现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
686636277 |
200752830 |
149765031 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12232788932 |
9627637431 |
5750528432 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
807988056 |
595640393 |
401831866 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7727155381 |
6202435452 |
3488519361 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1543423324 |
768143273 |
476112545 |
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| 经营活动现金流出小计 |
10606339772 |
7975340761 |
4676323592 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
1626449160 |
1652296671 |
1074204841 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
103589954 |
3463200 |
3463200 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
256529413 |
236285693 |
235534696 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
362638153 |
242267679 |
238997896 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1748439735 |
1575156780 |
632485092 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11860000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2527799735 |
1813156780 |
730485092 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2165161582 |
-1570889102 |
-491487196 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3636100000 |
2643780000 |
1462600020 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
240663300 |
430078239 |
341618239 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5483634233 |
4647395839 |
1807578259 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
4712334160 |
3081573900 |
1737814920 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
403416627 |
553635789 |
848952472 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5701837768 |
4054683930 |
2892354930 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-218203535 |
592711909 |
-1084776671 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-146090 |
7483865 |
6555578 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-757062046 |
681603343 |
-495503448 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
805529782 |
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362841495 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1108590773 |
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554213836 |
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| 无形资产摊销 |
9230877 |
-- |
5074299 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-9855667 |
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-7375188 |
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| 固定资产报废损失 |
104585052 |
-- |
-3852239 |
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| 财务费用 |
242199151 |
-- |
129505627 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-410337799 |
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-275184560 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-389630601 |
-- |
194034981 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
15179413 |
-- |
63864772 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
35194968 |
-- |
-34449115 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1626449160 |
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1074204841 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2269092078 |
-- |
2530650676 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3026154124 |
-- |
3026154124 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-757062046 |
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-495503448 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1215546 |
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607773 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11546152655 |
9426884601 |
5600763402 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
103589954 |
3463200 |
3463200 |
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