湖北宜化化工股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
（一） 公司简介
1、公司法定中文名称：湖北宜化化工股份有限公司
公司法定英文名称：Hubei Yihua Chemical Industry Co., LTD
2、公司法定代表人：张永政先生
3、公司董事会秘书：余晨扬先生
证券事务代表： 张拥军先生
联系地址：湖北省宜昌市犭虎亭大道399号
邮 编：443007
电 话：0717－6517249、6516477
传 真：0717－6516477
4、公司注册地址：湖北省宜昌市犭虎亭大道399号
公司办公地址：湖北省宜昌市犭虎亭大道399号
公司电子信箱：hbyhwxha@yc.hb.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载年报的互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点： 公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股 票 简 称： 湖北宜化
股 票 代 码： 0422
（二） 会计数据和业务数据摘要
1、 本年度会计数据摘要
项 目 金 额(元)
(1) 利润总额 46,027,846.90
(2) 净利润 39,441,996.87
(3) 主营业务利润 53,817,096.93
(4) 其他业务利润 5,807,317.02
(5) 营业利润 44,752,421.81
(6) 投资收益 0.00
(7) 补贴收入 0.00
(8) 营业外收支净额 1,275,425.09
(9) 经营活动产生的现金流量净额 94,313,594.86
(10) 现金及现金等价物净增加额 30,038,142.83
(11) 扣除非经常性损益后的净利润 38,242,506.88
注:扣除的非经常性损益项目及金额为:
固定资产处置净收益 －381,631.88
申购冻结资金利息 1,581,121.87
合 计 1,199,489.99
2、 公司前三年主要会计数据及财务指标
项 目 2000.12.31 1999.12.31 1998.12.31
调整后 调整前 调整后
主营业务收入（万元）
39376.71 42073.07 34237.59 34237.59
净利润（万元）
3944.20 7413.09 10148.38 10207.54
总资产（万元）
103146.27 84725.58 64779.59 64516.32
股东权益（万元）
63160.38 59216.18 52066.36 51803.09
每股收益（元/股）
0.211 0.397 0.543 0.546
按月加权平均的每股收益（元/股）
0.211 0.397 0.672 0.676
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)
0.205 0.396 0.529 0.532
每股净资产（元/股）
3.378 3.167 2.785 2.771
调整后的每股净资产（元/股）
3.340 3.106 2.716 2.702
净资产收益率(％)
6.24 12.52 19.49 19.70
每股经营活动产生的的现金流量净额(元/股)
0.504 0.167 0.845 0.845
（三） 股本变动及股东情况
1、报告期末
截止2000年12月31日，公司股东总数为55047户。
2、前十名股东持股情况
序号 股 东 年末持股数 持股比例（％）
1 湖北宜化集团有限责任公司 59934009 32.06
2 建行宜昌市信托投资公司 12314250 6.58
3 宜昌市供电局 6768450 3.62
4 农行宜昌市信托投资公司 5070000 2.71
5 工行宜昌市信托投资公司 5070000 2.71
6 宜昌市财务开发公司 2028000 1.08
7 宜昌市长裕工贸公司 1959750 1.04
8 宜昌市电力实业开发公司 1698450 0.90
9 三峡证券有限责任公司 1635966 0.88
10 宜昌市住友投资咨询有限公司 1262042 0.68
注：湖北宜化集团有限责任公司持有公司国家股股份59934009股, 为公司总股本的32.06％；2000年4月11日，本公司与国家开发银行签订了4750万元工程贷款合同，湖北宜化集团有限责任公司以其持有的本公司国家股3000万股作为此次贷款担保的质押物,并于4月17日办理了股份质押登记,在质押期间 ,该部分股份予以冻结, 不能转让。
（四） 股东大会简介
报告期内，公司共召开过两次股东大会：
1、2000年4月28日，公司召开1999年股东年会。会议决议刊登在2000年4 月 29日的《中国证券报》及《证券时报》上。
2、2000年10月9日，公司召开2000年第一次临时股东大会。会议决议刊登在 2000年10月10日的《中国证券报》及《证券时报》上。
（五） 董事会工作报告
2000年，是中国国民经济全面回升的一年，经济增长扭转了7年来特别是近3年来下降的趋势，实现了止降回升的转折。在积极的财政政策、稳健的货币政策等一系列宏观调控手段的作用下，经济形势发生了可喜的变化，出现了几年来经济界和经济学界一再盼望的“经济拐点”。
但化肥市场方面，由于国内氮肥生产能力不断扩大，氮肥消费水平下降，国内氮肥市场呈现出持续低迷的态势，尿素、碳铵等主要氮肥产品的售价长期在低位徘徊，产品销售出现了旺季缩短、旺季不旺的新情况。面对十分严峻的市场形势，公司管理层在董事会的领导下，果断决策，采取了多项强有力的措施，较为圆满地完成了公司全年的生产经营计划。
1、 公司经营情况
（1）、公司所处行业及公司在行业中所处地位
公司属于化肥化工行业，主营化肥化工产品的生产与销售。公司化肥主导产品尿素占有湖北省1/5的市场，并占有广东、广西一定的市场份额； 另一化工主导产品季戊四醇已占有全国近1/6的市场。
（2）、公司主营业务范围及经营情况
公司主营化肥化工产品的生产与销售，2000年度，公司累计生产尿素28.30 万吨，较99年同比增长6.55％；甲醛2.95万吨，较99年同比增长3.15 ％； 季戊四醇 8730吨，较99年同比增长60.07％；公司各产品较上年同期有不同幅度的增长， 主要是由于公司化肥改扩建一期工程已经稳产达产，甲醛及季戊四醇实施技改所致。
公司化肥主导产品尿素，为最重要的农业基础肥料之一，是极其重要的支农产品，广泛用于各种粮食作物、经济作物的种植领域中；公司的化工主导产品季戊四醇，是一种重要的化工原料中间体，主要用于合成树脂、农药、工业炸药的制造。
2000年度，公司共计实现主营业务收入39376.71万元，主营业务利润5381. 71 万元,构成如下：
化工行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
尿 素 314,001,891.37 272,772,189.98 41,229,701.39
季戊四醇 61,273,878.93 50,166,589.57 11,107,289.36
甲 醛 3,902,700.81 3,437,641.24 465,059.57
甲 醇 9,506,623.50 8,030,319.15 1,476,304.35
其 他 5,082,009.60 4,425,520.65 656,488.95
合 计 393,769,104.21 338,834,260.59 54,934,843.62
注：本年度主要产品尿素销售量比去年同期增加28808.93吨,增长11％,但由于国内化肥市场价格下跌，尿素销售成本率上升，致使尿素主营业务利润下降。
（3）、公司无控股子公司。
（4）、在经营中出现的主要困难及解决方案
2000年度，国内化肥市场持续疲软，价格长期在低位徘徊。公司在生产经营中遇到的主要困难就是，国内同行业无序竞争、竞相杀价，产品价格下滑，严重影响公司经济效益的进一步提高。面对年度内化肥产品严峻的市场形势，本公司坚持以市场为导向，以效益为中心，采取多种切合实际的措施，努力消化各种减利因素。一方面，公司加大技术开发、技术改造力度，通过挖潜节能、优化工艺，不断提高产品质量，调整产品结构，减少生产能耗，降低产品成本，并依靠企业信誉和品牌优势，扩大化肥销售；另一方面，公司建立内部市场化新型关系，增加企业适应市场的能力，降低内部交易成本和各种物耗，实现低成本运营，为各种产品的市场竞争提供可靠的保障。
2、公司财务状况
报告期末，公司财务状况继续保持良好，资产负债率为38.77％，流动比率为1. 04 ，存货周转率为10.23次,表明公司财务结构较佳,经营稳健。主要财务指标较上年增减变动及主要原因如下：
（1）2000年末总资产为103146.27万元，较1999年末84725.58万元增加18420 .69万元，增长21.74％。总资产增加的主要原因是本期公司经营上的盈利及从宜昌市商业银行贷款2600万元、从国家开发银行贷款7450万元、从建设银行贷款2000万元所致；
（2）2000年末长期负债22465.88万元，较1999年末17172.43万元增加5293.45 万元，增长30.83％。 长期负债增加的主要原因是公司在报告期内从国家开发银行获得3450万元长期贷款及从建设银行获得2000万元长期贷款所致；
（3）2000年末股东权益为63160.38万元，较1999年末59216.18万元增加3944 .20万元，增长6.66％。股东权益增加的原因是公司经营上的盈利所致；
（4）2000年主营业务利润为5381.71万元，较1999年10786.96万元减少 5405 .25万元，下降50.11％，主营业务利润下降的主要原因是化肥、化工市场价格下调, 主导产品盈利能力下降所致；
（5）2000年公司净利润为3944.20万元，较1999年7413.09万元减少3468.89万元，下降46.79％。净利润下降的主要原因是化肥、化工市场价格下调,主导产品盈利能力下降所致；
3、公司投资情况
（1）、配股募集资金使用情况
公司首次配股募集资金在报告期内有一个投资项目：合成氨联产"三乙"工程，该项目由本公司与中科院大连化物所共同开发，系国家科技攻关重点项目。考虑到该项目的试验性风险，公司目前仅投入30万元开发费，其他费用由国家科技拨款开支，公司将视工程的进展情况逐渐投入资金；
（2）、非募集资金使用情况
报告期内非募集资金主要投资于以下项目:
1 化肥改扩建工程(二期) 投入15437.98万元
2 煤球改造项目 投入817.65万元
3 煤棒改造项目 投入246.94万元
4 新造气炉项目 投入210.58万元
5 煤棚改造项目 投入147.11万元
6 其他工程 投入511.48万元
4、二OOO年业务发展计划
（1） 业务计划
2001年，公司计划生产合成氨27.6万吨、尿素44万吨、甲醛3万吨、季戊四醇0. 88万吨。在后劲发展方面，化肥改扩建二期工程实现稳产达产，粉煤成型气化项目、季戊四醇和双季戊四醇改扩建项目全面完成，UTI项目开工建设。
（2）工作措施
1 规范企业运作，深化三项制度改革
公司将严格按照“三分开”原则，进一步理顺与集团公司的关系，健全完善公司独立的采购和销售系统，规范企业运作；公司还将按照“公开、公平、公正”的原则，进一步深化劳动、人事、分配三项制度改革，建立起灵活的约束机制和激励机制，从制度上保证公司的高效运作。
2 推进科技进步，加大技术改造力度
科技进步和技术创新是增加企业竞争力的决定性因素，2001年，公司将着重抓好三大项目，一是粉煤气化项目，进一步完成粉煤成型气化项目，从根本上解决好煤棒造气的系统优化问题，二是进一步完成季戊四醇和双季戊四醇改扩建项目，三是UTI项目开工建设，引进美国孟山都环境化学公司UTI技术替代现在采用的水溶液全循环技术，实现传统产业高新技术化，并加大新产品开发步伐。
3 调整原料结构，降低产品生产成本
公司将在原料粉煤化的基础上，逐步实现原料本地化，以取得产品生产原料上的比较优势，在大幅度降低氮肥产品成本的同时大幅度降低有机产品成本，逐步解决原料煤的定点采购、运输、质检等系统优化问题。
4 强化企业管理，提高公司经济效益
公司将严格按照ISO9002质量保证体系的规范运行，树立大质量观念， 进一步加强成本、质量、资金等专业管理工作，实现管理的程序化、标准化和规范化。
5、董事会日常工作情况
（1）、报告期内董事会会议情况及决议内容
12000年2月15日在公司四楼会议室召开了公司二届九次董事会，应到董事11人，实到董事9 人， 公司监事会成员列席了会议。 会议审议通过了如下决议：《公司 1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度总经理工作报告》、《公司1999年年报及年报摘要》、《公司1999年财务决算及2000年财务预算报告》、《公司1999年度利润分配方案》、《关于建立提取资产减值准备及损失处理的内部控制制度》、《公司董事会换届选举议案》、《关于召集1999 年度股东大会的议案》。 会议决议刊登在2000年2月17日的《中国证券报》及《证券时报》上。
22000年4月28日在公司四楼会议室召开了公司三届一次董事会，应到董事11人，实到董事10人，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了如下决议：《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、总经理助理和财务总监的议案》、《关于公司章程相关条款内容补充的议案》、《关于公司董事会议事规则的议案》。会议决议刊登在2000年4月29日的《中国证券报》及《证券时报》上。
32000年7月27日在公司四楼会议室召开了公司三届二次董事会，应到董事11 人，实到董事11人，7名监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：《公司 2000 年中期报告及摘要》、《公司2000年中期利润分配方案》。会议决议刊登在2000年 7月29日的《中国证券报》及《证券时报》上。
42000年9月5日在公司四楼会议室召开了公司三届三次董事会，应到董事11人，实到董事9 人， 公司监事会成员列席了会议。 会议审议通过了如下决议：《公司 2000年配股方案》、《关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于召集2000年第一次临时股东大会的议案》。会议决议刊登在2000年9月7日的《中国证券报》及《证券时报》上。
(2)、董事会对股东大会决议的执行情况
公司本年度召开的公司临时股东大会审议通过了《公司2000年配股方案》, 并授权董事会办理与此次配股有关的其他事项。
公司董事会积极开展了此次配股的有关工作。配股申报材料经中国证监会武汉证券监督管理办公室初审同意后，已报送中国证券监督管理委员会复审。公司董事会将全力以赴，尽快办理配股申报事宜，早日完成公司的配股工作。
6、公司管理层及员工情况
（1）、董事、监事及高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 任期起止日期
张永政 男 56 董事长 0 0 2000－2003
蒋远华 男 34 董 事 4387 4387 2000－2003
余晨扬 男 51 董 事 0 0 2000－2003
冯发云 男 38 董 事 3802 3802 2000－2003
何行成 男 36 董 事 5850 5850 2000－2003
卞于桂 男 49 董 事 0 0 2000－2003
卢进福 男 53 董 事 3802 3802 2000－2003
强 炜 男 34 董 事 0 0 2000－2003
黄正银 女 49 董 事 2925 2925 2000－2003
付建军 男 43 董 事 0 0 2000－2003
黄德民 男 51 董 事 0 0 2000－2003
李强华 女 41 监 事 21937 21937 2000－2003
陈 琦 男 42 监 事 0 0 2000－2003
谢兆莉 女 42 监 事 4387 4387 2000－2003
王宏志 男 26 监 事 0 0 2000－2003
邓红义 男 43 监 事 0 0 2000－2003
郑晓桦 男 31 监 事 0 0 2000－2003
李宝林 男 30 监 事 0 0 2000－2003
杨铁柱 男 46 副总经理 0 0 2000－2003
黄爱国 男 34 副总经 0 0 2000－2003
王华雄 男 36 总经理助理 0 0 2000－2003
注:1 报告期内,在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员中，年度报酬总额在3万元至4万元之间的有6名，在2万元至3万元之间的有2名，在1万元至2万元之间的有4名；
报告期内，未在公司领取报酬的董事、监事有如下人员：何行成、卞于桂、黄正银、付建军、黄德民、李强华、陈琦、谢兆莉、王宏志。
2 报告期内, 公司进行了董事会、监事会换届选举：张斌、肖德生、冯德礼不再担任公司董事，张晓华、杨泽荣、刘建民不再担任公司监事；无解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员的情况。
（2）、报告期末，公司共有员工1268名， 其中具有大中专以上学历的人员占员工总数的68.90％，生产人员、技术人员、行政人员、财务人员之比为92：22：4： 2。
7、本次利润分配预案及2001年利润分配政策
（1）本次利润分配预案：
经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2000年度共实现净利润3944.20 万元，加上年初未分配利润15891.43万，可分配的利润为19835.63万元，提取法定盈余公积金394.42万元，提取法定公益金197.21万元，可供股东分配的利润为19244 .00万元，经公司三届四次董事会研究决定，公司2000年度利润分配预案为； 以公司2000年末总股本186963035股为基数，向全体股东每10股分派现金红利1元(含税)。
以上预案须经公司2000年股东年会审议通过后执行。
（2）2001年利润分配政策：
1 公司拟在2001年度进行一次利润分配；
2 公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为40％左右；
公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为5％左右；
3 公司利润分配拟主要采取派发现金红利的方式；
4 上述2001年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际
经营情况进行适当调整的权利。
8、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更情况。
（六） 监事会报告
二OOO年度，公司监事会按照《公司法》、 《证券法》及本公司章程的赋予的权限，积极认真地履行职责，对公司工作情况进行了认真的监督审查。
1、 监事会会议情况
（1）2000年2月25日，召开公司2000年第一次监事会，会议审议通过了《公司 1999年度监事会工作报告》、 《监事会换届选举方案》等议案； 会议决议刊登在 2000年4月29日的《中国证券报》及《证券时报》上。
（2）2000年4月28日，召开公司三届一次监事会，审议通过了《选举公司监事会主席的方案》、 《关于公司监事会议事规则的议案》等议案； 会议决议刊登在 2000年4月29日的《中国证券报》及《证券时报》上。
2、 监事会独立意见
（1）一年来公司运作规范，没有违法违纪的行为。 公司建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法，没有发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
（2）湖北大信会计师事务有限公司对公司2000 年度财务报告的审计意见是切实中肯的，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）公司一九九七年度配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目是一致的，并无改变募集资金投向的行为。
（4）公司与有关公司的关联交易是公平的，并无损害本公司利益的行为， 公司已在中报及年报里进行了充分披露。
（七） 重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内,公司、公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内，公司控股股东无变更情况；报告期内， 公司董事会进行了换届选举，由张永政、蒋远华、余晨扬、卢进福、冯发云、强炜、黄正银、何行成、卞于桂、付建军、黄德民组成公司第三届董事会；无公司总经理变更的情况；无改聘、新聘董事会秘书的情况。
4、报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项；
5、重大关联交易事项：
(1) A 公司本年度向关联方采购货物有关明细资料如下：
关联企业名称 金 额（元） 占年度购货物百分比
湖北宜化经贸有限责任公司 103,994,711.37 32.68
宜昌宜化太平洋热电有限公司 31,000,236.62 9.74
合 计 134,994,947.99 42.42
B 公司本年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
关联企业名称 金 额（元） 占年度销货百分比
湖北宜化经贸有限责任公司 400,875,206.07 96.42
湖北宜化银氮有限责任公司 3,624,664.30 0.09
公司所销售给湖北宜化经贸有限责任公司的产品价格由双方协议商定，双方可根据市场行情对定价进行调整。本期销售产品价格（全年均价）为尿素1087元/吨、甲醇1650元/吨、甲醛857元/吨、季戊四醇6963元/吨。
公司购买块煤由湖北宜化经贸有限责任公司提供， 价格由双方协议商定， 煤 390元/吨（到站价）。公司生产所需蒸汽由宜昌宜化太平洋热电有限责任公司提供; 定价为高压蒸汽65元/吨、低压蒸汽37元/吨。
公司向宜昌宜化太平洋热电公司、湖北宜化经贸有限责任公司采购部分原料和出售大部分商品，都是按专业分工、平等互利的原则进行的，公司将健全完善独立的销售和采购系统，减少公司与相关企业的关联交易，进一步规范公司运作。
（2）关联方应收应付款项余额
期末余额 全部应收(付)款项余额的比重
项 目 2000年(元) 1999年(元) 2000年 (％) 1999年(％)
1、应收帐款：
湖北宜化经贸有限责任公司 91,994,396.73 87,529,512.81 94.80 95.07
2、应付帐款：
宜化太平洋热电有限公司 5,647,817.05 25,332,604.05 8.93 57
3、其他应付款：
湖北宜化集团有限责任公司 6,656,892.97 10,700,863.23 63.44 86.03
(4) 其他应披露的重要事项
A、湖北宜化集团有限责任公司2000年12月26 日为湖北宜化化工股份有限公司向宜昌市商业银行借款2600万元提供连带责任保证，该项借款到期日为2001年6 月 25日。
B、湖北宜化集团有限责任公司2000年12月8日以总部办公大楼作为抵押物为公司提供担保，由于此项担保，公司获得中国民生银行石乔口支行1500万元的贷款。
C、 湖北宜化化工股份有限公司的化肥改扩建工程（二期）向国家开发银行武汉分行贷款24450万元，其中20450万元由湖北宜化集团有限公司以一般保证方式提供担保,另外4000 万由湖北宜化集团有限公司以所持湖北宜化化工股份有限公司国家股中3000万股作为质押物提供担保。
D、1998年元月18日,公司与湖北宜化集团下属全资子公司湖北宜化银氮有限责任公司签定建设化肥改扩建工程承包合同,该工程由国家计委计原材〖1997〗 1329 号文批准，工程总造价48,634万元。化肥改扩建一期工程已竣工投产，目前公司已投入化肥改扩建工程40,571万元。
6、公司“三分开”情况
（1）公司人员独立。公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理， 制定了完善的劳动、人事管理制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪金，亦未在股东单位担任任何行政职务。
（2）公司资产完整。公司拥有独立的生产系统、 辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。
（3）公司财务独立。公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，制定了规范、独立的财务会计制度；公司开设了独立的银行帐户，并独立纳税。
7、报告期内，公司无托管、承包租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包租赁本公司资产的情况。
8、报告期内， 公司继续聘任湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位。
9、重大合同（含担保）及履行事项：
2000年12月18日，公司与湖北华工生化工程有限公司签订了《技术开发合同》，双方合作开发“胰岛素口腔喷剂新药”项目，目前已取得国家医药监督管理局的临床试验批文，进入临床试验阶段。
10、报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。
11、2000年12月21日，公司设立了湖北宜化化工股份有限公司经贸分公司，主要负责公司原料煤的采购及化肥、化工产品的销售。
（八）财务报告
1、审计报告
本公司财务报告经湖北大信会计师事务有限公司注册会计师张丹风、汪巧琳审计，并于2001年2月2日出具了无保留意见的审计报告。
审 计 报 告
鄂信审字(2001)第 0007 号
湖北宜化化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度的利润表及利润分配表和2000年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况和 2000年度的经营成果及2000年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：张丹凤
中国·武汉 中国注册会计师：汪巧琳
2001年2月2日
2、会计报表（附后）
(九) 公司的其他有关资料
1、变登注册登记日期：1998年11月19日
注册登记地点：湖北省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：27175398－7
3、税务登记号码：17912037－8
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券结算有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司
办公地址：武汉市中山大道1056号金源世界中心8楼A、B座
(十) 备查文件
1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
湖北宜化化工股份有限公司
二OO 一年二月二十二日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 1299862.39 31338005.22
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 92065794.68 97038281.51
其它应收款 2534808.83 2889159.73
减：坏帐准备 5676036.21 5995646.48
应收帐款净额 88924567.3 93931794.76
预付帐款 16531609.16 18975143.7
应收补贴款
存货 28596140.09 37673610.71
减：存货跌价准备 1319643.5 1229653.18
存货净额 27276496.59 36443957.53
待摊费用 269565.66 1420822.98
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 134302101.1 182109724.19
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 559923081.62 569615957.89
减：累计折旧 128393704.45 159086703.1
固定资产净值 431529377.17 410529254.79
工程物资
在建工程 259312071.94 416132399.71
固定资产清理 3893071.54
待处理固定资产净损失 -256341
固定资产合计 690841449.11 830298385.04
无形及其它资产：
无形资产 13420393.91 13129265.91
开办费
长期待摊费用 8691836.94 5925300.3
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 22112230.85 19054566.21
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 847255781.06 1031462675.44
流动负债：
短期借款 20450000 81450000
应付票据 10000000
应付帐款 36391497.47 63230894.07
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 359693.63 82049.2
应付股利
应付税金 312239.88 2000214.82
其它应交款 78078.08
其它应付款 15975243.51 10493362.77
应付短期债券
预提费用 9880975.54 7865420.57
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 83369650.03 175200019.51
长期负债：
长期借款 170100000 224600000
应付债券
长期应付款 1590971.06 9849.19
住房周转金 33314.62 48964.52
其它长期负债
长期负债合计 171724285.68 224658813.71
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 255093935.71 399858833.22
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 186963035 186963035
资本公积金 199003413.41 199003413.41
盈余公积 47281085.71 53197385.24
其中：公益金 15760361.87 17732461.71
未确认的外资损失
未分配利润 158914311.23 192440008.57
外币报表折算差额
股东权益合计 592161845.35 631603842.22
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 847255781.06 1031462675.44
现金流量表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 445058581.48
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 8713768.31
收到的其它与经营活动有关的
现金 354350.99
经营活动产生的现金流入小计 454126700.78
购买商品、接受劳务支付的现
金 312738188.15
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 13502997.7
支付的增值税款 8336399.74
支付的所得税款 16365454.98
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1105821.68
支付的其它与经营活动有关的
现金 7764243.67
经营活动产生的现金流出小计 359813105.92
经营活动产生的现金流量净额 94313594.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 145000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 145000
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 164330116.34
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 164330116.34
投资活动产生的现金流量净额 -164185116.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 155500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 32342.88
筹资活动产生的现金流入小计 155532342.88
偿还债务所支付的现金 40000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 15605647.57
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 17031
筹资活动产生的现金流出小计 55622678.57
筹资活动产生的现金流量净额 99909664.31
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 30038142.83
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 39441996.87
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 319610.27
固定资产折旧 38035857.78
无形资产及其他资产摊销 291128
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 381631.88
固定资产报废损失
财务费用 1388334.44
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -9077470.62
经营性应收项目的减少（减增
加） -7770372.36
经营性应付项目的增加（减减
少） 31302878.6
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 94313594.86
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 31338005.22
减：货币资金的期初余额 1299862.39
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 30038142.83
利润及利润分配表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目
1999年 2000年
一、主营业务收入 420730747.28 393767104.21
减：折扣与折让
主营业务收入净额 420730747.28 393767104.21
减：主营业务成本 312095505.91 338834260.59
主营业务税金及附加 765651.36 1115746.69
二、主营业务利润 107869590.01 53817096.93
加：其他业务利润 1598930.95 5807317.02
减：存货跌价损失 115591.13 -89990.32
营业费用 371887 387799.12
管理费用 20980790.59 13185848.9
财务费用 49493.61 1388334.44
三、营业利润 87950758.63 44752421.81
加：投资收益
期货损益
补贴收入 16622237.04
营业外收入 3833746.06 1902857.54
以前年度损益调整
减：营业外支出 3801736.56 627432.45
分给外单位利润
四、利润总额 104605005.17 46027846.9
减：所得税 30474101.25 6585850.03
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 74130903.92 39441996.87
加：年初未分配利润 95903042.91 158914311.23
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 170033946.83 198356308.1
减：提取法定盈余公积金 7413090.4 3944199.69
提取法定公益金 3706545.2 1972099.84
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 158914311.23 192440008.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 158914311.23 192440008.57
