南京中北(集团)股份有限公司
2008 年年度报告摘要
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
公告编号：2009-06南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
1
证券代码：000421 证券简称：南京中北 公告编号：2009-06
南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长朱明先生、总经理周仪先生、主管会计工作负责人朱桂华女士及会计机构负责人刘吟
咏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 南京中北
股票代码 000421
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 南京市通江路16 号
注册地址的邮政编码 210019
办公地址 南京市通江路16 号
办公地址的邮政编码 210019
公司国际互联网网址 http://www.zhong-bei.com
电子信箱 securities@zhong-bei.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘明 王琴
联系地址 南京市通江路16 号 南京市通江路16 号
电话 025-86383698 025-86383611
传真 025-86383600 025-86383600
电子信箱 securities@zhong-bei.com securities@zhong-bei.com南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 1,759,369,729.37 1,832,138,801.52 -3.97% 1,249,424,375.61
利润总额 93,305,310.29 164,921,024.88 -43.42% 125,114,938.62
归属于上市公司股东的净利润 52,032,090.13 90,889,106.05 -42.75% 72,153,088.89
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
-6,032,564.54 52,247,781.30 -111.55% -12,667,670.63
经营活动产生的现金流量净额 346,199,637.02 102,340,415.75 238.28% 634,700,720.07
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末
总资产 2,975,825,458.22 2,877,690,849.91 3.41% 2,407,783,205.70
所有者权益（或股东权益） 583,353,545.41 533,007,924.06 9.45% 434,417,317.94
股本 351,684,100.00 351,684,100.00 0.00% 307,605,487.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.1480 0.2584 -42.72% 0.2052
稀释每股收益（元/股） 0.1480 0.2584 -42.72% 0.2052
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元/股）
-0.0172 0.1486 -111.57% -0.0360
全面摊薄净资产收益率（%） 8.92% 17.05% -8.13% 16.61%
加权平均净资产收益率（%） 9.31% 18.94% -9.63% 19.04%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
资产收益率（%）
-1.03% 9.80% -10.83% -2.92%
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
-1.08% 10.89% -11.97% -3.34%
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
0.98 0.29 237.93% 2.06
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资
产（元/股）
1.66 1.52 9.21% 1.41
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 76,353,999.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,662,414.36
2008 年度本公司以及合并范围内的子公司共计收到政府补助收入
182,051,922.52 元，其中179,389,508.16 元系与公交业务收入直接相关
的油价补贴、空调季节补贴、老年乘车补贴以及公交收入营业税返还等政南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
府补助收入，该等收入与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，
系按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，列入经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 976,323.51
所得税影响额 -19,960,418.93
少数股东权益影响额 -1,967,663.62
合计 58,064,654.67 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
（2008 年12 月31 日） 单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） －） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送
股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：
境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
189,173,988
130,941,008
25,126,815
33,106,165
33,032,432
73,733
162,510,112
162,510,112
53.79%
37.23%
7.14%
9.41%
9.39%
0.02%
46.21%
46.21%
-93,356,477
-35,168,410
-25,126,815
-33,061,252
-33,032,432
-28,820
93,356,477
93,356,477
-93,356,477
-35,168,410
-25,126,815
-33,061,252
-33,032,432
-28,820
93,356,477
93,356,477
95,817,511
95,772,598
44,913
44,913
255,866,589
255,866,589
27.25%
27.23%
0.02%
0.02%
72.75%
72.75%
三、股份总数 351,684,100 100% 351,684,100 100%南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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（截止到披露日） 单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送
股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
95,817,511
95,772,598
44,913
44,913
255,866,589
255,866,589
27.25%
27.23%
0.02%
0.02%
72.75%
72.75%
-25,210,448
-25,210,448
25,210,448
25,210,448
-25,210,448
-25,210,448
25,210,448
25,210,448
70,607,063
70,562,150
44,913
44,913
281,077,037
281,077,037
20.08%
20.06%
0.02%
0.02%
79.92%
79.92%
三、股份总数 351,684,100 100% 351,684,100 100%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
年初限
售股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限
售股数
限售原因 解除限售日期
南京公用控股(集团)有限公司 105,730,560 17,584,205 0 88,146,355 股权分置改革 2008 年01 月09 日
南京市城市建设投资控股（集团）
有限责任公司
25,210,448 17,584,205 0 7,626,243 股权分置改革 2008 年01 月09 日
高管股 73,733 28,820 0 44,913
离任高管持股届满
六个月，解除锁定
2008 年11 月08 日
合计 131,014,741 35,197,230 0 95,817,511 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 55,827南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
南京公用控股（集团）有限公司 国有法人 30.06% 105,730,560 88,146,355 0
南京市城市建设投资控股（集团）
有限责任公司
国有法人 7.17% 25,210,448 7,626,243 0
大众交通（集团）股份公司 境内非国有法人 1.49% 5,241,600 0
上海强生集团有限公司 国有法人 1.28% 4,492,800 0
申银万国证券股份有限公司 国有法人 1.28% 4,492,800 0
深圳市紫金支点技术股份有限公司 未知 0.77% 2,695,680 0
南京日报社 国有法人 0.58% 2,024,900 0
常州市新发展实业公司 未知 0.47% 1,650,480 0
南京银林经济开发公司 未知 0.31% 1,078,272 0
中信汽车公司 国有法人 0.30% 1,040,000 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京公用控股（集团）有限公司 17,584,205 人民币普通股
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 17,584,205 人民币普通股
大众交通（集团）股份公司 5,241,600 人民币普通股
上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 4,492,800 人民币普通股
深圳市紫金支点技术股份有限公司 2,695,680 人民币普通股
南京日报社 2,024,900 人民币普通股
常州市新发展实业公司 1,650,480 人民币普通股
南京银林经济开发公司 1,078,272 人民币普通股
中信汽车公司 1,040,000 人民币普通股
上述股东关联关系或
一致行动的说明
以上列出的前10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资
控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除
此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况：南京公用控股（集团）有限公司持有公司股份的比例为30.06%，系本公司控股股东。南京公用控股（集团）
有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有
资
产承担保值增值的国有独资公司。公司成立于1998 年5 月18 日，注册资本124,181.00 万元，法定代表人丁卫东。
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司股份的比例为7.17%，系本公司第二大股东，并通过其100%控股的南京公
用控股（集团）有限公司合计持有本公司37.23%的股份。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，
并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。公司成立于2002 年11 月28 日，注册资本400,000.00 万元，法
定代
表人周金良。南京市城建集团受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资建设管理任务，同时以经营城市的理
念
和市场化运作的方式从事授权范围内的国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资
产
管理、产权监管、资产重组和经营等。
公司实际控制人情况：南京市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。南京市人民政府国有资产监督管理委员会
是南京市人民政府监督管理南京市国有资产的部门，通过其100%控股的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有本公司
37.23%的股份。南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期内从公
司领取的报酬
总额（万元）
是否在股东单
位或其他关联
单位领取薪酬
朱 明 董事长 男 43 2006 年05 月26 日 2009 年05 月26 日 24.00 否
周 仪
副董事长
总经理
男 48 2006 年05 月26 日 2009 年05 月26 日42,805 42,805 24.00 否
叶兴明 董事 男 45 2006 年05 月26 日 2009 年05 月26 日 是
周文军 董事 男 38 2007 年05 月18 日 2009 年05 月26 日 是
吕晓鹒 董事 女 29 2006 年05 月26 日 2009 年05 月26 日 是
范家政 董事 男 49 2008 年04 月15 日 2009 年05 月26 日 13.50 否
仇向洋 独立董事 男 53 2008 年05 月8 日 2009 年05 月26 日 6.00 否
乔 均 独立董事 男 47 2008 年05 月8 日 2009 年05 月26 日 6.00 否
杨荣华 独立董事 男 41 2006 年05 月26 日 2009 年05 月26 日 6.00 否
屈兰宁 监事 男 53 2006 年05 月26 日 2009 年05 月26 日 24.00 否
翟照磊 监事 男 35 2008 年11 月17 日 2009 年05 月26 日 是
杨光明 监事 男 54 2006 年05 月26 日 2009 年05 月26 日 是
匡导球 监事 男 45 2007 年05 月18 日 2009 年05 月26 日 是
方 国 监事 男 35 2008 年04 月15 日 2009 年05 月26 日 13.50 否
刘孝华 副总经理 男 52 2006 年05 月26 日 2009 年05 月26 日17,079 17,079 19.20 否
程镜良 副总经理 男 52 2006 年05 月26 日 2009 年05 月26 日 19.20 否
潘 明 副总经理 男 46 2006 年05 月26 日 2009 年05 月26 日 19.20 否
朱桂华 副总经理 女 52 2006 年05 月26 日 2009 年05 月26 日 19.20 否
合计 - - - - - 59,884 59,884 - 193.80 -南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数
以通讯方式参
加会议次数
委托出席
次数
缺席次数
是否连续两次未
亲自出席会议
朱 明 董事长 10 2 8 0 0 否
周 仪 副董事长/总经理10 2 8 0 0 否
叶兴明 董事 10 2 8 0 0 否
周文军 董事 10 2 8 0 0 否
吕晓鹒 董事 10 2 8 0 0 否
范家政 董事 10 2 8 0 0 否
仇向洋 独立董事 8 1 6 1 0 否
乔 均 独立董事 8 2 5 0 1 否
杨荣华 独立董事 10 2 8 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 8
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局。
公司目前的主要业务涉及城市公共交通、房地产开发及电力行业。
（1）城市公共交通包括公交客运及出租车营运，属公用事业行业，是城市建设和发展的重要组成部分。随着社会经济的不断
发展、城市化进程的日趋加快，市民出行的需求不断提升。为了缓解新一轮城市交通压力和矛盾，为公众创造良好的工作和
生活环境，政府大力推行“公交优先”战略，通过加大投入和制定扶持政策来切实引导公交优先；同时倡导稳定发展城市出
租汽车业，加大出租汽车服务中心建设力度，促进出租汽车运力的均衡发展。
（2）房地产业受2007 年投资过热及2008 年全球金融危机的影响，整个房地产市场开始快速下行，并显现出加速下滑的趋势。
2008 年第四季度，国家决定实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，陆续出台促进经济发展的政策措施。在国家“保增
长”政策的主导以及各方面努力下，房地产市场进一步恶化的趋势得到遏制，整体市场基本保持了理性回归并稳定发展的态
势。而从房地产市场需求基本面来看，中国新增城市人口的置业需求和原有居民改善居住品质的换房需求仍在持续增长，也
有伴随着城市化进程和城市经济发展继续增长的巨大空间。因此预计经过阶段性调整后，房地产市场需求将触底回升。
（3）2008 年我国电煤价格大起大落，年中煤炭价格涨幅超过90%。受经济下滑和煤炭价格高企的影响，2008 年电力行业业绩
大幅下滑，火电行业全行业严重亏损。但如今，电力行业的这一经营状况已有所转变，煤价这一电力行业的关键成本因素有
一定的下降可能。第一，2008 年末，煤价基本回落到年初的水平，之后便保持平稳状态。当前海外煤价仍显著低于国内沿海
地区市场煤价，国内电煤价格仍存在一定的下降可能。因此电力企业经营成本有望得到进一步缓解。第二，电力行业作为资
本密集型产业，资产负债率一直维持在高位。随着国家的经济进入降息周期，电力行业的财务费用也得到改善。第三，国资
委、发改委以及国家的宏观政策对电力企业出台了一系列的扶持政策，电力企业也可在国资新政中遇到新的发展机遇。
2、公司未来发展机遇和挑战
A：发展机遇：
报告期内，全球金融危机对国内实体经济产生了巨大的冲击及负面影响，整体经济形势非常严峻。去年四季度以来，中央采
取了一系列扩大内需、保持经济平稳较快增长的政策措施，实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，为公司各行业发展
均起到了积极的作用。南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
（1）随着“公交优先”政策的实质性贯彻，南京市公交车辆拥有量、线路长度、客运量都超过了历史最高水平；公交服务质
量不断提高，公交的出行对市民的吸引力有所增强，公交出行比例稳步发展；出租车运营服务质量逐步提升，快速、便捷、
满足不同层次需求的公共交通体系不断完善。
南京市政府通过公共交通场站规划、公交线网布局规划、公交专用道系统规划等大力加快城市公共交通基础设施建设，同时
对公交企业实施财政补贴、税收优惠、交通价格优惠，对出租营运证的经营时限延长等，逐步构建通达、快捷、安全、环保、
优质的城市公共交通系统，统筹公共交通与其他交通方式的协调发展，逐步形成以城市轨道交通为骨干，公共汽车为主体，
多种交通方式互为补充、各种交通方式和谐发展的城市公共交通系统，使城市交通的综合效益和生态效益得到全面提高。这
均为公司公交客运的发展创造了良好的经营环境，亦为出租汽车业带来了很大的发展机遇。
（2）从需求层面考察，2008 年房地产市场成交低迷根本原因并非住房需求萎缩，旺盛的房地产需求从未改变并且依然存在，
只是由于前两年房价过快上涨及随后的房价下降，而开始持币观望。由于外围经济环境不断恶化，我国进入降息周期，并推
出一系列救市措施。保增长扩内需调结构，兼具居住、保障和投资等多重功能，同时影响广泛的房地产成为内需启动的重中
之重。国家楼市调控方向逐渐转变为防止楼市过冷，确保房地产行业健康稳定发展为主要目标。中央多次降息、降低交易费
税和二套房贷款部分松动等政策变化，再加上南京市政府更加具体和直接的救市细则出台，对维护市场稳定，挽救市场信心
起到了一定的作用。
（3）电力需求主要受经济增长的影响，其中工业增长对电力需求的影响尤为显著。从近年来工业生产和工业用电情况看，工
业增加值增速与工业用电量增速高度相关。2008 年前10 月，工业生产增速的回落带动了全社会用电量增速的下降。随着四季
度中央和各地启动的扩大内需、提振经济一系列措施和计划的开始实施和带动，国内经济保持增长的趋势仍然可期，去年12 月
份公布的部分经济指标已经显示了回暖的态势。同时，随着煤炭供给趋于平衡，电煤供应矛盾将会有所缓解，也会为公司电
力产业企业降低成本，改善财务状况提供有利条件。公司唐山电厂位于河北省唐山市，随着国家西部大开发战略的实施、奥
运会后北京及周边地区基础设施建设的加强，为唐山市钢铁、水泥等工业迅速发展创造了良好的外部环境，相应使唐山电网
电力负荷和用电量保持较高的增长，公司也因此获得良好的市场支撑。
B：挑战：
（1）城市公共交通行业属公用事业，其公益性一定程度的导致了企业在经营过程中承担了部分社会职能。近年来，由于燃料
费用、配件材料、人工成本、社会保障、各项规费、保险等费不断上涨，社会公益性投入日渐增多，但公交票价受政府价格
制约长期未作调整，已严重低于运营成本。政府虽对公交行业有一定的补贴，但尚不足以弥补高成本带来的亏损，未来如这
一状况无根本性转变，企业的盈利能力将面临严峻考验。同时随着地铁开通并投入运营使得南京城市公共交通日趋完善，对
客流产生一定的分流作用，公交客运及出租车营运均面临着与其他城市交通工具诸如地铁的客源竞争，经营面临巨大压力。
随着近几年南京公交客车大辆购置、更新，南京各家公交企业的竞争从硬件竞争转为软件竞争，公交服务质量和档次面临进
一步考验。
（2）基于政策引导下的市场结构和开发模式的转变，房地产行业新的格局也正在形成，2009 年之后的房地产行业将把资本实
力与专业力量结合得更紧密，房地产行业的洗牌已不可避免。首先是资本的集中，包括资金、土地、项目等，一批中小开发
商被淘汰，尤其是一些大量高价拿地及囤地的开发商可能会因资金问题面临出局；其次是人才的集中，更多优秀的专业人才
会流向品牌企业。品牌企业的市场份额将逐步提高，市场集中度越来越高，房地产市场将逐步进入品牌竞争阶段。
（3）国家对电力行业推行的“上大压小”政策是实现节能降耗，压缩落后生产能力，推动产业升级的重要举措。为调动地方
和企业“压小”的积极性，发改委在审批政策上将项目新建与关停联系在一起，且效果明显。“上大压小”推动产业升级，客
观上也促进了市场集中度提高，具有资金、规模、技术等优势的大型电力公司将成为产业升级的中坚力量。目前向国家能源
局报批项目形成了积压，“上大压小”项目竞争非常激烈。
3、2009 年度经营计划
2009 年是公司把握机遇、攻坚克难的一年。2009 年工作的指导思想是：认清形势，坚定信心，抓住机遇，开拓创新。公司将
继续深化“投融资多元化，资产管理规范化，项目运作市场化，保供服务优质化”的总体工作思路，以稳中求进的开发策略，
继续抓好主营产业经营和发展，确保年度经营目标的顺利完成；以全面加强预算管理、成本管理，推行绩效考核，优化管理
体制，全面提升企业发展质量和盈利水平；以科学的发展观，构筑公司发展战略，建立人才储备战略，为公司的长远发展奠
定坚实的基础；以企业文化建设和品牌建设，不断扩大品牌影响力，乘势推进企业发展再上新台阶。
带有公益性质的公交产业要充分争取政府的扶植和补贴，借调整之机，迎来公交行业的稳定发展。出租产业要在扩容中占据
先机，做优做强。房地产业要密切关注宏观调控新形势下行业的新动态、新变化，增强顺应市场的能力、开发设计的能力、
灵活定价的能力，保持财务的稳健和注重成本控制力，要在危机中寻求发展。电力产业要采取积极应对措施，谋求新的经济
增长点，在生产中实现高效。
4、资金需求、使用计划及来源情况
为了实现公司未来的发展战略目标，公司将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多种渠道融资方式。
2009 年公司相应的资金安排主要是通过自有资金和利用相关银行的综合授信额度贷款解决。
5、未来发展中的风险因素及对策
（1）宏观政策风险
①城市公共交通行业是受政府高度监管的行业，政府对城市公共交通行业具有重大影响力。根据《南京市城市公交优先发展
三年实施计划》文件精神，南京城市公共交通事业的发展将纳入公共财政体系，南京将建立规范的公共财政补贴补偿机制。
补贴政策的调整,将有可能影响公司的收益。
对策：本公司将按照政府公共交通改革的总体要求，不断提高公交系统的运行效率和服务水平, 使自身的生产经营始终与国
家政策导向相吻合，以争取更多的政策支持。同时还将加强与政府主管部门的沟通，积极优化调整公交营运线路，增强线路
盈利水平。南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
②虽然2008 年12 月出台了国办131 号文，但房地产税收优惠政策可能有一定的滞后才会显现出效果，在宏观经济下行和2008
年相关政策具有滞后性的双重影响下，预计2009 年我国房地产市场依然将以低迷为主基调，成交量将会在低位盘整，而房价
还将适度下调。
对策：政府为了避免房地产市场出现“硬着陆”，在“强化住房保障与稳定市场发展”的方针指导下，还会有新的房地产政策
出台。公司将密切关注房地产市场的变化，强抓税收优惠政策滞后出现的“交易热潮”。
③随着国内国际经济形势的变化，电力市场的供需关系发生很大的逆转，全社会发电设备总容量出现了过盛，在此背景下，
国家能源局对新开工项目进行了有效的控制，对“上大压小”项目符合节能减排的产业机构调整政策的，给予鼓励，但控制
节奏。
对策：随着唐山市国民经济和城市建设的高速发展，居民生活水平的提高，唐山市热力供应矛盾逐步加大，公司将加强电厂
供热能力，同时积极参与“上大压小”项目投资。
（2）主要原材料供应、价格风险
①公交企业的主要原材料是燃油，本公司作为城市公共交通客运企业，营运车辆对燃油依赖性较强，燃油价格的波动将直接
影响公司的经营成本。
对策：强化成本管理，在公司内部采取各种节能节油措施，在加强运营成本控制的基础上，积极向政府有关部门申请相应补
贴，以化解燃油涨价的风险。
②电力企业的主要原材料是煤炭，煤炭成本占公司生产成本的比重很大。若煤炭价格发生异常波动或采购供应渠道不畅，将
给公司带来一定的经营风险。
对策：公司通过增加淡季储煤量、拓宽煤炭采购渠道，建立长期、稳定的采购关系，确保公司所需煤炭的稳定供应与采购价
格的合理。
（3）财务风险
随着公司大批公共客运车辆的购置、房地产开发储备土地需求的扩大，公司对资金的需求进一步加大。
对策：公司将密切关注行业宏观调控政策和信贷政策的变化给行业带来的影响，及时跟踪和掌握市场走势，减少因政策变化
所带来的负面影响。同时，公司将通过控制大额资金流通及非生产性支出，最大程度的压缩贷款规模，以降低财务风险。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比
上年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
汽车营运 95,503.27 96,593.73 -1.14% 3.84% 17.59% -11.83%
旅游服务 9,077.63 7,689.66 15.29% 2.92% 0.42% 2.11%
房产开发 15,755.47 9,836.42 37.57% -67.50% -71.02% 7.58%
汽车销售 9,071.24 8,227.95 9.30% -2.56% -4.64% 1.98%
发电收入 40,154.63 34,649.73 13.71% 99.08% 123.35% -9.38%
其他 161.57 44.09 72.71% -38.22% -53.77% 9.18%
主营业务分产品情况
汽车营运 95,503.27 96,593.73 -1.14% 3.84% 17.59% -11.83%
旅游服务 9,077.63 7,689.66 15.29% 2.92% 0.42% 2.11%
房产开发 15,755.47 9,836.42 37.57% -67.50% -71.02% 7.58%
汽车销售 9,071.24 8,227.95 9.30% -2.56% -4.64% 1.98%
发电收入 40,154.63 34,649.73 13.71% 99.08% 123.35% -9.38%
其他 161.57 44.09 72.71% -38.22% -53.77% 9.18%南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏地区 101,353.20 -29.72%
安徽地区 28,654.54 10.09%
河北地区 36,781.81 82.35%
其他地区 262.20 64.88%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动
本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 2,478,914.79 -1,558,775.27 920,139.52
金融资产小计 2,478,914.79 -1,558,775.27 920,139.52
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 2,478,914.79 -1,558,775.27 920,139.52
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
合资组建南京中北威立雅交通客运
有限公司
19,000.00
2008 年12 月10 日领取企业法人
营业执照
-554.72
合计 19,000.00 - -南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2008 年度生产经营及财务状况的审计，2008 年母公司共实现净利润5647.54
万元，加上年初未分配利润-1295.12 万元，公司累计可供分配利润为4352.42 万元，根据公司章程，提取10%的法定公积金
435.24 万元后，公司可供股东分配的利润为3917.18 万元，若扣除非经常性损益5544.64 万元，企业因经营性活动形成的可
供分配利润为-1627.46 万元。
从保障公司的生产经营资金周转及稳步发展考虑，2008 年度不进行红利分配，也不进行公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 90,889,106.05 0.00%
2006 年 0.00 72,153,088.89 0.00%
2005 年 0.00 -70,172,427.83 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2008 年度生
产经营及财务状况的审计，2008 年母公司共实现净利润
5647.54 万元，加上年初未分配利润-1295.12 万元，公司累计
可供分配利润为4352.42 万元，根据公司章程，提取10%的法
定公积金435.24 万元后，公司可供股东分配的利润为3917.18
万元，若扣除非经常性损益5544.64 万元，企业因经营性活动
形成的可供分配利润为-1627.46 万元。
从保障公司的生产经营资金周转及稳步发展考虑，2008 年
度不进行红利分配，也不进行公积金转增股本。
用于公司生产经营。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额担保类型担保期是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 7,600.00
报告期末对子公司担保余额合计 2,600.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 2,600.00
担保总额占公司净资产的比例 4.46%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例交易金额 占同类交易金额的比例
南京城建集团 102.34 100.00% 120.00 36.08%
南京公用场站建设有限公司 0.00 0.00% 152.56 45.88%
南京公共交通总公司 0.00 0.00% 15.00 4.51%
南京华润燃气有限公司 0.00 0.00% 5,805.04 100.00%
南京公用事业IC 卡有限公司 0.00 100% 269.10 100.00%
合计 102.34 100.00% 6,361.70 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,361.70 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
南京城建集团 0.00 0.00 7,000.00 1,000.00
合计 0.00 0.00 7,000.00 1,000.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,000.00 万元，余额1,000.00 万元。南京中北(集团)股份有限公司
2008 年年度报告摘要
13
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股权分置改革方案于2007 年1 月9 日正式实施。公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投
资控股（集团）有限责任公司在股权分置改革方案中承诺：持有的南京中北非流通股股份自获得上市流通权之日起12 个月内
不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例
在12 个月内不得超过百分之五，在24 个月内不得超过百分之十。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司股权分置改革方案于2007 年1 月9 日正式实施。公司控股股
东南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集
团）有限责任公司在股权分置改革方案中承诺：持有的南京中北
非流通股股份自获得上市流通权之日起12 个月内不上市交易或
转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流
通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12 个月内不得超
过百分之五，在24 个月内不得超过百分之十。
按约履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司在 2007 年年报中披露的印证及上海天韦投资管理有限公司诉本公司‘侵权’的诉讼事项，本公司于2008 年3 月20 日
收到江苏省高级人民法院下达的（2007）苏民二初字第0042 号《民事裁定书》，裁定：“准许原告印证、原告上海天韦投资管
理有限公司撤回起诉”。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例
期末账面值报告期损益
报告期所有者
权益变动
会计核算科目 股份来源
600655 豫园商城 355,650.00 0.01% 920,139.52 0.00 -1,558,775.27 可供出售金融资产法人股
合计 355,650.00 - 920,139.52 0.00 -1,558,775.27 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，依法履行职责，在促进公
司规范化运作、维护股东权益等方面充分发挥自己的监督职能。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了4 次会议，主要内容如下：
1、2008 年4 月16 日，公司第六届监事会第九次会议在集团六楼会议室召开，全体监事参加了会议。会议审议通过如下
议案：
（1）《2007 年度监事会工作报告》；
（2）《2007 年年度报告》及其摘要；
（3）《2007 年度财务决算的报告》；
（4）《2007 年度利润分配预案》。。
2、2008 年4 月23 日，第六届监事会第十次会议采用通讯方式召开，全体监事参加了会议，会议审议并通过了《2008 年
第一季度报告》。
3、2008 年8 月8 日，第六届监事会第十一次会议采用通讯方式召开，应到监事5 人，亲自出席会议4 人，监事沈东华先
生因故未能出席会议。会议审议并通过了《2008 年半年度报告全文及摘要》。
4、2008 年10 月23 日，第六届监事会第十二次会议在集团六楼会议室召开，应到监事5 人，亲自出席会议4 人，监事沈
东华先生因故未能出席会议。会议审议通过如下议案：
（1）《2008 年第三季度报告》；
（2）审议《关于更换监事的议案》。
二、监事会对公司2008 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，建立健全法人治理结构。公司根据中国证券监
督管理委员会2008 年第27 号公告文件要求及江苏证监局的有关要求，在巩固2007 年公司治理专项活动成果的基础上，继续
深入开展完善公司治理的各项工作。以本次上市公司治理专项活动深入开展为契机，严格执行信息披露制度，强化公司敏感
信息内部排查、归集、披露机制，进一步规范公司信息披露行为，提高公司透明度；按照监管部门发布的法律法规的要求，
不断完善公司治理结构，及时修订公司治理制度，完善内部控制制度，完善并有效控制公司内控决策行为。
报告期内，公司董事会认真履行职责，全面落实了股东大会和董事会的决议，对公司的规范运作、生产经营目标及战略
发展等重大问题及时决策，决策程序合法有效。公司管理层能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，认真贯彻董事会的
各项决议。公司的董事、高级管理人员均认真勤勉履行工作职责，未有违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司、股
东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会
认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现违反国家财经法规和制度的情况。
3、募集资金使用情况
公司无募集资金延续到本期报告期使用的情况。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易的情况，亦未发现有损害部分股东权益或造南京中北(集
团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司关联交易情况进行了监督，公司关联交易公开、公平、公正，交易价格合理，无内幕交易，
未发现有损于公司和股东利益的行为。
6、对会计师事务所审计报告的独立意见
江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2008 年年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告，客观公证地反映了公司的财务状况和经营状况。
7、公司内部控制自我评价的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于
做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司所
处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的高效运行和风险的控制，
保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部
控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
天衡审字（2009）110 号
南京中北（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称南京中北）财务报表，包括2008 年12 月31 日的合并资产
负债表、资产负债表，2008 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变
动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是南京中北管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合
理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，南京中北财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南京中北2008 年12 月31
日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：汤加全
中国 南京 中国注册会计师：梁 锋
2009 年3 月24 日南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 343,617,265.33 75,703,750.03 298,667,814.71 48,368,239.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 50,000.00
应收账款 82,988,505.01 6,461,400.92 104,154,476.49 7,232,669.18
预付款项 79,083,877.03 16,053,121.39 93,984,446.58 28,441,242.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,568.50
应收股利 6,611,473.62 3,518,061.47
其他应收款 63,049,066.84 670,395,698.52 48,130,524.10 565,653,877.86
买入返售金融资产
存货 716,982,080.69 10,655,366.23 613,259,973.15 9,998,437.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,423,938.90
流动资产合计 1,391,157,302.30 785,880,810.71 1,158,247,235.03 663,212,526.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 920,139.52 920,139.52 2,478,914.79 2,478,914.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,580,774.89 532,878,276.77 25,159,612.47 498,192,605.02
投资性房地产 24,447,192.51 4,070,945.56
固定资产 1,218,951,009.57 435,644,096.31 1,323,932,571.52 353,701,351.99
在建工程 4,096,146.00 1,587,121.00 16,907,962.59 2,139,916.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 258,081,807.33 61,091,789.18 316,679,854.67 91,853,428.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,072,963.43 944,506.36 5,793,608.98 3,012,381.37南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
递延所得税资产 21,801,636.09 9,874,237.95 14,635,736.03 14,136,931.85
其他非流动资产 7,716,486.58 9,784,408.27 1,223,324.99
非流动资产合计 1,584,668,155.92 1,042,940,167.09 1,719,443,614.88 966,738,855.35
资产总计 2,975,825,458.22 1,828,820,977.80 2,877,690,849.91 1,629,951,382.28
流动负债：
短期借款 818,289,212.00 710,000,000.00 848,346,148.00 717,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,159,060.68 32,506,920.68 22,998,023.50 21,138,023.50
应付账款 208,443,112.73 147,041,884.44 160,360,818.27 88,080,781.61
预收款项 171,350,406.94 4,550,948.02 167,968,902.70 45,067,068.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,784,270.73 26,358,348.10 43,610,382.32 29,481,351.84
应交税费 54,851,718.18 28,090,233.86 28,148,703.58 12,077,586.25
应付利息 5,365,509.34 1,614,500.00 1,749,524.30 1,400,000.00
应付股利 13,031,476.10 13,284,593.84
其他应付款 134,324,576.30 145,491,022.95 172,946,761.35 172,975,698.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 64,037,198.42 119,830,454.68 15,050,000.00
其他流动负债 20,346,173.75 16,399,126.71
流动负债合计 1,560,951,239.07 1,108,685,334.15 1,582,358,845.41 1,115,555,104.10
非流动负债：
长期借款 106,087,535.40 72,830,000.00 144,776,884.06
应付债券
长期应付款 175,287,776.95 87,369,046.25 156,766,770.81 75,234,758.99
专项应付款 55,064,923.21 64,819,876.26
预计负债 692,059.00 38,059.00
递延所得税负债 149,835.38 141,122.38 762,496.70 716,084.63
其他非流动负债 91,054,905.04 69,685,530.04 10,108,750.00 3,603,750.00
非流动负债合计 427,644,975.98 230,025,698.67 377,926,836.83 79,592,652.62
负债合计 1,988,596,215.05 1,338,711,032.82 1,960,285,682.24 1,195,147,756.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00
资本公积 59,329,354.86 51,818,563.72 61,029,750.22 52,987,645.17
减：库存股
盈余公积 47,435,498.38 47,435,498.38 43,083,078.06 43,083,078.06
一般风险准备南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
未分配利润 125,063,733.74 39,171,782.88 77,384,063.93 -12,951,197.67
外币报表折算差额 -159,141.57 -173,068.15
归属于母公司所有者权益合计 583,353,545.41 490,109,944.98 533,007,924.06 434,803,625.56
少数股东权益 403,875,697.76 384,397,243.61
所有者权益合计 987,229,243.17 490,109,944.98 917,405,167.67 434,803,625.56
负债和所有者权益总计 2,975,825,458.22 1,828,820,977.80 2,877,690,849.91 1,629,951,382.28
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
9.2.2 利润表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,759,369,729.37 570,374,528.57 1,832,138,801.52 585,575,144.54
其中：营业收入 1,759,369,729.37 570,374,528.57 1,832,138,801.52 585,575,144.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,926,091,880.48 692,560,158.99 1,809,298,946.62 659,830,106.65
其中：营业成本 1,600,945,074.16 544,033,038.87 1,495,703,031.90 519,918,602.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 46,857,912.52 16,997,147.63 76,091,471.68 17,040,617.65
销售费用 64,430,386.59 54,678,854.98 61,244,406.33 54,347,491.79
管理费用 128,091,252.32 20,506,718.85 112,488,314.79 27,019,283.95
财务费用 40,716,178.23 45,411,407.39 36,958,398.86 30,614,436.94
资产减值损失 45,051,076.66 10,932,991.27 26,813,323.06 10,889,674.21
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
645,216.02 59,390,160.88 11,606,582.82 51,581,967.71
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
-166,076,935.09 -62,795,469.54 34,446,437.72 -22,672,994.40
加：营业外收入 266,060,029.86 146,962,037.24 135,331,728.27 87,496,149.75
减：营业外支出 6,677,784.48 4,790,135.43 4,857,141.11 1,638,390.02南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
其中：非流动资产处置损失3,496,088.69 1,456,221.69 42,469.49
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
93,305,310.29 79,376,432.27 164,921,024.88 63,184,765.33
减：所得税费用 32,803,113.09 22,901,031.40 54,815,015.00 8,765,569.69
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
60,502,197.20 56,475,400.87 110,106,009.88 54,419,195.64
归属于母公司所有者的净
利润
52,032,090.13 56,475,400.87 90,889,106.05 54,419,195.64
少数股东损益 8,470,107.07 19,216,903.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1480 0.1606 0.2584 0.1547
（二）稀释每股收益 0.1480 0.1606 0.2584 0.1547
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
9.2.3 现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,889,337,448.63 594,807,114.11 1,594,305,828.03 662,862,049.68
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
440,874,973.91 393,769,725.04 277,080,348.61 292,126,140.03
经营活动现金流入小计 2,330,212,422.54 988,576,839.15 1,871,386,176.64 954,988,189.71
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,132,176,959.67 377,860,089.05 1,095,091,393.56 288,422,070.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
453,096,123.53 188,336,309.80 397,590,110.78 194,969,424.10
支付的各项税费 127,363,532.66 22,862,712.90 132,239,185.13 19,226,575.76
支付其他与经营活动有关
的现金
271,376,169.66 287,531,960.66 144,125,071.42 372,759,496.24
经营活动现金流出小计 1,984,012,785.52 876,591,072.41 1,769,045,760.89 875,377,566.78
经营活动产生的现金
流量净额
346,199,637.02 111,985,766.74 102,340,415.75 79,610,622.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,119,000.00 1,119,000.00
取得投资收益收到的现金 1,186,922.05 8,987,148.73 1,229,714.39 47,392,377.08
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
99,040,217.91 31,186,756.00 25,915,322.64 21,039,901.04
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
82,115,297.00
收到其他与投资活动有关
的现金
141,847,903.26
投资活动现金流入小计 100,227,139.96 122,289,201.73 170,111,940.29 69,551,278.12
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
190,639,628.00 103,005,377.75 112,232,137.61 116,225,910.55
投资支付的现金 23,500,026.08 110,433,226.08 13,500,000.00 13,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 214,139,654.08 213,438,603.83 125,732,137.61 129,725,910.55
投资活动产生的现金
流量净额
-113,912,514.12 -91,149,402.10 44,379,802.68 -60,174,632.43
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 19,370,510.88
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
19,370,484.80
取得借款收到的现金 1,114,440,000.00 1,010,230,000.00 1,016,500,000.00 841,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
179,630,458.74 179,614,258.74 3,105,667.45 3,105,667.45
筹资活动现金流入小计 1,313,440,969.62 1,189,844,258.74 1,019,605,667.45 844,105,667.45
偿还债务支付的现金 1,247,378,944.52 959,400,000.00 1,117,471,294.38 894,862,000.00南京中北(集团)股份有限公司
2008 年年度报告摘要
21
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
88,435,699.07 42,010,953.09 74,279,730.64 36,107,169.36
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
4,983,087.91 1,192,178.84
支付其他与筹资活动有关
的现金
188,957,211.34 188,957,211.34 8,847,128.39 1,103,500.00
筹资活动现金流出小计 1,524,771,854.93 1,190,368,164.43 1,200,598,153.41 932,072,669.36
筹资活动产生的现金
流量净额
-211,330,885.31 -523,905.69 -180,992,485.96 -87,967,001.91
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
2,783,941.12 654,573.69
五、现金及现金等价物净增加额23,740,178.71 20,312,458.95 -33,617,693.84 -68,531,011.41
加：期初现金及现金等价物
余额
186,804,314.71 47,264,739.03 220,422,008.55 115,795,750.44
六、期末现金及现金等价物余额210,544,493.42 67,577,197.98 186,804,314.71 47,264,739.03
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 351,684,100.00 61,029,750.22 43,083,078.06 77,384,063.93 -173,068.15 384,397,243.61
917,405,167.67
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 351,684,100.00 61,029,750.22 43,083,078.06 77,384,063.93 -173,068.15 384,397,243.61
917,405,167.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -1,700,395.36 4,352,420.32 47,679,669.81 13,926.58 19,478,454.15
69,824,075.50
（一）净利润 52,032,090.13 8,470,107.07 60,502,197.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,700,395.36 13,926.58 -410,473.20 -2,096,941.98
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -1,558,775.27 -1,558,775.27
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 389,693.82 389,693.82
4．其他 -531,313.91 13,926.58 -410,473.20 -927,860.53
上述（一）和（二）小计 -1,700,395.36 52,032,090.13 13,926.58 8,059,633.87 58,405,255.22
（三）所有者投入和减少资本 18,987,737.55 18,987,737.55
1．所有者投入资本 18,987,737.55 18,987,737.55南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,352,420.32 -4,352,420.32 -7,568,917.27 -7,568,917.27
1．提取盈余公积 4,352,420.32 -4,352,420.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -7,568,917.27 -7,568,917.27
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 351,684,100.00 59,329,354.86 47,435,498.38 125,063,733.74 -159,141.57 403,875,697.76
987,229,243.17
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
上年金额
项目 归属于母公司所有者权益
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 307,605,487.00 97,233,795.00 43,083,078.06 -13,505,042.12 110,392,690.61 544,810,008.55
加：会计政策变更
前期差错更正南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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其他
二、本年年初余额 307,605,487.00 97,233,795.00 43,083,078.06 -13,505,042.12 110,392,690.61 544,810,008.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 44,078,613.00 -36,204,044.78 90,889,106.05 -173,068.15
274,004,553.00 372,595,159.12
（一）净利润 90,889,106.05 19,216,903.83 110,106,009.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7,874,568.22 -173,068.15 254,787,649.17 262,489,149.24
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1,780,866.13 1,780,866.13
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
6,511,526.73 6,511,526.73
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -417,824.64 -417,824.64
4．其他 -173,068.15 254,787,649.17 254,614,581.02
上述（一）和（二）小计 7,874,568.22 90,889,106.05 -173,068.15 274,004,553.00 372,595,159.12
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 44,078,613.00 -44,078,613.00
1．资本公积转增资本（或股本） 44,078,613.00 -44,078,613.00
2．盈余公积转增资本（或股本）南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 351,684,100.00 61,029,750.22 43,083,078.06 77,384,063.93 -173,068.15 384,397,243.61
917,405,167.67
法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏南京中北(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008 年5 月，中北房产公司投资4500 万元拥有南京中北置业有限公司(以下简称“中北置业公司”) 90％的权益，南
京长发公司投资500 万元拥有中北置业公司10％的权益，故本公司间接享有中北置业公司95.40％的权益。
2、本公司2008 年6 月出资3000 万元、2008 年8 月出资6690 万元，注册设立南京中北公共交通客运有限公司，2008 年
12 月威立雅交通中国有限公司出资1862 万元，作为对南京中北公共交通客运有限公司增资的首次出资，南京中北公共交通客
运有限公司变更为中外合资经营企业，并更名为南京中北威立雅交通客运有限公司。合资合同规定，南京中北威立雅交通客
运有限公司注册资本人民币19000 万元，其中本公司出资9690 万元，出资比例51%；威立雅交通中国有限公司出资9310 万元，
出资比例49%。
2008 年8 月本公司与南京中北公共交通客运有限公司签订股权转让协议，将淮北中北巴士有限公司、淮南中北巴士有限
公司、马鞍山中北巴士有限公司以及安庆中北巴士有限公司等四家子公司的股权转让给南京中北公共交通客运有限公司，从
2008 年9 月起，本公司通过南京中北公共交通客运有限公司间接持有上述四家子公司股权。
3、2008 年8 月本公司出资2000 万元，注册设立南京中北盛业有限公司，从事房地产开发经营。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
董事长： 朱明
二○○九年三月二十四日
