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公司公告

*ST宜化:关于对外提供担保的公告2018-09-15  

						证券代码:000422              证券简称:*ST 宜化             公告编号:2018-100



                   湖北宜化化工股份有限公司
                   关于对外提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     一、担保情况概述
     本公司拟为全资子公司湖北宜化肥业有限公司、贵州宜化化工有
限责任公司、内蒙古宜化化工有限公司,控股子公司宜昌宜化太平洋
热电有限公司,参股公司新疆宜化化工有限公司向金融机构申请的借
款及融资租赁提供担保。本次担保的主债权人为中国光大银行股份有
限公司武汉分行等 7 家金融机构,合计担保金额为 42,657 万元,分
为七个担保事项。2018 年 9 月 14 日,公司召开第八届董事会第四十
二次会议,逐项审议通过了以下七个担保事项。
     1、为湖北宜化肥业有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉
分行借款提供担保的议案。
     湖北宜化肥业有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行
12,000 万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2、为贵州宜化化工有限责任公司向中国民生银行股份公司贵阳
分行营业部借款提供担保的议案。
     贵州宜化化工有限责任公司向中国民生银行股份公司贵阳分行
营业部 5,000 万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
     3、为内蒙古宜化化工有限公司向天津南车金融租赁有限公司融
资租赁提供担保的议案。
     内蒙古宜化化工有限公司向天津南车金融租赁有限公司 15,100
万元融资租赁担保。担保期限四年,担保方式为保证担保。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、为新疆宜化化工有限公司向中国民生银行股份公司武汉分行
借款提供担保的议案。
    新疆宜化化工有限公司向中国民生银行股份公司武汉分行
10,000 万元借款按比例对其中 1,990 万元借款提供担保。担保期限
一年,担保方式为保证担保。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    5、为新疆宜化化工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司
昌吉支行借款提供担保的议案。
    新疆宜化化工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉
支行 10,000 万元借款按比例对 1,990 万元借款提供担保。担保期限
一年,担保方式为保证担保。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、为新疆宜化化工有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐
分行借款提供担保的议案。
    新疆宜化化工有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
13,000 万元借款按比例对 2,587 万元借款提供担保。担保期限一年,
担保方式为保证担保。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    7、为宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司三
峡分行借款提供担保的议案。
    宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司三峡分
行 3,990 万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    上述担保事项的协议尚未签署。
    上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、 被担保人基本情况
    1、湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)
    住 所:宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
    注册资本:20000 万元
    法定代表人:林剑
    成立日期:2005 年
    与本公司关系:系本公司全资子公司
    经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货
物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的
货物或技术);硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产(有效期至 2019 年 9 月
29 日);磷酸销售(限厂内范围企业生产的磷酸销售);化工技术
咨询;硫磺销售(带有储存设施;有效期至 2018 年 3 月 15 日);改
性塑料、填充塑料(不含危险化学品)生产、销售;柴油销售(限柴
油的闭杯闪点均大于 60℃)(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)++
    公司主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日,肥业公司的资产
总额为 501,302.95 万 元,负债 448,886.27 万 元,所 有者权 益
43,570.03 万元;2017 年肥业公司实现营业收入 300,037.7 万元,净
利润-8,806.57 万元。截止 2018 年 6 月 30 日,肥业公司的资产总额
为 493,501.97 万元,负债 433,098.35 万元,所有者权益 51,730.82
万元;2018 年半年度实现营业收入 154,818.27 万元,净利润 7,836.14
万元。
    2、贵州宜化化工有限责任公司(以下简称“贵州宜化”)
    住所:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村
    注册资本:40000 万元
    法定代表人:李俊
    成立日期:2005 年
    与本公司关系:系本公司全资子公司
    经营范围:氨、硫磺、化肥、化工产品生产与销售;进出口贸易
及信息服务业务。
    公司主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日,贵州宜化的资产
总额为 208,425.63 万 元,负债 206,418.91 万 元,所 有者权 益
-4,729.91 万元;2017 年贵州宜化实现营业收入 31,905.93 万元,净
利润-29,316.74 万元。截止 2018 年 6 月 30 日,贵州宜化的资产总
额为 212,947.92 万元,负债 223,106.92 万元,所有者权益-15,651.9
万 元 ; 2018 年 半 年 度 实 现 营 业 收 入 12,130.35 万 元 , 净 利 润 -
10,889.07 万元。
    3、内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)
    住所:内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
    注册资本:90000 万元
    法定代表人:何千稳
    成立日期:2009 年
    与本公司关系:系本公司全资子公司
    经营范围:生产销售:电石、氢氧化钠、盐酸、氯、乙醇、乙炔、
氢、甲醛溶液、氯乙烯、乙醛、氯化氢、硫酸、1,2-二氯乙烷、一
氧化碳(安全生产许可证有效期至 2019 年 1 月 9 日); 一般经营项
目:生产销售:纺织袋、塑料产品及塑料合金、石灰石、聚氯乙稀、
季戊四醇;热电联产(凭资质经营);化工技术咨询;设备制造与安
装;粉煤调剂串换;煤炭批发经营;销售:煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、
日用百货、建筑材料。
    公司主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日,内蒙宜化的资产
总额为 446,491.14 万 元,负债 425,119.67 万 元,所 有者权 益
21,371.46 万元;2017 年内蒙宜化实现营业收入 325,460.99 万元,
净利润- 28,121.77 万元。截止 2018 年 6 月 30 日,内蒙宜化的资产
总额为 418,992.03 万 元,负债 392,652.19 万 元,所 有者权 益
26,339.84 万元;2018 年半年度实现营业收入 165,043.82 万元,净
利润 4,968.38 万元。
    4、新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)
    住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区新疆宜化低碳循环经济产
业园
    注册资本:350000 万元
    法定代表人:雷正超
    成立日期:2010 年
    与本公司关系:系本公司参股公司,本公司持有其 19.9%的股份
    经营范围:火力发电;热力生产和供应;对电石、烧碱、PVC、
氧气行业的投资;对液氯、次氯酸钠行业的投资;水泥制造、销售:
尿素、化工产品的生产和销售(危险化学品除外),销售:化肥、机
械设备,化工技术咨询,货物与技术进出口业务,销售化工设备,水
泥制品的制造和销售,道路货物运输;技术服务,其他技术开发、咨
询、交流、转让、推广服务;工业盐的销售(不含危险品及一类易毒
化学品)。
       公司主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日,新疆宜化的资产
总额为 1,128,226.21 万元,负债 1,013,913.36 万元,所有者权益
114,312.85 万元;2017 年新疆宜化实现营业收入 68,755.79 万元,
净利润- 294,993.86 万元。截止 2018 年 6 月 30 日,新疆宜化的资
产总额为 1,114,162.61 万元,负债 1,065,224.2 万元,所有者权益
48,938.4 万元;2018 年半年度实现营业收入 1,080.54 万元,净利润
- 65,374.44 万元。
       5、宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称“热电公司”)
    住所:宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
    注册资本:2998 万美元
    法定代表人:王世杰
    成立日期:1997 年
    与本公司关系:系本公司控股子公司,本公司持有热电公司 75%
的股份,英国开曼能源开发有限公司将其持有的 25%的股权委托公司
管理。
    经营范围:经营与管理电厂,销售电力、蒸汽及其他相关的副产
品,制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、聚氯乙烯;
乙炔(电石气)、氯化氢(盐酸)、氯乙烯(乙烯基氯)(安全生产
许可证有效期至 2020 年 7 月 24 日),经营其它与电厂有关的业务;
煤炭销售(不得面向限制区域)(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
    公司主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日,热电公司的资产
总额为 143,729.73 万元,负债 126,441.88 万元,所有者权益
17,287.86 万元;2017 年热电公司实现营业收入 152,629.54 万元,
净利润- 9,185.97 万元。截止 2018 年 6 月 30 日,热电公司的资产
总额为 146,318.17 万元,负债 130,222.28 万元,所有者权益
16,095.89 万元;2018 年半年度实现营业收入 70,426.44 万元,净利
润- 1,363.31 万元。
    三、担保协议的主要内容
    本次审议的担保的总金额为 42,657 万元,担保期限按照《中华
人民共和国担保法》规定执行,担保方式均为保证担保。
    待股东大会审议通过本次担保议案后,本公司将与有关金融机构
及融资租赁机构签订正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议的
约定承担担保责任。
    公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手
续,并签署相关担保合同或协议。
    四、董事会意见
    本次为全资及控股子公司担保的银行借款和融资租赁是子公司
补充流动资金的需要,被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的
全资子公司,公司对其有绝对的控制权。董事会认为,被担保的子公
司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
    本次为参股公司新疆宜化担保的银行借款为参股公司补充流动
资金的需要,且其他持股 80.10%的股东已同意为其向银行申请的借
款提供同比例担保。董事会认为,本次为参股公司提供同比例担保,
公平、对等,不存在损害上市公司股东利益的情形。
    公司独立董事对此发表独立意见认为,公司为上述公司银行借款
和融资租赁提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,
为参股公司提供同比例担保,公平、对等,没有损害公司及公司股东
尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符
合相关法律、法规的要求。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
761,310 万元,占公司最近一期经审计净资产的 1210.28%,其中:对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元,占
公司最近一期经审计净资产的 89.04%;对子公司实际担保金额为
705,300 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的
1121.24%。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第四十二次会议决议 。
    公司独立董事意见 。




                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                            董   事 会
                                           2018 年 9 月 14 日