湖北宜化化工股份有限公司2001年年度报告 

　　重要提示 
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　目录 
　　一公司基本情况简介 
　　二会计数据和业务数据摘要 
　　三股本变动及股东情况 
　　四董事监事高级管理人员和员工情况 
　　五公司治理结构 
　　六股东大会情况简介 
　　七董事会报告 
　　八监事会报告 
　　九重要事项 
　　十财务会计报告 
　　十一备查文件目录 
　　一、公司基本情况简介 
　　(一) 公司法定中文名称：湖北宜化化工股份有限公司 
　　公司法定英文名称：Hubei Yihua Chemical Industry Co., LTD 
　　公司英文名称缩写: HBYH 
　　(二) 公司法定代表人：蒋远华 
　　(三) 公司董事会秘书：余晨扬 
　　证券事务代表：张拥军 
　　电话：0717-6442268 6444588 
　　传真：0717-6448689 
　　联系地址：湖北省宜昌市东山大道102 号 
　　(四) 公司注册地址：湖北省宜昌市犭虎亭大道399 号 
　　邮政编码：443007 
　　公司办公地址：湖北省宜昌市东山大道102 号 
　　邮政编码：443000 
　　电子信箱：hbyhwxha@yc.hb.cninfo.net 
　　(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 
　　登载年报的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：公司证券部 
　　(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 
　　股票简称：湖北宜化 
　　股票代码：000422 
　　(七) 其他有关资料 
　　公司最近一次变更注册登记日期：2001 年10 月16 日 
　　公司注册登记地点：湖北省宜昌市犭虎亭区 
　　公司法人营业执照注册号：4200001000398 
　　公司税务登记号码：17912037-8 
　　公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司 
　　会计师事务所办公地址：武汉市中山大道1056 号金源世界中心8 楼A B 座 
　　二会计数据和业务数据摘要 
　　（一）本年度会计数据摘要 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元） 
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　54043115.75 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　40508238.15 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　 111238836.82 
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　 2506742.88 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　60914299.20 
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　-42690.78 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　-6818492.67 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　 169815728.22 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　28897033.32 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　47326730.82 
　　注:扣除的非经常性损益项目及金额为: 
营业外收入:2028369.73 元 
营业外支出:8846862.40 元 
　　（二）公司前三年主要会计数据及财务指标 
项目　　　　　　　　　　　　　　 单位　　 2001年　　　　　 2000年 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后　　　　调整前 
主营业务收入　　　　　　　　　　 万元　 57404.70　 39376.71　　39376.71 
净利润　　　　　　　　　　　　　 万元　　4050.82　　3747.74　　 3944.20 
总资产　　　　　　　　　　　　　 万元　145169.32　 89601.55　 103146.27 
股东权益　　　　　　　　　　　　 万元　 77309.81　 49229.17　　63160.38 
每股收益摊薄　　　　　　　　　　 元/股　　　0.189　　　0.200　　　 0.211 
每股收益加权　　　　　　　　　　 元/股　　　0.209　　　0.200　　　 0.211 
扣除非经常性损益后的每股收益　　 元/股　　　0.221　　　0.194　　　 0.205 
每股净资产　　　　　　　　　　　 元/股　　　3.61　　　 2.633　　　 3.378 
调整后的每股净资产　　　　　　　 元/股　　　3.60　　　 2.595　　　 3.340 
净资产收益率摊薄　　　　　　　　　 %　　　　5.24　　　 7.61　　　　6.24 
净资产收益率加权　　　　　　　　　 %　　　　7.15　　　 7.91　　　　6.45 
每股经营活动产生的的现金流量净额 元/股　　　0.794　　　0.504　　　 0.504 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整后　　　调整前 
主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　42073.07　 42073.07 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7216.63　　7413.09 
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　67521.94　 84725.58 
股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　42012.54　 59216.18 
每股收益摊薄　　　　　　　　　　　　　　　　　0.386　　　0.397 
每股收益加权　　　　　　　　　　　　　　　　　0.386　　　0.397 
扣除非经常性损益后的每股收益　　　　　　　　　0.385　　　0.396 
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.247　　　3.167 
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　2.186　　　3.106 
净资产收益率摊薄　　　　　　　　　　　　　　 17.18　　　12.52 
净资产收益率加权　　　　　　　　　　　　　　 18.79　　　12.65 
每股经营活动产生的的现金流量净额　　　　　　　0.167　　　0.167 
　　（三）报告期利润附表 
　　　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率%　　　　　　　　 每股收益元 
报告期利润　　　　　　　　 全面摊薄　　 加权平均　全面摊薄　　　加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　 14.39　　　　19.64　　0.5201　　　　0.5743 
营业利润　　　　　　　　　　　7.88　　　　10.75　　0.2848　　　　0.3145 
净利润　　　　　　　　　　　　5.24　　　　 7.15　　0.1894　　　　0.2091 
扣除非经常性损益后的净利润　　6.12　　　　 8.36　　0.2213　　　　0.2443 
　　（四）报告期内股东权益变动情况及原因 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元 
项目　　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　本期减少　　　 期未数 
股本　　　　　186963035.00　　 26917335.00　　　　　　　　 213880370.00 
资本公积　　　199003413.41　　232077112.45　　　　　　　　 431080525.86 
盈余公积　　　 32880303.16　　　6091726.05　　　　　　　　　38972029.21 
法定公益金　　 10960101.02　　　2030575.35　　　　　　　　　12990676.37 
未分配利润　　 73444966.76　　 40508238.15　 24788029.55　　89165175.36 
股东权益合计　492291718.33　　280806382.10　　　　　　　　 773098100.43 

项目　　　　　　　　　　　　变动原因 
股本　　　　　　　　　　　系实施公司2001 年配股 
资本公积　　　　　　　　　系配股的股本溢价 
盈余公积　　　　　　　　　系提取盈余公积 
法定公益金　　　　　　　　系提取法定公益金 
未分配利润　　　　　　　　增加系公司盈利减少系2000 年度 
　　　　　　　　　　　　　分红及提取公积金公益金 
股东权益合计　　　　　　　系实施配股及公司盈利 
　　三股本变动及股东情况 
　　（一）股本变动情况 
　　1、股份变动情况表数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：股 
　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　本次变动增减(+-) 
　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　　送股　公积金转增　　其他　 小计 
一、尚未流通股份 
1.发起人股份　　　　61077802　　1798020　　 -　　　 -　　　　　-　　- 
其中： 
国家持有股份　　　　61077802　　1798020　　 -　　　 -　　　　　-　　- 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
2.募集法人股份　　　42154183　　　　　-　　 -　　　 -　　　　　-　　- 
3.内部职工股 
4.优先股或其他 
尚未流通股份合计　 103231985　　1798020　　 -　　　 -　　　　　-　　- 
二、已流通股份 
1.人民币普通股　　　83731050　 25119315　　 -　　　 -　　　　　-　　- 
2.境内上市的外资股 
3.境外上市的外资股 
4.其他 
已流通股份合计　　　83731050　 25119315　　 -　　　 -　　　　　-　　- 
三、股份总数　　　 186963035　 25119315　　 -　　　 -　　　　　-　　- 

　　　　　　　　　　　　 期末数 
一、尚未流通股份 
1.发起人股份　　　　　　62875822 
其中： 
国家持有股份　　　　　　62875822 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
2.募集法人股份　　　　　42154183 
3.内部职工股 
4.优先股或其他 
尚未流通股份合计　　　 105030005 
二、已流通股份 
1.人民币普通股　　　　 108850365 
2.境内上市的外资股 
3.境外上市的外资股 
4.其他 
已流通股份合计　　　　 108850365 
三、股份总数　　　　　 213880370 
　　2、股票发行与上市情况 
　 （1）经中国证监会证监发字（1996）118号及（1996）119号文批准，1996年7月25日，公司公开发行社会公众股1635股万股，发行价格为每股5.9元人民币，并于1996 年8 月15 日在深圳证券交易所上市交易； 
　 （2）经中国证监会证监上字（1997）105号文批准，（1997）年12月4日公司实施第一次配股方案，共计向股东配售16316190股普通股，每股配股价格为8元人民币，配股之可流通部分于1998年2月13日在深圳证券交易所上市流通。 
　 （3）经中国证监会证监公司字（2001）65号文核准，（2001）年8月14日公司实施第二次配股方案，共计向股东配售26917335 股普通股，每股配股价格为10元人民币，配股之可流通部分于2001年9月28日在深圳证券交易所上市流通。 
　 （二）股东情况介绍 
　　1、报告期末股东总数为46901户。 
　　2、前十名股东持股情况。 
股东名称　　　　　　　　　　 持股数（股）　　 持股比例（%）　　 股份性质 
湖北宜化集团有限责任公司　　 60232029　　　　　28.16　　　　　　 国家股 
建行宜昌市信托投资公司　　　 12314250　　　　　 5.76　　　　　　 法人股 
新疆宏源信托投资股份有限公司　9464868　　　　　 4.43　　　　　社会公众股 
宜昌市供电局　　　　　　　　　6768450　　　　　 3.16　　　　　　 法人股 
湖北三环投资管理有限公司　　　5070000　　　　　 2.37　　　　　　 法人股 
上海证大投资管理有限公司　　　2550000　　　　　 1.19　　　　　　 法人股 
泸州中天实业有限公司　　　　　2028000　　　　　 0.95　　　　　　 法人股 
宜昌市长裕工贸公司　　　　　　1959750　　　　　 0.92　　　　　　 法人股 
宜昌市电力实业开发公司　　　　1698450　　　　　 0.79　　　　　　 法人股 
三峡证券有限责任公司　　　　　1635966　　　　　 0.76　　　　　　 法人股 
　　3、持股5%以上股东情况介绍 
　　（1）湖北宜化集团有限责任公司年初持有本公司股份59934009股，报告期内，向湖北省国际信托投资公司转让1500000股，以现金方式认购公司配股1798020股，年末持有本公司股份60232029股, 占公司总股本的28.16%；2000年4月17日，湖北宜化集团有限责任公司以其持有的本公司国家股3000万股，作为本公司工程贷款担保的质押物,办理质押登记手续，该部分股份已于2001年9月26日解冻。 
　　（2）建行宜昌市信托投资公司持有本公司股份12314250股，为公司总股本的5.76%，所持的本公司股份未进行任何质押，也未被任何部门冻结。 
　　4、控股股东情况介绍 
　　本公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司该公司，成立于1995年4月16日，法定代表人为蒋远华先生。注册资本64578.6万元，主要业务和产品为化肥、化工产品的制造与销售；磷、硫、石膏矿加工；矿山设备与化工设备的制造与安装。 
　　四董事、监事高级管理人员和员工情况 
（一）董事、监事高级管理人员基本情况 
姓名　　　　 职务　　　　　　　性别　　 年龄　 任期起止日期　　期初持股数 
蒋远华　　董事长　　　　　　　　男　　　 36　　　2000-2003　　　　 4387 
余晨扬　　副董事长副总经理董秘　男　　　 52　　　2000-2003　　　　　　0 
王华雄　　董事总经理　　　　　　男　　　 36　　　2000-2003　　　　　　0 
卢进福　　董事副总经理　　　　　男　　　 54　　　2000-2003　　　　 3802 
吴书平　　董事副总经理　　　　　男　　　 46　　　2001-2003　　　　　　0 
强　炜　　董事　　　　　　　　　男　　　 35　　　2000-2003　　　　　　0 
高晓勇　　董事　　　　　　　　　男　　　 39　　　2001-2003　　　　　　0 
别传远　　董事　　　　　　　　　男　　　 38　　　2001-2003　　　　　　0 
付建军　　董事　　　　　　　　　男　　　 44　　　2000-2003　　　　　　0 
陈继勇　　独立董事　　　　　　　男　　　 48　　　2001-2003　　　　　　0 
李守明　　独立董事　　　　　　　男　　　 56　　　2001-2003　　　　　　0 
刘建明　　监事会主席　　　　　　男　　　 35　　　2001-2003　　　　　　0 
周晓娟　　监事　　　　　　　　　女　　　 46　　　2001-2003　　　　　　0 
彭志刚　　监事　　　　　　　　　男　　　 41　　　2001-2003　　　　　　0 
施　辉　　监事　　　　　　　　　男　　　 37　　　2001-2003　　　　　　0 
李先军　　监事　　　　　　　　　男　　　 31　　　2001-2003　　　　　　0 
李宝林　　监事　　　　　　　　　男　　　 31　　　2000-2003　　　　　　0 
王宏志　　监事　　　　　　　　　男　　　 27　　　2000-2003　　　　　　0 
王在孝　　副总经理　　　　　　　男　　　 36　　　2001-2003　　　　　　0 
吴世华　　副总经理　　　　　　　男　　　 31　　　2001-2003　　　　　　0 
杨晓勤　　总工程师　　　　　　　男　　　 32　　　2001-2003　　　　　　0 
蒋本山　　财务总监　　　　　　　男　　　 36　　　2001-2003　　　　　　0 

姓名　　　　 职务　　　　　　　　　　　　期末持股数 
蒋远华　　董事长　　　　　　　　　　　　　　　5703 
余晨扬　　副董事长副总经理董秘　　　　　　　　　 0 
王华雄　　董事总经理　　　　　　　　　　　　　　 0 
卢进福　　董事副总经理　　　　　　　　　　　　3802 
吴书平　　董事副总经理　　　　　　　　　　　　　 0 
强　炜　　董事　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
高晓勇　　董事　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
别传远　　董事　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
付建军　　董事　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
陈继勇　　独立董事　　　　　　　　　　　　　　　 0 
李守明　　独立董事　　　　　　　　　　　　　　　 0 
刘建明　　监事会主席　　　　　　　　　　　　　　 0 
周晓娟　　监事　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
彭志刚　　监事　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
施　辉　　监事　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
李先军　　监事　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
李宝林　　监事　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
王宏志　　监事　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
王在孝　　副总经理　　　　　　　　　　　　　　　 0 
吴世华　　副总经理　　　　　　　　　　　　　　　 0 
杨晓勤　　总工程师　　　　　　　　　　　　　　　 0 
蒋本山　　财务总监　　　　　　　　　　　　　　　 0 
　　注：1、蒋远华所持股份增加系参加公司本年度配股所致。 
　　2、董事、监事在股东单位任职情况介绍 
　　董事长蒋远华兼任湖北宜化集团有限责任公司董事长。 
　　（二）年度报酬情况 
　　2001年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬均实行岗位工资制，其报酬是根据公司工资管理制度，以及同行业及地区标准，根据企业的实际经营情况来确定。 
　　2001年度金额最高的前三名董事的报酬金额为98857元； 
　　2001年度金额最高的前三名高级管理人员的报酬金额为90941元； 
　　经公司2001年临时股东大会审议决定，公司独立董事的津贴为3万元/年（含税）。 
　　报告期内，在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员13人中，年度报酬总额在3万元至4万元之间的有4，名在2 万元至3 万元之间的有8名，在1万元至2万元之间的有1名； 
　　报告期内，未在公司领取报酬的董事、监事有如下人员：高晓勇、别传远、付建军、陈继勇、李守明、周晓娟、彭志刚、施辉、王宏志，以上人员未在公司控股股东单位或关联单位领取报酬、津贴。 
　　（三）报告期内，董事、监事及高级管理人员离任情况及原因 
　　1、报告期内董事监事离任情况 
　　因工作或股权变动，报告期内，张永政、冯发云、黄德明、何行成、黄正银、卞于桂辞去了公司董事职务；陈琦、李强华、谢兆莉、邓红义、郑晓桦辞去了公司监事职务。 
　　2、报告期内，高级管理人员变动情况 
　　经公司董事会审议通过，报告期内，聘任王华雄为公司总经理，蒋远华辞去公司总经理职务；聘任余晨扬、卢进福、吴书平、王在孝、吴世华为公司副总经理，杨晓勤为公司总工程师，蒋本山为公司财务总监；杨铁柱、黄爱国不再担任公司副总经理职务，冯发云不再担任公司财务总监职务。 
　　（四）报告期末，公司共有员工1624名，其中具有大中专以上学历人员占员工总数的25%，生产人员、销售人员、技术人员、行政人员、财务人员之比为55：11：17：12：5，公司离、退休人员的各项费用均由社会统筹支付。 
　　五公司治理结构 
　　（一）公司治理结构情况 
　　按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，保证了公司的规范运作，基本上符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，主要体现在如下几个方面： 
　　1、关于股东与股东大会。公司能够确保所有股东，特别是广大中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的合法权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能使广大中小股东参与公司决策。公司关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”原则，未损害公司及其他股东的利益。 
　　2、关于控股股东与上市公司的关系。公司控股股东严格行使其作为出资人享有的权利，没有通过关联交易等形式侵害上市公司和其他股东的利益，没有越过公司股东大会、董事会干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”。 
　　3、关于董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；在选举过程中，充分尊重和听取了中小股东的意见；公司董事会的人数和结构符合法律、法规的要求，公司董事会建立了议事规则，以充分考虑各位董事的意见；公司还根据中国证监会的有关规定，聘任了独立董事，以增强公司董事会决策的科学性。 
　　4、关于监事和监事会。公司监事会的人数和结构符合法律、法规的要求，公司监事会建立了议事规则；公司监事会能够认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员的行为及公司股东大会的决策起到了很好的监督作用。 
　　5、关于绩效评价和激励约束机制。为激励公司董事、监事和高级管理人员认真履行应尽的职责。公司将按有关规定和要求，建立公正、透明的绩效评价和激励约束机制。 
　　6、关于利益相关者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司健康、持续、稳定的发展。在生产经营过程，能够充分考虑到广大职工的意见，各项与职工利益密切相关的问题，都经过公司职代会的充分讨论。 
　　7、关于信息披露与透明度。公司能按国家法律、法规和监管部门的有关要求，真实、及时、准确、完整地披露公司的有关信息；公司董事会秘书专职负责信息披露工作，并接待股东来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得公司所公告的信息。 
　　（二）独立董事履行职责情况 
　　按照中国证监会要求，公司已聘请了两位独立董事。独立董事任职以来，积极参加公司有关会议，认真履行自己的职责，对公司重大决策事项独立发表意见。2002年，公司将按《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等文件的要求，进一步完善独立董事制度。 
　　（三）公司与控股股东在资产、人员、财务、业务、机构方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 
　　公司与控股股东湖北宜化集团有限责任公司在劳动、人事、及工资管理方面独立，公司经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬；没有在股东单位担任行政职务。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、注册商标均由本公司拥有；采购和销售系统由本公司独立拥有。本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理体系，在银行独立开户。 
　　（四）报告期内高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励的建立及实施情况。公司根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。公司将尽快建立相关的奖励制度，进一步完善激励机制。 
　　六股东大会情况简介 
　　（一）报告期内，召开股东大会的情况 
　　报告期内公司召开了两次股东大会，具体情况如下： 
　　1、2001年5月8日，召开2000 年度股东年会 
　　会议由公司董事会召集，会议通知刊登在2001年3月31日的《中国证券报》和《证券时报》上，出席会议的股东及股东代表共计9名，代表股份81126415股，占公司总股本43.39%，大会审议通过了《董事会2000年度工作报告》、《监事会2000年度工作报告》、《公司2000年度财务决算报告及利润分配议案》、《公司2001年度利润分配政策议案》、《关于变更两名公司董事的议案》等。会议决议刊登在2001年5月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　2.2001年11月30日召开，2001 年度第一次临时股东大会 
　　会议由公司董事会召集，会议通知刊登在2001 年10 月30 日的《中国证券报》和《证券时报》上，出席会议的股东及股东代表共计7名代表股份93551380股，占公司总股本43.74%，大会审议通过了《公司受让中外合作宜昌宜化太平洋热电有限公司36.5 的股权的议案》、《公司受让湖北宜化集团有限责任公司部分资产的议案》、《关于公司调整董事会部分成员的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司调整监事会部分成员的议案》等。会议决议刊登在2001 年12 月1 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　（二）选举、更换董事、监事情况 
　　报告期内，因工作或股权变动，张永政、冯发云、黄德明、何行成、黄正银、卞于桂辞去公司董事职务，选举王华雄、吴书平、高晓勇、别传远为公司董事，陈继勇、李守明为公司独立董事；陈琦、李强华、谢兆莉、邓红义郑晓桦辞去公司监事职务，选举周晓娟、彭志刚、施辉、李先军、刘建明为公司监事。以上董事、监事的变动已经公司2000 年股东年会、2001 年第一次临时股东大会审议通过。 
　　七董事会报告 
　　(一) 公司主营业务范围及经营情况 
　　公司属于化肥化工行业，主营化肥化工产品的生产与销售。公司化肥主导产品尿素占有湖北省1/5的市场，并占有广东、广西一定的市场份额；另一化工主导产品季戊四醇已占有全国1/3 的市场。 
　　公司是国家重点扶持的大型化工企业，是国内最大的合成氨和氮肥生产企业之一，也是国内最大的季戊四醇生产企业，主要生产装置、技术水平产品质量均处于国内同行业先进水平。 
　　2001年，公司共计实现主营业务收入57404.70万元，主营业务利润11123.88万元，具体构成如下： 
　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　 主营业务利润 
项目　　　　　金额（万元）　　　 比例（%）　　 金额　　　　 万元比例（%） 
化肥　　　　　　46779.67　　　　　81.49　　　 9161.62　　　　 80.39 
有机产品　　　　 8912.61　　　　　15.52　　　 1770.11　　　　 15.58 
电力　　　　　　　803.18　　　　　 1.41　　　　　8.64　　　　　0.76 
其他　　　　　　　909.24　　　　　 1.58　　　　 37.16　　　　　3.27 
　　公司生产的主要产品是尿素，产品在省内销售的比例为40%，在省外销售的比例为60%，产品销售收入、产品销售成本和毛利率如下： 
主营项目　　　　　 销售收入（万元）　　销售成本（万元）　　 毛利率（%） 
尿素　　　　　　　　 45917.72　　　　　　 36965.62　　　　　　 19.5 
　　（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 
　　本公司持有宜昌宜化太平洋热电有限公司36.5%的股份，该公司为中外合作经营企业，注册资本为2998万美元，主要产品为发电和生产蒸汽，截止2001 年12 月31日，该公司资产总额为18346.60 万元，2001年度实现净利润941.00 万元。 
　　（三）主要供应商、客户情况 
　　2001年，公司向前五名供应商采购的金额为12506.70万元，占年度采购总额的32.14%； 
　　2001年，公司向前五名客户销售的金额为17617.60万元，占年度销售总额的30.69%。 
　　（四）在生产经营中出现的主要困难及解决方案 
　　2001年，公司的主要困难是，煤炭供应紧张，价格上升，质量下降，运输矛盾突出，国内化肥市场回升缓慢，销售压力较大。 
　　面对问题与困难，公司采取了多项措施，一是挖潜节能，调整原料煤结构，成功运用了具有宜化特色的粉煤成型气化技术，公司的原料煤实现了由块煤向粉煤转变，再由北方粉煤向本地粉煤转变的两次重大转变，使生产成本大为下降，该项技术受到了国务院领导的充分肯定，并被国家经贸委列为“双高一优”项目。二是成立湖北宜化经贸分公司，组建了自己的销售网，络推行品牌经营战略，优化升级市场网络，提高了本地市场的销售比重；同时，积极开拓国际市场，本年度分别向美国、韩国、新加坡出口化肥或化工产品，创汇390万美元。三是抓住配股募集资金迅速到位这一契机，加大扩建、改建项目的资金投入力度，国家重点项目化肥改扩建二期工程等项目迅速竣工投产，扩大了公司的生产规模，提高了产品档次，增强了公司竞争力。四是创新物资、工程管理，建立了采购权、定价权、验收权相分离的采购机制，实行全面细致的工程验收方案，有效降低了相关费用。 
　　（五）公司投资情况 
　　1、公司于2001 年8 月14 日实施了公司配股方案，共募集资金25899.44万元，募集资金承诺投资项目的投资进展情况如下： 
　　（1）募集资金投资项目进展情况表　　　　　　　　　　　　　单位：万元 
投资项目　　　　　 报告期内投入募　 投资项目是否与　　项目进度　预计收益 
　　　　　　　　　　 集金额万元　　 承诺项目一致　　　　　　　　 （万元） 
化肥改扩建工程　　　　 13700　　　　　　 是　　　　　　 竣工　　　 2493 
季戊四醇三改十工程　　　4762　　　　　　 是　　　　　　 竣工　　　 1160 
甲醛二改五工程　　　　　1851　　　　　　 是　　　　　　 竣工　　　　825 
变压吸附工程　　　　　　2487　　　　　　 是　　　　　　 竣工　　　　878 
补充流动资金　　　　　　3099　　　　　　 是　　　　　　　　-　　　　　- 
　　（2）未使用募集资金运用情况 
　　公司2001 年配股募集资金已全部使用完毕。 
　　2、非募集资金使用情况： 
　　报告期内，非募集资金主要投入以下项目： 
　　（1）煤加工系统改造工程，报告期内投入1796 万元； 
　　（2）尿素老系统改造工程，报告期内投入4445 万元； 
　　（3）背压机组项目，报告期内投入1228 万元； 
　　（4）大颗粒尿素系统改造工程，报告期内投入992万元。 
　　（六）公司财务状况、经营成果 
　　主要财务指标及变动原因　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元 
项目　　　　　　　　　　　2001年　　　　　2000年　　　　 增长比率% 
总资产　　　　　　　　 145169.32　　　　 89601.55　　　　　62.01 
长期负债　　　　　　　　31989.07　　　　 22460.98　　　　　42.43 
股东权益　　　　　　　　77309.81　　　　 49229.17　　　　　57.04 
主营业务利润　　　　　　11123.88　　　　　5185.25　　　　 114.54 
净利润　　　　　　　　　 4050.82　　　　　3747.74　　　　　 8.08 
　　增减变动的主要原因是： 
　　1、总资产增加主要系公司实施配股方案，长期借款及短期应付款项增加所致； 
　　2、长期负债增加主要系公司长期借款增加所致； 
　　3、股东权益增加主要系公司实施配股方案及生产经营盈利所致； 
　　4、主营业务利润增加主要系公司主导产品产量增加成本下降所致； 
　　5、净利润增加主要系公司主营业务利润增加所致； 
　 （七）生产经营环境宏观政策法规变化对公司产生的影响 
　　1、加入WTO 对公司的影响 
　　根据WTO法律文件的有关规定，加入WTO后，在市场进入限制方面，在5 年内放开化肥零售业务，在产品进口限制方面，从2002年起，尿素进口配额为130万吨，以后每年递增50万元，配额内关税4%，配额外关税50%。放开进口化肥配额限制，降低进口关税，将使化肥行业面临世界范围的激烈竞争，另一方面，也有利于公司同世界经济的接轨，从整体上促进企业经济的国际化。 
　　2、增值税政策改变对公司的影响： 
　　按照国家财政部、国家税务总局联合下发的财税（2001）113号《关于若干生产资料免征增值税政策的通知》的精神，公司2002年销售的尿素继续实行先征后返的政策，2002年国家按征收的税款退还50%，按此政策2002 年公司增加利润750万元左右。 
　　（八）2002年业务发展计划 
　　1、业务计划 
　　2002年，公司计划销售收入为7亿元以上，成本费用控制在6.5 亿元左右，化肥改扩建二期工程实现稳产达产，并实现原料煤100%本地粉煤化，尿素改造工程全面完成。 
　　2、工作措施 
　　（1）加大粉煤成型气化技术改造力度，力争实现原料煤100%粉煤化，粉煤100%本地化，进一步降低原料煤成本，提高产品竞争力； 
　　（2）加大物资管理力度，对大宗物资实行“配送制”，严格实行物资招标采购制度，进一步降低采购成本； 
　　（3）加大产品出口力度，抓住中国加入WTO 这一历史机遇，与国际知名企业在技术、管理资金等方面进行广泛的合作交流，积极参与国际竞争，加速与国际接轨的步伐； 
　　（4）加大公司规范运作力度，严格按照《上市公司治理准则》的要求，完善公司治理结构，规范公司决策程序，“及时、准确、真实、完整”地披露公司信息，切实保护中小股东的利益； 
　　（5）加大分配制度改革力度，建立公正、透明的激励与约束机制，拉大公司员工的分配差距，建立优胜劣汰的用人机制； 
　　（九）董事会日常工作情况 
　　1、报告期内董事会会议情况及决议内容 
　　（1）2001年2月20日，公司召开三届四次董事会，应到董事11名，实到董事11名，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了如下决议：《公司2000 年度董事会工作报告》、《公司2000 年年报及年报摘要》、《公司2000年度财务决算》、《公司2000 年度利润分配议案》、《选举蒋远华先生为公司董事长的议案》、《选举余晨扬先生为公司副董事长的议案》、《更换公司部份董事的预案》、《聘任王华雄先生为公司总经理》、《调整部分高级管理人员的议案》。《公司2001 年利润分配政策》、《关于公司2000 年股东年会召开时间另行通知的议案》。董事会决议刊登在2001 年2 月22 日《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　（2）2001年4月20日，公司召开三届五次董事会，应到董事11名，实到董事9名，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了如下决议：一、根据中国证监会发布的《关于作好上市公司新股发行工作的通知》和《上市公司新股发行管理办法》的有关规定，本公司董事会对照发行新股的资格和有关条件对公司的实际经营状况和相关事宜进行了逐项检查，认为本公司符合发行新股的相关条件：二、鉴于2000 年10 月9 日召开的公司临时股东大会审议通过的公司配股方案，仍在一年的有效期内，公司董事会将按照《通知》、《办法》的要求，修改、补充配股申报材料，并报中国证监会核准；三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。董事会决议刊登在2001 年4 月21 日《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　（3）2001年7月30日，公司召开三届六次董事会，应到董事11名，实到董事10名，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了如下决议：《公司二00 一年中期报告及摘要》、《公司二00 一年中期利润分配方案：不分配、不转增》、《计提固定资产等四项减值准备的议案》。董事会决议刊登在2001年8月1日《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　（4）2001年10月23日，公司召开三届七次董事会，应到董事11名，实到董事11名，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了如下决议：《关于公司受让英国国际电力公司持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司36.5%股权的议案》、《关于公司受让湖北宜化集团有限责任公司部分资产的议案》、《关于公司调整董事会部分成员的议案》、《公司关于独立董事津贴的议案》、《公司关于修改公司章程部分条款的议案》、《公司关于召集2001 年第一次临时股东大会的议案》。董事会决议刊登在2001 年10 月26 日《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　2、董事会对股东大会决议的执行情况 
　　报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，认真履行自己的职责，严格执行股东大会授权的各项事宜，具体情况如下： 
　　（1） 2001年7月5日，按公司2000 年股东年会决议，对公司2000 年度利润进行分配，按2000 年末总股本186963035 股为基数，每10 股派发现金红利1元（含税），共分配股利1869.6 万元。 
　　（2） 按公司股东大会的授权，公司董事会组织实施了2001 年公司配股方案该方案，经中国证监会证监公司字[2001]65 号文核准，以2000 年末总股本186963035 股为基数，每10股配3股，配股价10 元人民币，配股资金于2001 年9 月份全部募足到位。 
　　（十）本次利润分配预案及2 0 0 2 年利润分配政策 
　　1、本次利润分配预案： 
　　经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2001 年度共实现净利润40508238.15元，加上年初未分配利润73444966.76元，可分配的利润为113953204.91元，提取法定盈余公积金4061150.70元，提取法定公益金2030575.35元，可供股东分配的利润为107861478.86元，扣除应付普通股股利18696303.5元，尚可分配利润为89165175.36元，经公司三届八次董事会研究决定，公司2001年度利润分配预案为；以公司2001 年末总股本210880370 股为基数，向全体股东每10股分派现金红利1 元(含税) 。2001 年度利润分配预案和公司2001 年初预计的分配政策基本一致。 
　　以上预案须经公司2001 年股东年会审议通过后执行。 
　　2、 2002 年利润分配政策： 
　　（1）公司拟在2002 年度进行一次利润分配； 
　　（2）公司2002 年度实现净利润及2001 年度未分配利润用于股利分配的比例为15 35%； 
　　（3）公司利润分配拟主要采取派发现金红利的方式； 
　　（4）上述2002 年度利润分配政策为预计方案公司董事会保留根据公司实际经营情况进行适当调整的权利。 
　　（十一）其他报告事项： 
　　报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》。 
　　八监事会报告 
　　报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。 
　　（一）报告期内公司共召开了4 次监事会会议 
　　1. 2001 年2 月20 日召开的三届二次监事会审议通过了《公司2000 年度年报及年报摘要》、《监事会2000 年度工作报告》。本监事会决议公告刊登于2001 年2 月22 日《中国证券报》和《证券时报》。 
　　2. 2001 年7 月30 日召开的三届三次监事会审议通过了《公司2001 年度中期报告及摘要》、《公司2001 年度中期利润分配方案》。本监事会决议公告刊登于2001 年8 月1 日《中国证券报》和《证券时报。 
　　3. 2001 年10 月23 日召开的三届四次监事会审议通过了《调整监事会部分成员的报告》、《更换部分职工监事的报告》。本监事会决议公告刊登于2001 年10 月26 日《中国证券报》和《证券时报》。 
　　4. 2001 年11 月30 日召开的三届五次监事会审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。本监事会决议公告刊登于2001 年12 月1 日《中国证券报》和《证券时报》。 
　　（二）公司依法运作情况 
　　报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律、法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司决策程序合法，已建立了较完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、完整、准确、透明。 
　　监事会认为公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。 
　　（三）检查公司财务情况 
　　经审计，湖北大信会计师事务有限公司对公司2001 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；监事会认为公司2001 年度财务报告真实反应了公司的财务状况和经营成果； 
　　（四）公司2 0 0 1 年配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 
　　（五）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害公司利益和部分股东权益的情况。 
　　（六）报告期内公司的关联交易均按公平交易原则进行，未损害公司利益，无内幕交易行为。 
　　九重大事项 
　　（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　（二）报告期内公司重大资产收购、出售资产及吸收合并情况。 
　　1、 2001 年11 月30 日，公司2001 年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让英国国家电力公司持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司36.5%股权的议案》，该项股权转让行为经宜昌市对外经济贸易委员会批准后，已于2001 年12 月份实施完毕。 
　　2、 2001 年11 月30 日，公司2001 年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让湖北宜化集团有限责任公司部分资产的议案》，该项资产收购的具体手续正在办理之中。 
　　（三）重大关联交易事项： 
　　1、 关联方关系 
　　（1） 存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　 注册地址　　　　主营业务　　　　　 与本企业关系 
湖北宜化集团　 宜昌市东山　　　 化肥、化工产　　　　　母公司 
有限责任公司　 大道102 号　　　 品制造与销售 
宜昌宜化太平洋 
热电有限公司　宜昌市猇亭区　　　电力、蒸汽　　　　　控股子公司 

企业名称　　　　　 经济类型或性质　　法定代表人 
湖北宜化集团　　　　　有限责任　　　　 蒋远华 
有限责任公司 
宜昌宜化太平洋 
热电有限公司　　　　 中外合资　　　　　蒋远华 
　　（2） 存在控制关系的关联方的注册资本及变化 
企业名称　　　　　　　　　　　　期初数（万元）　　本年增加数 （万元） 
湖北宜化集团有限责任公司　　　 人民币64,578.60 
宜昌宜化太平洋热电有限公司　　　　美元2,998.00 

企业名称　　　　　　　　　　　本年减少数（万元）　　 期末数（万元） 
湖北宜化集团有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　人民币64,578.60 
宜昌宜化太平洋热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　 美元2,998.00 
　　（3） 存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化 
企业名称　　　　　　　　　　　 期初数　　　　比例　　　 期末数　　 比例 
　　　　　　　　　　　　　　　 （元）　　　　（%）　　　（元）　　 （%） 
湖北宜化集团有限责任公司　 59,934,009.00　　32.06　 60,232,029.00　28.16 
宜昌宜化太平洋热电有限公司　　　　　　　　　　　　　56,500,883.73　36.5 
　　（4） 不存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　　 注册地址　　　　主营业务　　　　 
湖北宜化银氮有限责任公司　宜昌市猇亭区　 化肥、化工技术咨询 

企业名称　　　　　　　　 与本企业关系　　　　经济类型或性质　 法定代表人 
湖北宜化银氮有限责任公司 同属宜化集团子公司　　国有有限责任　　　 蒋远华 
　　2、 关联方交易 
　　（1） 采购货物 
　　公司2001年度及2000年度向关联方采购货物有关明细如下： 
企业名称　　　　　　　2000年度　占本期购货　　　2001 年　
　占本期购货 
　　　　　　　　　　　（元）　　 百分比（%）　　（元）　　　百分比（%） 
宜化银氮有限责任公司　　　　　　　　　　　　 7,982,366.03　　　　1.42 
　　（2） 销售货物 
　　公司2001 年度及2000 年度向关联方销售货物有关明细如下： 
企业名称　　　　　　　　　 2000年度　　 占本期销货　 2001 年度 占本期销货 
　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　百分比（%）　 （元）　 百分比（%） 
湖北宜化银氮有限责任公司　　3,624,664.30　　0.09　　4,917,089.56　 0.31 
湖北宜化集团有限责任公司　400,875,206.07　 96.42　　5,813,160.00　 0.37 
　　（3） 关联方应收应付款项 
　　A、 应收帐款 
　　　　　　　　　　　　　　　 关联方应收应付款项余额　　　　　　　 
项目　　　　　　　　　　　　2000年（元）　　　2001年（元） 
湖北宜化集团有限责任公司　91,994,396.73　　　 5,813,160.00 
湖北宜化银氮有限责任公司　　　　　　　　　　　1,329,537.73 

　　　　　　　　　　　　　 占全部应收（付）款项余额的比重 
项目　　　　　　　　　　　　　2000年（%）　　2001年（%） 
湖北宜化集团有限责任公司　　　　94.8　　　　　 11.87 
湖北宜化银氮有限责任公司　　　　　　　　　　　　2.71 
　　B、 应付帐款 
　　　　　　　　　　　　　　　 关联方应收应付款项余额 
项目　　　　　　　　　　2000年（元）　　　　 2001年（元）　　　 
宜化银氮有限责任公司　　　　　　　　　　　　21,556,423.99 

　　　　　　　　　　　　　　占全部应收（付）款项余额的比重 
项目　　　　　　　　　　 2000年（%）　　　　 2001年（%） 
宜化银氮有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　 7.08 
　　 C、 其他应付款 
　　　　　　　　　　　　　　　　关联方应收应付款项余额 
项目　　　　　　　　　　　2000年（元）　　 2001年（元）　　 
湖北宜化集团有限责任公司　 6,656,892.97　　4,802,852.73 

　　　　　　　　　　　　　　占全部应收（付）款项余额的比重 
项目　　　　　　　　　　　　　2000年（%）　　　2001年（%） 
湖北宜化集团有限责任公司　　　　63.44　　　　　　 22.14 
　 （4） 其他应披露事项 
　 A、 本公司的母公司湖北宜化集团有限公司以为本公司向国家开发银行借入的183,500,000.00 元长期借款提供担保，为本公司向中国民生银行武汉分行石乔口支行借入的15,000,000.00 元流动资金借款和向宜昌市征收排污费管理站借入的100,000.00 元专项治污借款提供担保。 
　 B、本公司与湖北宜化银氮有限责任公司签署了下列工程委托建设合同： 
委托工程项目　　　　　　　　 工程预算金额（万元）　 委托建设报酬（万元） 
电力改造项目　　　　　　　　　　　　 1100　　　　　　　　　　　22 
季戊四醇改造　　　　　　　　　　　　 2700　　　　　　　　　　　54 
合成氨系统改造　　　　　　　　　　　 3100　　　　　　　　　　　62 
供水工程　　　　　　　　　　　　　　 3100　　　　　　　　　　　62 
　　（四）重大合同及履行情况： 
　　2001 年11 月1 日，公司与韩国三洋化学实业（株）签订了《有机化工扩建技术转让合同》，三洋化学实业（株）向公司提供有机化工扩建的专有技术及工艺工程设计包及相关技术报务，司向其支付费用200 万美元。 
　　（五）公司或持股5 % 以上的股东，对公开披露承诺事项的履行情况 
　　报告期内，公司或持股5%以上的股东没有在指定的报刊和网站上披露承诺事项。 
　　（六）公司聘任和解聘会计师事务所的情况 
　　报告期，公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务报表的审计单位。公司2001 年的中报、年报审计费用总额为80 万元。 
　　（七）其他重大事项： 
　　1、 报告期内，公司公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况 
　　2、 报告期内，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司受让了湖北楚星化工股份有限公司5226 万股国有股权,成为该公司控股股东；该公司主要业务为磷酸一铵、硫酸、碳酸氢铵等产品的生产与销售。 
　　十财务报告 
　　（一）审计报告 
　　审计报告 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鄂信审字(2002)第0150 号 
　　湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责我们的责任，是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　湖北大信会计师事务有限公司　　　 中国注册会计师：张丹凤 
　　中国·武汉　　　　　　　　　　　 中国注册会计师：汪巧琳 
　　2002 年3 月11 日 
　　（二）财务报表（附后） 
　　（三）会计报表附注 
　　一、公司基本情况 
　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）， 是经湖北省体改委鄂改[1992]42 号文批准，于年设立的定向募集股份有限公司。经中国证券管理监督委员会证监发字[1996]118 号文和证监发字[1996]119 号文批准，1996 年8 月，公司在深交所公开发行1,635 万社会公众股，注册资本6,538.5万元。 
　　1997 年1 月13 日，经湖北省证券管理委员会鄂证办字[1997]05 号文批准，公司以资本公积每10股转增5 股，股本增至9,807.81 万股；1997 年6 月27 日，经湖北省证券管理委员会以鄂证办函[19号文批准，公司以1996 年度分红方案每10 股送3 股，股本增至12,750.153 万股；1997 年经湖北省管理委员会鄂证办函[1997]38 号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]105 号文批公司以1997 年股本12,750.153 万股为基数，按10 股配1.5384 股方案进行配股，法人股放弃329.943实际配股为1,632.619 万股，股本增至14,381.772 万股。 
　　1998 年10 月27 日经临时股东大会通过，鄂证监函[1998]43 号文批准，公司以原有股本14,381.772万股为基数，用未分配利润每10 股送3 股，共送红股43,145,315 元。本次变更后总股本为186,963,元。 
　　2001 年7 月12 日，本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]65 号文批准，以股本18,696.3035 万股为基数，按10 股配3 股方案进行配股，国家股实配179.802 万股、法人股放弃配实际配股为2,691.7335 万股，股本增至21,388.04 万股。 
　　公司在湖北省工商行政管理局登记注册。 
　　营业执照注册号：4200001000398 
　　注册资本人民币：213,880,370 元 
　　法定代表人：蒋远华 
　　法定地址：宜昌市犭虎亭区 
　　公司经营范围：化肥、化工产品制造销售；化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；汽车运输、饮食服务、文化娱乐；日用百货建筑材料销售。 
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
　　1、 会计制度：公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定。 
　　2、 会计年度：公司采用公历年度，即从每年1 月1 日起至12 月31 日止。 
　　3、 记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。 
　　4、 记帐基础与计价原则 
　　公司的记帐基础为权责发生制，各项财产物资除按规定进行资产评估值计价外均按实际成本计价。 
　　5、 外币业务核算方法 
　　公司发生外币业务时，采用业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折合人民币入帐。期末时按期末基准汇率进行调整，调整后的各外币帐户余额与原帐面余额之间的差额，作为汇兑损益计入当期属于筹建期间的，计入长期待摊费用。属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益在固定资产达计可使用状态前计入在建固定资产的成本。 
　　6、 现金等价物的确定标准 
　　现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日至到期日不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
　　7、 短期投资核算方法 
　　（1） 短期投资的计价 
　　A、 现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当核算，不构成短期投资成本； 
　　B、 投资者投入的短期投资，按投资各方面确认的价值作为短期投资成本； 
　　C、 企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。如果所接受的短期投资中含有已但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，按应收债权的账面价值减去应收股利收利息，加上应支付的相关税费后的金额，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下规定确定受让的投资成本； 
　　a、 收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为短期投资成本； 
　　b、 支付补价的，按应收债权账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为短期投资成本； 
　　D、 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关费用，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下规定确定换入的短期投资成本： 
　　a、 收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为短期投资成本； 
　　b、 支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为短期投资成本。 
　　（2） 短期投资的收益确认：短期投资持有期间所获得的现金股利利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值；处置时按收到的收入与短期投资的帐面价值的差额确认为当期投资收益。 
　　（3） 短期投资跌价准备：公司期末短期投资采用成本与市价孰低计量，按单项投资成本高于市价的差额提取短期投资跌价准备。 
　　8、 坏帐核算方法 
　　（1） 坏帐损失核算方法：采用备抵法核算，坏帐准备按期末应收款项余额的6%计提。 
　　（2） 坏帐的确认标准 
　　A、 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项； 
　　B、 债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项； 
　　C、 债务人撤销，资不抵债，现金流量严重不足，而确实无法收回的应收款项； 
　　D、 债务人逾期未能履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收帐款。 
　　（3） 坏帐的确认必须报董事会批准 
　　9 存货核算方法 
　　（1） 公司存货主要包括“原材料、辅助材料、低值易耗品、包装物、库存商品、自制半成品。 
　　（2） 存货计价方法：存货购进按实际成本进行核算，发出和领用存货时采用加权平均法计价。 
　　（3） 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品在领用或发出时采用一次摊销法摊销。 
　　（4） 公司存货跌价准备计提方法 
　　A、 期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，按其差价提取存货跌价准备。其方法采用单项比较法。 
　　B、 公司于中期期末或年度终了，对各项存货进行全面清查，对由于存货遭受损毁、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。 
　　C、 已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，应在原已确认的存货跌价准备金额内转回。 
　　D、 对领用、出售已计提跌价准备的存货不同时调整已计提的跌价准备，待中期期末或年度终了时再予以调整。 
　　（5） 存货盘存采用永续盘存制。 
　　10、 长期投资的核算方法 
　　（1） 长期股权投资 
　　A、 长期股权投资计价 
　　a、 公司对外长期股权投，资按投资时实际支付的全部价款，包括相关税费入帐。 
　　b、 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，其投资成本按〈企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。 
　　c、 以债务重组而取得的投资，其投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定确定。 
　　公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上的以及虽在50%以下但有实际控制权的单位，采用权益法核算并编制合并会计报表。公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额以上（含20%） 或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。公司对其他单位投资占被投位有表决权资本总额20%以下或虽占20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 
　　B、 长期股权投资收益的确认：采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利或利润时，计入投资收益；采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按应分享或分担的被投资单位实现的润或净亏损的份额，计入投资收益； 
　　C、 股权投资差额的摊销：初始投资额超过应享有被投资单位所有权份额之间的差额，按不超过10年期限平均摊销。初始投资额低于应享有被投资单位所有权份额之间的差额，按不低于10 年期限平 
　　（2） 长期债权投资 
　　A、 长期债权投资的计价方法：取得时以实际成本作为初始投资成本入帐； 
　　B、 长期债权投资按期计算应收利息，并按扣除债券投资溢价或折价摊销后的余额确认为当期投资收益； 
　　C、 长期债权投资的溢价或折价，在债券存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 
　　（3）长期投资减值准备：公司期末长期投资按投资帐面价值与可收回金额孰低计量，如被投资单位于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值，按个别投资项目可收回金额低期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。 
　　11、 固定资产计价和折旧方法 
　　（1） 固定资产的标准：公司使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，单位价值在2000 元以上，并且使期限超过2年的物品，作为固定资产。 
　　（2） 固定资产计：价固定资产在取得时，应按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价，进口关税，运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 
　　（3） 固定资产折旧采用直线法计算，固定资产净残值率为4%，公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司固定资产净残值率为10%，固定资产分类及预计使用年限如下： 
类别　　　　　　　　　　　　　　　　预计使用年限（年） 
房屋及建筑类　　　　　　　　　　　　　　20——25 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　 7——14 
电子仪器设备　　　　　　　　　　　　　　10——15 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　 8——12 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　 10——5 
　　（4） 固定资产减值准备 
　　A、 确认标准：公司期末对固定资产进行全面清查，如果存在损失、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其帐面价值时，按其差额计提固定资产减值准备，并对存在下列情况之一的固定资产，全额减值准备： 
　　a、 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。 
　　b、 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。 
　　c、 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。 
　　d、 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 
　　e、 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 
　　B、 计提方法：期末,公司在全面清查的基础上，按单个固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，可收回金额低于账面净值的差额计提减值准备。 
　　12、 在建工程的核算方法 
　　（1） 在建工程计价：在建工程按实际发生的支出确定其工程成本并单独核算。当工程已达到预定可用状态时，按暂估价值转入固定资产，待办理竣工决算后进行帐面价值调整。 
　　（2） 在建工程减值准备 
　　A、 确认标准：期末公司在全面清查的基础上，对存在下列情况之一的在建工程，应当计提减值准备 
　　a、 长期停建并且预计在3 年内不会重新开工的在建工程 
　　b、 所建工程无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性 
　　c、 其他足以证明在建工程已发生减值的情形。 
　　B、 计提方法：按单个在建工程账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 
　　13、 借款费用的核算方法 
　　（1） 借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额； 
　　（2） 专门借款费用在其同时符合以下条件下予以资本化：A、 资产支出已经发生；B、 借款费用已经发生；C、 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始； 
　　（3） 其他借款费用应当于发生时确认为当期损益； 
　　（4） 如在建工程发生非正常中断，且中断时间超过3 个月以上（含3 个月），应当暂停借款费用资本化，部分资产达到预计可使用状态，该资产停止资本化。 
　　14、 无形资产计价及摊销 
　　（1） 无形资产计价 
　　A、 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。 
　　B、 股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐。 
　　C、 自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价。 
　　D、 接受捐赠的无形资产按有关凭据标明的金额，加上支付的税费入帐；没有凭据的按同类或类似无形资产市场价格估算的金额，加上应支付的相关税费入帐；不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值确定。 
　　E、 通过债务重组取得的无形资产，按《企业会计准则—债务重组》确定其入帐价值。 
　　F、 通过非货币交易取得的无形资产，按《企业会计准则—非货币性资产交易》确定其入帐价值。 
　　（2） 摊销方法：无形资产应自取得当月起在预计使用年限内平均摊销。 
　　（3） 减值准备：按单个无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。 
　　（4） 当存在下列一项或若干项情况时应当计提无形资产减值准备： 
　　a、 某项无形资产已被其它新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 
　　b、 某项无形资产的市价当期已大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复。 
　　c、 某项无形资产已超过法律的保护期限，但仍然具有部分使用价值。 
　　d、 其它足以证实该无形资产已发生减值的情形。 
　　15、 长期待摊费用摊销方法 
　　长期待摊费用按费用项目受益年限采用直线法摊销，其中筹建期间所发生的费用，待企业开始生产经营当月起一次计入当期损益。 
　　16、 收入确认原则 
　　（1） 商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认： 
　　A、 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 
　　B、 公司没有保留正常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制权； 
　　C、 与交易相关的经济利益能够流入企业； 
　　D、 相关的收入与成本能够可靠的计量。 
　　（2） 提供劳务在下列条件均能满足时确认收入： 
　　A、 劳动总收入和总成本能够可靠地计量； 
　　B、 与交易相关的经济利益能够流入企业； 
　　C、 劳务的完成程度能够可靠地确定。 
　　（3） 让渡资产使用权在下列条件均能满足时确认收入： 
　　A、 与交易相关的经济利益能够流入企业； 
　　B、 收入的金额能够可靠地计量。 
　　17、 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 
　　18、 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 
　　A、 主要会计政策变更：公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会[2001]17 文关于《印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，公司本期执行《企业会计制度》，主要会计政策进行变更如下： 
　　（1） 期末固定资产原不计提减值准备，现改为按账面价值低于可收回金额的差额计提减值准备； 
　　（2） 期末无形资产原不计提减值准备，现改为按账面价值低于可收回金额的差额计提减值准备； 
　　（3） 期末在建工程原不计提减值准备，现改为按账面价值低于可收回金额的差额计提减值准备； 
　　（4） 期末委托贷款原不计提减值准备，现改为按账面价值低于可收回金额的差额计提减值准备。 
　　上述会计政策变更累积影响数为122,107,190.39 元，对此项会计政策变更已实施了追溯调整，调减了2001 年初留存收益122,107,190.39 元。其中：未分配利润调减了103,791,111.83 元，盈余公积调减了18,316,078.56 元。其中法定盈余公积12,220,795.51 元、法定公益金6,095,283.05 元。本期会计报表相关项目的期初数已按调整后的数字填列。 
　　另本期根据2001 年《企业会计制度》规定将土地使用权2000 年末未摊完价值13,129,265.91 元并入固定资产房屋、建筑物价值，从而调整房屋建筑物的原值期初数14,556,399.87 元及其累计折旧期初数1,427,133.96 元。 
　　B、 重大会计差错的更正 
　　a、 2001 年，公司按中国证监会武汉市证券监管办公室巡回检查的整改意见追溯调整1997 年—2000年度应摊销长期待摊费用5,730,023.50 元，补提1997 年—2000 年应提固定资产折旧7,610,000.00 元，其中调增了2000 年主营业务成本1,964,579.52 元，调减了1997-1999 年累计盈余11,375,443.98 元，上述会计差错的累计影响为13,340,023.50 元，调减了2001 年年初未分配利润11,339,019.98 元，调减2001年年初盈余公积2,001,003.53 元，其中法定盈余公积1,334,002.35 元，法定公益金667,001.17 元。 
　　b、 2001 年度湖北省国家税务局对公司以前年度的纳税情况实施检查，根据核查意见，公司1998 年以14,381.772 万股为基数，用未分配利润每10 股送3 股，共送红股43,145.315 股，其中对社会公众股送红股19,324.550 股，应代扣个人所得税3,864,910.00 元，公司已缴纳该项税款。公司本期对该事项作为重大会计差错，追溯调整2000 年期初未分配利润3,864,910.00 元，调整2001 年应交税金期初数3,864,910.00 元。 
　　20、 合并会计报表的编制方法 
　　（1） 合并范围的确认原则：公司对其他单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额50%以上的，以及虽在50%以下但有实际控制权的，采用权益法核算，并将该单位纳入合并报表的范围；根据财会字（1996）2 号文，子公司资产总额、销售收入、当期利润均不足合并报表10%的，可以不合并会计报表。 
　　（2） 合并所采用的会计方法：根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时，公司的重大内部交易、资金往来、母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中所持份额等均相互抵销。 
　　三、税项 
　　1、 增值税 
　　根据财政部、国家税务总局财税[2001]113 号《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》，公司生产的碳铵、复合肥继续执行增值税政策。公司生产的尿素统一征收增值税，并在2001、 2002 年两年内实行增值税先征后退的政策，2001 年对征收的税款全额退还，2002 年退还50%， 自2003 年起停止执行退还政策。本期尚未收到2001 年增值税返还。尿素产品的适用税率为13%， 蒸汽税率为13%， 其余有机产品、电力按国家有关规定缴纳增值税税率为17%。 
　　2、 城市维护建设税 
　　按应纳流转税额的7% 计提并缴纳，宜昌宜化太平洋热电有限公司不缴纳城市维护建设税。 
　　3、 教育费附加 
　　按应纳流转税额的3% 计提并缴纳，本公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司不缴纳教育费附加。 
　　4、 所得税 
　　根据湖北省人民政府鄂政函[1998]46 号文的规定，公司1998 年1 月1 日至2001 年12 月31 日，所得税按33% 征收，由市财政返还18% ，返还部分直接冲减所得税。 
　　公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司所得税适用税率为15%， 根据《外商投资企业和外国企业所得税法》中的税收优惠。该公司1998 年度及1999 年度免缴纳企业所得税，2000 年度至2002 年度减半缴纳企业所得税。 
　　四、控股子公司及合营企业 
公司名称　　　　　　注册地　　注册资本　　　　投资额　　　本公司拥有权益 
宜昌宜化太平洋 
热电有限公司　　　　宜昌　　　2998万美元　　6,784,158美元　　 36.5% 

公司名称　　　　　　　　　经营范围 
宜昌宜化太平洋　　　　　　 电力、热力 
热电有限公司　　　　　　　的生产和销售 
　　1、 公司2001 年10 月22 日在宜昌市与英国国际电力公司签署《股权托管协议》，协议规定：英国国际电力公司将其持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司25%的股权委托公司管理并享有其其持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司20%的股权的收益分配权，本公司保证英方剩余5%股权每年的回报不低于6 万美元。 
　　2、 公司的股权收购协议已经外经贸部门批准，并于2001 年11 月30 日在2001 年第一次临时股东大会决议通过。 
　　3、 产权交接手续已办妥，并于2001 年12 月办理工商变更登记。 
　　根据以上事实，本公司确定的购买日为2001 年11 月30 日。 
　　4、 根据《股权托管协议》、《股权收购协议》，公司实际拥有宜昌宜化太平洋热电有限公司61.5%的控制权和56.5%的收益分配权。公司本期合并会计报表，已按《企业会计制度》的规定对其会计报表重新表述，并对有关项目进行了追溯调整。 
　　五、合并资产负债表项目注释 
　　1、 货币资金期末余额60,235,038.54 元 
项目　　　　　　　　　　　　　 期末数（元）　　　　　　　 期初数（元） 
现金　　　　　　　　　　　　　 501.085.69　　　　　　　　　　6,222.07 
银行存款　　　　　　　　　　59,733,952.85　　　　　　　 31,331,783.15 
合计　　　　　　　　　　　　60,235,038.54　　　　　　　 31,338,005.22 
　　注：（1） 货币资金比期初增加28,897,049.22 元主要系公司配股资金结余。 
　　（2） 期末余额中，美元存款45,855.62 元，折算汇率8.2766，折合人民币379,528.62 元。 
　　2、 应收票据期末余额15,861,750.00 元 
票据种　　　　　　　　　　　　类期末数金额（元）　　　　期初数金额（元） 
银行承兑汇票　　　　　　　　　　15,861,750.00 
　　注：期末无用于质押的票据。 
　　3、 应收帐款期末净额53,878,555.71 元 
帐龄　　　　　　　 期末余额　　　　比例　　 坏帐准备　　　期初余额 
　　　　　　　　　　（元）　　　　 （%）　　 （元）　　　　 （元） 
1年内　　　　　　49,022,140.53　　 85.73　　2,941,328.42　94,974,339.40 
1—2 年　　　　　 6,931,667.12　　 12.09　　　415,900.03　　 555,943.79 
2—3 年　　　　　　 420,321.62　　　0.73　　　 25,219.30　 1,490,705.82 
3 年以上　　　　　　943,483.18　　　1.65　　　 56,608.99　　　17,292.50 
合计　　　　　　 57,317,612.45　　100　　　 3,439,056.74　97,038,281.51 
应收帐款净额　　 53,878,555.71　　　　　　　　　　　　　　91,215,984.61 

帐龄　　　　　　 比例　　　　　　坏帐准备 
　　　　　　　　 （%）　　　　　　（元） 
1年内　　　　　　97.87　　　　　 5,698,460.36 
1—2 年　　　　　 0.57　　　　　　　33,356.63 
2—3 年　　　　　 1.54　　　　　　　89,442.35 
3 年以上　　　　　0.02　　　　　　　 1,037.56 
合计　　　　　　100.00　　　　　 5,822,296.90 
应收帐款净额 
　　注：（1） 应收帐款期末余额较期初减少37,337,428.90 元，主要系原关联单位湖北宜化经贸有限责任公司归还了货款。 
　　（2） 期末余额中前5 名总额为18,181,340.72 元，占应收账款期末余额的33.75%。 
　　（3） 关联方的欠款情况 
单位名称　　　　　　　　　　　　　　金额（元） 
湖北宜化集团有限公司　　　　　　　 5,813,160.00 
　　4、 其他应收款期末净额1,445,741.33 元 
帐龄　　　　　　　期末余额（元）　　　比例（%）　 坏帐准备（元）　　　
1年以内　　　　　1,535,237.69　　　　　99.82　　　 92,114.26 
1—2年　　　　　　　 2,785.00　　　　　 0.18　　　　　167.10 
2—3年　　　　　　 586,640.86　　　　　23.31　　　 35,198.46 
3年以上 
合计　　　　　　 1,538,022.69　　　　 100.00　　　 92,281.36 
其他应收款净额　 1,445,741.33 

帐龄　　　　　　　期初余额（元）　 比例（%）　 坏帐准备（元） 
1年以内　　　　　 2,236,329.80　　 77.40　　　　 134,179.78 
1—2年　　　　　　　 66,189.07　　　2.29　　　　　 3,971.34 
2—3年 
3年以上 
合计　　　　　　　2,889,159.73　　100.00　　　　 173,349.58 
其他应收款净额　　2,715,810.15 
　　5、 预付帐款期末余额31,323,569.79 元 
帐龄　　　　期末余额（元）　　　　比例（%）　　 期初余额（元）　比例（%） 
1 年内　　 21,986,775.88　　　　　 70.19　　　　15,654,368.92　　　82.50 
1 年以上　　9,336,793.91　　　　　 29.81　　　　 3,320,774.78　　　17.50 
合计　　　 31,323,569.79　　　　　100.00　　　　18,975,143.70　　 100.00 
　　注：超过1 年的款项为预付工程进度款，公司尚未与施工单位办理最终结算。 
　　6、 存货期末余额85,130,757.40 元 
项目　　　　　　　　　期末金额（元）　　　　　　　 期初金额（元） 
　　　　　　　　　存货　　　存货跌价准备　　　存货　　　　 存货跌价准备 
原材料　　 76,912,413.69　　1,597,189.56　 35,773,438.14　 1,229,653.18 
产成品　　　9,815,533.27　　　　　　　　　　1,895,803.83 
低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,368.74 
合计　　　 86,727,946.96　　1,597,189.56　 37,673,610.71　 1,229,653.18 
　　注：期末存货比期初增加50,283,989.43 元，主要是由于本年度煤价持续上涨， 
　　7、 待摊费用期末余额1,303,958.13 元 
项目　　　　　　　　 期初余额（元）　 本期增加（元）　　　本期摊销（元） 
财产保险费　　　　　 255,457.14　　 3,004,921.02　　　　　2,415,135.71 
触媒　　　　　　　　 216,438.57　　 1,412,724.30　　　　　1,240,800.73 
其中：甲醇触媒　　　 216,438.57　　　　　　　　　　　　　　 216,438.57 
丙碳脂　　　　　　　　64,144.44　　　 128,253.85　　　　　　192,398.29 
大修理费　　　　　　　　　　　　　　　621,127.01　　　　　　621,127.01 
运杂费　　　　　　　　　　　　　　　1,300,142.00　　　　　1,300,142.00 
其他　　　　　　　　 884,782.83　　 2,024,845.40　　　　　2,839,274.69 
合计　　　　　　　 1,420,822.98　　 8,492,013.58　　　　　8,608,878.43 

项目　　　　　　　　　　 期末余额（元） 
财产保险费　　　　　　　　 845,242.45 
触媒　　　　　　　　　　　 388,362.29 
其中：甲醇触媒 
丙碳脂 
大修理费 
运杂费 
其他　　　　　　　　　　　　70,353.54 
合计　　　　　　　　　　 1,303,958.13 
　　8、 合并价差期末余额5,080,202.66 元 
　　（1） 明细情况 
被投资单位　　　　　　　　　　　 期初数（元）　　　　　期末数（元） 
宜昌宜化太平洋热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　5,080,202.66 
　　（2） 合并价差产生的原因 
　　本期产生合并价差系公司根据第三届董事会决议及第一次临时股东大会决议，受让英国国际电力公司持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司36.5%的股权。上述投资共支付金额56,151,475.76 元，与公司在该公司所有者权益中所占份额的差额产生的股权投资差额，合并会计报表时形成合并差价。本期摊销股权投资差额42,690.78 元。 
　　9、 固定资产及累计折旧 
　　（1） 固定资产原值期末余额1,597,280,823.73 元 
类别　　　　　　 期初余额（元）　　本期增加数（元）　　　 本期减少数（元） 
房屋建筑物　　99,116,207.13　　　178,895,841.57　　　　　2,472,316.60 
机械设备　　 404,086,865.79　　　748,061,435.78　　　　　7,445,318.24 
运输设备　　　　 463,220.33　　　　2,382,180.00　　　　　　 44,000.00 
仪器仪表　　　56,500,575.63　　　 93,526,260.68　　　　　　170,215.22 
其他　　　　　24,005,488.88　　　　　374,598.00　　　　 24,380,086.88 
合计　　　　 584,172,357.76　　1,023,240,316.03　　　　 10,131,850.06 

类别　　　　　　　　期末余额（元） 
房屋建筑物　　　　　275,036,474.51 
机械设备　　　　　1,144,702,983.33 
运输设备　　　　　　　2,801,400.33 
仪器仪表　　　　　　149,856,621.09 
其他 
合计　　　　　　　1,597,280,823.73 
　　（2） 累计折旧期末余额296,620,439.24 元 
类别　　　　　　　　　期初余额　　　　　　　本期增加数 
　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　 （元） 
房屋建筑物　　　　 21,727,563.44　　　　 15,188,420.59 
机械设备　　　　　126,151,201.63　　　　107,168,659.31 
运输设备　　　　　　　159,795.22　　　　　　194,037.82 
仪器仪表　　　　　 15,423,453.92　　　　　6,656,419.09 
其他　　　　　　　　4,661,822.85　　　　　1,754,154.69 
合计　　　　　　　168,123,837.06　　　　130,961,691.00 
固定资产净值　　　416,048,520.70 

类别　　　　　　　　　本期减少数　　　　 期末余额 
　　　　　　　　　　　 （元）　　　　　　 （元） 
房屋建筑物　　　　　 51,317.68　　　 36,864,665.85 
机械设备　　　　　2,311,798.39　　　231,008,062.55 
运输设备　　　　　　 28,068.92　　　　　325,764.12 
仪器仪表　　　　　　 73,903.83　　　 22,005,969.18 
其他　　　　　　　6,415,977.54 
合计　　　　　　　2,465,088.82　　　296,620,439.24 
固定资产净值　　　　　　　　　　　1,300,660,384.49 
　　（3） 固定资产减值准备期末余额167,341,222.21元 
　　　　　　　　　　　　　期初余额121,298,952.96元 
　 （4） 固定资产净额期末余额　 1,133,319,162.28元 
　　　　　　　　　　　　　期初余额294,749,567.74元 
　　注：（1） 本期增加固定资产中在建工程完工转入固定资产765,369,149.90 元，其中化肥改扩建二期工程完工投产暂估入账653,369,550.51 元。因合并子公司的固定资产原值243,167,955.53 元，累计折旧80,402,024.62 元，固定资产减值准备46,071,187.77 元，详见合并现金流量表项目注释。 
　　（2） 固定资产减值准备167,341,222.21 元（包括宜昌宜化太平洋热电有限公司减值准备46,071,187.77 元）系根据财政部财会[2001]17 号文的规定计提固定资产减值准备。 
　　（3） 本期根据2001 年《企业会计制度》规定将土地使用权2000 年末未摊完价值13,129,265.91元并入固定资产房屋、建筑物价值，从而调整房屋建筑物的原值期初数14,556,399.87 元及其累计折旧期初数1,427,133.96 元。 
　　（4） 固定资产期末余额中3.3059 亿元的机器设备作为抵押物向银行借款。 
　　10、 在建工程期末余额64,922,746.93 元 
工程名称　　　　　　 预算数（万元）　　期初余额（元）　　 本期增加（元） 
1、 化肥改扩建二期　　　　　　　　　　405,711,111.42　 247,658,439.09 
2、 煤加工系统　　　　　　　　　　　　　4,200,876.08　　17,962,956.68 
其中：煤球改造　　　　　　　　　　　　　1,117,516.06 
煤棚改造　　　　　　　　　　　　　　　　　104,348.46　　 1,236,276.36 
煤棒改造　　　　　　　　　　　　　　　　2,469,412.45　　 4,799,262.85 
3、 大颗粒尿素系统　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,918,228.53 
其中：大颗粒新造气炉改造　　　　　　　　　　　　　　　　 4,516,632.53 
4、 有机工程改造　　　　　　　　　　　　1,967,684.44　　69,585,086.24 
其中：季戊四醇改造　　　　 4850　　　　　 460,706.04　　47,967,218.65 
甲醛改造　　　　　　　　　 1850　　　　　　　　　　　　 18,678,038.47 
5、 尿素老系统改造　　　　　　　　　　　4,252,727.77　　44,448,207.88 
其中：变换装置改造　　　　　　　　　　　　178,779.94　　 7,803,217.32 
新造气炉　　　　　　　　　　　　　　　　2,105,744.31　　 3,694,684.80 
变压吸附　　　　　　　　　 2477.3　　　　　 8,419.45　　25,575,308.11 
6、 其他工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,586,578.70 
其中：背压机组　　　　　　 1800　　　　　　　　　　　　 12,278,798.38 
静电除尘　　　　　　　　　　500　　　　　　　　　　　　　4,642,906.59 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　416,132,399.71　 414,159,497.12 

工程名称　　　　　　　本期转入固定资产（元） 本期减少（元）期末余额（元） 
1、 化肥改扩建二期　　　653,369,550.51 
2、 煤加工系统　　　　　 11,604,162.54　　　　　　　　　　10,559,670.22 
其中：煤球改造　　　　　　1,117,516.06 
煤棚改造　　　　　　　　　　104,348.46　　　　　　　　　　 1,236,276.36 
煤棒改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,268,657.30 
3、 大颗粒尿素系统　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,918,228.53 
其中：大颗粒新造气炉改造　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,516,632.53 
4、 有机工程改造　　　　 67,619,332.05　　　　　　　　　　 3,933,438.63 
其中：季戊四醇改造　　　 48,427,924.69 
甲醛改造　　　　　　　　 18,678,038.47 
5、 尿素老系统改造　　　 32,003,138.55　　　　　　　　　　16,697,797.10 
其中：变换装置改造　　　　　428,779.94　　　　　　　　　　 7,553,217.32 
新造气炉　　　　　　　　　2,636,164.63　　　　　　　　　　 3,164,264.48 
变压吸附　　　　　　　　 25,583,727.56 
6、 其他工程　　　　　　　　772,966.25　　　　　　　　　　23,813,612.45 
其中：背压机组　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,278,798.38 
静电除尘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,642,906.59 
合计　　　　　　　　　　765,369,149.90　　　　　　　　　　64,922,746.93 

工程名称　　　　　　　　　　　　 资金来源　　　　投入占预算比例（%） 
1、 化肥改扩建二期　　　　　　　 自筹募股 
2、 煤加工系统 
其中：煤球改造 
煤棚改造 
煤棒改造 
3、 大颗粒尿素系统 
其中：大颗粒新造气炉改造 
4、 有机工程改造 
其中：季戊四醇改造　　　　　　　　募集　　　　　　　 0.998 
甲醛改造　　　　　　　　　　　　　募集　　　　　　　 1.00962 
5、 尿素老系统改造　　　　　　　　自筹 
其中：变换装置改造 
新造气炉 
变压吸附　　　　　　　　　　　　　募集　　　　　　　 1.03273 
6、 其他工程 
其中：背压机组 
静电除尘 
合计 
　　注：（1） 本期完工转入固定资产765,369,149.90 元，主要系化肥改扩建二期工程按完工投产暂估入账653,369,550.51 元； 
　　（2） 化肥改扩建二期工程本期资本化利息为7,335,970.66 元； 
　　（3） 在建工程减值准备期末余额808,237.43 元系根据财政部财会[2001]17 号文的规定对公司部分工程计提在建工程减值准备。 
　　11、 长期待摊费用 
项目　　　　　　 期初余额　　　本期增加额　　本期摊销额　　期末余额 
　　　　　　　　　（元）　　　　　（元）　　　　（元）　　　（元） 
季戊四醇调试费　 195,276.80　　　　　　　　　　195,276.80 
合计　　　　　　 195,276.80　　　　　　　　　　195,276.80 
　　12、 短期借款期末余额35,290,000.00 元 
借款类别　　　　　　期末余额（元）　　　　　　期初余额（元） 
信用借款　　　　　　　　 450,000.00　　　　　　　 450,000.00 
担保借款　　　　　　　16,100,000.00　　　　　　81,000,000.00 
抵押借款　　　　　　　18,740,000.00 
合计　　　　　　　　　35,290,000.00　　　　　　81,450,000.00 

借款类别　　　　　　　　　　 备注 
信用借款　　　　　　 市征收排污费监管站为治理“三废”借款， 
　　　　　　　　　　 其中35 万元已到期 
担保借款　　　　　?由湖北宜化集团有限公司担保 
抵押借款　　　　　　 以公司机器设备作抵押 
合计 
　　13、 应付票据期末余额25,000,000.00 元 
　　　　　　　　 期初余额10,000,000.00 元 
收款人名称　　　　　　　　　 票据种类　　　　　出票日　　　　 承兑日 
宜昌市供电局大宗用户管理所　银行承兑汇票　　2001年7月3日　　2002年1月3日 
宜昌市供电局大宗用户管理所　银行承兑汇票　　2001年7月11日　2002年1月11日 
宜昌市供电局大宗用户管理所　银行承兑汇票　　2001年9月13日　2002年3月13日 
宜昌市供电局大宗用户管理所　银行承兑汇票　　2001年8月13日　 2002年2月7日 
合计 

收款人名称　　　　　　　　　　　　　金额（元） 
宜昌市供电局大宗用户管理所　　　　 5,000,000.00 
宜昌市供电局大宗用户管理所　　　　 5,000,000.00 
宜昌市供电局大宗用户管理所　　　　 5,000,000.00 
宜昌市供电局大宗用户管理所　　　　10,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　25,000,000.00 
　　14、 应付帐款期末余额126,355,444.58元 
　　　　　　　　　期初余额63,230,894.07元 
　　注：（1）无持本公司5%（含5%）以上的股东单位欠款； 
　　（2） 期末余额增加主要系本期在建工程投入未结算款项增加所致。 
　　（3） 欠付关联方款项祥见“关联方及关联方交易”中的说明。 
　　15、 应付福利费期末余额989,765.53元 
　　　　　　　　　　期初余额82,049.20元 
　　16、 应付股利期末余额10,214,350.28 元 
股东名称　　　　　　　　　　　 金额（元）　　　　 备注 
湖北宜化集团有限责任公司　　3,775,244.59　为太平洋热电公司应付股利 
英国国际电力公司　　　　　　3,746,986.69　为太平洋热电公司应付股利 
募集法人股　　　　　　　　　2,687,409.30　为本公司法人股东尚未领取的股利 
社会公众股　　　　　　　　　　　4,709.40　为本公司高管层尚未领取的股利 
合计　　　　　　　　　　　 10,214,350.28 
　　注：根据2000 年公司股东年会审议通过以2000 年末总股本186,963,035 股为基数，按每10 股派现金1 元（含税金）向全体股东分配利润。7 月份公司已实施该次利润分配方案。 
　　17、 应交税金期末余额5,488,379.40 元 
未交税金项目　　　　　　　　　　 期末余额（元）　　　　期初余额（元） 
增值税　　　　　　　　　　　　 -4,588,694.20　　　　　　1,948,965.74 
城建税　　　　　　　　　　　　　　 70,327.50　　　　　　　183,327.60 
所得税　　　　　　　　　　　　　9,814,486.09 
土地使用税　　　　　　　　　　　　166,694.63　　　　　　　-29,943.11 
营业税　　　　　　　　　　　　　　　　300.00 
房产税　　　　　　　　　　　　　 -481,416.38　　　　　　　-71,048.07 
印花税　　　　　　　　　　　　　　201,684.04　　　　　　　-31,387.34 
个人所得税　　　　　　　　　　　　305,297.72　　　　　　3,864,910.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　5,488,379.40　　　　　　5,865,124.82 
　　注：（1） 本期调整期初数3,864,910.00 元详见重大会计差错更正中的说明； 
　　（2） 所得税的适用税率详见税项注释。 
　　18、 其他未交款期末余额1,795,123.76 元 
项目　　　　　　　　　　期未数（元）　　　　　　期初数（元） 
教育费附加　　　　　　　 154,329.18　　　　　　　78,568.97 
价格调节基金　　　　　 1,119,195.84　　　　　　　 5,006.07 
地方教育基金　　　　　　 521,598.74　　　　　　　-5,496.96 
合计　　　　　　　　　 1,795,123.76　　　　　　　78,078.08 
　　19、 其他应付款期末余额21,690,818.46元 
　　　　　　　　　 期初余额10,542,327.29元 
　　注：其他应付款中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款一家，即湖北宜化集团有限责任公司，欠款金额4,802,852.73 元，占其他应付款期末余额的22.14。 参见关联方及关联方交易。 
　　20、 预提费用期末余额23,407,944.45 元 
项目　　　　　　　　　　期末余额（元）　　　　　　　　　期初余额（元） 
电费　　　　　　　　　 13,706,534.81　　　　　　　　　　5,075,049.10 
蒸汽费　　　　　　　　　2,720,865.75　　　　　　　　　　2,742,135.53 
水费　　　　　　　　　　3,314,531.30　　　　　　　　　　　 48,235.94 
利息　　　　　　　　　　　875,389.68 
产品销售买断费用　　　　1,465,761.66 
其它　　　　　　　　　　1,324,861.25 
合计　　　　　　　　　 23,407,944.45　　　　　　　　　　7,865,420.57 
　　注：预提费用较期初增加15,542,523.88 元主要系未结算电费所致。 
　　21、 长期借款期末余额319,880,880.00 元 
借款单位　　　　　　　　　　 金额（元）　　　　　 借款期限（年） 
国家开发银行武汉分行　　　183,500,000.00　　　 1998.12.20-2006.12.20 
宜昌市征收排污费管理站　　　　100,000.00　　　　　　　　　　　　长期 
中国银行湖北省分行　　　　 56,280,880.00　　　　　 2001.7.4-2004.7.4 
建设银行三峡分行犭虎亭支行 20,000,000.00　　　 2000.12.20-2003.12.20 
建设银行三峡分行犭虎亭支行 60,000,000.00　　　　 2001.6.19-2004.6.18 
合计　　　　　　　　　　　319,880,880.00 

借款单位　　　　　　　　　年利率（%）　　　　　借款条件 
国家开发银行武汉分行　　　　6.21　　　　　　 宜化集团公司担保　　备注1 
宜昌市征收排污费管理站　　　6.12　　　　　　 信用（用于三废治理） 
中国银行湖北省分行　　　　　6.25　　　　　　　　抵押　　　　　　 备注2 
建设银行三峡分行犭虎亭支行　6.03　　　　　　　　抵押　　　　　　 备注3 
建设银行三峡分行犭虎亭支行　5.94　　　　　　　　抵押　　　　　　 备注3 
合计 
　　注：（1） 国家开发银行武汉分行的长期借款从2001 年6 月20 日起每半年分期偿还该项借款； 
　　（2） 中国银行湖北省分行为美元借款，原币金额为6,800,000.00 美元，期末折算汇率为1:8.2766。 公司以帐面价值2.1 亿元。的尿素生产系统作为抵押物，该项借款从2002 年4 月起每年一次分期偿还。 
　　（3） 中国建设银行三峡分行猇亭支行借款用公司账面价值9,059.3 万元的机器设备作为抵押物。 
　　22、 长期应付款期末余额9,849.19 元 
项目　　　　　　　　　　 期初余额（元）　　　　 期末余额（元） 
技改基金　　　　　　　　　 9,849.19　　　　　　　 9,849.19 
　　23、 少数股东权益期末余额88,048,957.81 元 
股东名称　　　　　　　　　 期末余额（元）　　　　期初余额（元） 
湖北宜化集团有限责任公司　 53,695,810.97 
英国国际电力公司　　　　　 34,353,146.84 
合计　　　　　　　　　　　 88,048,957.81 
　　24、 股本期末余额213,880,370.00 元 
项目　　　　　期初余额　　　　　　本期增加　　　本期减少　　 期末余额 
　　　　　　　 （元）　　　　　　　（元）　　　　（元）　　　 （元） 
国家股（股） 59,934,009.00　 1,798,020.00　 1,500,000.00　 60,232,029.00 
法人股（股） 43,297,976.00　 1,500,000.00　　　　　　　　　44,797,976.00 
流通股（股） 83,731,050.00　25,119,315.00　　　　　　　　 108,850,365.00 
合计　　　　186,963,035.00　28,417,335.00　 1,500,000.00　213,880,370.00 
　　注：（1） 2001 年7 月12 日，经中国证监会证监公司字[2001]65 号文批准，公司以2000 年12 月31日股本186,963,035.00 股为基数，按10 股配3 股方案进行配股。实际配售26,917,335 股。股本变更已经湖北大信会计师事务有限公司鄂信验字（2001） 第062 号验资报告验证确认。 
　　（2） 经财政部财企（2001） 480 文批复本期湖北宜化集团有限责任公司向湖北省国际信托投资公司转让其持有的国家股1,500,000.00 股。 
　　25、 资本公积期末余额431,080,525.86 元 
项目　　　　　　期初余额　　　 本期增加　　　　本期减少　　 期末余额 
　　　　　　　　 （元）　　　　　（元）　　　　　（元）　　　（元） 
股本溢价　　183,049,949.74　 232,077,112.45　　　　　　　 415,127,062.19 
其他资本公积 15,953,463.67　　　　　　　　　　　　　　　　 15,953,463.67 
合计　　　　199,003,413.41　 232,077,112.45　　　　　　　 431,080,525.86 
　　注：股本溢价本期增加数原因详见股本项目注释。 
　　26、 盈余公积期末余额38,972,029.21 元。 
项目　　　　　　　 期初余额　　　　本期增加　　　 本期减少　　　期末余额 
　　　　　　　　　　（元）　　　　　（元）　　　　 （元）　　　　 （元） 
法定盈余公积金 21,920,202.14　　 4,061,150.70　　　　　　　25,981,352.84 
法定公益金　　 10,960,101.02　　 2,030,575.35　　　　　　　12,990,676.37 
合计　　　　　 32,880,303.16　　 6,091,726.05　　　　　　　38,972,029.21 
　　注：详见会计二-18、 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正更正项目注释。 
　　27、 未分配利润期末余额89,165,175.36 元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元） 
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　73,444,966.76 
加：本期实现净利润　　　　　　　　　　　40,508,238.15 
减：提取法定公积金　　　　　　　　　　　 4,061,150.70 
提取公益金　　　　　　　　　　　　　　　 2,030,575.35 
本期分配的利润　　　　　　　　　　　　 107,861,478.86 
减：应付普通股股利　　　　　　　　　　　18,696,303.50 
期末未分配利润　　　　　　　　　　　　　89,165,175.36 
　　注：由于主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正调减期初未分配利润118,995,041.81元，详见会计二-18 项目注释。 
　　六、合并损益表项目注释 
　　28、 主营业务收入、成本 
产品　　　　　　　　　　　　　　 主营业务收入 
　　　　　　　　　 本期发生数（元）　　上年同期数（元）化肥　　　　　　 467,796,690.95　　　 314,001,891.37 
有机产品　　　　　89,126,091.72　　　　74,685,203.24 
电力　　　　　　　 8,031,857.07 
其他　　　　　　　 9,092,362.48　　　　 5,082,009.60 
合计　　　　　　 574,047,002.22　　　 393,769,104.21 

产品　　　　　　　　　　　　　主营业务成本 
　　　　　　　　　 本期发生数（元）　　上年同期数（元） 
化肥　　　　　　 376,480,506.70　　　　 272,772,189.98 
有机产品　　　　　71,424,959.24　　　　　63,601,029.88 
电力　　　　　　　 7,168,015.05 
其他　　　　　　　 5,375,922.18　　　　　 4,425,520.65 
合计　　　　　　 460,449,403.17　　　　 340,798,840.11 
　　注：（1）本期收入增加是因为公司化肥改扩建二期工程相继投产，导致尿素产量较去年同期有较大增加及本期收购宜昌宜化太平洋热电有限公司股权合并其主营业务收入所致； 
　　（2）本期向前五名最大的客户销售货物176,175,753.72 元，占本期主营业务收入的30.69%。 
　　29、 其他业务利润2,506,742.88元 
项目　　　　　　　　 本期发生数（元）　　　　上年同期数（元） 
材料让售　　　　　　 528, 613.57　　　　　　　 2,182,652.72 
劳务　　　　　　　　1,978,129.31　　　　　　　 3,624,664.30 
合计　　　　　　　　2,506,742.88　　　　　　　 5,807,317.02 
　　30、 财务费用 
项目　　　　　　　　 本期发生数（元）　　　　上年同期数（元） 
金融机构利息支出　　　13,575,036.45　　　　　　1,403,646.32 
其他单位的利息支出　　　 583,333.30 
减： 利息收入　　　　　　485,208.63　　　　　　　 32,342.88 
金融机构手续费　　　　　　71,942.29　　　　　　　 17,031.00 
汇兑损失　　　　　　　　　-1,316.51 
合计　　　　　　　　　13,743,786.90　　　　　　1,388,344.44 
　　注：本期利息支出增加是由为化肥改扩建二期工程本期完工转为固定资产，与之相关专项借款利息计入当期损益及本期借款增加所致。 
　　31、 投资收益 
项目　　　　　　　　　本期发生数（元）　　　　 上年同期数（元） 
股权投资差额摊销　　　　 -42 690.78 
合计　　　　　　　　　　 -42 690.78 
　　32、 营业外收入 
项目　　　　　　　　　本期发生数（元）　　　　 上年同期数（元） 
罚款收入　　　　　　　　310,025.06 
固定资产盘盈　　　　　1,340,147.62 
投保赔偿收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229,859.16 
其他摊销申购资金利息　　　　　　　　　　　　　　1,581,121.87 
其他收入　　　　　　　　378,197.02　　　　　　　　 91,840.51 
合计　　　　　　　　　2,028,369.70　　　　　　　1,902,857.54 
　　33、 营业外支出 
项目　　　　　　　　　本期发生数（元）　　　　　上年同期数（元） 
罚款赔偿支出　　　　　105,536.28　　　　　　　　　131,647.16 
捐赠支出　　　　　　　　7,044.00 
处理固定资产损失　　8,463,746.36　　　　　　　　　381,631.88 
其他　　　　　　　　　270,535.76　　　　　　　　　114,153.41 
合计　　　　　　　　8,846,862.40　　　　　　　　　627,432.45 
　　34、 所得税 
　　本期应交所得税17,851,904.59 元，宜昌市财政局根据湖北省人民政府鄂政函[1998]46 号的规定返还所得税4,620,000.00 元，该款项2001 年度收到，公司实际税负为13,231,904.59 元。 
　　35、 少数股东本期损益 
股东名称　　　　　　　　　　 本期发生数（元）　　　　 上年同期数（元） 
湖北宜化集团有限责任公司　　　 271,590.01 
英国国际电力公司　　　　　　　　41,383.00 
合计　　　　　　　　　　　　　 312,973.01 
　　七、合并现金流量表项目注释 
　　36、 支付的其他与经营活动有关的现金 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元） 
运输费　　　　　　　　　　　　　　　　 9,853,593.07 
保险费　　　　　　　　　　　　　　　　 3,004,912.02 
销售业务费　　　　　　　　　　　　　　 3,774,964.52 
办公费　　　　　　　　　　　　　　　　 1,138,409.11 
排污费　　　　　　　　　　　　　　　　　 792,270.93 
技术开发费　　　　　　　　　　　　　　　 869,683.00 
差旅费　　　　　　　　　　　　　　　　　 764,741.84 
中介机构服务费　　　　　　　　　　　　 1,092,000.00 
交通费　　　　　　　　　　　　　　　　　 454,542.07 
广告费　　　　　　　　　　　　　　　　　 654,285.72 
　　37、购买或处置子公司及其他营业单位 
　　（1）购买价格：56,151,475.76 元 
　　（2）购买价格中以现金清偿的金额：56,151,475.76 元 
　　（3）购买子公司所取得的现金：2,233,833.31 元 
　　（4）非现金资产 
项目　　　　　　　　金额 
（元） 
存货　　　　　　 10,410,038.84 
固定资产原值　　243,167,955.53 
减：累计折旧　　 80,402,024.62 
其他长期资产　　 16,927,035.39 
　　（5） 负债 
项目　　　　　　金额 
（元） 
短期借款　　　　850,000.00 
应付帐款　　 19,944,196.54 
其他应付款　 10,871,442.29 
　　八、母公司会计报表项目注释 
　　38、 应收帐款期末余额43,524,834.41 元。 
帐龄　　　　　　 期末余额　　　　 比例　　　　　坏帐准备 
　　　　　　　　 （元）　　　　　 （%）　　　　 （元） 
1年内　　　　　 44,305,826.74　　 95.65　　 2,658,349.60 
1—2年　　　　　　 652,532.72　　　1.41　　　　39,151.96 
2—3年　　　　　　 420,321.62　　　0.91　　　　25,219.30 
3年以上　　　　　　943,483.18　　　2.03　　　　56,608.99 
合计　　　　　　46,322,164.26　　100　　　　2,779,329.85 
应收帐款净额　　43,542,834.41 

帐龄　　　　　　 期初余额　　　　　比例　　　　　坏帐准备 
　　　　　　　　 （元）　　　　　　（%）　　　　 （元） 
1年内　　　　　　94,974,339.40　　 97.87　　　5,698,460.36 
1—2年　　　　　　　555,943.79　　　0.57　　　　 33,356.63 
2—3年　　　　　　1,490,705.82　　　1.54　　　　 89,442.35 
3年以上　　　　　　　17,292.50　　　0.02　　　　　1,037.56 
合计　　　　　　 97,038,281.51　　100.00　　　5,822,296.90 
应收帐款净额　　 91,215,984.61 
　　39、 其他应收款期末余额1,225,238.22 元 
帐龄　　　　　　　　　　 期末余额　　　　 比例　　　　　 坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　 （元）　　　　　 （%）　　　　　（元） 
1年以内　　　　　 1,303,444.91　　　　　　100　　　　　　78,206.69 
1—2年 
2—3年 
3年以上 
合计　　　　　　　1,303,444.91　　　　　　100　　　　　　78,206.69 
其他应收款净额　　1,225,238.22 

帐龄　　　　　　　　　期初余额　　　　比例　　　　　坏帐准备 
　　　　　　　　　　　（元)）　　　　 （%）　　　　 （元） 
1年以内　　　　　　　2,236,329.80　　 77.40　　　　 134,179.78 
1—2年　　　　　　　　　66,189.07　　　2.29　　　　　 3,971.34 
2—3年　　　　　　　　 586,640.86　　 23.31　　　　　35,198.46 
3年以上 
合计　　　　　　　　 2,889,159.73　　100.00　　　　 173,349.58 
其他应收款净额　　　 2,715,810.15 
　　40、 长期股权投资 
　　其他股权投资 
　　（1） 明细情况 
被投资单位　　　　　　　　　投资期限　　　投资金额　　 占注册资本的比例 
　　　　　　　　　　　　　　（年）　　　　（元）　　　 （%） 
宜昌宜化太平洋热电有限公司　　22　　　 56,151,475.76　　36.5 
　　（2） 实际投资比例与注册资本中的比例一致； 
　　（3） 权益法核算的其他股权投资 
被投资单位　　　　初始投　　　 本期被投资单　　累计分得的　 本期累计 
　　　　　　　　　资额　　　　 位权益增加额　　现金红利额　 增减额 
　　　　　　　　　（元）　　　　　（元）　　　　（元）　　　 （元） 
宜昌宜化太平洋 
热电有限公司　 56,151,181.93　　392,455.58　　　　　　　　 392,455.58 
　　被投资单位与公司会计政策无重大差异。 
　　1） 股权投资差额 
　　a. 明细情况 
被投资单位　　　　　　　　　　初始金额　　期初数　 本期增加　　本期摊销 
　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　（元）　 （元）　　　（元） 
宜昌宜化太平洋热电有限公司　5,122,893.44　　　　 5,122,893.44　42,690.78 

被投资单位　　　　　　　　　　 期末数　　　　 摊销年限 
　　　　　　　　　　　　　　　 （元）　　　　 （年） 
宜昌宜化太平洋热电有限公司　 5,080,202.66　　　 10 
　　b.股权投资差额的形成原因： 
　　公司本期根据三届七次董事会决议及2001 年第一次临时股东大会决议，受让英国国际电力公司持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司36.5%的股权。上述投资共支付金额56,151,475.76 元，与本公司在该公司所有者权益中所占份额51,028,582.32 元的差额。 
　　41、 主营业务收入、成本 
产品　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　　 主营业务成本 
　　　　　　 本期发生数　　　　上年同期数　 本期发生数　　　上年同期数 
　　　　　　 （元）　　　　　　（元）　　　 （元）　　　　　（元） 
化肥　　　467,796,690.95　314,001,891.37　376,480,506.70　272,772,289.58 
有机产品　 89,126,091.72　 74,685,203.24　 74,685,203.24　 63,601,029.88 
其他　　　 11,940,075.20　　5,082,009.06　　4,593,186.19　　4,425,520.65 
合计　　　568,866,857.87　393,769,103.67　455,758,896.13　340,798,840.11 
　　42、 投资收益 
项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数　　　　　上年同期数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （元）　　　　　　　（元） 
期末调整的被投资公司所有　　　　 392,455.58 
者权益净增减金额 
股权投资差额摊销　　　　　　　　 -42,690.78 
合计　　　　　　　　　　　　　　 349,764.80 
　　九、分行业资料 
行业　　　　　　　　　营业收入　　　　　　营业成本 
　　　　　　本期发生数　　　 上年同期　
　　　本期发生数　上年同期数 
　　　　　　 （元）　　　　　 （元）　　　　　（元）　　　 （元） 
化肥　　　467,796,690.95　314,001,891.37　376,480,506.70 272,772,189.98 
有机化工　 89,126,091.72　 74,685,203.24　 71,424,959.24　63,601,029.88 
电力　　　　8,031,857.07　　　　　　　　　　7,168,015.05 
其他　　　　9,092,362.48　　5,082,009.60　　5,375,922.18　 4,425,520.65 
合计　　　574,047,002.22　393,769,104.21　460,449,403.17 340,798,840.11 
　　十、关联方及关联方交易 
　　1、 关联方关系 
　　（1） 存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　注册地址　　 主营业务　　　 与本企业关系　经济类型或性质 
湖北宜化集团　　宜昌市东山　　化肥、化工产　　 母公司　　　 有限责任 
有限责任公司　　大道102 号　　品制造与销售 
宜昌宜化太平洋 
热电有限公司　 宜昌市猇亭区　 电力、蒸汽　　　控股子公司　　中外合资 

企业名称　　　　　　 法定代表人 
湖北宜化集团　　　　　蒋远华 
有限责任公司 
宜昌宜化太平洋 
热电有限公司　　　　　蒋远华 
　　（2） 存在控制关系的关联方的注册资本及变化 
企业名称　　　　　　　　期初数　　　 本年增加数　本年减少数　 期末数 
　　　　　　　　　　　 （万元）　　　（万元）　　（万元）　　 （万元） 
湖北宜化集团有　　　　 人民币　　　　　　　　　　　　　　　　 人民币 
限责任公司　　　　　 64,578.60　　　　　　　　　　　　　　　64,578.60 
宜昌宜化太平洋　　　　美元　　　　　　　　　　　　　　　　　 美元 
热电有限公司　　　　　2,998.00　　　　　　　　　　　　　　　 2,998.00 
　　（3） 存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化 
企业名称　　　　　　　　 期初数　　　比例　　　 期末数　　　　 比例 
　　　　　　　　　　　　（元）　　　 （%）　　　（元）　　　　 （%） 
湖北宜化集团有 
限责任公司　　　　　 59,934,009.00　 32.06　　 60,232,029.00　 28.16 
宜昌宜化太平洋 
热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 56,500,883.73　 36.5 
　　（4） 不存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　　　注册地址　　　　　　主营业务 
湖北宜化银氮有限责任公司　　 宜昌市猇亭区　　化肥、化工技术咨询 

企业名称　　　　　　　　　　　 与本企业关系　 经济类型或性质法定　代表人 
湖北宜化银氮有限责任公司　同属宜化集团子公司　　 国有有限责任　　 蒋远华 
　　2、 关联方交易 
　　（1） 采购货物 
　　公司2001年度及2000年度向关联方采购货物有关明细如下： 
企业名称　　　　　　　 2000年度　占本期购货　　 2001 年度　 占本期购货 
　　　　　　　　　　　（元）　　 百分比（%）　　（元）　　　百分比（%） 
宜化银氮有限责任公司　　　　　　　　　　　　 7,982,366.03　　　1.42 
　　（2） 销售货物 
　　公司2001 年度及2000 年度向关联方销售货物有关明细如下： 
企业名称　　　　　　　　　　　2000年度　　 占本期销货　　　 2001 年度 
　　　　　　　　　　　　　　　 （元）　　　百分比（%）　　　（元） 
湖北宜化银氮有限责任公司　　3,624,664.30　　 0.09　　　　 4,917,089.56 
湖北宜化集团有限责任公司　400,875,206.07　　96.42　　　　 5,813,160.00 

企业名称　　　　　　　　　　　　　 占本期销货 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 百分比（%） 
湖北宜化银氮有限责任公司　　　　　　 0.31 
湖北宜化集团有限责任公司　　　　　　 0.37 
　　注：本公司原关联方湖北宜化经贸有限责任公司并入湖北宜化集团有限责任公司，本项目下的2000 年度数据为原经贸有限责任公司数据。 
　　（3） 关联方应收应付款项 
　　A、 应收帐款 
项目　　　　　　　　　　 关联方应收应付款项余额　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　 2000 年　　　　　2001 年 
　　　　　　　　　　　　　　 （元）　　　　　 （元） 
湖北宜化集团有限责任公司　 91,994,396.73　　5,813,160.00 
湖北宜化银氮有限责任公司　　　　　　　　　　1,329,537.73 

项目　　　　　　　　　　　　　 占全部应收（付）款项余额的比重　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000 年　　　 2001 年 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%） 
湖北宜化集团有限责任公司　　　　　　　94.8　　　　　 11.87 
湖北宜化银氮有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　2.71 
　　注：公司原关联方湖北宜化经贸有限责任公司已并入湖北宜化集团有限责任公司，本项目下的2000年度数据为原经贸有限责任公司数据。 
　　B、 应付帐款 
项目　　　　　　　　　关联方应收应付款项余额 
　　　　　　　　　　　　　2000 年　　　2001 
　　　　　　　　　　　　　（元）　　　 （元） 
宜化银氮有限责任公司　　　　　　　 21,556,423.99 

项目　　　　　　　　　　　占全部应收（付）款项余额的比重 
　　　　　　　　　　　　　　年　2000 年　　　　　　2001 年 
　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　（%） 
宜化银氮有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 7.08 
　　C、 其他应付款 
项目　　　　　　　　　　　　关联方应收应付款项余额 
　　　　　　　　　　　　　　2000 年　　　　 2001 年 
　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　（元） 
湖北宜化集团有限责任公司　6,656,892.97　 4,802,852.73 

项目　　　　　　　　　　　　占全部应收（付）款项余额的比重 
　　　　　　　　　　　　　　　　2000 年　　　　 2001 年 
　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%） 
湖北宜化集团有限责任公司　　　　 63.44　　　　　22.14 
　　（4） 其他应披露事项 
　　A、 本公司的母公司湖北宜化集团有限公司以为本公司向国家开发银行借入的183,500,000.00 元长期借款提供担保，为本公司向中国民生银行武汉分行石乔口支行借入的15,000,000.00 元流动资金借款和向宜昌市征收排污费管理站借入的100,000.00 元专项治污借款提供担保。 
　　B、 本公司与湖北宜化银氮有限责任公司签署了下列工程委托建设合同： 
委托工程项目　　　　　　工程预算金额　　　　　 委托建设报酬 
　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　　（万元） 
电力改造项目　　　　　　　 1100　　　　　　　　　　 22 
季戊四醇改造　　　　　　　 2700　　　　　　　　　　 54 
合成氨系统改造　　　　　　 3100　　　　　　　　　　 62 
供水工程　　　　　　　　　 3100　　　　　　　　　　 62 
　　十一、或有事项 
　　截止报告日，本公司无重大需披露的或有事项。 
　　十二、承诺事项 
　　截止报告日，本公司无重大需披露的承诺事项。 
　　十三、资产负债表日后事项 
　　截止报告日，本公司无重大需披露的资产负债表日后事项。 
　　十四、其他重要事项 
　　公司本期对固定资产及在建工程计提了122,107,190.39 元，减值准备并追溯调整了比较会计报表最早期间的有关项目，该事项尚未经公司董事会及股东大会审议通过。 
　　十五、补充资料 
　　1、 净资产收益明细 
报告期利润净　　　　　　资产收益率　　　　　　　 每股收益 
　　　　　　　　 全面摊薄　　 加权平均　　 全面摊薄　　 加权平均 
主营业务利润　　 14.39%　　　　19.64%　　　 0.5201　　　0.5743 
营业利润　　　　　7.88%　　　　10.75%　　　 0.2848　　　0.3145 
净利润　　　　　　5.24%　　　　 7.15%　　　 0.1894　　　0.2091 
扣除非经营性 
损益后净利润　　　6.36%　　　　 8.36%　　　 0.2298　　　0.2538 
　　2、 资产减值准备明细表 
项目　　　　　　　　　　　　　年初余额　　 本期增加数　　　　 本期转回数 
　　　　　　　　　　　　　　　 （元）　　　　（元）　　　　　　（元） 
一、坏帐准备合计　　　　　 5,995,646.48　　　　　　　　　　 2,464,308.37 
其中：应收帐款　　　　　　 5,822,296.89　　　　　　　　　　 2,383,240.14 
其他应收款　　　　　　　　　 173,349.59　　　　　　　　　　　　81,068.23 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　 1,229,653.18　　　367,536.38 
其中：库存商品 
原材料　　　　　　　　　　 1,229,653.18　　　367,536.38 
四、长期投资跌价准备 
其中：长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计 121,298,952.96　 46,071,187.77　　　　28,918.52 
其中：房屋、建筑物　　　　21,361,680.62　 25,575,298.57 
机器设备　　　　　　　　　99,937,272.34　 20,495,889.20　　　　28,918.52 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备合计　　 808,237.43 
八、委托贷款减值准备 
合计　　　　　　　　　　 129,332,490.05　 46,438,724.15　　 2,805,038.97 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （元） 
一、坏帐准备合计　　　　　　　　　3,219,526.03 
其中：应收帐款　　　　　　　　　　3,127,244.67 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　 92,281.36 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　1,597,189.56 
其中：库存商品 
原材料　　　　　　　　　　　　　　1,597,189.56 
四、长期投资跌价准备 
其中：长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　167,341,222.21 
其中：房屋、建筑物　　　　　　　 46,936,979.19 
机器设备　　　　　　　　　　　　120,404,243.02 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备合计　　　　　　808,237.43 
八、委托贷款减值准备 
合计　　　　　　　　　　　　　　172,966,175.23 
　　十一备查文件 
　　（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 
　　（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 
　　（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北宜化化工股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO 二年三月二十日 

　　资产负债表 
　　编制单位:湖北宜化化工股份有限公司　2001年12月31日　　单位:人民币元 
项　　目　　　　　　　　　　 注释号　　　　　　2001年12月31日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　母公司数 
流动资产: 
货币资金　　　　　　　　　　　 1　　　 60,235,038.54　　　58,001,155.23 
短期投资 
应收票据　　　　　　　　　　　 2　　　 15,861,750.00　　　14,643,750.00 
应收股利　　　　　　　　　　　 3 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　 53,878,555.71　　　43,542,834.41 
其他应收款　　　　　　　　　　 4　　　　1,445,741.33　　　 1,225,238.22 
预付帐款　　　　　　　　　　　 5　　　 31,323,569.79　　　31,041,964.07 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　 6　　　 85,130,757.40　　　74,720,718.56 
待摊费用　　　　　　　　　　　 7　　　　1,303,958.13　　　 1,054,314.86 
待处理流动资产净损失 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　249,179,370.90　　 224,229,975.35 
长期投资: 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,500,883.73 
长期债权投资 
合并价差　　　　　　　　　　　 8　　　　5,080,202.66 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　5,080,202.66　　　56,500,883.73 
固定资产: 
固定资产原价　　　　　　　　　 9　　1,597,280,823.73　 1,354,112,868.20 
减:累计折旧　　　　　　　　　　　　　 296,620,439.24　　 216,218,414.62 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　1,300,660,384.49　 1,137,894,453.58 
减:固定资产减值准备　　　　　　　　　 167,341,222.21　　 121,270,034.44 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　1,133,319,162.28　 1,016,624,419.14 
固定资产清理 
在建工程　　　　　　　　　　　10　　　 64,922,746.93　　　47,995,711.54 
减在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　808,237.43　　　　 808,237.43 
在建工程净额　　　　　　　　　　　　　 64,114,509.50　　　47,187,474.11 
待处理固定资产净损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　1,197,433,671.78　 1,063,811,893.25 
无形资产及其他资产: 
无形资产 
长期待摊费用　　　　　　　　　11 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 
递延税项: 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　1,451,693,245.34　 1,344,542,752.33 

项　　目　　　　　　　　　　　　　　2000年12月31日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数 
流动资产: 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　31,338,005.22 
短期投资 
应收票据 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　91,215,984.61 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　 2,715,810.15 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　18,975,143.70 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　36,443,957.53 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 1,420,822.98 
待处理流动资产净损失 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　 182,109,724.19 
长期投资: 
长期股权投资 
长期债权投资 
合并价差 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
固定资产: 
固定资产原价　　　　　　　　　　　　 584,172,357.76 
减:累计折旧　　　　　　　　　　　　　168,123,837.06 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　 416,048,520.70 
减:固定资产减值准备　　　　　　　　　121,298,952.96 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　 294,749,567.74 
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　 3,893,071.54 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　 416,132,399.71 
减在建工程减值准备　　　　　　　　　　　 808,237.43 
在建工程净额　　　　　　　　　　　　 415,324,162.28 
待处理固定资产净损失　　　　　　　　　　 256,341.00 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　 713,710,460.56 
无形资产及其他资产: 
无形资产 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 195,276.80 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　 195,276.80 
递延税项: 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　 896,015,461.55 
　　公司法人代表人:蒋远华　　主管会计工作的负责人:蒋本山　　　　会计主管人员:肖永清 
　　资产负债表(续表) 
　　编制单位:湖北宜化化工股份有限公司　　 2001年12月31日　 单位:人民币元 
项　　　　 目　　　　　　　　　 注释号　　　　　 2001年12月31日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　 母公司数 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　　　12　　　 35,290,000.00　　 34,440,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　13　　　 25,000,000.00　　 25,000,000.00 
应付帐款　　　　　　　　　　　　14　　　126,355,444.58　　131,202,839.64 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　 19,850,720.58　　 19,822,073.15 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　572,910.87　　　　　9,427.00 
应付福利费　　　　　　　　　　　15　　　　　989,765.53　　　　105,879.98 
应付股利　　　　　　　　　　　　16　　　 10,214,350.28　　　2,692,119.00 
应交税金　　　　　　　　　　　　17　　　　5,488,379.40　　　6,478,431.96 
其他应交款　　　　　　　　　　　18　　　　1,795,123.76　　　1,795,123.76 
其他应付款　　　　　　　　　　　19　　　 21,690,818.46　　 10,819,376.17 
预提费用　　　　　　　　　　　　20　　　 23,407,944.45　　 19,085,383.17 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　270,655,457.91　　251,450,653.83 
长期负债: 
长期借款　　　　　　　　　　　　21　　　319,880,880.00　　319,880,880.00 
应付债券 
长期应付款　　　　　　　　　　　22　　　　　　9,849.19　　　　　9,849.19 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　319,890,729.19　　319,890,729.19 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　590,546,187.10　　571,341,383.02 
少数股东权益　　　　　　　　　　23　　　 88,048,957.81 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　　　　　　24　　　213,880,370.00　　213,880,370.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　25　　　431,080,525.86　　431,080,525.86 
盈余公积　　　　　　　　　　　　26　　　 38,972,029.21　　 38,972,029.21 
其中:公益金　　　　　　　　　　　　　　　12,990,676.37　　 12,990,676.37 
未分配利润　　　　　　　　　　　27　　　 89,165,175.36　　 89,268,444.24 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　773,098,100.43　　773,201,369.31 
负债及股东权益总计　　　　　　　　　　1,451,693,245.34　1,344,542,752.33 

项　　　　 目　　　　　　　　　　　　　 2000年12月31日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　81,450,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　63,230,894.07 
预收帐款 
应付工资 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　82,049.20 
应付股利 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　 5,865,124.82 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　78,078.08 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　10,542,327.29 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　 7,865,420.57 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　 179,113,894.03 
长期负债: 
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　 224,600,000.00 
应付债券 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,849.19 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　 224,609,849.19 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 403,723,743.22 
少数股东权益 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　 186,963,035.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　 199,003,413.41 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　32,880,303.16 
其中:公益金　　　　　　　　　　　　　　 10,980,101.02 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　73,444,966.76 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　 492,291,718.33 
负债及股东权益总计　　　　　　　　　　 896,015,461.55 
　　公司法人代表人:蒋远华　　　主管会计工作的负责人:蒋本山　　 会计主管人:员肖永清 
　　利润及利润分配表 
　　编制单位:湖北宜化化工股份有限公司　　　2001年度　　 单位人:民币元 
项　　　　 目　　　　　　　　注释号　　　　　　　 2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　 母公司数 
一、主营业务收入　　　　　　　 28　　 574,047,002.22　　　568,866,857.87 
减:折扣与折让 
主营业务收入净额　　　　　　　　　　　574,047,002.22　　　568,866,857.87 
减:主营业务成本　　　　　　　　　　　 460,449,403.17　　　455,758,896.13 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　2,358,762.23　　　　2,358,762.23 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　111,238,836.82　　　110,749,199.51 
加:其他业务利润　　　　　　　 29　　　　2,506,742.88　　　　2,339,762.44 
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　15,181,289.94　　　 15,181,289.94 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 23,906,203.66　　　 23,895,257.43 
财务费用　　　　　　　　　　　30　　　 13,743,786.90　　　 13,746,273.60 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 60,914,299.20　　　 60,266,140.98 
加:投资收益　　　　　　　　　 31　　　　　-42,690.78　　　　　349,764.80 
补贴收入 
营业外收入　　　　　　　　　　32　　　　2,028,369.73　　　　2,028,369.73 
减:营业外支出　　　　　　　　 33　　　　8,846,862.40　　　　8,821,136.24 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 54,053,115.75　　　 53,823,139.27 
减:所得税　　　　　　　　　　 34　　　 13,231,904.59　　　 13,211,632.24 
少数股东权益　　　　　　　　　35　　　　　312,973.01 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 40,508,238.15　　　 40,611,507.03 
加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　73,444,966.76　　　 73,444,966.76 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　113,953,204.91　　　114,056,473.79 
减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　 4,061,150.70　　　　4,061,150.70 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　2,030,575.35　　　　2,030,575.35 
提取职工奖励及福利基金 
提取企业发展基金 
提取企业储备基金 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　107,861,478.86　　　107,964,747.74 
减:应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　 18,696,303.50　　　 18,696,303.50 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 89,165,175.36　　　 89,268,444.24 

项　　　　 目　　　　　　　　　　　　 2000年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　393,767,104.21 
减:折扣与折让 
主营业务收入净额　　　　　　　　　　　393,767,104.21 
减:主营业务成本　　　　　　　　　　　 340,798,840.11 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　1,115,746.69 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　 51,852,517.41 
加:其他业务利润　　　　　　　　　　　　 5,807,317.02 
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 387,799.12 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　 13,095,858.58 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　1,388,334.44 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 42,787,842.29 
加:投资收益 
补贴收入 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 1,902,857.54 
减:营业外支出　　　　　　　　　　　　　　627,432.45 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　44,063,267.38 
减:所得税　　　　　　　　　　　　　　　6,585,850.03 
少数股东权益 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　37,477,417.35 
加:年初未分配利润　　　　　　　　　　 41,589,162.02 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　79,066,579.37 
减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　3,747,741.74 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　 1,873,870.87 
提取职工奖励及福利基金 
提取企业发展基金 
提取企业储备基金 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　73,444,966.76 
减:应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　73,444,966.76 

补充资料 
项目本年累计数上年实际数 
1、出售处置部门或被投资单位所得收益 
2、自然灾害发生的损失 
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 
5、债务重组损失 
6、其他 
　　公司法人代表人:蒋远华　　　 主管会计工作的负责人:蒋本山　　　会计主管人员:肖永清 
　　现金流量表 
　　编制单位湖北宜化化工股份有限公司2001年度单位人民币元 
项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释号　　 合并数 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　863,660,190.16 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,620,000.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　663,662.15 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　868,943,852.31 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　603,159,141.76 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 26,807,565.12 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,809,185.62 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　 1　　 26,352,231.59 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　699,128,124.09 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　169,815,728.22 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资所收到的现金 
取得投资收益所收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　364,811,016.13 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53,105,294.89 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　417,916,311.02 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -417,916,311.02 
三、筹资流动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258,994,447.45 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160,273,600.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　419,268,047.45 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 30,267,703.38 
支付的其他与筹资有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　142,267,703.38 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　277,000,344.07 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,727.95 
五、现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　 28,897,033.32 

项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　858,551,557.33 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,620,000.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　663,662.15 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　863,835,219.48 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　601,992,628.76 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 26,619,811.08 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,597,830.52 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 23,941,005.72 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　694,151,276.08 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　169,683,943.40 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资所收到的现金 
取得投资收益所收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额净额 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　 363,867,808.75 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,152,475.76 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 420,020,284.51 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　-420,020,284.51 
三、筹资流动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 258,994,447.45 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160,273,600.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 419,268,047.45 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　30,265,828.38 
支付的其他与筹资有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 142,265,828.38 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 277,002,219.07 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,727.95 
五、现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　 26,663,150.01 
　　公司法定代表人：蒋远华　　主管会计工作的负责人：蒋本山　　会计主管人员：肖永清 
　　补充资料 
项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　注释号　　　　　　 合并数 
1、将净利润调节为经营活动现金流量: 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,508,238.15 
加:少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 312,973.01 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3,639,235.94 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,087,526.10 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　195,276.80 
待摊费用减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 320,894.23 
预提费用增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,262,531.02 
处置固定资产、无形资产和其他长期 
资产的损失(减:收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-280,900.96 
固定资产报废损失 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,743,786.90 
投资损失(减:收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,690.78 
递延税款贷项(减:借项) 
存货的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -42,180,862.97 
经营性应收项目的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　29,089,685.72 
经营性应付项目的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　66,353,125.38 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　169,815,728.22 
2 、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、 现金及现金等价物增加情况: 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,235,038.54 
减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,338,005.22 
加:现金等价物的期末余额 
减:现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 28,897,033.32 

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数 
1、将净利润调节为经营活动现金流量: 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,611,507.03 
加:少数股东损益 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3,167,028.46 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,359,929.11 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　195,276.80 
待摊费用减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 366,508.12 
预提费用增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,219,962.60 
处置固定资产、无形资产和其他长期 
资产的损失(减:收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-280,900.96 
固定资产报废损失 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,746,273.60 
投资损失(减:收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-349,764.80 
递延税款贷项(减:借项) 
存货的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -38,276,761.03 
经营性应收项目的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　30,788,129.74 
经营性应付项目的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　64,470,811.65 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　169,683,943.40 
2 、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物增加情况: 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,001,155.23 
减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,338,005.22 
加:现金等价物的期末余额 
减:现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,663,150.01 
　　公司法定代表人:蒋远华　　　主管会计工作的负责人:蒋本山　　　　会计主管人员:肖永清 
　　资产减值准备明细表 
项　　　 目　　　　　　　　　　 年初余额　　　　　　本期增加数 
一、坏账准备合计　　　　　　　5,995,646.48 
其中:应收账款　　　　　　　　 5,822,296.89 
其他应收款　　　　　　　　　　　173,349.59 
二、短期投资跌价准备合计 
其中:股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　1,229,653.18　　　　　 367,536.38 
其中:库存商品 
原材料　　　　　　　　　　　　1,229,653.18　　　　　 367,536.38 
四、长期投资减值准备合计 
其中:长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　121,298,952.96　　　　46,071,187.77 
其中:房屋,建筑物　　　　　　 21,361,680.62　　　　25,575,298.57 
机器设备　　　　　　　　　　 99,937,272.34　　　　20,495,889.20 
六、无形资产减值准备 
其中:专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备　　　　　　808,237.43 
八、委托贷款减值准备 
合计　　　　　　　　　　　　129,332,490.05　　　　46,438,724.15 

项　　　 目　　　　　　　　　　本期转回数　　　　　　 期末余额 
一、坏账准备合计　　　　　　　　 2,464,308.37　　　　 3,531,338.11 
其中:应收账款　　　　　　　　　　2,383,240.14　　　　 3,439,056.75 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　81,068.23　　　　　　92,281.36 
二、短期投资跌价准备合计 
其中:股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　1,597,189.56 
其中:库存商品 
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,597,189.56 
四、长期投资减值准备合计 
其中:长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　　 28,918.52　　　　167,341,222.21 
其中:房屋,建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,936,979.19 
机器设备　　　　　　　　　　　　　 28,918.52　　　　120,404,243.02 
六、无形资产减值准备 
其中:专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　808,237.43 
八、委托贷款减值准备 
合计　　　　　　　　　　　　　　2,493,226.89　　　　173,277,987.31