湖北宜化化工股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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湖北宜化化工股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人覃琼梅及会计主管人员高亚红声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 16,573,105,337.96 13,516,000,180.73 22.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,579,112,032.34 2,170,619,972.75 18.82%
股本（股） 542,378,052.00 542,378,052.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 4.76 4.00 19.00%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 3,247,928,441.28 45.94% 8,267,011,696.57 29.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 120,371,164.72 82.05% 448,691,957.81 155.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 187,053,360.17 -77.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） - - 0.34 -77.92%
基本每股收益（元/股） 0.22 83.33% 0.827 158.44%
稀释每股收益（元/股） 0.22 83.33% 0.827 158.44%
加权平均净资产收益率（%） 4.67% 46.86% 17.40% 105.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%） 1.90% 9.20% 14.63% 108.70%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益16,576,270.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外16,955,630.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
183,097.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出37,731,991.70
合计71,446,990.42 -湖北宜化化工股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,022
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
湖北宜化集团有限责任公司89,011,548 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金12,120,000 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金8,521,996 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投资基金8,500,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深7,814,452 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金7,278,316 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金6,452,482 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金6,069,761 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金5,504,351 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金5,099,705 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
1、营业利润较上年同期相比增加104.45%，主要原因系系产品产量增加、销价上升所致；
2、营业外收入较上年同期相比增加159.59%，主要原因系接受政府补助及捐赠等所致；
3、营业外支出较上年同期相比增加154.77%，主要原因系对灾区捐赠所致；
4、归属于母公司所有者的净利润较上年同期相比增加155.49%，主要原因系产品产量增加、销价上升所致；
5、在建工程较年初增加71.63%，主要原因系公司子公司青海宜化建设年产30 万吨聚氯乙烯项目所致；
6、无形资产较年初减少了39.92%，主要原因系出售子公司非凡高新及解除青海黎明托管所致；
7、交易性金融资产较年初增加256.20%，主要原因系公司购买理财产品所致；
8、应收账款较年初增加101.28%，主要原因系公司子公司内蒙宜化投产，产品产能增加所致；
9、预付账款较年初增加252.28%，主要原因系公司投资设立子公司青海宜化建设年产30 万吨聚氯乙烯项目，购买材料设备
增加付款所致；
10、存货较年初增加38.81%，主要原因系产品产量增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用湖北宜化化工股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
其他承诺（含追加承诺）
湖北宜化集团有
限责任公司
拟于未来三个月内通过深圳证券交易所证券
交易系统在二级市场增持本公司股份不超过
200 万股, 增持价格不高于22 元，本次拟增持
的股份不超过本公司总股本的0.3688％。并承
诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的
本公司股份。
遵守承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：元
序号证券品种证券代码证券简称
初始投资金额
（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票600731 湖南海利692,075.28 76,557 603,269.16 0.86% -15,311.40
2 基金485007 工银瑞信添利
B 债券型基金2,000,000.00 2,000,000 2,240,000.00 3.19% -7,000.00
3 基金070013 嘉实研究精选
股票型基金10,000,000.00 10,000,000 15,900,000.00 22.63% 290,000.00
4 基金160615 农行鹏华沪深
300 指基金1,000,000.00 1,000,000 1,020,000.00 1.45% -231,000.00
5 基金110022 易方达消费行
业基金110022 500,000.00 500,000 503,500.00 0.72% 3,500.00
6 理财产品
福星惠誉信托
理财产品50,000,000.00 0 50,000,000.00 71.16% 0.00
期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00
合计64,192,075.28 - 70,266,769.16 100% 40,188.60
证券投资情况说明湖北宜化化工股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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湖南海利的股票投资系原湖南金信化工有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的，因投资金额不大，故对公司报告
期经营业绩影响不大。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月22 日公司会议室实地调研东北证券李世全公司生产经营情况
2010 年08 月03 日公司会议室实地调研大成基金崔文亮、中油基金黄博公司生产经营情况
2010 年09 月02 日公司会议室实地调研长江证券梅银玺、上海慧恒投资王俊韬公司生产经营情况
2010 年09 月16 日公司会议室实地调研诺安基金杨琨、建信基金陈孜-h 公司生产经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用湖北宜化化工股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金883,151,282.12 292,541,520.56 1,137,496,112.90 214,616,434.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产70,266,769.16 19,663,500.00 19,726,580.56 19,108,000.00
应收票据155,162,636.30 24,956,376.69 132,631,532.23 50,483,914.96
应收账款376,544,001.40 72,546,549.48 187,072,178.27 97,338,084.45
预付款项2,025,066,173.86 307,166,066.40 574,839,168.42 41,242,915.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利184,413,384.10
其他应收款149,663,874.28 708,980,152.20 136,257,977.80 680,320,408.72
买入返售金融资产
存货2,262,305,843.80 443,491,176.73 1,629,731,671.34 351,597,640.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计5,922,160,580.92 2,053,758,726.16 3,817,755,221.52 1,454,707,398.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资7,180,000.00 2,366,027,338.18 7,180,000.00 1,919,127,338.18
投资性房地产
固定资产8,002,670,656.99 1,055,186,141.74 7,569,521,258.26 1,164,034,558.44
在建工程2,069,438,198.95 74,210,893.34 1,205,752,028.78 26,667,413.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产519,996,081.12 56,003,740.78 865,510,753.41 57,271,987.18
开发支出
商誉2,716,392.39 2,716,392.39
长期待摊费用12,411,695.52 12,375,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00
递延所得税资产36,531,732.07 19,849,696.17 34,064,526.37 20,357,363.39
其他非流动资产
非流动资产合计10,650,944,757.04 3,583,652,810.21 9,698,244,959.21 3,200,958,660.85
资产总计16,573,105,337.96 5,637,411,536.37 13,516,000,180.73 4,655,666,059.17
公司法定代表人：蒋远华主管会计工作的负责人：覃琼梅会计主管人员：高亚红湖北宜化化工股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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资产负债表(续表)
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款3,432,764,955.98 1,366,764,956.00 2,730,626,253.74 969,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据55,431,133.20 129,669,268.72
应付账款722,201,642.78 302,835,355.77 708,718,670.60 634,322,713.93
预收款项688,323,947.10 26,155,996.26 731,917,578.56 86,165,944.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬16,093,594.13 4,080,320.02 19,413,888.75 4,249,496.41
应交税费-95,031,833.07 -3,109,764.71 -52,919,043.41 -10,113,488.86
应付利息30,187,500.02 30,187,500.02
应付股利84,151,196.77 1,674,410.12 7,671,861.52 1,671,861.52
其他应付款206,198,524.41 584,599,762.03 399,271,222.19 295,781,612.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债555,000,000.00 138,000,000.00 100,400,000.00 80,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计5,695,320,661.32 2,451,188,535.51 4,774,769,700.67 2,061,478,140.23
非流动负债：
长期借款5,008,397,800.00 647,400,000.00 3,152,000,000.00 280,000,000.00
应付债券688,211,511.47 688,211,511.47 687,500,000.00 687,500,000.00
长期应付款1,021,580,680.00 1,090,380,680.00
专项应付款106,364,994.17 17,910,000.00 131,465,700.00 23,780,000.00
预计负债
递延所得税负债916,822.58 855,049.64 910,794.29 846,724.64
其他非流动负债
非流动负债合计6,825,471,808.22 1,354,376,561.11 5,062,257,174.29 992,126,724.64
负债合计12,520,792,469.54 3,805,565,096.62 9,837,026,874.96 3,053,604,864.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00
资本公积319,846,469.18 300,970,283.38 315,316,469.18 296,440,283.38
减：库存股
专项储备78,096,617.31 26,744,890.94 68,588,710.33 26,900,537.94
盈余公积161,831,628.57 161,831,628.57 161,831,628.57 161,831,628.57
一般风险准备
未分配利润1,476,959,265.28 799,921,584.86 1,082,505,112.67 574,510,692.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,579,112,032.34 1,831,846,439.75 2,170,619,972.75 1,602,061,194.30
少数股东权益1,473,200,836.08 1,508,353,333.02
所有者权益合计4,052,312,868.42 1,831,846,439.75 3,678,973,305.77 1,602,061,194.30
负债和所有者权益总计16,573,105,337.96 5,637,411,536.37 13,516,000,180.73 4,655,666,059.17
公司法定代表人：蒋远华主管会计工作的负责人：覃琼梅会计主管人员：高亚红湖北宜化化工股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入3,247,928,441.28 562,602,249.71 2,225,490,051.95 543,998,680.97
其中：营业收入3,247,928,441.28 562,602,249.71 2,225,490,051.95 543,998,680.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,076,472,275.10 559,453,166.51 2,106,366,525.68 555,395,206.48
其中：营业成本2,655,835,246.06 489,564,008.54 1,881,783,973.57 506,248,620.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加9,302,773.00 1,058,042.71 1,933,003.80 734,101.40
销售费用181,938,143.78 20,810,652.59 76,593,685.95 13,940,069.59
管理费用119,278,720.25 19,621,181.95 85,499,770.81 21,893,286.94
财务费用121,444,794.29 32,040,311.80 94,454,603.79 23,908,178.57
资产减值损失-11,327,402.28 -3,641,031.09 -33,898,512.24 -11,329,050.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） 2,345,530.91 2,297,300.00 1,069,522.93 868,600.00
投资收益（损失以“-”号填列） 16,653.15 184,418,151.22 -0.01 251,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 173,818,350.24 189,864,534.42 120,193,049.19 240,872,074.49
加：营业外收入53,267,375.08 4,110,111.47 28,928,218.59 5,241,647.97
减：营业外支出6,583,692.48 126,581.00 2,807,361.64 273,000.00
其中：非流动资产处置损失835,347.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 220,502,032.84 193,848,064.89 146,313,906.14 245,840,722.46
减：所得税费用19,473,956.23 890,749.67 20,771,449.10 861,429.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 201,028,076.61 192,957,315.22 125,542,457.04 244,979,293.15
归属于母公司所有者的净利润120,371,164.72 192,957,315.22 66,119,201.05 244,979,293.15
少数股东损益80,656,911.89 59,423,255.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.22 0.12 -0.01
（二）稀释每股收益0.22 0.12 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额201,028,076.61 192,957,315.22 125,542,457.04 244,979,293.15
归属于母公司所有者的综合收益总额120,371,164.72 192,957,315.22 66,119,201.05 244,979,293.15
归属于少数股东的综合收益总额80,656,911.89 59,423,255.99
公司法定代表人：蒋远华主管会计工作的负责人：覃琼梅会计主管人员：高亚红湖北宜化化工股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入8,267,011,696.57 1,753,376,934.72 6,374,951,829.70 1,543,727,736.40
其中：营业收入8,267,011,696.57 1,753,376,934.72 6,374,951,829.70 1,543,727,736.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,522,219,795.54 1,740,140,761.14 6,017,170,683.93 1,556,876,844.97
其中：营业成本6,471,049,422.27 1,516,804,910.17 5,357,409,208.86 1,388,302,271.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加20,923,909.21 3,000,113.97 5,310,193.64 2,433,668.27
销售费用428,842,740.24 68,999,713.53 157,283,690.66 38,856,327.53
管理费用283,341,836.92 54,855,008.27 207,674,335.00 56,675,013.41
财务费用293,837,396.86 86,087,538.74 268,115,479.83 67,675,248.55
资产减值损失24,224,490.04 10,393,476.46 21,377,775.94 2,934,315.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） 40,188.60 55,500.00 5,663,980.09 5,272,830.90
投资收益（损失以“-”号填列） 180,988.31 258,888,808.22 947,000.10 252,268,441.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 745,013,077.94 272,180,481.80 364,392,125.96 244,392,163.54
加：营业外收入113,608,383.92 8,537,438.50 43,764,849.19 5,990,157.99
减：营业外支出13,971,293.34 553,230.43 5,483,798.15 273,000.00
其中：非流动资产处置损失1,158,682.13 6,409.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 844,650,168.52 280,164,689.87 402,673,177.00 250,109,321.53
减：所得税费用78,180,587.29 515,992.22 68,684,407.28 2,303,740.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 766,469,581.23 279,648,697.65 333,988,769.72 247,805,580.74
归属于母公司所有者的净利润448,691,957.81 279,648,697.65 175,616,920.20 247,805,580.74
少数股东损益317,777,623.42 158,371,849.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.827 0.32
（二）稀释每股收益0.827 0.32
七、其他综合收益
八、综合收益总额766,469,581.23 279,648,697.65 333,988,769.72 247,805,580.74
归属于母公司所有者的综合收益总额448,691,957.81 279,648,697.65 175,616,920.20 247,805,580.74
归属于少数股东的综合收益总额317,777,623.42 158,371,849.52
公司法定代表人：蒋远华主管会计工作的负责人：覃琼梅会计主管人员：高亚红湖北宜化化工股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,164,037,535.42 2,047,807,940.48 6,137,025,348.25 1,568,147,335.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还12,673,364.70 12,673,364.70 11,288,529.99
收到其他与经营活动有关的现金25,722,404.23 3,300,940.84 38,604,849.19 501,938,546.65
经营活动现金流入小计9,202,433,304.35 2,063,782,246.02 6,186,918,727.43 2,070,085,882.09
购买商品、接受劳务支付的现金7,928,272,817.17 1,840,120,016.25 4,728,461,100.32 1,462,774,708.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金348,613,094.64 48,174,476.79 178,091,702.90 54,330,223.11
支付的各项税费227,531,540.86 29,643,547.88 117,035,204.35 36,790,007.73
支付其他与经营活动有关的现金510,962,491.51 92,776,224.91 330,361,338.64 80,918,218.88
经营活动现金流出小计9,015,379,944.18 2,010,714,265.83 5,353,949,346.21 1,634,813,158.26
经营活动产生的现金流量净额187,053,360.17 53,067,980.19 832,969,381.22 435,272,723.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金700,000.00 8,837,113.10 5,997,113.10
取得投资收益收到的现金180,988.31 75,227,255.63 947,000.11 152,268,441.21
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额238,501,680.00 1,680.00
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额39,248,168.49
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计239,382,668.31 114,477,104.12 9,784,113.21 158,265,554.31
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金3,076,538,706.96 283,928,219.89 1,191,344,094.14 91,076,743.28
投资支付的现金51,200,000.00 486,900,000.00 1,000,000.00 740,600,000.00
质押贷款净增加额湖北宜化化工股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,127,738,706.96 770,828,219.89 1,192,344,094.14 831,676,743.28
投资活动产生的现金流量净额-2,888,356,038.65 -656,351,115.77 -1,182,559,980.93 -673,411,188.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金39,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金39,600,000.00
取得借款收到的现金5,931,145,282.58 1,917,947,891.76 4,038,301,004.25 1,828,965,150.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金88,523,501.42
筹资活动现金流入小计6,059,268,784.00 1,917,947,891.76 4,038,301,004.25 1,828,965,150.00
偿还债务支付的现金2,896,628,780.34 1,095,182,935.76 2,767,772,174.20 1,412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金639,184,369.74 140,477,505.09 431,224,056.80 148,930,380.59
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润211,646,548.37
支付其他与筹资活动有关的现金13,771,922.00
筹资活动现金流出小计3,549,585,072.08 1,235,660,440.85 3,198,996,231.00 1,560,930,380.59
筹资活动产生的现金流量净额2,509,683,711.92 682,287,450.91 839,304,773.25 268,034,769.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响-1,633,496.00 -1,079,228.79 -34,599.25 14,732.01
五、现金及现金等价物净增加额-193,252,462.56 77,925,086.54 489,679,574.29 29,911,036.28
加：期初现金及现金等价物余额1,062,631,822.68 214,616,434.02 391,100,883.20 120,099,797.31
六、期末现金及现金等价物余额869,379,360.12 292,541,520.56 880,780,457.49 150,010,833.59
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
