湖北宜化化工股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
邱思胜 因公出国 甘德安
谭洪恩 因公出差 未委托
酒正超 因公出差 未委托
姚萍 因公出差 未委托
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人蒋远华先生、主管会计工作负责人鲜开琼女士及会计主管人员高亚红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 10,772,802,279.80 8,788,410,281.43 22.58%
所有者权益（或股东权益） 2,063,985,050.88 1,793,998,590.19 15.05%
每股净资产 3.81 3.31 15.11%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 844,367,893.87 63.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.56 63.69%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 46,581,844.83 409,101,501.55 -43.10%
基本每股收益 0.086 0.75 -42.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.638 -
稀释每股收益 0.086 0.75 -42.67%
净资产收益率 2.26% 19.82% -54.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.73% 16.75% -60.95%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 _ 1,308,096.80
计入当期损益的政府补助 _ 17,709,637.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 _ 13,810,090.10
其他营业外收支净额 _ -2,765,864.77
其他非经常性损益项目 _ 33,255,161.84
合计 63,317,121.06
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 44,997
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
湖北宜化集团有限责任公司 27,118,902 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司_华商领先企业混合型证券投资基金 25,993,785 人民币普通股
中国农业银行_华夏平稳增长混合型证券投资基金 19,129,187 人民币普通股
中国工商银行_华安中小盘成长股票型证券投资基金 17,566,269 人民币普通股
中国农业银行_鹏华动力增长混合型证券投资基金 13,850,000 人民币普通股
中国银行_大成蓝筹稳健证券投资基金 13,465,628 人民币普通股
武汉远君投资咨询有限公司 12,124,560 人民币普通股
中国建设银行_银华核心价值优选股票型证券投资基金 12,007,536 人民币普通股
交通银行_华安策略优选股票型证券投资基金 9,797,694 人民币普通股
上海浦东发展银行_长信金利趋势股票型证券投资基金 7,636,727 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司实现营业收入558146.82万元，较上年同期增加了57.96%，主要原因系公司产品产量上升、销价上升所致。2、报告期内，公司实现归属于母公司的净利润40910.15万元，较上年同期增加了60.46%，主要原因系公司产品产量上升、销价上升所致。3、报告期末，公司存货金额为170074.35万元，较上年同期增加了44.66%，主要原因系原材料价格上涨及库存商品增加所致。4、报告期末，公司在建工程为250591.16万元，较上年同期增加了642.43%，主要原因系子公司贵州金江化工有限公司、湖南宜化化工有限公司及新增子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司新增在建工程所致。5、报告期末，公司其他应付款为67024.67万元，较上年同期增加了282.97%，主要原因系新增子公司鄂尔多斯联合化工有限公司向其股东的借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，在股权分置改革中，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司作出如下特别承诺：1、追送股份承诺。如果公司2006 至2008 年度中经审计任何一年扣除非经常性损益后的净资产收益率低于10％，或公司2006 至2008 年度中经审计任何一年扣除非经常性损益后的净利润低于2005 年扣除非经常性损益后的净利润；或者公司2005 至2008 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。公司控股股东宜化集团将在触发追送股份条件的公司审议《年度报告》的股东大会十日内，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序实施追加送股，追送股份的总数计778.28 万股。2、股份限价出售承诺。在取得流通权后的12 个月禁售期满后的24 个月内，宜化集团若通过交易所交易系统减持湖北宜化股份，最低出售价格不低于7.48 元/股股票市价（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项,则按规定对该价格进行相应除息除权处理)。若宜化集团有违反此承诺的卖出交易，则宜化集团授权中国证券登记结算有限公司深圳分公司将卖出资金的差价部分划归上市公司所有。3、提出分红方案承诺。宜化集团承诺在2006 年、2007 年及2008 年度股东大会上提出分红议案，建议湖北宜化的利润分配比例不低于当年实现的可分配净利润（非累计可分配利润）的30% ，并在股东大会上对该议案投赞成票。报告期内，公司及公司控股股东完全按照所承诺的条件履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、报告期内，公司全资子公司湖南宜化化工有限责任公司投资2682万元收购了吴秀林等五名自然人持有的涟源市安平镇湘中煤矿51%的出资份额。该煤矿于2008年6月取得了湖南省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号：4300000820235。目前，该矿生产规模为6万吨/年。 2、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 600731 湖南海利 692,075.28 61,166.00 216,527.64 0.82% -294,820.12
2 基金 485007 工银添利B 2,000,000.00 2,000,000.00 2,065,800.00 7.78% 65,800.00
3 基金 070013 嘉实精选 10,000,000.00 10,000,000.00 9,330,000.00 35.15% -670,000.00
4 基金 660001 农银成长 15,000,000.00 15,000,000.00 14,928,000.00 56.25% -72,000.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 27,692,075.28 - 26,540,327.64 100% -971,020.12
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年08月20日 公司会议室 实地调研 博时基金简楠辉；华宝兴业蔡目荣；工银瑞信基金何肖颉、张剑峰；交银施罗德陈孜铎；国联安基金周平；毕盛投资林建军；建信基金程海星；中油基金付惟寿；广发证券吕丙风、于娟、熊峰 公司生产经营现状
2008年09月16日 公司会议室 实地调研 方正证券张正华 公司生产经营现状
2008年09月24日 公司会议室 实地调研 浙商证券代鹏举 公司生产经营现状
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 665,557,156.54 117,361,366.55 467,260,797.69 195,589,908.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,040,327.64 12,823,800.00 511,347.76
应收票据 213,937,668.78 56,258,841.89 81,402,621.44 32,307,583.05
应收账款 116,928,641.85 86,088,520.35 128,764,235.73 100,659,013.63
预付款项 590,934,425.09 106,136,243.64 731,766,320.63 331,463,718.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 124,734,319.15 705,437,757.03 121,766,735.34 285,546,179.83
买入返售金融资产
存货 1,700,743,469.42 247,568,402.11 1,175,693,637.49 247,556,203.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,427,876,008.47 1,331,674,931.57 2,707,165,696.08 1,193,122,606.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 109,000,000.00 1,049,527,338.18 6,000,000.00 473,547,338.18
投资性房地产
固定资产 4,340,627,110.76 1,155,526,831.48 5,348,836,633.69 1,354,127,759.98
在建工程 2,505,911,565.62 108,287,679.50 337,529,868.32 85,839,791.85
工程物资 45,647,955.74
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 301,048,403.63 4,303,831.77 330,910,491.69 5,297,023.80
开发支出
商誉 2,518,755.86 2,518,755.86
长期待摊费用 16,120,725.34
递延所得税资产 38,172,479.72 30,268,303.82 37,328,110.45 30,244,243.76
其他非流动资产
非流动资产合计 7,344,926,271.33 2,349,913,984.75 6,081,244,585.35 1,951,056,157.57
资产总计 10,772,802,279.80 3,681,588,916.32 8,788,410,281.43 3,144,178,764.17
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：鲜开琼 会计主管人员：高亚红
资产负债表（续表）
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 2,325,750,630.39 1,154,000,000.00 1,363,500,000.00 710,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 110,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 999,212,889.47 257,954,191.71 1,302,503,761.23 291,457,148.73
预收款项 632,855,565.15 12,661,374.53 512,044,196.05 67,529,547.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,189,249.19 2,588,824.71 4,593,918.72 1,002,154.57
应交税费 9,708,695.73 6,968,161.75 7,863,175.68 13,705,200.44
应付利息 1,555,441.53 1,555,441.53 8,866,006.88 8,866,006.88
其他应付款 670,246,731.67 105,499,690.90 175,014,226.91 45,657,153.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 272,000,000.00 150,000,000.00 305,400,000.00 305,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,027,519,203.13 1,741,227,685.13 3,679,785,285.47 1,443,617,211.08
非流动负债：
长期借款 2,505,900,000.00 470,400,000.00 2,349,000,000.00 269,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 27,659,849.19 27,359,849.19 27,659,849.19 27,359,849.19
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,533,559,849.19 497,759,849.19 2,376,659,849.19 296,359,849.19
负债合计 7,561,079,052.32 2,238,987,534.32 6,056,445,134.66 1,739,977,060.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00
资本公积 271,987,279.68 292,844,583.38 292,844,583.38 292,844,583.38
减：库存股
盈余公积 125,027,315.40 125,027,315.40 125,027,315.40 125,027,315.40
一般风险准备
未分配利润 1,124,592,403.80 482,351,431.22 833,748,639.41 443,951,753.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,063,985,050.88 1,442,601,382.00 1,793,998,590.19 1,404,201,703.90
少数股东权益 1,147,738,176.60 937,966,556.58
所有者权益合计 3,211,723,227.48 1,442,601,382.00 2,731,965,146.77 1,404,201,703.90
负债和所有者权益总计 10,772,802,279.80 3,681,588,916.32 8,788,410,281.43 3,144,178,764.17
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：鲜开琼 会计主管人员：高亚红
4.2 本报告期利润表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,605,683,998.45 589,702,661.61 1,312,246,458.540 528,565,522.690
其中：营业收入 1,605,683,998.45 589,702,661.61 1,312,246,458.540 528,565,522.690
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,531,997,152.47 566,393,363.07 1,163,160,054.71 492,806,705.25
其中：营业成本 1,348,031,791.21 505,134,585.15 1,012,832,349.700 432,494,199.550
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,197,955.23 1,078,326.01 1,654,837.430 1,498,141.900
销售费用 27,688,399.40 11,547,586.17 25,448,873.810 10,916,765.390
管理费用 60,678,069.91 24,243,037.46 69,529,233.390 25,828,565.050
财务费用 87,896,672.85 20,283,376.98 53,694,760.380 22,069,033.360
资产减值损失 5,504,263.87 4,106,451.30
加：公允价值变动收益 -726,356.12 -676,200.00
投资收益（损失以"-"号填列） 0.00 35,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润 72,960,489.86 57,633,098.54 149,086,403.830 35,758,817.440
加：营业外收入 9,078,249.16 714,205.82 1,965,967.420 1,137,707.450
减：营业外支出 2,011,710.84 381,541.98 1,506,855.810 1,106,797.130
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 80,027,028.18 57,965,762.38 149,545,515.440 35,789,727.760
减：所得税费用 14,860,463.53 7,258,783.15 4,311,060.620 2,675,561.990
五、净利润 65,166,564.65 50,706,979.23 145,234,454.820 33,114,165.770
归属于母公司所有者的净利润 46,581,844.83 50,706,979.23 81,863,789.68 33,114,165.770
少数股东损益 18,584,719.82 0.00 63,370,665.140
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.086 0.15 0.06
（二）稀释每股收益 0.086 0.15 0.06
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：鲜开琼 会计主管人员：高亚红
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,581,468,158.59 1,839,641,728.24 3,533,503,691.170 1,576,189,292.340
其中：营业收入 5,581,468,158.59 1,839,641,728.24 3,533,503,691.170 1,576,189,292.340
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,972,648,346.15 1,696,611,028.14 3,122,024,041.07 1,448,938,286.29
其中：营业成本 4,481,144,557.55 1,521,449,315.39 2,774,243,326.970 1,278,820,938.660
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,597,972.14 4,253,545.92 5,326,351.340 4,585,242.050
销售费用 83,568,889.27 36,333,086.84 75,099,774.450 38,345,698.540
管理费用 176,862,319.21 67,050,807.00 137,200,595.410 72,719,794.940
财务费用 219,046,741.20 67,289,439.27 130,153,992.900 54,466,612.100
资产减值损失 1,427,866.78 234,833.72
加：公允价值变动收益 -971,020.12 -676,200.00
投资收益（损失以"-"号填列） 68,259,232.76 35,046,712.33 11,617,695.020 11,617,695.020
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 676,108,025.08 177,401,212.43 423,097,345.120 138,868,701.070
加：营业外收入 28,896,112.97 3,197,724.36 3,871,409.110 2,492,067.850
减：营业外支出 6,966,358.89 2,014,723.43 7,221,178.270 4,496,266.880
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 698,037,779.16 178,584,213.36 419,747,575.960 136,864,502.040
减：所得税费用 44,221,523.47 20,607,039.20 23,305,615.820 17,182,700.24
五、净利润 653,816,255.69 157,977,174.16 396,441,960.140 119,681,801.80
归属于母公司所有者的净利润 409,101,501.55 156,657,415.26 254,959,548.89 119,681,801.80
少数股东损益 243,394,995.24 0.00 141,482,411.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.75 0.47 0.22
（二）稀释每股收益 0.75 0.47 0.22
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：鲜开琼 会计主管人员：高亚红
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,513,355,536.91 2,083,696,792.95 3,885,472,812.45 1,976,680,485.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,896,112.97 3,197,724.36 8,590,945.68 4,472,712.70
经营活动现金流入小计 6,542,251,649.88 2,086,894,517.31 3,894,063,758.13 1,981,153,197.93
购买商品、接受劳务支付的现金 5,073,689,975.83 1,460,924,977.10 3,041,247,090.02 1,350,924,431.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 170,919,549.86 56,660,538.88 67,813,394.26 37,516,390.06
支付的各项税费 229,638,703.66 89,816,662.89 134,991,666.00 75,654,136.82
支付其他与经营活动有关的现金 223,635,526.66 304,138,748.19 133,103,595.97 260,334,945.97
经营活动现金流出小计 5,697,883,756.01 1,911,540,927.06 3,377,155,746.25 1,724,429,904.63
经营活动产生的现金流量净额 844,367,893.87 175,353,590.25 516,908,011.88 256,723,293.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 22,100,000.00 22,100,000.00
取得投资收益收到的现金 46,712.33 35,046,712.33 19,222,469.10 19,222,469.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80,364,054.93 2,760,632.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 144,094,814.88
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 146,141,527.21 115,410,767.26 44,083,101.10 41,322,469.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,624,745,590.63 61,751,352.66 2,547,747,158.48 214,298,530.98
投资支付的现金 214,480,000.00 589,480,000.00 3,200,000.00 219,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,839,225,590.63 651,231,352.66 2,550,947,158.48 434,098,530.98
投资活动产生的现金流量净额 -1,693,084,063.42 -535,820,585.40 -2,506,864,057.38 -392,776,061.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 113,604,563.56 128,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,882,950,630.39 774,000,000.00 1,851,500,000.00 288,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,920,773.97 200,904.54
筹资活动现金流入小计 1,996,555,193.95 774,000,000.00 1,981,620,773.97 288,200,904.54
偿还债务支付的现金 568,250,000.00 284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 382,209,610.10 206,321,912.07 186,842,211.77 111,566,672.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,871,851.86 779,027.61
筹资活动现金流出小计 950,459,610.10 490,321,912.07 190,714,063.63 112,345,700.33
筹资活动产生的现金流量净额 1,046,095,583.85 283,678,087.93 1,790,906,710.34 175,855,204.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 916,944.55 -1,439,634.37
五、现金及现金等价物净增加额 198,296,358.85 -78,228,541.59 -199,049,335.16 39,802,435.63
加：期初现金及现金等价物余额 467,260,797.69 195,589,908.14 666,271,263.45 236,867,495.15
六、期末现金及现金等价物余额 665,557,156.54 117,361,366.55 467,221,928.29 276,669,930.78
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：鲜开琼 会计主管人员：高亚红
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
