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公司公告

湖北宜化:2024年一季度报告2024-04-27  

                                                                                        湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一季度报告




          证券代码:000422                证券简称:湖北宜化                公告编号:2024-044




                               湖北宜化化工股份有限公司
                                   2024 年第一季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                                        本报告期比上年同期增减
                                                   本报告期            上年同期
                                                                                                (%)
营业收入(元)                                 4,197,783,717.83     4,718,236,820.44                    -11.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  136,816,124.18      220,099,824.27                    -37.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
                                                  101,157,269.01      207,258,135.00                    -51.19%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  296,543,315.12      954,629,881.77                    -68.94%
基本每股收益(元/股)                                     0.1293              0.2451                    -47.25%
稀释每股收益(元/股)                                     0.1293              0.2451                    -47.25%
加权平均净资产收益率                                      2.06%               4.33%                         -2.27%
                                                                                       本报告期末比上年度末增减
                                                  本报告期末           上年度末
                                                                                                 (%)
总资产(元)                                 22,355,171,028.57     21,434,333,757.47                        4.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)           7,142,520,013.50     6,574,480,657.91                        8.64%




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                     单位:元
                                                                                                               说
                                           项目                                              本报告期金额
                                                                                                               明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                    23,567,393.50
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准
                                                                                            22,406,606.66
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         3,496,507.34
减:所得税影响额                                                                             4,746,723.87
       少数股东权益影响额(税后)                                                            9,064,928.46
合计                                                                                        35,658,855.17      --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用


                                                                                                                 2
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1.本期其他应收款比期初增加 154%,主要系本报告期股利分红尚未收到所致;

2.本期债权投资比期初减少 50%,主要系本报告期转让人民币大额存单产品所致;

3.本期其他权益工具投资比期初增加 1110%,主要系本报告期增加投资所致;

4.本期固定资产比期初增加 31%,在建工程比期初减少 85%,主要系合成氨项目投产转固所致;

5.本期其他非流动资产比期初减少 30%,主要系预付工程款减少所致;

6.本期短期借款比期初增加 37%,主要系本报告期借款增加所致;

7.本期应付职工薪酬比期初减少 33%,主要系本报告期支付年初应付短期薪酬所致;

8.本期应交税费比期初增加 38%,主要系本期未缴税费增加所致;

9.本期长期借款比期初增加 38%,主要系本报告期借款增加所致;

10.本期租赁负债比期初增加 38%,主要系本报告期新增租赁设备所致;

11.本期长期应付款比期初增加 94%,主要系本报告期融资租赁增加所致;

12.本期其他非流动负债比期初减少 30%,主要系本报告期支付轮台县人民政府设备转让款所致;

13.本期其他收益比同期增加 284%,主要系本报告期先进制造业增值税加计抵减所致;

14.本期信用减值损失比同期减少 95%,主要系上年同期应收款项较年初减少,坏账准备转回所致;

15.本期资产减值损失比同期减少 66%,主要系本报告期存货跌价减少所致;

16.本期资产处置收益比同期增加 854%,主要系本报告期资产转让所致;

17.本期所得税费用比同期增加 76%,主要系本报告期可用未弥补亏损额减少所致;

18.本期净利润比同期减少 30%,主要系本报告期产品价格下降利润减少所致;

19.本期销售商品、提供劳务收到的现金比同期减少 31%,主要系本报告期销售收入减少所致;

20.本期收到其他与经营活动有关的现金比同期增加 227%,主要系本报告期收回票据保证金所致;

21.本期支付的各项税费比同期减少 57%,主要系本报告期收入减少相应应付税金减少所致;

22.本期支付的其他与经营活动有关的现金比同期增加 195%,主要系本报告期支付票据保证金所致;

23.本期收回投资收到的现金比同期增加 100%,主要系本期转让人民币大额存单产品所致;

24.本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比同期增加 133%,主要系本报告期资产转让所致;

25.本期投资支付的现金比同期增加 353%,主要系本报告期收购湖北宜化肥业有限公司少数股权所致;

26.本期吸收投资收到的现金比同期减少 100%,主要系上年同期收到少数股东投资本期未收到所致;

27.本期取得借款收到的现金比同期增加 256%,主要系本报告期借款增加所致;

28.本期偿付债务支付的现金比同期增加 90%,主要系本报告期偿还借款增加所致;

29.本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少 40%,主要系本报告期向少数股东分配股利减少所致;

30.本期支付其他与筹资活动有关的现金比同期减少 93%,主要系上年同期保证金影响所致;

31.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加 124%,主要系本报告期汇率变动所致。




                                                                                                             3
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二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股
报告期末普通股股东总数             120,731   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                              0
                              前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                持股比例                        持有有限售条               质押、标记或冻结情况
  股东名称       股东性质                       持股数量
                                  (%)                         件的股份数量          股份状态              数量
湖北宜化集团
               国有法人             20.79%   219,952,744.00     50,505,050.00       质押              50,000,000.00
有限责任公司
伍文彬         境内自然人            4.99%    52,798,111.00                 0.00    不适用                         0.00
湖北恒信盈加
               境内非国有
投资合伙企业                         4.25%    44,936,491.00                 0.00    不适用                         0.00
               法人
(有限合伙)
代德明         境内自然人            4.21%    44,500,000.00                 0.00    不适用                         0.00
宜昌高新投资
               国有法人              2.86%    30,303,030.00                 0.00    不适用                         0.00
开发有限公司
#宜昌城发资
本控股有限公   国有法人              1.91%    20,202,020.00                 0.00    不适用                         0.00
司
宜昌兴发投资
               国有法人              0.95%    10,101,010.00                 0.00    不适用                         0.00
有限公司
宜昌市新中盛
资产经营管理   国有法人              0.95%    10,101,010.00                 0.00    质押                 4,545,455.00
有限公司
香港中央结算
               境外法人              0.74%     7,782,501.00                 0.00    不适用                         0.00
有限公司
#杨佳          境内自然人            0.49%     5,209,353.00                 0.00    不适用                         0.00
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
         股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类                数量
湖北宜化集团有限责任公司                                   169,447,694.00    人民币普通股            169,447,694.00
伍文彬                                                     52,798,111.00     人民币普通股             52,798,111.00
湖北恒信盈加投资合伙企业
                                                           44,936,491.00     人民币普通股             44,936,491.00
(有限合伙)
代德明                                                     44,500,000.00     人民币普通股             44,500,000.00
宜昌高新投资开发有限公司                                   30,303,030.00     人民币普通股             30,303,030.00
#宜昌城发资本控股有限公司                                  20,202,020.00     人民币普通股             20,202,020.00
宜昌兴发投资有限公司                                       10,101,010.00     人民币普通股             10,101,010.00
宜昌市新中盛资产经营管理有
                                                           10,101,010.00     人民币普通股             10,101,010.00
限公司
香港中央结算有限公司                                         7,782,501.00    人民币普通股                7,782,501.00
#杨佳                                                       5,209,353.00 人民币普通股         5,209,353.00
                                             上述股东中,控股股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存
                                             在关联关系,也不属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             上述股东中,代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)为一
                                             致行动人。
                                             股东宜昌城发资本控股有限公司通过信用证券账户持有公司股份
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如
                                             15,931,100 股。
有)
                                             股东杨佳通过信用证券账户持有公司股份 5,209,353 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况


                                                                                                                          4
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□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

    (一)推动资本实业融合

    1、推进发行公司债券事项

    2024 年 3 月 29 日,公司取得深交所出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌
条件的无异议函》(深证函〔2024〕243 号)。

    2、实施股权激励计划

    2024 年 3 月 15 日,公司召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于
〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制订〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》等议案。为进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束长效机制,充分调动公司核心团队的
积极性、责任感和使命感,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,共同关注公司的长远发展,公
司结合目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,拟实施 2024 年限制性股票激励计划。

    (二)转型升级提质增效

    1、募投项目顺利投产

    报告期内,募投项目即洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目达到预定可使用状态,公司综合成本进一步降低,
原材料供应得到进一步保障。

    2、收购宜化肥业少数股权

    2024 年 2 月 28 日,公司召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权
的议案》,同意公司回购湖北宜化肥业有限公司 32.43%股权。

    2024 年 3 月 29 日,湖北宜化肥业有限公司完成工商变更登记手续,成为公司全资子公司。

    (三)控股股东增持公司股份

    2023 年 12 月 22 日,公司收到控股股东宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的告知函》,宜化集团
计划自 2023 年 12 月 25 日起的 6 个月内,通过深圳证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自
有资金择机增持公司股份,本次拟增持股份金额不低于 1.5 亿元,不超过 3 亿元。

    截至本公告披露日,宜化集团通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 14,480,847 股,占目前公司总
股本的 1.37%,增持股份金额为 13,112.27 万元。




                                                                                                                5
                                                           湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一季度报告


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北宜化化工股份有限公司
                                     2024 年 03 月 31 日
                                                                                            单位:元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产:
  货币资金                                     3,829,401,796.52                     2,970,806,089.85
  结算备付金                                               0.00                                 0.00
  拆出资金                                                 0.00                                 0.00
  交易性金融资产                                           0.00                                 0.00
  衍生金融资产                                             0.00                                 0.00
  应收票据                                       309,814,617.40                       271,709,500.45
  应收账款                                       134,965,109.71                       124,375,691.91
  应收款项融资                                             0.00                                 0.00
  预付款项                                       358,366,832.92                       327,981,656.49
  应收保费                                                 0.00                                 0.00
  应收分保账款                                             0.00                                 0.00
  应收分保合同准备金                                       0.00                                 0.00
  其他应收款                                      58,039,433.80                        22,889,332.22
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         1,424,828,609.07                     1,751,464,233.77
    其中:数据资源
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   186,603,780.80                       170,650,237.47
流动资产合计                                   6,302,020,180.22                     5,639,876,742.16
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资                                       10,027,972.22                         20,027,972.22
  其他债权投资                                            0.00                                  0.00
  长期应收款                                              0.00                                  0.00
  长期股权投资                                4,389,998,751.24                      4,225,872,760.38
  其他权益工具投资                              120,385,790.65                          9,950,000.00
  其他非流动金融资产                                      0.00                                  0.00
  投资性房地产                                            0.00                                  0.00
  固定资产                                   10,253,954,428.17                      7,817,332,453.23
  在建工程                                      396,065,151.28                      2,672,423,080.89
  生产性生物资产                                          0.00                                  0.00
  油气资产                                                0.00                                  0.00
  使用权资产                                      6,425,529.07                          5,746,331.20
  无形资产                                      459,147,208.43                        461,425,328.73
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                                              1,743,878.83                        1,743,878.83
  长期待摊费用                                      9,926,957.51                       10,230,843.95


                                                                                                       6
                                      湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一季度报告


  递延所得税资产               37,470,198.77                      43,581,081.62
  其他非流动资产              368,004,982.18                     526,123,284.26
非流动资产合计             16,053,150,848.35                  15,794,457,015.31
资产总计                   22,355,171,028.57                  21,434,333,757.47
流动负债:
  短期借款                  2,142,772,858.73                   1,565,047,698.21
  向中央银行借款                        0.00                               0.00
  拆入资金                              0.00                               0.00
  交易性金融负债                        0.00                               0.00
  衍生金融负债                          0.00                               0.00
  应付票据                  1,062,720,714.32                   1,021,436,145.23
  应付账款                  2,011,276,524.17                   1,776,047,180.65
  预收款项                              0.00                               0.00
  合同负债                    810,826,164.37                   1,143,157,587.05
  卖出回购金融资产款                    0.00                               0.00
  吸收存款及同业存放                    0.00                               0.00
  代理买卖证券款                        0.00                               0.00
  代理承销证券款                        0.00                               0.00
  应付职工薪酬                 13,047,924.36                      19,495,176.63
  应交税费                     74,391,809.06                      53,776,646.43
  其他应付款                  190,057,954.82                     215,727,766.55
    其中:应付利息
           应付股利             1,660,542.46                       1,660,542.46
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债    2,812,668,059.32                   3,472,858,316.65
  其他流动负债                 74,640,877.48                     103,463,617.96
流动负债合计                9,192,402,886.63                   9,371,010,135.36
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                  3,882,774,450.58                   2,804,889,623.24
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                      3,926,000.05                       2,848,747.26
  长期应付款                  343,725,966.80                     176,891,599.98
  长期应付职工薪酬                      0.00                               0.00
  预计负债                        307,764.58                         289,341.90
  递延收益                    221,409,943.08                     227,177,246.46
  递延所得税负债               73,391,419.16                      76,467,544.05
  其他非流动负债               81,985,552.86                     117,776,852.86
非流动负债合计              4,607,521,097.11                   3,406,340,955.75
负债合计                   13,799,923,983.74                  12,777,351,091.11
所有者权益:
  股本                      1,057,866,712.00                   1,057,866,712.00
  其他权益工具                          0.00                               0.00
    其中:优先股                        0.00                               0.00
           永续债                       0.00                               0.00
  资本公积                  4,032,999,722.09                   3,609,399,346.14
  减:库存股                            0.00                               0.00
  其他综合收益                    -37,955.38                         -37,955.38
  专项储备                     23,142,612.78                      18,440,412.32
  盈余公积                    485,066,445.06                     472,326,143.02
  一般风险准备                          0.00                               0.00
  未分配利润                1,543,482,476.95                   1,416,485,999.81


                                                                                  7
                                                                  湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一季度报告


归属于母公司所有者权益合计                              7,142,520,013.50                   6,574,480,657.91
  少数股东权益                                          1,412,727,031.33                   2,082,502,008.45
所有者权益合计                                          8,555,247,044.83                   8,656,982,666.36
负债和所有者权益总计                                   22,355,171,028.57                  21,434,333,757.47
法定代表人:卞平官                     主管会计工作负责人:廖辞云                 会计机构负责人:胡志刚


2、合并利润表

                                                                                                   单位:元
               项目                               本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                          4,197,783,717.83                   4,718,236,820.44
  其中:营业收入                                        4,197,783,717.83                   4,718,236,820.44
        利息收入                                                    0.00                               0.00
        已赚保费                                                    0.00                               0.00
        手续费及佣金收入                                            0.00                               0.00
二、营业总成本                                         4,158,176,530.05                    4,548,452,257.32
  其中:营业成本                                       3,750,101,741.54                    4,110,643,743.56
           利息支出                                                 0.00                               0.00
           手续费及佣金支出                                         0.00                               0.00
           退保金                                                   0.00                               0.00
           赔付支出净额                                             0.00                               0.00
           提取保险责任准备金净额                                   0.00                               0.00
           保单红利支出                                             0.00                               0.00
           分保费用                                                 0.00                               0.00
           税金及附加                                     17,516,499.91                       20,107,538.30
           销售费用                                       29,050,309.76                       28,443,161.24
           管理费用                                      192,095,680.57                      184,229,063.55
           研发费用                                      123,646,881.32                      145,124,119.55
           财务费用                                       45,765,416.95                       59,904,631.12
            其中:利息费用                                59,807,384.35                       69,031,579.10
                    利息收入                              12,049,435.96                       16,471,373.55
  加:其他收益                                            53,524,046.24                       13,928,455.16
         投资收益(损失以“-”号填
                                                         134,403,423.47                      180,536,944.03
列)
          其中:对联营企业和合营
                                                         119,896,603.24                      179,579,688.62
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
                                                          -3,424,013.10                          -23,750.00
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
                                                                    0.00                               0.00
列)
      净敞口套期收益(损失以
                                                                    0.00                               0.00
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                                                    0.00                               0.00
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                                             355,819.71                        6,897,977.21
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                                         -25,364,739.84                      -73,624,599.86
填列)
         资产处置收益(损失以“-”号                      23,567,393.50                       -3,123,620.34

                                                                                                              8
                                                                湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一季度报告


填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                        226,093,130.86                    294,399,719.32
列)
   加:营业外收入                                         8,756,872.91                       4,868,656.26
   减:营业外支出                                         5,213,226.79                         875,230.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                        229,636,776.98                    298,393,144.71
填列)
   减:所得税费用                                        34,952,289.13                      19,858,453.75
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                        194,684,487.85                    278,534,690.96
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                                        194,684,487.85                    278,534,690.96
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润                       136,816,124.18                    220,099,824.27
     2.少数股东损益                                      57,868,363.67                      58,434,866.69
六、其他综合收益的税后净额                                2,539,700.00                          25,023.02
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                                          2,539,700.00                          16,908.05
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
                                                          2,539,700.00                          16,908.05
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
                                                                  0.00                               0.00
额
       2.权益法下不能转损益的其他
                                                                  0.00                          16,908.05
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
                                                          2,539,700.00                               0.00
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
                                                                  0.00                               0.00
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                                                  0.00                               0.00
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
                                                                  0.00                               0.00
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动                                 0.00                               0.00
       3.金融资产重分类计入其他综
                                                                  0.00                               0.00
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备                                 0.00                               0.00
       5.现金流量套期储备                                         0.00                               0.00
       6.外币财务报表折算差额                                     0.00                               0.00
       7.其他                                                     0.00                               0.00
   归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                  0.00                           8,114.97
税后净额
七、综合收益总额                                        197,224,187.85                    278,559,713.98
   归属于母公司所有者的综合收益总
                                                        139,355,824.18                    220,116,732.32
额
   归属于少数股东的综合收益总额                          57,868,363.67                      58,442,981.66
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                           0.1293                             0.2451
   (二)稀释每股收益                                           0.1293                             0.2451
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:卞平官                  主管会计工作负责人:廖辞云                  会计机构负责人:胡志刚




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3、合并现金流量表

                                                                                   单位:元
              项目                 本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金          2,308,348,203.30                   3,322,216,605.05
  客户存款和同业存放款项净增加额                    0.00                               0.00
  向中央银行借款净增加额                            0.00                               0.00
  向其他金融机构拆入资金净增加额                    0.00                               0.00
  收到原保险合同保费取得的现金                      0.00                               0.00
  收到再保业务现金净额                              0.00                               0.00
  保户储金及投资款净增加额                          0.00                               0.00
  收取利息、手续费及佣金的现金                      0.00                               0.00
  拆入资金净增加额                                  0.00                               0.00
  回购业务资金净增加额                              0.00                               0.00
  代理买卖证券收到的现金净额                        0.00                               0.00
  收到的税费返还                                    0.00                               0.00
  收到其他与经营活动有关的现金            335,074,742.67                     102,501,718.75
经营活动现金流入小计                    2,643,422,945.97                   3,424,718,323.80
  购买商品、接受劳务支付的现金          1,381,903,322.16                   1,896,597,333.16
  客户贷款及垫款净增加额                            0.00                               0.00
  存放中央银行和同业款项净增加额                    0.00                               0.00
  支付原保险合同赔付款项的现金                      0.00                               0.00
  拆出资金净增加额                                  0.00                               0.00
  支付利息、手续费及佣金的现金                      0.00                               0.00
  支付保单红利的现金                                0.00                               0.00
  支付给职工以及为职工支付的现金          214,020,651.30                     218,001,099.91
  支付的各项税费                           50,434,910.70                     118,413,366.31
  支付其他与经营活动有关的现金            700,520,746.69                     237,076,642.65
经营活动现金流出小计                    2,346,879,630.85                   2,470,088,442.03
经营活动产生的现金流量净额                296,543,315.12                     954,629,881.77
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                       10,022,083.33                               0.00
  取得投资收益收到的现金                            0.00                               0.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                          305,801,495.06                     131,056,959.04
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                    0.00                               0.00
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      0.00                               0.00
投资活动现金流入小计                      315,823,578.39                     131,056,959.04
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                          557,321,833.58                     474,853,367.50
期资产支付的现金
  投资支付的现金                          443,525,790.65                      98,000,000.00
  质押贷款净增加额                                  0.00                               0.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                    0.00                               0.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      0.00                               0.00
投资活动现金流出小计                    1,000,847,624.23                     572,853,367.50
投资活动产生的现金流量净额               -685,024,045.84                    -441,796,408.46
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                0.00                       3,360,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资                    0.00                       3,360,000.00

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收到的现金
  取得借款收到的现金                  2,311,768,579.28                     650,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金          200,000,000.00                     222,951,538.81
筹资活动现金流入小计                  2,511,768,579.28                     876,311,538.81
  偿还债务支付的现金                  1,331,450,000.00                     701,643,300.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                        67,231,660.40                      112,754,989.39
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
                                        13,738,082.68                       39,947,400.00
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金           21,508,326.18                     305,894,685.63
筹资活动现金流出小计                  1,420,189,986.58                   1,120,292,975.02
筹资活动产生的现金流量净额            1,091,578,592.70                    -243,981,436.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          1,449,894.43                      -5,969,919.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额            704,547,756.41                     262,882,117.46
  加:期初现金及现金等价物余额        2,269,092,077.58                   3,026,154,124.01
六、期末现金及现金等价物余额          2,973,639,833.99                   3,289,036,241.47


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                           湖北宜化化工股份有限公司董事会
                                                                         2024 年 04 月 26 日




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