湖北宜化化工股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人蒋远华先生、主管会计工作负责人杨雪绒女士及会计主管人员鲜开琼女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 8,148,160,332.87 5,454,127,440.67 49.39%
所有者权益（或股东权益） 1,663,124,712.30 1,470,740,954.20 13.08%
每股净资产 3.0664 2.7117 13.08%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 516,908,011.88 149.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9530 149.93%
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
净利润 81,863,789.68 254,959,548.89 83.84%
基本每股收益 0.15 0.47 87.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.4548 -
稀释每股收益 0.15 0.47 87.50%
净资产收益率 4.92% 15.33% 1.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.43% 14.83% 1.97%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 2,621,409.11
营业外支出 -7,221,178.27
短期投资收益 11,617,695.02
补贴收入 1,250,000.00
合 计 8,267,925.86
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 38,329
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量
湖北宜化集团有限责任公司 27,118,902 人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 22,619,400 人民币普通股
武汉远君投资咨询有限公司 12,124,560 人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 11,455,727 人民币普通股
中国信达资产管理公司 10,802,899 人民币普通股
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 10,246,875 人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金 10,070,731 人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 9,974,079 人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 7,504,481 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内，公司实现营业收入353350.37万元，较上年同期202489.6万元增长74.5%，主要系公司子公司贵州宜化化工有限责任公司、湖北宜化肥业有限公司全面投产，收购湖南金信化工有限责任公司，产品产量增加，化工产品销价上升所致。
2、报告期内，公司实现净利润39644.2万元，较上年同期19238.87万元增长106.06%，实现归属于母公司股东的净利润25495.95万元，较上年同期14073.96万元增长81.16%，主要系公司子公司贵州宜化化工有限责任公司、湖北宜化肥业有限公司全面投产实现收益所致。
3、报告期内，公司在建工程发生160987.23万元较上年同期25423.68万元增长了533.22%，主要系公司去年破土动工的10万吨/年PVC项目、20万吨/年电石项目、60万吨/年纯碱项目及5万吨/年离子膜烧碱项目陆续完工所致。
4、报告期内，公司无形资产较上年增加幅度较大，主要系公司子公司增加的土地使用权等资产。
5、短期借款较上年增加幅度较大，主要系公司工程建设增加的银行贷款。
6、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系公司子公司贵州宜化化工有限责任公司、湖北宜化肥业有限公司投产，销售收入增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司投资12050万元新建的5万吨/年离子膜烧碱扩建工程，目前工程建设已全面结束，该项目于2006年9月开始施工,2007年10月初已建成，一次性开车成功，目前已达标达产。
报告期内，公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司投资31125万元新建的10万吨/年PVC扩建工程，目前工程建设已全面结束，该项目于2006年9月开始施工,2007年10月初已建成建成，一次性开车成功，目前已达标达产。
报告期内，公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司参股45%的湖北香溪化工有限公司投资新建的20万吨/年电石项目，该项目于2006年9月开始施工，目前已建成建成，一次性开车成功，预计2007年10月底达产达标。
报告期内，公司控股子公司贵州宜化化工有限责任公司参股45%的重庆宜化化工有限公司投资新建的“20万吨合成氨、60万吨纯碱”项目，目前工程建设已结束，该项目于2006年10月破土开工，目前20万吨合成氨项目已达产达标，60万吨纯碱预计于2007年10月底投产，并达产达标。
报告期内，公司收购了湖南金信化工有限责任公司全部资产，并对其进行相应的改造、扩建，该公司三季度亏损994万元，预计本月开始实现盈利。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司在半年度报告中“预计年初至下一报告期末累计净利润比上年同期增长80-100%”
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润25495.95万元，较上年同期14073.96万元增长81.16%，增长幅度接近预计增幅的下限，其主要原因是：
（1）报告期内，公司处于尿素销售淡季，尿素价格有一定幅度下降，预计第四季度比第三季度价格有一定幅度回升；同时公司在尿素销售淡季时对生产系统进行了大修，对合成氨、尿素产量有一定的影响，第四季度合成氨、尿素产量将有一定幅度的提高。
（2）报告期内，公司收购了湖南金信化工有限责任公司全部资产，并对其进行相应的改造、扩建，该公司三季度亏损994万元，预计本月开始实现盈利，第四季度该项目将成为公司新的利润增长点。
2、公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司自股权分置改革作出如下特别承诺：
在取得流通权后的12个月禁售期满后的24个月内，宜化集团若通过交易所交易系统减持湖北宜化股份，最低出售价格不低于7.48元/股股票市价（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项,则按规定对该价格进行相应除息除权处理)。
截止到本报告期末，公司控股股东未发生违反承诺的事项，该事项仍在严格履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计公司年初至下一报告期末累计净利润比上年同期增长65%以上。公司2006年实现归属于母公司股东的净利润为21513.58万元，每股收益为0.3967元。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
及提供的资料
安信证券刘军、
2007年08月20日公司会议室 实地调研 公司现状及发展前景
国联安基金王轶
2007年07月11日公司会议室 实地调研 海富通基金宋争林 公司现状及发展前景
4附录
4.1资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 467,221,928.29 276,669,930.78 666,271,263.45 236,867,495.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 692,075.28 29,704,774.08 29,704,774.08
应收票据 45,859,961.14 14,457,895.14 192,048,352.79 125,545,281.73
应收账款 221,241,250.72 124,773,275.33 100,422,047.76 135,572,905.76
预付款项 436,809,998.07 103,210,405.13 485,742,882.40 155,558,319.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 57,186,340.04 307,162,292.88 48,981,421.90 102,458,861.13
买入返售金融资产
存货 690,046,686.57 205,800,823.94 485,283,502.53 180,079,056.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,919,058,240.11 1,032,074,623.20 2,008,454,244.91 965,786,693.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 5,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 8,200,000.00 664,694,862.41 6,000,000.00 444,894,862.41
投资性房地产
固定资产 4,276,886,591.15 1,272,289,990.89 3,112,525,222.26 1,213,682,971.63
在建工程 1,609,872,278.46 201,998,325.32 254,236,752.98 195,860,154.18
工程物资 144,496,172.44
固定资产清理 117,946.41 85,020.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,912,241.15 6,003,314.31 21,518,146.52 6,621,279.84
开发支出
商誉 2,518,755.86 2,518,755.86 2,518,755.86 2,518,755.86
长期待摊费用 12,538,906.34 220,854.70
递延所得税资产 47,559,200.95 40,225,622.01 46,874,318.14 39,668,322.25
其他非流动资产
非流动资产合计 6,229,102,092.76 2,190,036,745.94 3,445,673,195.76 1,905,246,346.17
资产总计 8,148,160,332.87 3,222,111,369.14 5,454,127,440.67 2,871,033,039.56
流动负债：
短期借款 1,483,500,000.00 770,000,000.00 402,000,000.00 312,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,092,219,319.85 245,177,050.08 490,117,493.25 229,412,209.06
预收款项 203,924,053.23 16,464,166.66 427,707,317.53 44,255,846.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,381,466.45 17,888,995.57 17,543,458.47 15,828,375.21
应交税费 1,215,606.82 5,993,136.40 4,137,523.83 10,038,950.94
应付利息 9,745,173.88 9,745,173.88 2,393,860.50 2,393,860.50
其他应付款 134,255,418.56 38,236,032.15 137,920,585.54 23,093,418.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 539,000,000.00 444,000,000.00 160,400,000.00 160,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,485,241,038.79 1,547,504,554.74 1,642,220,239.12 797,422,660.72
非流动负债：
长期借款 2,105,400,000.00 120,400,000.00 1,714,000,000.00 574,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 26,659,849.19 26,359,849.19 26,659,849.19 26,359,849.19
预计负债
递延所得税负债 2,509,575.45 2,509,575.45
其他非流动负债
非流动负债合计 2,132,059,849.19 146,759,849.19 1,743,169,424.64 602,869,424.64
负债合计 5,617,300,887.98 1,694,264,403.93 3,385,389,663.76 1,400,292,085.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00
资本公积 292,844,583.38 292,844,583.38 292,844,583.38 292,844,583.38
减：库存股
盈余公积 145,785,561.66 132,257,786.95 120,289,606.77 120,289,606.77
一般风险准备
未分配利润 682,116,515.26 560,366,542.88 515,228,712.05 515,228,712.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,663,124,712.30 1,527,846,965.21 1,470,740,954.20 1,470,740,954.20
少数股东权益 867,734,732.59 597,996,822.71
所有者权益合计 2,530,859,444.89 1,527,846,965.21 2,068,737,776.91 1,470,740,954.20
负债和所有者权益总计 8,148,160,332.87 3,222,111,369.14 5,454,127,440.67 2,871,033,039.56
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：杨雪绒 会计主管人员：鲜开琼
4.2本报告期利润表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,312,246,458.540 528,565,522.690 753,266,839.230 432,977,242.350
其中：营业收入 1,312,246,458.540 528,565,522.690 753,266,839.230 432,977,242.350
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,163,160,054.71 492,806,705.25 685,749,414.11 409,740,220.99
其中：营业成本 1,012,832,349.700 432,494,199.550 618,072,823.860 361,480,123.930
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,654,837.430 1,498,141.900 1,160,987.710 1,160,987.710
销售费用 25,448,873.810 10,916,765.390 17,313,767.340 12,145,367.910
管理费用 69,529,233.390 25,828,565.050 25,942,204.060 19,278,033.470
财务费用 53,694,760.380 22,069,033.360 23,259,631.140 15,675,707.970
资产减值损失
加：公允价值变动收益 -99,390.000 -99,390.000
投资收益 57,986.250 57,986.250
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 149,086,403.830 35,758,817.440 67,476,021.370 23,195,617.610
加：营业外收入 1,965,967.420 1,137,707.450 4,904,433.54 625,925.18
减：营业外支出 1,506,855.810 1,106,797.130 1,980,012.890 708,012.890
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 149,545,515.440 35,789,727.760 70,400,442.020 23,113,529.900
减：所得税费用 4,311,060.620 2,675,561.990 5,406,804.040 5,107,727.990
五、净利润 145,234,454.820 33,114,165.770 64,993,637.980 18,005,801.910
归属于母公司所有者的净利润 81,863,789.68 44,528,795.44
少数股东损益 63,370,665.140 20,464,842.540 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.06 0.08 0.03
（二）稀释每股收益 0.15 0.06 0.08 0.03
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：杨雪绒 会计主管人员：鲜开琼
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,533,503,691.170 1,576,189,292.340 2,024,895,992.760 1,305,155,238.650
其中：营业收入 3,533,503,691.170 1,576,189,292.340 2,024,895,992.760 1,305,155,238.650
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,122,024,041.07 1,448,938,286.29 1,825,878,014.42 1,222,857,313.45
其中：营业成本 2,774,243,326.970 1,278,820,938.660 1,642,786,025.420 1,078,097,833.390
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,326,351.340 4,585,242.050 4,050,325.980 4,014,764.350
销售费用 75,099,774.450 38,345,698.540 47,648,923.810 38,472,657.690
管理费用 137,200,595.410 72,719,794.940 69,404,921.970 55,340,823.910
财务费用 130,153,992.900 54,466,612.100 61,987,817.240 46,931,234.110
资产减值损失
加：公允价值变动收益 124,240.00 124,240.00
投资收益 11,617,695.020 11,617,695.020 1,762,691.660 1,762,691.660
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益
三、营业利润 423,097,345.120 138,868,701.070 200,904,910.00 84,184,856.86
加：营业外收入 3,871,409.110 2,492,067.850 13,094,410.93 8,784,821.57
减：营业外支出 7,221,178.270 4,496,266.880 2,346,853.810 1,064,853.810
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 419,747,575.960 136,864,502.040 211,652,467.12 91,904,824.62
减：所得税费用 23,305,615.820 17,182,700.24 19,180,545.71 17,088,499.20
五、净利润 396,441,960.140 119,681,801.80 192,471,921.41 74,816,325.42
归属于母公司所有者的净利润 254,959,548.89 119,681,801.80 140,739,599.71 74,816,325.42
少数股东损益 141,482,411.25 51,732,321.710
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.47 0.22 0.26 0.14
（二）稀释每股收益 0.47 0.22 0.26 0.14
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：杨雪绒 会计主管人员：鲜开琼
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,885,472,812.45 1,976,680,485.23 2,189,239,469.83 1,390,911,223.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,590,945.68 4,472,712.70 77,090,299.42 15,642,603.25
经营活动现金流入小计 3,894,063,758.13 1,981,153,197.93 2,266,329,769.25 1,406,553,826.55
购买商品、接受劳务支付的现金 3,041,247,090.02 1,350,924,431.78 1,803,935,631.74 1,037,187,662.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,813,394.26 37,516,390.06 51,549,433.37 39,498,985.24
支付的各项税费 134,991,666.00 75,654,136.82 106,259,187.91 64,590,060.29
支付其他与经营活动有关的现金 133,103,595.97 260,334,945.97 97,764,978.58 74,519,968.88
经营活动现金流出小计 3,377,155,746.25 1,724,429,904.63 2,059,509,231.60 1,215,796,676.86
经营活动产生的现金流量净额 516,908,011.88 256,723,293.30 206,820,537.65 190,757,149.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,100,000.00 22,100,000.00 17,100,000.00 17,100,000.00
取得投资收益收到的现金 19,222,469.10 19,222,469.10 2,010,248.68 2,010,248.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
2,760,632.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,083,101.10 41,322,469.10 19,110,248.68 19,110,248.68
购建固定资产、无形资产和其他长期
2,547,747,158.48 214,298,530.98 891,445,763.32 81,634,119.76
资产支付的现金
投资支付的现金 3,200,000.00 219,800,000.00 24,500,000.00 76,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,550,947,158.48 434,098,530.98 915,945,763.32 158,134,119.76
投资活动产生的现金流量净额 -2,506,864,057.38 -392,776,061.88 -896,835,514.64 -139,023,871.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 128,200,000.00 116,320,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,851,500,000.00 288,000,000.00 1,439,000,000.00 399,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,920,773.97 200,904.54 1,886,264.24 1,593,241.87
筹资活动现金流入小计 1,981,620,773.97 288,200,904.54 1,557,206,464.24 400,593,241.87
偿还债务支付的现金 382,600,000.00 382,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 186,842,211.77 111,566,672.72 116,354,077.53 101,074,882.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,871,851.86 779,027.61 2,853,206.55 2,782,861.81
筹资活动现金流出小计 190,714,063.63 112,345,700.33 501,807,284.08 486,457,744.08
筹资活动产生的现金流量净额 1,790,906,710.34 175,855,204.21 1,055,399,180.16 -85,864,502.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -199,049,335.16 39,802,435.63 365,384,203.17 -34,131,223.60
加：期初现金及现金等价物余额 666,271,263.45 236,867,495.15 226,591,953.71 200,574,531.98
六、期末现金及现金等价物余额 467,221,928.29 276,669,930.78 591,976,156.88 166,443,308.38
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：杨雪绒 会计主管人员：鲜开琼
4.5审计报告
审计意见：未经审计
董事长：蒋远华
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二00七年十月十九日