湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月 1 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人蒋本山及会计机构负责人(会计主管人员)余昭海声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 3,798,487,995.80 4,559,164,902.10 -16.68% 归属于上市公司股东的净利润(元) 104,763,483.47 190,899,608.52 -45.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 101,129,938.19 163,248,601.72 -38.05% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 323,897,765.87 506,450,157.04 -36.05% 基本每股收益(元/股) 0.117 0.213 -45.07% 稀释每股收益(元/股) 0.117 0.213 -45.07% 加权平均净资产收益率(%) 1.69% 3.58% -1.89% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 30,384,739,564.69 29,468,018,142.58 3.11% 归属于上市公司股东的净资产(元) 6,257,883,157.00 6,144,522,606.80 1.84% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -184,497.74 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 4,994,210.98 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 108,748.49 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,284,916.45 合计 3,633,545.28 -- 3 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 74,050 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 湖北宜化集团有 国有法人 16.85% 151,313,890 23,783,484 质押 63,000,000 限责任公司 华融国际信托有 限责任公司-华 融融汇 1 号证券 境内非国有法人 4.13% 37,107,966 投资单一资金信 托 中诚信托有限责 任公司-2013 年 境内非国有法人 4.12% 36,964,692 股票投资单一资 金信托 西安长科投资管 境内非国有法人 2.55% 22,923,840 理有限合伙企业 中国银行-易方 达深证 100 交易 境内非国有法人 1.03% 9,287,916 型开放式指数证 券投资基金 广发证券股份有 限公司客户信用 境内非国有法人 0.99% 8,848,539 交易担保证券账 户 中国人寿保险股 份有限公司-分 境内非国有法人 0.95% 8,550,663 红-个人分红 -005L-FH002 深 中国工商银行- 融通深证 100 指 境内非国有法人 0.84% 7,562,724 数证券投资基金 中国民生银行- 银华深证 100 指 境内非国有法人 0.81% 7,291,047 数分级证券投资 基金 华泰证券股份有 境内非国有法人 0.81% 7,286,373 4 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 限公司客户信用 交易担保证券账 户 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 湖北宜化集团有限责任公司 127,530,406 人民币普通股 127,530,406 华融国际信托有限责任公司-华 融融汇 1 号证券投资单一资金信 37,107,966 人民币普通股 37,107,966 托 中诚信托有限责任公司-2013 年 36,964,692 人民币普通股 36,964,692 恒丰盈富股票投资单一资金信托 西安长科投资管理有限合伙企业 22,923,840 人民币普通股 22,923,840 中国银行-易方达深证 100 交易型 9,287,916 人民币普通股 9,287,916 开放式指数证券投资基金 广发证券股份有限公司客户信用 8,848,539 人民币普通股 8,848,539 交易担保证券账户 中国人寿保险股份有限公司-分 8,550,663 人民币普通股 8,550,663 红-个人分红-005L-FH002 深 中国工商银行-融通深证 100 指数 7,562,724 人民币普通股 7,562,724 证券投资基金 中国民生银行-银华深证 100 指数 7,291,047 人民币普通股 7,291,047 分级证券投资基金 华泰证券股份有限公司客户信用 7,286,373 人民币普通股 7,286,373 交易担保证券账户 上述股东中,国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不 上述股东关联关系或一致行动的 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东 说明 之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 5 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 货币资金同比增加36%,主要系银行存款增加所致。 其他应收款同比下降49%,主要系上年末大额往来款收回所致。 一年内到期的非流动负债同比上升113%,主要系一年内到期的长期借款增加。 长期应付款同比上升61.3%,主要系融资租赁增加。 投资收益同比增加959.09%,主要系按权益法核算的被投资公司本期净利润增加所致。 营业外收入同比下降51.87%,主要系本期收到的计入当期损益的政府补助减少所致。 归属母公司所有者的净利润同比下降45.12%,主要系PVC、二铵产品销价下降所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司于2013年2月6日出资1.2亿元收购了华电内蒙古能源有限公司 拥有的华电乌达热电有限公司27%的股权。此次收购有助于降低内蒙宜化的电价,从而降低内蒙宜化生产 成本,对公司生产经营将产生积极影响。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 自 2012 年 1 月 20 日起的未来 36 个月内不转 湖北宜化集团 2012 年 01 月 20 首次公开发行或再融资时所作承诺 让认购的本公 3年 承诺履行中 有限责任公司 日 司非公开发行 的 1660 万股股 票 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 否 作出承诺 6 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 嘉实领先 嘉实领先 500,000.0 515,883.2 基金 494,141 494,141 44,966.69 (070022) 成长股票 0 0 557,222.2 422,045.4 股票 600731 湖南海利 61,166 0.02% 61,166 0.02% 53,214.42 6 0 中小 300 广发中小 500,000.0 382,511.8 基金 联接 495,161 495,161 29,214.77 盘 300 0 7 (270026) 1,557,222 1,320,440 127,395.8 合计 1,050,468 -- 1,050,468 -- -- -- .26 .47 8 持有其他上市公司股权情况的说明 公司除持有上述证券投资情况以外,无其他上市公司股权投资。湖南海利的股票投资系原湖南金信化工 有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的,公司持有的基金及理财产品为银行搭售,因投资金额 不大,故对公司报告期经营业绩影响不大。 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 7 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 2,100,952,204.04 1,538,084,531.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,320,983.99 1,193,044.59 应收票据 421,000,159.72 358,168,768.04 应收账款 702,968,403.87 570,941,638.99 预付款项 2,235,459,326.17 2,273,275,970.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 700,000.00 700,000.00 其他应收款 262,848,760.33 514,668,248.10 买入返售金融资产 存货 3,824,273,478.90 3,931,214,361.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,549,523,317.02 9,188,246,563.47 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 185,642,798.92 57,389,301.16 8 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 13,520,290,218.06 12,425,149,168.55 在建工程 6,368,904,729.61 7,095,730,981.46 工程物资 65,783,928.33 74,366,148.74 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 632,683,683.85 563,403,693.41 开发支出 商誉 2,518,755.86 2,716,392.39 长期待摊费用 8,625,000.00 9,000,000.00 递延所得税资产 50,767,133.04 52,015,893.40 其他非流动资产 非流动资产合计 20,835,216,247.67 20,279,771,579.11 资产总计 30,384,739,564.69 29,468,018,142.58 流动负债: 短期借款 8,247,384,687.08 7,868,540,235.96 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 695,810,000.00 658,430,000.00 应付账款 2,594,162,189.03 2,669,939,091.19 预收款项 806,788,578.38 903,880,680.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,862,719.57 18,952,360.95 应交税费 -675,576,646.64 -590,795,950.40 应付利息 10,062,500.00 应付股利 1,676,958.72 1,676,958.72 其他应付款 356,309,486.17 305,849,650.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 9 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,425,000,000.00 670,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 13,482,480,472.31 12,506,473,027.61 非流动负债: 长期借款 6,925,377,800.00 7,279,397,800.00 应付债券 690,802,417.22 690,520,003.04 长期应付款 1,444,007,768.45 895,235,671.23 专项应付款 314,570,688.40 315,327,628.95 预计负债 递延所得税负债 34,589.37 26,607.21 其他非流动负债 非流动负债合计 9,374,793,263.44 9,180,507,710.43 负债合计 22,857,273,735.75 21,686,980,738.04 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 897,866,712.00 897,866,712.00 资本公积 1,793,242,170.60 1,793,242,170.60 减:库存股 专项储备 96,830,796.70 88,233,729.97 盈余公积 318,648,362.31 318,648,362.31 一般风险准备 未分配利润 3,151,295,115.39 3,046,531,631.92 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 6,257,883,157.00 6,144,522,606.80 少数股东权益 1,269,582,671.94 1,636,514,797.74 所有者权益(或股东权益)合计 7,527,465,828.94 7,781,037,404.54 负债和所有者权益(或股东权益)总 30,384,739,564.69 29,468,018,142.58 计 法定代表人:蒋远华 主管会计工作负责人:蒋本山 会计机构负责人:余昭海 10 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 848,347,437.12 300,854,530.24 交易性金融资产 898,938.59 824,213.61 应收票据 79,818,414.10 5,692,502.79 应收账款 83,757,934.82 96,032,365.12 预付款项 154,680,470.78 128,228,110.00 应收利息 应收股利 其他应收款 3,083,751,378.49 2,650,776,623.11 存货 635,913,897.39 560,225,317.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,887,168,471.29 3,742,633,662.24 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,244,185,588.18 5,371,225,588.18 投资性房地产 固定资产 1,195,948,107.48 961,455,365.84 在建工程 25,643,762.29 275,214,089.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,846,320.41 51,136,870.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,625,000.00 9,000,000.00 递延所得税资产 19,331,386.67 19,967,498.08 11 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 其他非流动资产 非流动资产合计 6,544,580,165.03 6,687,999,412.86 资产总计 11,431,748,636.32 10,430,633,075.10 流动负债: 短期借款 3,526,157,846.00 2,391,805,344.65 交易性金融负债 应付票据 652,500,000.00 295,000,000.00 应付账款 382,845,577.35 396,603,931.03 预收款项 93,364,182.04 135,060,002.65 应付职工薪酬 6,393,377.68 4,661,860.67 应交税费 -12,993,284.71 -12,432,724.92 应付利息 10,062,500.00 应付股利 1,676,958.72 1,676,958.72 其他应付款 275,935,075.53 1,047,178,141.11 一年内到期的非流动负债 730,000,000.00 500,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,665,942,232.61 4,759,553,513.91 非流动负债: 长期借款 87,390,000.00 317,400,000.00 应付债券 690,802,417.22 690,520,003.04 长期应付款 专项应付款 17,300,000.00 17,300,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 795,492,417.22 1,025,220,003.04 负债合计 6,461,434,649.83 5,784,773,516.95 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 897,866,712.00 897,866,712.00 资本公积 1,548,286,773.38 1,548,286,773.38 减:库存股 专项储备 32,265,386.03 30,788,384.16 盈余公积 318,648,362.31 318,648,362.31 一般风险准备 12 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 未分配利润 2,173,246,752.77 1,850,269,326.30 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 4,970,313,986.49 4,645,859,558.15 负债和所有者权益(或股东权益)总 11,431,748,636.32 10,430,633,075.10 计 法定代表人:蒋远华 主管会计工作负责人:蒋本山 会计机构负责人:余昭海 3、合并利润表 编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,798,487,995.80 4,559,164,902.10 其中:营业收入 3,798,487,995.80 4,559,164,902.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,571,960,967.57 4,232,157,086.09 其中:营业成本 3,056,990,876.12 3,721,020,974.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,779,276.46 15,489,309.06 销售费用 149,199,907.60 159,647,456.71 管理费用 155,228,847.43 131,356,604.44 财务费用 198,694,969.21 188,626,163.98 资产减值损失 2,067,090.75 16,016,577.85 加 :公允价值变动收益(损失 127,939.40 28,017.80 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 3,136,441.60 -365,087.40 填列) 13 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 229,791,409.23 326,670,746.41 加 :营业外收入 19,248,905.72 39,993,691.32 减 :营业外支出 4,192,179.57 4,149,122.55 其中:非流动资产处置损 834,670.73 失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 244,848,135.38 362,515,315.18 列) 减:所得税费用 47,737,622.94 56,276,613.10 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 197,110,512.44 306,238,702.08 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 104,763,483.47 190,899,608.52 少数股东损益 92,347,028.97 115,339,093.56 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.117 0.213 (二)稀释每股收益 0.117 0.213 七、其他综合收益 八、综合收益总额 197,110,512.44 306,238,702.08 归属于母公司所有者的综合收益 104,763,483.47 190,899,608.52 总额 归属于少数股东的综合收益总额 92,347,028.97 115,339,093.56 法定代表人:蒋远华 主管会计工作负责人:蒋本山 会计机构负责人:余昭海 4、母公司利润表 编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 644,219,141.17 725,548,344.58 减:营业成本 533,969,497.89 643,817,994.97 营业税金及附加 1,885,669.39 1,088,361.17 销售费用 16,067,302.26 18,778,446.14 14 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 管理费用 22,106,877.36 21,256,674.34 财务费用 59,104,546.06 71,610,283.34 资产减值损失 9,095,299.91 10,462,163.60 加:公允价值变动收益(损失以 74,724.98 9,056.34 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 321,959,260.83 50,000,000.00 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 324,023,934.11 8,543,477.36 加:营业外收入 349,421.65 3,970,573.19 减:营业外支出 759,817.88 447,745.55 其中:非流动资产处置损失 219,446.88 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 323,613,537.88 12,066,305.00 列) 减:所得税费用 636,111.41 278,609.86 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 322,977,426.47 11,787,695.14 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.36 0.013 (二)稀释每股收益 0.36 0.013 六、其他综合收益 七、综合收益总额 322,977,426.47 11,787,695.14 法定代表人:蒋远华 主管会计工作负责人:蒋本山 会计机构负责人:余昭海 5、合并现金流量表 编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,018,938,204.12 5,239,509,562.11 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 15 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,139,027.18 51,592,274.94 经营活动现金流入小计 4,030,077,231.30 5,291,101,837.05 购买商品、接受劳务支付的现金 3,214,817,342.26 4,225,211,005.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 148,269,646.50 147,328,613.69 金 支付的各项税费 114,077,240.66 179,415,682.45 支付其他与经营活动有关的现金 229,015,236.01 232,696,377.95 经营活动现金流出小计 3,706,179,465.43 4,784,651,680.01 经营活动产生的现金流量净额 323,897,765.87 506,450,157.04 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,110,377.59 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 1,037,594.96 4,047,541.12 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 24,948,444.83 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,986,039.79 9,157,918.71 购建固定资产、无形资产和其他 670,808,596.04 647,619,214.50 长期资产支付的现金 投资支付的现金 104,900,000.00 2,000,000.00 16 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 775,708,596.04 649,619,214.50 投资活动产生的现金流量净额 -749,722,556.25 -640,461,295.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 3,337,368,013.84 2,316,726,407.31 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 152,606,584.36 722,200,000.00 筹资活动现金流入小计 3,489,974,598.20 3,038,926,407.31 偿还债务支付的现金 1,985,543,562.72 3,869,262,633.19 分配股利、利润或偿付利息支付 293,174,736.60 232,120,303.10 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 11,445,490.03 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 765,477,299.12 502,486,155.19 筹资活动现金流出小计 3,044,195,598.44 4,603,869,091.48 筹资活动产生的现金流量净额 445,778,999.76 -1,564,942,684.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的 538,775.86 1,063,659.62 影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,492,985.24 -1,697,890,163.30 加:期初现金及现金等价物余额 1,335,477,947.39 3,274,277,262.91 六、期末现金及现金等价物余额 1,355,970,932.63 1,576,387,099.61 法定代表人:蒋远华 主管会计工作负责人:蒋本山 会计机构负责人:余昭海 6、母公司现金流量表 编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 602,671,245.46 613,422,492.12 17 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,506,678.66 7,415,957.91 经营活动现金流入小计 605,177,924.12 620,838,450.03 购买商品、接受劳务支付的现金 519,435,683.19 536,929,930.72 支付给职工以及为职工支付的现 22,698,612.68 20,060,786.65 金 支付的各项税费 13,827,102.35 10,860,623.42 支付其他与经营活动有关的现金 25,990,219.23 32,035,392.71 经营活动现金流出小计 581,951,617.45 599,886,733.50 经营活动产生的现金流量净额 23,226,306.67 20,951,716.53 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,140,000.00 取得投资收益所收到的现金 519,260.83 处置固定资产、无形资产和其他 37,565.88 2,184,841.24 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 30,960,000.00 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 31,516,826.71 9,324,841.24 购建固定资产、无形资产和其他 36,727,603.85 12,203,859.67 长期资产支付的现金 投资支付的现金 4,900,000.00 67,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41,627,603.85 79,703,859.67 投资活动产生的现金流量净额 -10,110,777.14 -70,379,018.43 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,610,561,961.00 655,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 121,200,000.00 筹资活动现金流入小计 1,680,561,961.00 776,200,000.00 偿还债务支付的现金 476,219,459.65 1,123,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 49,269,133.76 67,873,551.22 的现金 18 湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,780,871.41 1,139,470,000.00 筹资活动现金流出小计 1,526,269,464.82 2,330,343,551.22 筹资活动产生的现金流量净额 154,292,496.18 -1,554,143,551.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -695,990.24 -159,757.32 影响 五、现金及现金等价物净增加额 166,712,035.47 -1,603,730,610.44 加:期初现金及现金等价物余额 230,854,530.24 1,901,457,572.64 六、期末现金及现金等价物余额 397,566,565.71 297,726,962.20 法定代表人:蒋远华 主管会计工作负责人:蒋本山 会计机构负责人:余昭海 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 湖北宜化化工股份有限公司 董事长:蒋远华 二○一三年四月二十四日 19