证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2022-25
南京公用发展股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》的相关规定，现将公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1224 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，南京公用发展股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商华
泰联合证券有限责任公司于 2015 年 1 月向特定投资者非公开发行人民币普通股
(A 股 ) 40,625,000 股 ， 发 行 价 为 6.40 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
260,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 5,355,660.38 元，实际募集资金
净额为人民币 254,644,339.62 元。
截至 2015 年 1 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）以“天衡验资[2015]00011 号”验资报告验证确
认。
（二）募集资金以前年度已使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 169,439,412.89 元，其中
对承诺投资项目累计投入 169,439,412.89 元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 9,348,754.15 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额
为人民币 99,909,341.26 元。
（三）募集资金本年度已使用金额及当前余额
2021 年 4 月 14 日，公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十
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六次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途归还
银行贷款的议案》，同意终止使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程
项目二期”，并将剩余募集资金用于偿还银行贷款。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 269,926,087.39 元，其中
对承诺投资项目累计投入 269,926,087.39 元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 9,926,087.39 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额
为人民币 0.00 元，公司已完成所有募集资金专户的销户手续。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，结合公司实际情况，公
司制定了《南京公用发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专
户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐
代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2015 年 2 月
27 日，公司、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公
司南京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履
行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未投入使用，公司募集资金具体使用情况详见本报
告附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
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报告期内，募投项目之“南京川气东送天然气利用工程项目二期”已终止。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十六次会议
及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款
的议案》，同意终止使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，
并将剩余募集资金用于偿还银行贷款。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募投项目之“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，拟建设栖霞区桦墅
村至江宁区坟头村 8.4 公里高压天然气管道，总计划投资金额 8,362 万元，以募
集资金投入 8,340.90 万元。
随着南京市城市建设进程的快速发展，项目选址需根据城建规划相应调整，
公司在 2016 年及 2017 年对项目方案进行了多轮比选，并在 2018 年基本确定了
选线调整方案并报主管部门审核批准，2019 年完成了园博园内 D-E 段工程的前
期准备和协调工作，以及公开招标和材料选型采购工作。鉴于项目尚未进入实质
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性施工阶段，故该项目尚未投入募集资金。
2020 年，根据川气东送二期工程江苏省园博园段规划，高压燃气管线需与
现状西气东输南芜支干高压燃气管线并行敷设。为配合江苏省园博园建设，现状
西气东输南芜支干高压燃气管线需迁出江苏省园博园范围，川气东送二期工程江
苏省园博园段规划高压燃气管线需要同时迁改。目前项目迁改方案尚未确定，需
待省园博园天然气管线迁改方案确定后再行确定。
鉴于川气东送二期工程实施时间的不确定性，本着有利于公司及全体股东利
益的原则，为了提高募集资金使用效益，公司第十届董事会第三十一次会议、第
十届监事会第十六次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途归还银行贷款的议案》，公司终止使用募集资金投入“南京川气东送
天然气利用工程项目二期”，并将剩余募集资金用于偿还银行贷款。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将全部剩余募集资金 100,267,047.19 元偿
还银行贷款，并完成了所有募集资金专户的注销手续，相关《募集资金三方监管
协议》亦予以终止。销户产生的利息 219,627.31 元补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披
露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月十三日
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附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额 26,000.00 本年度投入募集
10,048.67
报告期内变更用途的募集资金总额 10,048.67 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 10,048.67 已累计投入募集
26,992.61
累计变更用途的募集资金总额比例 38.65% 资金总额
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 预计效益
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
支付标的资产现金购买 否 11,173.96 11,173.96 - 11,173.96 100.00 - - 是 否
支付本次交易相关费用 否 1,407.17 905.50 - 905.50 100.00 - - 是 否
油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目 否 5,077.97 4,864.48 - 4,864.48 100.00 - - 是 否
南京川气东送天然气利用工程项目二期 是 8,340.90 - - - - - - 否 是
归还银行贷款 是 - 9,056.06 10,026.70 10,026.70 110.72 - - 是 否
补充流动资金 是 - - 21.97 21.97 － - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 26,000.00 26,000.00 10,048.67 26,992.61 - - - - -
超募资金投向
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 26,000.00 26,000.00 10,048.67 26,992.61 - - - - -
2020 年，根据川气东送二期工程江苏省园博园段规划，高压燃气管线需与现状西气东输南芜支干高压燃气管线并行敷设。为配合江苏省园
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
博园建设，现状西气东输南芜支干高压燃气管线需迁出江苏省园博园范围，川气东送二期工程江苏省园博园段规划高压燃气管线需要同时迁改。
（分具体募投项目）
鉴于川气东送二期工程实施时间的不确定性，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效益，根据公司第十届董事会第三
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十一次会议、第十届监事会第十六次会议及 2020 年年度股东大会决议，公司终止使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，
并将剩余募集资金用于偿还银行贷款。
募投项目之“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，拟建设栖霞区桦墅村至江宁区坟头村 8.4 公里高压天然气管道，总计划投资金额 8,362
万元，以募集资金投入 8,340.90 万元。随着南京市城市建设进程的快速发展，项目选址需根据城建规划相应调整，公司在 2016 年及 2017 年
对项目方案进行了多轮比选，并在 2018 年基本确定了选线调整方案并报主管部门审核批准，2019 年完成了园博园内 D-E 段工程的前期准备和协
调工作，以及公开招标和材料选型采购工作。鉴于项目尚未进入实质性施工阶段，故该项目尚未投入募集资金。
2020 年，根据川气东送二期工程江苏省园博园段规划，高压燃气管线需与现状西气东输南芜支干高压燃气管线并行敷设。为配合江苏省园博
项目可行性发生重大变化的情况说明
园建设，现状西气东输南芜支干高压燃气管线需迁出江苏省园博园范围，川气东送二期工程江苏省园博园段规划高压燃气管线需要同时迁改。目
前项目迁改方案尚未确定，需待省园博园天然气管线迁改方案确定后再行确定。鉴于川气东送二期工程实施时间的不确定性，本着有利于公司及
全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效益，公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十六次会议及 2020 年年度股东大会审
议通过了《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》，公司终止使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，并将剩余
募集资金用于偿还银行贷款。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，募投项目之“南京川气东送天然气利用工程项目二期”已终止。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，募投项目之“南京川气东送天然气利用工程项目二期”已终止。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司终止使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，并将剩余募集资金用于偿还银行贷款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
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