,406,155.70 14,635,736.03 14,136,931.85
其他非流动资产 9,540,109.09 1,223,324.99 9,784,408.27 1,223,324.99
非流动资产合计 1,647,965,242.31 982,267,972.80 1,719,443,614.88 966,738,855.35
资产总计 3,231,723,643.80 1,928,509,931.36 2,877,690,849.91 1,629,951,382.28
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
资产负债表（续）
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 872,612,716.00 732,000,000.00 848,346,148.00 717,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 205,227,042.00 201,279,642.00 22,998,023.50 21,138,023.50
应付账款 135,595,592.85 88,193,549.51 160,360,818.27 88,080,781.61
预收款项 182,235,773.25 3,627,370.32 167,968,902.70 45,067,068.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,489,743.36 25,698,612.53 43,610,382.32 29,481,351.84
应交税费 21,437,271.85 20,493,603.03 28,148,703.58 12,077,586.25
应付利息 1,545,116.58 1,400,000.00 1,749,524.30 1,400,000.00
其他应付款 217,932,568.32 162,745,130.90 189,345,888.06 186,260,292.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 101,763,725.62 119,830,454.68 15,050,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,776,839,549.83 1,235,437,908.29 1,582,358,845.41 1,115,555,104.10
非流动负债：
长期借款 195,720,353.35 96,444,500.00 144,776,884.06
应付债券
长期应付款 154,191,909.43 82,363,510.63 156,766,770.81 75,234,758.99
专项应付款 55,175,569.03 64,819,876.26
预计负债 2,154,000.00 692,059.00 38,059.00
递延所得税负债 574,326.74 537,966.17 762,496.70 716,084.63
其他非流动负债 42,822,125.02 36,317,125.02 10,108,750.00 3,603,750.00
非流动负债合计 450,638,283.57 215,663,101.82 377,926,836.83 79,592,652.62
负债合计 2,227,477,833.40 1,451,101,010.11 1,960,285,682.24 1,195,147,756.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00
资本公积 61,058,350.11 53,016,245.06 61,029,750.22 52,987,645.17
减：库存股
盈余公积 43,083,078.06 43,083,078.06 43,083,078.06 43,083,078.06
一般风险准备
未分配利润 140,903,254.98 29,625,498.13 77,384,063.93 -12,951,197.67
外币报表折算差额 -173,068.15 -173,068.15
归属于母公司所有者权益合计 596,555,715.00 477,408,921.25 533,007,924.06 434,803,625.56
少数股东权益 407,690,095.40 384,397,243.61
所有者权益合计 1,004,245,810.40 477,408,921.25 917,405,167.67 434,803,625.56
负债和所有者权益总计 3,231,723,643.80 1,928,509,931.36 2,877,690,849.91 1,629,951,382.28
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
利润表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 787,633,672.08 306,031,835.37 1,014,254,471.91 281,561,251.33
其中：营业收入 787,633,672.08 306,031,835.37 1,014,254,471.91 281,561,251.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 817,824,128.65 360,851,427.18 943,710,579.03 299,864,969.61
其中：营业成本 688,760,603.38 282,344,302.83 808,523,502.46 240,210,826.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,325,941.14 8,920,177.38 46,445,436.78 8,456,890.94
销售费用 33,264,916.53 29,201,297.65 30,176,420.03 26,838,724.39
管理费用 54,799,722.12 10,052,094.21 36,940,591.10 8,005,309.91
财务费用 21,756,175.98 29,626,220.23 20,805,149.59 16,957,998.72
资产减值损失 916,769.50 707,334.88 819,479.07 -604,780.66
加：公允价值变动收益（损失以 1,313,219.28 1,313,219.28
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 1,211,648.80 9,534,646.92 94,958.63 140,714.39
其中：对联营企业和合营企业的 -45,455.76
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 -28,978,807.77 -45,284,944.89 71,952,070.79 -16,849,784.61
列）
加：营业外收入 157,849,918.95 124,383,728.72 61,177,961.64 52,099,502.98
减：营业外支出 20,043,395.79 18,715,231.27 519,459.79 323,681.41
其中：非流动资产处置损失 19,672,876.42 254,281.26 265,787.93 162,589.70
四、利润总额（亏损总额以“-” 108,827,715.39 60,383,552.56 132,610,572.64 34,926,036.96
号填列）
减：所得税费用 23,451,363.95 17,806,856.76 27,645,426.64
五、净利润（净亏损以“-”号填 85,376,351.44 42,576,695.80 104,965,146.00 34,926,036.96
列）
归属于母公司所有者的净利润 63,519,191.05 97,116,306.41
少数股东损益 21,857,160.39 7,848,839.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1806 0.2761
（二）稀释每股收益 0.1806 0.2761
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 944,612,071.38 354,007,867.66 639,619,141.17 280,717,910.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 213,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 210,599,540.37 198,147,979.72 149,402,847.39 150,640,334.50
经营活动现金流入小计 1,155,211,611.75 552,155,847.38 789,234,988.56 431,358,244.83
购买商品、接受劳务支付的现金 532,965,520.98 162,641,967.11 341,088,019.09 138,035,407.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 214,918,980.67 95,171,355.74 171,249,039.52 85,135,186.55
金
支付的各项税费 79,122,359.42 13,420,768.31 54,725,908.17 11,650,658.77
支付其他与经营活动有关的现金 144,943,780.27 237,972,000.18 153,846,320.91 142,308,654.02
经营活动现金流出小计 971,950,641.34 509,206,091.34 720,909,287.69 377,129,906.56
经营活动产生的现金流量净额 183,260,970.41 42,949,756.04 68,325,700.87 54,228,338.27
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
现金流量表（续）
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,089,000.00 6,254,662.92 1,326,949.31 1,326,949.31
处置固定资产、无形资产和其他 4,218,157.84 292,684.59 6,972,558.95 6,682,879.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 226,847,903.27
投资活动现金流入小计 5,307,157.84 6,547,347.51 235,147,411.53 8,009,829.16
购建固定资产、无形资产和其他 64,762,654.69 39,274,272.88 44,727,289.31 22,293,819.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,500,000.00 51,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,262,654.69 90,774,272.88 44,727,289.31 22,293,819.50
投资活动产生的现金流量净额 -80,955,496.85 -84,226,925.37 190,420,122.22 -14,283,990.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 548,130,000.00 508,230,000.00 561,000,000.00 494,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 178,909,758.74 178,510,758.74 614,000.00
筹资活动现金流入小计 727,039,758.74 686,740,758.74 561,614,000.00 494,000,000.00
偿还债务支付的现金 499,637,515.53 412,000,000.00 633,199,564.02 562,659,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付 56,585,722.01 29,860,716.20 32,243,664.06 26,292,790.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,850,131.62 334,000.00 9,749,111.70 449,078.61
筹资活动现金流出小计 565,073,369.16 442,194,716.20 675,192,339.78 589,401,468.89
筹资活动产生的现金流量净额 161,966,389.58 244,546,042.54 -113,578,339.78 -95,401,468.89
四、汇率变动对现金及现金等价 -30,597.17 -105.74
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 264,241,265.97 203,268,873.21 145,167,377.57 -55,457,120.96
加：期初现金及现金等价物余额 186,804,314.71 48,368,239.03 225,377,676.00 118,901,417.89
六、期末现金及现金等价物余额 451,045,580.68 251,637,112.24 370,545,053.57 63,444,296.93
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
所有者权益变动表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合
实收资本（ 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利润 其他 益 计
或股本） ： 般
库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余额 351,684,100 61,029,75 43,083,078. 77,384,063 -173,06 384,397,243 917,405,167.
.00 0.22 06 .93 8.15 .61 67
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 351,684,100 61,029,75 43,083,078. 77,384,063 -173,06 384,397,243 917,405,167.
.00 0.22 06 .93 8.15 .61 67
三、本年增减变动金额（ 28,599.89 63,519,191 23,292,851. 86,840,642.7
减少以“-”号填列） .05 79 3
（一）净利润 63,519,191 21,857,160. 85,376,351.4
.05 39 4
（二）直接计入所有者权 28,599.89 1,435,691.4 1,464,291.29
益的利得和损失 0
1．可供出售金融资产公 28,599.89 28,599.89
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他 1,435,691.4 1,435,691.40
0
上述（一）和（二）小计 28,599.89 63,519,191 23,292,851. 86,840,642.7
.05 79 3
（三）所有者投入和减少
资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 351,684,100 61,058,35 43,083,078. 140,903,25 -173,06 407,690,095 1,004,245,81
.00 0.11 06 4.98 8.15 .40 0.40
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
所有者权益变动表（续）
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益
实收资本（ 资本公积 减 盈余公积 一般 未分配利润 其他 益 合计
或股本） ： 风险
库 准备
存
股
一、上年年末余额 307,605,48 97,004,387. 43,083,07 -10,718,268 108,915,229 545,889,914
7.00 90 8.06 .71 .77 .02
加：会计政策变更 229,407.10 -2,786,773. 1,477,460.8 -1,079,905.
41 4 47
前期差错更正
二、本年年初余额 307,605,48 97,233,795. 43,083,07 -13,505,042 110,392,690 544,810,008
7.00 00 8.06 .12 .61 .55
三、本年增减变动金额（ 44,078,613 -36,204,044 90,889,106. -173,06 274,004,553 372,595,159
减少以“-”号填列） .00 .78 05 8.15 .00 .12
（一）净利润 90,889,106. 19,216,903. 110,106,009
05 83 .88
（二）直接计入所有者权 7,874,568.2 -173,06 254,787,649 262,489,149
益的利得和损失 2 8.15 .17 .24
1．可供出售金融资产公 1,780,866.1 1,780,866.1
允价值变动净额 3 3
2．权益法下被投资单位 6,511,526.7 6,511,526.7
其他所有者权益变动的影 3 3
响
3．与计入所有者权益项 -417,824.64 -417,824.64
目相关的所得税影响
4．其他 -173,06 254,787,649 254,614,581
8.15 .17 .02
上述（一）和（二）小计 7,874,568.2 90,889,106. -173,06 274,004,553 372,595,159
2 05 8.15 .00 .12
（三）所有者投入和减少
资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 44,078,613 -44,078,613
转 .00 .00
1．资本公积转增资本（ 44,078,613 -44,078,613
或股本） .00 .00
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 351,684,10 61,029,750. 43,083,07 77,384,063. -173,06 384,397,243 917,405,167
0.00 22 8.06 93 8.15 .61 .67
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
资产减值准备明细表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 44,981,437.20 916,769.50 150,268.02 45,747,938.68
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 13,665,671.76 13,665,671.76
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 21,028,128.41 21,028,128.41
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 249,095.53 249,095.53
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 79,924,332.90 916,769.50 150,268.02 80,690,834.38
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法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
南京中北（集团）股份有限公司
2008年半年度财务报表附注
（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）
一、公司基本情况
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改(92)071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字(1994)333号文批准更名为“南京中北(集团)股份有限公司”。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于一九九六年七月二十五日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256 ,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。根据公司2006年11月23日《2006年度临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币44,078,613元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2007年1月8日，变更后注册资本为人民币351,684,100元。
本公司营业执照注册号为3201001003512，主要经营范围为汽车出租；公路客运；跨省市公路客运；客车租赁；汽车维修；汽车票代办；旅游服务（二类）；代理发布车身、户外广告；汽车销售及配套服务；二手车置换；汽车配件；建筑材料（销售）；房地产开发、建设、销售；商品房租赁；汽车驾驶培训；物业管理；室内装璜；经济信息咨询服务；商务代理、发电等。
截止2008年6月30日，本公司下设有的士分公司、巴士分公司、长途客运中心、汽车服务分公司、物业分公司、浦口客运分公司、六合客运分公司、基建工程部等八个经营单位。
本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司（包括汽车修理总厂）、旅游客运分公司、汽车服务分公司（包括汽车销售分公司、租赁分公司、培训中心、修理中心）、巴士分公司（包括广告分公司）、物业管理分公司、浦口客运分公司、六合客运分公司、基建工程部等八个内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述独立核算单位会计报表汇总调整后编制。
二、公司主要会计政策和会计估计
1.遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
3.会计年度
采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
4.记账本位币
公司以人民币元为记账本位币。
5. 记账基础和会计计量属性
以权责发生制为记账基础。
一般以历史成本作为对会计计量属性，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值对会计要素进行计量，并在会计报表附注中予以特别说明。
6.外币折算及汇兑损益的核算方法
对所发生的非记账本位币外币交易，均采用交易发生时的实际汇率折合为记账本位币记账。期末外币货币性项目余额按当日中国人民银行公布的人民币基准汇率折合为记账本位币，与账面记账本位币金额之间的差额，除属于购建或生产符合资本化条件资产的外币专门借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理外，其余计入当期损益。
7.外币会计报表的折算
在编制合并会计报表时，境外子公司的非人民币会计报表采用下列方法折算成人民币会计报表：所有资产、负债项目按照资产负债表日人民币基准汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目，均按照业务发生时的市场汇率折算；利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按合并期间的平均汇率折算，年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润，年末未分配利润为按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示；折合后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分配利润”项下单列项目反映。现金流量表所有项目均按合并期间的平均汇率折算为人民币，汇率的变动对现金的影响，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金的影响”项目单独列示，年初数和上年实际数按照上年报表折算后的数额填列。
8.现金等价物的确认标准
公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物，包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的金融资产，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。
9.金融资产及金融负债
（1）金融资产
① 本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
② 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③ 金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。
④ 金融资产的减值准备
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产转移的确认与计量
金融资产转移的确认：企业下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。
A、企业以不附追索权方式出售金融资产；
B、金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行了分摊后确定。
（2）金融负债
① 本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
② 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③ 金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
（3）金融工具公允价值的确定方法
① 如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
② 如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
10.坏账损失的核算
在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据期末来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备（合并报表范围内的关联企业债权除外）。
（1）坏账的确认
坏账损失是指应收到而不能收回的款项。公司的应收款项按下列标准确认为坏账：
①因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍无法收回，无义务承担人的；
②因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并已取得确凿证据表明确实无法收回的。
（2）坏账准备的计提方法和比例
公司根据经营业务以现金交易为主的行业特点，参考历年相同或具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，确定各组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。各组合计提坏账准备的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 坏账准备提取比例
1年以内 1％
1-2年 5％
2-3年 20％
3-5年 40％
5年以上 80％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对于下列情况，在取得确凿证据证明所涉及的应收款项不能收回或收回的可能性不大时，可以按应收款项全额计提坏账准备：
①债务单位已撤销、破产、资不抵债；
②债务单位（除关联企业外，下同）现金流量严重不足；
③发生严重的自然灾害等情况导致债务单位停产且在短时间内无法偿付所欠债务；
④其他足以证明应收款项发生损失的情况。
11.存货核算方法
（1）分类
公司存货的主要项目包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开发用土地、开发产品、在产品（含工程施工、开发成本）、自制半成品、产成品等。
（2）计价
存货取得时按照发生的实际成本登记入账，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。期末按照成本与可变现净值孰低计价。
房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括:
①开发用土地：项目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；
②公共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入住宅等可售物业的成本，但如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“投资性房地产”或“已完工开发产品”；
③为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。
存货领用或者发出时，原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，采用先进先出法、个别计价法、加权平均法核算。
低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过5000元时进行分期摊销。
（3）存货的盘存制度
存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。
（4）存货跌价准备
公司采取按存货类别的成本与相同类别的可变现净值比较，如果由于该类别存货存在遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因，使存货成本不可完全收回时，按存货可变现净值低于成本的差额部分，计提存货跌价准备。
存货可变现净值以当期取得的同类存货的最新销售价、最新采购价、最新市场价及主要供应商的最新批发价中最为可靠的一项证据为基础，并结合其他持有因素后确定。
计提的存货跌价准备，计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以补足以前入账的减少数为限）调整存货跌价准备及当期收益。
对已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的存货，按其账面价值当期全部转入损益。
12.长期股权投资核算方法
（1）长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和对被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他股权投资）。
（2）长期股权投资的初始计量
① 企业合并形成的长期股权投资的初始计量
A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。
② 企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。
B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
D、以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
E、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）长期股权投资的后续计量
① 对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。
按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额。
② 对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。
按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（4）长期股权投资的减值准备
① 期末，如果对子公司投资、对合营企业投资和对联营企业投资存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
② 其他股权投资发生减值时，按照类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
上述长期股权投资减值准备不得转回。
（5）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
13.投资性房地产的种类和计量模式
（1）投资性房地产指用于出租或持有并准备增值后转让的房屋建筑物、土地使用权。
（2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
（3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
① 对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
② 对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
（4）投资性房地产的减值准备
期末，如果投资性房地产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
上述投资性房地产减值准备不得转回。
14．固定资产核算方法
（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）固定资产按照取得时的成本进行初始计量。
（3）固定资产计价和折旧方法：固定资产折旧采用直线法，并按固定资产预计使用年限和预计净残值率确定其分类折旧率如下：
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固定资产类别 残值率 预计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 5% 30年－40年 3.2%～2.4%
通用设备 5% 5年 19.00%
专用设备 5% 8年～12年 12%～8%
运输设备 5% 5年～10年 19.00%～9.5%
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（4）固定资产减值准备
期末，如果固定资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
上述固定资产减值准备不得转回。
15．在建工程核算方法
（1）在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
（2）期末，如果在建工程存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
上述在建工程减值准备不得转回。
16.无形资产核算方法
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
② 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。
（3）自行开发的无形资产确认：符合以下条件的开发阶段支出予以资本化；
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（4）划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。
（5）无形资产减值准备
①期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
②对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
上述无形资产减值准备不得转回。
17.商誉的核算办法
非同一控制下的合并,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
商誉在确认以后，持有期间不作摊销，每一个会计年度年末，按照账面价值与可收回金额孰低的原则计量，对于可收回金额低于账面价值的部分，计提减值准备，有关减值准备在提取以后，不能够转回。
18.长期待摊费用的摊销方法
公司的长期待摊费用分项目单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销，如果该费用项目不能使以后会计期间受益的，即将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
公司的其他长期待摊费用的摊销期为：
（1） 车用周转总成件按5年平均摊销；
（2） 临时性经营用房按5年平均摊销；
（3） 经营办公房装璜费、服装费等按2-5年平均摊销。
19．借款费用的核算方法
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
20.预计负债的确认原则
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
① 该义务是企业承担的现时义务；
② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
21．收入的确认原则
（1）劳务服务收入的确认：
公司提供的客运、旅游、修理、代理等服务行为已经发生，相关收入已经收到或取得了收款的证据且预计相应的经济利益能够流入公司时，确认收入的实现。
公司提供的广告制作、培训等服务，在资产负债表日根据项目的完成程度确认收入。
公司在收到的分属不同会计期间的劳务服务收入时，先计入递延收益，再在满足上述条件的期间中确认收入的实现。
（2）商品销售收入的确认：
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与交易相关的经济利益预计能够流入企业并且与销售该商品有关的成本能可靠计量时，确认收入实现。
（3）房地产销售收入的确认：
按上述商品销售收入确认的原则，公司在开发项目完工并验收合格且已签订了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付的房产付款证明时，确认相关房地产业务的收入。 或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价50%且其余应收款预计能收回、开发项目完工程度能可靠确定时，则随开发项目完工百分比逐期确认房地产销售收入。
（4）让渡资产使用权而取得收入的确认：
公司提供拥有所有权的资产供他方使用的行为已经发生，按与使用方签订的有关合同、协议规定的收费时间和方法，在确定价款能收回时计算确认相关业务收入的实现。
（5）利息收入的确认：
当相关的经济利益能够流入公司，并且收入的金额能够可靠地计量时确认利息收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定金额。
22．政府补助的核算方法
政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均分次计入各期损益，与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿公司已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
23.所得税的会计处理方法
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
适用税率的确定：确认递延所得税资产、负债时，以预期收回资产或清偿债务期间的适用所得税税率为基础计算确定。
三、税项
1．营业税
(1)汽车出租收入按运价定额计缴营业税及附加；
(2)公共交通客运、旅游客运业务按营运收入扣减支付给其他运输公司的运费后的营业额的3%计缴营业税；
(3)房地产业务按开发产品实现的销售收入的5%计缴营业税；
(4)代办服务、贸易中介服务、提供使用资产等业务按营业收入额的5%计缴营业税；
(5)旅游服务业按扣减代客户支付给其他单位的房费、门票、交通、餐费或支付给其他接团旅游企业的旅游费后的营业额的5%计缴营业税；
(6)物业管理服务、广告代理业务按全部收入减去代业主垫付款项或转付其他广告经营方的广告发布费后的营业额的5%计缴营业税；
(7)驾驶培训服务等业务按营业收入额的3%计缴营业税；
(8)销售或转让外购的不动产或土地使用权时，按取得的全部收入减除相应资产原值后的余额的5%计缴营业税。
2．增值税
电力、蒸汽、汽车修理劳务收入、汽车销售、汽车配件及商品（物资）销售均按进销项税差额计算交纳增值税，除蒸汽销项税率为13%外，其他销项税率为17%（特殊商品从国家规定）。
3. 流转税附加
城市建设维护税按应交营业税和增值税总额的5％、7％计缴；
教育费附加按应交营业税和增值税总额的3％计缴；
地方教育费附加按应交营业税和增值税总额的1％计缴；
地方旅游事业发展基金按旅游服务业计税额的1％计缴；
文化事业建设费按广告业、娱乐服务业等应税营业额的3％计缴。
4. 所得税
母公司：所得税税率为25％。
合并报表范围内的子公司：
南京中北房地产开发有限公司、南京中北友好国际旅行社、南京利达出租汽车有限公司、南京长发客运有限公司、南京新城巴士有限公司、淮北中北巴士有限公司、淮南中北巴士有限公司、马鞍山中北巴士有限公司、安庆中北巴士有限公司、徐州中北巴士有限公司、南京金元出租汽车有限公司、江苏南京旅游集散中心有限公司、南京华发客运有限公司、南京中北公共交通客运有限公司所得税税率为25％。
常州赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司所得税税率为15％。
南京金宫实业公司、南京中北物业管理有限公司所得税核定征收。
5．其他税项
按国家的有关税收规定计算并缴纳。
四、企业合并及合并财务报表
1、公司子公司及合并报表情况如下：
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子公司名称 注册地 业务性 经营范围 2008年6月30日 持股比例 取得方
质 注册资本(万元 实际投资额(万 2008年6月30 2007年12月31 式
） 元） 日 日
南京中北友好国际 南京 旅游服 旅游服务、旅 500万元 450万元 90% 90% [注1]
旅行社 务 游客运等
南京利达出租汽车 南京 服务业 客车出租、汽 900万元 1080万元 95% 95% [注1]
有限公司 车维修
南京中北房地产开 南京 房地产 房地产开发与 5000万元 4750万元 95% 95% [注1]
发有限公司 开发 销售等
南京中北物业管理 南京 服务业 物业管理 300万元 240万元 80% 80% [注1]
有限公司
南京长发客运有限 南京 服务业 客运服务 4544万元 4080万元 80% 80% [注1]
公司
南京金宫实业公司 南京 服务业 客运服务 50万元 1122万元 100% 100% [注1]
南京金元出租汽车 南京 服务业 汽车出租、租 200万元 1389万元 95% 95% [注1]
有限公司 赁
江苏南京旅游集散 南京 服务业 旅游客运 600万元 540万元 90% 90% [注1]
中心有限公司
南京华发客运有限 南京 服务业 汽车出租 100万元 374万元 95% 95% [注1]
公司
南京新城巴士有限 南京 服务业 公交客运 3900万元 1989万元 51% 51% [注1]
公司
淮北中北巴士有限 淮北 服务业 公交客运 3115万元 1620万元 52% 52% [注1]
公司
淮南中北巴士有限 淮南 服务业 公交客运 4212万元 3500万元 83.09% 83.09% [注1]
公司
马鞍山中北巴士有 马鞍山 服务业 公交客运 5000万元 3000万元 60% 60% [注1]
限公司
安庆中北巴士有限 安庆 服务业 公交客运 2711万元 2000万元 74% 74% [注1]
公司
徐州中北巴士有限 徐州 服务业 公交客运 1854万元 982万元 53% 53% [注1]
公司
赛德东方控股有限 英属维尔 实业投 实业投资 1000美元 2640万元 100% 100% [注2]
公司 京群岛 资
常州赛德热电有限 常州 电力 生产销售电力 1,192万美元 953.6万美元 80% 80% [注2]
公司 和热能
赛德中国控股有限 英属维尔 实业投 实业投资 1000美元 18,577.34万元 69.01% 69.01% [注2]
公司 京群岛 资
唐山赛德热电有限 唐山 电力 生产销售电力 2,500万美元 1500万美元 41.406％ 41.406％ [注2]
公司 、热能
唐山燕山赛德热电 唐山 电力 生产销售电力 2,500万美元 1500万美元 41.406％ 41.406％ [注2]
有限公司 和热能
南京中北置业有限 南京 房地产 房地产开发与 4,000万元 3,740万元 93.5% [注2]
公司 开发 销售等
南京中北公共交通 南京 服务业 公交客运 3,000万元 3,000万元 100.00% [注1]
客运有限公司
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[注1]系其他投资取得的子公司。
[注2]系通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。
2、说明：
(1)南京中北友好国际旅行社(以下简称“中北友好国旅”)投资112万元拥有南京利达出租汽车有限公司(以下简称“南京利达公司”)5％权益，故本公司间接享有南京利达公司4.5％的权益。
(2)中北友好国旅投资60万元拥有江苏南京旅游集散中心有限公司(以下简称“旅游集散中心”)10％权益，故本公司间接享有旅游集散中心9％的权益。
(3)中北友好国旅投资5万元拥有南京华发客运有限公司(以下简称“南京华发公司”)的5％权益，故本公司间接享有南京华发公司4.5％的权益。
(4)中北友好国旅投资10万元拥有南京金元出租汽车有限公司(以下简称“南京金元公司”)的5％权益，故本公司间接享有南京金元公司4.5％的权益。
(5)南京中北房地产开发有限公司(以下简称“中北房产公司”)投资60万元拥有南京中北物业管理有限公司(以下简称“中北物业公司”) 20％的权益，故本公司间接享有中北物业公司19％的权益。
(6)中北房产公司投资1020万元拥有南京长发客运有限公司(以下简称“南京长发公司”)20％的权益，故本公司间接享有南京长发公司19％权益。
(7)2007年11月26日公司与淮南中北巴士有限公司(以下简称“淮南中北公司”)股东丹阳益新汽车配件有限公司签订股权转让协议，公司向丹阳益新汽车配件有限公司收购淮南中北公司23.74％股权，收购价格1000万元人民币，至此公司持有淮南中北公司83.09％股权。
(8)赛德东方控股有限公司(以下简称“赛德东方”)投资953.60万美元拥有常州赛德热电有限公司(以下简称“常州赛德”)80％的权益，故本公司间接享有常州赛德80％的权益。
(9)根据与南京万众企业管理有限公司(以下简称“南京万众企业”)及嘉万投资（北中国）有限公司(以下简称“嘉万北公司”)签订的《还款协议书》并经南京市建邺区人民法院（2007）建执字第315号民事裁定书裁定，2007年6月公司受让嘉万北公司享有的赛德中国控股有限公司(以下简称“赛德中国”)20.01％股权（价值为4970.8123万元），以清偿南京万众企业占用公司资金的成本补偿额，至此公司持有赛德中国69.01％股权。赛德中国分别投资1500万美元拥有唐山赛德热电有限公司(以下简称“唐山赛德”)、唐山燕山赛德热电有限公司(以下简称“唐山燕山赛德”)各60％的权益，故本公司间接享有唐山赛德、唐山燕山赛德41.406％的权益。
（10）2008年5月南京中北房地产开发有限公司(以下简称“中北房产”)投资3,600万元、南京长发客运有限公司（以下简称“长发客运”）投资400万元成立南京中北置业有限公司（以下简称“中北置业”），故本公司间接享有中北置业93.5％的权益。
（11）2008年6月公司根据《关于合资组建中外合资经营企业之框架协议》的约定，公司在江苏省南京市设立由公司单独拥有全部股权的南京中北公共交通客运有限公司（下称项目公司），注册资金为3,000万元人名币。
五、合并财务报表主要项目注释
(下列项目如无特殊说明，金额单位为人民币元)
货币资金
明细项目
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项目 期末数 年初数
原币金额 汇率 人民币 原币金额 汇率 人民币
原币金额 汇率 人民币 原币金额 汇率 人民币
现金 168,202.27 114,689.11
银行存款 424,679,402.45 286,000,145.44
其中:人民币 424,512,381.79 285,252,126.64
美元 24,350.23 6.8591 167,020.66 102,403.80 7.3046 748,018.80
港币
其他货币资金 138,061,475.96 12,552,980.16
合计 562,909,080.68 298,667,814.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他货币资金明细情况:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
银行承兑汇票保证金 137,958,146.58 12,496,996.78
信用卡存款 103,329.38 55,983.38
合计 138,061,475.96 12,552,980.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）期末较上年末增长88.47% ,主要原因是当期开立银行承兑汇票存入银行的保证金增加所致。
2、应收账款
（1）分类情况
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类别 期末余额 年初余额
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(% 坏账准备
)
单项金额重大的应收账款 80,591,418.07 74.75 805,914.18 84,405,219.16 78.07 844,052.19
（500万元以上）
单项金额不重大但按账龄 2,066,787.27 1.92 2,066,787.27 2,014,337.27 1.86 2,014,337.27
组合后风险较大的应收账
款
其他不重大的应收账款 25,154,507.20 23.33 1,142,295.98 21,691,770.39 20.07 1,098,460.87
合计 107,812,712.54 100.00 4,014,997.43 108,111,326.82 100.00 3,956,850.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）账龄分析
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账龄 期末数 年初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 100,852,507.45 93.54 1,008,525.07 101,580,507.16 93.96 1,015,805.07
1～2年 1,030,144.23 0.96 51,507.21 634,479.07 0.59 31,723.96
2～3年 3,217,117.31 2.98 643,423.45 3,549,486.50 3.28 751,857.30
3～5年 1,756,176.70 1.63 1,362,470.69 307,216.82 0.28 122,886.73
5年以上 956,766.85 0.89 949,071.01 2,039,637.27 1.89 2,034,577.27
合计 107,812,712.54 100.00 4,014,997.43 108,111,326.82 100.00 3,956,850.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）期末欠款前五名单位金额合计为91,078,983.34元，占应收账款总额的84.48%。
（4）期末无持有5％（含5％）以上股份股东欠款。
（5）期末全额计提坏账准备的应收账款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 金额 账龄 全额计提原因
无锡北塘煤炭物资公司 544,489.92 5年以上 债务人超过三年没有履行偿债义
江阴市祝塘物资供销公司 205,958.36 5年以上 务
江阴市申达针织厂 105,889.59 5年以上
张家港市漂染厂 57,999.40 5年以上
上海凯麦拉公司 1,100,000.00 5年以上
连云港快乐旅行社 52,450.00 2-3年 债务人超过两年没有履行偿债义
务
合计 2,066,787.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、预付账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额 年初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 86,950,531.37 92.42 87,537,093.49 93.14
一至二年 6,490,538.18 6.90 5,968,340.09 6.35
二至三年 548,698.00 0.58 387,198.00 0.41
三年以上 91,815.00 0.10 91,815.00 0.10
合计 94,081,582.55 100.00 93,984,446.58 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末预付账款余额中无预付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位或关联单位款项。
4、其他应收款
（1）分类情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 年初余额
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(% 坏账准备
)
单项金额重大的其他应 71,442,477.82 57.31 27,500,649.06 41,990,357.54 47.10 30,638,824.15
收款（500万元以上）
单项金额不重大但按账 7,937,662.36 6.37 7,937,662.36 7,924,277.36 8.89 7,924,277.36
龄组合后风险较大的其
他应收款
其他不重大的其他应收 45,275,311.71 36.32 6,294,629.84 39,240,476.07 44.01 2,461,485.36
款
合计 124,655,451.89 100.00 41,732,941.25 89,155,110.97 100.00 41,024,586.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额 年初余额
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 75,160,580.71 60.29 754,355.14 36,568,154.66 41.02 365,681.55
一至二年 2,157,783.84 1.73 107,889.20 4,914,974.27 5.51 245,748.71
二至三年 1,744,325.44 1.40 348,865.09 19,331,657.20 21.68 17,637,203.44
三至五年 37,515,855.29 30.10 32,884,261.44 21,227,526.20 23.81 16,048,806.79
五年以上 8,076,906.61 6.48 7,637,570.38 7,112,798.64 7.98 6,727,146.38
合计 124,655,451.89 100.00 41,732,941.25 89,155,110.97 100.00 41,024,586.87
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（3）期末全额计提坏账准备的其他应收款明细列示如下：
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单位全称 金额 账龄 全额计提原因
南京新经纬公司 173,922.00 5年以上 现金流量严重不足
肖东升 1,083,107.46 5年以上 债务人超过三年没有履行偿债义务
南京计华实业有限公司 3,000.00 5年以上
施伟 93,559.80 5年以上
万县市航运公司 20,000.00 5年以上
常州供电局供电接入系统 3,467,370.00 5年以上
苍南县服装厂 59,000.00 5年以上
南京高登精细日化公司 156,000.00 5年以上
金大隆物资公司 70,000.00 5年以上
山东枣庄魏庄煤矿厂 48,204.60 5年以上
玄武法院 5,600.00 5年以上
江阴法院 4,773.50 5年以上
如皋市步升化工净油有限公司 14,473,850.00 3-5年 经营活动已全部停止,无有效资产偿还欠款
南大科技园有限公司 2,129,740.00 3-5年
深圳市京盛泉实业有限公司 610,000.00 3-5年
南京赤云工贸有限公司 12,582,942.20 3-4年
林新 13,385.00 4-5年 债务人超过三年没有履行偿债义务
合计 34,994,454.56
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（4）期末其他应收款余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位或关联单位款项。
（5）期末其他应收款余额中金额较大项目
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单位名称 金额 付款年限 款项性质
南京城建历史文化街区开发公司 32,000,000.00 1年以内 经营性往来
如皋市步升化工净油有限公司 14,473,850.00 3-5年 非经营性往来
南京赤云工贸有限公司 12,582,942.20 3-4年 往来款
南京万众企业管理有限公司 10,385,685.62 1年以内 代垫款
常州供电局供电接入系统 3,467,370.00 5年以上 代垫款
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期末较上年末增加72.29%，截至2008年6月30日公司位于南京市中山南路400号土地拆迁款尾款3,200万元尚未收到。
截止2008年6月30日，其他应收账款余额中欠款金额前五名的单位合计72,909,847.82元，占其他应收款账面余额的58.49%。
5、存货
（1）明细项目
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项目 期末数 年初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料(汽车配件) 30,202,889.31 - 26,205,294.06 -
在产品 609,204.25 - 163,625.87 -
低值易耗品 2,022,649.83 - 4,253,706.36 -
库存商品 8,189,771.53 - 5,380,136.88 -
房地产开发成本 664,884,026.42 - 544,276,082.25 -
房地产开发产品 30,901,113.50 - 32,981,127.73 -
合计 736,809,654.84 - 613,259,973.15 -
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（2)房地产开发成本的明细列示如下：
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项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资额 期末数 年初数
南湖二期工程 2007.08 2009.05 147,000,000.00 78,950,335.26 62,690,305.37
蔚蓝星座 2007.04 2008.05 500,000,000.00 87,777,011.60 80,254,875.86
江浦珠江镇 4,348,688.23 4,348,688.23
雨润路32号工程 181,707,778.17 175,895,231.10
集庆门大街项目 309,443,637.75 220,945,187.69
应天路综合楼 2,656,575.41 141,794.00
合计 647,000,000.00 664,884,026.42 544,276,082.25
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（3)房地产开发产品的明细列示如下：
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项目名称 期末数 年初数
应天路综合楼 17,029,247.90 17,029,247.90
碧水云天 11,532,064.09 11,658,764.09
蔚蓝星座 2,233,188.27 3,836,502.50
其他 106,613.24 456,613.24
合计 30,901,113.50 32,981,127.73
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（4)存货跌价准备的计提依据为：按期末账面实存的存货，采用按存货类别的成本与相同类别的可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。
可变现净值确定的依据为：在正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。
（5）子公司中北房产公司开发成本中蔚蓝星座2期在建项目已作为房地产公司借款的抵押物，抵押给兴业银行中央路支行。
（6）子公司中北房产公司开发产品中南湖二期土地抵押给中国银行玄武支行，截止2008年6月30日该项贷款的账面余额为5000.00万元
6、可供出售金融资产
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项 目 2007年末公允价值 2008年6月30日公允价值 2008年度变动 初始成本
股票 2,478,914.79 2,507,514.68 28,599.89 355,650.00
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7、长期股权投资
（1）分类明细
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类别 期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
按权益法核算的长期股权投资 3,284,950.77 3,162,301.97
按成本法核算的长期股权投资 62,662,982.26 13,665,671.76 35,662,982.26 13,665,671.76
合计 65,947,933.03 13,665,671.76 38,825,284.23 13,665,671.76
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期末较上年末增加107.80%，主要系公司于2008年5月投资2,700万元从自然人陈福成手中取得上海加冷松芝汽车空调股份有限公司3%的股份。
（2）按权益法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 占被投资单 投资期限 初始投资额 年初余额 本期增减额 期末余额
位注册资本
比例
马鞍山易高车用能 30.00% 2006.08-2036.08 3,150,000.00 3,162,301.97 122,648.80 3,284,950.77
源有限公司
合计 3,150,000.00 3,162,301.97 122,648.80 3,284,950.77
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（3）按成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 占被投资 投资期限 初始投资额 年初余额 本期增减额 期末余额
单位注册
资本比例
南京南大药业有限责 22% 1998.07-2018.07 19,800,000.00 19,800,000.00 19,800,000.00
任公司
南京公用IC卡有限公 9% 1999.09-2019.08 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
司
南京公用场站建设发 20% 2000.03-2010.03 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
展公司
北京北汽九龙汽车公 1% 永久存续 3,540,000.00 3,540,000.00 3,540,000.00
司
南京华润液化气有限 5.6% 1999.01-2029.01 2,619,982.26 2,619,982.26 2,619,982.26
公司
江苏高速客运有限公 11% 2004.01-2023.04 3,267,000.00 3,267,000.00 3,267,000.00
司
南京天地股份有限公 3% 永久存续 1,206,000.00 1,206,000.00 1,206,000.00
司
南京大方股份有限公 4% 永久存续 1,380,000.00 1,380,000.00 1,380,000.00
司
南京新经纬股份公司 5% 永久存续 500,000.00 500,000.00 500,000.00
上海加冷松芝汽车空 3% 永久存续 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00
调股份有限公司
合计 62,662,982.26 35,662,982.26 27,000,000.00 62,662,982.26
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2008年5月公司投资2,700万元从自然人陈福成手中取得上海加冷松芝汽车空调股份有限公司3%的股份。
（4）长期投资减值准备明细列示如下：
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被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00 99年起现金流量困难，并涉及诉讼
南京新经纬股份公司 500,000.00 500,000.00 98年起现金流量困难，并涉及诉讼
南京南大药业有限责任公司 11,785,671.76 11,785,671.76 经营亏损，现金流量困难
合计 13,665,671.76 - 13,665,671.76
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（5）公司长期股权投资变现不存在重大限制。
8、投资性房地产
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项目 2007年末账面余额 本期增加 本期减少 2008年6月30日账面余额
原值
房屋建筑物 4,257,154.93 4,257,154.93
累计折旧
房屋建筑物 186,209.37 74,376.25 260,585.62
减值准备
房屋建筑物
账面价值
房屋建筑物 4,070,945.56 3,996,569.31
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9、固定资产原值及折旧
（1）本期增减变动情况
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类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
原值:
房屋建筑物 523,738,658.88 1,579,560.96 365,223.67 524,952,996.17
专用设备 1,261,982,809.75 283,747.00 139,821.96 1,262,126,734.79
通用设备 46,483,037.55 3,816,100.58 1,038,106.97 49,261,031.16
运输设备 912,222,956.45 52,389,335.59 8,375,095.34 956,237,196.70
合计 2,744,427,462.63 58,068,744.13 9,918,247.94 2,792,577,958.82
累计折旧:
房屋建筑物 166,252,670.99 10,917,301.35 60,698.02 177,109,274.32
专用设备 801,756,504.58 46,305,780.16 111,282.94 847,951,001.80
通用设备 25,753,974.70 2,212,654.13 598,194.34 27,368,434.49
运输设备 405,703,612.43 59,557,709.95 6,780,692.62 458,480,629.76
合计 1,399,466,762.70 118,993,445.59 7,550,867.92 1,510,909,340.37
净值 1,344,960,699.93 1,281,668,618.45
减值准备：
房屋建筑物 - -
专用设备 20,000,000.00 20,000,000.00
通用设备 219,567.52 219,567.52
运输设备 808,560.89 808,560.89
合计 21,028,128.41 21,028,128.41
净额 1,323,932,571.52 1,260,640,490.04
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（2）公司本期从在建工程转入固定资产54,050,748.95元。
（3）期末固定资产有关抵押、质押事项说明如下：
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被抵押固定资产类别 账面原值 账面净值 抵押权人 备注
房屋建筑物 364,435,506.79 220,425,096.96 贷款银行
专用设备 1,113,730,031.43 330,984,240.68 贷款银行
运输设备(302台车) 87,035,835.51 37,217,460.67 南京城建集团 南京城建集团为公司借款提供担保,公
司向其反担保.
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10、在建工程
（1）明细项目
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工程名称 预算数 年初数 本期增加 本期转入固定 其他转 期末数 资金 工程投入占预算比例
(万元) 资产 出 来源 （%）
营运车辆 2,212,514.80 48,899,886.79 51,112,401.59 自筹
马鞍山新二 2,371.5 7,675,136.40 3,356,053.38 11,031,189.78 自筹 88.69%
场 8
加气站 2,198,536.49 196,774.00 2,001,762.49 自筹
安庆黄土坑 180 1,800,000.00 1,800,000.00 自筹 100.00%
站（外包工
程）
六合客运站 - 1,518,295.00 18,626.00 1,536,921.00 自筹
其他 - 1,503,479.90 2,312,526.46 2,741,573.36 1,074,433.00 自筹
合计 16,907,962.59 54,587,092.63 54,050,748.95 17,444,306.27
减：减值准
备
在建工程净 16,907,962.59 17,444,306.27
值
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（2）在建工程余额中无资本化利息。
（3）期末在建工程不存在需要减值准备的情况。
11、无形资产
明细项目
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项目 取得 原始金额 年初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余
摊销
期限
方式 月
七宗地土地使用 出让 2,571,719.5 1,202,384.88 15,899.64 1,385,234.2 1,186,485.24 443
权 2 8
升州路土地使用 购入 24,346,000. 18,259,499.5 18,056,616 202,883.35 6,289,383.8
权 00 0 .15 5
宣武区黑墨营土 购入 9,360,641.2 7,287,927.81 133,723.44 2,206,436.8 7,154,204.37 321
地使用权 0 3
大桥南路8号土 购入 9,947,500.0 8,379,906.28 111,970.98 1,679,564.7 8,267,935.30 443
地使用权 0 0
浦口公园北路土 并购 5,643,500.0 4,973,334.47 70,543.74 740,709.27 4,902,790.73 417
地使用权 0
六合江北大道土 出让 12,000,000. 11,040,000.0 120,000.00 1,080,000.0 10,920,000.0 546
地使用权 00 0 0 0
通江路16号土地 出让 3,197,953.1 2,952,776.78 31,979.52 277,155.84 2,920,797.26 548
使用权 0
栖霞公交站点土 出让 527,734.40 491,672.44 5,277.36 41,339.32 486,395.08 553
地使用权
新城巴士土地使 投资转 19,465,611. 17,577,938.4 197,135.76 2,084,808.7 17,380,802.6 529
用权 入 40 4 2 8
淮北濉溪路西土 投资转 6,066,000.0 5,570,610.00 83,371.00 578,761.00 5,487,239.00 545
地使用权 入 0
淮北濉溪淮海路 投资转 1,881,300.0 1,737,067.00 18,813.00 163,046.00 1,718,254.00 548
土地使用权 入 0
淮北韩村土地使 投资转 1,048,200.0 957,356.00 957,356.00 90,844.00 0.00 542
用权 入 0
淮北高岳基地土 购买 1,305,480.0 1,209,744.80 13,054.80 108,790.00 1,196,690.00 550
地使用权 0
马鞍山中北土地 投资转 13,673,474. 12,759,573.8 136,734.72 1,050,635.4 12,622,839.1 547
使用权 入 61 5 8 3
安庆中北土地使 投资转 29,723,800. 27,483,625.4 344,642.22 2,584,816.8 27,138,983.1 435
用权 入 00 1 5 9
淮南中北土地使 投资转 39,650,776. 37,007,391.2 586,608.07 396,507.72 3,039,892.6 36,024,275.4 554
用权 入 24 8 8 9
长发土地使用权 出让 10,017,243. 9,356,236.29 114,048.30 775,055.01 9,242,187.99 486
00
徐州中北土地使 投资转 3,223,000.0 2,638,420.57 40,077.24 624,656.67 2,598,343.33 389
用权 入 0
常州赛德土地使 投资转 14,313,000. 5,904,112.50 357,825.00 8,766,712.5 5,546,287.50 93
用权 入 00 0
唐山赛德土地使 投资转 18,517,600. 8,024,206.23 474,660.00 10,968,053. 7,549,546.23 98
用权 入 00 77
唐山燕山赛德土 投资转 19,455,200. 8,430,673.77 474,660.00 11,499,186. 7,956,013.77 98
地使用权 入 00 23
中北集团营运证 96,108,790. 37,265,926.4 1,560,018. 9,310,311.8 35,705,908.3 1-89
00 8 12 3 6
长发客运营运证 32,245,000. 20,484,520.8 794,648.52 12,555,127. 19,689,872.3 1-89
00 5 67 3
金宫实业营运证 19,755,000. 13,534,811.2 571,893.42 6,792,082.1 12,962,917.8 1-89
00 8 4 6
唐山并网接入系 购入 47,500,000. 25,927,083.5 1,187,499. 22,760,416. 24,739,583.5 125
统 00 0 99 49 1
唐山燕山并网接 购入 47,500,000. 25,927,083.5 1,187,500. 22,760,416. 24,739,583.5 125
入系统 00 0 00 50 0
管理软件 购入 238,000.00 295,970.76 4,000.00 19,767.24 65,968.48 280,203.52
商誉（友好旅行 - 711,701.83 249,095.53 249,095.53
社）
合计 489,994,225 316,928,950. 4,000.00 19,600,580 8,665,135. 130,279,406 288,667,234.
.30 20 .22 08 .11 90
减：无形资产减 249,095.53 249,095.53
值准备
无形资产净值 489,994,225 316,679,854. 288,418,139.
.30 67 37
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为做好南捕厅街区的文物保护和环境改造工作，根据2006 年5 月23 日市长办公会的要求及市建委宁建综字［2006］358 号文《关于同意南捕厅历史街区文物保护二期工程立项的批复》，对公司位于中山南路100号土地实施拆迁，截至2008年6月30日，此项拆迁工作已完成。
（2）期末无形资产有关抵押事项说明如下：
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项目 账面净值 抵押权人
湖西街30号（北场）土地使用权 353,265.13 贷款银行
通江路16号土地使用权 2,920,797.26 贷款银行
大桥南路8号土地使用权 8,267,935.30 贷款银行
花园路26号,28号土地使用权 160,060.43 贷款银行
花园路26号土地使用权 28,216.48 贷款银行
黑墨营月苑停车场 7,154,204.36 贷款银行
六合江北大道 10,920,000.00 贷款银行
浦口珠江镇公园北路 4,902,790.73 贷款银行
汉中西路81号 133,721.73 贷款银行
应天西路253号土地使用权 9,242,187.99 贷款银行
马鞍山公司办公楼 1,995,456.26 贷款银行
马鞍山公交一公司 4,271,808.19 贷款银行
马鞍山雨山路调车场 1,272,228.70 贷款银行
马鞍山湖北路调车场 805,056.05 贷款银行
马鞍山开发区调车场 2,674,271.53 贷款银行
新城巴士土地使用权 17,380,802.68 贷款银行
淮北高岳基地 1,196,690.00 贷款银行
淮南中北土地使用权 26,494,111.38 贷款银行
常州赛德土地使用权 5,546,287.50 贷款银行
唐山赛德土地使用权 7,549,546.23 贷款银行
唐山燕山赛德土地使用权 7,956,013.77 贷款银行
中北集团营运证 35,705,908.36 贷款银行
长发客运营运证 19,689,872.33 贷款银行
金宫实业营运证 12,962,917.86 贷款银行
合计 189,584,150.25
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（3）期末公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。
（4）期末淮南中北公司的投资方淮南国资管理办公室投入的土地使用权的过户手续正在办理当中。
12、长期待摊费用
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项目 原始金额 年初数 本期增加 本期转 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余摊销期
出 限(月)
装修及改造费 7,069,274.71 1,017,712.0 775,021.54 6,826,584.18 242,690.53 1-30
用 7
工作服 5,562,331.85 2,791,408.6 389,721.75 1,110,436.45 3,491,637.92 2,070,693.9 1-18
3 3
租赁费 1,409,337.17 622,191.81 18,949.98 8,06,095.34 603,241.83 191
其他费用 1,841,321.81 1,362,296.4 163,140.10 642,165.44 1,199,156.3 1-101
7 7
合计 15,882,265.54 5,793,608.9 389,721.75 2,067,548.07 10,966,490.88 4,115,782.6
8 6
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13、递延所得税资产
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递延所得税资产 期末数 年初数
合 计 9,030,629.62 14,635,736.03
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14、其他长期资产
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项目 期末数 年初数
旅游质量保证金 1,840,000.00 1,840,000.00
预定机票保证金 100,000.00 100,000.00
长期股权投资差额 6,376,784.10 6,621,083.28
收购分公司商誉 1,223,324.99 1,223,324.99
合计 9,540,109.09 9,784,408.27
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15、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
信用借款
担保借款 490,000,000.00 487,000,000.00
抵押借款 216,612,716.00 209,346,148.00
保证、抵押及质押混合 166,000,000.00 152,000,000.00
合计 872,612,716.00 848,346,148.00
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16、应付票据
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项目 期末数 年初数
银行承兑汇票 205,227,042.00 22,998,023.50
商业承兑汇票 -
合计 205,227,042.00 22,998,023.50
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期末数比年初数增长792.37%，主要系购买燃料，公交车辆等所致。
17、应付账款
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项目 期末数 年初数
应付账款 135,595,592.85 160,360,818.27
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(1)期末无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位款。
(2)期末无账龄超过3年的大额应付账款。
18、预收账款
（1）明细项目
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项目 期末数 年初数
商品房销售预收款 143,832,538.30 105,845,512.75
其他 38,403,234.95 62,123,389.95
合计 182,235,773.25 167,968,902.70
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（2）期末无预收持5%(含5%)以上股份的股东单位款。
19、应付职工薪酬
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项目 期末余额 期初余额
工资、资金、津贴和补贴 4,159,099.59 6,330,892.05
职工福利费 4,406,758.06 7,584,392.81
基本养老保险费
失业保险费
住房公积金 10,434.92 92,736.00
工会经费 1,847,968.20 1,736,492.92
职工教育经费 1,024,130.75 824,516.70
其他 27,041,351.84 27,041,351.84
合计 38,489,743.36 43,610,382.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
增值税 2,826,592.29 11,829,349.35
营业税 -913,295.79 945,816.97
城市维护建设税 1,510.47 83,778.07
企业所得税 13,218,699.17 16,221,640.69
个人所得税 616,857.29 817,953.05
印花税 51,057.64
房产税 522,362.57 423,443.84
土地使用税 3,032,109.25 2,495,667.94
土地增值税 -1,428,772.24 -11,035,216.84
教育费附加 18,751.65 63,622.78
综合基金 1,100,100.66 660717.93
其他地方基金 2,442,356.53 5,590,872.16
合计 21,437,271.85 28,148,703.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期执行的法定税率参见会计报表附注四；
应交税金之土地增值税期末余额为负数的原因系子公司中北房产公司预缴税形成。
21、应付利息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
银行借款利息 1,545,116.58 1,749,524.30
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22、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
法人股股利 3,466,192.07 3,667,163.80
个人股股利 3,430.04 3,430.04
国家股股利 9,614,000.00 9,614,000.00
淮南市国有资产管理委员会 1,805,398.68 1328139.12
马鞍山建投公司 1,786,393.75 1786393.75
淮北市公用事业资产运营有限公司 267,205.19
合计 16,942,619.73 16,399,126.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
其他应付款 200,989,948.59 172,946,761.35
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(1)期末欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
南京城建集团 10,000,000.00 1年以内 借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末其他应付款中大额款项明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
南京市国有资产经营公司 18,000,000.00 4－5年 借款
南京城建集团 10,000,000.00 1年以内 借款
南京液化气公司 9,000,000.00 4－5年 子公司欠款
江宁人保 4,578,396.87 1年以内 保险费
丹阳益新汽车配件有限公司 2,000,000.00 1年以内 股权转让款
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24、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 年初数
信用借款
担保借款[注1] 15,000,000.00 15,000,000.00
抵押借款[注2] 86,763,725.62 89,780,454.68
质押借款本息 15,050,000.00
合计 101,763,725.62 119,830,454.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]担保借款期末余额中15,000,000.00元系公司控股子公司新城巴士公司在交通银行南京分行江宁支行的贷款，由本公司提供担保，到期日2008年12月5日，年利率5.76%。
[注2]抵押借款包括：
（1）公司控股子公司唐山赛德热电公司期末余额43,381,862.81元（借款本金USD6,145,473.72，年利率LIBOR+3），该公司以土地、房产和机器设备作为抵押；
（2）公司控股子公司唐山燕山赛德热电公司期末余额43,381,862.81元（借款本金USD6,145,473.72，年利率LIBOR+3），该公司以土地、房产和机器设备作为抵押。
25、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
信用借款
担保借款 96,444,500.00
抵押借款[注] 99,275,853.35 144,776,884.06
保证加质押
合计 195,720,353.35 144,776,884.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]抵押借款包括：
（1）公司控股子公司淮南中北巴士公司长期借款5,266,786.60 元，该借款系购车按揭借款，借款本金7,900,000.00元，借款期限2006/10/16-2011/10/16，合同年利率6.48%，每月等额还本131,166.67元。
（2）公司控股子公司唐山赛德热电公司长期借款47,004,533.37元（借款本金USD6,349,188.90，年利率LIBOR+3），该公司以土地、房产和机器设备作为抵押；
（3）公司控股子公司唐山燕山赛德热电公司长期借款47,004,533.38元（借款本金USD6,349,188.91，年利率LIBOR+3），该公司以土地、房产和机器设备作为抵押。
（4）本期公司担保借款增加9,623万元，系公司大股东南京城建集团为公司借款提供保证担保。
26、长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
服务保证金[注1] 66,666,781.82 62,257,858.04
车身媒体租赁费
租赁费
预收驾驶员承包金[注2] 60,204,271.60 71,040,425.45
其他[注3] 27,320,856.01 23,468,487.32
合 计 154,191,909.43 156,766,770.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]系公司为保证服务质量向公司车辆驾驶人收取的保证金。
[注2]系公司车辆承包人预付的承包金。
[注3]主要包括：
(1)公司控股子公司唐山赛德热电公司应付唐山西郊热电股份公司10,780,222.85元；
(2)公司控股子公司唐山燕山赛德热电公司应付唐山建设投资公司12,482,986.45元。
27、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
投资企业员工改制提留费用[注] 48,124,746.86 57,356,582.74
其他 7,050,822.17 7,463,293.52
合计 55,175,569.03 64,819,876.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]投资企业员工改制提留费用包括：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
改制单位 员工改制提留费
马鞍山中北巴士有限公司 7,696,052.00
安庆中北巴士有限公司 16,417,067.54
淮南中北巴士有限公司 24,011,627.32
合计 48,124,746.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、预计负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
预计负债[注] 2,154,000.00 692,059.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注] 期末较上年末增加211.25％，主要系安庆中报巴士公司预提已发生事故费用所致。
29、其他非流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年6月30日 2007年末账面余额
合计 42,822,125.02 10,108,750.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末较上年末增加323.61%，主要系巴士、六合、浦口分公司及控股子公司新城巴士购车补贴所致。
30、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
行 股
新
股
一、有限售条件股份 189,173,988 53.79%37 -93,318,050-35, -93,318,050-3 95,855,9389 27.26%2
1、国家持股2、国有 130,941,008 .23%7.14 168,410-25,126, 5,168,410-25, 5,772,59883 7.23%0.
法人持股3、其他内 25,126,8153 %9.41%9. 815-33,022,825- 126,815-33,02 ,34083,3402 02%0.02
资持股其中：境内法 3,106,16533 39%0.02% 33,032,4329,607 2,825-33,032, 55,828,1622 %72.74%
人持股境内自然人持 ,032,43273, 46.21%46 93,318,05093,31 4329,60793,31 55,828,162 72.74%
股4、外资持股 其 733162,510, .21% 8,050 8,05093,318,0
中：境外法人持股境 112162,510, 50
外自然人持股二、无 112
限售条件股份1、人
民币普通股2、境内
上市的外资股3、境
外上市的外资股4、
其他
三、股份总数 351,684,100 100% 351,684,100 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本报告期，公司部分有限售条件股份于2008年1月9日解除限售。解除限售后，公司有限售条件股份总数为95,855,938股，占股份总数的27.25%，其中国家持股95,772,598股，占总股本的27.23%，境内自然人持股83,340股，占总股本的0.02%；公司无限售条件股份总数为255,828,162股，占总股本的72.75%。公司股份总数未发生变化。
31、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本期增加额[注1] 本期减少额 期末余额
股本溢价 23,170,469.17 23,170,469.17
其他资本公积 37,859,281.05 28,599.89 37,887,880.94
合计 61,029,750.22 28,599.89 61,058,350.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]本期增加明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 余额
可供出售金融资产公允价值变动 28,599.89
合计 28,599.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 43,083,078.06 43,083,078.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
年初未分配利润 77,384,063.93
加：会计政策变更
前期差错更正
调整后年初未分配利润
加：本期净利润 63,519,191.05
减：提取盈余公积
对股东的分配
其他
期末未分配利润 140,903,254.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业收入、营业成本
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
项目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 764,189,276.53 679,492,724.82 996,732,297.22 801,653,666.28
其他业务 23,444,395.55 9,267,878.56 17,522,174.69 6,869,836.18
合计 787,633,672.08 688,760,603.38 1,014,254,471.91 808,523,502.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主营业务情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
汽车营运 453,675,786.99 422,176,650.97 438,050,779.43 374,737,948.44
旅游服务 31,161,081.75 29,280,351.80 29,383,437.15 27,621,972.72
房产开发 4,525,205.00 2,080,014.23 449,156,926.59 337,117,980.31
汽车销售 47,114,913.59 44,096,608.58 58,240,088.13 49,110,451.33
发电收入 203,191,787.90 165,579,816.74 21,860,640.92 13,065,313.48
其他 24,520,501.30 16,279,282.50 40,425.00
合计 764,189,276.53 679,492,724.82 996,732,297.22 801,653,666.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
前五名客户销售的收入总额 193,614,869.83 21,142,396.20
占全部销售收入的比例 24.58% 2.12%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）本期营业收入及营业成本较上年同期分别减少22.34%和14.81%，主要系上年同期公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司“蔚蓝星座”一期项目交付，转入收入所致。
(5)按照地区分部列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年度 省份 营业收入 营业成本
2008年1-6月 江苏 472,729,758.48 429,930,245.64
安徽 132,114,529.67 118,839,147.91
河北 186,314,864.93 157,489,795.10
汇总抵销 -26,969,876.55 -26,766,463.83
合计 764,189,276.53 679,492,724.82
2007年1-6月 江苏 906,588,941.52 728,565,698.76
安徽 124,312,416.87 106,740,391.47
河北
汇总抵销 -34,169,061.17 -33,652,423.95
合计 996,732,297.22 801,653,666.28
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35、营业税金及附加
（1）明细情况
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项目 本期金额 上期金额
营业税 16,121,591.13 37,403,931.88
城建税 1,156,151.04 2,564,422.76
教育费附加 756,967.21 1,537,988.50
土地增值税 45,252.05 4,676,466.17
其他税金及附加 245,979.71 262,627.47
合计 18,325,941.14 46,445,436.78
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（2）报告期执行的法定税率参见财务报表附注四。
（3）本期较上年同期减少60.54%，主要系上年同期公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司“蔚蓝星座”一期交付，应交税费转入成本所致。
36、营业费用
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项目 本期金额 上期金额
营业费用 33,264,916.53 30,176,420.03
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37、管理费用
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项目 本期金额 上期金额
管理费用 54,799,722.12 36,940,591.10
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本期较上年同期增加48.35%，主要系合并报表范围增加所致。
38、财务费用
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项目 本期金额 上期金额
利息支出 35,326,401.12 22,454,470.77
减:利息收入 -4,156,204.52 -643,761.32
汇兑损益 -10,721,384.58 -19,998.87
手续费 1,307,363.96 -985,560.99
合计 21,756,175.98 20,805,149.59
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39、资产减值损失
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项目 本期金额 上期金额
坏账损失 916,769.50 819,479.07
合计 916,769.50 819,479.07
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40、投资收益
（1）明细情况
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项目 本期金额 上期金额
权益法核算长期股权投资收益 122,648.80 -45,755.76
股权转让损益
收到的现金股利 1,089,000.00 140,714.39
股权投资差额摊销
股票投资收益
被投资单位清算损益
合计 1,211,648.80 94,958.63
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（2）投资收益汇回不存在重大限制。
41、营业外收入
（1）明细情况
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项目 本期金额 上期金额
非流动资产处置利得[注1] 97,356,758.08 7,521,227.78
政府补助 58,363,367.53 2,175,000.00
捐赠利得 91,680.00
违约金收入 392,510.20 996,620.32
其他 1,645,603.14 50,485,113.54
合计 157,849,918.95 61,177,961.64
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[注1]公司中山南路400号土地拆迁，取得拆迁总收入8,800万元。
[注2]政府补助主要系公交补助，明细如下:
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南京中北(集团)股份有限公司巴士分公司 19,298,279.78
南京中北(集团)股份有限公司浦口客运分公司 4,814,100.66
南京中北(集团)股份有限公司六合客运分公司 5,524,863.94
南京新城巴士有限公司 1,711,397.20
徐州中北巴士有限公司 3,000,000.00
马鞍山中北巴士有限公司 100,000.00
淮北中北巴士有限公司 10,432,000.00
淮南中北巴士有限公司 2,760,200.00
安庆中北巴士有限公司 10,722,525.95
合 计 58,363,367.53
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42、营业外支出
（1）明细情况
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项目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损失[注一] 19,672,876.42 265,787.93
公益性捐赠支出 187,650.00 5,500.00
非常损失
盘亏损失
地方基金 92,086.61 142,946.92
其他 90,782.76 105,224.94
合计 20,043,395.79 519,459.79
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[注一]主要系公司中山南路400号土地拆迁成本。
43、所得税费用
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项目 本期金额 上期金额
合计 23,451,363.95 27,645,426.64
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44、基本每股收益和稀释每股收益待补
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项目 本期金额 上期金额
基本每股收益 0.1806 0.2761
稀释每股收益 0.1806 0.2761
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计算过程：
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项目 注释 本期金额 上期金额
归属于公司普通股股东的净利润 P 63,519,191.05 97,116,306.41
报告期月份数 M0 6 6
期初股份总数 S0 351,684,100.00 351,684,100.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si -
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi -
报告期因回购等减少股份数 Sj - -
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj - -
报告期缩股数 Sk - -
发行在外的普通股加权平均数 S 351,684,100.00 351,684,100.00
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基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。
45、现金流量表补充资料
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项目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 85,376,351.44 104,965,146.00
加：资产减值准备 916,769.50 819,479.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 119,063,198.98 67,674,756.80
无形资产摊销 8,665,135.08 10,010,187.14
长期待摊费用摊销 2,067,548.07 2,840,181.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -77,671,641.66 -7,255,439.85
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -1313219.28
财务费用（收益以“－”号填列） 21,756,175.98 20,805,149.59
投资损失（收益以“－”号填列） -1,211,648.80 -94,958.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 5,605,106.41 -243,409.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -188,169.96
存货的减少（增加以“－”号填列） -123,549,681.69 221,741,150.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -34,582,361.13 45,024,798.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 177,014,188.19 -396,648,121.18
其他
经营活动产生的现金流量净额 183,260,970.41 68,325,700.87
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 451,045,580.68 370,545,053.57
减：现金的期初余额 186,804,314.71 225,377,676.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 264,241,265.97 145,167,377.57
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46、资产减值准备
①2008年半年度
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项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
坏账准备 44,981,437.20 916,769.50 150,268.02 45,747,938.68
存货跌价准
备
长期股权投 13,665,671.76 13,665,671.76
资减值准备
投资性房地
产减值准备
固定资产减 21,028,128.41 21,028,128.41
值准备
在建工程减
值准备
无形资产减 249,095.53 249,095.53
值准备
合计 79,924,332.90 916,769.50 - 150,268.02 80,690,834.38
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②2007年半年度
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项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
坏账准备 40,822,221.92 853,653.61 64,174.54 41,611,700.99
存货跌价准备
长期股权投资减值 11,260,620.46 11,260,620.46
准备
投资性房地产减值
准备
固定资产减值准备 2,533,920.92 1,383,421.35 1,150,499.57
在建工程减值准备
无形资产减值准备 30,000.00 30,000.00
合计 54,616,763.30 883,653.61 - 1,447,595.89 54,052,821.02
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六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）分类情况
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类别 期末余额 年初余额
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
单项金额重大的应收账款（
500万元以上）
单项金额不重大但按账龄组 2,014,337.27 16.67 2,014,337.27 2,014,337.27 20.13 2,014,337.27
合后风险较大的应收账款
其他不重大的应收账款 10,069,508.79 83.33 782,499.57 7,991,721.45 79.87 759,052.27
合计 12,083,846.06 100.00 2,796,836.84 10,006,058.72 100.00 2,773,389.54
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（2）账龄分析
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账龄 期末数 年初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 6,608,418.57 54.69 66,084.19 4,457,763.77 44.55 44,577.64
1～2年 169,832.00 1.41 8,491.60 148,787.12 1.49 7,439.36
2～3年 3,046,847.76 25.21 609,369.54 3,239,164.76 32.37 647,832.95
3～5年 1,344,410.46 11.13 1,197,764.18 144,005.80 1.44 57,602.32
5年以上 914,337.27 7.56 915,127.33 2,016,337.27 20.15 2,015,937.27
合计 12,083,846.06 100.00 2,796,836.84 10,006,058.72 100.00 2,773,389.54
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（2）期末欠款前五名单位金额合计为6,815,599.98元，占应收账款总额的56.40%。
（3）期末无持有5％（含5％）以上股份股东欠款。
（4）期末全额计提坏账准备的应收账款明细如下：
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单位名称 金额 账龄 全额计提原因
无锡北塘煤炭物资公司 544,489.92 5年以上 债务人超过三年没有履行偿
江阴市祝塘物资供销公司 205,958.36 5年以上 债义务
江阴市申达针织厂 105,889.59 5年以上
张家港市漂染厂 57,999.40 5年以上
上海凯麦拉公司 1,100,000.00 5年以上 债务人超过三年没有履行偿
债义务
合计 2,014,337.27
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2、其他应收款
（1）分类情况
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类别 期末余额 年初余额
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
单项金额重大的其他应收 590,941,947.18 91.24 443,856.86 520,295,636.95 91.18 95,146.55
款（500万元以上）
单项金额不重大但按账龄 1,717,167.36 0.27 1,717,167.36 1,717,167.36 0.30 1,717,167.36
组合后风险较大的其他应
收款
其他不重大的其他应收款 55,008,179.84 8.49 3,515,705.46 48,633,915.65 8.52 3,180,528.19
合计 647,667,294.38 100.00 5,676,729.68 570,646,719.96 100.00 4,992,842.10
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（2）账龄分析
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账龄 期末数 年初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 639,703,436.93 98.76 569,906.29 561,132,745.12 98.33 175,270.05
1～2年 49,450.00 0.01 2,472.50 1,077,634.83 0.19 53,881.74
2～3年 491,785.16 0.08 98,357.03 753,983.06 0.13 150,796.61
3～5年 3,536,687.65 0.55 1,414,675.06 4,691,063.31 0.82 1,876,425.32
5年以上 3,885,934.64 0.60 3,591,318.80 2,991,293.64 0.53 2,736,468.38
合计 647,667,294.38 100.00 5,676,729.68 570,646,719.96 100.00 4,992,842.10
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（3）期末全额计提坏账准备的其他应收款明细列示如下：
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单位名称 金额 账龄 全额计提原因
南京新经纬公司 173,922.00 5年以上 现金流量严重不足
肖东升 1,083,107.46 5年以上 债务人超过三年没有履行偿债义务
南京计华实业有限公司 3,000.00 5年以上
施伟 93,559.80 5年以上
万县市航运公司 20,000.00 5年以上
山东枣庄魏庄煤矿厂 48,204.60 5年以上
苍南县服装厂 59,000.00 5年以上
南京高登精细日化公司 156,000.00 5年以上
金大隆物资公司 70,000.00 5年以上
其他单位 10,373.50 5年以上
合计 1,717,167.36
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（4）期末其他应收款余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位或关联单位款项。
（5）期末其他应收款余额中金额较大的项目如下：
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单位名称 金额 付款年限 款项性质
南京中北房地产开发公司 447,010,168.93 1年以内296,075,428.02元，1-2年15 子公司借款
0,934,740.91元
常州赛德热电公司 81,164,328.28 1-2年 子公司往来款
南京历史文化街区开发公司 32,000,000.00 1年以内 土地拆迁尾款
南京万众企业管理有限公司 12,385,685.62 1年以内 往来款
赛德中国控股有限公司 18,381,764.35 1年以内 抵债往来款
合 计 590,941,947.18
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截止2008年6月30日，其他应收账款余额中欠款金额前五名的单位合计588,941,947.18占其他应收款总额的90.93%。
3、长期股权投资
（1）分类明细
（1）按成本法核算的长期股权投资
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类别 期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
按成本法核算的长期股权投资 576,006,251.97 20,813,646.95 519,006,251.97 20,813,646.95
合计 576,006,251.97 20,813,646.95 519,006,251.97 20,813,646.95
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(2)按成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 占被投 投资期限 初始投资额 年初余额 本期增减额 期末余额
资单位
注册资
本比例
南京中北友好国际 90% 1993.11-2020.11 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
旅行社[注]
南京利达出租汽车 95% 1991.12-2021.12 10,805,413.69 10,805,413.69 10,805,413.69
有限公司[注]
南京中北房地产开 95% 2002.06-2012.06 47,500,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00
发有限公司[注]
南京中北物业管理 80% 2004.12-2008.12 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00
有限公司[注]
南京长发客运有限 80% 永久 40,800,000.00 40,800,000.00 40,800,000.00
公司[注]
南京金宫实业公司 100% 永久 11,220,000.00 11,220,000.00 11,220,000.00
南京金元出租汽车 95% 1993.1-2013.1 13,891,066.06 13,891,066.06 13,891,066.06
有限公司[注]
江苏南京旅游集散 90% 永久 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00
中心有限公司[注]
南京华发客运有限 95% 2001.10-2007.09 3,741,640.00 3,741,640.00 3,741,640.00
公司[注]
南京新城巴士有限 51% 2003.03-2013.3 19,890,000.00 19,890,000.00 19,890,000.00
公司
淮北中北巴士有限 52% 永久存续 16,200,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00
公司[注]
淮南中北巴士有限 83.09% 永久存续 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
公司[注]
马鞍山中北巴士有 60% 2004.02-2033.02 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
限公司
安庆中北巴士有限 74% 永久 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
公司[注]
徐州中北巴士有限 53% 2000.12-2020.12 9,820,900.00 9,820,900.00 9,820,900.00
公司[注]
赛德东方控股有限 100% 永久存续 26,400,832.27 26,400,832.27 26,400,832.27
公司
赛德中国控股有限 69.01% 永久存续 185,773,417.70 185,773,417.70 185,773,417.70
公司
南京南大药业有限 22% 1998.07-2018.07 19,800,000.00 19,800,000.00 19,800,000.00
责任公司
南京公用IC卡有限 9% 1999.09-2019.08 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
公司
南京公用场站建设 20% 2000.03-2010.03 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
发展有限公司
北京北汽九龙汽车 1% 永久存续 3,540,000.00 3,540,000.00 3,540,000.00
公司
南京华润液化气有 5.6% 1999.01-2029.01 2,619,982.25 2,619,982.25 2,619,982.25
限公司
江苏高速客运有限 11% 2004.01-2023.04 3,267,000.00 3,267,000.00 3,267,000.00
公司
南京天地股份有限 3% 永久存续 1,206,000.00 1,206,000.00 1,206,000.00
公司
南京大方股份有限 4% 永久存续 1,380,000.00 1,380,000.00 1,380,000.00
公司
南京新经纬股份公 5% 永久存续 500,000.00 500,000.00 500,000.00
司
上海加冷松芝汽车 3% 永久存续 27,000,000.00 27,000,000.00
空调股份有限公司
南京中北公共交通 100% 永久存续 30,000,000.00 30,000,000.00
客运有限公司
合计 519,006,251.97 519,006,251.97 57,000,000.00 576,006,251.97
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2008年5月公司投资2,700万元从自然人陈福成手中取得上海加冷松芝汽车空调股份有限公司3%的股份。
2008年6月公司根据《关于合资组建中外合资经营企业之框架协议》的约定，公司在江苏省南京市设立由公司单独拥有全部股权的南京中北公共交通客运有限公司（下称项目公司），注册资金为3,000万元人名币。
（4）长期投资减值准备明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00 99年起现金流量困难
，并涉及诉讼
南京新经纬股份公司 500,000.00 500,000.00 98年起现金流量困难
，并涉及诉讼
南京南大药业有限责任公司 11,785,671.75 11,785,671.75 经营亏损，现金流量
困难
赛德东方控股有限公司 7,147,975.20 7,147,975.20 [注]
合计 20,813,646.95 20,813,646.95
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[注]系因赛德东方控股有限公司之控股子公司常州赛德热电有限公司燃油机组发电成本高，被列入关停项目，需要在2010年之前关闭，预计固定资产的处置会形成损失，本公司根据长期股权投资预计可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失。
4、营业收入和营业成本
（1）明细项目
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项目 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 297,213,760.64 280,488,257.35 273,415,187.22 237,835,525.61
其他业务 8,818,074.73 1,856,045.48 8,146,064.11 2,375,300.70
合计 306,031,835.37 282,344,302.83 281,561,251.33 240,210,826.31
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（2）主营业务情况
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本期金额 上期金额
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
汽车营运 211,942,084.55 204,433,495.14 209,222,956.35 181,515,337.45
旅游服务 1,189,280.36 312,864.89 2,775,123.19 2,105,839.66
汽车销售 63,140,554.69 60,122,249.68 45,659,906.26 43,673,131.46
其他 20,941,841.04 15,619,647.64 15,757,201.42 10,541,217.04
合计 297,213,760.64 280,488,257.35 273,415,187.22 237,835,525.61
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（3）公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
前五名客户销售的收入总额 22,661,367.95 16,246,799.95
占全部销售收入的比例 7.40% 5.94%
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（4）本期营业成本较上期增长17.54%，主要原因为：受石油产品价格上涨，汽车营运成本上升所致。
5、投资收益
（1）明细情况
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项目 本期金额 上期金额
股权转让损益
收到的现金股利 9,534,646.92 140,714.39
合计 9,534,646.92 94,958.63
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（2）投资收益汇回不存在重大限制。
七、关联方关系及其交易
(如无特别注明，以下货币单位均为人民币万元)
（一）关联方的认定标准
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
（二）关联方及其交易
1、存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
南京城建集团[注] 南京 城建投资 实际控制人 国有独资公司 周金良
南京公用控股（集团）有限公司[注] 南京 国有资产经营 控股股东 有限公司（法人 丁卫东
独资）
南京金元出租汽车有限公司 南京 汽车出租 控股子公司 有限公司 刘孝华
南京华发客运有限公司 南京 汽车出租 控股子公司 有限公司 刘孝华
南京利达出租汽车有限公司 南京 汽车出租 控股子公司 有限公司 郭试平
南京中北友好国际旅行社有限公司 南京 旅游服务 控股子公司 有限公司 潘明
南京中北房地产开发有限公司 南京 房地产开发 控股子公司 有限公司 周仪
南京新城巴士有限公司 南京 汽车客运 控股子公司 有限公司 蔡长清
淮北中北巴士有限公司 淮北 汽车客运 控股子公司 有限公司 程镜良
江苏南京旅游集散中心有限公司 南京 旅游客运 控股子公司 有限公司 潘明
徐州中北巴士有限公司 徐州 汽车客运 控股子公司 有限公司 郭试平
马鞍山中北巴士有限公司 马鞍山 汽车客运 控股子公司 有限公司 谢业明
淮南中北巴士有限公司 淮南 汽车客运 控股子公司 有限公司 王洪
安庆中北巴士有限公司 安庆 汽车客运 控股子公司 有限公司 何旭东
南京中北物业管理有限公司 南京 物业管理 控股子公司 有限公司 刘孝华
南京长发客运有限公司 南京 客运服务 控股子公司 有限公司 刘孝华
南京金宫实业公司 南京 汽车出租 控股子公司 有限公司 孙连生
赛德东方控股有限公司 英属维尔京 投资 控股子公司 有限公司 周仪
群岛
常州赛德热电有限公司 常州 发电 控股孙公司 有限公司 潘明
赛德中国控股有限公司 英属维尔京 投资 控股子公司 有限公司 周仪
群岛
唐山赛德热电有限公司 唐山 发电 控股孙公司 有限公司 潘明
唐山燕山赛德热电有限公司 唐山 发电 控股孙公司 有限公司 潘明
南京中北公共交通客运有限公司 南京 汽车客运 控股子公司 有限公司 周仪
南京中北置业有限公司 南京 房地产开发 控股孙公司 有限公司 周仪
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[注] 南京公用控股（集团）有限公司共计持有公司105,730,560股的国家股，占公司总股本的30.06%，成为公司第一大股东；南京城建集团共计持有公司25,210,448股的国家股，占公司总股本的7.17%，成为公司第二大股东。 由于南京城建集团拥有南京公用控股（集团）有限公司100%股权，因此南京城建集团实际控制本公司股份130,941,008股，占本公司总股本的37.23%，系本公司实际控制人。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
南京城建集团 400,000 - - 400,000
南京公用控股（集团）有限公司 124,181 - - 124,181
南京金元出租汽车有限公司 200 - - 200
南京华发客运有限公司 100 - - 100
南京利达出租汽车有限公司 900 - - 900
南京中北友好国际旅行社有限公司 500 - - 500
南京中北房地产开发有限公司 5,000 - - 5,000
南京新城巴士有限公司 3,900 - - 3,900
淮北中北巴士有限公司 3,115 - - 3,115
江苏南京旅游集散中心有限公司 600 - - 600
徐州中北巴士有限公司 1,853 - - 1,853
马鞍山中北巴士有限公司 5,000 - - 5,000
淮南中北巴士有限公司 4,212 - - 4,212
安庆中北巴士有限公司 2,711 - - 2,711
南京中北物业管理有限公司 300 - - 300
南京长发客运有限公司 4,545 - - 4,545
南京金宫实业公司 1,144 - - 1,144
赛德东方控股有限公司 1000美元 - - 1000美元
赛德中国控股有限公司 1000美元 - - 1000美元
常州赛德热电有限公司 9,898 - - 9,898
唐山赛德热电有限公司 20,831 - - 20,831
唐山燕山赛德热电有限公司 20,731 - - 20,731
南京中北公共交通客运有限公司 3,000 3,000
南京中北置业有限公司 4,000 4,000
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3、存在控制关系关联方持股比例及其变化
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关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例（% 金额 比例（%） 金额 比例（% 金额 比例（%）
） ）
南京城建集团 2,521.0448 8.20 - - - - 2,521.0448 8.20
南京公用控股（集团）有 10,573.056 34.37 - - - - 10,573.056 34.37
限公司
南京金元出租汽车有限公 190 95.00 - - - - 190 95.00
司
南京华发客运有限公司 95 95.00 - - - - 95 95.00
南京利达出租汽车有限公 855 95.00 - - - - 855 95.00
司
南京中北友好国际旅行社 450 90.00 - - - - 450 90.00
有限公司
南京中北房地产开发有限 4,750 95.00 - - - - 4,750 95.00
公司
南京新城巴士有限公司 1,989 51.00 - - - - 1,989 51.00
淮北中北巴士有限公司 1,620 52.00 - - - - 1,620 52.00
江苏南京旅游集散中心有 540 90.00 - - - - 540 90.00
限公司
徐州中北巴士有限公司 982 53.00 - - - - 982 53.00
马鞍山中北巴士有限公司 3,000 60.00 - - - - 3,000 60.00
淮南中北巴士有限公司 3,500 83.09 - - 3,500 83.09
安庆中北巴士有限公司 2,000 73.78 - - - - 2,000 73.78
南京中北物业管理有限公 240 80.00 - - - - 240 80.00
司
南京长发客运有限公司 3,636 80.00 - - - - 3,636 80.00
南京金宫实业公司 1,144 100 - - - - 1,144 100
赛德东方控股有限公司 0.83 100 - - - - 0.83 100
赛德中国控股有限公司 17,061 69.01 - - 17,061 69.01
常州赛德热电有限公司 7,916 80.00 - - - - 7,916 80.00
唐山赛德热电有限公司 8,648 41.41 - - 8,648 41.41
唐山燕山赛德热电有限公 8,579 41.41 - - 8,579 41.41
司
南京中北置业有限公司 4,000 93.5 4,000 93.5
南京中北公共交通客运有 3,000 100 3,000 100
限公司
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4、不存在控制关系的关联方及关联关系
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关联方名称 与本公司的关系
南京华润燃气公司 公司持有其5.6%股权
南京南大药业有限责任公司 公司持有其22%股权
南京公用事业IC卡有限责任公司 公司持有其9%股权
南京公用场站建设发展有限公司 公司持有其20%股权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、董事、监事、高级管理人员
朱明 董事长
周仪 副董事长、总经理
周文军 董事
叶兴明 董事
吕晓鹒 董事
范家政 董事
乔均 独立董事
仇向洋 独立董事
杨荣华 独立董事
屈兰宁 监事会主席
沈东华 监事
杨光明 监事
匡导球 监事
方国 监事
刘孝华 副总经理
程镜良 副总经理
潘 明 副总经理、董秘
朱桂华 副总经理、总会计师
6、本公司与关联方的交易事项
（1）代理交易：
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关联方名称 经济内容 本期累计数 上年实际数
南京公用事业IC卡有限公司 代收月票款及支付佣金 7,994.46 7,663.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）租赁交易：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 经济内容 本期累计数 上年实际数
南京公用场站建设有限公司 场站租赁 43.02 30.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）受托管理：
①2005年5月31日，南京市液化石油气公司与南京城建集团及本公司签订《委托管理南京市液化汽石油公司人员与资产协议书》，协议约定：本公司受南京城建集团委托，管理其下属单位南京市液化石油气公司离退休等人员652人及部分资产，南京城建集团每年向本公司支付300万元管理费，其中80万元系支付给本公司受托管理费，其他系用于被托管人员、资产所发生的工资及管理费等。
②鉴于本公司已实际拥有赛德中国控股有限公司（以下简称“赛德中国”）69.01%的股权，为便于对赛德中国的集中管理，南京公用事业IC卡有限公司和南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司将其各自所持赛德中国12.07%和18.92%的股权交由本公司代为持有，并直接注册于本公司名下，同时将其对赛德中国的股东权益交由本公司代为行使。
7、关联方为公司提供担保情况
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担保人名称 担保业务 贷款起始日 贷款到期日 担保金额 担保方式
南京城建集团 借款[注] 2007-1-1 2008-12-31 1,800 保证
南京城建集团 贷款 2008-4-30 2009-4-29 4,000 保证
南京城建集团 贷款 2008-4-25 2009-4-24 3,500 保证
南京城建集团 贷款 2008-1-18 2008-7-17 2,600 保证
南京城建集团 贷款 2007-7-13 2008-7-12 4,000 保证
南京城建集团 贷款 2008-3-14 2008-10-13 4,000 保证
南京城建集团 贷款 2008-2-21 2009-2-21 2,000 保证
南京城建集团 贷款 2008-3-6 2009-3-5 3,000 保证
南京城建集团 贷款 2007-7-20 2008-7-16 2,700 保证
南京城建集团 贷款 2008-1-2 2010-12-31 4,623 保证
南京城建集团 贷款 2007-7-6 2008-7-5 2,700 保证
南京城建集团 贷款 2008-6-18 2011-6-18 5,000 保证
南京城建集团南京中北房地产公司 贷款 2007-10-31 2008-10-30 3,000 保证
南京城建集团 贷款 2008-5-16 2009-5-16 3,000 保证
南京城建集团 银票敞口 2008-4-22 2008-10-22 3,000 保证
南京城建集团 银票敞口 2008-5-6 2008-11-6 1,000 保证
南京城建集团 银票敞口 2008-6-16 2008-12-16 1,000 保证
南京城建集团 银票敞口 2008-6-25 2008-12-25 1,500 保证
南京城建集团南京中北房地产公司 贷款 2007-10-12 2008-10-11 2,500 保证
南京城建集团南京中北房地产公司 贷款 2008-1-28 2008-11-11 3,000 保证
南京中北房地产公司南京金宫实业公 贷款 2007-8-30 2008-7-25 2,200 保证质押
司
南京中北房地产公司 贷款 2007-8-31 2008-8-20 1,400 保证
南京中北房地产公司南京利达出租汽 贷款 2007-7-30 2008-7-30 3,600 保证
车公司
南京中北房地产公司南京利达出租汽 贷款 2008-3-31 2009-3-31 1,800 保证保证质押
车公司南京长发客运公司
南京中北房地产公司南京利达出租汽 贷款 2008-4-18 2009-4-18 3,000 保证保证质押质押质押
车公司南京长发客运公司南京华发客
运公司南京金元出租汽车公司
南京中北房地产公司南京利达出租汽 贷款 2008-6-25 2009-12-25 1,900 保证保证、质押
车公司
南京中北房地产公司南京利达出租汽 贷款 2008-6-30 2009-6-30 2,700 保证
车公司
南京中北房地产公司 贷款 2007-8-28 2008-8-28 4,000 保证
合计 78,523
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注] 根据2006年12月30日还款协议书约定：本公司向南京市国有资产经营公司借款1,800.00万元，借款期限2007年1月1日至2008年12月31日，借款年利率2.4%，南京城建集团作为担保方，承担上述1,800.00万元资金按期还款的连带保证责任。
截止2008年6月30日，南京城建集团为本公司的银行贷款及银票敞口提供保证担保，计56,123.00万元，本公司以资产抵押和股权质押提供反担保。具体如下表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产或股权 账面价值或预计收益（万元） 抵押或质押
302辆2002年后购置的车辆 3,721.75 抵押
中北巴士广告经营权9年收益 6,240.00 质押
合计 9,961.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、关联方往来款项余额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)应收账款： 期末数 年初数
南京公用事业IC卡有限公司 451.75 454.88
2)其他应收款：
南京华润燃气公司 40.51 -
3)预付账款：
南京华润燃气公司 60.00 60.00
南京公用场站建设有限公司 11.52 13.51
4)应付账款：
南京华润燃气公司 637.27 454.31
5)其他应付款：
南京城建集团 1,000.00 450.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、或有事项
1、截止2008年6月30日，本公司为合并报表范围内的控股子公司新城巴士公司贷款3,500.00万元提供担保；合并报表范围内的控股子公司中北房产公司为新城巴士公司贷款600.00万元提供担保。
2、截止2008年6月30日，南京城建集团为本公司的银行贷款及银票敞口提供保证担保，计56,123.00万元，本公司以账面价值或预计收益为9,961.75万元的资产抵押提供反担保。
九、承诺事项
截止2008年6月30日,公司无需说明的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。
十一、其他补充资料
1、非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性项目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损益 77,683,881.66
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损
益
非货币性资产交换损益 -
委托投资损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,759,273.97 60,658,501.85
其他非经常性损益项目
所得税影响金额 19,860,788.91
少数股东损益影响金额 1,148,147.01
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 58,434,219.71 60,658,501.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、净资产收益率和每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
本期数 上年同期 本期数 上年同期 本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数 数 数
归属于公司普通股股东的净利润 10.65% 18.37% 11.25% 20.11% 0.1806 0.2761 0.1806 0.2761
扣除非经常性损益后归属于公司 0.85% 6.89% 0.90% 7.55% 0.0145 0.1037 0.0145 0.1037
普通股股东的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述指标系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》的有关规定计算。
十二、其他重要事项
1、拆迁补偿事项。根据南京市老城区改造的重点项目“南捕厅街区历史风貌保护与更新”的规划和工程进展的要求，南京城建历史文化街区开发有限责任公司（承担该项目的拆迁和建设，以下简称“拆迁方”）须征用本公司（以下简称“被拆迁方”）拥有的中北长途客运站地块（南京市建邺区升州路400号），该地块2007年末的账面价值为1,874.64万元，本次拆迁采取货币补偿方式，补偿价款总额为8,800.00万元，此项拆迁项目在于2008年6月30日之前已完成。
2、外债登记变更情况。根据建邺区人民法院（2006）建执字第216号民事裁定书，2006年3月嘉万投资（南中国）有限公司将其拥有的常州赛德债权49,045,853.25元（该债权系美元借款本金及利息，已在常州市外汇管理局作外债登记）转归本公司所有，以抵冲南京万众企业对本公司欠款；又根据建邺区人民法院（2006）建执字第538号民事裁定书，2006年11月嘉万投资（北中国）有限公司将其拥有的对唐山赛德及唐山燕山赛德债权共计45,153,648 元（美元5,744,739，按外汇市场汇率1：7.86 计，折合人民币45,153,648 元，该债权已在唐山市外汇管理局作外债登记）转归本公司所有，以抵冲南京万众企业对本公司欠款。由于2007年本公司已控股赛德中国，且抵冲南京万众企业对本公司欠款的唐山赛德及唐山燕山赛德债权原系在赛德中国账面核算，唐山市外汇管理局作外债登记的债权人也系赛德中国，因此为了便于回收该笔债权，本年公司委托赛德中国代本公司收回唐山赛德及唐山燕山赛德的债权，即将唐山赛德及唐山燕山赛德的债权转移至赛德中国名下。截止目前本公司正在办理上述两笔外债的转移手续。
南京中北（集团）股份有限公司
2008年8月8日
第八节 备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的半年度报告全文及摘要。
二、载有董事长、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及报告期内股东大会、董事会审议通过的其他文件。
上述文件备置于公司董事会办公室，用于提供中国证监会、深圳证券交易所查核，及供股东依据法规和公司章程进行查阅。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
董事长： 朱明
2008年八月八日